可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年12月23日发行550万张可转换公司债券（长海转债），2021年1月15日上市 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 调整公式根据不同类型分为：派送红股或转增股本P＝Po/(1＋N)、增发新股或配股P＝(Po＋A×K)/(1＋K)、派发现金股利P＝Po-D [1] - 复合情形下调整公式为P＝(Po-D＋A×K)/(1＋N＋K)，保留两位小数并四舍五入 [1] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价为16.24元/股，2021年5月18日因2020年年度权益分派调整为16.14元/股 [2] - 2022年5月25日因2021年年度权益分派从16.14元/股下调至15.99元/股 [3] - 2023年5月24日因2022年年度权益分派进一步降至15.79元/股 [3] - 2024年5月29日因2023年年度权益分派调整至15.64元/股 [4] 2024年年度权益分派及最新转股价格调整 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股或转增股本 [4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 公司回购专用账户持有5,190,199股不参与利润分配，实际每10股现金分红折算为1.974602元 [5] - 转股价格调整公式P＝Po-D=15.64-0.1974602=15.44元/股，自2025年5月29日起生效 [6]

关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等[1] - 转股价格调整公式根据不同类型情况分别设定，保留小数点后两位[1] 本次"博俊转债"转股价格调整及结果 - 公司向特定对象发行A股14,684,287股，每股发行价格20.43元[2] - 调整前转股价格为16.55元/股，调整后转股价格为16.68元/股[2] - 计算采用公式P1=(P0+A1×k1)/(1+k1)，其中P0=16.55元/股，A1=20.43元/股，k1=14,684,287/419,432,601[2] - 调整依据为中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》，登记日2025年5月14日公司总股本419,432,601股[3] - 调整后的转股价格自2025年5月22日起生效[4]

转股价格调整规定 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整公式分为四种情况：派送股票股利或转增股本采用P1＝P0/(1+n) 增发新股或配股采用P1＝(P0+A*k)/(1+k) 同时进行时采用P1＝(P0+A*k)/(1+n+k) 派送现金股利采用P1＝P0－D [1] - 调整后转股价格保留小数点后两位并四舍五入 调整公告需在证监会指定媒体披露并注明调整日及暂停转股期间 [1][2] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价格为8.35元/股 转股期为2022年1月5日至2027年6月28日 [2] - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派1.84元)转股价由8.35元调整为8.17元 [2] - 2023年5月17日因2022年度利润分配(每10股派1.73元)转股价由8.17元调整为8.00元 [3] - 2024年5月13日因定向增发5.056亿股(发行价7.12元/股)转股价由8.00元调整为7.80元 [4] - 2024年6月6日因2023年度利润分配(每10股派1.80元)转股价由7.80元调整为7.60元 [4] - 2024年11月13日因股票回购注销951.5万股转股价由7.60元调整为7.59元 [4] - 2024年11月22日因中期利润分配(每10股派1.510004元)转股价由7.59元调整为7.44元 [5] 本次转股价格调整 - 2025年5月28日实施2024年度利润分配(每10股派0.469999元)转股价由7.44元调整为7.39元 [6] - 调整计算过程：P1=7.44-0.046999≈7.39元/股 总股本基数变更为23.261亿股 [5][6] - 本次调整后转股价格自2025年5月28日起生效 [6]

可转债发行及转股价格调整机制 - 公司于2021年4月1日向不特定对象发行可转债460万张，获证监会批复（证监许可〔2021〕609号）[1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为28.26元/股，2021年6月2日因2020年度权益分派调整为28.06元/股 [2] - 2022年5月17日因权益分派调整为27.88元/股 [2] - 2023年5月26日调整为27.68元/股，2023年9月14日因增发新股调整为26.90元/股 [2][3] - 2024年5月29日调整为26.85元/股，2024年8月调整为26.79元/股 [3] 本次转股价格调整 - 调整前转股价格：26.79元/股 - 调整后转股价格：26.72元/股（因2024年年度权益分派每10股派0.75元现金） - 生效日期：2025年5月29日 [3][4] 2024年年度权益分派方案 - 以总股本532,508,697股为基数，每10股派发现金红利0.75元人民币 [4]

关于九典转02转股价格调整的公告 核心观点 - 公司根据2024年度利润分配方案对"九典转02"可转债的转股价格进行调整 调整后价格为15 02元/股 自2025年5月26日起生效 [1][2][3] 转股价格调整规定 - 可转债转股价格调整触发条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情形 [1] - 调整公式根据不同类型分为四种情况 包括派送股票股利或转增股本 增发新股或配股 派送现金股利以及三项同时进行的情形 [1] - 调整后转股价格需保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [1] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3 10元(含税) 不送红股 不转增股本 [2] - 分配基准为公司现有总股本剔除已回购股份5 000 000股后的股份数量 [2] - 因回购专用账户中的5 000 000股不参与权益分派 按总股本折算每股现金分红比例为0 3098112元/股 [2] 转股价格调整结果 - "九典转02"转股价格由15 33元/股调整为15 02元/股 调整幅度为每股减少0 3098112元 [3] - 调整后的转股价格自2025年5月26日(除权除息日)起生效 [3]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），以总股本490,193,073股为基数，共计派发现金红利171,567,575.55元 [3][11] - 现金红利发放对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，每股实际派发现金红利0.35元 [9][11] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派导致"皖天转债"转股价格由7.21元/股调整为6.86元/股，调整后价格自2025年5月28日生效 [5][6] - 调整依据为《可转债募集说明书》条款，采用公式P1=P0－D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利） [4][6] - "皖天转债"在权益分派股权登记日期间（2025年5月19日至27日）停止转股，5月28日恢复转股 [6] 实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为5月28日 [5][12] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，特定股东（如安徽省能源集团等）由公司直接发放 [12][13] - 现金红利发放日未明确披露，但提及红利发放流程及税务处理方式 [12][14][15][16] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣税，按持股期限差异化计税（1个月内20%、1年内10%、超1年免税） [14] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实得0.315元 [15] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣，税后每股0.315元，符合税收协定者可申请退税 [16]

隆华转债基本情况 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79,892.83万元 [1] - 债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"，于2021年8月23日起在深交所挂牌交易 [1] 隆华转债转股价格调整规定 - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 具体计算公式为：派送红股或转增股本P1=P0÷(1+n)，增发新股或配股P1=(P0+A×k)÷(1+k)，派送现金股利P1=P0-D [1] - 公司需在转股价格调整时刊登公告，明确调整日、调整办法及暂停转股时期 [2] 隆华转债转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度权益分派方案为：以总股本904,460,201股扣除回购股份13,324,630股后的891,135,571股为基数，每10股派发现金股利0.499999元 [2] - 根据权益分派方案，转股价格由原6.15元/股调整为6.10元/股，调整公式为P1=P0-D=6.15-0.0499999≈6.10元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年5月27日（权益分派除权除息日）起生效 [4]

权益分派期间可转债暂停转股安排 - 公司2024年度利润分配方案已获2024年年度股东大会审议通过 将于股权登记日后实施权益分派 [1] - 根据可转债募集说明书规定 "欧通转债"将在权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 但转股功能暂时受限 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生送股/转增股本时 转股价按P1=P0/(1+n)公式调整 其中n为送股率 [3] - 当公司增发新股或配股时 转股价按P1=(P0+A×k)/(1+k)公式调整 其中k为增发率 A为增发价 [3] - 当公司派发现金股利时 转股价按P1=P0-D公式调整 D为每股现金分红金额 [3] - 若多项调整情形同时发生 将按送股/增发/分红的先后顺序进行累积计算 [3] 特殊情形下的转股价调整原则 - 如遇股份回购、合并分立等可能影响转债持有人权益的情形 公司将依据公平原则调整转股价 [4] - 特殊情形转股价调整办法将根据当时法律法规及监管规定制定 [4]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2021年1月19日发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，总规模2.50亿元，债券简称"金陵转债"，代码"123093"，并于2021年2月18日在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利，调整公式根据不同类型分为四种情况 [1] - 调整后转股价计算公式中P1为调整后价格，P0为调整前价格，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派现金额 [2] 2024年度权益分派方案实施 - 以总股本128,751,838股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.499989元（含税），合计派发现金19,312,769.07元（含税） [3] - 权益分派实施前因可转债转股导致总股本增加至128,752,738股，公司按分配总额不变原则调整分配比例 [3] - 针对不同投资者类型实行差异化税率：香港市场投资者、QFII、RQFII及首发前限售股持有者每10股派1.349990元，其他流通股个人投资者按持股期限差异化征税 [3][4] 金陵转债转股价格调整及暂停安排 - 因现金分红导致转股价格从20.00元/股调整为19.85元/股（P1=P0-D），调整生效日为2025年5月28日 [4] - 可转债暂停转股期为2025年5月20日至5月27日（股权登记日），5月28日起恢复转股 [4] - 转股期原定为2021年7月26日至2027年1月19日，本次调整不影响剩余转股期限 [4]

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-047 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于实施权益分派期间"力诺转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司将根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式" 条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券"力 诺转债"将于 2025 年 5 月 20 日至 2024 年度权益分派股权登记日止暂停转股， 在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请"力诺转债"持 有人留意。 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股 本率，k为增发新股或 ...