控股股东可交换公司债券基本情况 - 本期债券简称"23 焦煤 EB"，债券代码"117208"，发行规模为25亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01% [1] - 初始换股价格为10.62元/股，后因2024年利润分配调整为9.82元/股 [1] 本次换股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元（含税），股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日 [2] - 根据募集说明书约定，换股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前价格（9.82元/股），D为每股现金股利（0.22元） [2] - 调整后换股价格自2025年7月11日起由9.82元/股降至9.60元/股 [2]

控股股东可交换公司债券基本情况 - 新希望集团于2023年3月22日完成发行"23希望E1"可交换公司债券，债券代码为117205 SZ，发行规模为65亿元人民币，债券期限为3年 [1] - 该债券以新希望六和股份有限公司A股股票为标的 [1] 换股价格调整依据 - 换股价格调整依据《募集说明书》约定，当公司因派送股票股利、转增股本、配股或派送现金股利等情况导致股东权益变化时，需按特定公式调整换股价格 [2] - 调整公式包括派送股票股利或转增股本、低于市价配股、派送现金股利三种情形，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0×N/(N+n) - 低于市价配股：P1=P0×(N+k)/(N+n)，k=n×A/M - 派送现金股利：P1=P0-D [2] 本次换股价格调整情况 - 公司因回购注销限制性股票导致总股本由4,525,942,771股变更为4,502,570,571股 [2] - 根据调整公式，换股价格由13 00元调整为13 07元，调整自2025年7月11日起生效 [2] 预备用于交换的股票情况 - 换股价格调整后，预备用于交换的股票数量不少于未偿还可交换债券全部换股所需股票的120% [3] - 预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵，换股不违反新希望集团对交易所、上市公司及投资者的相关承诺或减持规定 [3] 公司经营及控股股东态度 - 公司目前生产经营平稳有序，一切正常 [4] - 控股股东对公司发展充满信心，持续给予坚定支持，本次换股价格调整系正常操作，不会对公司生产经营造成不利影响 [4]

公司控股股东可交换债券换股价格调整 - 公司控股股东京源科技发行的2023年非公开发行可交换公司债券（23京源EB）因公司2025年权益分派需调整换股价格 初始换股价格为17元/股 债券规模为2亿元人民币 期限3年 [1] - 2025年权益分派方案为每10股派发现金红利0.70元（含税） 总股本622,874,778股 合计派发现金红利43,601,234.46元 股权登记日为2025年7月7日 除权除息日为2025年7月8日 [2] - 根据募集说明书约定 换股价格调整公式为P1=P0-D（P0为调整前价格 D为每股现金股利） 2024年权益分派后换股价已从17元/股调整为16.91元/股 [3][4] - 2025年权益分派实施后 换股价格将进一步从16.91元/股调整为16.84元/股（16.91元/股-0.07元/股） [4] 可交换债券条款执行 - 债券存续期内若标的股票发生派息、送股、转增等事项 需按约定公式对换股价格进行除权除息调整 调整结果保留小数点后两位 [3] - 调整涉及的情形包括派送股票股利/转增股本（P1=P0/(1+n)）、配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、派现（P1=P0-D）及组合情形 [3] - 债券持有人换股选择及实际换股数量存在不确定性 公司将持续跟踪京源科技债券换股情况 [4]

控股股东可交换公司债券基本情况 - 奥城实业非公开发行3亿元可交换公司债券（证券简称：23奥城EB），债券期限为3年，标的股票为濮阳惠成A股股票 [1] - 本期可交债初始换股价格为27.98元/股 [1] 换股价格调整历史 - 2023年5月22日起换股价格由27.98元/股调整为27.58元/股 [2] - 2024年5月21日起换股价格由27.58元/股调整为26.98元/股 [2] - 2025年5月28日起换股价格由26.98元/股调整为26.78元/股 [2][3] 本次换股价格调整情况 - 23奥城EB触发连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期换股价格80%的向下修正条件 [3] - 为保障债券持有人权益，奥城实业执行董事决定将换股价格由26.78元/股向下修正为19.80元/股，自2025年6月26日起生效 [3]

股东可交换债券换股价格调整 - 24船材EB换股价格从21.53元/股下调至21.39元/股，调整幅度为0.14元/股 [1] - 换股价格调整实施日期为2025年6月20日 [1] - 价格调整原因是公司实施2024年度权益分派方案，每股派发现金股利0.135元(含税) [1] 可交换债券条款细节 - 本期债券余额为2亿元人民币 [2] - 七二五所已质押1840万股公司股票及其孳息作为债券偿付担保 [2] - 换股价格调整公式明确列示了派息、送股、配股等情形下的计算方法 [2] 股东持股情况 - 七二五所预备用于交换的股票除质押担保外无其他权利限制 [3] - 股东未作出与公司股票减持相关的承诺 [3] - 本期债券换股不违反任何股份减持规定或承诺 [3]

控股股东可交换债券换股价格调整 - 公司控股股东安徽全柴集团完成发行3亿元3年期科技创新可交换公司债券"23全柴EB"，初始质押部分全柴动力股票作为担保[1] - 根据2024年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），折合每股0.06元[2] - 因现金分红导致换股价格调整，公式为P1=P0-D，调整后换股价从10.85元/股降至10.79元/股，自2025年6月23日起生效[2] 公司分红方案实施 - 以2024年末总股本435,599,919股为基数实施分红，股权登记日为2025年6月19日[2] - 分红金额合计约2613.6万元（435,599,919股×0.06元/股）[2]

控股股东可交换债券基本情况 - 山煤集团于2022年9月28日完成非公开发行可交换公司债券"22山煤EB"，债券代码137154，发行规模20亿元，债券期限3年，票面利率0.1%/年 [1] - 本期可交换债券换股期限为2023年3月29日至2025年9月26日 [1] 换股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.69元（含税），合计派发现金红利13.68亿元，股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日 [2] - 根据募集说明书约定，因现金分红导致换股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前换股价20.99元/股，D为每股现金股利0.69元 [2] - 调整后"22山煤EB"换股价格自2025年6月4日起由20.99元/股下调至20.30元/股 [2]