登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）签 署的基金销售协议，自2025年9月5日起，本公司将增加东莞证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并 开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 ■ 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基 金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 招商基金管理有限公司 2025年9月5日 招商均衡优选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2025年9月5日 1.公告基本信息 二、风险提示： 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的 风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资 ...

公司持股变动 - 易方达基金管理有限公司于9月1日增持国泰海通445.74万股[1] - 每股作价15.9713港元 总金额达7119.05万港元[1] - 增持后持股数量升至2.14亿股 持股比例达6.12%[1]

可转债发行情况 - 公司获核准向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张 面值100元/张 募集资金总额2,146,000,000元 [1] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌 债券简称"铜陵定02" 债券代码"124024" [1] 可转债持有比例变动 - 财通基金2023年9月认购"铜陵定02"10,000,000张 占发行总量46.60% [1] - 2024年12月31日至2025年8月29日期间 财通基金通过卖出50,000张及转股3,050,000张方式合计减持3,100,000张 [1] - 减持数量占可转债发行总量14.45% 持股比例从46.60%降至32.15% [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF(代码:159562)跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅16.06% [3] - 该ETF市盈率为23.26倍 估值分位处于47.22%水平 [3][4] - 最新份额3.9亿份 较前期增加4700万份 但主力资金净流出1546.7万元 [3]

公司战略与业务布局 - 国富量子创新有限公司旗下富强股权投资管理有限公司注册设立国富通证化数字资产有限合伙基金（RWA8基金） 为香港RWA赛道新增变量 [1] - 公司致力于构建交易所-RWA投行-Pre-RWA基金-RWA二级市场基金-金融科技的"五位一体"全生命周期生态闭环 RWA8基金设立标志其RWA全链条布局进一步完善 [4] - 公司角色从传统自有资金投资方转型为RWA生态平台的运营方和服务商 收入结构从单一投资收益转为管理费、承销费及交易手续费等多元模式 [4] - RWA8基金聚焦香港政府提出的八大中心（金融中心、贸易中心、科创中心、艺术中心等） 将对应资产数字化和代币化后通过五位一体战略推动创新资产上链出海 [5] - 公司持有香港1、4、6、9号牌照及跨境业务资质 联合战略投资的Rtree Finance及技术合作方京北方为底层资产代币化发行与上链流通提供全流程支持 [3] 市场前景与行业地位 - 波士顿咨询集团预测至2030年RWA市场规模有望突破数十万亿美元 [3] - 公司通过Pre-RWA基金战略前置投资锚定股权、收益权、债券及艺术品等具备代币化潜力的优质底层资产 在资产估值洼地阶段抢先布局 [3] - 公司在Pre-RWA抢跑游戏中占据合规、生态、技术三重核心支撑 进一步巩固竞争地位并建立护城河 [3] - 公司转型为链上金融基础设施服务商 为香港传统优势提供新增长极和估值逻辑 与政府政策协同助推香港成为国际Web3及区块链创新中心 [6] 股价表现与战略意义 - 公司股价年内累计涨幅接近180% 9月3日盘中总市值一度突破200亿港元 [1] - 公司股东资源强强联合增强其在RWA与链上金融领域的竞争力 [1] - 公司战略目标为推动香港经济数字化转型的基础设施构建者和新叙事定义者 [1][5] - 公司布局是对行业趋势的把握和对传统金融叙事的突破性探索 旨在构建香港RWA生态的超级综合体 [7]

估值调整 - 华润元大基金管理有限公司自2025年9月3日起对旗下基金持有的芯原股份股票按指数收益法进行估值 [1] - 调整估值方法经与基金托管人协商一致 [1] - 待股票复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复市价估值法且不再另行公告 [1] 标的股票 - 涉及股票为芯原股份 股票代码688521 [1]

估值调整 - 平安基金管理有限公司自2025年9月3日起对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的芯原股份股票采用"指数收益法"进行估值 [1] - ETF联接基金持有的标的ETF在当日份额净值基础上考虑芯原股份股票的调整因素进行估值 [1] - 待芯原股份股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后将恢复采用当日收盘价格进行估值 [1] 标的证券 - 估值调整涉及芯原股份(证券代码688521) [1]

基金估值调整 - 广发基金管理有限公司自2025年9月3日起对旗下基金（ETF除外）持有的芯原股份（股票代码688521）和中芯国际（股票代码688981）按指数收益法进行估值调整 [1] - 对ETF联接基金持有的相关标的ETF 考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后 按当日调整后的份额净值进行估值 [1]

中加聚享增盈债券A/C成立于2022年5月5日，截至2025年9月3日，其今年来收益率为3.03%、 2.74%，成立来收益率为13.78%、12.30%，累计净值为1.1366元、1.1219元。 | 基金名称 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金 | | --- | --- | | 基金简称 | 中加聚享增盈债券 | | 基金主代码 | 015371 | | 基金管理人名称 | 中加基金管理有限公司 | | 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 | | 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 | | 新任基金经理姓名 | 邹天培先生 | | 共同管理本基金的其他基 | 钟伟先生 | | 金经理姓名 | | | 离任基金经理姓名 | 庞智桐先生 | （责任编辑：康博） 中国经济网北京9月4日讯 今日，中加基金公告，中加聚享增盈债券增聘邹天培，庞智桐离任。 邹天培2012年7月至2021年7月任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年 8月至2023年10月任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。20 ...

公司股价表现 - 9月4日股价下跌5.16%至90.24元/股 成交额2.43亿元 换手率5.26% 总市值80.41亿元[1] 公司基本情况 - 上海索辰信息科技股份有限公司成立于2006年2月24日 于2023年4月18日上市[1] - 公司专注于CAE软件研发、销售和服务 属于高新技术企业[1] - 收入构成：工程仿真软件60.29% 仿真产品开发36.16% 技术服务2.86% 机加工服务0.53% 其他业务0.16%[1] 机构持仓情况 - 博时恒润6个月持有期混合A(013433)一季度持有3046股 占基金净值比例0.53% 为第四大重仓股[2] - 该基金最新规模4378.31万元 今年以来亏损1.09% 近一年亏损0.05% 成立以来亏损8.41%[2] - 当日该基金持仓浮亏约1.5万元[2]

股价表现 - 9月4日普元信息股价下跌1.45%至28.46元/股 成交额1.23亿元 换手率4.71% 总市值26.13亿元 [1] - 公司股价连续4个交易日下跌 区间累计跌幅达8.1% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务面向金融、政务、能源、电信、制造业等行业大中型用户提供软件基础平台及应用开发服务 [1] - 软件基础平台业务占比84.68% 基于软件基础平台的应用开发业务占比15.32% [1] 机构持仓情况 - 泰信中小盘精选混合基金(290011)二季度增持181万股 总持股458万股 占流通股比例4.99% [2][4] - 该基金持有普元信息占基金净值比例5.57% 位列第十大重仓股 [4] - 当日该基金持仓浮亏192.36万元 连续4日累计浮亏1149.58万元 [2][4] 基金业绩表现 - 泰信中小盘精选混合基金最新规模18.36亿元 今年以来收益率35.37% 近一年收益率126.23% 成立以来收益率422.12% [2] - 基金经理董季周任职6年53天 管理规模30.3亿元 任职期间最佳基金回报162.46% 最差回报13.49% [3]