半导体设备ETF资金流入情况 - 半导体设备ETF（159516）实时盘中净流入2200万份，规模突破30亿元，近5日净流入超1.4亿元，资金抢筹半导体设备资产 [1] 人工智能大会及行业影响 - 2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举办，3000余款前沿展品集中亮相，其中有100余款"全球首发""中国首秀"新品，涵盖AI产业链各关键环节 [1] - AI大模型的破圈及AI智能眼镜、AI手机等设备市占率的提升，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长 [1] 半导体行业趋势 - 传统消费电子领域，智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续收益 [1] - 半导体材料设备指数（931743）从A股市场中选取涉及半导体材料与设备制造的上市公司证券作为指数样本，涵盖半导体产业链上游关键环节，包括硅片、光刻胶、刻蚀机等核心材料和设备供应领域，集中反映国内半导体产业在基础材料与核心装备方面的自主化发展水平 [2] 相关投资产品 - 没有股票账户的投资者可关注国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C（019633）和国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A（019632） [2]

资金流向与市场表现 - 半导体设备ETF（159516）盘中净流入2500万份 连续2日净流入超2.2亿元 资金抢筹半导体设备资产 [1] 行业动态与政策环境 - 海外对国内半导体先进制程代工 算力芯片等出口管制仍趋严 [1] - 国内先进制程产能和良率持续提升 沐曦和摩尔线程招股书强调国内先进代工 HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速 [1] 公司业绩与订单趋势 - 部分半导体设备/材料厂商25Q2签单和业绩增长趋势向好 [1] - 国内半导体存储/模拟/MCU等细分领域景气度持续回暖 部分SoC厂商指引下游需求依然旺盛 [1] 投资关注领域 - 建议关注国内自主可控提速的半导体代工/设备/材料/零部件/算力芯片等领域 [1] - 建议关注景气周期边际复苏叠加创新加速的存储/SoC/模拟/材料等板块 [1] - 建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股 [1] 指数构成与行业特征 - 半导体设备ETF（159516）跟踪半导体材料设备指数（931743） 由中证指数有限公司编制 [1] - 指数从A股选取涉及半导体材料研发 设备制造等业务的上市公司证券作为样本 反映半导体产业链上游企业整体表现 [1] - 指数成分股聚焦技术密集型领域 行业配置突出成长属性 集中体现半导体材料和设备制造领域的技术创新驱动特征 [1]

半导体设备国产化与替代加速 - 下游积极扩产推动国产设备持续放量 2024年半导体设备国产化率仅21% 预计2025年收入占比将回归正常水平 本土设备商份额有望快速提升 [1] - 国内设备商被列入实体清单导致美系零部件获取困难 推定拒绝政策推动相关环节格局重塑 本土零部件厂商替代进程提速 [1] - 自主可控需求强化下重点关注气/液路、射频电源、光学类等美系主导且市场空间大的环节 相关厂商业绩弹性预期显著 [1] 半导体设备零部件市场格局 - 日韩厂商在零部件市场占据较大份额 国内设备龙头加速供应链全面国产化 [1] - 细分赛道龙头玩家凭借产品力优势实现市占率快速提升 [1] 半导体材料设备指数及ETF产品 - 半导体设备ETF（159516）跟踪半导体材料设备指数（931743） 成分股覆盖晶圆制造设备、测试设备、光刻胶等上游高成长性领域 [1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A（019632）和C类份额（019633） [2]