随着A股的强势上涨，投资者信心显著回升，私募新产品的发行迎来爆发式增长。 今年以来，私募新产品的发行不断升温，不少资金通过配置私募积极看好后市。 私募排排网数据显示，截至2025年7月31日，7月共有1298只私募证券产品完成备案，环比增长18%，创下近27个月以来的新高。今年以来，私募证券产品 备案总量已达6759只，同比大增61.39%，延续了年初以来的高景气趋势。 私募业协会的最新备案显示，今年上半年私募证券产品的累计备案量达到5576只，累计备案规模达到1841.3亿元。 私募排排网数据显示，7月私募证券产品备案数量达到1298只，环比大增18%，创近27个月新高。在市场行情向好与策略业绩亮眼的双重驱动下，私募行业 景气度显著提升。 值得注意的是，今年以来私募证券产品备案总量同比激增逾六成，尤其是量化策略表现突出，吸引了大量资金的涌入，7月备案量前十的私募全是百亿量化 机构，不少量化私募的管理规模迎来一轮快速增长。 创近27个月新高 具体来看，宽德私募7月备案产品31只居首，主要集中在指数增强策略。明汯投资7月备案产品26只紧随其后，世纪前沿和九坤投资7月备案量均超过20只， 主要以指增产品为主。 此 ...

私募证券基金整体表现 - 全市场12543只私募证券基金年内平均收益率达2.52%，近七成产品（8758只）实现正收益 [1] - 多资产策略产品以2.87%的年内平均收益率领跑市场，70.84%的产品（974只）取得正收益 [1] - 股票策略产品年内平均收益率为2.56%，68%的产品（5687只）获得正收益 [1] - 期货及衍生品策略、组合基金策略和债券策略产品年内平均收益率分别为2.34%、2.10%和1.87% [1] 股票策略市场特征 - A股市场交投活跃度显著提升，日均交易量实现阶梯式增长，市场流动性持续改善 [1] - 宏观事件频发放大资产波动率，创造更多结构性机会 [1] - 阶段性行情特征明显，为股票策略提供了显著收益贡献 [1] - 量化多头策略产品年内回报率达2.10%，位居股票策略细分领域首位 [1] 指数增强策略表现 - 649只指增产品年内平均收益率达6.42%，年内平均超额收益率高达9.10% [2] - 百亿元级私募机构旗下148只指增产品年内平均收益率达7.53%，平均超额收益率突破10%且全部实现正超额 [2] - 中小型私募机构指增产品年内平均收益率稳定在6%至7%之间，平均超额收益率保持在9%以上 [2] 指数增强策略优势分析 - 市场流动性改善和交投活跃度提升为量化策略提供更优执行环境 [3] - 市场风格快速轮动和板块热点此起彼伏创造丰富超额收益机会 [3] - 市场波动率保持较高水平，为指数增强策略发挥提供广阔空间 [3] - 指数增强策略通过Beta收益和Alpha策略实现"双轮驱动"，收益结构竞争力强 [3]