现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2024年11月27日批准使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品 期限不超过12个月 额度自批准日起12个月内可循环使用 [1] 现金管理实施进展 - 近期公司及子公司已完成部分现金管理产品的到期赎回 实际收益与预期收益无重大差异 本金及收益已归集至对应账户 [1] - 截至2025年8月31日 公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为3,640万元 未超过董事会授权额度 [4] - 截至同期 公司无未到期的募集资金现金管理余额 [3][4] 投资产品特性与机构选择 - 现金管理产品选择标准为低风险、高安全性且流动性好 合作机构需具备良好信誉与资金安全保障能力 [2] - 公司与开展现金管理业务的金融机构无关联关系 相关交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 资金管理合规性与监督机制 - 公司承诺现金管理不影响正常经营及募投项目实施 且不变相改变募集资金用途 [3] - 建立多层风险控制体系：审计部门定期监督 独立董事及监事会有权检查 必要时引入专业机构审计 [2][3] - 专用结算账户仅用于募集资金现金管理 开立或注销需向深交所备案并公告 [2] 现金管理成效与披露义务 - 现金管理旨在提高资金使用效率并获取投资收益 符合公司及股东利益 [3] - 公司需按深交所监管指引要求 及时披露现金管理进展情况及相关凭证 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司获证监会核准公开发行人民币普通股(A股)1900万股 每股面值1元 发行价46.33元/股 募集资金总额8.8027亿元[1] - 募集资金到位情况经XYZH/2022GZAA30194号验资报告确认 公司对募集资金实行专户管理并签订三方监管协议[1] 募集资金使用安排 - 根据招股说明书披露的募投项目计划 经董事会和股东大会审议通过调整研发及测试中心项目投资规模及内部结构[2] - 调整后募集资金承诺投资总额为5.128752亿元 因项目建设存在周期 现阶段出现部分资金闲置[2][3] 现金管理方案 - 公司使用不超过4亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 使用期限为董事会审议通过后12个月内 资金可循环滚动使用[1][4] - 投资品种以安全性高、流动性好的产品为主 资金存放于募集资金专户 不得用于非募集资金用途[3][4] - 投资决策授权公司管理层在额度和时限内行使 由财务部负责具体实施[4] 审议程序执行 - 2025年8月21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过现金管理议案[6] - 同日召开第二届监事会第十六次会议审议通过议案 监事会认为该举措符合公司和全体股东利益[7] - 保荐机构对现金管理事项出具无异议核查意见 认为程序合规且符合监管规定[7][8][9] 资金使用目标 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下增加资金收益[3][6] - 该安排不与募集资金投资项目实施计划相抵触 不存在变相改变募集资金投向的情形[6][9]

股东大会安排 - 会议时间为2025年8月15日，地点为深圳市南山区高新南一道016号奥萨医药大厦一期801室公司会议室 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [4] - 股东需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，逾期进场者无法参与现场表决 [1] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需经主持人许可且时长不超过5分钟 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 会议禁止录音、录像及拍照，手机需静音，扰乱秩序行为将被制止 [3] 审计机构聘任议案 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度A股审计机构，因其具备行业审计经验与独立执业能力 [5] - 拟聘任安永香港为H股审计机构，该机构为安永全球网络成员，持有香港及多国审计资质 [5][7] 资金管理议案 - 计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限至2025年年度股东大会 [7] - 资金可循环使用，授权管理层决策并签署相关文件 [7] 会议议程 - 议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果公布等环节 [6] - 计票与监票由股东代表、监事及律师共同参与，最终结果将结合现场与网络投票 [3][6]