香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (股份代號: 00598) 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於2025年度對外擔保額度預計的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威， 以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 ( 海外監管公告 ) 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-022 号 中国外运股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威， 以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-021 号 中国外运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於2024年度利潤分配預案的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威， 以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-020 号 中国外运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威， 以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-019 号 中国外运股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 八次会议通知于 2025 年 3 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 25 日在北京以现场结合通讯的方式召开。经公司董事会过半数董事推举，本次会议 由董事宋嵘先生主持，应出席董事 10 人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果 符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 茲載列中國外運股份 ...

审计委员会基本情况 - 第三届董事会审计委员会由4名独立非执行董事组成 包括孟焰 王泰文 宋海清及李倩[1] - 2024年6月7日股东大会完成董事会换届 第四届审计委员会由4名独立非执行董事组成 包括宁亚平 王小丽 崔新健及崔凡[1] - 委员会召集人由具有会计专业背景的宁亚平担任 所有委员具备财务 法律 经济及内控等方面经验和知识[1] 2024年度会议召开情况 - 报告期内审计委员会共召开7次会议 所有委员通过亲自或委托方式出席全部会议[2] - 会议审议事项包括听取2023年度经营业绩汇报 外部审计师审计计划和预审工作安排 以及审议续聘外部审计师等议案[2] - 所有审议事项均获得通过[2] 监督及评估外部审计机构 - 审计委员会审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[3] - 信永中和具备专业能力 投资者保护能力和良好诚信状况 独立客观公正完成2023年度审计工作[3] - 委员会在审计进场前审阅财务报表和审计计划 进场后加强沟通监督 审计意见出具后再次审阅财务报表并形成书面意见[4] 指导内部审计及风险管理 - 审计委员会审阅2023年度内部控制评价报告及2024年评价计划 认可计划可行性并督促严格执行[4] - 2023年内部审计工作未发现存在重大问题[4] - 委员会审阅信永中和出具的内部控制审计报告[4] 审阅公司财务报告 - 审计委员会认真审阅各期定期财务报告 并与管理层沟通[4] - 认为财务报告按企业会计准则编制 真实准确完整公允反映财务状况和经营成果 无欺诈舞弊及重大错报[4] - 同意将相关财务报告提交董事会审议[4] 协调内外部沟通 - 审计委员会积极协调管理层 内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构的沟通[5] - 就财务状况 经营成果 审计工作计划及进展等充分听取各方意见[5] - 确保审计工作顺利开展 促进财务和内部控制的规范运作[5] 总体评价 - 审计委员会2024年度勤勉尽责 认真履行审计监督职责[6] - 2025年度将继续认真勤勉全面履行职责 发挥监督职能 为董事会决策提供有效咨询及专业意见[6]

公司战略与愿景 - 公司以建设世界一流智慧物流平台企业为愿景 秉承运万物、连世界、创生态的使命[2][7] - 公司加快构建新型承运人模式 推动物流服务向绿色化、智慧化、全球化转型[2][3] - 公司参与东北陆海大通道、西部陆海新通道、长江黄金水道等重大区域发展战略 稳步推进东南亚、中东、拉美等区域的资源布局[3] 业务表现与行业地位 - 公司海运货代业务量位居全球第二、亚洲第一 空运货代业务量位列全球第五、亚洲第一[8] - 公司营业收入、利润总额、资产总额等关键财务数据在报告中披露 具体数值需参考年度财务报告[8] - 公司分派股息为国家创造税收总额等数据在报告中列示 具体数值需参考年度财务报告[8] 绿色物流与碳中和 - 公司打造中国物流行业首个符合国际认证的碳足迹计算器 全年调用量突破430万次[4] - 公司完成首个国际班列、首个国际海运端到端碳中和项目 多个项目获得国际标准认证及达成碳中和宣告核证声明[4] - 公司所属江门高新港获ISO14068碳中和核查声明证书 成为中国外运首个获得该认证的港口[12] 科技创新与数字化 - 公司累计拥有230项专利和428项软件著作权 在AI+物流新模式领域取得突破性进展[5] - 公司研发AI商业方案生成助手、物流单证通、识货宝等智能化工具 显著提升物流效率[18][19][21] - 公司推进自动驾驶技术商业化应用 累计里程达242.8万公里 并获批首个京津塘高速跨省域智能网联重卡示范应用[21] 社会责任与公益 - 公司启动灾急送公益应急物流平台32次 累计调度车辆行程2.6万公里 将1.3万件、195吨救灾物资送达受灾地区[5] - 公司举办边疆青少年北京圆梦和C ME FLY海外青少年物流研学营等公益活动 培养青少年对物流行业的认知[5][15] - 公司公益和扶贫投入总金额及公益投入总时间在报告中披露 具体数值需参考年度财务报告[8] 公司治理与可持续发展 - 公司制定修订20余项公司治理方面的规章制度 持续完善公司治理制度体系[6] - 公司调整战略与可持续发展委员会设置 突出ESG管治职责 确保可持续发展战略的落地执行[6] - 公司连续第四年获得上海证券交易所最高A级评价 并获得中国上市公司协会上市公司董秘最佳实践案例等多项殊荣[6] 荣誉与认证 - 公司获得全球环境信息研究中心CDP的B级评价 处于全球物流企业领先水平[8] - 公司成都龙泉园区部分仓库获得LEED铂金级认证 青白江园区所有仓库获得LEED金级认证[9] - 公司获得中国物流与采购联合会2024年度中物联科学进步奖一等奖等多项行业荣誉[8] 利益相关方沟通 - 公司通过多种渠道与政府、投资者、员工、客户、供应商等利益相关方进行常态化沟通[26] - 公司每年通过问卷调研与现场访谈相结合的方式 对可持续发展相关议题的重要性进行评估[26] - 公司识别出9个具备双重重要性的议题 包括产品和服务安全与质量、可持续供应链、科技创新等[27]

会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日 注册地位于北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 执行事务合伙人为谭小青 宋朝学 李晓英 [1] - 截至2024年12月31日 信永中和从业人员总数12,000余人 其中合伙人259人 注册会计师1,780人 [1] 会计师事务所聘任程序 - 公司于2024年3月22日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过续聘2024年度外部审计师议案 [2] - 2024年6月7日通过2023年度股东大会批准续聘信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构 [2] 审计履职情况 - 信永中和对公司2024年财务报表进行审计并出具审计报告 对财务报告相关内部控制出具内部控制审计报告 [2] - 会计师事务所对2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核并出具专项审核报告 [2] - 审计意见为标准无保留意见 认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制 公允反映公司财务状况及经营成果 [3] 审计委员会监督职责 - 审计委员会对信永中和的专业资质 专业胜任能力 投资者保护能力 诚信状况 独立性及执业质量进行核查评价 [3] - 2024年8月27日召开会议听取会计师事务所关于审计工作的汇报 [4] - 2025年1月13日召开2024年年报第一次沟通会 听取年度审计计划和预审工作安排汇报 [4] - 2025年3月21日召开年报第二次沟通会 审议通过2024年度内部控制审计报告 年度报告及财务决算报告等议案 [4] 总体评价 - 审计委员会认为信永中和在审计过程中坚持公允客观态度 展现良好职业操守和业务素质 [5] - 会计师事务所按时完成2024年年报审计工作 审计行为规范有序 审计报告客观完整清晰及时 [5]

财务公司基本情况 - 招商局集团财务有限公司于2011年5月17日经原中国银监会批准成立 持有金融许可证和企业法人地位的非银行金融机构 [1] - 注册资本50亿元人民币 招商局集团出资25.5亿元占比51% 中国外运长航集团出资24.5亿元占比49% [1] - 业务范围涵盖吸收成员单位存款 成员单位贷款 票据贴现 资金结算 委托贷款 债券承销 同业拆借等全方位金融服务 [1] 内部控制体系 - 建立股东会 董事会 监事会三层次治理结构 董事会下设战略与风险管理委员会和审计委员会 [2] - 设立风险管理部/法律合规部和审计稽核部 实行分级授权管理制度 形成部门间相互监督制约机制 [2] - 结算业务设立三道监控防线：双职双责基础岗位 岗位角色授权 审计稽核全面监督 [4] - 信贷业务严格执行统一授信管理 所有客户授信需经信贷审查委员会审核和有权审批人批准 [5] - 自营贷款执行贷前调查 贷时审查 贷后检查三查制度 实行前中后台分离原则 [6] - 票据业务严控信用风险与操作风险 要求担保措施并审查贸易背景真实性 [6] - 网络安全管理采用分区防御 防火墙策略 CA密钥认证 数据备份及等保三级认证 [8] 经营与财务数据 - 截至2024年末总资产525亿元 所有者权益67.8亿元 吸收成员单位存款456.15亿元 [8] - 2024年度实现利润总额4.37亿元 净利润3.4亿元 [8] - 资本充足率18.99%远超10.5%监管要求 流动性比例56.19%显著高于25%监管底线 [9] - 贷款比例54.05%低于80%监管上限 集团外负债比例为0 投资比例61.22%处于70%限额内 [9] 关联交易情况 - 上市公司及下属公司在财务公司存款57.87亿元 贷款余额1.76亿元 支付金融服务费9.5万元 [10] - 存款占公司总存款比例42.97% 贷款占公司总贷款比例2.74% 交易峰值未超出年度协议上限 [10][11] - 股东招商局集团存款49.86亿元 中国外运长航集团存款15.38亿元 双方均无贷款 [10] 监管合规状况 - 各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求 未发现重大风险控制缺陷 [9][11] - 业务经营符合国家金融监督管理总局法规 资产负债比例符合监管规定 [11] - 成立以来严格按监管规定经营 风险管理体系未发现重大缺陷 [11]

内部控制评价结论 - 公司财务报告内部控制于评价基准日不存在重大缺陷且在所有重大方面保持有效 [2] - 公司非财务报告内部控制于评价基准日未发现重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性结论的因素 [2] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额99% [3] - 纳入评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入总额99% [3] - 评价范围覆盖物流、仓储码头服务、水运货代、铁路货代等核心业务领域及关键管理流程 [3] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷定量标准：潜在错报金额≥合并报表平均资产总额3‰或≥营业总收入3‰ [4] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接财产损失金额≥合并报表平均资产总额3‰或≥营业总收入3‰ [6] - 缺陷定性标准包括高管舞弊、违反法律法规、审计委员会监督失效等关键情形 [5][6][7] 缺陷认定及整改情况 - 报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷 [7] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷 [7] - 存在个别一般缺陷已开展整改且对内部控制有效性不构成实质性影响 [7] 内部控制体系建设 - 公司本年度进一步深化内部控制体系建设且整体运行良好 [7] - 下一年度将持续推进内控权限清单建设以完善权责体系 [7] - 内部控制目标涵盖经营管理合规、资产安全、财务报告真实完整及战略实现保障 [2]