集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止三个月，集团收入约3.51亿港元，较去年同期3.22亿港元上升9.0%[2][11] - 本公司拥有人应占溢利约1.18亿港元，较去年同期1.10亿港元上升7.0%[2][11] - 期间每股基本和摊薄盈利为1.65港仙，去年同期为1.52港仙[2] 集团资产与负债关键指标变化 - 2024年3月31日资产总值138.31亿港元，2023年12月31日为135.23亿港元[5][8] - 2024年3月31日本公司拥有人应占净资产97.55亿港元，2023年12月31日为99.23亿港元[5][10] - 2024年第一季度资产负债率为28.6%，较2023年12月31日上升2.9%[5][7][8] - 2024年第一季度负债资本比率为10.1%，较2023年12月31日上升2.1%[5][9][10] 各业务线收入关键指标变化 - 资产运营收入约2.03亿港元，较去年同期上升42.2%；资产融通收入约1.48亿港元，较去年同期下降17.4%[11] 业务项目运营数据关键指标变化 - 广州白云机场2024年一季度旅客输送量接近2000万人次，同比增长43%[12] - 六工汇项目2024年一季度整体出租率超95%[13] 公司业务发展策略 - 2024年一季度公司以REITs为基石推进“募投管退”生态闭环发展策略[14] - 2024年一季度公司依靠网格式拓展模型与大型央国企、地方政府及其平台公司建立深度合作关系[16] 基金相关情况 - 北京机器人基金目标规模为人民币100亿，2024年一季度已完成多项投资[15] - 阳光首程城市发展基金目标规模为人民币100亿，于2023年年底与战略股东合作设立，已物色多个储备项目[15] REITs政策与项目进展 - 2024年2月8日，中国证监会发布指引明确REITs权益属性[14] - 2024年4月12日，国务院发文提出将内地和香港合资格的REITs纳入沪港通及深港通目标[14] - 中航易商仓储物流REIT及京能光伏REIT的发行及扩募工作已成功申报至上海证券交易所受理[14] 业绩提醒 - 公司提醒不能依赖季度业绩预测或推断全年业绩表现，财务数据未经独立核数师审阅或审核[17]

公司发展历程 - 公司于1991年在香港联交所主板上市，1992年被首钢集团联合长江实业（集团）有限公司收购[12] - 2016年开启资产重组，出售秦皇岛业务；2017年完成业务转型；2019年完成业务结构调整[12] - 2020年公司正式更名为首程控股有限公司，反映集团战略及业务发展方向[12] - 2021年顺应政策布局中国内地基础设施公募REITs，覆盖全品类，巩固停车业务领先地位[12] - 2022年深耕基础设施资产领域，实现基础设施资产运营和资产证券化的产融结合[12] - 2023年资产营运及资产融通两大主营业务持续发展，基础设施资产管理规模及效率双提升[12] 公司战略与定位 - 公司融合资产融通与资产运营优势，布局具有长期价值的网格化资产[10] - 公司立足中国基础设施核心资产，致力于成为中国领先的基础设施资产持续改进者和服务商[14] - 公司坚持向“资产流转 + 运营科技化”的3.0商业模式迭代[87] - 公司将探索发行基础设施公募REITs等资产证券化手段打通退出路径[94] - 集团坚信公募REITs有人民币万亿级市场潜力，坚持对REITs的长期投资策略[145][146] - 2024年集团将布局停车、长租公寓、商业等重点资产类别，改造提升资产价值获取收益[147][148] - 集团拟联合保险、发行人、政府引导基金等设立专注投资公募REITs的长期基金[147][148] - 集团将加大在充电桩业务投入，该业务将成新增长点[148] - 集团秉持“精准投资 + 精益运营”理念，提升运营品质和效能[149][150] - 集团将通过自建、并购、战略投资等方式加大核心能力建设和优质资产整合[149][150] - 公司秉持“精准投资 + 精益运营”理念，借助公募REITs市场发展，形成基础设施资产领域全链条服务能力[155][157] 公司价值观与使命 - 公司价值观包括客户第一、团队协作、品质至上等[11] - 公司以促进基础设施资产跨境融合等为使命，构建企业文化[152] 公司财务状况 - 2023年公司收入8.83亿港元，经营溢利6.35亿港元，每股基本和稀释盈利5.57港仙，较2022年有不同程度下降[17] - 2023年公司归母净利润4.04亿港元，若按中国证监会指引调整应为7.32亿港元，与2022年同口径持平；剔除影响后主業利润同比增长超20%[21][22] - 2023年末公司资产总值135.23亿港元，本公司拥有人应占净资产99.23亿港元，银行结余及现金22.63亿港元[17] - 2023年末公司资产负债比率25.7%，负债资本比率8.0%，较2022年有所下降[17] - 2023年公司偿还4.48亿港元境外债务，剩余1.06亿港元计划到期偿还，利率2.21%[23][24] - 2023年公司有息负债从10.47亿港元降至7.93亿港元，降幅24%，有息负债率降至5.9%，较2022年下降1.8个百分点[23][24] - 2023年公司收入8.83亿港元，较去年16.00亿港元下降45%[73][75] - 2023年资产运营收入6.58亿港元，较去年同期上升13%；资产融通收入2.25亿港元，较去年同期下降78%[73][75] - 2023年整体毛利率为40.7%，较去年同期66.5%绝对值下跌25.8%[73][75] - 2023年公司在管资产及项目退出贡献3.78亿港元收益，去年为2.69亿港元[74][75][76] - 2023年公司财务成本为1.06亿港元，较去年上升3.3%[77][79] - 2023年公司所得税计提拨备约0.07亿港元，去年为2.69亿港元[78] - 截至2023年12月31日，公司资产总值135.23亿港元，资产净值100.41亿港元[69] - 截至2023年12月31日，公司资产负债比率为25.7%，较去年26.6%有所下降；负债资本比率为8.0%，较去年10.5%有所下降[69] - 2023年公司经调整EBITDA为6.71亿港元，去年为14.66亿港元[68] - 2023年公司经营溢利为6.35亿港元，本公司拥有人应占溢利为4.04亿港元；每股基本和摊薄盈利为5.57港仙，去年为12.97港仙[68] - 2023年公司经调整EBITDA为6.71亿港元，较去年的14.66亿港元下降54.2%[82][84][85] - 2023年公司除所得税前溢利为4.66亿港元，去年为11.83亿港元[85] - 2023年公司非控股权益为 - 0.72亿港元，去年为 - 0.08亿港元[85] - 2023年公司财务成本为1.06亿港元，去年为1.02亿港元[85] - 2023年12月31日，银行结余及现金为22.63亿港元，较2022年的35.74亿港元减少；超三月定期存款等为19.82亿港元，较2022年的9.03亿港元增加[114] - 2023年12月31日，公司资产负债率为25.7%，较2022年的26.6%下降0.9%[115][116][117] - 2023年12月31日，公司负债资本比率为8.0%，较2022年的10.5%下降2.5%[118][119] 公司业务发展 - 2023年公司成功中标大湾区广州白云国际机场停车场经营权项目，运营车位超10000个[87] - 2023年公司成功中标签约京津冀区域北京丰台火车站停车场项目[90] - 2023年公司在成渝区域重庆、京津冀区域北京获取多个核心地段车库所有权[90][91] - 京津冀区域北京六工汇项目占地约20万平方米，有23个独幢建筑物[92] - 六工汇项目办公招商率达95%以上[92] - 2023年公司在管基金获超8.8万平方米北京冬奥广场租赁经营权，加大首钢园区项目密度与运营规模[93] - 2023年公司步入数字化市场输出新阶段，年初中标西安机场停车管理系统[95][98] - 公司形成以停车服务为核心的用户运营综合系统平台[96][98] - 2023年公司获新能源汽车充电桩投资建设与运营业务，在京津冀和东南区域布局[97][98] - 2023年公司成功协助客户发行中国境内首支光伏类公募REIT，助另一客户公募REIT进入审核阶段[100][101] - 2023年公司为超30个客户提供公募REITs发行咨询服务，预计资产盘活规模超1000亿元[100][101] - 2023年公司与阳光保险合作设立目标规模100亿的阳光首程城市发展基金[102][104] - 公司联合战略股东发起成立目标规模100亿的北京机器人基金[103][104] - 阳光首程城市发展基金和北京机器人基金成功设立，战略股东认可公司资产运营和融通能力[105] 公司风险管理 - 公司面临市场、信贷和流动性风险，按董事会指引管理财务风险[106][109] - 公司业务集中在香港和内地，承担港元、美元和人民币汇率波动风险[107][110] - 公司持有计息资产和负债，面临浮动息率银行结余和借款现金流利率风险[108][111] 公司资本管理 - 公司资本结构由借款、应付债券和公司所有者权益构成，整体战略与去年一致[120] - 董事每半年审查资本结构，公司将通过多种方式平衡资本结构[120] - 公司通过银行和资本市场分散集资途径，融资安排配合业务和现金流[112][113] - 集团资本管理目标是确保各实体可持续经营，通过平衡债务与资本结构为股东带来最大回报，董事每半年检讨一次资本架构[121] 公司投资情况 - 公司持有首钢资源投资成本为18.34347亿港元，持有已发行股份比例15.72%，公允价值22.31261亿港元，占集团总资产比例16.50%，未实现公允价值收益3.0215亿港元，股息收取31938400港元[123] - 公司持有REIT基金投资成本为6.265亿元人民币，持有已发行股份比例8.26%，公允价值5.46181亿元人民币，占集团总资产比例4.43%，未实现公允价值亏损3.06639亿元人民币，股息收取21503000元人民币[123] - 董事会认为基于首钢资源稳定业绩和REIT基金稳定多元化底层资产组合，战略投资将为集团带来稳定回报[124] - 2020年8月10日公司完成与Poly Platinum的认购协议，发行1%可转换债券本金总额3亿港元，所得款项净额约2.95亿港元[126][128] - 截至2023年12月31日，公司已动用Poly Platinum认购所得款项1.46亿港元，决定将未动用的1.49亿港元重新分配，8900万港元用于基础设施资产管理业务，6000万港元用于一般营运资金[127][128] - 2021年2月3日，公司完成2021配售及認購事項，所得款項淨額約為港幣4.19億元，截至2023年12月31日已全數動用[132][133] - 2023年1月31日，公司完成2023配售及認購事項，所得款項淨額約為港幣4.48億元，截至2023年12月31日已全數動用[134][136] - 公司擬在2025年底前投資基礎設施資產管理業務8900萬港幣，投入一般營運資金6000萬港幣[129] 公司人力资源 - 公司完成职体系改革，优化绩效管理和分配模型，加大人才成长与培训投入，启动外包人员管理支持专项工作[27][28] - 截至2023年12月31日，集团共有414名员工[138] - 公司薪酬政策以“外部有竞争力、内部公平”为原则，建立以固定工资为基础、绩效挂钩薪酬为主要组成部分的薪酬激励机制[139] - 香港员工薪酬包括工资、酌情奖金、医疗津贴、住院保险和认购公司普通股的股份激励计划，香港子公司为员工提供退休基金计划[140] - 2023年12月31日集团共有雇员414名[141] - 公司2021年采纳股权激励计划，激励范围涵盖执行董事、核心管理人员、技术和业务骨干[143][144] 公司治理 - 公司致力于维持良好企业管治准则及程序，保障股东利益[151] - 公司组织模式持续进化，形成“区域、战略客户经理 + 产品经理 + 大中台快速支援”的公司级网格拓展模型[153] - 截至2023年12月31日止财政年度，公司遵守企业管治守则所有条文及符合建议最佳常规[158][161] - 董事会现有12名董事，包括2名执行董事、5名非执行董事及5名独立非执行董事[159][162] - 董事需披露在公众公司或组织任职情况及重大承担[160][162] - 董事会成员多元化，具备公司业务所需技能和经验[159][162] - 非执行董事参与董事会会议，在多方面提供独立意见，处理潜在利益冲突等[163][164] - 公司于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策并于2022年8月25日修订[167][171] - 董事会目前12名董事中有2名女性董事，约占17%[170][171] - 截至2023年12月31日，约41%的全体员工为女性，约59%为男性[170][171] - 董事会负责集团整体战略制定和业绩监管，将运营管理权力授予执行管理委员会[173][176] - 董事会每年至少召开4次会议，大约每季一次[174][177] - 董事会定期会议一般提前至少14天发出通知[175][177] - 公司尽力在定期董事会会议前5天、其他会议前不少于3天发送议程及文件[175][177] - 公司秘书负责记录董事会及委员会会议纪要并供董事查阅[178] - 重大利益冲突事项在现场董事会会议处理，独立非执行董事需出席[179] - 有重大利益关系的董事不得就相关决议投票或计入法定人数[179] - 2023年举行9次董事会会议审议集团项目及业绩[181] - 多位董事出席会议情况：赵天暘等执行董事、李浩等非执行董事、王鑫等独立非执行董事出席次数有差异[182] - 李伟和张檬自2023年5月25日股东周年大会结束起退任执行董事[183][184] - 吴礼顺自2023年12月5日起获委任为非执行董事[183][184] - 彭吉海自2023年股东周年大会结束起获委任为非执行董事及薪酬委员会成员[183][184] - 管理层向董事会及委员会提供充分资料助其评估[185] - 委任新董事由提名委员会审议并向董事会提建议[185] - 董事任期至下次股东大会，每三年至少轮值退任一次[186] - 现任执行董事自2020年1月1日起与公司子公司签新服务协议[187] - 非执行董事除诸葛文静等外自2020年1月1日起与公司签新聘书，自动续期[187] - 2022年2月15日，非执行董事李浩就获委任为董事会副主席与公司签订补充委聘书[188] - 公司自2019年1月1日起生效提名政策，明确提名程序及准则[189][191] - 董事会12名董事中有5名独立非执行董事，占比超三分之一，且一名具备会计或相关财务管理专长[192][193][194] - 董事会委员会由审核、提名及薪酬委员会组成，大部分成员为独立非执行董事[195][197] - 独立非执行董事按职位收取固定袍金，不享有绩效相关股本权益酬金，薪酬定期检讨[195][197] - 不鼓励提名服务超9年的独立非执行董事重选，截至年报日期无此类情况[196][198] - 公司提前计划年度会议时间表并配备远程出席设施，鼓励独立非执行董事参会发表意见[197][198] - 所有董事可按程序由公司付费获取外部专业意见以履行职责[199] - 董事会提名独立非执行董事时，需在通函说明

财务表现 - 本集团收入为港币8.83亿元，去年为港币16.00亿元[1] - 本集团录得本公司擁有人應佔溢利港幣9.22亿元，去年为港幣4.04亿元[1] - 本年每股基本和稀释盈利为1.61港仙，去年为12.97港仙[1] - 董事会建议宣派截至年末股息合共港币2.43亿元[1] - 董事会已宣派中期股息港币2.43亿元[1] - 公司在2023年录得收入为港币8.83亿元，较去年同期下降45%[34] - 2023年收入为8.83亿港币，较2022年下降45%[37] - EBITDA为6.71亿港币，较2022年下降54.2%[41] - 2023年每股基本盈利为5.57港仙，较2022年的12.97港仙有所下降[24] - 2023年每股基本及稀释盈利为403,565港币千元，较2022年的922,010港币千元有所下降[25] - 2023年應收賬款净额为203,648港币千元，较2022年的355,961港币千元有所下降[27] - 2023年股本为7,369,975千股，股本为12,994,847港币千元[28] - 2023年股息为627,128港币千元，较2022年的877,971港币千元有所下降[29] - 公司决议建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息共港币1.61亿元[30] - 公司预计待股东批准后，2024年5月23日将派发末期股息[32] - 资产负债比率为25.7%，较2022年下降0.9%[43] - 负债总值为3,482百万港币，资产总值为13,523百万港币[44] - 本年度借款总值为793百万港币，较去年下降24%[46] - 财务成本为1.06亿港币，较去年上升3.9%[47] - 所得税计提约为0.07亿港币，较去年下降97.4%[48] 业务发展 - 公司主要從事基礎設施資產管理業務，2023年收入為981.42億港幣，主要來自運營服務、基金管理服務等[15] - 公司的客戶主要位於中國，並未進行來自外部客戶的收入分析[18] - 公司合約資產主要來自服務特許經營安排，合約資產為114.66億港幣[19] - 公司合約負債為運營服務下的預收款項，2023年為22.52億港幣[21] - 公司截至2023年12月31日的所得稅支出為6.91億港幣，香港利得稅率為16.5%[22][23] - 公司在2023年成功中标了大灾区域广州市白云国际机场停车场经营权项目[50] - 公司在2023年继续在成渝区域重庆市、京津冀区域北京市获得多个核心地段车库所有权[51] - 公司在2023年在管基金获得超过20万平方米面积的北京冬奥广场租赁经营权[52] - 公司在2023年步入了数字化市场输出新阶段[53] - 公司在2023年通过自建或战略收购，获得了新能源汽车充电桩的投资建设与运营业务[54] - 公司提供的资产融通通过四步骤流程全面实现基础设施资产的产融结合全生态链服务[55] - 2023年，公司与战略股东合作设立了陽光首程城市发展基金和北京机器人基金[56][57] - 公司成功协助客户发行光伏类公募REIT，预计资产盘活规模超过10亿人民币[58] - 公司在2023年底的高流动性资产为22.63亿港币，借款总值为7.93亿港币[59] - 公司面临着货币和利率风险，通过外币资产和借款来降低汇率风险[60] - 公司已动用Poly Platinum认购事项所得款项，用于投资基础设施资产管理业务和一般营运资金[62] - 公司完成向不少于名配售股东配发及发行股认购股份，所得款项净额约为港币亿元[63] - 公司完成向阳光人寿保险股份有限公司配发及发行股认购股份，所得款项净额约为港币亿元[64] - 公司持有的首钢福山资源集团有限公司股份公允价值为港币亿元，占本集团总资产比例为%[65] - 公司持有的中金普洛斯物流封闭式基础设施证券投资基金REIT投资公允价值为人民币亿元，占本集团总资产比例为%[65] - 公司对中金普洛斯物流封闭式基础设施证券投资基金REIT的战略投资展望未来将为本集团带来稳定回报[65] - 公司在报告期内未进行其他重大收购及出售[67] - 公司在报告期内无重大报告期后事项需要披露[68] - 公司已发行股本为港币元，代表已发行股数为亿股[69] - 公司截至年月日共有名员工[70] - 公司的酬金政策旨在确保员工整体酬金公平具竞争力，建立了以固定薪资为基础，绩效导向浮动薪酬为主体的薪酬激励体系[71] - 公司为员工提供多种福利，包括薪金、酌情花红、项目奖金、医疗津贴和股权激励计划[73] - 公司实施股权激励计划，涵盖执行

财务表现 - 本集团截至2023年9月30日止九个月的收入约为6.60亿港元，较去年同期下降48.1%[1] - 本集团本公司擁有人應佔溢利为4.65亿港元，较去年同期下降42.0%[2] - 本期间每股基本盈利为6.41港仙，较去年同期每股基本盈利11.28港仙[3] - 本期間每股稀釋盈利为6.37港仙，较去年同期每股稀釋盈利11.28港仙[4] 公司发展 - 公司持续在核心城市布局高周转的停车资源，探索新能源出行业态，扩大资产规模[17] - 公司提升停车资产运营管理水平，完善标准化运营体系，提升项目盈利水平[18] - 公司获得AAA市场评级，展望稳定，标志着在债券市场打开通路[19] - 公司在基础设施资产管理业务全链条布局得到资金支持，未来将提高资产融通能力[20] 风险提醒与感谢 - 公司提醒投资者注意市況、汇率波动等因素可能影响业绩表现[21] - 公司感谢股东和投资者的信任和支持，将不断创新业务模式提升基础设施资产融通价值[23]

公司治理 - 公司董事会成员包括主席赵天暘、副主席李浩等[2] - 公司审计师为PricewaterhouseCoopers[3] 财务审计 - 中期财务报告经过审阅，未发现与香港会计准则第34号“中期财务报告”不符的情况[9] - 审阅范围包括向负责财务和会计事务的人员进行询问和应用分析性和其他审阅程序[7] - 审阅结果显示公司中期财务资料在各重大方面符合香港会计准则第34号“中期财务报告”[9] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司收入为345,175千港币，较去年同期大幅下降[11] - 公司净利润为345,551千港币，其中本公司擁有人应佔溢利为303,194千港币[11] - 公司非流动资产总值为7,802,127千港币，较去年同期略有增长[14] - 截至2023年6月30日，公司股本为12,994,847港币千元，储备为-3,645,847港币千元，总股本及储备为9,349,000港币千元[16] - 非控股权益为131,740港币千元，总负债为4,222,263港币千元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总权益为736,041,010港币千元，其中投资证券储备为357,467港币千元[17] 现金流量 - 2023年6月30日截至的六个月内，经营活动产生的净现金流量为91,598千港元[19] - 投资活动中，购买投资性物业导致净现金流出达到12,306,800千港元[19] - 融资活动中，发行普通股所得款项净额为448,000千港元[21] 公司业务 - 本公司为投资控股公司，主要从事基础设施资产管理[23] - 本公司注册办事处和主要营业地点位于香港湾仔告士打道[24] 会计政策 - 本簡明綜合财务资料以港币呈列，截至2023年6月30日的六个月按照香港会计准则34编制[25] - 本公司核数师对财务报表作出了无保留意见的报告，未提及任何需要强调的事项[30] - 本集团采用的会计政策与2022年12月31日年度财务报表一致[31] 金融资产 - 截至2023年6月30日，公司金融资产总计为4,487,363港币千元，其中包括股本证券、債務證券、投資基金、理財產品和其他證券等[40] - 公司金融负债总计为288,462港币千元，其中包括第三方基金持有的权益[40] 公允价值 - 公司政策是确认公允价值层级在报告期内的转入和转出[42] - 第一级别的金融工具公允价值基于报告期末的市场报价，公司持有的金融资产使用的是当前的竞标价[44] - 第二级别的金融工具公允价值是通过估值技术计算，充分利用可观察市场数据，尽量减少公司特定估计的依赖[45] - 第三级别的金融工具公允价值是基于不可观察市场数据，包括至少一个重要输入不是基于可观察市场数据[46] 公司业绩 - 2023年上半年，首程控股有限公司总收入为345,175,000港币，较去年同期922,380,000港币有所下降[61] - 基金管理服务收入为78,865,000港币，较去年同期98,049,000港币有所下降[61] - 投资基金的超额回报为129,766,000港币，较去年同期331,632,000港币有所下降[61]

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团收入为3.45亿港元，较去年同期下降63%[2] - 集团录得本公司拥有人应占溢利3.03亿港元，去年同期为6.02亿港元[2] - 本期每股基本盈利为4.17港仙，去年同期为8.46港仙[2] - 本期每股稀释盈利为4.14港仙，去年同期为8.46港仙[2] - 董事会宣派中期股息共2.43亿港元，2022年同期为3亿港元[2] - 2023年上半年收入总值为345,175千港元，2022年同期为922,380千港元[14] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股基本盈利为4.17港仙，2022年同期为8.46港仙[17] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股稀释盈利为4.14港仙，2022年同期为8.46港仙[19] - 2023年上半年营业收入3.45亿港元，较去年同期下降63%；公司拥有人应占溢利3.03亿港元，较去年同期下降50%[32] - 2023年上半年每股基本盈利4.17港仙、每股稀释盈利4.14港仙，2022年同期为8.46港仙[32] - 2023年上半年公司收入3.45亿港元，较去年同期下降63%[33][35] - 2023年上半年整体毛利率为28.7%，较去年同期下降42.1%[35] - 2023年上半年经调整EBITDA为4.98亿港元，较去年同期下降41.6%[33][37] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为30.8%，较2022年12月31日上升4.2%[34][39][40] - 截至2023年6月30日，公司负债资本比率为10.8%，较2022年12月31日上升0.3%[34][41][42] - 2023年上半年公司财务成本为0.55亿港元，较去年同期下降1%[43] - 2023年上半年公司从首钢资源获得投资收益2.42亿港元，较去年同期下降12.5%[43] - 截至2023年6月30日，公司所得税计提拨备约0.11亿港元，去年同期为1.27亿港元[43] 资产与负债数据关键指标变化 - 2023年上半年非流动资产总值78.02亿港元，2022年末为77.79亿港元[6] - 2023年上半年流动资产总值59.01亿港元，2022年末为58.77亿港元[6] - 2023年上半年非流动负债总值24.26亿港元，2022年末为21.61亿港元[7] - 2023年上半年流动负债总值17.96亿港元，2022年末为14.71亿港元[7] - 2023年上半年负债总值42.22亿港元，2022年末为36.32亿港元[7] - 2023年6月30日应收账款净额为303,938千港元，2022年12月31日为355,961千港元[23] - 2023年6月30日应付账款为393,648千港元，2022年12月31日为353,950千港元[25] - 2023年6月30日公司银行结余及现金为24.04亿港元，较2022年12月31日的35.74亿港元减少[50] - 2023年6月30日公司理财产品及固收类金融资产为21.12亿港元，较2022年12月31日的9.03亿港元增加[50] - 2023年6月30日公司贷款总值为10.14亿港元，较2022年12月31日的10.47亿港元减少[50] - 截至2023年6月30日，公司银行定期贷款融资余额为10.14亿港元[51] 各条业务线收入数据关键指标变化 - 2023年上半年运营服务收入为258,945千港元，2022年同期为170,779千港元[14] - 2023年上半年服务特许经营安排建设收入为7,108千港元，2022年同期为65,745千港元[14] - 2023年上半年基金管理服务收入为78,865千港元，2022年同期为98,049千港元[14] - 2023年上半年租赁收入为25,143千港元，2022年同期为36,655千港元[14] - 2023年上半年按公允价值计入损益之金融资产之投资亏损为154,652千港元，2022年同期收益为219,520千港元[14] - 2023年上半年资产营运收入2.91亿港元，较去年同期上涨6%[33][35] - 2023年上半年资产融通收入0.54亿港元，较去年同期下降92%[33][35] 股息相关数据变化 - 2023年上半年确认末期股息400,279千港元，2022年同期为399,945千港元；2022年同期有特别股息200,000千港元[28] - 董事会宣派2023年上半年中期股息2.43亿港元，每股3.28港仙，2022年同期为3亿港元[29][31] 股份相关数据 - 2023年6月30日已发行股份数目约为7,412,575千股，股本为12,994,847千港元[26] - 截至2023年6月30日，公司已发行股本为129.94874亿港元，代表已发行74.1257544亿股普通股 [58] - 2023年1月31日，公司向阳光人寿配售约252,802,000股，配售价每股1.80港元，所得款项净额约448,000,000港元[27] - 截至2023年6月30日止六个月，公司以每股1.85 - 2.30港元回购117,362,000股，总金额约247,649,000港元[26] - 2023年上半年公司于联交所回回购117,362,000股股份，总代价为247,648,393.34港元，全部回购股份已注销[62] - 2023年3月回购24,950,000股，每股最高支付2.00港元，最低1.85港元，总代价47,944,398.06港元[63] - 2023年4月回购28,012,000股，每股最高支付2.20港元，最低2.02港元，总代价60,922,430.38港元[63] - 2023年5月回购45,200,000股，每股最高支付2.30港元，最低2.05港元，总代价99,671,853.28港元[63] - 2023年6月回购19,200,000股，每股最高支付2.09港元，最低1.97港元，总代价39,109,711.62港元[63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除上述回购外无其他购买、出售或赎回上市证券行为[63] 资金募集与使用情况 - 2020年8月10日发行可转换债券，本金3亿港元，所得款项净额约2.95亿港元，截至2023年6月30日未动用净额600万港元，预计年底前动用[52] - 2021年2月3日配售及认购股份，所得款项净额约4.19亿港元，截至2023年6月30日已动用9100万港元，未动用为0 [53][54] - 2023年1月31日配售及认购股份，所得款项净额约4.48亿港元，截至2023年6月30日已动用1.27亿港元，未动用3.21亿港元，预计2025年底前动用[55][56] 税率情况 - 截至2023年6月30日止六个月及2022年同期，香港利得税按税率16.5%计算[16] - 截至2023年6月30日止六个月及2022年同期，中国内地附属公司企业所得税税率主要为25%[16] 业务项目进展 - 2023年上半年公司协助客户成功发行国内首单光伏发电公募REIT，标的资产盘活规模约30亿元人民币[45] - 2023年上半年公司通过在管基金参与四支新发行和两支扩募的公募REITs产品投资[45] - 2023年6月公司首单停车资产类REITs产品“国君 - 首程控股智慧停车资产支持专项计划”在深交所成功发行[45] - 2023年上半年公司在京津冀区域成功签约北京顺义区路侧项目，与北京大兴区成立合资公司获取路侧项目，与天津河东、南开签署战略合作协定[46] - 2023年上半年公司在成渝区域成功签约成都锦江绿道等多个停车项目，与新希望物业服务集团签署战略合作协定[46] - 2023年上半年公司签约甘肃省白银市城市级二期等项目，中标陕西省西安市国际机场三期扩建工程资讯工程项目[47] 公司持股与要约情况 - 截至2023年6月30日，公司持有首钢资源8.6396249亿股股份，约占全部已发行股份的17.10% [57] - 2023年7月11日，首钢资源提出回购要约，公司附属公司承诺接受要约，但先决条件未达成，要约未完成 [57] 雇员情况 - 截至2023年6月30日，集团共有雇员437名 [59] - 香港雇员酬金组合包括薪金、酌情花红等，内地雇员酬金组合包括薪金、酌情花红等，且办理“五险一金”及年度体检 [59] 股权激励计划 - 公司于2021年采纳股权激励计划，激励范围涵盖执行董事等 [60] 重大收购及出售情况 - 报告期内集团并无重大收购及出售 [57] 企业管治情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则，仅偏离守则条文第C.2.1条[64] - 自2023年5月25日起，公司董事会主席赵天暘兼任行政总裁[64] - 董事会认为一人兼任行政总裁及董事会主席可维持战略执行连续性和业务运作稳定性，制衡权力及授权[64] 公司未来规划 - 公司未来将丰富和创新业务模式，提升基础设施资产融通价值与营运效能[65]

财务表现 - 本集团截至2023年3月31日止三个月的收入约为32.2亿港元，较去年同期增长10.0%[1] - 本集团截至2023年3月31日止三个月的毛利约为20.2亿港元，较去年同期增长17.7%[1] - 本集团截至2023年3月31日止三个月的经营溢利约为18.1亿港元，较去年同期增长14.5%[1] - 本期间每股基本盈利为1.52港仙，较去年同期上升0.03港仙[1] - 本期间每股稀释盈利为1.52港仙，较去年同期上升0.03港仙[1] - 本集团资产负债比率为26.0%，较2022年底下跌0.6%[9] - 本集团负债资本比率为10.3%，较2022年底下跌0.2%[11] 业务拓展 - 本集团截至2023年3月31日止三个月的收入中，资产融通收入约为18亿港元，较去年同期上升3.9%；资产营运收入约为14.27亿港元，较去年同期上升18.7%[14] - 本集团在2023年第一季度成功签约多个项目，包括北京市顺义区智慧交通二期项目和甘肃省白银市城市级二期项目，同时与天津市多个区级政府建立合作关系[16] - 本集团在商业不动产方面在北京、重庆等地完成多个不动产项目的收购，为自有资产发行公募REITs产品提供项目储备[17] - 公募REITs市场前景和回报被公司看好，通过战略配售实现全覆盖投资[18] - 停车资产运营收入较去年同期提高32%，春节假期交通樞紐类项目累计服务车流约100万辆次[20] - 位于北京市长安街西延线的国际消费新地标项目客流量达到近12万人次，环比增长超400%[21] - 公司将继续服务各级地方政府和大型企业，通过精益服务、科技创新、增值重整助力资产效能提升和价值兑现[22]

公司基本信息 - 公司于1991年在香港联交所主板上市，1992年被首钢集团和长江实业（集团）有限公司收购[7] - 公司致力于成为中国领先的基础设施资产持续改进者和服务商[8] - 公司以成为「中国基础设施资产持续改进者和服务商、中国REITs引领者」为愿景，秉持「精准投资+精益运营」理念[181][182] - 公司使命是促进基础设施资产跨境整合等，目标是成为提升运营效率的基础设施资产服务提供商和中国REITs先驱[179] - 公司企业文化基于合法、道德和负责的方式，遵循“客户第一”等价值观[179] - 公司已逐渐形成基础设施资产领域资产融通和资产营运等全链条服务能力[181][182] - 公司筛选4个与使命吻合的可持续发展目标，包括优质教育、永续发展的市镇规划、气候行动以及性别平等[181][182] 公司财务状况 - 2022年公司收入为16亿港元，较2021年的11.95亿港元增长33.9%[11] - 2022年公司毛利率为66.5%，2021年为45.8%[11] - 2022年公司经营溢利为13.46亿港元，较2021年的5.69亿港元增长136.6%[11] - 2022年公司每股盈利12.97港仙，2021年每股亏损15.19港仙[11] - 2022年公司总资产为136.56亿港元，同比增长2.0%；本公司拥有人应占净资产为99.28亿港元，同比下降2.1%[12] - 2022年银行结余及现金为35.74亿港元，同比增长38.9%；理财产品及固收类金融资产为9.03亿港元，同比下降17.6%[12] - 2022年负债资本比率为10.5%，2021年为7.4%[12] - 2022年每股盈利/（亏损）变动为 -15.19%[14] - 2022年公司营业收入达16亿港元，同比增长34%；股东应占溢利9.22亿港元，创十年新高[18][19] - 2022年公司净资产达100.24亿港元，净资产收益率达9.2%；市值138亿港元，同比增长35%[18][19] - 2022年公司分红总额达9亿港元，分红率进一步提高[18][19] - 2022年公司实现收入16.00亿港元，较去年增长34%[81] - 2022年公司拥有人应占溢利9.22亿港元，去年为亏损10.95亿港元[81] - 2022年净资产收益率达9.2%，创历史新高[81] - 2022年资产融通收入10.17亿港元，资产营运收入5.83亿港元[86] - 2022年经调整EBITDA为14.66亿港元，经营溢利为13.46亿港元[86] - 2022年每股基本盈利和每股稀释盈利均为12.97港仙，去年为亏损[87] - 截至2022年12月31日，资产总值136.56亿港元，资产净值100.24亿港元[88] - 2022年资产负债率为26.6%，负债资本比率为10.5%[88] - 公司2022年录得收入16.00亿港元，较去年的11.95亿港元增长34%[90][91] - 资产融通收入为10.17亿港元，较去年同期增长82%，得益于在管资产规模扩大[90][91] - 资产运营收入为5.83亿港元，较去年同期下跌8.5%，受疫情影响所致[92][93] - 公司2022年销售成本为5.35亿港元，对比去年的6.48亿港元下跌17.4%[93][94] - 2022年毛利率为66.5%，对比去年的45.8%，绝对值上升20.7%[93][94] - 经调整EBITDA定义为除所得税前溢利加上非控股权益、财务成本等[95][97][100] - 负债资本比率定义为借款总值除以公司拥有人应占股本及储备[95][97] - 2022年公司经调整EBITDA为14.66亿港元，对比去年的9.47亿港元上升54.8%[98][100] - 2022年除所得税前溢利为11.83亿港元，去年为亏损9.89亿港元[101] - 2022年公司负债资本比率为10.5%，绝对值较去年上升3.1%，借款总值为10.47亿港元，公司拥有人应占股本及储备为99.28亿港元[103][104] - 2022年公司财务成本为1.02亿港元，较去年上升38%，主要源于资产运营规模增长使借款规模增加[105][106] - 2022年公司因调整对首钢资源的会计核算方式获收益0.17亿港元，出售所得现金14.4亿港元，去年减值拨备约16.15亿港元[108][111] - 2022年公司从首钢资源获得投资收益4.06亿港元，较去年的2.61亿港元上升55.6%[109][111] - 2022年公司所得税计提拨备约2.69亿港元，去年为1.24亿港元，主要是国内子公司25%税率的企业所得税[110][112] - 2022年12月31日，银行结余及现金为35.74亿港元，理财及固收类金融资产为9.03亿港元，贷款总值为10.47亿港元；2021年对应数据分别为25.73亿港元、10.96亿港元、7.53亿港元[141] - 2022年12月31日，若银行结余及借款利率上升/下跌25个基点，公司除税前溢利将上升/下跌632万港元（2021年为455万港元）[145] - 2022年12月31日，公司银行定期贷款融资余额为10.47亿港元，主要用于投资北京大兴国际机场停车楼28年运营权和南京建邺首程智慧城市发展基金项目[145] 公司业务布局与发展 - 公司坚持以REITs为业务基石，布局具有长期价值的网格化资产[5] - 2022年公司顺应国家政策机遇，布局中国内地基础设施公募REITs，实现全品类覆盖[7] - 2022年公司产品矩阵持续迭代，管理效能提升，巩固停车出行领域领先地位[7] - 2022年公司剥离首钢福山资源集团有限公司部分股权，优化资产结构[7] - 2021年公司协助首钢集团发行国内首支绿色环保资产REIT首钢绿能[30][32] - 2022年公司协助超20个客户筹备REITs发行，盘活资产超1000亿元，长期储备资产价值达10000亿元[30][32] - 新能源项目首单公募REITs京能光伏于2023年3月14日晚因火爆认购提前结束[30][32] - 预计2023年公司将协助超6单REITs顺利发行[30][32] - 公司发起设立多支REITs发展基金，为客户提供中短期资金服务，优化资产负债结构，孵化培育“潜力资产”[31][32] - 公司通过管理的基金战略投资中国REITs达30亿元人民币，是中国REITs市场第一大产业投资方，并搭建首支投资中国内地REITs的美元基金[33][35] - 公司计划将4个自持停车场打包在深交所发行境内首单停车类REITs产品，2023年提报全国首个真正意义的停车REITs[34][35] - 公司资产由表外和表内资产构成，表外通过管理基金和REITs持有资产产权或经营权，表内以轻为主[41] - 公司将持续加大战略投资和收购力度，布局有长期价值的网格化资产和科技企业[41] - 公司在停车领域探索以REITs为核心的综合服务产品，扩大停车资产管理规模[41] - 公司已构建适应中国经济和产业结构的全生态链闭环，提升资产价值[34][35] - 2023年公司将加大对具有长期价值的网格化资产布局和整合力度[34][35] - 资产融通和资产运营收入周期长，公司当前控制的资产运营收入平均年限接近20年[38][40] - 公司以REITs为业务基石，通过战略投资与并购加快资管和运营规模及能力，实现高质量可持续增长[36][39] - 预计2023年资产融通管理规模从600亿元提升至1000亿元[42][43] - 停车资产运营方面，E - 停车日服务车辆高峰达50万辆，日资金流水达几百万级港币[42][43] - 产业园区运营方面，创业公社在京运营面积超100万平米，服务企业超1.8万家，预计近期登陆资本市场并提报REITs发行[42][43] - 2023年将加大对新能源、空间运营、SaaS科技服务相关企业和资产的战略投资[45] - 公司战略布局重点转向新能源，将与能源企业合作打造绿色低碳能源供应体系[45] - 依托现有能力投资或并购重点城市停车或物业管理公司，规范管理和服务[46][49] - 通过与第三方科技服务公司合作和投资，介入SaaS平台生态提供差异化服务[47][49] - 新财年将通过资产融通业务帮助原始权益人收购整合优质基础设施资产创造长期收益[44] - 公司在基础设施若干细分领域达成领先企业目标，过去5年战略转型开启新创业历程[53][55] - 中国REITs发展给公司带来万亿级市场机遇，公司将促进基础设施资产改进和服务[54][55] - 公司秉持“精准投资 + 精益运营”理念，形成基础设施资产领域全链条服务能力[113][115] - 公司通过资产融通服务为客户实现资产规模质量与回报收益双增长，投资人多为长线投资者[114][116] - 2022年公司协助超20个客户筹备公募REITs发行，标的资产盘活规模超1000亿元人民币[117][118] - 公司管理香港首支规模2亿美元的中国公募REITs战略投资基金[118] - 公司在深交所发行首单停车资产类REITs产品，底层资产为四个自有产权停车场[118] - 公司看好中国公募REITs市场前景，在香港管理一支规模2亿美元、战略投资于中国公募REITs产品的基金，还将4个自持产权停车场项目打包发行类REITs产品[119] - 公司以“投资 + 运营”驱动，在京津冀、东南、大湾区和成渝四个核心区域发展迅速，获取各类基础设施资产[121][123] - 公司在成渝区域重庆获取多个热门商圈停车场车位所有权，在大湾区完成广州佛山万科金域中央项目优质停车资产收购[122][123] - 公司中标西安咸阳国际机场东航站楼停车场项目，获得不少于8000个车位共8年经营权[124][125] - 2022年疫情影响下公司业绩提升，得益于突破资产门类、推动跨界融合、挖掘增量收益和实现价值重塑[128][129] - 公司在北京朝阳区安贞医院项目新增不少于600个停车位，春节假期服务车次不少于6000辆、患者及家属不少于9000人[130][131] - 公司投资建设的成都高升桥驿站立体停车楼项目被赞为成都“五最”停车楼，新增不少于300个停车位[131] - 成都高升桥立体停车楼项目占地738平方米，新增不少于300个立体车位，平均停取时间不超100秒[132] - 京津冀区域北京六工汇项目占地约20万平方米，有23个独幢建筑物，链接超70家商业品牌和公司客户，提供20种服务业态[134][135] - 京津冀区域北京大兴机场停车楼与超60家商业品牌合作，覆盖近17种服务业态，提供近1万平方米配套服务面积，引进5家高端汽车品牌超级充电站[134][135] - 公司在停车场站楼顶加装年发电量300万千瓦光伏板[134][135] 公司股东与合作 - 2022年北京国有资本运营管理有限公司成为公司主要股东，阳光保险成为重要股东，双方将在多领域合作[20][22] - 2022年北京国有资本运营管理有限公司和阳光保险集团股份有限公司成为公司战略股东[82][83] - 公司依托北京国有资本运营管理有限公司资源，有望为北京半数以上基础设施资产持有人服务[82][83] 中国REITs市场情况 - 截至2022年底，中国共有24只REITs运营，总市值达854亿元人民币，预计2023年发行和扩募价值超300亿元人民币[25] - 未来十年中国公募REITs市场有望超5万亿元人民币[25] - 截至2022年底，中国REITs扩容到24支，市值达854亿元，2023年有望达3000亿元，届时REITs占GDP比重仅0.25%，未来十年市场将超5万亿元[26] 公司股权与激励 - 2021年向50名员工授予约1.39亿份股份期权，2022年向20名员工授予约2580万份股份期权[48][50] - 2022年股权激勵考核目标全部完成[48][50] - 公司2021年采纳股权激计划，激励范围涵盖执行董事、核心管理人员、技术和业务骨干[173][174] 公司人才与组织问题 - 公司员工成长速度和质量跟不上企业发展，关键人才引入不足[51][52] - 公司培训体系不完善，分配模型需明晰不同业务和岗位分配机制并与市场接轨[51][52] - 公司组织的张力、韧性和攻坚能力不足，需对抗和消减僵化与官僚化[51][52] 公司董事信息 - 赵天暘于2018年1月6日任公司执行董事兼董事会主席，有丰富公司运营管理等经验[56][58] - 徐量于2018年5月21日任公司执行董事，在管理方面经验丰富[57][58] - 李伟于2020年5月22日任公司执行董事，7月9日任公司总裁，有协调公司日常运营管理经验[59] - 张萌于2020年5月22日任公司执行董事，曾参与多个并购等大型项目[60] - 李伟49岁，2020年5月22日任公司执行董事，7月9日任总裁，有丰富日常经营管理经验[61] - 张檬41岁，2020年5月22日任公司执行董事，曾参与多项大型项目[61] - 李浩41岁，2018年9月27日任公司非执行董事，2022年2月15日出任董事会副主席[62][64] - 刘景伟55岁，2018年1月6日任公司非执行董事，为审核委员会成员[63][64] - 何智恒46岁，2018年5月21日任公司非执行董事，为审核委员会成员[65][66] - 王鑫博士于2018年5月18日获委任为公司独立非

财务业绩 - 公司2022年全年收入为16.00亿港元，较去年增长34% [2] - 2022年毛利为10.64亿港元，较去年增长95% [2] - 2022年经营溢利为13.46亿港元，较去年增长137% [2] - 2022年公司拥有人应占溢利为9.22亿港元，去年则亏损10.95亿港元 [2] - 2022年每股基本和稀释盈利为12.97港仙，去年每股基本和稀释亏损为15.19港仙 [2] - 2022年非流动资产总值为77.79亿港元，2021年为52.76亿港元 [6] - 2022年负债总值为36.32亿港元，2021年为31.54亿港元 [7] - 2022年公司收入总值为15.99809亿港元，2021年为11.95031亿港元[12] - 2022年运营服务收入为3.86737亿港元，2021年为4.36617亿港元；服务特许经营安排收入2022年为1.24594亿港元，2021年为1.3513亿港元；基金管理服务收入2022年为1.86833亿港元，2021年为1.74478亿港元；投资基金的超额回报2022年为5.15489亿港元，2021年为2.46583亿港元[12] - 2022年租赁收入为7161.3万港元，2021年为6481.9万港元；按公允价值计入损益之金融资产之投资收益2022年为3.14543亿港元，2021年为1.37404亿港元[12] - 2022年来自单个外部客户收入约为3.17363亿港元，2021年约为2.66972亿港元[13] - 2022年12月31日合约资产为2.09368亿港元，2021年为1.24017亿港元[14] - 2022年计入年初合约负债确认之收益约为2265.9万港元，2021年约为2177.1万港元[15] - 2022年公司就所得税计提拨备约为2.69091亿港元，2021年为1.24413亿港元[16] - 2022年公司拥有人应占每股基本盈利为12.97港仙，2021年为亏损15.19港仙[18] - 2022年公司拥有人应占每股稀释盈利为12.97港仙，2021年为亏损15.19港仙[20] - 2022年用于计算每股基本及稀释盈利的公司拥有人应占溢利为922010万港元，2021年为亏损1095327万港元[21] - 2022年应收账款净额为355,961千港元，2021年为135,144千港元[28] - 2022年应付账款总额为353,950千港元，2021年为389,337千港元[30] - 2022年股息总额为877,971千港元，2021年为699,938千港元[33] - 2022年公司实现收入16.00亿港元，较去年增长34%；公司拥有人应占溢利9.22亿港元，去年亏损10.95亿港元；净资产收益率达9.2%创历史新高[39] - 2022年资产融通收入10.17亿港元，较去年同期增长82%；资产营运收入5.83亿港元，较去年同期下跌8.5%[42] - 2022年销售成本5.35亿港元，对比去年下跌17.4%；毛利率为66.5%，对比去年绝对值上升20.7%[42] - 2022年公司经调整EBITDA为14.66亿港元，对比去年上升54.8%[44] - 截至2022年12月31日，资产总值136.56亿港元，资产净值100.24亿港元，资产负债率26.6%，负债资本比率10.5%[41] - 2022年公司除所得税前溢利为11.83亿港元，去年亏损9.89亿港元；经调整EBITDA为14.66亿港元，去年为9.47亿港元[45] - 2022年公司负债资本比率为10.5%，较去年上升3.1个百分点；借款总值为10.47亿港元，去年为7.53亿港元[46][47] - 2022年公司财务成本为1.02亿港元，较去年上升38%，主要因资产运营规模和借款规模增加[48] - 2022年公司从投资首钢资源获收益0.17亿港元，出售获现金14.4亿港元；去年减值拨备16.15亿港元；本年投资收益4.06亿港元，较去年上升55.6%[49] - 2022年公司就所得税计提拨备约2.69亿港元，去年为1.24亿港元[50] - 2022年12月31日银行结余及现金为35.74亿港元，2021年为25.73亿港元[56] - 2022年12月31日理财产品及固收类金融资产为9.03亿港元，2021年为10.96亿港元[56] - 2022年12月31日贷款总值为10.47亿港元，2021年为7.53亿港元[56] - 2022年12月31日银行定期贷款融资余额为10.47亿港元[58] - 2022年12月31日，利率升降25个基点，公司除税前溢利将升降632万港元[57] 股息分配 - 董事会建议宣派2022年末期股息4亿港元，已宣派中期股息3亿港元 [2] - 2022年2月15日已宣派特别股息2亿港元，第一期1亿港元于3月14日派发，第二期1亿港元于10月31日派发 [2] - 截至2022年12月31日止年度已宣派5亿港元及建议宣派4亿港元，合共9亿港元 [2] - 2022年2月董事会宣派特别股息2亿港元，分两期支付[33] - 2022年8月董事会宣派中期股息3亿港元，2021年为3亿港元[34] - 董事会建议派2022年末期股息4亿港元，2021年为4亿港元，每股5.31港仙[34][37] 公司架构与准则 - 2022年8月25日公司将执行委员会改组为执行管理委员会，重组内部报告架构，可报告分部变为基础设施资产管理业务[13] - 公司于2022年1月1日或其后开始之财政年度首次采纳多项新订及经修订准则，对业绩及财务状况无重大影响[9] - 若干新订及经修订香港财务报告准则已颁布但未生效，公司仍在评估其影响[10] - 2022年香港利得税按应课税溢利以16.5%税率计算，中国企业所得税主要税率为25%，内地附属公司分派股息适用预扣税率为5%[17] 首钢资源相关 - 2021年公司拟出售首鋼資源全部已发行股份及权益，约28.98%，代价35.14亿港元，后修订待售股份及代价为14.4亿港元[23] - 截至2021年12月31日，首鋼資源股权确认减值亏损总额为16.15亿港元[24] - 2022年1月27日，出售占首鋼資源全部已发行股份11.88%的Excel Bond全部已发行股本，处置持有待售资产收益为1669.9万港元[25][26] - 完成出售后，余下首鋼資源股权重分类为按公允价值透过其他全面收益计量的金融资产[26] - 截至2022年12月31日，余下首鋼資源股权分类为非流动资产之“投资－非流动”[27] 股份发行与回购 - 2021年2月3日，公司按每股2.03港元向京西控股发行210,000,000股股份，所得款项426,300,000港元使股本增加[31] - 2022年公司以每股1.17 - 1.57港元回购15,082,000股普通股，总金额19,886,000港元并注销[32] - 截至2022年12月31日止年度，公司于联交所回回购1508.2万股股份，总代价为1988.564万港元[72] - 2022年2月回购590万股，最高每股1.38港元，最低1.32港元，总代价795.338万港元[73] - 2022年4月回购257万股，最高每股1.24港元，最低1.17港元，总代价309.606万港元[73] - 2022年7月回购219.2万股，最高每股1.24港元，最低1.19港元，总代价266.332万港元[73] - 2022年9月回购270万股，最高每股1.34港元，最低1.25港元，总代价348.854万港元[73] - 2022年11月回购172万股，最高每股1.57港元，最低1.51港元，总代价268.434万港元[73] - 2023年1月公司完成向阳光保险配售2.52802246亿股股份，所得款项净额约4.48亿港元[68] 非控股权益 - 2021年非控股权益减少30,799,000港元，公司拥有人应占权益增加9,661,000港元[35] - 2022年非控股权益因注资增加24,408,000港元，2021年为1,604,000港元[35] 业务发展与战略 - 2022年北京国管和阳光保险成为公司战略股东，公司有望为北京半数以上基础设施资产持有人服务并与阳光保险多领域合作[39][40] - 公司致力于成为中国基础设施资产持续改进者和REITs引领者，通过四点一线业务闭环实现资产价值全面提升[39] - 2022年受疫情影响公司各项业务运营受不同程度影响，但仍保持高速业务增长态势[39] - 资产融通收入增长得益于在管资产规模扩大，带来管理费、超额收益和投资收益[42] - 随着疫情缓和与宏观经济复苏，公司有信心资产营运收入随运营资产规模扩大和旅客流量恢复而快速增长[42] - 公司秉持“精准投资+精益运营”理念，聚焦基础设施资产投资经营，运用公募REITs服务客户[51] - 2022年公司协助超20个客户筹备公募REITs发行，对应标的资产盘活规模超1000亿元人民币[52] - 公司在香港管理首支战略投资中国公募REITs产品的2亿美元规模基金[52] - 公司将4个自持产权停车场项目打包在深交所首单发行停车资产类REITs产品[52] - 2022年公司业绩提升，突破资产门类挖掘增量收益[54] - 西安咸阳机场项目获不少于8000个车位8年经营权[53] - 安贞医院项目新增不少于600个停车泊位，春节服务进出场车次不少于6000辆[54] - 成都高升桥立体停车楼项目新增不少于300个立体车位[54] - 公司认为公募REITs有万亿级市场潜力，会是未来十年最大投资机会之一[71] - 公司通过自建、并购、战略投资等方式加大核心能力建设和优质资产战略收购及整合力度[71] 融资款项使用 - 2020年首钢认购事项及可转债认购事项所得款项净额约12.56亿港元，2022年按新方式动用[59] - 2020 - 2021年多项融资所得款项净额分别为：首钢及可转债认购事项12.56亿港元、富通保险认购事项4.5亿港元、Poly Platinum认购事项2.95亿港元、配售及认购事项4.19亿港元[60][61][63][65] - 2022年各项融资款项使用情况：首钢及可转债认购事项动用1.29亿港元、富通保险认购事项动用3.53亿港元、Poly Platinum认购事项动用1.13亿港元、配售及认购事项动用3.28亿港元[60][62][64][66] - Poly Platinum认购事项剩余1.82亿港元未动用款项预计2023年底前使用[64] - 配售及认购事项剩余0.91亿港元未动用款项预计2023年底前使用，包括停车出行业务0.7亿港元、基础设施资产管理业务0.04亿港元、一般营运资金0.17亿港元[66] 其他事项 - 截至2022年12月31日，4570.5万股未行使股份期权因具反稀释作用未纳入每股稀释盈利计算[22] - 2022年除1月27日完成的建议出售外，集团无其他重大收购及出售[67] - 2022年12月31日公司共有雇员515名[70] - 2022年财政年度内公司遵守《企业管治守则》的所有守则条文及建议最佳常规[74]

财务业绩 - 截至2022年9月30日止九个月，集团收入约12.71亿港元，同比增长33.7%；毛利约8.56亿港元，同比增长66.6%；经营溢利约10.87亿港元，同比增长88.4%；每股基本和稀释盈利为11.28港仙，去年同期每股基本和稀释亏损为14.98仙[2] - 基础设施资产管理业务收入12.71亿港元，其中停车出行业务6.60亿港元，同比增长53.3%；基础设施不动产业务6.03亿港元，同比增长20.2%；其他业务766.3万港元，同比下降58.3%[4] - 2022年9月30日资产总值134.10亿港元，较2021年末增长0.2%；净资产95.76亿港元，较2021年末下降6.4%；银行结余及现金36.68亿港元，较2021年末增长42.5%；理财产品及固收类金融资产8.19亿港元，较2021年末下降25.3%；资产负债率28.6%，较2021年末增加5.0%；负债资本比率10.8%，较2021年末增加3.4%[4] 业务发展 - 2022年第三季度在核心区域签约多个重点项目，包括机场、城市级停车、商办配套、产业园区等领域[7] - 联合境外头部产业投资机构，发起设立规模约2亿美元的香港市场首只针对境内基础设施公募REITs战略配售投资基金[8] - 发起设立规模约3亿元人民币的北京市首只科幻产业投资基金[8] - 以四个自持产权的停车场项目为底层资产发行首单停车ABS产品，发行规模约2.3亿元人民币，计划于第四季度正式发行[9] - 第三季度完成对北京保障房REIT、东久新经济REIT和临港REIT的战略配售投资，实现基础设施公募REITs投资产品类全覆盖[10] 业绩提示 - 公司发布季度资料，收益及支出每季变化或很大，不同时期业绩比较不一定有实际意义，不能用季度业绩预测全年表现[11] - 提醒股东及潜在投资者，财务数据未经过独立核数师审阅或审核，勿不恰当依赖该等数据[11] - 呼吁股东及潜在投资者买卖公司证券时须小心谨慎[11] 致谢 - 董事会对客户、供应商、股东及潜在投资者的支持表示感谢[12] - 董事会对集团管理层及员工在回顾期内的努力表示感谢及赞赏[12] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括4位执行董事、3位非执行董事和5位独立非执行董事[12]