（经 2025 年 8 月 25 日，第三届董事会 2025 年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "）公司 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当 ...

公司基本信息 - 中集财务公司注册资本13.26亿元，中集集团持股100%[1] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，营业收入0.95亿元，净利润0.51亿元[9] - 截至2025年6月30日，资产总额143.95亿元，所有者权益19.44亿元[9] - 截至2025年6月30日，各项存款余额122.92亿元，负债总额124.51亿元[10] - 截至2025年6月30日，各项贷款余额42.51亿元[10] 集团存贷情况 - 截至2025年6月30日，集团贷款余额2098.39万元，存款余额63119.69万元[11] - 集团存款年初余额20646.46万元，本年增加356315.75万元，减少313842.52万元，半年末余额63119.69万元，收息433.77万元，付息及手续费0.36万元[12] - 集团借款年初余额3634.46万元，本年增加600.00万元，减少2136.08万元，半年末余额2098.39万元，付息50.20万元[12] - 集团短期借款年初余额2485.02万元，本年增加600.00万元，减少1992.40万元，半年末余额1092.63万元，付息37.85万元[12] - 集团长期借款年初余额1149.44万元，本年增加0.00万元，减少143.68万元，半年末余额1005.76万元，付息17.72万元[12] 担保情况 - 截至2025年6月30日，公司对融资客户担保余额为5942.91万元[13] - 中集财务公司财务担保年初余额10825.29万元，本年增加0.00万元，减少4882.38万元，半年末余额5942.91万元[17] 其他要点 - 2025年上半年，风控合规部牵头制定年度风险管理策略等工作[6] - 中集财务公司现有制度150项，涉及信贷、投资、公司治理等方面[7] - 2024年12月20日，集团与中集集团订立《财务担保及保证金框架协议》，有效期三年[14] - 集团与中集财务公司业务每半年评估并披露报告[15] - 公司认为中集财务公司有合法执照和业务依据，经营合规，风险管理平稳[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[1] - 截至2025年6月30日，公司A股募集资金投资项目累计使用102,663.32万元[7] 项目进展 - 2023年使用募集资金46,095.80万元用于三个高端制造产线升级项目[3] - 升级与新建灯塔工厂项目变更后拟使用55,203.03万元，已使用46,666.46万元，进度84.54%[7] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目已使用25,000.00万元，进度100.00%[7] - 星链半挂车高端制造产线升级项目总投资26,090.86万元，截至2025年6月30日已使用17,744.53万元，进度68.01%[7][9] - 强冠罐车高端产线升级改造项目变更后拟使用8,006.00万元，已使用5,330.78万元，进度66.58%[8] 项目调整 - 2024年将四个项目预定可使用状态日期延期至2025年不同时间，终止两个项目[4] - 2025年将“中集智能物流装备项目（一期）”延期至2026年12月31日，终止多个项目，调整星链半挂车高端制造产线升级项目投资金额[5][6] - 星链半挂车高端制造产线升级项目原计划2025年8月18日达到预定可使用状态，调整后延期至2026年6月30日[12] 其他情况 - 截至2025年6月30日，星链半挂车高端制造产线升级项目四个账户存储余额共16,435.72万元[10] - 中集车辆（集团）股份有限公司账户余额891.21，扬州中集通华专用车有限公司账户余额2587.74[11] - 东莞星链半挂车高端制造产线升级项目于2025年6月12日经2024年度股东会审议终止，剩余募集资金存于原监管账户[11] - 项目延期原因是需统筹生产与施工安排及适配市场发展动态调整[13] - 2025年8月25日董事会、监事会审议通过项目延期议案，8月15日独立董事专门会议审议通过[21] - 保荐人对公司本次A股部分募集资金投资项目延期事项无异议[22]

会议时间 - 现场会议召开于2025年9月10日下午14:50[1] - A股网络投票在2025年9月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][13][14] 股权登记 - 本次股东会股权登记日为2025年9月3日[3] - A股股东登记时间为2025年9月4 - 9日工作日9:00 - 17:00[7] 议案情况 - 议案1.00 - 3.00为特别决议，需2/3以上有效表决权通过[6] - 议案4.00、5.00、7.00、8.00生效以议案1.00通过为前提[6] 其他 - 非上市外资股授权委托书须于2025年9月9日前存置指定地点[8] - 网络投票代码351039，简称为中集投票[12] - 总议案提案编码为100[16]

会议信息 - 中集车辆第三届监事会2025年第五次会议8月14日发通知，8月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》等4份报告及《关于A股部分募集资金投资项目延期的议案》，均3票同意[3][4][6][7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入97.53亿元，同比下降8.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比下降28.48%[18] - 扣除非经常性损益的净利润3.84亿元，同比下降30.23%[18] - 基本每股收益0.21元/股，同比下降25.00%[18] - 加权平均净资产收益率2.78%，同比下降1.01个百分点[18] - 营业收入97.53亿元，同比下降8.85%[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本82.89亿元，同比下降8.96%[60] - 研发投入2.05亿元，同比增长30.39%[60] - 财务费用-6,063万元，同比增加31.51%[60] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.28亿元，同比小幅增长1.54%[18] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额2.87亿元，同比上升226.13%[60] - 现金及现金等价物净增加额5.50亿元，同比大幅上升1,401.68%[60] 全球半挂车业务表现 - 公司2025年上半年全球半挂车产量达5.3万台[33] - 全球半挂车业务营业收入69.24亿元，毛利11.29亿元[33] - 全球半挂车业务营业收入69.24亿元，同比下降8.91%，毛利率16.30%[62] 星链半挂车中国市场表现 - 星链半挂车中国市场销量同比提升10%，营业收入同比提升11%[34] - 星链半挂车中国市场毛利率同比提升2.4%，经营利润同比提升74%[34] - 星链半挂车整体产量提升21% 人均产量提升20% 单台直接人工与制造费用下降15%[36] - 星链半挂车国内销量同比增长12%[36] - 2025年上半年星链计划经营利润提升61%[112] 雄起液罐车业务表现 - 雄起液罐车人效同比提升22.5% 国内营收同比增长超30%[37] 中国半挂车市场占有率 - 中国半挂车市场占有率23.07%[38] 全球南方半挂车业务表现 - 全球南方半挂车销量同比提升13.0% 毛利率提升4.6%[38] - 泰国半挂车销量同比增长44.0% 营收激增63.5%[38] - 越南市场营收同比大幅增长270%[38] - 澳洲销量同比增长16.4% 毛利率提升2.3%[38] 北美市场业务表现 - 北美半挂车销量7,888台同比下滑14% 毛利率同比下降5.1%[39] - 北美市场营业收入25.63亿元，同比下降30.51%，毛利率13.14%[63] 其他市场业务表现 - 其他市场营业收入14.98亿元，同比增长13.99%，毛利率24.58%[63] 英国SDC业务表现 - 英国SDC营收同比增长8.7%[39] 中集·陕汽一体化产品销售表现 - 中集·陕汽一体化产品累计销售6,084列，同比增长59%[54] - 好头牵好挂销售4,150列，同比增长104%[54] - 好马配好鞍销售1,704列，同比增长25%[54] - 好车配好罐销售230列，同比增长38%[54] 信用减值损失 - 信用减值损失达6656.74万元，占利润总额11.94%[65] 货币资金和存货 - 货币资金63.47亿元，占总资产比例27.41%，较上年末增长1.86个百分点[67] - 存货47.73亿元，占总资产20.61%，较上年末增长1.51个百分点[67] - 货币资金为63.47亿元人民币，较期初54.77亿元增长15.9%[187] - 存货为47.73亿元人民币，较期初43.33亿元增长10.2%[187] 应收账款和其他应收款 - 应收账款为35.55亿元人民币，较期初36.50亿元减少2.6%[187] - 其他应收款为2.74亿元人民币，较期初7.38亿元下降62.9%[187] - 母公司其他应收款从2024年底的15.22亿元人民币大幅降至2025年中的9.22亿元人民币，减少39.4%[199] 应收款项融资 - 应收款项融资为4.11亿元人民币，较期初3.04亿元增长35.2%[187] 流动资产和非流动资产 - 流动资产合计159.03亿元人民币，较期初153.98亿元增长3.3%[187] - 非流动资产从2024年底的728.76亿元人民币略降至2025年中的725.15亿元人民币，减少约0.5%[190] 总资产和净资产 - 总资产231.55亿元，较上年度末增长2.07%[18] - 归属于上市公司股东的净资产144.06亿元，较上年度末微增0.17%[18] - 公司总资产从2024年底的2268.59亿元人民币增长至2025年中的2315.49亿元人民币，增长约2.1%[190][196] - 归属于母公司股东权益从2024年底的143.81亿元人民币微增至2025年中的144.06亿元人民币，增长0.2%[196] 未分配利润 - 未分配利润从2024年底的77.72亿元人民币略降至2025年中的76.50亿元人民币，减少1.6%[196] 短期借款和应付款项 - 短期借款从2024年底的3279.94万元人民币大幅降至2025年中的1278.56万元人民币，减少61.0%[193] - 应付账款从2024年底的33.57亿元人民币增至2025年中的39.06亿元人民币，增长16.3%[193] - 合同负债从2024年底的5.43亿元人民币增至2025年中的6.32亿元人民币，增长16.4%[193] - 其他应付款从2024年底的10.09亿元人民币降至2025年中的8.48亿元人民币，减少16.0%[193] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1933.52万元[22] - 非流动性资产处置损益556.06万元[22] 衍生金融工具损益 - 衍生金融资产公允价值变动收益65.41万元[71] - 衍生金融工具公允价值变动损益为人民币-53.83万元[97][99] - 报告期内衍生品投资合计损益为人民币-65.37万元[97] 境外资产 - 境外资产Vanguard National Trailer规模17.15亿元，占净资产11.90%[69] - 公司总资产达3,682,442,080.98美元，净资产为3,676,694,652.65美元[105] - Vanguard National Trailer Corporation营业收入1,582,961,202.67美元，营业利润83,378,242.38美元[105] 子公司业绩表现 - 扬州中集通华专用车有限公司营业收入1,950,790,109.84元，净利润158,524,057.93元[105] - CIMC Intermodal Equipment LLC营业亏损12,548,788.02美元，净亏损12,548,788.02美元[105] 市场环境数据 - 中国新能源重卡销量7.92万辆，同比激增186%[27] - 中国重卡总销量53.9万辆，同比增长6.9%[27] - 北美半挂车产量10.88万台，同比下降24.3%[26] - 欧盟新卡车注册量15.5万辆，同比下降15.4%[26] - 中国商用车出口50.1万辆，同比增长10.5%[26] - 中国公路运量205.7亿吨，同比增加4%[25] 募集资金使用情况 - 2021年A股首次公开发行募集资金净额为人民币158,377.68万元[77] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金总额为人民币102,663.32万元，占募集资金净额的比例为64.82%[77] - 报告期内（2025年上半年）使用募集资金人民币3,174.16万元[77] - 尚未使用的募集资金余额为人民币62,229.86万元，其中包含利息净收入人民币6,515.50万元[77] - 报告期内变更用途的募集资金金额为人民币10,130.94万元，占累计变更总额的19.39%[77] - 闲置两年以上的募集资金金额为人民币55,714.36万元[77] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用共计人民币32,624.96万元其中发行费用4,142.93万元募投项目投入28,482.03万元[89] - 公司获批准使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理[89] - 截至2025年6月30日公司协定存款账户余额为人民币59,572.46万元[89] - 已终止的募投项目剩余募集资金人民币36,156.24万元尚未明确用途[90] - 本报告期实际投入募集资金总额3,052.32万元[92] - 公司使用A股募集资金46,095.80万元用于三大产线升级项目[92] - H股全球发售发行265,000,000股，募集资金净额约1,591.3百万港元[95] - 截至2025年6月30日，H股募集资金未动用金额为31.4百万港元[95] 募投项目投资进度和调整 - 灯塔工厂项目累计投入募集资金55,203.03万元，投资进度为84.54%[80] - 星链半挂车高端制造产线升级项目累计投入26,090.86万元，投资进度为68.01%[80] - 强冠罐车高端产线升级改造项目累计投入8,006.00万元，投资进度为66.58%[80] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目已全额使用募集资金25,000.00万元[80] - 承诺投资项目总额158,377.68万元，已投入122,221.44万元，投资进度77.2%[82] - 公司调整星链半挂车高端制造产线升级项目预定可使用状态日期至2026年6月30日[87] - 公司调整中集智能物流装备项目一期达到预定可使用状态日期至2026年12月31日[87] - 星链半挂车高端制造产线升级项目总投资26,090.86万元，截至期末累计投入17,744.53万元，投资进度68.01%[92] - 强冠罐车高端产线升级改造项目总投资8,006.00万元，截至期末累计投入5,330.78万元，投资进度66.58%[92] - 星链半挂车高端制造产线升级项目预计2026年6月达到预定可使用状态[92] - 强冠罐车高端产线升级改造项目预计2026年8月达到预定可使用状态[92] - 星链半挂车高端制造产线升级项目募集资金投资进度为68.01%，未达计划[93] - 星链半挂车项目总投资额调整为26,090.86万元[94] - 星链半挂车项目预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[94] 募投项目终止和调整原因 - 终止专用车上装核心模块数字化升级项目，因混凝土搅拌车及渣土车需求不及预期[82] - 终止半挂车试验中心建设项目，已与汽车检测研究院及陕汽研究院达成合作[82] - 终止全球数字化运营中心项目，数字化功能已融入跨洋运营平台[82] - 中集智能物流装备项目延期至2026年12月31日，因厢式车业务竞争调整产线[82] - 终止冷藏智能配送车产线升级技术改造项目，因战略调整及投资回报预期降低[82] - 终止东莞星链半挂车产线升级项目，东莞工厂定位调整为B工厂通过设备改造满足生产[83] - 终止西安星链半挂车产线升级项目，西安基地转为业务拓展职能，市场由驻马店产线辐射[83] - 驻马店星链项目投资额调减1,319万元至7,840万元，因采用两地生产方式[84] - 扬州星链项目投资额调减1,395万元至6,001万元，因采用两地生产方式[84] - 公司终止数字化转型及研发项目多个子项目包括半挂车核心模块数字化升级项目和新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目[87] - 公司终止升级与新建灯塔工厂项目子项目年生产5万套行走机构产品车轴加悬挂项目[87] - 太字节厢体高端制造产线升级项目已终止，无实际投入[92] - 2021年A股首次公开发行募集资金项目总投资额合计34,096.86万元[92] - 公司终止数字化转型及研发项目子项目涉及半挂车核心模块和新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级[92] - 公司终止升级与新建灯塔工厂项目子项目"年生产5万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）"[92] - 终止东莞星链半挂车高端制造产线升级项目[93] - 终止西安星链半挂车高端制造产线升级项目[93] - 驻马店星链项目原计划投资额调减1,319万元至7,840万元[93] - 扬州星链项目原计划投资额调减1,395万元至6,001万元[93] - 终止太字节厢体高端制造产线升级项目[94] H股募集资金具体用途 - 开设新生产工厂或组装厂项目拟使用金额1,248.2百万港元，已动用1,216.9百万港元[95] - 向英国附属公司SDC Trailers Ltd增资扩产金额为278.1百万港元[95] - 研发新产品拟使用金额66.5百万港元，已全额动用[95] - 偿还银行借款本金及利息金额为153.8百万港元，已全额动用[95] 外汇衍生品投资 - 外汇远期合约初始投资金额20,345.67万元，期末金额3,033.98万元[97] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.21%[97] - 公司2025年继续开展汇率远期套期保值业务[163] 产品创新和战略 - 公司推出纯电动头挂搅拌车（型号：J-RT1.0）并实现量产[114] - 2025年将推出纯电动头挂渣土车（型号：EV-RT 7A）和纯电动头挂搅拌车（型号：EV-RT MIX）[115] - 公司构建EV-RT产品生态闭环，分六个步骤实现重型物流机器人目标[116][117] - 公司加速演化星链半挂车全价值链运营，启动液罐车雄起计划[110][112] - 公司完成北美控股平台Vanguard GT Holding治理架构升级，构建无国界企业运营模式[113] 投资者关系活动 - 公司于2025年1月7日、9日接待Brilliance Capital、东方财富证券等10家机构讨论2024年前三季度业绩[118] - 2025年1月13日至14日接待UBS、Pinpoint、海通证券等6家机构讨论2024年前三季度业绩[118] - 2025年2月6日至7日接待大成基金、Mondrian Investment等机构讨论2024年前三季度业绩[118] - 2025年2月19日至21日接待中金公司、国投瑞银等12家机构讨论2024年前三季度业绩[118] - 2025年3月26日接待中信证券、中金公司等61家机构讨论2024年年度业绩[118] - 2025年3月27日至28日接待财通证券、长城基金等7家机构讨论2024年年度业绩[118] - 2025年3月31日至4月3日接待中金公司、中国人寿富兰克林等29家机构讨论2024年年度业绩[120] - 2025年4月7日至10日接待中金公司、华夏久盈资管等8家机构讨论2024年年度业绩[120] - 2025年4月28日线上接待中金公司、中信建投等36家机构召开2025年一季度业绩电话会议[120] - 2025年5月7日至9日接待华福证券、兴银基金等34家机构讨论2025年一季度业绩[120] 员工持股和高管持股 - 员工持股计划覆盖25名董事及高管，持有677,000股，占公司总股本0.04%[127] - 董事长李贵平持有21,272股，占公司总股本0.0011%[127] - 总裁王柱江持有29,247股，占公司总股本0.0016%[127] - 18名关键管理员工合计持有490,698股，占公司总股本0.0262%[127] - 员工持股计划第一期于2024年11月7日届满，将通过非交易过户或二级市场出售方式处置[128] 公司治理和合规 - 公司及9家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[129][130] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[134] - 报告期内无违规对外担保[135] - 半年度财务报告未经审计[136] - 报告期内无重大诉讼及仲裁事项[138] 关联交易情况 - 2025年上半年与中集集团关联交易实际总金额为18,715.49万元，仅占获批额度150,000万元的12.48%[143] - 向中集集团采购货物金额7,097.55万元，占同类交易比例0.86%[141] - 向中集集团销售货物金额10,705.48万元，

董事会会议 - 2025年8月25日召开董事会会议，9名董事全部出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等多项议案[3][4][6][10][13][14][22][23][25][26][27][28] - 多项制度修订议案待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效[15][16][17][18][19][20][21] 投资与业绩 - 2025年新增投资1.13亿元，全年投资总额8.06亿元[5] 人事变动 - 免去张灵公司副总裁职务，聘任王佳慧为董事会秘书[23][25] 项目延期 - A股部分募集资金投资项目中星链半挂车高端制造产线升级项目预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[30] 股东会安排 - 2025年9月10日14:50召开2025年第二次临时股东会[31] 制度修订 - 《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等多项制度修订[35][43][55] 关联交易 - 规定关联交易范围、审议程序、披露义务等内容[38][39][40][41][42] 募集资金管理 - 对募集资金存放、使用、监管、置换、补充流动资金等作出规定[45][46][49][50] - 超募资金使用需按规定履行程序和披露义务[50] - 保荐机构等对募集资金情况进行检查和报告[53]

公司专利动态 - 中集车辆集团及子公司扬州中集通华于2025年8月23日获得国家知识产权局授权的"焊接设备及焊接生产线"专利 授权公告号为CN110385557B 申请日期为2018年4月 [1] 中集车辆集团企业概况 - 公司成立于1996年 总部位于深圳市 主营业务为汽车制造业 注册资本达18.74亿元人民币 [1] - 公司对外投资企业70家 参与招投标项目13次 持有商标12项 专利871项 行政许可17项 [1] 扬州中集通华企业概况 - 子公司成立于1991年 位于扬州市 从事汽车制造业 注册资本5.66亿元人民币 [1] - 公司参与招投标项目153次 持有商标15项 专利394项 行政许可69项 [1]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-039 中集车辆（集团）股份有限公司 关于调整 2025 年中期业绩说明会会议地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司已于2025年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了《关于举行2025年中期业绩说明会及电话会议的公告》（公告编号：2025-038）。 因会务安排调整，为方便投资者参会，现将2025年中期业绩说明会的会议地点 调整为"广东省深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室"。除线下业绩说明会的 会议地点调整外，其他事项未发生变化。 调整线下业绩说明会的会议地点后，2025年中期业绩说明会及电话会议相 关信息如下： 公司2025年半年度报告将于2025年8月25日（星期一）公布，为了让广大投 资者更加深入、全面了解公司2025年上半年的经营状况、财务状况以及未来展 望等情况，并加强公司与投资者的沟通互动，公司拟于2025年8月26日（星期二） 举办2025年中期业绩说明会及投资者电话会议。 一、会议安排 （一）线下业绩 ...

公司专利动态 - 公司于2025年8月22日取得"罐式运输车及其罐箱"专利 授权公告号CN111099194B 申请日期为2018年10月[1] - 公司专利信息总数达119条 另拥有行政许可30个[1] 公司基本情况 - 公司成立于2004年 位于江门市 主营业务为汽车制造业[1] - 企业注册资本14421.5315万人民币[1] - 公司对外投资企业2家 参与招投标项目9次[1]