公司基本情况 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，连续数年入围全球十大主题公园运营商之一、中国旅游企业20强[2][3] - 公司成功运营10座综合主题公园，累计游客接待量超1.4亿人次，正在郑州规划建设新海洋主题公园[2][3] 公园业务财务数据关键指标变化 - 2018年公园收入为174570万元，2019年为280200万元，同比增长60.5%[16][17] - 2019年公司公园运营分部收入约28.02亿元，较2018年的约17.457亿元增加约60.5%[102] 门票业务财务数据关键指标变化 - 2019年门票收入为19.409亿元，较2018年的12.744亿元增长52.3%[21] - 2019年公司门票业务收入约19.409亿元，较2018年的约12.744亿元增加约52.3%[102] 毛利及利润相关财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为12.854亿元，较2018年的8.739亿元增长47.1%[23] - 2019年息税前利润为7.08942亿元，较2018年的4.69434亿元增长51.0%[19] - 2019年公司整体毛利约12.854亿元，较2018年的约8.739亿元增加约47.1%；整体毛利率降至约45.9%，2018年约为48.8%[105] 动物繁育成果 - 2019年公司繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头，首次实现一对帝企鹅同时成功孵化两只幼雏[30] - 繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只，首次实现一对帝企鹅同时成功孵化两只幼雏[79][80] 自营平台销售数据变化 - 2019年公司自营平台销量增长35%[33] - 营销方面，双11通过直播激活产品促销，自营平台全年销售额增长35%[86] - 年度自营平台销量增长35%[87] 管理输出及轻资产业务数据变化 - 2019年公司管理输出业务新增服务合同12份[34] - 轻资产业务新增服务合同12份[91][93] In - Mall室内乐园业务数据 - 截至2019年，公司在运营中的海昌In - Mall室内乐园项目共计4个[34] - 全国布局In - Mall室内乐园，期内新增2个项目，目前共4家[91][93][95][96] IP授权业务成果 - 2019年公司首次达成品类授权合作，实现首个以授权模式变现IP价值[34] - 公司参加2019中国国际品牌授权展，首次达成品类授权合作变现IP价值[95][96] 疫情期间运营调整 - 自2020年1月24日起公司所有项目运营暂停[40] - 集团旗下各项目自2020年1月24日暂停营业[44] - 自2020年2月21日起公司调整线上官方电商渠道营销策略，推出在线门票和年卡预售[42] 项目建设情况 - 郑州海昌海洋公园项目被列为河南省重点项目，已完成部分单体土建工程[44] - 郑州海昌海洋公园项目部分单体土建工程完成[90][92] 公园重开情况 - 截至目前，集团4个公园已重开，2个公园预期季节性闭园后开放，4个公园因安全仍关闭[45][47] 宏观经济及旅游市场数据 - 2019年中国GDP比上年增长6.1%，社会消费品零售总额41.16万亿元，名义增长8.0%，最终消费支出对GDP增长贡献率为57.8%[58][60] - 2019年国内游客60.1亿人次，国内旅游收入57251亿元，分别比上年增长8.4%和11.7%[59][61] - 2019年居民旅游消费占消费总支出比例达18.8%[59][61] 集团免费政策 - 集团旗下所有项目2020年面向全国医护人员免费开放[44] 集团战略规划 - 集团以“轻重并举、双轮驱动”为思路推动新五年战略规划制定及实施[46][47] - 集团将推进郑州项目建设，打造上海海昌海洋公园，优化三亚项目业态[46][47] - 集团将拓展文旅轻资产业务，加强多方面创新[46][47] - 公司未来将以“轻重并举、双轮驱动”为思路，推动未来五年战略规划制定及实施[98] 公司发展历程及荣誉 - 2019年是公司自上市后第一个“五年发展战略”的收官之年，2018年11月上海海昌海洋公园开园，2019年1月三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[72][73] - 公司借势《极限挑战》《音浪合伙人》合作，联合明星等引流品牌传播，与行业领先品牌跨界合作超20次，自媒体矩阵布局超20平台60余账号，连续八年蝉联中国旅游集团二十强[72][73] - 公司参与夏季达沃斯、IAAPA亚洲博览会等超10次重量级峰会，获金冠奖等多项大奖[72][73] - 公司荣获“第二届新财富最佳IR港股公司（H股）”“2018金港股最具价值大消费及服务股公司”“凤凰网财经最具成长性上市公司”等奖项[194] 公益活动参与情况 - 公司与CCTV等组织“自闭症儿童关爱计划”等系列公益活动，连续七年参与全国水生野生动物保护科普宣传月活动，获“爱心公益企业”称号[75] - 公司参与公共环保活动，与贵州省水城县政府达成海洋文化主题旅游项目合作协议[75] - 公司与相关部门合作推广科普教育，当年共组织超4000节专业科普课程[75] - 公司参与斑海豹救援行动，在农业农村部指导下救助、治疗并放归34只斑海豹[75] - 公司与相关行业部门合作拯救6种68只大型海洋动物，截至目前已成功放归40只[75] - 公司举办全国水生野生动物保护科普宣传月启动仪式和“海昌奖”颁奖典礼，连续七年获农业农村部“爱心公益企业奖”[75] - 全年举办专业科普讲解四千余场，完成34头斑海豹的救护、治疗和野化放生工作，救助大型海洋生物6种68头/只，已成功放生40头/只[76] - 公司开展孤独症儿童关爱计划、蓝丝带行动等系列公益活动，连续七年开展全国水生野生动物保护科普宣传月，获“爱心公益企业”荣誉称号[76] 衍生消费业务活动 - 主题公园衍生消费业务全年组织约600场促销活动，提供多种套餐选择[85] 营销活动情况 - 年度开展各类组合营销活动近600场，拉动营收增长[87] - 公司与抖音、一直播、今日头条、微博等头部媒体合作进行品牌传播及销售转化[89][92] 室内乐园获奖情况 - 苏州、南通海昌萌宠Park荣获2019中国杰出室内主题乐园奖[95][96] IP图书及优品销售开发情况 - IP图书绘本《玫朵奇遇记之爱换壳的小海龟奥斯卡》和《多多向东出发》年销售达15000多册[95][96] - 新增开发七萌团、玫朵、艾米IP优品100多个SKU[95][96] 非门票业务财务数据关键指标变化 - 2019年公司非门票业务收入约8.611亿元，较2018年的约4.713亿元增加约82.7%[102] 物业发展分部财务数据关键指标变化 - 2019年公司物业发展分部收入为零，较2018年的约4440万元减少100%[103] 营业额财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额约28.02亿元，较2018年的约17.902亿元增加约56.5%[103] 销售成本财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售成本约15.166亿元，较2018年的约9.162亿元增加约65.5%[104] 其他收入及收益财务数据关键指标变化 - 2019年公司其他收入及收益约2.634亿元，较2018年的约4.388亿元减少约40.0%[111] 销售及市场推广开支财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售及市场推广开支约2.98亿元，较2018年的约2.186亿元增加约36.3%，占总收入比率约10.6%，2018年约为12.2%[112] 行政费用财务数据关键指标变化 - 2019年公司行政费用约5.241亿元，较2018年的约5.996亿元减少约12.6%，占总收入比率约18.7%，2018年约为33.5%[113] 财务成本财务数据关键指标变化 - 公司财务成本从2018年约2.735亿元增加95.1%至2019年约5.336亿元，占总收入比率从约15.3%升至约19.0%[120][124] 所得税支出财务数据关键指标变化 - 公司所得税支出从2018年约1.559亿元减少7.5%至2019年约1.442亿元[121][125] 溢利及净利率财务数据关键指标变化 - 公司年内溢利从2018年约4000万元减少22.0%至2019年约3120万元，净利率从约2.2%降至约1.1%，母公司拥有人应占溢利从约3960万元减少36.6%至约2510万元[122][126] 流动资产及现金相关财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司流动资产约34.573亿元（2018年约32.094亿元），现金及银行存款约24.845亿元（2018年约19.211亿元），已抵押银行结余约2940万元（2018年约2290万元）[123][127] 总权益及负债相关财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总权益约44.787亿元（2018年约44.668亿元），计息银行及其他借款总额约85.069亿元（2018年约79.807亿元），净负债比率约135.9%（2018年约135.7%）[129][133] 物业买家按揭融资担保金额变化 - 公司就物业买家按揭融资担保金额从2018年1.0895亿元降至2019年4842万元，2019年未因担保产生重大亏损[139][140][141] 资本承诺财务数据关键指标变化 - 2019年公司资本承诺约4.098亿元（2018年5.81亿元），资金通过多种方式筹集[144] - 截至2019年12月31日，集团资本承担约为人民币40980万元，2018年为人民币58100万元[150] 员工数量及福利情况 - 截至2019年12月31日，公司有全职员工约5012人（2018年5049人），提供全面薪酬、退休计划和福利[145] - 于2019年12月31日，集团约有5012名全职雇员，2018年为5049名[151] 重大投资及资产情况 - 2019年公司无重大投资、子公司等重大收购或处置事项[147] - 2019年公司无其他重大投资或资本资产计划[148] ESG管理情况 - 2019年公司持续强化ESG日常管理，开展ESG项目，提升ESG表现[155][158] - 2019年公司着手规划建立ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[160][162] - 公司注重与利益相关方沟通，包括客户、股东和投资者、员工等[161][163] - 客户期望公司提供优质服务、保障人身安全等，公司通过热线电话等方式沟通[164] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，公司通过召开股东大会等方式沟通[166] - 政府和监管机构期望公司依法纳税、风险管理等，公司通过主动纳税等方式回应[166] - 员工期望合法权益、职业健康等，公司通过职工代表大会等方式保障[166] - 本报告是集团自2016年起发布的第四份ESG报告，涵盖2019年1月1日至12月31日的ESG表现[156][158] - 公司2019年开展利益相关方问卷调研，回收有效问卷294份，对16项ESG议题进行重要性评估[170][171] - 公司依据港交所《环境、社会及管治报告指引》识别ESG议题并判定重大性，判断因素包括公司价值观、法律法规等[173][175][176] - 2019年公司ESG重大性议题矩阵涵盖管治、环境、社会议题，分为高、中、低重要性[178] - 公司建立标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[180][183] - 本报告经董事会审阅确认，内容客观公开，可在官方渠道或公开媒体查阅[181][183] - 本报告相对往年披露范围无重大调整，细化部分披露类别[182][183] 业务单元及品牌建设 - 公司响应行业趋势和市场需求，成立海昌文旅业务单元，打造轻资产品牌“海昌文旅”[185] - 公司努力构建“区域旅游目的地”发展模式，三亚海昌梦幻不夜城开业成当地经济新增长点[185] - 公司整合资源，目标是打造创意海洋文旅产品开发运营服务团队，塑造海洋文化国际品牌[186] - 2019年公司搭建海昌文旅事业部，构建“海昌文旅”轻资产品牌，三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[187] 安全投入及事故情况 - 2019年公司安全投入达1174.38万元，报告期内未发生因工死亡事故，工伤损失日数为1269天[195][197] 安全管理制度建设 - 2019年公司制定《海昌海洋公园运营管理手册（SOP）》，含15份文件[200] - 公司调整《安全管理措施（试行）》后，推出正式的《2019安全管理措施》[200] - 公司推出《2019文件安全管理措施（试行）》，对14个主要方面和99个次要方面进行详细管控[200] - 公司制定《安全管理制度》和《海昌海洋公园控股有限公司安全管理体系》[198] - 公司建立安全监督组织结构，细化安全管理要求、标准和规范，出台多项支撑性制度文件[198] - 公司制定《年度安全工作总目录》，便于各项目公司完成年度任务[198] 风险管理及内控建设 - 公司设立监察审计部，

公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[3][4] - 公司连续数年入围全球十大主题公园运营商[3][4] - 自2002年公司主题公园累计接待游客超1.2亿人次[3][4] - 公司目前经营十个项目，包括七座海洋主题公园、一座冒险主题游乐园、一座沉浸式海洋文娱综合体及一座水世界[3][4] - 公司在郑州有一个在建的海洋主题公园项目[3][4] - 孙建一于2019年8月28日辞任独立非执行董事等职务[7][8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司中国总部位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋31楼[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104的Ugland House, PO Box 309[8] - 公司香港主要营业地点位于中环康乐广场8号交易广场二期26楼2606 - 2607室[8] - 公司于2011年11月21日在开曼群岛注册成立为有限公司[130] - 截至2019年6月30日，公司的直接及最终控股公司为海昌集团有限公司，该公司于英属处女群岛注册成立[130] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年上半年公园运营收入为10.872亿元，占比76.8%，2018年上半年为6.149亿元[11] - 2019年上半年门票收入为7.37亿元，占比65.1%，2018年上半年为4.463亿元[11] - 2019年上半年非门票收入为3.502亿元，同比增长107.7%，2018年上半年为1.686亿元[11] - 2019年上半年轻资产业务收入为0.231亿元，同比增长41.0%，2018年上半年为0.164亿元[11] - 公园运营收入从2018年上半年约6.149亿元增至2019年上半年约10.872亿元，增幅约76.8%[53] - 门票销售收入从2018年上半年约4.463亿元增至2019年上半年约7.37亿元，增幅约65.1%[53] - 非门票业务收入从2018年上半年约1.686亿元增至2019年上半年约3.502亿元，增幅约107.7%[53] - 物业发展收入从2018年上半年约4440万元降至2019年上半年的零，降幅100%[53] - 2019年上半年公司收入为10.87188亿元人民币，2018年同期为6.59279亿元人民币[115] - 2019年1 - 6月，公司来自客户合约的收入为1,031,260千元，租金收入总额为55,928千元，总收入为1,087,188千元[196] - 2018年1 - 6月，公司来自客户合约的收入为611,990千元，租金收入总额为47,289千元，总收入为659,279千元[196] - 2019年1 - 6月，公司门票销售、食品及饮品销售、货品销售等来自客户合约的收入分别为736,985千元、131,240千元、48,186千元等[199] 公司生物相关情况 - 公司生物保有量超13万头/只，繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只[15][16] - 公司联合行业主管部门救助野生大型海洋生物6种68头/只，放生40头/只[15][16] - 上半年联合行业主管部门累计救助大型海洋生物6种68头/只，放生40头/只[35][36] - 截至目前，公司生物保有量超13万头/只，繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只[36][37] 公司项目进展与运营情况 - 2019年公司轻资产业务新增四份服务协议，首次实现IP变现[17][19] - 2019年1月20日，三亚海昌梦幻海洋不夜城正式开业[14][15] - 公司在建项目郑州海昌海洋公园进展顺利[14][15][19] - 公司将启动未来五年新战略的工作规划，推进各项目发展及轻资产业务拓展[18][19] - 技术人员开展科普讲解3300余场，时长约700小时，科普秀1000余场，时长约400小时，组织科普活动6次[35][36] - 公司与权威媒体、公益机构、知名企业、奥运冠军、近千名爱心名人使者等开展系列关爱活动[34][35] - 公司完成科普展演创新5项[35][36] - 公司开展《海洋馆常见生物图鉴》编写工作[35][36] - 公司加强业界合作与交流，组织海昌国际鲸豚繁育疾病医疗培训班[37][38] - 公司与生物仿生科研机构合作，开展生物仿生科普科研合作项目[37][38] - 公司持续推进校企、科研院所合作，选定研究课题，邀请专家联合办学授课[38] - 公司升级现有主题公园运营质量，包括表演、服务、安全、基础设施等方面[39] - 400呼叫中心上线5个月销售额呈递增趋势[41] - 上海项目上半年新闻传播超2200次，官方微博话题阅读量超1.4亿[42] - 新增管理输出合同4份，落地22项轻资产项目，签约合同共49份，累计合同总额近5亿元[43][45] - IN MALL室内游乐园面积范围在500 - 2000平方米[47][50] - 苏州海昌萌宠Park自2018年7月开业至今表现超管理层预期[47][50] - 忻州田森汇约尼纳极地海洋馆于2019年6月开业，苏州中铁建花语江南水族箱于2019年4月启用[46][49] - 三亚项目于2019年1月20日开业[42][44] - 上海项目漂流项目在2019年5月1日开放，自二季度法定节假日和暑假开放夜场[42][44] - 年内计划于南通、大连等地布局多家自营项目[50] - 积极构建“海昌文旅”轻资产品牌，持续开发轻资产咨询业务[43][45][51][52] 宏观市场数据 - 2019年上半年中国国内生产总值4.5万亿元，按可比价格计算同比增长6.3%，全国社会消费品零售总额达19.5万亿元，同比增长8.4%[26][28] - 2019年上半年居民人均消费支出10330元，同比名义增长7.5%[26][28] - 2019年上半年国内旅游人数预计为30.8亿人次，国内旅游收入达2.78万亿元，分别比上年增长8.8%和13.5%[27][28] - 预计2019年全年国内旅游人数将达60.6亿人次，国内旅游收入将达5.6万亿元，分别同比增长9.5%和10%[27][28] - 预计截至2019年9月30日，全国30个重点监控城市、商业面积5万平方米以上的购物中心中，室内乐园面积占比达25%[29][30] - 预计2020年中国主题公园的游客总量将超美国，成为世界最大的主题娱乐市场[30][31] - 预计2025年前国内完成建设的主题公园项目至少达70个[30][31] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业额约10.872亿元，较2018年同期约6.593亿元增加约64.9%[53] - 销售成本从2018年上半年约3.601亿元增至2019年上半年约6.901亿元，增幅约91.6%[56] - 综合毛利从2018年上半年约2.992亿元增至2019年上半年约3.971亿元，增幅约32.7%，综合毛利率从45.4%降至36.5%[56] - 销售及市场推广开支从2018年上半年约5290万元增至2019年上半年约1.067亿元，增幅约101.7%[58] - 财务成本从2018年上半年约1.036亿元增至2019年上半年约2.435亿元，增幅约135.0%[58] - 公司2019年上半年亏损约9140万元，较2018年同期盈利约8130万元减少约212.4%，净利率从12.3%下降[58] - 截至2019年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损约9350万元，较2018年同期的8200万元盈利减少约214.0%[60] - 截至2019年6月30日，公司流动资产约为34.467亿元，2018年12月31日约为32.094亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司现金及银行存款约为20.37亿元，2018年12月31日约为19.211亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司已抵押银行结余约为2170万元，2018年12月31日约为2290万元[60] - 截至2019年6月30日，公司总权益约为43.558亿元，2018年12月31日约为44.668亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司计息银行及其他借贷总额约为81.922亿元，2018年12月31日为79.807亿元[60] - 截至2019年6月30日，公司净负债比率为139.9%，2018年12月31日为135.7%[60] - 截至2019年6月30日，公司就物业买家按揭融资担保金额为8631万元，2018年12月31日为10895万元[64] - 期内，公司未因物业买家按揭融资担保产生重大亏损[65] - 董事认为，若买家拖欠还款，相关物业可变现净值能覆盖未偿还按揭贷款及利息和罚款，未就担保作出拨备[65] - 2019年上半年公司销售成本为6.90122亿元人民币，2018年同期为3.60124亿元人民币[115] - 2019年上半年公司毛利为3.97066亿元人民币，2018年同期为2.99155亿元人民币[115] - 2019年上半年公司除税前亏损为5557.9万元人民币，2018年同期溢利为1.62833亿元人民币[115] - 2019年上半年公司期内亏损为9136.3万元人民币，2018年同期溢利为8125.2万元人民币[115] - 2019年上半年母公司普通股持有人应占每股亏损为2.34分人民币，2018年同期每股盈利为2.05分人民币[115] - 2019年上半年公司其他全面亏损为68万元人民币，2018年同期其他全面收益为222万元人民币[117] - 2019年上半年公司全面亏损总额为9143.1万元人民币，2018年同期全面收益总额为8147.4万元人民币[117] - 2019年上半年归属于母公司拥有人的亏损为9356万元人民币，2018年同期溢利为8225.6万元人民币[117] - 2019年上半年归属于非控股权益的溢利为2129万元人民币，2018年同期亏损为782万元人民币[117] - 2019年6月30日非流动资产总额为13,057,225千元，2018年12月31日为12,898,285千元[119] - 2019年6月30日流动资产总额为3,446,732千元，2018年12月31日为3,209,445千元[119] - 2019年6月30日流动负债总额为5,336,936千元，2018年12月31日为4,970,578千元[119] - 2019年6月30日流动负债净额为(1,890,204)千元，2018年12月31日为(1,761,133)千元[119] - 2019年6月30日非流动负债总额为6,811,179千元，2018年12月31日为6,670,319千元[121] - 2019年6月30日资产净额为4,355,842千元，2018年12月31日为4,466,833千元[121] - 2019年6月30日母公司拥有人应占权益为4,258,839千元，2018年12月31日为4,352,399千元[121] - 2019年6月30日非控股权益为97,003千元，2018年12月31日为114,434千元[121] - 2019年上半年期内亏损93,492千元，2018年上半年期内溢利82,034千元[123] - 2019年6月30日和2018年6月30日综合储备分别为人民币4,256,388,000元和人民币4,391,322,000元[124] - 2019年除税前亏损55,579千元，2018年溢利162,833千元[126] - 2019年财务成本243,515千元，2018年为103,635千元[126] - 2019年经营活动产生的净现金流量为518,753千元，2018年为19,731千元[128] - 2019年投资活动所用现金流量为236,622千元，2018年为1,007,027千元[128] - 2019年新增银行及其他贷款1,271,141千元，2018年为2,555,899千元[128] - 2019年偿还银行及其他贷款1,133,124千元，2018年为1,045,113千元[128] - 2019年现金及现金等价物净增加116,701千元，2018年为318,418千元[128] - 2019年期初现金及现金等价物为1,920,995

公司基本信息 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，股份代号2255.HK[2][3] - 公司连续数年入围全球十大主题公园运营商[2][3] - 自2002年公司主题公园累计接待游客超1.2亿人次[2][3] - 公司目前经营十个项目，包括七座海洋主题公园、一座冒险主题游乐园、一座沉浸式海洋文娱综合体及一座水世界[2][3] - 郑州有一个在建的海洋主题公园项目[2][3] - 公司在全国九个城市建成并运营十个项目[19] - 公司在全国9个城市建成并运营10个项目[40][42] 公司人事变动 - 井上亮于2018年8月27日辞任非执行董事，李浩于同日获委任[6] - 刘超于2018年11月30日辞任公司秘书，郭宝琳于同日获委任[8] 公司委员会成员 - 公司审计委员会主席为陈国辉，成员有孙建一、张梦[6] - 公司薪酬委员会主席为孙建一，成员有王旭光、陈国辉[6] - 公司提名委员会主席为曲乃杰，成员有孙建一、张梦[6] 公司业务收入数据 - 公园运营收入约17.457亿元，同比增长约7.9%[13][14] - 门票收入约12.744亿元，同比增长约7.8%[13][14] - 2014 - 2018年公司收入分别为15.31386亿元、14.16827亿元、16.4971亿元、16.80221亿元、17.90157亿元[15] - 2018年公司公园运营分部收入约17.457亿元，较2017年的约16.172亿元增加约7.9%[55] - 2018年公司门票业务收入约12.744亿元，较2017年的约11.827亿元增加约7.8%；非门票业务收入约4.713亿元，较2017年的约4.345亿元增加约8.5%[55] - 2018年公司物业发展分部收入约4440万元，较2017年的约6300万元减少约29.5%[55] - 2018年公司营业额约17.902亿元，较2017年的约16.802亿元增加约6.5%[55] 公司利润数据 - 净利润约4000万元，同比下降约86.3%[13][14] - 2018年公司整体毛利约8.739亿元，较2017年的约9.097亿元减少约3.9%；整体毛利率降至约48.8%（2017年约54.1%）[57] - 2018年公司年内溢利约4000万元，较2017年的约2.915亿元减少约86.3%；净利率降至约2.2%（2017年约17.4%）[58] 公司其他财务数据 - 2018年公司销售成本约9.162亿元，较2017年的约7.706亿元增加约18.9%[55] - 2018年公司其他收入及收益约4.388亿元，较2017年的约1.628亿元增加约169.5%[57] - 2018年公司销售及市场推广开支约2.186亿元，较2017年的约1.424亿元增加约53.5%，占总收入比率约12.2%（2017年约8.5%）[57] - 2018年公司行政费用约5.996亿元，较2017年的约3.67亿元增加约63.4%，占总收入比率约33.5%（2017年约21.8%）[58] - 2018年末集团流动资产约为人民币320940万元，2017年约为人民币240770万元[60] - 2018年末集团现金及银行存款约为人民币192110万元，2017年约为人民币130510万元[60] - 2018年末集团已抵押银行结余约为人民币2290万元，2017年约为人民币110万元[60] - 2018年末集团总权益约为人民币446680万元，2017年约为人民币442290万元[60] - 2018年末集团计息银行及其他借款总额约为人民币798070万元，2017年约为人民币473240万元[60] - 2018年末集团净负债比率约为135.7%，2017年末约为77.8%[60] - 2018年末集团就物业买家按揭融资担保金额为人民币1089.5万元，2017年末为人民币1542.3万元[62] - 2018年度集团资本承担约为人民币58100万元，2017年为人民币120540万元[62] - 2018年末集团全职雇员约为5049名，2017年为2990名[64] 公司项目开业情况 - 2018年11月16日上海海昌海洋公园开业，2019年1月20日三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[19] - 2018年11月16日上海项目开业，占地29.7万平方米，建筑面积20.5万平方米[38][39] - 2019年1月20日三亚项目开业，占地23.25万平方米，建筑面积6.8万平方米[38][39][42] - 2018年1月天津项目新增远古海洋馆，武汉项目新增海洋萌宠世界[41][43] - 2018年5月重庆安坪露营酒店开业，10月重庆温泉产品投入运营[41][43] 公司品牌推广情况 - 公司举办超100场品牌推广活动、超10场媒体活动和约200场跨品牌推广活动[21] - 公司年度品牌曝光超10亿次[21] - 公司完成百餘場品牌系列活動、十餘場媒体专项活动，近200个异业品牌联动官宣，整体品宣曝光量年度累计覆盖逾十亿频次[24] - 2018年公司举办超100场品牌推广活动、超10场媒体活动和约200场跨品牌推广活动，年度品牌曝光超10亿次[32] - 公司拥有超60个媒体平台官方账号，粉丝超500万，上海项目开园话题关注量超1.4亿，开园活动直播观看量超5000万[32] - 公司全年参与超20次行业重量级峰会，获超100个国内奖项，连续多年入围旅游20强企业[34] 公司线上业务情况 - 公司在线业务增长超30%[21] - 公司线上业绩增长三成以上[24] - 公司与OTA渠道合作实现线上业务增长30%[44][45] - 上海和三亚项目开业期双11销售额同比增长60%[44][45] 公司轻资产业务情况 - 公司轻资产业务新增11份合同，截至报告刊發日在13个城市布局18个项目，签约合同共45份，累计合同总额近4亿元人民币[23][24] - 公司签订11个轻资产项目合同，累计签约45个，合同总额约4亿元[45] - 集团新增轻资产业务合同11份，已签约合同共45份，累计合同总额近4亿元人民币[46] 公司未来战略规划 - 2019年公司将启动未来五年新战略工作规划，持续升级存量项目，进行信息化系统升级[25][26] - 2019年公司以七萌团IP应用为核心推动商品、餐饮、衍生娱乐优化发展带动收入增长[25][26] - 集团将启动未来五年新战略工作规划，持续升级改造存量项目[52][54] - 集团以“上海先行，存量推广”为指导持续进行信息化系统升级[52][54] - 集团以七萌团IP应用为核心推动商品、餐饮、衍生娱乐优化发展带动收入增长[52][54] - 集团将打造“中国一流的海洋主题文化旅游创新型产品开发运营及服务团队”[52][54] 宏观经济与旅游市场数据 - 2018年中国GDP同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增长9.0%，最终消费支出对GDP增长贡献率为76.2%，同比提高18.6个百分点[28][30] - 2018年旅游消费对GDP综合贡献占比达11.04%[28][30] - 2018年中国国内旅游收入同比增长12.3%至5.13万亿元，国内旅游55.39亿人次，较上年增长10.8%[29][30] - 目前中国约有50个主题公园项目在建[31] - 国内主题公园企业在盈利能力方面与国外竞争对手差距缩小[31] 公司公益活动情况 - 公司向全球自闭症儿童免费开放，送出近10000张亲子年卡[35] - 公司与多品牌联合举办公益计划，开展系列科普活动，获4个市级研学基地认证，走进超100所校园宣讲，覆盖1000万学生[35] - 公司携手央视开展超100组贫困儿童游园体验活动，与大连慈善总会建设4所农村小学[35] - 公司成立上海海昌海洋生物保育公益基金会，首期捐赠500万元[35] 公司生物繁育与保护情况 - 报告期内公司繁育超200只大型珍稀海洋和极地动物，开创国内行业繁育绿海龟先例[37] - 公司拥有超1000名成员的野生动物保护技术团队，园区总水量约200000立方米，排名国内同行第一[37] - 公司与上海海洋大学等签订多项战略合作协议，开展野生动物保护等方面研究[37] - 期内繁育大型珍稀海洋、极地动物超两百头/只，生物保育技术团队超1000人，总水体量近二十万立方米[38] - 2018年天津海昌极地海洋公园成功繁殖海马11批次，孵化小狗鲨40尾，繁育2只阿德利企鹅[149][150] - 2018年成都海昌极地海洋公园繁殖出12种水母，2尾白鳍鲨[149][150] - 2018年烟台海昌渔人码头首次成功繁殖出45只绿海龟[149][150] - 截至2018年底，集团生物保有量超过10万头/只，年内繁育大型珍稀海洋、极地动物200头/只，总水量近20万立方米[149][150] - 成都海昌极地海洋公园改良企鹅馆光线环境，使企鹅换羽率达100% [153] - 集团上海动物研究中心具备7个实验室，50余种先进设备[153] 公司IP相关情况 - 集团开设两家七萌团优品旗舰店以及一家玫朵优品形象店，有400余款IP商品销售情况良好[48][49] - 集团执行海昌自主IP中长期369发展战略，即三年市场培育、六年快速扩张、九年深化发展[48][49] - 以七萌团为主题的“上海海昌海洋公园梦幻花车”在2018年上海旅游节数十辆花车中排名第二[48][49] 公司项目建设进度 - 郑州海昌海洋公园在建且已列为河南省重点项目[19] - 郑州海昌海洋公园项目部分建筑已进入单体结构施工阶段，被列为河南省重点项目[51][53] 公司项目票价与客流量情况 - 横店梦幻谷项目门票价格提高10%，游客数量每年增长10%[45] - 横店梦幻谷项目票价增长10%，客流量每年提升10%[46] 公司ESG相关情况 - 2018年集团开始规划在董事会监督下组建ESG特别工作组[68] - 报告为集团发布的第三份ESG报告，涵盖2018年1月1日至12月31日的ESG表现[69] - 2018年集团着手规划未来成立由董事会负责的ESG工作小组[70] - 集团通过多种渠道与客户、股东等利益相关方沟通，了解其期望与要求[72][73] - 客户期望优质服务、人身安全等，通过热线电话等方式沟通[74] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，通过召开股东大会等方式沟通[74] - 政府和监管机构期望依法纳税、带动当地经济发展等，集团主动纳税等回应[74] - 2018年集团开展利益相关方问卷调查，共回收294份问卷[77][78] - 集团对16项ESG议题进行重要性评估，涉及园区运营等四个关键方面[77] - 集团依据港交所ESG报告指引识别ESG议题并进行重大性判定[80] - 重大性判定因素参考公司价值观、相关法律法规等[80] - 公司建立标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[83][85] 公司安全管理情况 - 2018年公司继续提升园区安全性，为游客提供优质服务[88] - 2018年公司更新《安全管理制度》，出台39项支撑性制度文件[91][92] - 2018年公司成立安全监督部门，对现有项目进行两轮审查[93] - 公司发布186项涵盖管理履职和现场管控的检查标准[93] - 2018年为提升项目安全管理系数，公司筹划执行3个月的项目独立安全监督职能，年中对存量项目进行2次盘点，出具186项检查标准[94] - 2018年6 - 9月，公司开展“安全运营100天活动”，通过多种形式宣传安全知识并评选先进[96] - 各项目公司2018年内开展各类应急演练，总次数达137次[96] - 天津海昌极地海洋公园2018年组织全体员工进行大型消防疏散演练2次[97][98] - 青岛海昌极地海洋公园2018年组织2次安全生产事故综合应急演练[97][98] - 公司要求每年至少组织一次全集团范围安全知识培训，每季度至少组织一次公司范围内全员安全知识培训[100][101] - 2018年公司组织多项培训课程，培训近16,000人次[102][103] - 成都海昌极地海洋公园2018年开展5项培训[102][103] - 重庆海昌加勒比海水世界2018年开展5项培训科目[102][103] - 青岛海昌极地海洋公园2018年开展新员工上岗培训13次，“三级”安全教育率达100%，针对相关文件开展知识培训19次[102][103] 公司游客满意度情况 - 2018年集团各经营项目投诉率为0.003%，游客整体满意度均值为80%[106][108] - 2018年游客重游意愿、推荐意愿均值均超75%，游客重游率达43.35%[109][111] - 2018年各园区接到投诉约200起，均妥善处理，满意回访率达100%[122][123] 公司园区设施升级情况 - 上海海昌海洋公园增设园区导引、公园游客服务中心、全园免费WIFI服务[113][114] - 大连海昌发现王国主题公园和天津