一、计提减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年上半年的财务状况和经营状况， 按照《企业会计准则》的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的 各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公 司 2024 年上半年对信用减值损失计提金额人民币 93,031 万元，转回 金额人民币 53,622 万元；对资产减值准备计提损失金额人民币 66,088 万元，转回金额人民币 25,382 万元。综上，公司 2024 年上半年计提 减值准备对公司本期税前利润影响净额为人民币 80,115 万元。 二、计提减值准备相关说明 1、信用减值损失 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-059 上海电气集团股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会五届九十九次会议审议通过《关于公司 2024 年上半年计提减值准备的议案》，具体情况如下： 20 ...

营业收入和利润 - 营业总收入为49,868,517千元，同比下降6.05%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为601,744千元，同比增长1.93%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为244,820千元，同比下降0.55%[15] - 基本每股收益为0.039元，同比增长2.63%[16] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比增加0.04个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.46%[16] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-202,352千元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为53,400,522千元，较上年度末增长1.14%[15] - 总资产为282,295,166千元，较上年度末下降0.34%[15] 业务发展 - 公司核心产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块[19] - 发展清洁能源产业，非化石能源发电装机容量占总装机容量比重达55.7%[20] - 新能源装机首次超过煤电装机规模，占总装机容量的比重为55.7%[20] - 煤电机组通过节能降碳改造、供热改造和灵活性改造实现向清洁、高效、灵活转型[20] - 公司聚焦国家"双碳"战略，积极布局新赛道，不断壮大新动能，争做实现"双碳"目标的排头兵[21] 技术创新 - 公司在能源领域立足传统清洁能源装备，大力发展"风光储氢网"等新兴能源装备，构建"全方位"新型电力系统解决方案[21] - 公司在工业领域依托自身多元产业优势，助力产业园区实现全栈式低碳化，打造"立体式"零碳产业园区整体解决方案[21] - 公司在极限制造领域独树一帜，形成一大批拥有自己的知识产权创新技术[22] - 公司在电力装备、电力电子、工业基础件、自动化装备、航空装配制造、储能、氢能、风电、光伏等领域持续提升自主研发能力[24,25] 风险与应对 - 公司面临来自国内外市场环境的重大风险，包括市场风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险和海外业务风险[6] - 公司将采取相应措施应对上述风险,如加快绿色化转型、优化供应链管理、完善汇率波动对冲机制、实施海外市场本土化经营策略等[47][48][49][50] 环境保护 - 公司下属企业在国家级奖项中获得多项殊荣，展现了公司的科技创新实力[29] - 公司下属企业建有废水、废气治理设备设施，定期维护保养以确保污染防治设备有效运行、各类污染物稳定达标排放[58] - 公司积极开展用能预测工作，每月监测用能情况并跟踪生产状况，有效提升能源的整体使用效率[64] - 公司不遗余力地推广节能理念，组织丰富多彩的节能宣传活动，增强全体员工的节能意识[64] 社会责任 - 公司下属的电气风电、上海三菱电梯继续帮助结对的云南曲靖市富源县下属村镇开展农村基础设施建设和人居环境提升工程[65] - 公司向奉贤区奉城镇蔡家桥村派驻驻村第一书记，集团党委与蔡家桥村党总支开展了城乡党组织结对[65] 关联交易 - 公司与电气控股签订销售框架协议、采购框架协议、提供综合服务框架协议等[78][79][80,81][82] - 公司财务公司与电气控股签订金融服务框架协议，提供存款、贷款及贴现、中间业务等金融服务[83][84][85][86][87] - 公司为电气控股及其下属子公司提供担保[97] 股权变动 - 公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，作出相关承诺[68] - 公司拟收购电气控股子公司上海电气集团香港有限公司持有的上海集优4.4415%股权，但最终未获股东大会审议通过[90][91] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[99] - 上海电气控股集团有限公司持有公司47.77%的股份[101] 财务数据 - 公司2024年上半年主要财务数据包括总资产367.84亿元、净资产160.44亿元、营业收入100.84亿元、营业利润7.97亿元、净利润7.83亿元[46] - 公司2024年上半年实现净利润6.02亿元，同比增长[126] - 公司2024年上半年实现净利润344,808千元[128] 会计政策 - 公司采用成本法和权益法核算长期股权投资[170][171][172][173][174] - 公司采用直线法计提固定资产折旧和无形资产摊销[179][180][185,186] - 公司研发支出中开发阶段的支出满足资本化条件的予以资本化[187,188] - 公司确认因解除与职工劳动关系给予补偿而产生的负债[197] - 公司按照预期信用损失为基础确认财务担保合同损失准备和贷款承诺准备[199] - 公司在商品按协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后确认收入[200]

董事会五届九十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在上海市四川中路 110 号公司会议室召开了公司董事会五届九 十九次会议。应参加本次会议的董事7 人，实际参加会议的董事 6 人， 邵君董事因公未能亲自出席本次会议，授权委托朱兆开董事出席并代 为行使投票表决权。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本 次会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于公司会计政策变更及相关影响的议案 同意根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年 1 月 1 日起将与主营产品有关的保证类质量保证费用计入营 业成本，并按照会计政策变更进行会计处理重述截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间对比数。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-056 上海电气集团股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年上半年营业总收入为498.69亿元，较上年同期下降6.0%[2] - 2024年上半年股东应占利润为6.02亿元，较上年同期上升2.0%[2] - 2024年上半年每股基本收益0.039元，较上年同期上升2.6%[2] - 2024年上半年新增订单836.6亿元[2] - 2024年上半年营业总收入49,868,517千元，2023年为53,077,946千元[5] - 2024年上半年利息收入49,554,334千元，2023年为52,859,907千元[5] - 2024年上半年手续费及佣金收入313,744千元，2023年为216,299千元[5] - 2024年上半年营业总成本47,840,034千元，2023年为51,631,988千元[5] - 2024年上半年营业利润2,357,757千元，2023年为1,857,552千元[5] - 2024年上半年利润总额2,403,171千元，2023年为1,822,273千元[6] - 2024年上半年净利润1,821,587千元，2023年为1,486,339千元[6] - 2024年上半年基本每股收益0.039元/股，2023年为0.038元/股[6] - 2024年上半年稀释每股收益0.039元/股，2023年为0.038元/股[6] - 截至2024年6月30日止6个月，主营业务收入为46,593,502千元，较2023年同期的50,414,230千元有所下降[21] - 截至2024年6月30日止6个月，其他业务收入为2,960,832千元，较2023年同期的2,445,677千元有所增加[21] - 截至2024年6月30日止6个月，主营业务成本为38,727,456千元，较2023年同期的42,637,571千元有所下降[21] - 截至2024年6月30日止6个月，其他业务成本为1,498,394千元，较2023年同期的1,211,973千元有所增加[21] - 截至2024年6月30日止6个月，利息收入为313,744千元，较2023年同期的216,299千元有所增加[21] - 截至2024年6月30日止6个月，利息支出为50,131千元，较2023年同期的41,038千元有所增加[21] - 2024年上半年税金及附加为290,171千元，2023年上半年为317,148千元[29] - 2024年上半年所得税费用为581,584千元，2023年上半年为335,934千元[30] - 2024年上半年利润总额为2,403,171千元，2023年上半年为1,822,273千元[32] - 2024年上半年按适用法定标准税率计算的所得税为600,793千元，2023年上半年为455,568千元[32] - 2024年上半年归属于母公司普通股股东的合并净利润为601,744千元，2023年上半年为590,363千元[35] - 2024年上半年基本每股收益为人民币0.039元，2023年上半年为人民币0.038元[35] - 2024年上半年营业总收入498.69亿元，较上年同期下降6.0%[47] - 2024年上半年毛利率为19.2%，较上年同期增加1.9个百分点[47] - 2024年上半年归属母公司股东净利润6.02亿元，较上年同期上升2.0%[47] - 2024年上半年基本每股收益0.039元，较上年同期上升2.6%[47] - 2024年上半年新增订单836.6亿元，其中能源装备484.5亿元、工业装备225.8亿元、集成服务126.3亿元[47] - 2024年上半年对外交易收入49868517千元，其中中国大陆42082058千元、其他国家和地区7786459千元[44] - 2023年上半年对外交易收入53077946千元，其中中国大陆42435719千元、其他国家和地区10642227千元[44] - 2024年上半年营业成本40276455千元，2023年上半年营业成本43890986千元[40][42] 资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日货币资金为341.02248亿元，2023年12月31日为301.64902亿元[3] - 2024年6月30日应收账款为372.3276亿元，2023年12月31日为404.77926亿元[3] - 2024年6月30日存货为340.83103亿元，2023年12月31日为324.23705亿元[3] - 2024年6月30日短期借款为93.92394亿元，2023年12月31日为82.72416亿元[4] - 2024年6月30日应付账款为574.71931亿元，2023年12月31日为596.10479亿元[4] - 2024年6月30日负债合计为2046.69425亿元，2023年12月31日为2063.39927亿元[4] - 2024年6月30日应收账款为54,487,603千元，较2023年12月31日的58,427,795千元有所下降[15][16][17] - 2024年6月30日应付账款为57,471,931千元，较2023年12月31日的59,610,479千元有所下降[19] - 2024年6月30日账龄超过一年的应付账款为10,032,639千元，较2023年12月31日的9,679,202千元有所增加[18] - 2024年6月30日“22沪风MTN001”应付债券余额为753,724千元，较2023年12月31日的765,374千元有所下降[20] - 2024年6月30日非流动资产总额60448948千元，其中中国大陆56115637千元、其他国家和地区4333311千元[45] - 2023年12月31日非流动资产总额65210139千元，其中中国大陆59120166千元、其他国家和地区6089973千元[45] 财务重分类情况 - 公司将与主营产品有关的保证类质保费用自销售费用全部重分类至营业成本，涉及金额319,197千元[11] 业务板块相关说明 - 公司经营业务分为能源装备、工业装备、集成服务三个业务板块[38] - 分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价[38] - 分部资产和负债不包括部分由集团统一管理的项目[38] 业务成果与项目进展 - 公司实现华龙系列轴封型核主泵100%国产化，实现F级G50重型燃气轮机透平叶片批产加工[48] - 公司参与联合自主研发的660MW超超临界机组首根国产FB2中压转子锻件产成[48] - 公司发布全球最大海上浮式平台用发电机，填补国内浮式电站领域大容量发电机应用空白[48] - 公司下属上海三菱电梯发布12.5米/秒超高速电梯，创造中国制造电梯运行速度新纪录[49] - 公司发布新一代Z系列碱性电解槽产品，单体制氢规模覆盖50 - 3000 Nm³/h[49] - 公司发布全球最大的16MW低频海上风电机组，打造全球最大的风电试验平台[49] - 报告期内公司承接核岛主设备14台，出产核岛主设备12台、常规岛设备1台套[50] - 公司首台额定功率达1200MW等级的核电汽轮发电机组漳州核电1号非核蒸汽冲转试验一次成功[50] - 报告期内公司中标湖北能源江陵二期扩建2×660MW二次再热燃煤机组项目等多个订单[50] - 报告期内公司与深能集团等签订燃机长协服务合同[50] - 上海三菱电梯安装、改造及维保等服务业务收入占电梯业务收入比重超40%[51] - 公司参建的湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程并网，创造3项世界纪录，入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单[53][54] - 公司提供设备的江苏国信苏盐压缩空气储能项目建成后储能时长可达8小时，发电时长4.5小时[54] - 公司中标江苏灌云储能项目10MW/20MWh全钒液流储能系统[54] - 洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目采用8000Nm³/h碱性电解水制氢系统和200Nm³/h PEM电解水制氢系统组合方案[54] - 电气风电中标签约海上、陆上项目累计超300万千瓦[54] - 电气风电在东台基地完成全球最大容量的构网型10MW级风机下线[54] - 公司承接的上海曹路公交停车场300.3KWp分布式光伏发电项目启动，预计每年可为曹路公交提供绿色电力约31.5万千瓦时[55] 股权质押与交易情况 - 2024年3月29日，电气控股办理完成2.84545455亿股无限售流通股份解除质押手续[56] - 2024年3月15日，电气控股办理完17.1亿股本公司A股股票的质押登记手续，截至6月30日累计质押17.1亿股[57] - 2024年5月13日，上海机电拟收购上海集优4.4415%股权，代价约2.362167亿元，6月24日交易终止[59] 仲裁事项进展 - 2008年6月，公司与RELIANCE UK签署合同，金额为13.11亿美元[60] - 2019年12月，公司申请仲裁要求RELIANCE支付至少1.3532072842亿美元[60] - 2021年12月，RELIANCE UK申请仲裁，主张公司赔偿约3.8875亿美元损失，要求开出约1.20175亿美元履约保函[60] - 2022年12月，仲裁裁决RELIANCE向公司支付1.4630923927亿美元[61] - 2024年1月，新加坡国际商业法庭驳回RELIANCE撤销仲裁裁决申请，并判决其支付诉讼成本[61] 股息派发情况 - 报告期内董事会未提议派发中期股息[68] 公司治理与人员变动 - 公司董事会成员包括执行董事吴磊博士及朱兆开先生等[69][71] - 公司监事会成员包括蔡小庆先生、韩泉治先生和袁胜洲先生[69] - 2024年8月23日董事会同意习俊通博士不再担任相关职务，提名董鉴华先生为董事候选人，杜朝辉博士为独立董事候选人[69] - 2024年8月23日监事会同意蔡小庆先生、韩泉治先生不再担任相关职务，提名许建国先生、郭浩环女士为监事候选人[69] - 公司将召开股东特别大会批准委任董事、独立董事、监事的议案[70] 信息披露安排 - 业绩公告将在公司网站及香港联交所网页刊登[71] - 2024年中期报告将在上述网站刊登，并寄发给选择纸质版本的股东[71] 公司住所与章程变更 - 公司住所由“上海市兴义路8号万都中心大厦30楼”变更为“上海市华山路1100弄16号”，并修订《公司章程》[58] 某时段确认金额 - 某时段内确认金额为11,379,025千元[28]

上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 目 录 | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 2 | | 2、关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案 4 | | 3、关于选举公司监事的议案 6 | 上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 4、本次大会审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其 他股东的发言。 6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 1 议案一 关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 各位股东： ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-052 同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十九次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于蔡小庆先生不再担任公司监事会主席、监事的议案 同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职 务。 公司监事会对蔡小庆先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢。 蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监事职责至公司股东大会 选举产生新任监事之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于韩泉治先生不再担任公司监事的议案 同意提名郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-054 上海电气集团股份有限公司 关于监事辞任及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司监事会五届六十九次会议，会议审议同意如下事项： 一、监事辞任 同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职 务。 同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。 鉴于蔡小庆先生、韩泉治先生的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监 事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止，韩泉治先生将继续 履行其监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。 二、提名监事候选人 同意提名许建国先生、郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日止。 1 许建国先生、郭浩环女士的简历详见附件。 本次提名监 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-053 上海电气集团股份有限公司 关于董事辞任及提名董事候选人的公告 东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。董鑑华先生 的简历详见附件。 同意提名杜朝辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意杜 朝辉先生正式任职公司独立董事后担任战略委员会委员、审核委员会 委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员。杜朝辉先生 的简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司董事会五届九十八次会议，会议审议同意如下事项： 一、董事辞任 习俊通先生自 2018 年 9 月 18 日起担任公司独立董事，因连续担 任公司独立董事时间即将满六年，同意习俊通先生不再担任公司独立 董事、战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会主席及委员、 薪酬委员会主席及委员的职务。 鉴于习俊通先生的离任将导致公司独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-055 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-051 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十八次会议。应参加本次 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于习俊通先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审核委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员的 议案 本议案已经公司 2024 年第五次提名委员会事前审议通过。 二、关于提名董鑑华先生为公司董事候选人的议案 同意提名董鑑华先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。 1 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第五次提名委员会事前审议通过。 三、关于提名杜朝辉先生为公司 ...