证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-045 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日采用通讯表决的方式召开了公司监事会五届六十一次会议。应 参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39%股份 无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案 同意以下事项：1）公司向金融机构申请人民币 28 亿元借款，用 于补充公司流动资金及偿还其他金融机构借款；2）以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的深圳市赢合科技股份有限公司（以 下简称"赢合科技"）184,426,829 股股份（占赢合科技总股本的 28.39%） 无偿划转至公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称 "电气自动化集团"），同时将上述人民币 2 ...

上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十六次会议相关事项的独立意见 上海电气集团股份有限公司董事会五届八十六次会议于 2023 年 12 月 4 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进 行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所 的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立 意见： 一、关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39%股份 无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案 我们对本议案进行了审阅，同意将公司所持深圳市赢合科技股份 有限公司 28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司，并 同意公司在本次无偿划转完成后为上海电气自动化集团有限公司承 接的借款提供担保。本次公司提供对外担保事项符合公司业务开展和 管理优化需要，未发现损害公司股东利益的情况。审议该项议案时公 司董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、 公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。我们对 本议案表示同意。 二、关于上海电气集团上海电机厂有限公司收购上海电气企业发 展有限公司所持部分生产及相关设备之关联交易的议案 我们对本议案 ...

上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，经对提交公司董事会 五届八十六次会议的以下议案进行事前审议，我们认为： 一、关于上海电气集团上海电机厂有限公司收购上海电气企业发 展有限公司所持部分生产及相关设备之关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于上海电 气企业发展有限公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司的 全资子公司，本次公司全资子公司上海电气集团上海电机厂有限公司 收购上海电气企业发展有限公司所持部分生产及相关设备事项构成 关联交易，我们对本议案表示认可，并且一致同意将本议案提交公司 董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。 独立董事： | | | 二零二三年十二月一日 1 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-047 $$\bot\exists\exists\exists\in\iff\exists\exists\exists\forall\exists\forall\exists\in\iff\exists\exists\exists$$ 关于子公司收购资产的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海电气集团上海电机厂有限公司（以下简称"上电公司"） 向上海电气企业发展有限公司（以下简称"企发公司"）协议 购入 113 台/套生产及相关辅助设备，以 2023 年 8 月 31 日为 评估基准日的上述资产经国资备案的评估值为依据，收购价 格为人民币 19,817,521.90 元（含税）。上电公司于 2023 年 12 月 4 日与企发公司就本次交易签署《设备转让协议》。 鉴于企发公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司 （以下简称"电气控股"）的全资子公司，本次交易构 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-043 上海电气集团股份有限公司 关于公司董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了公司董事会五届八十五次会议，审议通过以下事项： 因工作调动，冷伟青女士不再担任公司董事长、董事、首席执行 官、战略委员会主席及委员职务。 冷伟青女士在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，积极践行稳中求 进、守正创新的高质量发展理念，在公司战略布局、转型升级、公司 治理等方面发挥了重要作用。公司董事会谨向冷伟青女士为公司发展 所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十六日 1 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-042 二、关于冷伟青女士不再担任公司董事长、董事、首席执行官、 战略委员会主席及委员的议案 因工作调动，同意冷伟青女士不再担任公司董事长、董事、首席 执行官、战略委员会主席及委员职务。 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十五次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届八十五次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届八十 五次会议不少于五日提前发出通知的要求。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月1日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | 上月底結存 | | 2,924,482,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 2,924,482,000 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601727 | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | 上月底結存 | | 12,6 ...

营收情况 - 本报告期营业总收入25,293,403千元，同比下降8.90%；年初至报告期末为78,371,349千元，同比增长0.40%[4] - 本报告期营业收入25,087,131千元，同比下降9.14%；年初至报告期末为77,947,038千元，同比增长0.42%[4] - 2023年前三季度营业总收入783.71亿元，较2022年同期的780.57亿元增长0.4%[16] - 2023年前三季度公司营业收入1206.91亿元，较2022年的1334.06亿元有所下降[28] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润230,905千元；年初至报告期末为821,268千元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -211,274千元；年初至报告期末为34,896千元[4] - 2023年前三季度营业总成本764.67亿元，较2022年同期的770.93亿元下降0.81%[16] - 2023年前三季度营业利润29.51亿元，而2022年同期亏损2126.2万元[18] - 2023年前三季度利润总额29.31亿元，2022年同期亏损5343.7万元[18] - 2023年前三季度净利润24.18亿元，2022年同期亏损2.79亿元[18] - 2023年前三季度持续经营净利润为2417518千元，2022年为 - 278877千元[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为821268千元，2022年为 - 1416229千元[20] - 2023年前三季度营业利润47.86亿元，而2022年同期亏损115.65亿元[28] - 2023年前三季度净利润32.14亿元，2022年同期亏损111.93亿元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.01元/股；年初至报告期末为0.05元/股[5] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股；年初至报告期末为0.05元/股[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.05元/股，2022年为 - 0.09元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.43%；年初至报告期末为1.52%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产287,090,254千元，较上年度末下降0.32%[5] - 2023年9月30日货币资金为30,524,644，2022年12月31日为26,344,500[13] - 2023年9月30日应收账款为41,625,888，2022年12月31日为38,279,969[13] - 2023年9月30日存货为36,256,977，2022年12月31日为30,871,914[13] - 2023年9月30日流动资产合计197,335,514，2022年12月31日为201,153,633[13] - 2023年9月30日发放贷款和垫款为3,159,730，2022年12月31日为1,590,952[13] - 2023年9月30日在建工程为4,688,858，2022年12月31日为3,427,951[13] - 2023年第三季度末资产总计287.09亿元，较上一时期的288.02亿元略有下降[14] - 2023年第三季度末资产总计132.70亿元，较上一报告期的130.68亿元有所增加[26] - 2023年9月30日流动资产合计为55468520千元，2022年12月31日为63082696千元[25] 负债与所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益53,257,363千元，较上年度末下降2.93%[5] - 2023年第三季度末负债合计205.75亿元，较上一时期的193.83亿元有所增长[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计81.34亿元，较上一时期的94.19亿元有所下降[15] - 2023年第三季度末负债合计94.82亿元，较上一报告期的93.13亿元有所增加[26] - 2023年第三季度末所有者权益合计37.88亿元，较上一报告期的37.56亿元有所增加[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为269,405名[10] - 上海电气控股集团有限公司持股7,442,101,913股，持股比例47.77%，质押284,545,455股[10] - 截至2023年9月30日，电气控股及其子公司合计持有公司H股313,642,000股，占总股本2.01%[11] - 2023年2月7日电气控股办理完成684,521,063股无限售流通股份解除质押手续，截至2023年9月30日，剩余质押股份284,545,455股[11] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -4,159,474千元，净流出较上年同期减少，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[5][9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为89222363千元，2022年为82535826千元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为93381837千元，2022年为91053165千元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为12577543千元，2022年为8741024千元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为12785966千元，2022年为7404179千元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为22051130千元，2022年为26162317千元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为28023535千元，2022年为25613776千元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 37.41亿元，2022年同期为 - 51.34亿元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 25.36亿元，2022年同期为26.15亿元[30] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计208.97亿元，2022年为177.63亿元[30] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为18,265（对比上期366,112）[31] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为15,845,069（对比上期17,674,338）[31] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5,051,847（对比上期88,198）[31] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为38,632（对比上期94,757）[31] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -1,185,803（对比上期 -2,336,242）[31] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为16,934,710（对比上期19,655,420）[31] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为15,748,907（对比上期17,319,178）[31] 研发与投资收益情况 - 2023年前三季度研发费用35.75亿元，较2022年同期的32.34亿元增长10.54%[18] - 2023年前三季度投资收益15.63亿元，较2022年同期的8.21亿元增长90.39%[18] - 2023年前三季度研发费用16.41亿元，较2022年的12.39亿元有所增加[28]

财务表现 - 本季度營業總收入为252.93亿人民币，同比下降8.90%[9] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤为23.09亿人民币[9] - 經營活動產生的現金流量淨額为-41.59亿人民币[9] - 基本每股收益为0.01元/股[9] - 非經常性損益項目合计442.18亿人民币[10] - 本季度公司实现净利润增长，主要原因包括提升管理效率和加大科研投入提高产品竞争力[11] - 稀釋每股收益增长，主要由于持有金融资产公允价值上升[11] - 經營活動产生的现金流量淨額增加，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金增加[12] 资产负债表 - 流动资产合计为1973.36亿人民币，非流动资产合计为1973.36亿人民币[13] - 非流动资产合计为89,754,740千元，较上年同期增长2.3%[14] - 流动负债合计为168,277,655千元，较上年同期增长3.0%[14] - 长期借款为29,281,200千元，较上年同期增长35.2%[16] - 流动资产合计为55,468,520千元，较上年同期减少12.0%[16] - 流动负债合计为55,690,021千元，较上年同期减少3.0%[17] 上海电气集团股份有限公司财务表现 - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度營業總收入为783.71亿人民币，同比增长0.40%[19] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度營業成本为764.67亿人民币，同比增长0.48%[19] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度營業利潤为29.51亿人民币，去年同期为亏损2.13亿人民币[20] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度净利润为24.18亿人民币，去年同期为亏损2.79亿人民币[20] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度每股基本收益为0.05元[20] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度每股稀释收益为0.05元[21] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度營業收入同比下降9.09%[23] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度營業利潤为4.79亿人民币，去年同期为亏损11.56亿人民币[23] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度净利润为3.21亿人民币，去年同期为亏损11.19亿人民币[23] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度每股收益数据未提供[23] 上海电气集团股份有限公司现金流量表 - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为89222.36万元，较2022年同期的82535.83万元增长[25] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为93381.84万元，较2022年同期的91053.17万元增长[25] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为12577.54万元，较2022年同期的8741.02万元增长[26] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为12785.97万元，较2022年同期的7404.18万元增长[26] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计为22051.13万元，较2022年同期的26162.32万元减少[27] - 上海电气集团股份有限公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为15845.07万元，较2022年同期的17674.34万元减少[27]

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-041 上海电气集团股份有限公司 关于下属子公司投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2018 年 5 月 23 日，上海兰生股份有限公司（以下简称"兰生股 份"）与华铎基金所有合伙人共同签署了合伙协议，兰生股份向华铎 基金认缴出资人民币 1.04 亿元成为华铎基金新的有限合伙人，基金 规模由人民币 3.32 亿元增加至人民币 4.36 亿元。 关于上述事项的详细情况，请参见公司于 2018 年 3 月 6 日、2018 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。 二、基金进展情况及影响 1、基金进展情况 1 根据《合伙协议》的约定，华铎基金的存续期为五年，于 2023 年 4 月 17 日存续期届满。近期，华铎基金全体合伙人完成签署《上海华 铎股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于终止并注销的合伙人会议 决议》（以下简称"《会议决议》"），同意终止并注销华铎基金以及华 铎基金的清算报告。 2、 ...