财务表现 - 公司2022年收益为121.45亿元人民币，较2021年下降11.7%[3] - 公司2022年毛利为52.60亿元人民币，较2021年下降28.8%[3] - 公司2022年毛利率为43.3%，较2021年下降10.3个百分点[3] - 公司2022年年内溢利为25.10亿元人民币，较2021年下降52.5%[3] - 公司2022年经调整后年内全面综合收益总额为25.75亿元人民币，较2021年下降52.7%[3] - 公司2022年现金及现金等价物为97.63亿元人民币，较2021年减少14.6%[3] - 2022年公司实现收益人民币12,144,980千元，较2021年减少11.7%[14] - 2022年公司出口收入为人民币9,898,661千元，占收入总额的81.5%[14] - 2022年公司内销收入为人民币2,246,319千元，占收入总额的18.5%[14] - 2022年公司在美國市場的對企業客戶銷售收入較上年下降22.7%，占總收入的31.1%[16] - 2022年公司在歐洲和其他市場對企業客戶銷售收入較上年上漲53.4%，占總收入的38.3%[18] - 2022年公司一次性產品實現收入人民幣1,931,028千元，較2021年增長1,919.2%[19] - 公司面向零售客户的产品实现收入人民币1,465,608千元，较上年增长26.2%[20] - 公司下半年面向零售客户的产品实现收入人民币905,192千元，较上年同期增长28.3%[20] - 公司总收益为人民币12,144,980千元，较上年减少11.7%[47] - 公司毛利为人民币5,259,632千元，较上年减少28.7%，毛利率为43.3%[47] - 公司经调整后的净利润为人民币2,575,122千元，较上年减少52.7%[47] - 公司总销售收入从2021年的人民币13,755,242千元下降到2022年的人民币12,144,980千元，降幅为11.7%[48] - 面向企业客户的销售收入从2021年的人民币12,593,523千元下降到2022年的人民币10,679,372千元，降幅为15.2%[48] - 面向零售客户的销售收入从2021年的人民币1,161,719千元增长到2022年的人民币1,465,608千元，增幅为26.2%[49] - 中国大陆市场的销售收入从2021年的人民币5,530,301千元下降到2022年的人民币3,199,847千元，降幅为42.1%[50] - 欧洲及其他地区的销售收入从2021年的人民币2,771,438千元增长到2022年的人民币4,298,050千元，增幅为55.1%[50] - 公司毛利从2021年的人民币7,377,039千元下降到2022年的人民币5,259,632千元，降幅为28.7%，毛利率从53.6%下降到43.3%[52] - 原材料成本从2021年的人民币4,467,152千元增长到2022年的人民币5,044,342千元，增幅为12.9%，占销售成本的比重从70.0%上升到73.3%[53] - 分销及销售费用从2021年的人民币192,916千元增长到2022年的人民币387,671千元，增幅为101.0%，占销售收入的比重从1.4%上升到3.2%[54] - 员工薪酬及福利从2021年的人民币81,434千元增长到2022年的人民币186,549千元，增幅为129.1%，占销售收入的比重从0.6%上升到1.5%[54] - 市场开拓费从2021年的人民币61,229千元增长到2022年的人民币90,711千元，增幅为48.2%，占销售收入的比重从0.4%上升到0.7%[55] - 其他费用从上年的人民币32,787千元增长至回顧期的人民币61,979千元，增幅89.0%[58] - 行政开支从上年的人民币863,701千元上升到回顧期的人民币1,147,916千元，增長32.9%[59] - 员工薪酬及福利从上年的人民币576,261千元增長19.0%到回顧期的人民币685,873千元[59] - 专业服务费从上年的人民币96,229千元增長69.9%到回顧期的人民币163,463千元[60] - 折旧与摊销费用从上年的人民币35,160千元增長180.2%到回顧期的人民币98,505千元[61] - 研发开支从2021年的人民币670,629千元增加至回顧期的人民币1,372,258千元，增長104.6%[62] - 员工薪酬及福利从上年的人民币374,637千元增長127.5%到回顧期的人民币852,333千元[62] - 开发成本从上年的人民币224,915千元增長65.1%到回顧期的人民币371,271千元[63] - 其他收入总额为人民币496,984千元，較上年下降0.4%[64] - 年內全面綜合收益總額为人民币2,494,934千元，較上年減少了52.8%[67] - 公司于2022年12月31日持有银行授信额度为人民币446亿元，其中用于开立信用证、应付票据和保函的金额分别为人民币1.04亿元、2.97亿元和1.0亿元[72] - 公司2022年的资产负债比率为19.5%，相比2021年的18.8%有所上升[73] - 公司2022年录得外汇收益为人民币126,711千元，而2021年为外汇亏损人民币38,087千元[75] - 公司2022年的收益中，约60%以美元结算，40%以人民币结算[76] - 若美元兑人民币汇率上升10%，公司年内的全面综合收益总额将增加约人民币198,847千元；若下降10%，则将减少同样金额[79] - 公司2022年的员工成本总额占收入的比例为25.0%，相比2021年的17.6%有所上升[83] - 公司2022年的资本开支总额约为人民币2,478,206千元，主要用于设备、装修支出及土地使用权的确认

报告期信息 - 报告期为截止2022年6月30日止6个月[10] 公司发展举措 - 公司加大高端人才引进，多位全球重要科学家、数百位毕业于全球名校的硕士和博士及众多高级管理人才加入[11] - 公司按预定计划持续加大研发投入，在基础研究、新型材料研究、雾化医疗等领域发力[11] - 公司推出新一代专门用于一次性电子雾化设备的陶瓷雾化芯技术平台和相关产品，取得突破性销售增长[11] - 公司加大海外市场推广力度，自有品牌业务取得较好销售增长，市场份额进一步提升[11] - 公司大力开拓一次性电子雾化市场，医疗雾化领域研发进展顺利[12] - 2022年上半年公司研发人员增加超300人，6月底超1400人，超集团非生产人员总数四成[34] - 2022年上半年公司新设立7个研究院，使基础研究院达14个[34] - 2022年上半年公司研发开支总额为人民币604,120千元，较上年同期增长155.7%，占收入百分比从3.4%增至10.7%[34] - 2022年上半年公司在全球新增专利申请929件，其中发明专利381件，截至6月30日累计申请专利4337件，其中发明专利1951件[34] - 2022年上半年公司加大高端人才引进，多位全球重要科学家、数百位毕业于全球名校的硕士和博士及众多高级管理人才加入[181] - 2022年上半年公司推出新一代专门用于一次性电子雾化设备的陶瓷雾化芯技术平台和新产品，取得突破性销售增长[181] - 公司向海外推出新一代陶瓷雾化芯技术平台Feelm Max及相应产品，取得突破性销售增长[189] 公司资质与认证 - 截至中期报告披露日，公司三家子公司已获颁烟草专卖生产许可证[11] - 公司成为目前生产最多通过PMTA认证雾化电子尼古丁传输系统产品型号的制造商[11] - 截至2022年6月30日，FDA已为十一款公司生产的封闭式系统的烟草味ENDS产品发布上市许可[20] - 2022年7月20日，公司全资子公司深圳市韦普莱斯科技有限公司收到烟草专卖生产企业许可证，有效期至2023年7月31日[111] - 2022年8月3日，公司全资子公司深圳麦克韦尔科技有限公司和深圳市麦克兄弟科技有限公司收到烟草专卖生产企业许可证，有效期至2023年7月31日[111] - 截至中期报告披露日，公司三家子公司已获颁烟草专卖生产许可证[181] - 截至6月30日，FDA已对超98%的PMTA采取行动，为公司十一款封闭式系统的烟草味ENDS产品发布上市许可[190] 公司股票与代码 - 公司股票代码为6969[7] - 公司股票简称思摩爾國際，股票代碼6969[177] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益为56.53亿元，较2021年同期的69.53亿元下降18.7%[15] - 2022年上半年毛利为27.06亿元，较2021年同期的38.19亿元下降29.2%[15] - 2022年上半年除税前溢利为16.76亿元，较2021年同期的33.97亿元下降50.7%[15] - 2022年上半年毛利率为47.9%，较2021年同期的54.9%下降7.0个百分点[15] - 2022年上半年经调整后净利率为25.4%，较2021年同期的42.8%下降17.4个百分点[15] - 截至2022年6月30日，资产总额为236.54亿元，较2021年末的228.71亿元增长3.4%[18] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为138.76亿元，较2021年末的114.27亿元增长21.4%[18] - 2022年上半年贸易应收款项及应收票据周转天数为81.4天，较2021年的61.4天增加32.7%[18] - 2022年上半年存货周转天数为33.9天，较2021年的28.6天增加18.6%[18] - 集团回顾期销售收入为人民币5,653,321千元，较上年同期减少18.7%[37][42][43] - 集团毛利率从上年同期的54.9%下降到回顾期的47.9%[42] - 回顾期内溢利从上年同期的人民币2,878,816千元下降到回顾期的人民币1,384,690千元[42] - 回顾期经调整后净利为人民币1,436,304千元，较上年同期下降51.7%[42] - 面向企业客户销售收益为5092905千元，较2021年同期的6497384千元下降21.6%[44] - 面向零售客户销售收益为560416千元，较2021年同期的456022千元增长22.9%[45] - 2022年美国收益606139千元，占比10.7%，较2021年的826069千元下降26.6%[46] - 2022年中国大陸收益2126870千元，占比37.6%，较2021年的3156173千元下降32.6%[46] - 2022年毛利为2705607千元，较2021年同期的3818784千元下降29.2%，毛利率从54.9%降至47.9%[49] - 2022年销售成本总计2947714千元，较2021年的3134622千元下降6.0%[50] - 2022年分销及销售开支为176728千元，较上年同期的68273千元增长158.9%，占收入百分比从1.0%增至3.1%[51] - 2022年行政开支为587777千元，较上年同期的362798千元增长62.0%，占收入百分比从5.2%升至10.4%[52] - 2022年研发开支为604120千元，较上年同期的236264千元增长155.7%，占收入百分比从3.4%增至10.7%[54] - 2022年销售收入总额为5653321千元，较2021年的6953406千元下降18.7%[48] - 集团其他收入总额为245,563千元，较上年同期增长13.5%[55][56] - 集团其他利得总额为106,185千元，较上年同期增长183.9%[57] - 集团融资成本为14,690千元，较上年同期增加93.8%[58] - 集团所得税开支为291,275千元，较上年同期减少43.8%，占经调整后除税前溢利比例为16.9%（上年同期14.8%）[59] - 集团期内全面收益总额为1,384,101千元，较上年同期减少51.9%，经调整后净利为1,436,304千元，较上年同期减少51.7%[60] - 2022年6月30日，集团流动资产净值为14,494,776千元，银行结余及现金为13,875,609千元，流动比率为491.4%[61] - 2022年6月30日，集团无银行借款，拥有银行授信额度4,460.0百万元，其中70.1百万元用于开具信用证[63] - 2022年6月30日，集团资产负债比率为20.2%（2021年12月31日：18.8%）[64] - 截至2022年6月30日止6个月，集团外汇净收益为69,946千元，远期外汇合约产生亏损8,960千元[65] - 截至2022年6月30日，集团员工成本总额占收入26.0%（2021年同期：16.7%）[67] - 截至2022年6月30日止6个月，集团物业、厂房及设备和无形资产总投资额为15.49959亿元，上年同期为4.51626亿元[68] - 2022年6月30日，集团已订约购建物业、厂房和设备的资本承担为7.23749亿元，2021年12月31日为3.90128亿元[69] - 截至2022年6月30日止6个月，集团向前五大客户销售额占总销售额73.7%，2021年同期为78.2%[73] - 截至2022年6月30日止6个月，集团自前五大供应商采购额占总采购额29.6%，2021年同期为29.4%[73] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总额为5,998,444,220股[88] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总额为5,998,444,220股[92] - 2022年上半年公司收益为5,653,321千元人民币，2021年同期为6,953,406千元人民币，同比下降约18.7%[115] - 2022年上半年毛利为2,705,607千元人民币，2021年同期为3,818,784千元人民币，同比下降约29.2%[115] - 2022年上半年除税前溢利为1,675,965千元人民币，2021年同期为3,396,859千元人民币，同比下降约50.7%[115] - 2022年上半年期内溢利为1,384,690千元人民币，2021年同期为2,878,816千元人民币，同比下降约52%[115] - 2022年6月30日，公司非流动资产为5,456,064千元人民币，2021年12月31日为4,885,534千元人民币，增长约11.7%[116] - 2022年6月30日，公司流动资产为18,197,813千元人民币，2021年12月31日为17,985,772千元人民币，增长约1.2%[116] - 2022年6月30日，公司流动负债为3,703,037千元人民币，2021年12月31日为3,394,240千元人民币，增长约9.1%[116] - 2022年6月30日，公司资产净额为19,682,097千元人民币，2021年12月31日为19,246,359千元人民币，增长约2.3%[117] - 2022年上半年基本每股盈利为23.08分人民币，2021年同期为48.45分人民币，同比下降约52.3%[115] - 2022年上半年摊薄每股盈利为22.38分人民币，2021年同期为46.54分人民币，同比下降约51.9%[115] - 2022年1月1日期内溢利419,451，2022年6月30日为418,628[122] - 截至2022年6月30日止6个月经营活动所用现金净额为333,257千元，2021年同期所得现金净额为2,440,733千元[124] - 截至2022年6月30日止6个月投资活动所得现金净额为2,308,837千元，2021年同期所用现金净额为4,243,138千元[124] - 截至2022年6月30日止6个月融资活动所得现金净额为460,937千元，2021年同期为2,294,684千元[124] - 2022年现金及现金等价物增加净额为2,436,517千元，2021年为492,279千元[125] - 2022年期初现金及现金等价物为11,426,758千元，2021年为9,557,802千元[125] - 2022年外汇汇率变动之影响为12,334千元，2021年为3,825千元[125] - 2022年期末现金及现金等价物为13,875,609千元，2021年为10,053,906千元[125] - 截至2022年6月30日止6个月收取应收票据1,701,318千元，2021年同期为2,304,365千元[125] - 截至2022年6月30日止6个月贴现应收票据1,716,867千元，2021年同期无[125] - 2022年上半年集团收益为56.53321亿元，2021年同期为69.53406亿元[132] - 2022年上半年集团分部溢利为16.49741亿元，2021年同期为33.68202亿元[133] - 2022年上半年集团除税前溢利为16.75965亿元，2021年同期为33.96859亿元[133] - 2022年上半年中国（香港除外）市场收益为21.26870亿元，2021年同期为31.56173亿元[135] - 2022年上半年中国香港市场收益为12.69989亿元，2021年同期为17.76529亿元[135] - 2022年上半年英国市场收益为11.10892亿元，2021年同期为6.72632亿元[135] - 2022年上半年美国市场收益为6.06139亿元，2021年同期为8.26069亿元[135] - 2022年上半年其他收益及亏损净额为1.06185亿元，2021年同期为0.37396亿元[137] - 2022年上半年所得税开支为2.91275亿元，2021年同期为5.18043亿元[138] - 2022年上半年楼宇使用权资产及土地使用权折旧98,282千元，物业、厂房及设备折旧131,674千元，无形资产摊销8,529千元，存货拨备净额1,17

财务表现 - 公司收益从2017年的15.65亿元人民币增长到2021年的137.55亿元人民币，增长了779%[11] - 毛利率从2017年的26.8%增长到2021年的53.6%，增长了26.8个百分点[11] - 年內溢利及全面收益總額从2017年的1.89亿元人民币增长到2021年的52.87亿元人民币，增长了2700%[11] - 经调整后年內溢利及全面收益總額从2017年的1.89亿元人民币增长到2021年的54.43亿元人民币，增长了2800%[11] - 总资产从2017年的10.78亿元人民币增长到2021年的228.71亿元人民币，增长了2020%[11] - 权益总额从2017年的4.10亿元人民币增长到2021年的192.46亿元人民币，增长了4600%[11] - 现金及现金等价物从2017年的3.33亿元人民币增长到2021年的114.27亿元人民币，增长了3300%[11] - 公司2021年毛利率为53.6%，较2020年增长0.7个百分点[18] - 公司2021年经调整后净利率为39.6%，较2020年增长0.7个百分点[18] - 公司2021年资产负债比率为15.8%，较2020年下降0.3个百分点[18] - 公司2021年流动比率为529.9%，较2020年下降60.1个百分点[18] - 公司2021年贸易应收款项及应收票据周转天数为61.4天，较2020年增加9天[18] - 公司2021年存货周转天数为28.6天，较2020年减少9.6天[18] - 公司2021年贸易应付款项周转天数为43.8天，较2020年减少0.5天[18] - 公司2021年销售额约为人民币137.6亿元，同比增长37.4%[24] - 公司2021年面向企业客户的销售额同比增长37.4%，市场份额进一步提升[24] - 公司2021年面向零售客户的销售额同比增长37.1%[24] - 公司2021年全年实现收益约人民币13,755,242千元，较2020年增长了约37.4%[37] - 公司面向企业客户的产品收入录得收益约人民币12,593,523千元，较2020年增长了约37.4%，首次突破百亿大关[37] - 公司面向零售客户的产品实现收益约人民币1,161,719千元，较2020年增长了约37.1%[38] - 公司2021年出口收入约为人民币9,082,316千元，占收入总额的比重约为66.0%[37] - 公司2021年内销收入约为人民币4,672,926千元，占收入总额的比重约为34.0%[37] - 公司2021年面向企业客户销售收益较去年增加约37.4%[33] - 公司2021年面向零售客户收入增长约37.1%[33] - 公司2021年总收益为人民币13,755,242千元，同比增长37.4%，毛利率为53.6%，同比增长0.7个百分点[45] - 公司年内溢利及全面收益总额为人民币5,286,991千元，同比增长120.3%，经调整后的净利润为人民币5,442,613千元，同比增长39.8%[45] - 公司总收入为人民币13,755,242千元，同比增长37.4%[49] - 面向企业客户销售收入为人民币12,593,523千元，同比增长37.4%[47] - 面向零售客户销售收入为人民币1,161,719千元，同比增长37.1%[48] - 中国大陆市场收入为人民币5,530,301千元，同比增长104.1%[50] - 香港市场收入为人民币3,776,229千元，同比增长4.0%[49] - 欧洲市场收入为人民币2,109,303千元，同比增长36.4%[49] - 公司毛利为人民币7,377,039千元，同比增长39.3%，毛利率从52.9%上升至53.6%[52] - 研发开支为人民币670,629千元，同比增长59.7%，占收入比例从4.2%上升至4.9%[58] - 行政开支为人民币863,701千元，同比增长26.5%，占收入比例从6.8%下降至6.3%[57] - 分销及销售费用为人民币192,916千元，同比增长33.8%，占收入比例保持1.4%[55] - 其他收入总额为人民币499,068千元，同比增长155.4%[59] - 银行存款利息收入为人民币422,783千元，同比增长402.1%[60] - 其他利得总额为人民币93,186千元，同比增长382.4%[62] - 融资成本为人民币25,046千元，同比增长63.0%[65] - 所得税开支为人民币922,375千元，同比增长28.5%[66] - 年内溢利及全面收益总额为人民币5,286,991千元，同比增长120.3%[67] - 流动资产净额为人民币14,591,532千元，同比增长41.2%[68] - 银行结余及现金为人民币11,426,758千元，同比增长19.6%[68] - 流动比率为529.9%，同比下降60.1个百分点[68] - 外汇亏损为人民币38,087千元，与上年基本持平[71] - 员工成本总额占公司收入约17.6%，较2020年的17.0%有所上升[74] - 公司物業、廠房及設備和無形資產之投資總額約為人民幣1,234,123千元，主要用于支持生產規模擴大及研發活動[75] - 公司已訂約構建之土地使用權資產及物業、廠房和設備之資本承擔約為人民幣390,128千元[76] - 公司于2021年12月通过公开拍卖方式斥资约人民币977百万元购入商业地塊，用于建设总部办公楼[77] - 公司计划未来五年投资约人民币1,500百万元实施总部办公楼项目[78] - 公司与惠州亿纬锂能订立采购框架协议，2021年采购金额约为人民币230,500千元，占公司采购总额的5.2%[83] - 公司已聘任核數師，確認持續關聯交易符合規定，未超過2021年12月31日止年度上限總額[86] - 截至2021年12月31日，公司概无银行或其他金融机构借款，但有担保的银行授信额度人民币2,460.0百万元[120] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备为人民币9,190.7百万元[121] - 截至2021年12月31日止年度，公司作出的慈善捐款约为人民币11.3百万元[122] - 董事會建議就截至2021年12月31日止年度向股東派發末期股息每股普通股18港仙[124] - 公司股東週年大會將於2022年5月27日舉行[125] - 公司将于2022年5月24日至2022年5月27日暂停股份过户登记[126] - 公司将于2022年6月6日至2022年6月8日暂停股份过户登记[126] - 截至2021年12月31日止年度内，公司及其附属公司未购买、赎回或出售任何上市证券[127] - 公司于2019年9月30日及2020年5月1日根据首次公开发售前购股权计划向合资格参与者授出认购合共319,032,000股股份的购股权[130] - 首次公开发售前购股权计划的行使价为人民币0.38元[132] - 首次公开发售前购股权计划的有效期为自2019年9月30日至2020年7月10日[133] - 陈志平持有的购股权数目为16,000,000股，行使价为人民币0.38元[134] - 王贵升持有的购股权数目为6,000,000股，行使价为人民币0.38元[134] - 李小平持有的购股权数目为1,192,000股，行使价为人民币0.38元[134] - 袁向持有的购股权数目为52,000股，行使价为人民币0.38元[134] - 熊飞持有的购股权数目为81,000股，行使价为人民币0.38元[134] - 其他员工持有的购股权数目为75,481,000股，行使价为人民币0.38元[134] - 首次公开发售后购股权计划于2020年6月15日获股东批准[136] - 首次公开发售后购股权计划旨在鼓励及嘉奖合资格人士对公司的贡献[137] - 首次公开发售后购股权计划的参与者包括公司成员公司或联营公司的员工或董事[138] - 首次公开发售后购股权计划的最高股份数目不得超过公司已发行股份总数的10%[138] - 首次公开发售后购股权计划自2020年7月10日起十年内有效[142] - 截至2021年12月31日，公司已根据首次公开发售后购股权计划向合资格参与者授出合计39,791,000股购股权[142] - 2021年4月1日、7月9日、9月30日分别授出26,388,000、3,670,000、9,733,000股购股权[142] - 购股权行使价不低于以下最高者：购股权要约日期股份在联交所的收盘价、紧接购股权要约日期前五个交易日股份在联交所的平均收盘价、股份的面值[141] - 每名承授人须支付1港元作为接收购股权的代价[141] - 购股权期限由董事会决定，自购股权要约日起不超過十年[140] - 截至2021年12月31日，公司已根据首次公开发售后购股权计划向合资格参与者授出合计39,791,000股购股权[142] - 2021年4月1日、7月9日、9月30日分别授出26,388,000、3,670,000、9,733,000股购股权[142] - 购股权行使价不低于以下最高者：购股权要约日期股份在联交所的收盘价、紧接购股权要约日期前五个交易日股份在联交所的平均收盘价、股份的面值[141] - 每名承授人须支付1港元作为接收购股权的代价[141] - 公司于2021年9月2日批准采纳股份奖励计划，计划有效期为10年[151] - 截至2021年12月31日，公司根据股份奖励计划向特定获选参与者授出4,797,300股奖励股份[151] - 股份奖励计划的最高股份限值为公司已发行股本总额的5%[149] - 股份奖励计划中，受托人不得行使投票权，须放弃投票[150] - 股份奖励计划的合资格参与者包括公司及其附属公司的员工、非执行董事、咨询人、顾问、专家及其他贡献者[145] - 股份奖励计划的股份池中，受托人已分别于2021年9月15日和11月5日购买1,412,700股和1,449,000股股份[151] - 股份奖励计划的股份池中，受托人将根据信託契據条款于归属期间持有拨出奖励股份[147] - 股份奖励计划的股份池中，受托人将于归属条件达成后向选定参与者转让并归属奖励股份[148] - 股份奖励计划的股份池中，受托人持有的最高股份数目不得超过公司已发行股本总额的2%[149] - 股份奖励计划的股份池中，向选定参与者授出奖励所涉及最高股份数目合共不得超过公司已发行股本的1%[149] - 公司执行董事兼副总裁熊少明先生主要负责战略规划和日常运营[155] - 公司执行董事、首席财务官及联席公司秘书王贵升先生负责财务规划及管理[155] - 公司非执行董事刘金成博士提供战略建议及指引[156] - 公司独立非执行董事钟山先生提供独立建议及判断[156] - 公司独立非执行董事阎小颖先生提供独立建议及判断[157] - 公司独立非执行董事刘杰博士提供独立建议及判断[158] - 公司董事会秘书邱凌云先生负责董事会会议协调及投资者关系管理[159] - 公司执行董事服务合约为期三年，可提前两个月书面通知终止[162] - 执行董事薪酬由董事会或薪酬委员会制定的方案确定，包括年度酌情管理花红[162] - 非执行董事及独立非执行董事委任协议为期三年，自动终止条件列明[163] - 截至2021年12月31日，董事或最高行政人员持有公司股份权益如下：陈志平持有33.11%，熊少明持有4.53%，刘金成持有32.45%，王贵升持有0.13%[169] - 公司已为各董事购买责任险[167] - 公司已发行股份总数为6,010,226,220股[170] - 陈志平先生通过SMR & Alon Limited持有公司1,989,705,600股股份，占已发行股份总数的33.11%[173] - 熊少明先生通过Andy Xiong Holding Limited持有公司272,202,400股股份，占已发行股份总数的4.53%[173] - 刘金成博士通过Golden Energy Global Investment Ltd.及EVE BATTERY INVESTMENT LTD.持有公司1,891,696,526股股份，占已发行股份总数的31.47%[170] - EVE BATTERY INVESTMENT LTD.发行可交换债券，涉及公司58,543,474股股份，占已发行股份总

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收益为69.53406亿元，2020年同期为38.80518亿元，同比增长79.2%[23] - 2021年上半年毛利为38.18784亿元，2020年同期为19.00512亿元，同比增长100.9%[23] - 2021年上半年除税前溢利为33.96859亿元，2020年同期为3.05329亿元，同比增长1012.5%[23] - 2021年上半年毛利率为54.9%，2020年同期为49.0%，增加5.9个百分点[23] - 2021年上半年期内溢利及全面收益总额为28.78816亿元，2020年同期为0.76661亿元，同比增长3655.3%[23] - 2021年上半年经调整后净利为29.75225亿元，2020年同期为13.07973亿元，同比增长127.5%[23] - 2021年上半年经调整后净利率为42.8%，2020年同期为33.7%，增加9.1个百分点[23] - 2021年调整前期内溢利及全面收益总额为28.78816亿元，2020年为0.76661亿元，同比增长3655.3%[24] - 2021年经调整后净利为29.75225亿元，2020年为13.07973亿元，同比增长127.5%[24] - 2021年6月30日较2020年12月31日，资产总额从14,773,809千元增至20,497,014千元，增长38.7%[26] - 2021年6月30日较2020年12月31日，总权益从12,399,721千元增至17,807,707千元，增长43.6%[26] - 2021年6月30日较2020年12月31日，现金及现金等价物从9,557,802千元增至10,053,906千元，增长5.2%[26] - 2021年6月30日较2020年12月31日，资产负债比率从16.1%降至13.1%，下降3.0个百分点[26] - 2021年6月30日较2020年12月31日，流动比率从590.0%增至689.7%，增长99.7个百分点[26] - 2021年6月30日较2020年12月31日，贸易应收款项及应收票据周转天数从52.4天增至67.4天，增长28.5%[26] - 2021年6月30日较2020年12月31日，存货周转天数从38.2天降至26.9天，下降29.6%[26] - 2021年6月30日较2020年12月31日，贸易应付款项周转天数从44.3天降至40.9天，下降7.6%[26] - 回顾期公司销售收入约人民币6953406千元，较上年同期增长约79.2%[48] - 集团上半年总收入约69.53亿元，较上年同期增长约79.2%[51] - 集团毛利率从上年同期的约49.0%增长到约54.9%[51] - 集团溢利及全面收益总额从上年同期约7666.1万元增长到约28.79亿元，经调整后净利约29.75亿元，较上年同期上升约127.5%[51] - 集团毛利约38.19亿元，较去年同期增长约100.9%[57] - 销售成本总计约31.35亿元，较去年同期增长58.3%[58] - 分销及销售开支从上年同期约7402.9万元下降到约6827.3万元，降幅约7.8%[59] - 员工薪酬及福利从上年同期约4147.9万元下降约11.3%到约3678.7万元[59] - 行政开支从约2.81亿元增至约3.63亿元，增长约29.0%，占收益百分比从约7.2%降至约5.2%[60] - 研发开支从约2.09亿元增至约2.36亿元，增长约13.1%，剔除PMTA费用影响增长约23.7%[61] - 其他收入总额从约4447万元增至约2.16亿元，增长约386.4%[63] - 其他收益总额从约2202万元增至约3740万元，增长约69.8%[65] - 上市开支为零，上年同期为约2467万元[66] - 融资成本从约829.5万元减至约757.9万元，减少约8.6%[67] - 所得税开支从约2.29亿元增至约5.18亿元，增长约126.5%，占经调整后除税前溢利比例约为14.8%[68] - 期内溢利及全面收益总额从约766.6万元增至约28.79亿元，增长约3655.3%，经调整后净利增长约127.5%[69] - 2021年6月30日流动资产净值约为143.7亿元，流动比率约为689.7%，上年末分别为103.3亿元和590.0%[70] - 2021年6月30日资产负债率约为13.1%，上年末为16.1%[73] - 截至2021年6月30日止6个月，集团外汇净亏损约1.2815亿元（上年同期外汇净收益6936万元），远期外汇合约收益约1.3311亿元（上年同期1305万元）[74] - 基于2021年6月30日集团以美元结算的资产及负债金额，美元兑人民币汇率上升或下降10%，集团税后溢利将增加或减少约8.1274亿元（2020年12月31日：增加或减少约6.9668亿元）[76] - 截至2021年6月30日止6个月，集团向前五大客户销售额占总销售额约78.2%（截至2020年6月30日止6个月：约72.9%），自前五大供应商采购额占总采购额约29.4%（截至2020年6月30日止6个月：约32.8%）[84] - 2021年上半年收益为69.53406亿元，2020年同期为38.80518亿元；2021年上半年毛利为38.18784亿元，2020年同期为19.00512亿元[121] - 2021年上半年除税前溢利为33.96859亿元，2020年同期为3.05329亿元；2021年上半年期内溢利及全面收益总额为28.78816亿元，2020年同期为7661万元[121] - 2021年上半年基本每股收益为48.45分，2020年同期为1.53分；2021年上半年摊薄每股收益为46.54分，2020年同期为1.47分[121] - 2021年6月30日非流动资产为36.89718亿元，2020年12月31日为23.33221亿元[122] - 2021年6月30日流动资产为168.07296亿元，2020年12月31日为124.40588亿元[122] - 2021年6月30日流动负债为24.36854亿元，2020年12月31日为21.0844亿元[122] - 2021年6月30日流动资产净额为143.70442亿元，2020年12月31日为103.32148亿元[122] - 2021年6月30日资产净额为178.07707亿元，2020年12月31日为123.99721亿元[122] - 2021年6月30日股本为416,715千元，较2020年12月31日的410,068千元增加1.62%[123] - 2021年6月30日储备为17,390,992千元，较2020年12月31日的11,989,653千元增长45.05%[123] - 2021年6月30日权益总额为17,807,707千元，较2020年12月31日的12,399,721千元增长43.61%[123] - 2021年上半年期内溢利及全面收益总额为2,878,816千元[127] - 2021年确认以股权结算以股份为基础的付款为128,875千元[127] - 2021年确认为分派之股息为1,321,534千元[127] - 2021年发行股份所得为3,720,744千元[127] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为2,427,423千元，较2020年同期的1,101,836千元增长120.31%[129] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为4,229,828千元，较2020年同期的168,157千元增长2415.47%[129] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为2,294,684千元，2020年同期为所用现金净额58,891千元[129] - 2021年上半年电子雾化设备及组件（除APV外）收益6497384千元人民币，APV收益456022千元人民币，总收益6953406千元人民币；2020年同期分别为3489724千元、390794千元、3880518千元人民币[136] - 2021年上半年分部溢利3368202千元人民币，除税前溢利3396859千元人民币；2020年同期分别为1388916千元、305329千元人民币[137] - 2021年上半年中国（香港除外）收益3156173千元人民币，中国香港收益1776529千元人民币；2020年同期分别为732675千元、1476106千元人民币[138] - 2021年上半年按公平值计入损益之金融资产收益52243千元人民币，远期外汇合约收益13311千元人民币；2020年同期分别为2870千元、1305千元人民币[139] - 2021年上半年即期税项522565千元人民币，过往年度不足拨备后为523318千元人民币，递延税项后所得税开支518043千元人民币；2020年同期分别为224479千元、228425千元、228668千元人民币[140] - 2021年上半年董事薪酬35940千元人民币，其他员工成本总计1116400千元人民币，扣除资本化金额后为389601千元人民币；2020年同期分别为34708千元、698853千元、321569千元人民币[142] - 2021年上半年楼宇的使用权资产及土地使用权折旧、物业厂房及设备折旧、无形资产摊销总计150386千元人民币，扣除资本化金额后为39283千元人民币；2020年同期分别为106052千元、21087千元人民币[142] - 2021年上半年存货拨备净额1084千元人民币，政府补助36500千元人民币；2020年同期存货拨备拨回10990千元人民币，政府补助29105千元人民币[142] - 截至2021年6月30日止6个月，公司确认分派股息为1321534千元人民币，2020年同期为零；已派付末期股息总额为1610837000港元（约1321531000元人民币），2020年同期为零；结束后拟派付中期股息约1262033000港元，2020年同期为零[143] - 截至2021年6月30日止6个月，用于计算每股基本及摊薄盈利的盈利为2878816千元人民币，2020年同期为76661千元人民币；计算每股盈利的普通股加权平均数为5941819千股，2020年同期为4996962千股[144] - 本中期期间，公司收购物业、厂房及设备为572488000元人民币，2020年同期为190018000元人民币；确认使用权资产123148000元人民币，2020年同期为5603000元人民币；确认租赁负债121739000元人民币，2020年同期为5558000元人民币[146] - 2021年6月30日，30天内贸易应收款项为1076173千元人民币，2020年12月31日为836092千元人民币；31至60天为465194千元人民币，2020年12月31日为423510千元人民币；61至90天为162950千元人民币，2020年12月31日为150207千元人民币；90天以上为499千元人民币，2020年12月31日为3397千元人民币[148] - 2021年6月30日，应收票据为1285682000元人民币，到期日为三个月内，2020年12月31日为804384000元人民币[148] - 2021年6月30日，30天内贸易应付款项为677271千元人民币，2020年12月31日为644595千元人民币；31至60天为46305千元人民币，2020年12月31日为51195千元人民币；61至90天为65千元人民币，2020年12月31日为3821千元人民币；90天以上为134千元人民币，2020年12月31

财务表现 - 2020年公司收益达到人民币10,009,937千元，同比增长31.5%[6] - 2020年毛利率为52.9%，较2019年的44.0%有显著提升[6] - 2020年经调整后净利润为人民币3,893,428千元，同比增长71.9%[7] - 2020年公司总资产达到人民币14,773,809千元，较2019年增长347.5%[6] - 2020年现金及现金等价物为人民币9,557,802千元，较2019年增长1206.8%[6] - 公司2020年经调整后净利率为38.9%，较2019年的29.8%大幅增长[9] - 公司2020年全年实现收益约人民币100.1亿元，较2019年增长约31.5%[46] - 公司2020年总收益约为人民币100.1亿元，较上年增长31.5%，毛利率提升至52.9%[55] - 公司2020年经调整后的净利润为人民币38.93亿元，同比增长71.9%[55] - 公司2020年确认收益为人民币10,009,937,000元[188] - 2020年公司收益为100.099亿人民币，同比增长31.5%[195] - 2020年公司毛利为52.958亿人民币，同比增长58%[195] - 2020年公司年內溢利及全面收益總額为23.999亿人民币，同比增长10.4%[195] - 2020年公司每股基本盈利为44.49人民币分，同比增长3.4%[195] 资产负债 - 2020年非流动资产为人民币2,333,221千元，较2019年增长106.1%[6] - 2020年流动负债为人民币2,108,440千元，较2019年增长2.9%[6] - 公司2020年流动比率为590.0%，较2019年的105.9%有显著改善[9] - 公司2020年12月31日的流动资产净额为人民币10,332,148千元，银行结余及现金为人民币9,557,802千元，流动比率为590.0%[75] - 公司2020年12月31日的资产负债比率为19.1%，较2019年的349.4%大幅下降[77] - 2020年公司非流動資產为23.332亿人民币，同比增长106%[196] - 2020年公司流動資產为124.406亿人民币，同比增长473%[196] - 2020年公司銀行結餘及現金为95.578亿人民币，同比增长1207%[196] - 2020年公司資產淨額为123.997亿人民币，同比增长1588%[196] 研发与创新 - 公司计划持续加大雾化平台的研发投入，并推动雾化产品在保健、医疗健康等领域的深度应用[12] - 公司2020年研发开支约为人民币4.2亿元，较上年增长约51.3%，占收入比重从3.6%增长至4.2%[47] - 公司2020年新增专利申请740件，其中发明专利341件，累计申请专利2,221件，发明专利965件[47] - 公司研发人员占非生产人员的比例为46.4%，较2019年的41.6%有所提升[47] - 公司将继续加大研发投入，特别是在产品安全、健康和消费者体验方面的基础研究[52] - 公司2020年研發開支为4.198亿人民币，同比增长51.3%[195] 市场与销售 - 公司2020年主要销售收益贡献中，美国市场占比49.5%[16] - 公司面向企业客户产品收入增长约39.5%，主要得益于FEELM品牌陶瓷雾化技术的广泛认可[46] - 公司面向零售客户产品收入下降约18.7%，主要受疫情影响导致分销渠道受阻[46] - 公司全球电子雾化设备市场份额从2019年的16.5%上升至2020年的18.9%[43] - 公司全球封闭式电子雾化设备市场预计2021年至2025年复合增长率为40.7%[43] - 公司全球特殊用途电子雾化设备市场预计2021年至2025年复合增长率为28.9%[43] - 面向企业客户销售的收入为人民币91.63亿元，同比增长39.5%，主要得益于FEELM陶瓷雾化技术产品的市场认可[57] - 公司面向零售客户的收入为847,134千元，同比下降18.7%，主要受疫情影响导致销售渠道受限和消费者购买力下降[59] - 公司总收益为10,009,937千元，同比增长31.5%，其中中国大陆和香港地区分别贡献27.1%和36.3%的收益[60] 成本与费用 - 公司毛利为5,295,813千元，同比增长58.0%，毛利率从44.0%上升至52.9%，主要得益于规模效应和运营效率提升[61] - 公司原材料成本为3,429,640千元，同比增长12.5%，占总成本的72.8%[62] - 公司分销及销售开支为144,171千元，同比下降8.6%，占收益的1.4%[63] - 公司行政开支为682,681千元，同比增长108.7%，主要由于购股权费用增长[64] - 公司研发开支为419,806千元，同比增长51.3%，占收益的4.2%，主要用于基础研究和FDA产品认证相关费用[66] - 公司其他收入为195,376千元，同比增长299.8%，主要来自银行存款利息收入和政府补助[67][68] - 公司2020年其他利得总额为人民币19,317千元，较2019年的其他亏损人民币18,620千元有显著改善[69][70] - 公司2020年融资成本为人民币15,369千元，较2019年下降15.4%，主要由于平均租赁负债减少[72] - 公司2020年所得税开支为人民币717,845千元，较2019年增加82.5%，占经调整后净利润的比例为18.4%[73] - 公司2020年行政開支为6.827亿人民币，同比增长108.7%[195] 股东与股息 - 公司拟宣派2020年末期股息每股普通股27港仙[8] - 公司可供分派储备为人民币7,536.3百万元[130] - 公司建议派发末期股息每股普通股27港仙[133] - 公司股东周年大会将于2021年5月27日举行[134] - 公司暂停股份过户登记时间为2021年5月24日至5月27日及2021年6月2日至6月4日[135] 法律与合规 - PACT法案要求电子尼古丁传送系统产品的线上零售商遵守各州税法和许可法律，并需进行成人身份验证和签名[19] - FedEx和UPS分别于2021年3月1日和4月5日后不再在美国接收电子尼古丁传送系统产品的运输[20] - 截至2020年12月31日，中国未发布任何重大法律、法规、行政命令及规条[20] - 香港立法会于2020年7月终止对2019年吸烟（公众卫生）（修订）条例草案的审查工作，并于2020-2021届会议上成立新法案委员会研究该草案[23] - 截至2020年12月31日，日本未发布任何重大法律、法规、行政命令及规条[24] - 截至2020年12月31日，欧盟未发布任何重大法律、法规、行政命令及规条[25] - 法国政府自2021年1月1日起对加热不燃烧设备的延伸生产者责任制进行限制[26] - 英国自2021年1月1日起要求生产商在欧盟共同入口门户系统或大不列颠国内系统上通报产品投放市场[31] - 新电子烟及可添加烟油容器产品的生产商需在拟将产品投放市场前六个月内向药品和保健产品监管局通报[32] - 截至2020年12月31日，公司并无重大违反或不遵守适用法律法规的情况，也无重大诉讼或仲裁[180] 企业管治 - 公司董事会遵守上市规则，委聘至少三名独立非执行董事，且至少一名具备合适专业资格[96] - 董事会保留所有重要事宜的决定权，包括政策、策略、预算、重大交易及财务数据等[97] - 公司董事会主席和行政总裁职务由陈志平先生一人担任，董事会认为此安排对股东整体利益最为恰当[98] - 公司董事会由七名董事构成，包括三名独立非执行董事及一名非执行董事，独立非执行董事人数超过上市规则规定的三分之一[98] - 公司董事会在2020年7月10日至12月31日期间共举行两次董事会会议和两次审核委员会会议，所有董事均出席了董事会会议[102][103] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会的架构、人数及组成，以确保董事会平衡、多元[105][106] - 公司董事在报告期内均参与了持续专业发展培训，包括研讨会、会议、论坛及培训课程，以及阅读相关材料[100][101] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，常规会议通知须提前14天发出，议程及会议文件提前3天发送[103] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事及相关雇员均确认严格遵守[104] - 公司提名委员会将考虑设定可计量目标以实施董事会多元化政策，并定期检讨该政策以确保其有效性[106] - 公司已采纳董事提名政策，确保董事会拥有适合的技能、经验、知识及多元视角的平衡[107] - 提名委员会将检讨董事提名政策，以确保其有效性[108] - 董事会已检讨公司的企业管治政策及常规，包括董事及高级管理层的培训及持续专业发展[109] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，负责财务报告程序、风险管理及内部控制系统[111] - 审核委员会与外聘核数师举行两次会议，讨论审计程序及会计事宜[112] - 提名委员会负责检讨董事会组成，并向董事会提交有关董事轮席退任及委任的建议[113] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构[114] - 截至2020年12月31日，高级管理人员的年薪范围为0港元至40,000,000港元[115] - 公司已加强内部控制、内部审核、合规及监察职能，以完善风险管理及内部控制系统[117] - 管理层评估公司可接受的风险水平，并制定应急计划以降低不可预测事件的影响[117] - 公司内部审计部门直接向主席汇报，并定期审核业务及支持部门的主要活动，确保内部监控系统有效运作[118] - 公司董事会认为截至2020年12月31日的风险管理和内部监控系统在所有重大方面为有效及充足[118] - 公司独立外聘审计师德勤·关黄陈方会计师行在2020年提供的审计服务和非审计服务酬金分别为人民币3,600,000元和人民币1,035,000元[120] - 公司联席公司秘书王贵升先生负责就企业管治事宜向董事会提供意见，并确保董事会政策及程序得以遵循[121] - 公司与股东及投资者建立了多种通讯途径，包括寄发公司通讯、召开股东周年大会、通过公司网站发布最新信息等[122] - 公司已制定股东通讯政策，旨在促进与股东的持续有效沟通，并定期审阅该政策以确保其有效性[123] - 公司于2020年6月15日采纳经修订及经重列组织章程大纲及细则，自上市日期（即2020年7月10日）起生效[124] - 公司股东有权通过书面要求召开股东特别大会，处理指明的任何事项，且该大会应于递呈要求后两个月内举行[125] - 公司董事会主席及总裁职务均由陈志平先生担任，董事会认为该安排对股东整体利益最为恰当且不会损害董事会与管理层之间的权力平衡[175] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务与会计惯例、风险管理及内部监控的检讨[181] - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映2020年12月31日的财务状况[185] - 公司收益确认政策基于货品控制权转让给客户的时间点[188] - 公司审核委员会已审阅截至2020年12月31日的经审核综合财务报表[181] - 公司综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核[182] - 公司收益确认过程包括了解收益确认过程及评估主要控制措施的有效性[188] - 公司执行分析程序将收益及毛利率与报告前期对比以识别异常波动[188] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》及香港《公司条例》的披露规定拟备真实而公允的综合财务报表[191] - 核数师对综合财务报表的审计目标是对整体综合财务报表是否不存在由于欺诈或错误而导致的任何重大错误陈述取得合理保证[192] - 核数师在审计过程中运用了职业判断，保持了职业怀疑态度，并识别和评估由于欺诈或错误而导致综合财务报表存在重大错误陈述的风险[193] - 核数师评价了董事所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露资料的合理性[193] - 核数师对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论，并决定是否存在与事件或情况有关的重大不确定性[193] - 核数师与管治人员沟通了计划的审计范围、时间安排、重大审计发现等事项，包括在审计期间识别出内部控制的任何重大缺陷[193] 股东与股权 - 公司首次公开发售前购股权计划授出购股权共计319,032,000股，其中278,244,500份尚未行使[139] - 首次公开发售前购股权计划的行使价为人民币0.38元[141] - 公司董事陈志平在2020年5月1日获得16,000,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 公司董事王贵升在2019年9月30日获得6,000,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 公司董事李小平在2019年9月30日获得1,192,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 公司董事袁向在2019年9月30日获得52,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 公司董事熊飞在2019年9月30日获得81,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 其他雇员在2019年9月30日获得75,481,000股购股权，行使价为人民币0.38元[143] - 首次公开发售后购股权计划于2020年6月15日获股东有条件批准并采纳[144] - 首次公开发售后购股权计划旨在鼓励及嘉奖合资格人士对公司的贡献，使其利益与公司协调一致[145] - 首次公開發售後購股權計劃的參與者包括公司成員公司或聯營公司的僱員或董事[146] - 行使購股權可發行的股份最高數目不得超過公司已發行股份總數的10%，即574,351,272股股份[146] - 每位參與者在任何12個月內行使購股權時已發行及將予發行的股份總數不得超過已發行股份總數的1%[147] - 主要股東或獨立非執行董事在12個月內行使購股權時已發行及將予發行的股份總數不得超過已發行股份總數的0.1%，且總值不得超過5,000,000港元[147] - 購股權的期限由董事會決定，自購股權要約日起不超過十年[149] - 每名承授人須支付1港元作為接納購股權的代價[149] - 購股權的行使價不得低於購股權要約日期聯交所的收盤價、前五個交易日的平均收盤價或股份的面值[149] - 首次公開發售後購股權計劃自2020年7月10日起十年內有效[149] - 截至2020年12月31日止年度，公司並無根據首次公開發售後購股權計劃授出、同意授出、行使、註銷任何購股權或有任何購股權失效[149] - 陈志平持有公司33.92%的股份，通过SMR & Alon Limited间接持有1,989,705,600股[166][167] - 熊少明持有公司5.15%的股份，通过Andy Xiong Holding Limited间接持有302,202,400股[166][167] - 刘金成持有公司33.25%的股份，通过Golden Energy Global Investment Ltd.和EVE BATTERY INVESTMENT LTD.间接持有1,950,240,000股[166][168] - 王贵升持有公司0.20%的股份，通过首次公开发售前购股权计划持有12,000,000股[166][168] - 公司主要股东持股情况：SMR & Alon Limited持有1,989,705,600股，占比33.92%；赵紫涵持有2,367,981,000股，占比40.37%；Andy Xiong Holding Limited持有302,202,400股，占比5.15%；韩笑持有2,291,908,000股，占比39.08%；EVE BATTERY INVESTMENT LTD.持有1,901,520,000股，占比32.42%；骆锦红持有1,950,240,000股，占比33.25%[170] - EVE Battery Investment Ltd.质押了40,000,000股股份，以担保中国建设银行（亚洲）股份有限公司向亿纬亚洲有限公司提供的贷款[173] 募集资金与投资 - 公司于2020年7月10日在联交所主板上市，发行660,504,000股，每股12.40港元，募集资金总额约8,190.3百万港元，净额约7,909.9百万港元[177] - 募集资金用途：50%用于提高产能，包括在

财务表现 - 公司收益为3,880,518千元人民币，同比增长18.5%[16] - 毛利为1,900,512千元人民币，同比增长39.9%[16] - 毛利率为49.0%，同比增加7.5个百分点[16] - 经调整后净利为1,307,973千元人民币，同比增长40.4%[16] - 经调整后净利率为33.7%，同比增加5.3个百分点[16] - 公司资产总额从3,301,903千元增加到4,592,715千元，增长39.1%[20] - 总权益从734,673千元增加到960,384千元，增长30.7%[20] - 现金及现金等价物从731,394千元增加到1,610,245千元，增长120.2%[20] - 资产负债比率从77.8%增加到79.1%，增加1.3个百分点[20] - 流动比率从105.9%增加到194.5%，增加88.6个百分点[20] - 贸易应收款项及应收票据周转天数从24.3天增加到45.4天，增加86.8%[20] - 存货周转天数从40.3天减少到38.4天，减少4.7%[20] - 贸易应付款项周转天数从43.4天增加到43.5天，增加0.2%[20] - 2020年上半年总收入为人民币3,880,518千元，同比增长约18.5%[53] - 2020年上半年毛利率从41.5%增长到49.0%[53] - 2020年上半年调整后的净利润约为人民币1,307,973千元，同比上升约40.4%[53] - 2020年上半年收益为3,880,518千元人民币，同比增长18.5%[129] - 2020年上半年毛利为1,900,512千元人民币，同比增长39.9%[129] - 2020年上半年除税前溢利为305,329千元人民币，同比下降72.2%[129] - 2020年上半年期內溢利及全面收益總額为76,661千元人民币，同比下降93.0%[129] - 2020年6月30日总资产为3,416,258千元人民币，同比增长57.5%[131] - 2020年6月30日流动资产为3,416,258千元人民币，同比增长57.5%[131] - 2020年6月30日流动负债为1,756,283千元人民币，同比增长15.0%[131] - 2020年6月30日流动资产净值为1,659,975千元人民币，同比增长127.7%[131] - 2020年6月30日总资产减流动负债为2,836,432千元人民币，同比增长126.5%[131] - 2020年6月30日权益总额为960,384千元人民币，同比增长30.7%[133] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为1,101,836千元，同比增长8.57%[139] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为168,157千元，同比减少5.04%[138] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为58,891千元，同比减少94.94%[140] - 2020年上半年现金及现金等价物增加874,788千元，同比增加354.24%[140] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为1,610,245千元，同比增长171.40%[140] - 2020年上半年确认以股权结算以股份为基础的付款为149,050千元[137] - 2020年上半年已付股息为1,141,964千元[138] - 2020年上半年已付利息为8,295千元，同比增长10.53%[138] - 2020年上半年已付研发成本为0千元，同比减少100%[139] - 2020年上半年已收政府补贴为1,142千元，同比减少70.70%[139] - 2020年上半年收益主要来自销售APV及电子雾化设备及组件，2020年上半年总收益为3,880,518千元人民币，同比增长18.5%[151] - 2020年上半年分部溢利为1,388,916千元人民币，同比增长25.5%[152] - 2020年上半年除税前溢利为305,329千元人民币，同比下降72.1%，主要由于可转换优先股公平值变动之亏损1,019,109千元人民币[152] - 2020年上半年所得税开支为228,668千元人民币，同比增长29.9%，主要由于中国企业所得税增加[158] - 2020年上半年期内溢利已扣除员工成本698,853千元人民币，同比增长25.3%，主要由于以股份为基础的付款开支增加[161] - 2020年上半年期内溢利已扣除折旧及摊销106,052千元人民币，同比增长53.8%，主要由于楼宇的使用权资产及土地使用权折旧增加[161] - 每股基本及摊薄盈利的盈利为人民币76,661千元（2019年：人民币920,998千元）[163] - 用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为4,996,962千股（2019年：5,064,000千股）[163] - 公司收购物业、厂房及设备为人民币190,018,000元（2019年：人民币91,251,000元）[165] - 公司确认使用权资产人民币5,603,000元及租赁负债人民币5,558,000元（2019年：分别为人民币138,957,000元及人民币137,487,000元）[165] - 30天内的贸易应收款项为人民币616,463千元（2019年：人民币220,001千元）[166] - 31至60天的贸易应收款项为人民币355,211千元（2019年：人民币213,284千元）[166] - 30天内的贸易应付款项为人民币440,899千元（2019年：人民币347,068千元）[168] - 31至60天的贸易应付款项为人民币72,965千元（2019年：人民币78,952千元）[168] - 可换股承兑票据的公平值变动产生之亏损为人民币38,487千元[169] - 公司于2019年12月31日的总资产为人民币232,432千元，于2020年6月30日的总资产为人民币1,657,866千元[176] - 公司于2020年6月30日的可转换优先股公平值为人民币1,012,452千元，较2019年12月31日的公平值增加了人民币606,127千元[176] - 公司于2020年6月30日的普通股股本为人民币97,000千元，较2019年7月22日的股本减少了人民币3,000千元[179] - 公司于2020年6月30日的已发行及缴足普通股为62,462,031股，较2019年7月22日增加了62,461,031股[180] - 公司于2020年6月30日尚未行使的购股权总数为315,144,500份，较2020年1月1日增加了202,919,000份[183] - 公司于2020年5月1日根据首次公开发售前购股权计划授出116,113,000份购股权，行使价格为人民币0.38元[183] - 公司于2020年6月30日确认的购股权相关总开支为人民币149,050,000元，较2019年6月30日增加了人民币149,050,000元[186] - 公司于2020年6月30日的主要关联方交易包括向惠州亿纬锂能股份有限公司采购原材料72,421千元，较2019年同期减少了35,464千元[188] - 主要管理層人士薪酬總額為57,176千元人民幣，同比增長2,098%[189] - 已訂約但未於簡明綜合財務報表作出撥備的資本開支為99,350千元人民幣，同比增長61.3%[190] - 公司通過資本化發行配發及發行約5,169,096,105股股份，資本化金額約51,690,961.06美元[193] - 公司於2020年7月10日發行574,352,000股普通股，每股面值0.01美元，發售價格為每股12.40港元[193] - 超額配股權獲悉數行使，公司於2020年8月5日額外發行86,152,000股普通股，每股價格12.40港元[193] 市场表现 - 公司在美国市场的产品销售收益贡献占总收益的16.7%[26] - 公司已提交一个型号的自有品牌产品的烟草上市前申请，并已获食品药监局受理[26] - 2020年上半年，公司在美国市场的电子尼古丁传送系统产品销售额同比增长约110.5%[28] - 2020年上半年，公司在中国市场的产品销售额同比增长约20.2%[29] - 2020年上半年，公司向美国市场的三名主要客户销售的产品销售额同比增长约149.1%[27] - 2020年上半年，公司在香港市场的收益主要以再出口或转运为基础，未在香港进行分销或销售[31] - 2020年上半年，公司在日本市场的产品销售额超过99%为加熱不燃燒設備的电子雾化组件[31] - 2020年上半年，公司在欧洲市场的产品销售额主要来自封闭式和开放式电子雾化设备[34] - 2020年上半年，公司在美国市场销售的封闭式电子雾化设备中，36.4%为调味型[27] - 2020年上半年，公司在美国市场的总收益中，9.4%来自封闭式电子雾化器电子尼古丁传送系统产品[27] - 2020年上半年，公司在美国市场的总收益中，9.3%来自向三名主要客户销售的含有禁止的调味型封闭式电子雾化器的封闭式电子雾化设备[27] - 2020年上半年，公司在中国市场未经营任何线上平台销售产品，已遵守2019年10月通告[29] - 公司主要销售司法管辖区的收益贡献为2%，截至2020年6月30日止6个月[36] - 公司向其他国家如以色列、韩国、马来西亚及加拿大销售产品，收益占2020年6月30日止6个月总收益的4%以下[37] - 美国市场收益为人民币649,089千元，占收益的16.7%[60] - 中国市场收益为人民币732,675千元，占收益的18.9%[60] - 香港市场收益为人民币1,476,106千元，占收益的38.0%[60] - 2020年上半年香港地区收益为1,476,106千元人民币，同比增长121.8%，主要由于再出口或转运业务增加[155] - 2020年上半年美国地区收益为649,089千元人民币，同比下降35.0%[155] 研发与生产 - 公司持续加大研发投入，引进高水平人才，提升研发深度和广度[13] - 公司致力于提升生产制造的自动化和智能化水平，提高生产效率[14] - 公司将继续加大雾化基础研究，探索雾化技术在相关领域的应用[14] - 公司研发开支较上年同期增长约117.4%，研发人员数量约占非生产人员的38.5%[42] - 公司一季度因疫情影响产能减少三分之一，导致一季度收益下降，但二季度收益同比增长约38.9%，上半年收入增长约18.5%[43] - 公司面向企业客户销售的产能利用率为50.3%，面向零售客户销售的产能利用率为53.7%[44] - 2020年一季度销售同比下降约8.8%，二季度销售同比增长约38.9%[46] - 2020年一季度产能低于计划产能的约三分之一[47] - 研发开支为人民币208,935千元，同比增长117.4%，占收益的百分比从3.0%增至5.4%[65] 股东与股权 - 公司感谢所有股东、合作伙伴、员工和客户的支持和信任[15] - 董事陈志平持有公司股份1,989,705,600股，佔比34.13%[91] - 董事熊少明持有公司股份302,202,400股，佔比5.18%[91] - 董事劉金成持有公司股份1,950,240,000股，佔比33.45%[91] - 主要股東SMR & Alon Limited持有公司股份1,989,705,600股，佔比34.13%[95] - 主要股東趙紫涵持有公司股份2,367,981,000股，佔比40.62%[95] - 主要股東Andy Xiong Holding Limited持有公司股份302,202,400股，佔比5.18%[95] - 主要股東EVE BATTERY INVESTMENT LTD.持有公司股份1,901,520,000股，佔比32.62%[95] - 主要股東路錦紅持有公司股份1,950,240,000股，佔比33.45%[95] - 公司已发行股份总数为5,829,664,720股[97] - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止6个月的中期股息[98] - 公司已应用香港联交所上市规则附录14之企业管治守则所载原则，并已遵守