营业收入及净利润 - 2024年第一季度营业收入为1,986,431,470.22元，较上年同期下降6.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为184,391,680.18元，较上年同期下降28.41%[4] - 招商银行2024年第一季度营业总收入为198.64亿元，较上年同期略有下降[12] - 招商银行2024年第一季度净利润为21.41亿元，较上年同期减少约7.3%[15] - 2024年第一季度公司营业收入为18,512,059.77元，较去年同期大幅增长[20] - 2024年第一季度公司营业利润为9,670,330.89元，较去年同期显著下降[20] - 2024年第一季度公司净利润为7,132,183.27元，较去年同期有所下降[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为359,321,474.99元，较上年同期下降24.85%[4] - 经营活动现金流入小计为1.76亿，较上年同期的1.90亿有所下降[16] - 经营活动现金流出小计为1.40亿，经营活动产生的现金流量净额为3.59亿[16] - 投资活动现金流出小计为5.87亿，投资活动产生的现金流量净额为-5.66亿[17] - 筹资活动现金流入小计为14.28亿，筹资活动产生的现金流量净额为4.16亿[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.65亿，较上年同期的1.49亿有所增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-355,776,819.28元，较去年同期大幅下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为548,872,000.00元，较去年同期有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,966,507.97元，较去年同期有所下降[22] - 现金及现金等价物净增加额为181,128,672.75元，较去年同期有所增加[22] 资产及所有者权益 - 总资产为39,105,481,172.57元，较上年度末下降0.52%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13,493,980,337.26元，较上年度末增长1.49%[5] - 日照港股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为32.59亿元，较上一季度增加约41.0%[13] - 日照港股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为358.46亿元，较上一季度略有下降[13] - 日照港股份有限公司2024年第一季度流动负债合计为85.24亿元，较上一季度减少约12.2%[14] - 日照港股份有限公司2024年第一季度非流动负债合计为149.24亿元，较上一季度增加约5.6%[14] - 流动资产合计为8.66亿，较上年同期的9.12亿有所下降[18] - 非流动资产合计为12.68亿，资产总计为13.55亿[18] - 所有者权益总计为11.89亿，负债和所有者权益总计为13.55亿[19] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，包括已计提资产减值准备的冲销部分为775,585.99元[6] - 非经常性损益项目中，政府补助为1,181,970.62元[6] 股东持股情况 - 前10名股东中，山东港口日照港集团有限公司持股数量最多，为1,340,219股[8]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－016 日照港股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，冯慧女士申请辞去公司财务总监职务。 附件：方志磊先生简历 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变 更财务总监的议案》，董事会同意聘任方志磊先生担任公司财务总监职务，聘期至本 届董事会任期届满止。 冯慧女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件 方志磊先生简历 方志磊，男，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士， 会计师。曾任日照港集团财务管理部财务管理四级主管，日照港集团岚山公司资产财 务室副主任(主持工作)，日照港财务管理中心岚山分部副主任(主持全面工作），日照 港股份有限公司财务管理中心岚山分部主任等职务。现任日照港集装箱发展有限公 司财务管理中心岚山分部主任。 说明：方志磊先生持有公司股票 65,000 股。 ...

股东大会时间 - 2024年4月3日作出召开2023年年度股东大会决议并发布通知[3] - 2024年4月25日现场会议召开，交易及互联网投票平台开放[4][5] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人，代表30,774,950股，占比1.0006%[6] - 网络23名股东，代表1,553,784,313股，占比50.5188%[6] 会议表决情况 - 现场记名投票，关联股东回避[8] - 结合现场与网络投票通过25项议案[10][11] - 表决程序合规，结果合法有效[11][12]

会议信息 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人26人，持有表决权股份1584559263股，占比51.5194%[2] - 公司在任董事9人、监事6人全部出席，董事会秘书出席，4名非董事高管列席[3] 议案表决 - 2023年年度报告等多项议案同意票数1580432863股，占比99.7395%[4][5][6][8][9][10][15][18] - 2024年度董事薪酬方案等议案同意票数1572508263股，占比99.2394%[12][13] - 为董事等购买责任保险议案同意票数1579974863股，占比99.7106%[14] - 2023年度利润分配预案等议案同意票数1580509063股，占比99.7443%[17][20] - 续聘2024年度审计机构议案同意票数1580051163股，占比99.7154%[21] - 预计2024年度日常经营性关联交易议案同意票数206765486股，占比95.2215%[22] - 预计2024年度与财务公司关联交易议案同意票数205761986股，占比94.7593%[23] - 修订《股东大会议事规则》等4项议案A股同意票数比例均超98%[25][28][29][30] 人员选举 - 卞克、赵冰、陈鹏累积投票占比分别为99.8840%、99.5951%、99.3451%，均当选[31][33] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意比例100%[34] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意比例94.7255%[34] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意比例97.9322%[34] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意比例94.1892%[35] 小股东表决 - 制定2024年度董事薪酬方案议案5%以下股东同意比例84.3064%[36] - 为董事等购买责任保险议案5%以下股东同意比例94.0299%[36] - 制定2023年度利润分配预案议案5%以下股东同意比例94.7255%[36] - 预计2024年度日常经营性关联交易议案5%以下股东同意比例79.0764%[37]

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－015 日照港股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一季报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的通知于 2024年4月19日通过电子邮件方式发出。2024年4月25日，本次会议以现场方式召开， 应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席 会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 董事、监事、高 ...

日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二零二四年四月二十五日 | 18.关于修订《公司章程》的议案 29 | | --- | | 25.关于调整监事会成员的议案 67 | | --- | 2023 年年度股东大会 股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年年度股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会 议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况， 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机 或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答 ...

业绩与分红 - 2023年度拟每10股派现金红利0.65元，合计派199,917,502.72元，分红占净利润31.21%[3][4] - 2019 - 2023年人均净利润11 - 12万几乎无增长[6] - 人均薪酬从2019年17.42万递增到2023年36.49万[6] 未来计划 - 2024年计划完成货物吞吐量4.08亿吨[5] 会议安排 - 2024年4月3日披露召开2023年度业绩说明会公告[2] - 2024年4月10日15:00 - 16:00召开业绩说明会，董事长等出席[1][2] 公司策略 - 为激励科技创新制定9条激励措施[5] - 2023年4月从控股股东收购集装箱发展公司[5] - 公司根据要素建立岗位体系，完善绩效考核体系[7]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-011 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 9 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 10 日下 午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-012 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股 ...

公司基本信息 - 公司总股本为3,075,653,888股，股票种类为A股，股票代码为600017[4][12] - 公司持股50.60%的裕廊公司在2023年12月31日[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为81.57亿元，同比下降3.58%[16] - 公司2023年净利润为7.57亿元，同比下降6.94%[16] - 公司2023年完成货物吞吐量为3.88亿吨，其中大宗干散货及件杂货吞吐量为3.08亿吨，同比增长0.43%[18] - 公司2023年外贸货物吞吐量为23.683万吨，同比增长4.51%[18] - 公司2023年全年集装箱吞吐量达626万标箱，利润1.34亿元[33] - 公司2023年度实现营业收入81.57亿元，同比下降3.58%[28] - 公司2023年度实现净利润7.57亿元，同比下降6.94%[28] - 公司2023年主营业务收入下降3.96%，主营业务成本下降3.67%[29] 公司发展战略 - 公司将依托山东港口平台优势，聚焦世界一流海洋港口建设，打造中国沿海集装箱内贸枢纽港[49] - 公司将加快建设全国大宗干散货智慧绿色示范港口，推进港口转型升级和高质量发展[49] - 公司2024年主要在建投资项目包括日照港粮食基地工程、港区环保项目等，预计融资78亿元[51] 公司研发情况 - 公司2023年度研发费用为48,528,172.75元[37] - 公司2023年研发投入合计为48,528,172.75元，占营业收入的比例为0.59%[38] - 公司2023年完成数字航道与智能导引系统建设、数字航道软件系统开发等工作[38] 公司治理与人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细列示，包括股份增减变动量和原因[60] - 公司进行了董事、监事和高级管理人员的换届工作，选举新成员并公告[84][85] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会和监事会审议通过，具体薪酬方案由股东大会批准执行[88] 公司环保与社会责任 - 公司采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量为8,400吨[136] - 公司推动构建绿色低碳用能格局，打造清洁低碳、智慧高效的现代化港口能源体系[137] - 公司积极承担社会责任，开展志愿服务项目、支持公益和慈善事业，共募集善款61.35万元[140] 公司财务及资产情况 - 公司2023年度资产总计为13,583,661,281.11元，较上一年度25,190,541,428.60元有所下降[190] - 公司2023年度净利润为756,658,725.70元，较上一年度813,125,296.14元有所下降[192] - 公司2023年度综合收益总额为757,275,122.29元，较上一年度798,053,314.99元有所下降[193]