G 山东港口 | 日照港 Rizhao Port 2023年度 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票简称：日照港 股票代码: 600017 日 照 港 股 份 有 限 公 司 RIZHAO PORT CO ,LTD 2023年度 社会责任报告 股票简称：日照港 股票代码：600017 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 日 照 港 股 份 有 限 公 司 / RIZHAO PORT CO.,LTD CONTENTS 目录 01 关于本报告 ABOUT REPORT 03 董事长致辞 CHAIRMAN'S SPEECH 05 关于公司 ABOUT COMPANY 09 完善治理 真诚回报股东 SINCERELY REPAY SHAREHOLDERS 14 可持续发展策略及管治 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 18 聚力春天服务 构建核心竞争优势 CONCENTRATE ON SPRING SERVICE 21 突出本质安全 打造安全港口 BUILDING SAFETY PORT 25 践行低碳发 ...

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议第一次会议的通知于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件方式发出。 3 月 27 日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2.审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 3.审议通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 4.审议通过《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 5.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果： 4 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－002 日照港股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的通知于2024 年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相结合 的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管 人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2023 年年度报 告提出如下审核意见： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （2）公司 2023 年 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－007 日照港股份有限公司 重要内容提示： 一、关联交易概述 山港财务公司为日照港股份有限公司（本公告中称"本公司""公司"）及下属 子公司提供不高于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委 托贷款、贷款等金融服务。2024年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司 开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股 11.37%。 关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关联方基本情况 关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司 1 交易类别：日常经营性关联交易预计。 交易金额预计：预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司（以下简 称"山港财务公司"）累计发生资金贷款不超过 20 亿元，贷款利息支出不 超过 6,400 万元；本公司资金存放利息收入不 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日照港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

（汪平） 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪平，研究生学历，会计学博士。现任首都经济贸 易大学会计学教师、教授，本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员。 日照港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开3次股东大会，10次董事会会议。 本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极 的作用。 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | ...

关于日照港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and t - 目 录 关于日照港股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 日照港股份有限公司 2023 年度通过山东港口集团财务有限责 ィ 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 ant Thornton 4 | 日 关于日照满股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A004019号 日照港股份有限公司全体股东: 我们接受日照港股份有限公司(以下简称"目照港公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了目照港公司 2023年 12月 31目的合并及公司资 产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005103 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》 的要求,目照港公司编制了本专项说明所附的《日照港股份有限公司 2023年 度通过山东港口集团财务有限责任公 ...

日照港股份有限公司章程 经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 第一章 总 则 第三条 公司于 2006 年 9 月 17 日经中国证券监督管理委 员会以"证监发行字[2006]79 号"文件批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 23,000 万股，并于 2006 年 10 月 17 日在上 海证券交易所上市。 1 日照港股份有限公司（600017） 公司章程 第四条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开 展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保 障党组织的工作经费。 第五条 公司注册名称： 中文名称：日照港股份有限公司 英文名称：RIZHAO PORT CO.,LTD. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以 下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－006 日照港股份有限公司 关于预计 2024 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生 港口作业服务事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 山东能源集团持有本公司5.45%的股份，公司为其控股子公司长期提供部分港口 货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入，由此构成了本公司与持股5%以上股东 的子公司之间的关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围内，无需提交 股东大会审议批准。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 山东能源集团持有本公司股份比例为 5.45%，山东能源集团与其控股子公司同为 1 交易类别：日常经营性关联交易预计。 交易金额预计：2024 年度，本公司向山东能源集团有限公司（以下简称"山 东能源集团"）控股子公司提供港口作业服务的金额不超过 10,000 万元。 该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相 关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易 ...

日照港股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》等要求,日照港股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司独立董事李旭修先生、真虹先生、 范黎波先生、汪平先生 2023年度独立性情况进行了评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事李旭修先生、真虹先生、范黎波先生、 汪平先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公 司独立董事符合相关法律法规要求,不存在影响独立董事独 立性的情形。 日 照 港股份 ...