营收情况 - 本报告期营业收入2.08亿元，同比减少18.08%；年初至报告期末营业收入6.69亿元，同比增长47.26%[7] - 年初至报告期末营业收入增长47.26%，主要因进山人数同比上升34.82%[13] - 2021年前三季度营业总收入6.69亿元，较2020年前三季度的4.54亿元增长47.26%[31] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 988.19万元，同比减少124.41%；年初至报告期末为2461.91万元，同比增长151.36%[7] - 本报告期基本每股收益 - 0.0135元/股，同比减少124.32%；年初至报告期末为0.0338元/股，同比增长151.45%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少124.41%，主要因三季度进山人数同比下降27.47%[13] - 本报告期基本每股收益减少124.32%，主要因三季度进山人数同比下降27.47%[15] - 2021年前三季度营业总成本6.52亿元，较2020年前三季度的5.18亿元增长25.94%[35] - 2021年前三季度营业利润3885.11万元，2020年前三季度亏损2446.54万元[35] - 2021年前三季度利润总额4292.91万元，2020年前三季度亏损2782.50万元[35] - 2021年前三季度净利润2861.21万元，2020年前三季度亏损4774.41万元[35] - 2021年前三季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1153.44万元，2020年同期为-1.67亿元[37] - 2021年前三季度综合收益总额为1707.77万元，2020年同期为-2.15亿元[37] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0338元/股，2020年同期均为-0.0657元/股[37] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[37] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7707.89万元，同比增长201.80%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长201.80%，主要因本期营业收入增加[13] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.74亿元，2020年同期为4.65亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为8.34亿元，2020年同期为5.65亿元；经营活动现金流出小计为7.57亿元，2020年同期为6.40亿元；经营活动产生的现金流量净额为7707.89万元，2020年同期为-7571.95万元[37][41] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8.99亿元，2020年同期为8.19亿元；投资活动现金流出小计为23.29亿元，2020年同期为14.93亿元；投资活动产生的现金流量净额为-14.30亿元，2020年同期为-6.74亿元[41] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为130万元，2020年同期为200万元；筹资活动现金流出小计为2705.47万元，2020年同期为8245.33万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2575.47万元，2020年同期为-8045.33万元[41][43] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-13.79亿元，2020年同期为-8.31亿元；期末现金及现金等价物余额为5.94亿元，2020年同期为9.71亿元[43] 资产负债情况 - 本报告期末总资产50.38亿元，较上年度末增长2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益42.76亿元，较上年度末增长0.31%[10] - 2021年9月30日货币资金为593,810,179.26元，较2020年12月31日的1,972,691,242.26元减少[26] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,042,207,016.46元[26] - 2021年9月30日应收账款为17,669,357.07元，较2020年12月31日的15,152,685.73元增加[26] - 2021年9月30日预付款项为32,523,726.88元，较2020年12月31日的20,374,210.31元增加[26] - 2021年9月30日长期股权投资为249,702,829.58元，较2020年12月31日的55,821,822.26元增加[26] - 2021年资产总计50.38亿元，较之前的48.94亿元增长2.94%[29] - 2021年负债合计5.62亿元，较之前的4.28亿元增长31.36%[31] - 2021年所有者权益合计44.75亿元，较之前的44.66亿元增长0.20%[31] - 2021年在建工程4.05亿元，较之前的2.76亿元增长47.04%[29] - 2021年一年内到期的非流动负债3284.88万元，较之前的64.34万元增长5005.49%[29] - 非流动资产合计为28.12亿元，较之前的30.79亿元减少2.67亿元[44] - 资产总计为48.94亿元，较之前的51.58亿元减少2.64亿元[44] - 流动负债合计为3.59亿元，较之前的3.97亿元减少0.38亿元[49] - 非流动负债合计为0.69亿元，较之前的2.95亿元减少2.26亿元[49] - 负债合计为4.28亿元，较之前的6.92亿元减少2.64亿元[49] - 所有者权益（或股东权益）合计为44.66亿元，与之前持平[49] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项较2020年末减少357.28万元，流动资产合计减少357.28万元[43] - 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对以前年度不进行追溯调整[49] - 预付款项调整金额为预付租金金额转入使用权资产[52] - 使用权资产调整金额为对不符合短期租赁及低价值租赁的其他租赁合同按租赁负债现值确认[52] - 一年内到期的非流动负债调整金额为一年内需支付的租赁负债[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,448，国有法人股东黄山旅游集团有限公司持股296,595,750股，占比40.66%[16] 景区情况 - 年初至报告期末，黄山景区累计接待进山人数为131.25万人，同比上升34.82%[22] - 报告期，花山谜窟景区综合提升工程项目完工并开园营业[22] 投资情况 - 公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司以10,000万元参与认购南京赛富股权投资基金后续募集份额[22] - 公司与上海云鑫创业投资有限公司共同投资设立合资公司，注册资本12,000万元，公司认缴5,610万元[22] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计2532.71万元[13]

公司基本信息 - 公司名称为黄山旅游发展股份有限公司，法定代表人为章德辉[19] - 公司于1996年11月18日成立，发行境内上市外资股（B股）8,000万股，1997年4月17日发行境内上市人民币普通股（A股）4,000万股[181] - 2018年9月10日至2019年2月1日，公司回购并注销B股17,920,560股，总股本由747,300,000股减至729,379,440股[181] - 公司A股及B股均在上海证券交易所上市，A股代码600054，B股代码900942[181] - 公司经营范围包括旅游接待、服务，旅游商品开发、销售等[181] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] 报告相关声明与保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 本半年度报告未经审计[5] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[7] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入460,752,596.42元，上年同期200,095,908.80元，同比增长130.27%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,500,986.16元，上年同期 - 88,424,218.55元[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,287,093,645.06元，上年度末4,262,652,858.90元，同比增长0.57%[24] - 本报告期末总资产5,054,109,634.42元，上年度末4,893,855,661.57元，同比增长3.27%[24] - 本报告期基本每股收益0.0473元/股，上年同期 - 0.1212元/股[24] - 本报告期加权平均净资产收益率0.81%，上年同期 - 2.07%，增加2.88个百分点[24] - 非经常性损益项目中，越权审批等计入当期损益的政府补助6,938,955.25元[28] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费产生的收益5,211,636.83元[28] - 非经常性损益项目合计18,381,891.71元[30] - 2021年上半年实现营业收入4.61亿元，较去年同期增加2.61亿元，增幅130.27%[41] - 2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3450.10万元，较去年同期增加1.23亿元，同比扭亏为盈[41] - 营业成本为266,710,800.10元，较上年同期192,571,013.84元增长38.50%；管理费用为140,719,768.64元，较上年同期101,179,300.51元增长39.08%[49] - 销售费用为14,220,894.79元，较上年同期16,799,894.01元下降15.35%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为50,422,330.11元，上年同期为 - 158,768,168.25元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1,270,311,923.83元，上年同期为 - 852,272,230.80元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,206,287.32元，较上年同期1,063,573.39元下降1,999.85%[49] - 酒店业务营业收入2.03亿元，同比增长116.82%，毛利率17.37%，增加51.42个百分点[52] - 索道业务营业收入1.58亿元，同比增长102.83%，毛利率78.29%，增加14.31个百分点[52] - 园林开发业务营业收入0.59亿元，同比增长180.16%，毛利率62.30%，增加40.17个百分点[52] - 旅游服务业务营业收入0.95亿元，同比增长2.24%，毛利率3.67%，增加5.6个百分点[52] - 货币资金期末余额7.33亿元，占总资产14.50%，较上年期末下降62.86%[53] - 交易性金融资产期末余额10.53亿元，占总资产20.84%[53] - 应收款项期末余额0.22亿元，较上年期末增长45.27%[53] - 2021年6月30日，公司货币资金为732,595,361.22元，较2020年12月31日的1,972,691,242.26元减少[125] - 2021年6月30日，公司交易性金融资产为1,053,472,519.16元[125] - 2021年6月30日，公司应收账款为22,012,104.67元，较2020年12月31日的15,152,685.73元增加[125] - 2021年6月30日，公司长期股权投资为253,021,684.19元，较2020年12月31日的55,821,822.26元增加[125] - 2021年6月30日，公司固定资产为1,496,603,331.64元，较2020年12月31日的1,536,282,056.40元减少[125] - 2021年6月30日，公司在建工程为371,366,827.07元，较2020年12月31日的275,577,221.11元增加[125] - 2021年6月30日，公司流动资产合计2,058,200,435.73元，较2020年12月31日的2,082,107,552.98元减少[125] - 2021年6月30日公司资产总计50.54亿元，较2020年12月31日的48.94亿元增长3.27%[128] - 2021年6月30日公司负债合计5.66亿元，较2020年12月31日的4.28亿元增长32.28%[130] - 2021年6月30日公司所有者权益合计44.88亿元，较2020年12月31日的44.66亿元增长0.47%[130] - 2021年6月30日母公司流动资产合计20.05亿元，较2020年12月31日的20.80亿元下降3.51%[132] - 2021年6月30日母公司货币资金为5.54亿元，较2020年12月31日的18.85亿元下降70.60%[132] - 2021年6月30日母公司应收账款为847.66万元，较2020年12月31日的559.95万元增长51.38%[132] - 2021年6月30日母公司其他应收款为2.02亿元，较2020年12月31日的1.55亿元增长29.98%[132] - 2021年6月30日母公司其他流动资产为1.62亿元，较2020年12月31日的902.34万元增长1696.52%[132] - 2021年6月30日公司流动负债合计3.11亿元，较2020年12月31日的3.59亿元下降13.10%[128] - 2021年6月30日公司非流动负债合计2.56亿元，较2020年12月31日的0.69亿元增长271.25%[128] - 2021年上半年营业总收入4.6075259642亿元，2020年同期为2.000959088亿元，同比增长130.26%[137] - 2021年上半年营业总成本4.3255071031亿元，2020年同期为3.0499433817亿元，同比增长41.82%[137] - 2021年上半年资产总计47.8271281096亿元，2020年同期为47.0872960773亿元，同比增长1.57%[135] - 2021年上半年负债合计5.4171081631亿元，2020年同期为5.0659017161亿元，同比增长7.33%[137] - 2021年上半年所有者权益合计42.4100199465亿元，2020年同期为42.0213943612亿元，同比增长0.92%[137] - 2021年上半年长期股权投资为10.3486439572亿元，2020年同期为6.7736971127亿元，同比增长52.77%[135] - 2021年上半年固定资产为10.8835111237亿元，2020年同期为11.1533679309亿元，同比下降2.42%[135] - 2021年上半年应付账款为5403.647766万元，2020年同期为7347.896474万元，同比下降26.46%[135] - 2021年上半年非流动负债合计1.4287346291亿元，2020年同期为0.5973071189亿元，同比增长139.19%[137] - 2021年上半年投资收益为181.204842万元，2020年同期为1187.629149万元，同比下降84.74%[137] - 2021年上半年公司营业利润为4267.84万元，2020年同期亏损7841.50万元[141] - 2021年上半年公司利润总额为4815.50万元，2020年同期亏损8220.14万元[141] - 2021年上半年公司净利润为3779.86万元，2020年同期亏损9044.79万元[141] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为3450.10万元，2020年同期亏损8842.42万元[141] - 2021年上半年基本每股收益为0.0473元/股，2020年同期为 - 0.1212元/股[143] - 2021年上半年母公司营业收入为2.40亿元，2020年同期为1.06亿元[145] - 2021年上半年母公司营业利润为4526.69万元，2020年同期亏损5107.36万元[148] - 2021年上半年母公司利润总额为4892.96万元，2020年同期亏损5486.05万元[148] - 2021年上半年母公司净利润为4892.28万元，2020年同期亏损5760.05万元[148] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 1006.02万元，2020年同期为 - 1431.15万元[141] - 2021年半年度经营活动现金流入小计5.74亿元，2020年同期为2.59亿元；经营活动现金流出小计5.24亿元，2020年同期为4.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为5042.23万元，2020年同期为-1.59亿元[152] - 2021年半年度投资活动现金流入小计5.30亿元，2020年同期为667.92万元；投资活动现金流出小计18.00亿元，2020年同期为8.59亿元；投资活动产生的现金流量净额为-12.70亿元，2020年同期为-8.52亿元[153] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计130.00万元，2020年同期为200.00万元；筹资活动现金流出小计2150.63万元，2020年同期为93.64万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2020.63万元，2020年同期为106.36万元[153] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-12.40亿元，2020年同期为-10.10亿元；期初现金及现金等价物余额为19.73亿元，2020年同期为18.01亿元；期末现金及现金等价物余额为7.33亿元，2020年同期为7.91亿元[153] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入小计4.03亿元，2020年同期为1.49亿元；经营活动现金流出小计3.87亿元，2020年同期为2.90亿元；经营活动产生的现金流量净额为1613.14万元，2020年同期为-1.42亿元[158] - 2021年半年度母公司投资活动现金流入小计5.29亿元，2020年同期为592.16万元；投资活动现金流出小计18.71亿元，2020年同期为8.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为-13.42亿元，2020年同期为-8.32亿元[158] - 2021年半年度母公司筹资活动现金流出小计553.56万元，筹资活动产生的现金流量净额为-553.56万元[160] - 2021年半年度母公司

1 / 20 | 目录 | | --- | 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 黄山旅游发展股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季度报告 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人章德辉、主管会计工作负责人陶平及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 20 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 4,800,914,526.69 4,778,383,578.13 0.47 归属于上市公司股东的净资产 4,158,907,380.41 4,138,980,780.65 0.48 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告 期末（1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产 ...

2018 年半年度报告 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 8 月 1 / 112 2018 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告"经营情况的讨论与分析"一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关 注并注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 112 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人章德辉、主管会计工作负责人 ...

2018 年第一季度报告 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 4 月 1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 8 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 3 / 18 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,691,957,564.45 4,778,383,578.13 -1.81 归属于上市公司 股东的净资产 4,159,842,479.54 4,138,980,780.65 0.50 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -22,682,680.06 50,091,094.94 -145.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 245,100,044.11 2 ...

2017 年年度报告 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月 1 / 139 2017 年年度报告 √适用 □不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 重要提示 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人丁维及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、以2017年末总股本747,300,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利2.40元人民 币(含税)，共派发现金红利179,352,000.00元人民币。 2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2017年度股东大会批准后的第一个工作日 中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。 3、2017年度不进行资本公积转增股本。 此分配预 ...

2017 年第三季度报告 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 20 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 | | | | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 5,176,709,835.52 | | 5,154,112,088.12 | | | 0.44 | | 归属于上市公司股东 | 4,212,087,668.11 | | 4,157,271,460.53 | | | 1.32 | | 的净资产 | | | | | | | | | ...

2017 年半年度报告 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人丁维及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 109 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 3 | | 第三节 | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,048,844,825.26元，较上年度末减少2.04%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,123,756,182.89元，较上年度末减少0.81%[7] - 年初至报告期末营业收入为271,687,562.40元，较上年同期减少9.89%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为46,734,722.36元，较上年同期减少19.14%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,256,333.45元，较上年同期减少24.11%[7] - 加权平均净资产收益率为1.13%，较上年同期减少0.8个百分点[7] - 基本每股收益为0.0625元/股，较上年同期减少19.14%；稀释每股收益为0.0625元/股，较上年同期减少19.14%[7] - 2017年第一季度公司负债合计8.6219479547亿美元，较年初的9.3344622412亿美元有所下降[22] - 2017年第一季度公司所有者权益合计41.8665002979亿美元，较年初的42.20665864亿美元略有下降[22] - 2017年第一季度公司营业总收入2.716875624亿美元，较上期的3.014938446亿美元有所下降[28] - 2017年第一季度公司营业总成本2.0554292097亿美元，较上期的2.3812478845亿美元有所下降[29] - 2017年第一季度公司营业利润6634.743388万美元，较上期的7824.437195万美元有所下降[29] - 2017年第一季度公司利润总额6965.305305万美元，较上期的7755.458776万美元有所下降[29] - 2017年第一季度公司净利润5016.581135万美元，较上期的6151.409596万美元有所下降[29] - 2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0625元/股，上期为0.0773元/股[30] - 2017年1 - 3月营业收入为147947190.42元，上期为156337274.11元[32] - 2017年1 - 3月净利润为52223025.91元，上期为56055405.33元[32] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为50,091,094.94元，较上年同期增长524.38%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为50,091,094.94元，上年同期为 - 11,803,250.83元，同比增加524.38%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,189,114.96元，上年同期为 - 3,494,100.33元，同比减少277.47%[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为36,901,979.98元，上年同期为 - 19,797,351.16元，同比增加286.40%[15] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为385847905.63元，上期为356387050.75元[36] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为50091094.94元，上期为 -11803250.83元[36] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 -13189114.96元，上期为 -3494100.33元[37] - 2017年第一季度末现金及现金等价物余额为1068722682.92元，上期期末为697047977.79元[37] - 经营活动现金流入小计为202,731,111.22元，上年同期为196,126,877.75元[40] - 经营活动现金流出小计为198,356,270.47元，上年同期为221,708,801.67元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为4,374,840.75元，上年同期为 - 25,581,923.92元[40] - 投资活动现金流入小计为728,403.82元，上年同期为15,903,262.03元[40] - 投资活动现金流出小计为11,871,161.77元，上年同期为14,020,233.04元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 11,142,757.95元，上年同期为1,883,028.99元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6,767,917.20元，上年同期为 - 23,698,894.93元[41] - 期初现金及现金等价物余额为815,547,519.97元，上年同期为592,629,724.89元[41] - 期末现金及现金等价物余额为808,779,602.77元，上年同期为568,930,829.96元[41] - 取得投资收益收到的现金上年同期为15,000,000元[40] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付账款期末为14,339,995.42元，期初为21,534,812.14元，同比减少33.41%[13] - 其他应收款期末为34,617,764.68元，期初为26,602,496.44元，同比增加30.13%[13] - 其他流动资产期末为27,060,964.13元，期初为41,243,110.74元，同比减少34.39%[13] - 在建工程期末为15,794,076.38元，期初为11,074,600.16元，同比增加42.62%[13] - 应付账款期末为90,091,336.26元，期初为132,962,006.19元，同比减少32.24%[13] - 预收账款期末为246,672,994.93元，期初为176,798,020.44元，同比增加39.52%[13] - 应付职工薪酬期末为17,781,347.60元，期初为66,879,947.94元，同比减少73.41%[15] - 2017年3月31日公司流动资产合计17.8037299764亿美元，较年初的18.1293520106亿美元有所减少[25] - 2017年3月31日公司非流动资产合计30.38709082亿美元，较年初的31.6342732415亿美元有所减少[25] 其他财务指标 - 非经常性损益合计为2,478,388.91元[10] - 2017年第一季度公司其他综合收益的税后净额为 - 8025万美元[29] - 2017年第一季度可供出售金融资产公允价值变动损益为 -80250000元[30][33] - 2017年第一季度综合收益总额为 -28026974.09元，上期为56055405.33元[33] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为38,091户，黄山旅游集团有限公司持股比例为39.69%[11]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入1,669,335,602.26元，较上年同期增长0.28%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润352,106,034.13元，较上年同期增长19.04%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额486,973,340.64元，较上年同期减少23.34%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4,157,271,460.53元，较上年同期末增长39.63%[22] - 2016年末总资产5,154,112,088.12元，较上年同期末增长27.68%[22] - 2016年基本每股收益0.47元/股，较上年同期增长14.63%[23] - 2016年加权平均净资产收益率9.87%，较上年减少1.89个百分点[24] - 各季度营业收入分别为3.01亿元、4.31亿元、5.03亿元、4.35亿元[26] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.58亿元、1.17亿元、1.51亿元、0.26亿元[26] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.58亿元、1.16亿元、1.50亿元、0.03亿元[26] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.12亿元、1.71亿元、2.03亿元、1.25亿元[26] - 2016年非经常性损益合计分别为2450.61万元、131.81万元、 - 1000.65万元[29][30] - 2016年公司实现营收166,933.56万元，同比增长0.28%；归属于上市公司股东的净利润35,210.6万元，同比增长19.04%[41][44] - 2016年营业成本825,903,867.63元，较上年下降1.01%；销售费用19,460,695.92元，较上年下降11.14%；管理费用286,441,896.73元，较上年增长3.46%；财务费用6,605,753.10元，较上年下降70.31%[47] - 2016年经营活动产生的现金流量净额486,973,340.64元，较上年下降23.34%；投资活动产生的现金流量净额246,209,576.07元，较上年增长158.97%；筹资活动产生的现金流量净额 -418,202,121.71元，较上年下降304.09%[47] - 2016年营业总成本减少4.51%，其中商品房销售收入减少52.16%[48] - 销售费用本期数19,460,695.92元，较上年同期下降11.14%；管理费用本期数286,441,896.73元，较上年同期增长3.46%；财务费用本期数6,605,753.10元，较上年同期下降70.31%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期数486,973,340.64元，较上年同期下降23.34%；投资活动产生的现金流量净额本期数246,209,576.07元，较上年同期增长158.97%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -418,202,121.71元，较上年同期下降304.09%[57] - 货币资金本期期末数1,031,820,702.94元，占总资产20.02%，较上期期末增长43.94%[59] - 可供出售金融资产本期期末数1,277,553,923.77元，占总资产24.79%，较上期期末增长2,259.99%[59] - 2016年末货币资金期末余额为10.3182070294亿元，期初余额为7.1684532895亿元[150] - 2016年末应收账款期末余额为3924.944553万元，期初余额为5244.588665万元[150] - 2016年末存货期末余额为7.8411354387亿元，期初余额为7.7051380811亿元[150] - 2016年末可供出售金融资产期末余额为12.7755392377亿元，期初余额为5413.392377万元[150] - 2016年末固定资产期末余额为17.5487764017亿元，期初余额为18.8591323309亿元[150] - 2016年末资产总计期末余额为51.5411208812亿元，期初余额为40.3671100898亿元[151] - 2016年负债合计9.3344622412亿美元，较上期10.270691亿美元减少约9.12%[152] - 2016年所有者权益合计42.20665864亿美元，较上期30.0964190883亿美元增长约40.24%[152] - 2016年流动资产合计18.1293520106亿美元，较上期18.8453500164亿美元减少约3.8%[154] - 2016年非流动资产合计31.6342732415亿美元，较上期19.5565707782亿美元增长约61.76%[155] - 2016年营业总收入16.6933560226亿美元，较上期16.646222717亿美元增长约0.28%[158] - 2016年营业总成本11.8533950139亿美元，较上期12.4138540201亿美元减少约4.51%[158] - 2016年营业利润5.0749340324亿美元，较上期4.2760996858亿美元增长约18.68%[158] - 2016年股本7.473亿美元，较上期4.982亿美元增长约50.00%[152][156] - 2016年资本公积3.4454631255亿美元，较上期5.9364631255亿美元减少约41.96%[152] - 2016年未分配利润18.3989748591亿美元，较上期16.1194446632亿美元增长约14.14%[152] - 2016年净利润为375,134,163.68元，上年为312,223,601.40元[159] - 2016年其他综合收益的税后净额为917,565,000.00元，上年无此项数据[159] - 2016年综合收益总额为1,292,699,163.68元，上年为312,223,601.40元[159] - 2016年基本每股收益为0.47元/股，上年为0.41元/股[159] - 2016年母公司营业收入为888,095,692.51元，上年为936,891,211.90元[160] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为486,973,340.64元，上年为635,203,955.67元[164] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为246,209,576.07元，上年为 - 417,527,546.10元[164] - 2016年筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，上年为978,661,300.00元[164] - 2016年偿还债务支付的现金为300,000,000.00元，上年为690,000,000.00元[164] - 2016年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为141,338,276.66元，上年为49,442,145.42元[164] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为40,927,353.90元[165] - 经营活动现金流入小计本期为1,396,206,845.99元，上期为1,303,651,260.77元[167] - 经营活动产生的现金流量净额本期为392,122,939.24元，上期为516,087,644.40元[167] - 投资活动现金流入小计本期为374,858,197.67元，上期为64,734,020.72元[167] - 投资活动产生的现金流量净额本期为231,215,894.35元，上期为 - 355,135,895.80元[167] - 筹资活动现金流入小计本期为978,661,300.00元，上期未提及[168] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 400,415,683.70元，上期为239,219,154.58元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为222,917,795.08元，上期为400,158,877.22元[168] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,211,023,955.17元[171] - 综合收益总额为1,292,699,163.68元[171] - 公司本期提取盈余公积34,477,014.54元[174] - 公司对所有者（或股东）分配金额为111,377,602.26元[174] - 公司资本公积转增资本（或股本）金额为249,100,000元[174] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计4,220,665,864元[174] - 公司上年期末所有者权益合计2,250,669,529.61元[174] - 公司本期增减变动金额为758,972,379.22元[176] - 公司综合收益总额为312,223,601.40元[176] - 公司所有者投入和减少资本金额为491,027,700元[176] - 公司利润分配金额为 - 44,278,922.18元[176] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为4,227,623,048.84元[178] - 公司本期期末所有者权益合计为4,227,623,048.84元[180] - 公司本期综合收益总额为314,992,329.08元[181] - 公司本期所有者投入和减少资本共488,661,300.00元[181] - 公司本期利润分配为 -28,281,000.00元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括景区管理、索道及缆车、酒店、旅行社、徽菜餐饮业务[34][35][36] - 公司拥有10余家精品酒店，下属中海国际旅行社管理公司为安徽省5A级旅行社[35][36] - 公司成立徽商故里文化发展集团公司，开设连锁主题餐饮品牌门店[36] - 2016年公司接待进山游客330.08万人，同比增长3.71%；索道及缆车业务累计运送游客639.77万人次，同比增长11.36%[41][44] - 2016年索道及缆车业务收入增加13.24%，园林开发业务板块收入减少16.4%，商品房销售收入减少50.62%[48] - 酒店业务2016年营业收入590,617,899.00元，同比增长11.65%，毛利率32.10%，较上年增加0.51个百分点[50] - 索道及缆车业务2016年营业收入474,633,013.97元，同比增长13.24%，毛利率83.10%，较上年增加0.09个百分点[50] - 园林开发业务2016年营业收入233,217,667.87元，同比减少16.40%，毛利率88.10%，较上年增加1.68个百分点[50] - 酒店业务本期成本401,052,125.43元，占总成本48.56%，较上年同期增长10.83%[52] 股本与分红情况 - 2016年末总股本747,300,000股，按每10股分配现金红利1.90元，共派发现金红利141,987,000元[5] - 2016年每10股派息1.90元，现金分红数额为1.41987亿元，占净利润比例为40.33%[81] - 2015年每10股派息1.80元、转增5股，现金分红数额为8967.6万元，占净利润比例为30.32%[81] - 2014年每10股派息0.60元，现金分红数额为2828.1万元，占净利润比例为13.52%[81] - 2016年公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以49820万股为基数，每10股派发现金红利1.80元，共计派发股利8967.6万元，每10股转增5股，共计转增24910万股，转增后总股本为74730万股[103] - 公司2016年转增后总股本为74,730万股[182] 金融资产与投资情况 - 采用公允价值计量的华安证券项目期末余额为12.55亿元，当期变动12.55亿元[32] - 公司持有华安证券1亿股，占其股本总数的2.76%[62]