公司信息 - A股证券代码为600054，股票简称为黄山旅游[1] - B股证券代码为900942，股票简称为黄山B股[1] 人事变动 - 监事许飞、职工代表监事石月红因工作需要辞职[3] - 提名补选新监事及职工代表监事[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[5]

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议3月14日发通知，3月17日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过增补监事候选人议案，3票同意[2] - 监事会提名增补张颖为监事候选人，其为战略研究部副总监[2][6] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

资金募集 - 公司经核准非公开发行2685万股，发行价18.55元/股，募集资金总额49806.75万元，净额48866.13万元[4] 现金管理 - 公司本次现金管理投资金额为2000万元，产品为中国银行人民币结构性存款CSDVY202503953[2][4][5][6] - 公司拟使用不超1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后一个自然年度，资金可滚动使用[2][8] - 中国银行人民币结构性存款CSDVY202503953预计年化收益率0.85%-2.30%，预计收益金额4.10 - 11.09万元[5] - 该产品期限88天，起息日2025年3月3日，到期日2025年5月30日[6][7] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额5654288820.01元，负债总额962572023.91元，归属于上市公司股东净资产4486489092.52元[12][13] - 2024年9月30日资产总额5705226310.45元，负债总额868277335.82元，归属于上市公司股东净资产4626597761.01元[12][13] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额722893531.77元，2024年1 - 9月为40773726.63元[13] 风险与监督 - 公司现金管理投资产品可能受市场波动、利率等风险影响[2][10] - 公司将从多方面控制现金管理投资风险，审计部等对资金使用监督检查[10] 资金使用情况 - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理实际投入金额合计47800万元[15] - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理实际收回本金35800万元[15] - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理实际收益400.14万元[15] - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理尚未收回本金金额12000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额为18000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为4.01%[15] - 2024年2月29日至2025年2月28日公司已使用现金管理额度12000万元[16] - 2024年2月29日至2025年2月28日公司尚未使用现金管理额度6000万元[16] - 2024年2月29日至2025年2月28日公司总现金管理额度18000万元[16]

业绩数据 - 2023年索道及缆车业务收入69968.00万元，占比36.26%[8] - 2024年前三季度索道及缆车业务收入53370.55万元，占比37.80%[9] - 2023年酒店业务收入33099.09万元，占比17.15%[9] - 2024年前三季度酒店业务收入25509.71万元，占比18.07%[9] - 2023年三条索道缴纳资源有偿使用费8226.59万元[9] - 2024年前三季度三条索道缴纳6215.21万元[9] 未来展望 - 2025 - 2026年资源有偿使用费预计减利约5000万元/年[2][10] - 2025 - 2026年索道缆车按15%、山上酒店按4%缴费[4][10] - 资源有偿使用费征收调整2025年1月1日试行两年[4][10] 其他情况 - 公司未补签特许经营协议，内容不确定[2][10]

现金管理 - 公司本次现金管理投资金额10000万元，分别为5100万元和4900万元中国银行结构性存款[2][4] - 人民币结构性存款CSDVY202503755金额5100万元，期限173天，预计年化收益率0.85%-2.31%，预计收益20.55 - 55.84万元[6] - 人民币结构性存款CSDVY202503756金额4900万元，期限175天，预计年化收益率0.84%-2.30%，预计收益19.73 - 54.03万元[7] - 2025年1月17日公司审议通过使用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，期限一年可滚动使用[2][9] - 现金管理实际投入金额合计45800万元[18] - 现金管理实际收回本金35800万元[18] - 现金管理实际收益400.14万元[18] - 现金管理尚未收回本金金额10000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为18000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例为4.01%[18] - 目前已使用的现金管理额度为10000万元[18] - 尚未使用的现金管理额度为8000万元[18] - 总现金管理额度为18000万元[18] 募集资金 - 公司2015年非公开发行股票2685万股，发行价18.55元/股，募集资金总额49806.75万元，净额48866.13万元[4] - 公司募集资金投资项目总投资额计划为52565.80万元，其中募集资金投资额为48866.13万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额5654288820.01元，负债总额962572023.91元，归属上市公司股东净资产4486489092.52元[13] - 2024年9月30日公司资产总额5705226310.45元，负债总额868277335.82元，归属上市公司股东净资产4626597761.01元[13] - 2023年1 - 12月公司经营活动现金流量净额722893531.77元，2024年1 - 9月为407773726.63元[13] 风险提示 - 公司现金管理投资产品可能受市场波动、利率等风险影响，采取多项风控措施[10][11] 统计期间 - 统计期间为2024年2月27日至2025年2月26日[16]

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-007 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于变更公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于黄山旅游发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原聘任的会计师事务所已连 续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关要求，公司拟于 2025 年度变更会计师事务所。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变 更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-006 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于参与司法拍卖竞买酒店在建工程的进展公告 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于拟参与司法拍卖竞买酒店在建工程的议案》，同意公司参与安徽省黄山市屯溪 区滨江东路 12 号利港尚公馆 1 幢 29 套在建工程（含配套对应的地下室）司法拍 卖竞买资产（详见公司 2024-042 号公告）。根据淘宝网司法拍卖网络平台于 2024 年 12 月 17 日公示的《网络竞价成功确认书》，公司以 16,530.63 万元竞拍取得 安徽省黄山市屯溪区滨江东路 12 号利港尚公馆 1 幢 29 套在建工程（含配套对应 的地下室）（详见公司 2024-043 号公告）。 近日，根据标的资产司法拍卖《竞买须知》、《竞买 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-001 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意公司使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自 然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 通知于 2025 年 1 月 14 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进行现金管理，投 资 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第五次会议于2025年1月17日召开，3名监事全出席[2] 资金管理 - 审议通过用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理[2][3] - 审议通过用不超7亿元闲置自有资金现金管理[3][4]

一、募集资金及其投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》 等规定，对黄山旅游继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。 具体核查情况及核查意见如下： （二）募集资金投资项目的承诺情况 根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上 述募集资金的投资项目及其使用计划如下： 国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司 经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发 2685 万 股股份，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 9 ...