股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月11日9点召开[3] - 会议地点为安徽黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室[3] - 网络投票4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议变更2025年度会计师事务所和增补第九届监事会监事[8] 时间安排 - A股股权登记日4月1日，B股4月7日[16] - 会议登记4月9日17:00前，地点为董事会办公室[17] 联系方式 - 联系地址安徽黄山市屯溪区天都大道5号，邮编245000[19] - 电话0559 - 2586678，传真0559 - 2586855，邮箱hs600054@126.com[19] 公告信息 - 公告发布于2025年3月22日[20]

人事变动 - 聘任石月红女士为公司副总裁[2][10] - 聘任许飞先生为公司副总裁[2][10] - 聘任丁丽萍女士为公司总工程师[4][11] - 聘任王雁先生为公司总会计师[5][11] 会议决议 - 2025年3月19日召开第九届董事会第九次会议[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5]

公司信息 - A股证券代码600054，股票简称黄山旅游；B股代码900942，简称黄山B股[1] 人事变动 - 石月红因工作辞职，新监事选出前仍履职[2] - 2025年刘见虎当选第九届监事会职工代表监事[2] - 刘见虎曾任白云宾馆人事行政部经理，现任职工代表监事等职[5] 公告时间 - 公告发布于2025年3月19日[4]

文章核心观点 公司第九届监事会第六次会议审议通过增补监事候选人议案，同时部分监事因工作需要辞职，公司将补选新监事 [1][2][7] 监事会会议情况 - 第九届监事会第六次会议通知于2025年3月14日发出，3月17日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席方卫东召集并主持 [1] - 会议审议通过《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 监事会同意提名增补张颖为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3] 监事候选人情况 - 张颖，男，1977年1月出生，研究生学历，中共党员，曾任公司多个职务，现任公司战略研究部副总监 [5] 监事辞职情况 - 公司监事会收到监事许飞、职工代表监事石月红的书面辞职报告，二人因工作需要辞去相应职务 [7] - 为保证监事会正常运作，公司已提名并将尽快召开股东大会补选新监事，已提名并即将召开职工代表大会补选新职工代表监事 [7]

公司信息 - A股证券代码为600054，股票简称为黄山旅游[1] - B股证券代码为900942，股票简称为黄山B股[1] 人事变动 - 监事许飞、职工代表监事石月红因工作需要辞职[3] - 提名补选新监事及职工代表监事[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[5]

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议3月14日发通知，3月17日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过增补监事候选人议案，3票同意[2] - 监事会提名增补张颖为监事候选人，其为战略研究部副总监[2][6] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

资金募集 - 公司经核准非公开发行2685万股，发行价18.55元/股，募集资金总额49806.75万元，净额48866.13万元[4] 现金管理 - 公司本次现金管理投资金额为2000万元，产品为中国银行人民币结构性存款CSDVY202503953[2][4][5][6] - 公司拟使用不超1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后一个自然年度，资金可滚动使用[2][8] - 中国银行人民币结构性存款CSDVY202503953预计年化收益率0.85%-2.30%，预计收益金额4.10 - 11.09万元[5] - 该产品期限88天，起息日2025年3月3日，到期日2025年5月30日[6][7] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额5654288820.01元，负债总额962572023.91元，归属于上市公司股东净资产4486489092.52元[12][13] - 2024年9月30日资产总额5705226310.45元，负债总额868277335.82元，归属于上市公司股东净资产4626597761.01元[12][13] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额722893531.77元，2024年1 - 9月为40773726.63元[13] 风险与监督 - 公司现金管理投资产品可能受市场波动、利率等风险影响[2][10] - 公司将从多方面控制现金管理投资风险，审计部等对资金使用监督检查[10] 资金使用情况 - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理实际投入金额合计47800万元[15] - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理实际收回本金35800万元[15] - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理实际收益400.14万元[15] - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理尚未收回本金金额12000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额为18000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为4.01%[15] - 2024年2月29日至2025年2月28日公司已使用现金管理额度12000万元[16] - 2024年2月29日至2025年2月28日公司尚未使用现金管理额度6000万元[16] - 2024年2月29日至2025年2月28日公司总现金管理额度18000万元[16]

业绩数据 - 2023年索道及缆车业务收入69968.00万元，占比36.26%[8] - 2024年前三季度索道及缆车业务收入53370.55万元，占比37.80%[9] - 2023年酒店业务收入33099.09万元，占比17.15%[9] - 2024年前三季度酒店业务收入25509.71万元，占比18.07%[9] - 2023年三条索道缴纳资源有偿使用费8226.59万元[9] - 2024年前三季度三条索道缴纳6215.21万元[9] 未来展望 - 2025 - 2026年资源有偿使用费预计减利约5000万元/年[2][10] - 2025 - 2026年索道缆车按15%、山上酒店按4%缴费[4][10] - 资源有偿使用费征收调整2025年1月1日试行两年[4][10] 其他情况 - 公司未补签特许经营协议，内容不确定[2][10]

现金管理 - 公司本次现金管理投资金额10000万元，分别为5100万元和4900万元中国银行结构性存款[2][4] - 人民币结构性存款CSDVY202503755金额5100万元，期限173天，预计年化收益率0.85%-2.31%，预计收益20.55 - 55.84万元[6] - 人民币结构性存款CSDVY202503756金额4900万元，期限175天，预计年化收益率0.84%-2.30%，预计收益19.73 - 54.03万元[7] - 2025年1月17日公司审议通过使用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，期限一年可滚动使用[2][9] - 现金管理实际投入金额合计45800万元[18] - 现金管理实际收回本金35800万元[18] - 现金管理实际收益400.14万元[18] - 现金管理尚未收回本金金额10000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为18000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例为4.01%[18] - 目前已使用的现金管理额度为10000万元[18] - 尚未使用的现金管理额度为8000万元[18] - 总现金管理额度为18000万元[18] 募集资金 - 公司2015年非公开发行股票2685万股，发行价18.55元/股，募集资金总额49806.75万元，净额48866.13万元[4] - 公司募集资金投资项目总投资额计划为52565.80万元，其中募集资金投资额为48866.13万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额5654288820.01元，负债总额962572023.91元，归属上市公司股东净资产4486489092.52元[13] - 2024年9月30日公司资产总额5705226310.45元，负债总额868277335.82元，归属上市公司股东净资产4626597761.01元[13] - 2023年1 - 12月公司经营活动现金流量净额722893531.77元，2024年1 - 9月为407773726.63元[13] 风险提示 - 公司现金管理投资产品可能受市场波动、利率等风险影响，采取多项风控措施[10][11] 统计期间 - 统计期间为2024年2月27日至2025年2月26日[16]

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-007 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于变更公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于黄山旅游发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原聘任的会计师事务所已连 续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关要求，公司拟于 2025 年度变更会计师事务所。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变 更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...