全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 6 月 15 日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》 的事前认可意见 根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们对《关于放弃对 参股公司增资暨关联交易的议案》进行了审查，并一致同意提交公司第十届董事 会第十二次会议审议。 ...

3.本次放弃增资事宜符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 4.我们一致同意将《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司 第十届董事会第十二次会议审议，届时关联董事应回避表决。 董事会审计委员会委员签字：王本哲、徐梓曜、何永红 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》的 书面审核意见 根据《公司章程》《审计委员会实施规则》等有关规定，重庆三峡水利电力 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会审议通过 了《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》，并出具书面审核意见如下： 1.本次放弃增资事宜是基于公司综合能源业务重点布局区域和目前荆州分 布式能源有限公司（以下简称"荆州公司"）实际情况等综合因素考虑，不会对 公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大影响。 2.荆州公司根据北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告，以评估 值为基础，通过上海联合产权交易所挂牌征集投资人，遵循了公平、公开、合理 的原则，具体增 ...

近日，公司收到控股股东长江电力《关于增持股份进展情况的告知函》，现 将相关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持 计划的公告》（临 2023-050 号），公司控股股东中国长江电力股份有限公司（以 下简称"长江电力"） 基于对公司未来发展的信心，计划自增持计划公告披露之 日起不超过 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价 交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币 0.5 亿元，不超过人民 币 1 亿元。本次增持计划未设定价格区间，资金来源为长江电力自有资金。 增持计划进展情况：自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日，长江电力 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 4,940,589 股，占公司总股本的 0.26% ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-060 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（临 2023-049 号）。 二、回购股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 26 日，公司通过集中竞价方式已累计回购股份 5,679,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.3%，购买的最高价格为 8.01 元 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为27.02亿人民币，同比下降11.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.06亿人民币，同比增长83.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.17亿人民币，同比增长112.85%[5] - 总资产为232亿人民币，同比增长6.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.74亿人民币，同比增长209.50%[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长77.78%[5] - 稀释每股收益为0.16元，同比增长77.78%[5] - 加权平均净资产收益率增加1.28个百分点，为2.79%[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国长江电力持股数量最多，为2.62亿股，占比13.74%[13] - 公司前十名股东中，重庆涪陵能源实业集团持股数量为1.53亿股，占比8.04%[13] - 公司第三季度回购股份总额为1亿元至2亿元，已回购股份占总股本比例为0.11%[15] - 公司控股股东计划未来12个月内增持公司股份，金额不低于0.5亿元，不超过1亿元[15] 项目进展 - 公司成功投产永川区松溉独立储能电站和两江新区龙盛独立储能电站，符合国家政策和公司战略发展方向[16] 资产负债情况 - 2023年第三季度，公司流动资产合计为5,129,106,344.72元，较2022年底增长339,292,534.22元[17] - 公司非流动资产合计为18,071,233,133.10元，较上年同期增长1,001,629,912.58元[18] - 公司流动负债合计为6,795,050,832.14元，较上年同期增长1,523,379,778.16元[18] - 公司非流动负债合计为5,048,555,315.50元，较上年同期减少243,606,120.71元[19] - 公司所有者权益合计为11,356,733,330.18元，较上年同期增长60,148,789.35元[19] 现金流量 - 2023年第三季度净利润为32.51亿人民币，同比下降27.5%[21] - 经营活动现金流入小计为78.08亿人民币，现金流出小计为72.90亿人民币，净额为5.18亿人民币[23] - 投资活动现金流出小计为15.37亿人民币，净额为-8.90亿人民币[24] - 筹资活动现金流入小计为45.88亿人民币，现金流出小计为36.41亿人民币，净额为9.47亿人民币[24] - 现金及现金等价物净增加额为5.75亿人民币，期末现金及现金等价物余额为19.13亿人民币[25] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度财报显示，资产总计为15,314,762,152.75元，非流动负债合计为3,014,157,573.56元[26] - 公司2023年前三季度营业收入为717,306,219.88元，营业利润为58,043,995.29元，净利润为49,420,227.17元[27] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为411,985,707.63元，投资活动产生的现金流量净额为185,566,092.71元，筹资活动产生的现金流量净额为-389,147,738.44元[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为208,404,061.90，较上年同期增加[30] - 期末现金及现金等价物余额为872,941,541.14，较期初增加365,403,061.90[30]

二、《2023 年第三季度报告》 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的书面审核意见 根据《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》等有关规定，重庆三峡水 利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会审计委员会审议 通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于聘请公司 2023 年 度内部控制审计机构的议案》和《2023 年第三季度报告》，并出具书面审核意见 如下： 一、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》 1.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和公 司内部控制制度的相关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司通过公开招标 方式对公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘，根据招标 结果及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审 计委员会就公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 向公司管理层了解具体情况，并充分审核了大华的相关资质等证明资料； 2.结合公司实际情况，董事 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》，及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表 如下独立意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》； 本次使用自有闲散资金进行低风险理财是在保障公司正常经营和资金需求 的前提下进行的合理资金运用，能进一步提高公司资金使用效率，获得一定的投 资收益；拟购买的产品风险较低、安全度较高，整体风险可控，不会对公司的正 常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公 司章程》等内控制度的规定。我们一致同意公司本次使用自有闲散资金进行低风 险理财事项。 （本页无正文，为《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事关于第 ...

全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 10 月 25 日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们对《关于聘请公 司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构 的议案》和《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》进行了审查，并一 致同意提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-058 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 （1）大华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，经公司董事会审计 委员会提议，公司采用公开招标的方式对财务审计机构和内部控制审计机构进行 了选聘。根据招标结果，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前 审议，会议同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，提供年度财务报告、关联 方资金占用专项说明和内部控制审计等服务工作，费用共计 135 万元，具体规定 从其《审计业务约定书》。本次招标结果成交有效期限为 5 年，在该有效期内， 公司续聘大华会计师事务所（特 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-059 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财种类：银行理财计划、债券、国债逆回购等。 ● 委托理财金额：连续 12 个月累计投资发生额不超过重庆三峡水利电力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）最近一期经审计净资产 30%。 （一）委托理财目的 提高资金使用效率，增加资金运营收益。 （二）委托理财金额及期限 连续 12 个月累计投资发生额不超过公司最近一期经审计净资产 30%，授权期 限自董事会批准之日起 12 个月内。 （三）委托理财资金来源 均为公司自有资金。 ● 已履行的审议程序：2023 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议 审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》，会议同意授权总经 理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的 额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财 ...