资产负债 - 2023年末资产总计106.52亿元，较2022年末略有下降[2] - 2023年末流动资产合计7.70亿元，较2022年末略有增长[2] - 2023年末存货为7.47亿元，较2022年末有所增加[2] - 2023年末流动负债合计1.99亿元，较2022年末有所增长[3] - 2023年末负债合计3.19亿元，较2022年末有所下降[3] 经营业绩 - 2025年营业总收入为1.00亿元，较上年大幅下降[5] - 2025年营业总成本为0.81亿元，较上年大幅下降[5] - 2025年营业利润为0.21亿元，较上年有所下降[5] - 2025年净利润为0.17亿元，较上年有所下降[5] - 2025年综合收益总额为0.17亿元，较上年有所下降[5] 现金流 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为344,594,543.02元，上年为87,387,644.23元[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为187,319,408.71元，上年为199,092.73元[6] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3,406,366.76元，上年为 - 44,000.00元[6] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 267,281,006.55元，上年为 - 31,431,064.46元[6] - 2023年末现金及现金等价物余额为40,438,715.30元，上年为9,162,743.57元[6] 其他财务指标 - 2023年应收账款为31,699,886.51元，2022年为9,035,552.62元[9] - 2023年存货为704,125,590.41元，2022年为664,010,316.66元[9] - 2023年应付账款为100,012,431.24元，2022年为75,453,311.12元[12] - 2023年长期借款为109,320,506.71元，2022年为181,075,640.67元[12] - 2023年所有者权益合计为696,357,066.34元，2022年为681,934,789.43元[12] 公司经营数据 - 公司本年营业收入90,413,953.88元，上年为284,514,750.64元[14] - 公司本年营业成本48,633,004.59元，上年为166,772,616.10元[14] - 公司本年营业利润17,839,136.18元，上年为59,052,552.87元[14] - 公司本年净利润14,422,276.91元，上年为41,256,645.92元[14] - 公司本年经营活动现金流入小计112,250,169.37元，上年为355,174,845.29元[17] - 公司本年经营活动现金流出小计94,989,159.59元，上年为152,254,723.79元[17] - 公司本年经营活动产生的现金流量净额17,261,009.78元，上年为202,920,121.50元[17] - 公司本年投资活动产生的现金流量净额 -44,000.00元，上年为3,406,366.76元[17] - 公司本年筹资活动产生的现金流量净额 -51,304,814.46元，上年为 -267,281,006.55元[17] - 公司本期末现金及现金等价物余额4,969,736.69元，上年为39,057,541.37元[17]

资产负债 - 2023年10月31日公司资产总计639,221,112元[1] - 2023年10月31日股东权益合计319,610,556元[2] - 2023年10月31日货币资金9,671,341元[1] - 2023年10月31日存货309,939,215元[1] 经营业绩 - 2023年1 - 10月营业利润 - 389,444元[4] - 2023年1 - 10月净利润 - 389,444元[4] 现金流 - 2023年1 - 10月经营活动现金流量净额 - 310,328,659元[5] - 2023年1 - 10月筹资活动现金流量净额320,000,000元[5] - 2023年1 - 10月现金及现金等价物净增加额9,671,341元[5] 权益构成 - 2023年公司实收资本100,000,000元[2] - 2023年公司资本公积220,000,000元[2] - 2023年公司未分配利润 - 389,444元[2]

担保情况 - 为麓山高新3亿元贷款按60%持股比例担保，主债权1.8亿元[2][3][5] - 2022年股东大会至公告日为麓山高新担保发生额1.896亿元，余额0.096亿元[2] - 2023年预计担保总额98.50亿元，分资产负债率不同情况[4] - 截止公告日，为子公司担保余额16.751953亿元，占比22.65%，对外担保0万元[7] 子公司情况 - 截止2023年10月31日，麓山高新总资产3.196106亿元，负债0万元[4] 会议审议 - 2023年4月19日董事会通过《公司2023年年度担保计划的议案》[3][4][6] - 2023年5月26日股东大会通过《公司2023年年度担保计划》[4] 影响与展望 - 本次担保不构成关联交易，新增贷款加大还本付息压力[2][5] - 公司将推进工作、开拓市场、保证资金周转平衡[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于4月9日召开，3月22日发布会议通知[3][6] - 现场会议于4月9日下午14点30分召开，网络投票时间为4月9日[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东和代理人共181人，代表有表决权股份212,099,938股，占比19.8923%[10] - 出席现场会议的股东及代理人数为10人，代表股份202,999,252股，占比19.0388%[10] - 参加网络投票的股东为171人，代表股份9,100,686股，占比0.8535%[10] 议案表决结果 - 《关于拟修改公司<章程>并办理工商变更登记的议案》同意210,596,738股，占比99.2912%[16] - 《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》同意207,657,188股，占比97.9053%[16] - 某议案中小投资者表决同意39,007,135股，占比89.7750%[17] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》整体表决同意210,192,138股，占比99.1005%[18] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》中小投资者表决同意41,542,085股，占比95.6091%[18][19] - 《关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》整体表决同意207,214,588股，占比97.6966%[20] - 《关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》中小投资者表决同意38,564,535股，占比88.7563%[20] - 上述三项议案均获得通过[18][20] 律师意见 - 德恒律师认为本次会议表决、召集、召开等程序及决议均合法有效[21][22] - 德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议法定文件公告[23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为181人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为212,099,938股，占比19.8923%[4] 议案表决情况 - 拟修改《章程》议案同意票数210,596,738，比例99.2912%[6] - 变更募资项目议案同意票数207,657,188，比例97.9053%[9] - 部分募投项目结项议案同意票数210,192,138，比例99.1005%[9] - 为参股公司担保议案同意票数207,214,588，比例97.6966%[10] 5%以下股东表决情况 - 拟修改《章程》议案同意票数41,946,685，比例96.5403%[12] - 变更募资项目议案同意票数39,007,135，比例89.7750%[12] - 部分募投项目结项议案同意票数41,542,085，比例95.6091%[12] - 为参股公司担保议案同意票数38,564,535，比例88.7563%[12]

项目进展 - 长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目募集资金使用率分别为40.05%、47.21%[3] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目一期2021年12月按计划交付，二期2022年12月未能如期交付[30] - 东湖高新合肥国际企业中心项目1.1期一标段交付时间提前至2021年12月，二标段2022年12月未交付[30] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目总投资使用计划5年，建设期4年，2021年开工，计划2024年12月交付[33] - 东湖高新合肥国际企业中心总投资使用计划6年，建设期5年，2020年开工，计划2024年6月交付[33] - 2023年6月30日长沙东湖高新金霞智慧城项目2.1期未达竣工交房条件，因规划调整进度滞后[35] - 2023年6月30日东湖高新合肥国际企业中心项目未达竣工交房条件[35] 市场数据 - 2020年全国300城共推出工业用地规划建筑面积9.6亿平方米，同比增长12.1%；共成交工业用地7.9亿平方米，同比增长5.6%[7][12] - 2020年全年房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%，全年规模以上工业企业利润64516亿元，比上年增长4.1%[7][12] - 2023年上半年全国工业用地出让面积同比下降18.32%，2023二季度工业用地成交面积同比下降超过20%[7][12] 项目情况 - 长沙消费类电子产业园总用地约3000亩，总建面约255万方[8] - 截止目前，长沙东湖高新金霞智慧城项目周边6公里范围内已有同类产业园8家[8] - 合肥新站高新区原规划科研用地1012.8亩，占整体区域面积的4.45%，拟调整为商住混合用地+城市绿地[12] - 近两年合肥新站高新区已有3个孵化器项目，2个销售型同类园区项目，总供应量超50万方[12] - 武汉国际智造中心产业园项目一期2020 - 2023年合计销售收入1.47亿元，净利润1700.21万元[41] - 武汉国际智造中心产业园项目一期与蔡甸一期项目距离1.5公里[42] - 2018年公司在重庆打造的两江半导体产业园总占地377亩，已入驻企业65家[45] - 东湖高新智慧科技产业园项目周边2公里范围内有2个竞品园区[46] - 武汉中国光谷文化创意产业园总占地约653亩，总建筑面积约64万平方米，一期占地246亩，规划建筑面积约24万方，二期占地约405亩，规划建筑面积约40万方[47] - 截至2023年底，武汉中国光谷文化创意产业园引进约300余家企业，含高新技术企业118家、瞪羚企业18家、专精特新企业15家、隐形冠军企业1家[48] - 武汉中国光谷文化创意产业园二期除A2区外，其他区域30万方已建设招商完毕[47] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目已完成招商面积30万方，销售合同额16.24亿元，平均售价约5600元/方，平均年去化面积3万方[49] 财务指标 - 武汉国际智造中心产业园项目一期全投资内部收益率为7.89%（税后），投资回收期为5.96年（税后）[50] - 武汉国际智造中心产业园项目一期产品销售定价约3900 - 4500元/方，年均销售去化进度2万方[51] - 武汉国际智造中心产业园项目一期停车位时租2元/小时、月租200元/月·车位[52] - 东湖高新武汉国际智造中心产业园项目规划建筑面积69381.40㎡，预计单方成本3606.26元/m²[56] - 东湖高新武汉国际智造中心产业园项目税金合计流出1946.41万元[58] - 东湖高新武汉国际智造中心产业园项目销售费用为销售回款的4%，经营费用为租赁回款的7%[60] - 武汉国际智造中心产业园项目一期交付后预计营业收入（不含税）27309.99万元，利润总额2906.22万元，税后净利润2179.66万元[61] - 东湖高新智慧科技产业园项目（一期）全投资内部收益率为7.63%（税后），投资回收期为7.16年（税后）[62] - 东湖高新智慧科技产业园项目（一期）厂房74.4%用于对外销售，25.6%用于自持，车位拟全部销售[62] - 东湖高新智慧科技产业园项目（一期）税金现金流出合计15095.74万元，其中增值税3702.55万元、附加税444.31万元等[67] - 东湖高新智慧科技产业园项目（一期）可售销售费用按销售收入3.5%估算为774.09万元，按租赁收入20%估算为7199.68万元，合计7973.77万元[69][71] - 东湖高新智慧科技产业园项目（一期）分年投资2023 - 2026年占比分别为3.23%、50.45%、32.18%、14.14%，合计20763.99万元[70] - 东湖高新智慧科技产业园项目（一期）交付后销售部分预计营业收入22116.93万元，利润总额4593.42万元，税后净利润3451.20万元[72] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目全投资内部收益率为7.76%（税后），投资回收期为4.58年（税后）[73] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目预计年均去化面积约1.7万方，厂房销售定价约4900 - 6000元/方，车位定价约2万元/个[73] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目总投34523.99万元，2023 - 2026年工程建设资金流出分年投资占比分别为13.81%、47.94%、35.60%、2.65%[78][81] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目税金及附加现金流出合计2508.04万元，销售费用按销售回款4%估算为1519.59万元，经营费用按租赁回款7%估算为420.07万元[83][84] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目交付后销售部分预计营业收入35031.63万元，利润总额4349.09万元，税后净利润3262.82万元[86] 募投项目变更 - 2021年2月18日第九届董事会第八次会议等将可转债募集资金总额由不超过19亿元调减为不超过15.5亿元[16] - 2020年开始产业地产行业受冲击，原募投项目2021年预售，年去化量下降、销售周期延长、回款率降低[19] - 2022年12月长沙金霞经开区调整产业规划，使长沙东湖高新金霞智慧城项目定位偏离[20] - 2023年1月合肥新站高新区拟调整规划，降低东湖高新合肥国际企业中心项目区域能级[20] - 2023年10月科技园区板块招商专题会显示原募投项目预期收益率较可研报告明显下降[22] - 2023年12月12日公司层面会议认为继续投原募投项目资金使用效率低[22] - 2024年3月18日公司高管会审议通过变更募投项目议案[23] - 2024年3月20日该议案经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过[23] - 2024年3月22日对外披露变更募投项目议案[23] - 公司拟变更部分募投项目，涉及募集资金4.73亿元[38] 监管与督导 - 保荐机构认为公司拟变更募投项目具备必要性与合理性，内部回报测算具备依据且合理[88] - 公司董监高每半年度对募集资金存放与实际使用情况全面核查[90] - 公司审计委员会督导内审部门至少每半年检查募集资金使用情况并提交报告[90] - 公司董监高落实上交所对变更募投项目监管要求，履行职责维护资金安全[91] - 中信证券和天风证券作为保荐机构落实上交所对部分募投项目变更监管要求[92] - 保荐机构履行持续督导职责，督促公司规范使用募集资金[92]

项目募集资金使用情况 - 长沙东湖高新金霞智慧城项目募集资金使用率为40.05%[1] - 东湖高新合肥国际企业中心项目募集资金使用率为47.21%[1] - 公司拟变更部分募投项目，涉及募集资金4.73亿元[31] 项目建设与交付情况 - 长沙东湖高新金霞智慧城项目一期2021年12月按计划交付，二期2022年12月未如期交付[25] - 东湖高新合肥国际企业中心项目1.1期一标段交付提前至2021年12月，二标段2022年12月未交付[25] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目计划2024年12月交付[25] - 东湖高新合肥国际企业中心计划2024年6月交付[25] 项目收益与财务指标 - 东湖高新武汉创智基地2020 - 2023年合计销售收入1.47亿元，净利润1700.21万元[35] - 武汉国际智造中心产业园项目一期全投资内部收益率为7.89%（税后），投资回收期为5.96年（税后）[49] - 东湖高新智慧科技产业园项目（一期）全投资内部收益率为7.63%（税后），投资回收期为7.16年（税后）[59] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目全投资内部收益率为7.76%（税后），投资回收期为4.58年（税后）[70] 项目销售与定价情况 - 武汉国际智造中心产业园项目一期产品销售定价约3,900 - 4,500元/方，年均销售去化进度2万方[49] - 东湖高新智慧科技产业园项目（一期）厂房类产品销售定价约5,500 - 6,300元/方，车库定价5万/个，年均销售去化速度1万方[59] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目厂房销售定价约4900 - 6000元/方，车位定价约2万元/个，预计年均去化面积约1.7万方[70] 项目投资与成本情况 - 武汉国际智造中心产业园项目一期规划建筑面积69,381.40㎡，预计单方成本3,606.26元/㎡[52] - 东湖高新智慧科技产业园项目（一期）规划建筑面积57,465.88㎡，预计单方成本3,613.27元/㎡，预计总投资20,763.99万元[62][63] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目总投34523.99万元[75] 项目相关政策与规划影响 - 2022年12月长沙金霞经开区调整产业规划重点方向，影响长沙东湖高新金霞智慧城项目[16] - 2023年1月合肥市政府拟调整合肥新站高新区少荃湖板块规划，影响东湖高新合肥国际企业中心项目[16] 项目决策与审批情况 - 2024年3月18日公司高管会审议通过变更募集资金投资项目议案[20] - 2024年3月20日该议案经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过[20] - 2024年3月22日对外披露变更募集资金投资项目议案[20] 保荐机构相关情况 - 中信证券和天风证券是东湖高新公开发行可转换公司债券项目的保荐机构[84] - 保荐机构认为公司拟变更募投项目具备必要性与合理性，内部回报测算有依据且合理[83] - 保荐机构将落实上交所对东湖高新部分募投项目变更的监管要求[84]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年四月九日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时 股东大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14 点 30 分 （二）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软 件新城 1.1 期 A8 栋 A 座五楼会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络 ...

合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司 金额单位:人民币元 | SHINTH TT' PARACH H CL NALL TY W M | | | | | --- | --- | --- | --- | | 项 工 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 116,204,157.06 | | 75.614,799.52 | | 交易性金融资 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 590,732,770.55 | 462,248,111.32 | | 应收款项融资 | | 2,850,000.00 | 1,000,000.00 | | 预付款项 | | 6,770,783.41 | 6,909,665.01 | | 其他应收款 | | 11,730,479.96 | 16,095,264.34 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | | 75.370.178.44 | 44,496,713.36 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024- 016 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国进出 口银行湖北省分行（以下简称"进出口银行")签署了《保证合同》，为公司全资 子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）向进出口银行 申请的人民币 13,400 万元贷款提供全额担保，本次公司担保主债权金额为人民 币 13,400 万元。 ①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 13,400 万元， 自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为光谷环保担保发生额为人民币 20,400 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 61,919.19 万元（不含本次担保）。 ③本次是否有反担保：无 ④截止公告日为全资、控股子公 ...