独立董事述职报告（李任芷） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、本人基本情况 李任芷，男，1958 年 6 月生，大学学历，中共党员。历任原国家旅游局计 划司、计划统计司副司长，综合司副司长，管理司副司长、司长，中国旅游出版 社社长兼党委书记，云南玉溪江川县副县长（挂职）、云南省旅游局副局长（挂 职），国家旅游局综合司司长，质量规范与管理司司长，原中国国旅集团党委常 委、副总经理，原中国国旅股份有限公司党委书记、董事、副总经理，2018 年 9 月退休。现任中国标准化协会温泉服务与文化分会会长、中国旅游协会长城分会 副会长、全联旅游业商会文旅品牌建设分会会长、中青旅控股股份有限公司独立 董事。自 2020 年 5 月 13 日公司 2019 年度股东大会审议通过起被选举为本公司 独立董事。 报告期内，本人 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-009 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于公司 2023 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议； 公司 2023 年度日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司 主要业务也没有对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 公司独立董事会专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事 项的议案》。独立董事专门会议审查意见如下：2023 年全年的上述日常关联交 易金额较小，是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在 损害中小股东利益的情况，一致同意将该议案提交董事会审议。 公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易 事项的议案》，关联董事贾宏先生、郑颖宇先生、高志权先生、范思远先生、谢 辉女士对相应关联事项子议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预 ...

公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 中青旅控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，为进一步规范和优化董事会运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，公司 拟对《董事会议事规则》部分条款予以修订。具体修订情况详见附件。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-015 中青旅控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 | | （八） 不得擅自披露公司秘密； | | --- | --- | | | （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； | | | （十） 法律、行政法规、部门规章及本公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； | | | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | | 董事应当遵守法律、行政法 ...

附件 9： 独立董事述职报告（翟进步） 在担任中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本人 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小 股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章 程》以及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公司规范运作与科 学决策提供了专业依据。 一、本人基本情况 翟进步（已离任），男，1973 年 4 月生，会计学博士学位，中共党员。历 任中国葛洲坝集团公司和三峡大学，现任中央财经大学教授、惠升基金管理有限 公司独立董事、河北恒工精密装备股份有限公司独立董事。自 2017 年 5 月 26 日公司 2016 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事，因任期届满， 自 2023 年 7 月 7 日起不再本公司独立董事。 在任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东大会。对于董事会 审议的各项议案，均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。 ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入96.35亿元，同比增长50.15%[60] - 2023年公司实现净利润1.94亿元，同比扭亏并大幅增长[61] - 2023年公司资产负债率同比下降2.16个百分点，为51.71%[61][62] - 2023年公司净资产收益率较2022年同期提升8.57个百分点，为3.17%[61][62] - 2023年公司年度人均创收152万元，同比提升近53%[61] - 2023年公司营业现金比率同比提升14.42%，为9.55%[61][62] - 2023年公司研发经费投入强度为0.08%，投入774万元[62] - 2023年公司每亿元营业收入耗费标准煤134.76吨/亿元，较2022年下降[62] - 2023年公司乡村振兴资金投入108.73万元，公益研学投入31.9万元，公益慈善及员工关怀投入45.9万元[62] - 2023年中青旅品牌价值突破369.83亿元[16] 社会责任 - 2023年度公司每股社会责任贡献值为2.60元[6] - 2024年首次编制发布《2023年环境、社会及治理（ESG）工作报告》[2,17] - 2023年通过工会系统采购脱贫地区农副产品108.73万元，同比增长[41] - “稻稻油”项目带动收益近千万元[41] - 海南五指山毛纳村文旅项目国庆接待游客两万余人，带动居民收入同比增长25.65%[42] - 2023年“幸福工程”捐款20470元[52] - 5·21全国助残日为20位视障少年打造文化体验之旅[52] - 11月乌镇戏剧节公益直播专场捐赠用于戏剧公益教育[53] - 11月世界互联网大会乌镇峰会绿电供应超50万千瓦时，减碳约400吨[55] 公司活动与荣誉 - 2023年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会等会议[26] - 2023年公司安全生产委员会召开会议5次，发布通知7份、提示10次[28] - 6月举办“中青旅日荣誉表彰”活动，授予多项荣誉[32] - 10月开展主题作品征集和征文活动，征集64篇[33] - 策划执行线上知识竞赛答题活动，五期共4337人次参与[33] - 2023年召开9次工会会员代表大会[36] - 2023年发放困难/福利补助资金10余万元[36] - “赛马课题暨首届产品创新大赛”收到项目57个，超300人参赛，线上投票超1.2万人[38] - 9月公司参与北京文化论坛平行论坛作主题演讲[46] - 11月“中青旅宣传思想文化工作会议暨2023品牌训练营”召开，百余人参加[49] - 2023年公司获得各领域重点奖项近30项[63][65] 业务与合作 - 公司旗下拥有乌镇、古北水镇等知名企业和业务品牌[20] - 入境业务涵盖十几个语种、100余个境外客源国[50] - 2023年新春活动邀请40余家驻华使领馆等相关负责人录制祝福视频[50] - 2023年暑期公益研学活动服务150余名师生，来自41所中小学校[52] - 2023年公司服务30余场高级别主场外交活动和大型会议[43] - 2023年组建“文化中青旅”专项工作团队，开展七次专题会议[45] - 8月公司推出“五个一”新产品、新服务[45] - 2023年公司成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，与中影达成文旅战略合作[46] 其他 - 报告时间跨度为2023年1月1日至12月31日[3,8] - 报告依据多项标准文件编制[12] - 报告电子版可前往公司官网下载[14] - 公司1980年创立，1997年上市[19] - 公司连续入选“中国旅游集团20强”“中国品牌500强”[16] - 公司信用等级保持AA +、信息披露保持A级评价[16] - 中青旅联盟目前共有成员单位113家[38] - 2023年公司提出《碳旅融合：中青旅构建碳旅融合运营商商业模式初探》课题方案[56]

独立董事述职报告（窦超） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | （二）参加董事会专门委员会情况 | | 应参加次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 内控与审计委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一、本人基本情况 窦超，男，1990 年 9 月生，会计学博士学位，中共党员。现任中央财经大 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中青旅控股股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-59135121 关于中青旅控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Ernst & Young Hua Ming I LP .evel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 关于中青旅控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70034934 A02号 中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司全体股东: 我们审计了中青旅控股股份有限公司及其子公司 2023 年度财 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-008 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司及控 股子公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执 行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额 度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。 （二）中青博联计划为下属公司提供的担保 重要内容提示: 被担保人名称： 中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司； 北京中青旅创格科技有限公司； 中青旅山水酒店集团股份有限公司； 公司下属各旅行社类控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会期间，公司及控股子公司预计为子公司及下属公司提 供不超过人民币 25.4 亿元的担保（含已实际为其提供的担保余额）和 为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-006 中青旅控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司召开，会议通知及 会议文件于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达监事。会议由监事会主席徐曦 先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合公司法和公司章 程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 一、 公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会对公司年报及摘要的审核意见为： 中青旅控股股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 年度报告的内容和格式符合中国证监会 ...