太原重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 二○二四年十月十八日 太原重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 4 | | 议案二、关于变更公司监事的议案 | 8 | | 议案三、关于为子公司提供非融资性保函额度的议案 10 | | 会议须知 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 1 持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会 议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会 议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东 发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。 五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有 关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问 题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-059 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 490 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | 累计已回购金额 | 1,082.8 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.14 元/股 | 元/股~2.27 | 2024 年 10 月 9 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2024-058 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 9 点 00 分 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-056 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第五次临 时会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知 程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议 合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以通讯方式召开董事会。 公司于 2024 年 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-057 太原重工股份有限公司 关于为子公司提供非融资性保函额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：公司按持股比例担保，要求控股子公司提供同 比例反担保措施。 一、代开保函情况概述 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"），根据公司整体生产经营计划， 为满足子公司在日常经营和业务发展中需要，节约财务费用、降低资金风险、提 高资金使用效率，公司拟根据实际需要为子公司代开非融资性保函，在 1 亿元人 民币或其他等值外币金额内循环操作，代开保函额度有效期为一年。 因子公司代开非融资性保函具有担保性质，本次为子公司提供非融资性保函 额度已经公司第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，尚需提交股东大 会审议批准。 二、代开保函的主要内容 1.代开保函对象：公司全资或控股子公司。 2.代开保函额度：根据公司业务进展，本次为子公司代开非融资性保函的总 额度不超过人民币 10,000 万元，其中：预计为资产负 ...

公司概况 - 太原重工股份有限公司是一家专注于无人化设备、智能制造装备等领域的高新技术企业 [1][2] - 公司积极关注"无人化"发展,生产无人操作大型矿用机械正铲式挖掘机、大型顶装焦炉"无人值守、无人操作"智能化成套设备等 [1] - 公司聚焦"六新"突破,传统产品加快提升附加值,转型产品优化拓展产品结构,批量产品实现规模化布局 [2] 创新与技术 - 公司"激光切割破边框技术"成功应用于生产,弥补了行业内激光切割分拣难的技术短板,提升了公司智能化生产水平和作业效率 [2] - 新型6.25MW风电齿轮箱圆满完成全功率试验测试 [2] - 公司自主研发的六款消防车成功通过产品强制性认证,标志着公司正式迈入消防救援装备领域新赛道 [2] - 三条斜轧管机生产线完成设备开发并全部实现大功率国产变频器应用 [2] 经营情况 - 2024年上半年完成营业收入36.38亿元,实现利润总额1.09亿元,同比增长22.7% [2] - 2024年上半年出口收入8.08亿元,较上年同期增长11.59% [3] - 由于近年来公司累计可供股东分配的利润为负,暂不具备分红条件,公司将努力提升盈利水平,提供经营业绩,给予投资者分红回报 [3]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-055 太原重工股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职的情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司股东监事 王学敏先生提交的书面辞职报告。因工作变动，王学敏先生申请辞去公司监事职 务，辞职后，将不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，王学敏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 王学敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥 了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、选举监事的情况 太原重工股份有限公司监事会 2024 年 9 月 13 日 附：赵晓艳女士简历 赵晓艳女士，1984 年 1 月出生，2009 年 9 月参加工作，研究生学历，注册 会计师；历任华润雪花啤酒(中国)有限公司山西销售分公司财务副经理，华润雪 花啤酒( ...

太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-054 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日(星期三) 下午 15:00-16:00 ● 投资者可于 2024 年 9 月 9 日(星期一) 至 9 月 13 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn） 向太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-053 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份，累计回购股份数量为 4,900,000 股，占公司目前总股本的 0.14%，最 高成交价为 2.27 元/股，最低成交价为 2.14 元/股，成交总金额为 10,828,000 元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回 ...

财务数据概述 - 2024年1-6月营业收入36.38亿元，较上年同期减少10.73%[11] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润3690.38万元，较上年同期减少38.77%[11] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额5644.78万元，上年同期为-1.55亿元[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产52.58亿元，较上年度末增加0.63%[11] - 2024年6月末总资产333.98亿元，较上年度末增加4.21%[11] - 2024年1-6月基本每股收益0.0110元/股，较上年同期减少39.23%[12] - 2024年1-6月稀释每股收益0.0110元/股，较上年同期减少38.55%[12] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0079元/股[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.70%，较上年同期减少0.48个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.51%，较上年同期增加0.77个百分点[13] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计63,489,773.12元，其中计入当期损益的政府补助24,591,209.67元，债务重组损益14,868,829.28元等[13][15] - 2024年上半年公司完成营业收入36.38亿元，同比减少10.7%，实现利润总额1.09亿元，同比增长22.7%[21] - 营业成本29.05亿元，同比减少14.29%；销售费用7307.51万元，同比增长22.08%；管理费用1.62亿元，同比减少10.00%；财务费用2.41亿元，同比减少7.79%；研发费用1.76亿元，同比增长29.16%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5644.78万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1.84亿元，同比下降258.18%，筹资活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比下降36.50%[25] 行业与公司业务 - 公司主营轨道交通、起重、风力发电等设备及工程项目总承包，采用以销定产、招投标获取订单的经营模式[15] - 2024年1 - 6月重型机械行业规模以上企业5,820家，实现营业收入5,410亿元，同比下降2.4%；利润总额359亿元，同比增长1.7%；利润率6.6%，较上年提高0.2个百分点；行业进出口总额215.25亿美元，同比增长11.62%[15] 公司优势 - 公司产品结构优势明显，能降低经济周期性变动不利影响，推动先进制造业和现代服务业融合发展[16] - 公司技术研发实力雄厚，形成机械、电气等一体的技术研发体系，是全国唯一装备制造业（重型机械）标准化试点企业[17] - 公司拥有众多标志性产品，轧机用油膜轴承等被评为“中国名牌”，“TZ”牌商标被评为中国驰名商标[18] - 公司生产装备能力雄厚，各类生产设备达2500余台套，新建高速列车等重点项目[18] - 公司建立了以国内著名大型企业为主体的优质用户群，维护了良好用户关系[18] - 公司在同行业中率先由工艺专业化向产品专业化转型，子、分公司负责专业产品生产[19] 技术研发与业务拓展 - “激光切割破边框技术”应用于生产，“大型露天矿电铲设计制造关键技术及产业化”获山西省科技进步奖一等奖[22] - 新型6.25MW风电齿轮箱完成全功率试验测试，六款消防车通过产品强制性认证，三条Assel斜轧管机生产线完成设备开发并应用国产变频器[22] - 签订乏燃料贮存系统地车、320吨铸造起重机等高端化产品订单，推广铁路专用工程起重机等新产品[23] - 实现1450mm热轧宽带钢油膜轴承改造等“制造 + 服务”项目订货[23] 公司管理 - 全面推进生产过程精细化管理，强化财务管控和人资管理优化提升[24] - 开展生产辅助单位内部控制专项审计，控制合同风险，推行自主隐患排查上报流程[24] 海外布局 - 公司在印度、香港、印度尼西亚等国家和地区成立海外公司，建立全球营销网络[20] 资产情况 - 货币资金期末数20.41亿元，占总资产6.11%，较上年期末增长2.35%[26] - 存货期末数108.04亿元，占总资产32.35%，较上年期末增长8.17%[26] - 在建工程期末数20.46亿元，占总资产6.13%，较上年期末增长53.14%，因投入增加[26] - 合同负债期末数10.59亿元，占总资产3.17%，较上年期末增长32.27%，因预收客户款项增加[26] - 租赁负债期末数7.26亿元，占总资产2.17%，较上年期末增长243.76%，因新增融资租赁和租赁业务[26] 投资与股权变动 - 公司出资1000万元设立太重（广州）和太重（上海）销售有限公司，新能源子公司就风电项目设项目公司，首期注资200万元[28] - 公司4.58亿元购买智能装备公司100%股权，7月完成工商变更登记[29] - 新能源子公司对原平市粤电和华电山西长晴风电项目合资公司分别增资752.91万元和375万元[29] - 公司决定出资1亿元设立二级子公司太原重工电气科技有限公司，撤销电气分公司[29] - 境外资产1.09亿元，占总资产0.33%[28] - 证券投资最初总成本1151.70万元，期末账面价值531.90万元，累计公允价值变动-619.80万元[31] - 公司拟1000 - 2000万元回购A股，截至报告期末累计回购490万股，占总股本0.14%，成交金额1082.90万元[31] - 公司开展金融衍生品业务，截至报告期末发生金额0.60亿元，业务金额上限4.50亿元[33] - 公司向控股股东出售太重察右中旗公司100%股权，出售资产价格95924.32万元，已收到部分价款11769.64万元[34] - 太原重工新能源公司放弃华润忻州岢岚、宁武风电项目合资公司增资认缴权，分别放弃9132.42万元、8599.14万元[34] - 公司拟将五寨县、朔州市能裕新能源有限公司100%股权转至华电芮城新能源有限公司[34] 子公司业绩 - 太原重工轨道交通设备有限公司净利润19737.40万元[35] - 太原重工新能源装备有限公司净利润-307.63万元[35] - 太重（察右中旗）新能源实业有限公司净利润-3062.41万元[35] - 太原重工工程技术有限公司净利润716.90万元[35] 股票与激励 - 2024年8月2日完成回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，数量合计为19,725,660股[41] 风险与应对 - 公司面临合同、用户资信、原材料和能源价格波动、财务等风险，并采取相应应对措施[37] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会审议通过租赁协议暨关联交易、预计2024年日常关联交易等议案[38] - 2023年年度股东大会审议通过2023年度董事会和监事会工作报告、2024年全面预算等9项议案[39] - 2024年第二次临时股东大会审议通过向控股股东出售及购买资产暨关联交易、修改《公司章程》等议案[39] 利润分配 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[40] 环保情况 - 公司是重点排污单位，排放危险废物包括废矿物油4.72吨等多种废物，无超标排放情况[42] - 公司主体污染设备配备环保设施，建立管理制度和检查机制，保证污染物有效治理和达标排放[43] - 公司实施建设项目严格执行《环境保护法》等相关制度[45] - 公司制定突发环境事件应急预案并备案，设有应急救援机构[46] - 公司综合能源消费量同比上涨36.99%，二氧化碳排放量上涨约51,247吨[50] 社会责任 - 公司累计助销农产品67,506斤，共计36.56万元[52] - 公司对10个帮扶村的乡村小学捐赠6.26万元，惠及师生298名[53] - 四年来公司在巩固成果、衔接乡村振兴期间累计捐赠18.05万元，惠及师生1,193人次[53] - 太原市万柏林区人大代表累计为帮扶村捐赠2.5万元，驻村带头人累计捐赠6.7万元[53] 承诺事项 - 太重集团认购的太原重工2021年非公开发行新增股份自上市日起36个月内不得转让[54] - 公司控股股东、董监高承诺未来6个月无减持公司股份计划[54] - 太重集团承诺对太原重工搬迁损失予以补偿[54] 诉讼仲裁 - 公司涉及多起诉讼仲裁，涉及金额较大的有拉弹泡公司未按时支付工程款纠纷145803万元、拉弹泡公司与太原重工300MW风电项目纠纷57424万元等[55] 监管处分 - 2024年3月公司、控股股东及有关责任人被上交所通报批评，4月10日公司提交整改报告[58] - 2024年4月19日公司因重大事项披露延迟，时任董事长韩珍堂等4人被上交所口头警示[58] 关联交易 - 公司预计2024年度与关联方日常生产经营性关联交易总额为421350万元，其中向关联人购买材料、商品151800万元，销售产品、商品242600万元，提供劳务3168万元，接受劳务23782万元[59] - 向关联人购买原材料、商品本年预计金额为151800万元，上半年实际发生金额为18138.93万元[60] - 向关联人销售产品、商品本年预计金额为242600万元，上半年实际发生金额为65471.48万元[60] - 向关联人提供劳务本年预计金额为3168万元，上半年实际发生金额为1432.58万元[61] - 接受关联人提供的劳务本年预计金额为23782万元，上半年实际发生金额为6633.21万元[61] - 各类关联交易合计本年预计金额为421350万元，上半年实际发生金额为91676.21万元[61] 担保情况 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为115,500万元，担保总额占公司净资产的比例为21.97%[65] 股份变动 - 有限售条件股份从817,027,500股（占比24.17%）减至47,841,000股（占比1.42%），无限售条件流通股份从2,563,955,000股（占比75.83%）增至3,333,141,500股（占比98.58%），股份总数不变为3,380,982,500股[66] - 2024年1月15日起，2020年非公开发行的769,186,500股限售股上市流通[67] - 2024年8月2日完成19,725,660股限制性股票回购注销，总股本由3,380,982,500股变为3,361,256,840股[68] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为107,200户[69] - 太原重型机械集团有限公司持股1,630,254,225股，占比48.22%[69] - 前十名无限售条件股东中，太原重型机械集团有限公司持股1,630,254,225股，为控股股东[70] - 山西省旅游投资控股集团有限公司期初持股31,525,600股，占比0.93%，期末持股30,991,900股，占比0.92%，转融通出借情况有变化[71] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股7,311,900股，占比0.22%，期末持股9,355,400股，占比0.28%[72] - 2024年8月2日完成19,725,660股限制性股票回购注销，多位高级管理人员持股变动[72][73] 债券情况 - “20太重01”公司债于2024年4月10日完成兑付[74] - 公司有“22太重01”和“20太重01”两只公司债券，余额分别为100,000万元和68,000万元，利率分别为5.2%和5.5%[75] - “20太重01”公司债公司行使发行人赎回选择权，于2024年4月10日全额赎回并提前兑付[76] 财务比率 - 流动比率从1.35降至1.18，降幅12.72%，因一年内到期的长期借款和应付债券增加使流动负债增加[78] - 速动比率从0.74降至0.62，降幅17.07%，原因是一年内到期的长期借款和应付债券增加使流动负债增加[78] - 资产负债率从79.69%增至80.27%，增加0.59个百分点，因本期新增设备、房屋建筑物租赁，确认使用权资产和租赁负债[79] - 扣除非经常性损益后净利润本期为 -26,585,971.23元，上期处置太重滨海公司49%股权使上期扣非后净利润减少[79] - 利息保障倍数从1.30增至1.47，增幅13.31%，因公司优化融资结构，利息支出减少[79] - 现金利息保障倍数从0.60增至1.26，增幅108.39%，因本期经营活动产生的现金流量净额增加[79] - EBITDA利息保障倍数从2.01增至2.26，增幅12.50%，因公司优化融资结构，利息支出减少[79] 财务数据对比 - 2024年6月30日货币资金为2,041,177,287.16元，高于2023年12月31日的1,994,308,445.21元[81] - 2024年6月30日应收票据为534,733,498.41元，低于2023年12月31日的720,073,290.62元[81] - 2024年6月30日存货为10,803,802,947.47元，高于2023年12月31日的9,988,033