贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 序号 | 议 | 会 | 议 | 程 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | 3 | 审议《2023 年度董事会工作报告》 | | | | 1 | | 4 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 11 | | 5 | 年年度报告》及报告摘要 审议《2023 | | | | 16 | | 6 | 审议《2023 年度财务决算方案》 | | | | 17 | | 7 | 审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 | | | | 28 | | 8 | 审议《2024 年度财务预算方案》 | | | | 29 | | 9 | 审议《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》 | | | | 34 | | 10 | 审议《独立董事 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/18~2024/5/17 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 292.1100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1725% | | 累计已回购金额 | 万元 545.4740 | | 实际回购价格区间 | 元/股~2.10 元/股 1.74 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-045 贵州赤天化股份有限公司 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四 次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-044 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司；②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年4月,公 司对大秦医院增加担保金额为1,586万元,截止至2024年4月30日，公司 累计为大秦医院提供担保余额为67,377万元；②2024年4月，公司对桐 梓化工增加担保金额为5,135万元，截止至2024年4月30日，公司累计为 桐梓化工提供担保余额为48,000元。2024年4月，公司及公司控股子公 司归还借款金额1,855万元；截止至2024年4月30日，公司及公司控股子 公司累计担保余额为115,377万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份 ...

公司基本信息 - 公司名称变更为贵州赤天化股份有限公司，证券简称变更为赤天化[10] - 公司股票简称变更为赤天化，股票代码为600227[12] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所，签字会计师为贾志坡、孟占强[13] - 公司注册地址为贵州省贵阳市清镇市医药园区，办公地址为贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦[11] - 公司网址为http://www.gzcth.net，联系电话为0851-84397219[11] 公司财务状况 - 公司母公司报表账面未分配利润为-202,362.34万元，累计可供股东分配的利润也为-202,362.34万元，不具备利润分配条件[5] - 公司2023年年度报告显示，营业收入为2245.78亿元，同比下降10.79%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-119.27亿元，较上年同期减少67.46%[14] - 公司总资产为4736.52亿元，较上年同期增长2.60%[14] - 基本每股收益为-0.0704元，较上年同期不适用[14] - 经营活动产生的现金流量净额为307.99亿元，较上年同期增长57.45%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为575.99亿元，净利润为12.67亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计为19.25亿元[16] - 公司2023年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响为-10.41亿元[18] 公司业务情况 - 公司主要从事化工业务、医药业务、医疗服务业务和煤炭业务[34] - 化工业务主要产品为尿素、甲醇、复合肥，主要用途包括提供氮元素、应用于精细化工和农药等领域[35] - 医药业务主要从事药品生产与销售，包括治疗糖尿病用药、心血管药、皮肤病药等[35] - 医疗服务业务主要从事肿瘤诊疗，设有多个专业科室和配套设施[35] - 煤炭业务主要从事煤炭的开采和销售，主要配套化工用煤和电厂燃煤[35] 公司业务发展 - 公司2023年全年生产甲醇23万吨，销售22.45万吨，营业收入44,859.95万元[19] - 公司2023年备品备件库存成本总额降低约312万元，降幅3.42%[19] - 公司2023年申报专利共计12件，取得专利授权1件，实用新型专利1件[19] - 公司2023年医药业务实现营业收入7,678.28万元，同比下降25.17%[20] - 公司通过资产置换交易方式置出圣济堂制药，不再纳入公司合并报表范围[20] - 圣济堂制药组建糖尿病药品销售事业部，向基层市场、OTC、第三终端市场进行开发维护[20] - 圣济堂制药重楼解毒酊组织多场次线上、线下学术培训，招聘专职推广经理，以终端市场开发为重点工作[20] - 中观生物与贵州医科大学附属医院合作的干细胞治疗2型糖尿病临床研究项目目前尚处于研究阶段[20] - 中观生物人脐带间充质干细胞注射液治疗膝骨关节项目目前尚处于研究阶段[20] - 大秦医院于2023年6月正式开业运营，实现营业收入2,118.90万元，净利润-11,626.85万元[20] 行业发展趋势 - 中国化肥市场需求将继续保持增长趋势，未来优质、高效、环保型肥料将受到市场青睐[133] - 中国甲醇行业近五年产能增速相对平稳，消费量高速增长，未来增速还将持续[133] - 中国煤炭行业预计2024年保持平衡格局，煤炭细分市场进一步分化，动力煤资源供应充足[133] - 中国医疗服务行业需求不断增加，民营医院的业务量有较大差距，民营医院的复苏能力更强劲[133] - 中国肿瘤治疗行业市场规模有望以11.54%的年复合增长率增至7003亿元人民币[134]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0424 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、赤天化对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赤天化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 目 录 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码: (010) 85886690 网 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事 关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 利安达专字【2024】第0111号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《关于贵州赤天 化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 实现情况说明")进行了专项审核。 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 ...

财务表现 - 营业收入为437,342,800.21元，同比下降11.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,180,722.94元[4] - 总资产为4,784,364,600.80元，较上年度末增长1.01%[5] - 营业收入下降主要是因为化工产品尿素和复合肥销售单价降低[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为大秦医院正式营业导致亏损增加[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为437,342,800.21元，较去年同期有所下降[18] - 2024年第一季度公司净利润为-40,180,722.94元，较去年同期-35,928,727.03元有所下降[19] - 贵州赤天化股份有限公司2024年第一季度营业收入为3,464,358.70元，较去年同期大幅下降[23] - 营业利润为-7,800,786.41元，亏损幅度较去年同期有所减小[24] - 净利润为-8,469,740.32元，亏损额较去年同期略有下降[24] 股东信息 - 股东中贵州渔阳贸易有限公司持股数量最多，持股比例为26.44%[11] - 前十名股东中，中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为一致行动人[12] - 王淑霞持有公司股票8,698,300股，李清凉持有公司股票100,000股[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,046,680.96元，较去年同期-49,488,943.71元有所改善[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,416,471.64元，较去年同期-100,614,166.23元有所减少[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2,732,188.31元，较去年同期有所增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,324,041.56元，较去年同期有所下降[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,897,260.00元，较去年同期有所减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为-56,489,113.25元，较去年同期有所下降[26] - 期末现金及现金等价物余额为5,985,076.07元，较去年同期有所减少[26]

投资者可于本公告发出之日起至 2024 年 5 月 7 日，通过微信 关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"，即可进入专区 提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公 司 2023 年年度报告》及其摘要。为加强公司与投资者的交流互动， 便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度的经营情况、公 司治理及发展战略等。在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深 圳市全景网络有限公司举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2023 年度业绩说明会并征集相关问题。具体安排如下： 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-042 贵州赤天化股份有限公司 关于参加"2024 年贵州辖区上市公司投资者集体待 日活动暨 2023 年度业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

贵州赤天化股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第二号——煤炭、第六号——医药制造、第十三号——化工， 以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露 工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： | 一、煤炭业务 | | --- | | 指标项目 | 2023 年四季度 | 2023 | 年度累计 | | --- | --- | --- | --- | | 煤炭产量（吨） | 142.75 | | 142.75 | | 煤炭销量（吨） | | - | - | | 煤炭销售收入（万元） | | - | - | | 销售成本（万元） | | - | - | | 毛利（万元） | | - | - | 公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称"安佳矿业"） 成立于2023年10月11日，于2023年11月30日，通 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-040 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 主要产品 | 2024 年一季度生 | | 2024 年一季度销售 | 2024 年一季度营业收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量(万吨) | | 量(万吨) | 入（万元） | | | 尿素 | | 14.93 | 14.78 | | 31,589.46 | | 甲醇 | | 0.005 | 0.24 | | 537.24 | 报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称 "桐梓化工"）主要产品尿素生产正常，销售量上涨，但销售单价同 比下降，尿素营业收入同比下降。因公司测算甲醇成本倒挂，甲醇生 产装置至季末才恢复开车，报告期甲醇生产、销售量较小。故桐梓化 工报告期内营业收入较去年同期下降。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第二号— ...