人员变动 - 2023年6月19日起吕莹担任公司第八届董事会独立董事[2] - 2023年9月提名委员会审议提名郭海全为公司总经理及董事候选人[5][7] 会议出席 - 任职以来公司召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 任职以来公司召开5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 任职以来独立董事参加2次提名委员会会议[4] 报告披露 - 公司编制披露《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》[12] - 公司完成15份临时公告及2份定期报告的披露[17] 公司情况 - 公司按《2022年度利润分配方案》执行利润分配[16] - 公司无对外担保、关联方非经营性资金占用等情况[16] - 公司高级管理人员薪酬发放符合规定[13]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司及控股子公司 （以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公司关联交易的人民币存款平均余额为 61,367 万元，外币存款平均余额为 766 万美元，贷款余额 0 万元，利息支出 0 万 元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款的安 全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司 提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于1997年6月4日，其前 身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项， 2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司 注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张继德、向勇、吕莹[1] - 独立董事履职符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会于2024年4月15日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会无议案有反对/弃权票。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-010 ●本次监事会没有议案未获通过。 一、监事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中 监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文海代为行使表决。 本次会议由监事高文海主持，公司董事会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议批准。 1 2.审议通过关于《2023 年度财务 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.03亿元，较2022年增长7.54%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较2022年增长19.29%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，较2022年增长19.63%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，较2022年增长14.83%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.89亿元，较2022年末增长7.66%[23] - 2023年末总资产32.59亿元，较2022年末增长17.17%[23] - 2023年基本每股收益0.83元/股，较2022年增长18.57%[24] - 2023年加权平均净资产收益率9.87%，较2022年增加1个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.85%，较2022年增加0.92个百分点[24] - 2023年营业收入为647,171,922.30元，归属于上市公司股东的净利润为48,302,134.63元，扣除非经常性损益后的净利润为45,332,303.31元，经营活动产生的现金流量净额为 -76,061,768.37元[27] - 2023年非经常性损益合计为14,657,099.00元，其中计入当期损益的政府补助为17,750,324.81元[28] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额为59,838,571.90元，期末余额为28,371,316.00元，当期变动为 -31,467,255.90元；其他权益工具投资期初余额为7,387,074.29元，期末余额为6,949,393.34元，当期变动为 -437,680.95元[30] - 2023年公司合并营业收入24.03亿元，同比增长7.54%，归属上市公司股东净利润14,171.42万元，同比增长19.29%[41] - 营业收入24.0342亿元，营业成本18.5123亿元，销售费用1.0473亿元，管理费用0.9310亿元，财务费用 - 0.2090亿元，研发费用1.1786亿元，经营活动现金流净额1.7685亿元，投资活动现金流净额 - 0.0077亿元，筹资活动现金流净额 - 1.5484亿元，变动比例分别为7.54%、1.25%、20.58%、12.87%、2.74%、67.34%、14.83%、96.79%、 - 258.50%[42] - 税金及附加本期发生额2112.085143万元，较上期降0.73%；销售费用本期发生额1.0472595713亿元，较上期升20.58%；管理费用本期发生额9310.327431万元，较上期升12.87% [56] - 研发费用本期发生额1.178589334亿元，较上期升67.34%；财务费用本期发生额 - 2090.139737万元，较上期升2.74%；所得税费用本期发生额3374.926347万元，较上期升33.92% [56] - 本期费用化研发投入1.1459597417亿元，资本化研发投入616.464603万元，研发投入合计1.207606202亿元，占营业收入比例5.02% [57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7684675125亿元，较上期升14.83%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77.345227万元，较上期升96.79% [60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5483611383亿元，较上期降258.50% [60] - 货币资金本期期末数为554,470,754.99元，占总资产17.01%，较上期期末变动5.76%[62] - 应收票据本期期末数为143,539,167.33元，占总资产4.40%，较上期期末变动-32.49%[62] - 应收账款本期期末数为347,719,784.28元，占总资产10.67%，较上期期末变动-38.02%[62] - 预付款项本期期末数为593,789,454.04元，占总资产18.22%，较上期期末变动128.92%[63] - 存货本期期末数为882,200,047.66元，占总资产27.07%，较上期期末变动79.80%[63] - 流动资产合计本期期末数为2,712,505,036.51元，占总资产83.23%，较上期期末变动18.86%[64] - 非流动资产合计本期期末数为546,375,472.56元，占总资产16.77%，较上期期末变动9.44%[65] - 资产总计本期期末数为3,258,880,509.07元，较上期期末变动17.17%[65] - 应付票据本期期末数为512,720,766.28元，占总资产15.73%，较上期期末变动71.81%[65] - 合同负债本期期末数为312,784,627.07元，占总资产9.60%，较上期期末变动995.73%[65] - 长期借款从1亿元降至0元，降幅100%，因报告期末重分类一年内到期的非流动负债所致[66] - 预计负债从8811.10万元增至1.04亿元，增幅18%[66] - 非流动负债从3.01亿元降至2.21亿元，降幅26.82%[66] - 负债合计从12.96亿元增至16.56亿元，增幅27.79%[66] - 归属于母公司所有者权益合计从13.83亿元增至14.89亿元，增幅7.66%[66] - 所有者权益合计从14.85亿元增至16.03亿元，增幅7.9%[66] - 负债和所有者权益总计从27.81亿元增至32.59亿元，增幅17.17%[66] - 境外资产为113.65万元，占总资产的比例为0.03%[67] - 2023年度公司实现营业收入2403422142.24元，主要为非公路矿用车及备件和服务的销售收入[191] - 2023年12月31日公司货币资金为554470754.99元，2022年12月31日为524257127.03元[200] 利润分配情况 - 2023年度利润分配预案以2023年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派现金股利2.51元（含税），派发股利总额4267万元[5] - 2022年度以总股本17000万股为基数，每10股派现金股利2.10元，派发股利总额3570万元[119] - 2023年现金分红金额3570万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.05%[122] - 2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案，股权登记日为2023年7月13日，除息日和红利发放日为2023年7月14日[119] 公司业务与行业情况 - 公司所处矿用车行业上游核心零部件供应渠道被国外大公司掌控，下游客户主要为大型资源类企业，行业竞争激烈且成熟，集中度较高[36] - 公司主要业务为矿用车研发、生产、销售和服务，具备年产1000台矿用车生产能力，可生产载重28 - 400吨全系列矿用车[37] - 公司是国内最大的矿用车研发、生产基地，国内矿用车行业领航者，国际市场极具竞争力的民族品牌[38] 公司经营成果与创新 - 2023年公司市场开拓国内中标多个采购项目，国际同比增长，备件供货速度提升，服务维保中标多个维修项目[32] - 2023年公司技术创新在核心零部件国产化、绿色化、无人驾驶、数智工程方面取得新突破[32] - 2023年公司系统推进合理化建议活动，采纳2000余条，有效提案实施率98%[34] - 2023年公司连续第11年获评“全球工程机械50强”，首次荣获全国“五一”劳动奖状，荣获国家级“绿色工厂”称号等[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造业营业收入23.8534亿元，营业成本18.4718亿元，毛利率22.56%，较上年增加4.55个百分点[46] - 矿用车整车营业收入18.0592亿元，营业成本14.4177亿元，毛利率20.16%，较上年增加5.37个百分点；矿用车备件及服务营业收入5.7942亿元，营业成本4.0541亿元，毛利率30.03%，较上年减少0.44个百分点[46] - 国内营业收入12.0885亿元，营业成本9.1823亿元，毛利率24.04%，较上年增加4.39个百分点；国外营业收入11.7648亿元，营业成本9.2895亿元，毛利率21.04%，较上年增加7.04个百分点[47] - 直销营业收入23.8534亿元，营业成本18.4718亿元，毛利率22.56%，较上年增加4.55个百分点[47] - 矿用车生产量353台，销售量285台，库存量79台，较上年增减比例分别为2.02%、 - 20.39%、295.00%[49] 业务指标变动原因 - 营业收入增长原因：国际市场拓展成效显现，新产品市场推广良好，后市场收入增加[42] - 营业成本上升原因：销售收入增加，结转成本增加，供应端成本上涨，履约成本增加[44] - 综合毛利率上升原因：销售产品结构变动，毛利高项目和车型销量增加，备件与服务收入占比增加[47] 重大合同情况 - 电驱系统合同总金额1.0186亿美元，已履行3083.1782万美元，待履行7102.8218万美元[51] - 电动轮矿用车与沃克沃思矿业有限公司合同总金额1.2亿美元，已履行6450万美元，待履行5550万美元；与北山公司合同总金额8919.09万美元，已履行2973.03万美元，待履行5946.06万美元[53] 成本结构情况 - 机械制造业成本中，直接材料本期金额11.8739607206亿美元，占比64.28%，较上年同期降9.02%；制造费用本期金额2.2893357247亿美元，占比12.39%，较上年同期升29.41% [54] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额14.491786亿元，占年度销售总额60.30%；前五名供应商采购额9.839658亿元，占年度采购总额38.15% [56] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计859人，其中母公司812人，主要子公司47人[115] - 公司生产人员511人，销售人员60人，技术人员193人，财务人员22人，行政人员14人，其他管理人员59人[115] - 公司员工研究生学历47人，本科学历385人，专科学历268人，专科学历以下159人[115] - 公司研发人员94人，占公司总人数比例10.94%，其中硕士研究生30人，本科63人 [58] 公司培训计划 - 2024年计划完成内部培训117项，其中A类53项，B类38项，C类26项[117] 公司制度与激励 - 公司建立了“四级”联动科技人才体系和薪酬激励制度，公司级和部门级技能带头人实现所有关键工种全覆盖[116] - 公司建立了适应市场竞争的销售考核激励制度[116] - 公司已建立《经理层成员薪酬管理办法》及《经理层成员绩效管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员实施考核评价[124] 公司环保情况 - 报告期内投入环保资金231.90万元[128] - 电机节能升级改造项目更换9台永磁电机，预计比原有电机节能5％ - 10％，减少排放二氧化碳当量85.50吨[133] - 2023年度公司完成排污许可证的延续变更，各项污染物排放指标符合国家标准[129] 公司报告披露情况 - 报告期内公司完成28份临时公告及4份定期报告的披露[89] - 公司编制并披露《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2023年度ESG（环境、社会、公司治理）报告》[134] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会、7次董事会、3次监事会[87][88] - 2023年8月公司创新设立科技创新委员会，董事会下设五个专门委员会[88] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，决议于2023年5月20日刊登[91] - 2023年第一次临时股东大会于2023年6月19日召开，决议于2023年6月20日刊登[91] - 2023年第二次临时股东大会于2023年10月23日召开，决议于2023年10月24日刊登[91] - 2023年第三次临时股东大会于2023年12月18日召开，决议于2023年12月19日刊登[91] - 八届七次董事会于2023年4月24日召开，审议通过《2022年度总经理工作报告》等20项议案[105][106] - 八届八次董事会于2023年6月2日召开，审议通过推举吕莹为独立董事候选人等2项议案[106] - 八届九次董事会于2023年8月18日召开，审议通过调整委员会委员等6项议案[106] - 八届十次董事会于2023年9月6日召开，审议通过聘任公司总经理议案[106] - 八届十一次董事会于2

内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位为内蒙古北方重型汽车及子公司[7] - 主要业务和事项覆盖企业内部控制五要素[9] 高风险领域 - 重点关注宏观经济、市场竞争等风险[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额等潜在错漏比例划分[13] - 非财务报告潜在资产、资金损失按金额划分[15] 缺陷情况 - 报告期及基准日无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][18] - 报告期未发现财务和非财务报告内控一般缺陷[16][17]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-008 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。具体内容如下： 一、本次授权事项概述 为了不断提升公司的核心竞争力，为公司可持续、高质量发展提供有力支撑， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

日常关联交易协议 甲 方：内蒙古北方重工业集团有限公司 住 所：包头市青山区厂前路 3.甲方向乙方提供本协议项下关联交易的条件将不高于其向 任何第三方提供相同或类似交易的条件，并给予对方优先于任何 1 第三方的权利。 法定代表人： 李军 乙 方：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 住 所：包头市稀土高新技术产业开发区 法定代表人：李军 在平等互利的基础上，经过友好协商，甲、乙双方达成日常 关联交易协议如下： 一、日常关联交易的基本原则 1.本协议旨在明确发生日常关联交易时，甲、乙双方必须信 守的基本原则以及日常关联交易的范围。对于具体的日常关联交 易项目，甲、乙双方可以在此基础上另行订立相应的实施协议。 2. 甲、乙双方依据本协议发生的日常关联交易，甲方有权依 照市场公平交易原则收取合理的费用，乙方同时承担相应的支付 义务。 4.乙方经综合考虑和比较各方条件，如有第三方提供交易的 条件优于对方所提供，其有权选择从第三方获取相同或类似交 易，同时以书面形式向对方发出终止该等交易的通知。该等交易 自通知发出之日起三个月后终止。在同等条件下，乙方可选择从 甲方获取相应交易。 5.如果乙方要求甲方增加提供本协议第二条以外 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-009 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 1 计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释 第 16 号》的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10606 号 业和田手汇服法审计招在官交中目名划 业注可以会计师审核中出 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10606 号 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公 ...