证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-008 航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 航天信息于 2024 年 4 月 15日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更情况及影响 1、变更前采用的会计政策 ...

航天信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 航天信息股份有限公司全体股东： 公司代码：600271 公司简称：航天信息 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

航天信息股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议委员会关于 2022 年 | 2023 | 年 1 | 月 | 2022 年度审计工作进展及对公司财务报 | | | 年度报告沟通会 | 30 日 | | | 表、内控审计的初步审计意见 | | | | | | | 1.公司 2022 年度审计委员会履职情况报 | | | | | | | 告 | | | | | | | 2.公司 2022 年度财务决算报告 | | | | | | | 年度财务预算报告 3.公司 2023 | | | | | | | 4.公司 2022 年年度报告 | | | | | | | 5.公司 2022 年度合规管理工作报告 | | | | | | | 年度审计工作报告及 6.公司 2022 2023 | | | | | | | 年度审计项目计划 | | | 第八届董事会第九次会 | 2023 | 年 3 | 月 | 7.公司 2022 年 ...

业绩总结 - 财务公司2023年营业收入32.557056亿元，净利润13.065973亿元[8] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额1256.783482亿元，所有者权益81.408311亿元[8] 用户数据 - 截至2023年12月31日，航天信息在财务公司存款余额38.649169亿元，占比51.29%[9] - 截至2023年12月31日，航天信息在财务公司贷款余额0.57亿元，占比22.13%[10] 未来展望 - 公司将继续每半年审阅财务公司财务报告[11] - 公司将继续查验财务公司证件资料[11] - 公司将对财务公司持续风险评估[11] 其他新策略 - 财务公司建立“三道防线”风险内控组织体系[3] - 财务公司制定多项制度规范业务[4][5][6]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,257,482.20万元，同比下降34.89%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20,271.53万元，同比下降81.20%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为87,498.48万元，同比下降53.06%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,404,971.01万元，同比下降0.69%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.11元，同比下降81.03%[10] - 2023年第一季度营业收入为350,592.33万元，第四季度为253,436.23万元[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为24,569.40万元和-25,890.38万元[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-116,544.51万元和193,182.43万元[12] - 公司全年实现营业收入125.75亿元，同比下降34.89%[27] - 公司实现归属于母公司的净利润2.03亿元，同比减少81.20%[27] - 公司本期营业收入为1257.48亿元，比上年同期减少34.89%[28] - 公司本期销售费用为7.86亿元，比上年同期下降1.35%[29] - 公司本期研发费用为9.12亿元，比上年同期下降0.99%[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加6.66亿元[31] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加10.97亿元[31] - 公司本期投资收益主要来自部分出售中油资本股票确认的投资收益为2.75亿元[32] - 公司本期公允价值变动收益主要来自持有的产业基金、中油资本股票的公允价值变动损益[33] - 公司本期信用减值损失主要来自下属单位应收账款计提的信用减值损失增加[34] - 公司本期资产处置收益主要来自固定资产及无形资产处置收益的增加[35] - 公司本期所得税费用随着利润减少，相应减少为12.32亿元[35] 业务拓展 - 公司在数字政府领域积极开拓市场，中标四川省发改委成本调查监审项目[25] - 公司在企业数字化领域成功开具出我国医疗、能源、通信等行业第一张数电发票[25] - 公司在境外市场领域市场拓展卓有成效，在香港地区累计服务18个政府部门[25] 科技创新 - 公司实施科技创新体系建设方案，全年新增授权专利102件，发布标准12项[19] 公司荣誉 - 公司连续三年获评国资委标杆“科改示范企业”，入选国资委建设世界一流专业领军企业[16] 人才发展 - 公司在人才强企战略方面取得进展，新增中级及以上职称867人[20] 财务报告 - 公司2023年年度报告显示，防伪税控业务、企业财税服务业务、智慧业务、网信业务和其他业务的成本构成分别为886,254.72万元，其中网信业务和其他业务的成本比例较上年同期有所下降[40] - 公司报告期内前五名客户销售额占年度销售总额的6.68%，其中前五名客户销售额中关联方销售额占比为0%[41] - 公司报告期内向客户1、客户2、客户3、客户4和客户5的销售额分别占年度销售总额的2.60%、1.59%、1.00%、0.84%和0.65%[42] - 公司报告期内前五名供应商采购额占年度采购总额的7.57%，其中前五名供应商采购额中关联方采购额占比为0%[43] - 公司报告期内向供应商1、供应商2、供应商3和供应商4的采购额分别占年度采购总额的3.33%、1.36%、0.82%和0.79%[44] - 公司2023年年度报告显示，人工费用、折旧及摊销、办公及会务费、中介费等费用项目的同比变动情况[45] - 公司2023年年度报告显示，研发投入合计为141,011.70万元，研发投入总额占营业收入比例为11.21%，研发投入资本化的比重为58.45%[46] - 公司2023年年度报告指出，本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少9.89亿元，下降53.06%[47] - 公司2023年年度报告披露，非主营业务中公司参与证券市场上市公司配套融资非公开发行股票及减持其他上市公司股份对净利润产生较大影响[48] - 公司2023年年度报告显示，交易性金融资产、应收票据、一年内到期的非流动资产、长期应付款等资产及负债情况的变化情况[49][50][51][52] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为901.44万元[133] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会[135] - 报告期内审计委员会召开7次会议，审议公司财务报表、内控审计的初步审计意见[136] - 公司2022年度报告内容真实、准确、完整，反映了公司财务状况和经营成果[137] - 公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，反映了公司财务状况和经营成果[138] - 公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，反映了公司财务状况和经营成果[140] - 公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，反映了公司财务状况和经营成果[141]

业绩与分配 - 2023年度每10股派送现金红利0.33元，预计派送61145193.05元[12] 未来计划 - 2024年申请不超195亿元综合授信额度[18] - 2024年开展不超10亿元应收账款无追索权保理业务[19] 会议相关 - 2024年4月15日召开第八届董事会第十九次会议[2] - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][20][21][22][24] 报告与政策 - 2023年度多项报告需提交股东大会审议[2][5][10][11][12] - 按照法规变更会计政策[9] - 2023年度多项报告详见上交所网站[11][17][20][21][22][23]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-009 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 航天信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于母公司净利润为 202,715,323.39 元，资本公积为 840,957,792.75 元，未分配利润 为 10,215,100,955.33 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 拟向全体股东每股派送现金红利 0.033 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,145,193.05 元（含税），本年度公司现 金分红比例 30.16%，本年度不进行资本公积转增股本。 如在本公 ...

三、公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及 公司《章程》的规定,信息披露充分完整,对外担保的风险能得到充 分揭示,不存在损害公司和股东的利益的情形。 独立董事:张玉杰则陈钟、 2024年4月15 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号一上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》及公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定,我 们作为航天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后,发表独立意见 如下: 一、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外,没有发生控 股东及其他关联方违规占用公司资金的情况; 二、截至2023年12月31日,公司没有为控股股东及本公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况; 航天信息股份有限公司独立董事 关于公司2023年度对外担保情况的专项说明 ...

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息" 或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发 行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资 报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 航天信息股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-002 航天信息股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、 客观地反映航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状 况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属单位截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。具体情况如下： （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 1 号-存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存 货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货 跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各 类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计 ...