资产负债情况 - 2023年12月31日公司资产总计35.24亿元，较年初下降4.2%[3] - 2023年12月31日流动资产合计8.72亿元，较年初下降19.3%[3] - 2023年12月31日非流动资产合计26.51亿元，较年初增长2.1%[3] - 2023年12月31日负债合计16.80亿元，较年初下降10.2%[6] - 2023年12月31日流动负债合计12.24亿元，较年初下降14.3%[6] - 2023年12月31日非流动负债合计4.56亿元，较年初增长3.0%[6] - 2023年12月31日股东权益合计18.44亿元，较年初增长2.0%[6] 经营业绩情况 - 2023年度营业总收入21.77亿元，同比增长15.23%[11] - 2023年度营业利润5311.65万元，2022年度亏损2.83亿元[11] - 2023年度净利润3805.80万元，2022年度亏损3.24亿元[11] - 2023年基本每股收益0.04元/股，2022年为 - 0.25元/股[11] - 2023年稀释每股收益0.04元/股，2022年为 - 0.25元/股[11] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额9758.01万元，2022年为3.13亿元[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1.09亿元，2022年为 - 2.12亿元[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.30亿元，2022年为 - 3.94亿元[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.18亿元，2022年为 - 2.92亿元[14] 其他财务数据 - 2023年末货币资金4.80亿元，较年初下降7.3%[3] - 2023年末应收账款7749.45万元，较年初下降14.0%[3] - 2023年末固定资产19.20亿元，较年初增长15.5%[3] - 2023年专项储备本期提取1,272,983.49元，本期使用1,133,561.03元[16] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,612,847,955.43元，2022年为1,438,117,387.98元[30] 会计政策与核算 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定[167] - 会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加2,009,178.37元等[168] - 公司收入确认涉及重大会计判断和估计[171] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[175] - 公司至少每年测试商誉是否发生减值[178] 税费相关 - 增值税按13%、9%、6%税率计算销项税等[184] - 当阳峡光特种玻璃等公司所得税税率为25%，宜昌当玻硅矿等公司为15%[184] - 公司及子公司宜昌当玻硅矿、新疆普耀新型建材2023年所得税税率为15%[185]

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》和湖北三峡新型建材股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,现 对公司聘任的会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 审众环")始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武 昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。截止 ...

董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等文件相关规定,上市公司独立董事应当 每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见。基于此,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2023年度任职的独立董事王小 宁、卢以品、陆平出具的独立性自查报告进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事王小宁、卢以品、陆平的任职经历以及 查阅本人签署的《2023年度独立性自查报告》,上述独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公 司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重 大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会关于在 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的 有关规定和要求，作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董 事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内 部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有职责。现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会于2023年6月22日任期届 满，2023年5月18日经公司2022年年度股东大会选举成立公 司第十一届董事会，同日公司第十一届董事会第一次会议审 议通过设立第十一届董事会审计委员会。第十一届董事会审 计委员会由五名委员组成，分别是独立董事刘新发先生、郭 础宏先生、江晓丹先生及董事张金奎先生、许泽伟先生，召 集人由具备会计专业背景的刘新发先生担任。2023年12月20 日，公司董事会提前换届，经公司2023年第一次临时股东大 会选举成立公司第十二届董事会。2023年12月21日经 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年独立董事参加提名委员会会议2次、审计委员会会议3次[5] - 2023年4月23日审议通过《公司2022年内部控制评价报告》[14] - 2023年4月23日审议通过推荐第十一届董事会董事候选人议案[15] - 2023年5月18日聘任新一届高级管理人员[17] - 2023年12月董事会提前换届并提名候选人[17] - 2023年12月9日股东提请增加董事会候选人[18] - 2023年12月21日董事会成功换届[31] 财务相关 - 2023年为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元银行贷款提供担保[9][10] - 2023年为普耀新材3000万元流动资金贷款按比例提供2000万元担保[11] - 2022年净利润 -293,510,307.46元，拟不进行利润分配[19] - 2023年续聘中审众环会计师事务所[21] - 2023年进行会计政策变更，对财务无重大影响[22] - 2023年度不存在募集资金使用情况[26] 其他事项 - 2023年度独立董事审议多份报告[14] - 2023年度信息披露真实、及时、准确、完整[23] - 2022年对董事及高管薪酬支付符合政策[25]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-011 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《公司关 于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 执行事务合伙人：石文先 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 一、拟续聘会计师事务所的基本情 ...

综合财务指标变化 - 本报告期营业收入309,012,387.54元，同比减少24.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,172,547.19元，同比增长133.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,263,638.95元，同比增长128.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-26,385,216.08元，同比增长68.38%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长128.57%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.57%，增加6.55个百分点[5] - 本报告期末总资产3,569,025,379.92元，较上年度末增长1.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,745,810,639.73元，较上年度末增长1.58%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,644股[11] - 前十大股东中，当阳市城市投资有限公司持股234,810,793股，占比20.24%[11] - 当阳市建设投资控股集团有限公司将65,581,208股（占公司总股本的5.65%）表决权委托给当阳市城市投资有限公司[12] 特定时间点资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为394,811,383.61元，较2023年12月31日的480,332,073.65元减少[13] - 2024年3月31日应收账款为65,107,285.69元，较2023年12月31日的77,494,483.03元减少[13] - 2024年3月31日存货为353,559,847.89元，较2023年12月31日的145,779,092.21元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计958,179,510.54元，较2023年12月31日的872,282,495.63元增加[14] - 2024年3月31日固定资产为1,880,362,265.74元，较2023年12月31日的1,919,509,774.36元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计2,610,845,869.38元，较2023年12月31日的2,651,363,719.22元减少[14] - 2024年3月31日资产总计3,569,025,379.92元，较2023年12月31日的3,523,646,214.85元增加[14] - 2024年3月31日流动负债合计1,237,088,922.34元，较2023年12月31日的1,223,726,653.53元增加[15] - 2024年3月31日所有者权益合计1,873,836,087.21元，较2023年12月31日的1,844,135,244.28元增加[15] - 2024年3月31日资产总计33.55亿元，较2023年12月31日的31.54亿元增长6.4%[25] - 2024年3月31日流动资产合计9.29亿元，较2023年12月31日的7.13亿元增长30.2%[24] - 2024年3月31日非流动资产合计24.26亿元，较2023年12月31日的24.41亿元下降0.6%[24] - 2024年3月31日流动负债合计11.93亿元，较2023年12月31日的10.22亿元增长16.7%[25] - 2024年3月31日非流动负债合计4.02亿元，较2023年12月31日的3.98亿元增长1.0%[25] 2024年第一季度综合财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入3.09亿元，2023年同期为4.07亿元，同比下降24.13%[17] - 2024年第一季度营业总成本2.85亿元，2023年同期为4.96亿元，同比下降42.56%[17] - 2024年第一季度营业利润2988.13万元，2023年同期亏损8753.14万元[18] - 2024年第一季度净利润2965.65万元，2023年同期亏损8757.30万元[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元/股，2023年同期为 - 0.07元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2638.52万元，2023年同期为 - 8344.85万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 166.06万元，2023年同期为 - 3304.30万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4930.48万元，2023年同期为5026.41万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7735.07万元，2023年同期为 - 6622.75万元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1.97亿元，2023年同期末为0.90亿元[21] - 2024年第一季度营业收入4.23亿元，较2023年第一季度的4.71亿元下降10.2%[26] - 2024年第一季度营业成本3.80亿元，较2023年第一季度的4.99亿元下降23.9%[26] - 2024年第一季度净利润2734.81万元，而2023年第一季度净亏损5697.84万元[27] 2024年第一季度经营活动现金流量相关数据变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.85亿元，较2023年第一季度的2.33亿元下降20.3%[29] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金5125.10万元，较2023年第一季度的1.48亿元下降65.5%[29] - 2024年第一季度支付的各项税费为4773892.13元，上年同期为10011404.68元[30] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为148490529.90元，上年同期为61089373.13元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 55533887.46元，上年同期为 - 15767978.31元[30] 2024年第一季度投资与筹资活动现金流量及现金等价物相关数据变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2143969.29元，上年同期为 - 38889085.00元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19713186.63元，上年同期为2591921.20元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 73103104.80元，上年同期为 - 52065142.11元[30] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为204908520.20元，上年同期为107819102.68元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为131805415.40元，上年同期为55753960.57元[30] 2024年第一季度投资收益及资产处置现金流入 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为903646.47元[30] - 2024年第一季度处置固定资产等长期资产收回的现金净额为1282000.00元[30]

刘新发,男,43岁,中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计 师,曾任职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、亚太(集 团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,现任立信中联会计师事 务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳分所所长。公司第十届、第十一届 董事会独立董事(2023年12月20日离任)。 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全体股东负 责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职;没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《关于在上市公 司中建立独立董事 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-009 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会 议的监事应到 3 人，实到 3 人，相关人员列席了本次会议，会议由监事 会主席文革主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环") 对湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")2022年度 财务报告出具了保留意见的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2022 年度审计报告》(众环审字(2023)0102196号)(以下简称"审计报 告")。公司董事会现就2022年度审计报告中非标准审计意见所涉 事项及其影响消除说明如下: 一、审计报告中保留意见所涉及事项 根据中审众环出具的 2021、2022年度审计报告形成保留意见的 基础事项所述,2021年经公司第十届董事会第八次会议、第十届监 事会第七次会议及 2021年第一次临时股东大会决议,公司向当阳市 国有资本经营投资控股集团有限公司(以下简称"当阳国投")转让 所持有的深圳市恒波商业连锁有限公司(以下简称"深圳恒波")100% 的股权,公司判断丧失控制权时点为 2021年12月。截止 2021、2022 年度审计报告日,深圳恒波管理层均未提供除2021年财务报表、科 目余额表之外的 2021年7至12月份任何资料,审计人员无法确定是 否有必要对纳入合并报表的深圳恒波2021年7至12月的经营成果及 现金流量作出调整及其调整金额( ...