| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 2024年3月12日，公司将临时补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至募集 资金专户。具体内容详见公司于2024年3月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于归还部分临时补 充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-012）。 2024年4月19日，公司将临时补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至募集 资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余用 于临时补充流动资金的7亿元闲置募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及 时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开 第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用部分 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事林立因工作出差缺席本次股东 大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。 二、议案审议情况 1 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,310,82 ...

会议基本信息 - 公司第十一届董事会第三次会议于2023年3月27日决议召开本次股东大会[8] - 2024年3月29日刊登召开2023年度股东大会通知，股权登记日为2024年4月12日[8] - 现场会议于2024年4月18日14点在江苏省江阴市召开，由董事长卞惠良主持[8] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] - 出席股东大会股东及代表25名，代表股份3,310,829,273股，占比84.9727%[11] - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份3,167,455,583股，占比81.2930%[11] - 通过网络投票股东及代表23名，代表股份143,373,690股，占比3.6797%[12] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.8%[14][15][17] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意3304630898股，占比99.8128%[18] - 《2023年度利润分配预案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[19] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计议案》非关联股东同意占比95.6768%[19] - 《关于公司与下属公司等担保额度预计议案》总体同意占比99.8196%，中小投资者同意占比95.8343%[21] - 《关于公司与关联方确定互保额度议案》非关联股东同意占比95.8343%[22] - 《关于向金融机构等申请授信额度并提供抵押议案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[22] - 《关于开展期货套期保值业务议案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[25] - 《关于开展外汇衍生品交易业务议案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[26] 其他 - 本次股东大会召集等程序及结果合法有效[27] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章后生效[28]

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 根据三房巷 2024 年 3 月 29 日公告的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度报告》，公司 2023 年业绩大幅下滑，其中 2023 年营业利润由 2022 年的 100,533.75 万元降至-37,798.73 万元，比上年同期下滑 50%以上。华兴证券对上 述事项进行了专项现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次专项现场检查的基本情况 针对三房巷2023年度经营业绩相关事项，公司于2024年1月31日公告了《江 苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度业绩预告》，保荐机构于2024年1月29日 至2024年1月31日对公司进行了专项现场检查，并出具了《华兴证券有限公司关 于江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度业绩预告之专项现场检查报告》。 2024年3月29日，公司公告了《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报 告》，保荐机构在前次现场检查工作的基础上，于2024年4月10日至2024年4月12 日对公司开展进一步专项现场检查，参加人员为刘潇潇、刘梦婷。在本次现场检 查过程中，保荐机构查阅了三房巷2023年相关财务资料和项目 ...

公司经营情况 - 公司瓶片年实际生产能力380万吨，位于国内和亚洲前列[4] - 2023年度瓶片总产量285万吨（其中一套150万吨已于7月投产）[4] - 公司除了瓶片业务外，还有PTA业务[6] - 公司与华润、万凯存在产品结构、内外销结构上的一些差异[6] - 2023年受行业因素和市场环境影响，竞争激烈，产品加工费总体处于低位运行，销售价格较去年同期下降，公司盈利不佳[6] 募投项目进展 - 公司可转债募投项目江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目2023年已投产，江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目正按照规划正常稳步建设中[5] - 该150万吨绿色多功能瓶片项目预计今年下半年投产[7] 可转债相关 - 公司于2023年10月28日披露了不向下修正"三房转债"转股价格的公告，自2023年10月28日至2024年4月27日如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案[3] - 公司可转债不存在退市风险[5] ESG表现 - 公司在做好企业经营管理的同时，积极参与环境保护、社会责任和公司治理等工作，公司目前尚未披露ESG报告，将加强在社群影响、员工福利保障等方面的举措[3] 股价表现 - 公司股票二级市场的表现是由多种因素决定，公司将做好生产经营，把控产品质量，不断开拓客户，提升市场竞争力[6]

江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 二〇二三年年度股东大会 会议资料 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年股东大会期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、 《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 29 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序， 会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 也应履行法定义务，尊重其 ...

2024 年 1 月，三房巷财务有限公司收到《国家金融监督管理总局关于三房 巷财务有限公司解散的批复》（金复[2024]25 号），同意解散三房巷财务有限公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司的 参股公司解散的进展公告》（公告编号：2024-005）。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于全资子公司的参股公司解散的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 2023 年 3 月 27 日，江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第二十三次 会议审议通过了公司全资子公司江苏海伦石化有限公司参股 20%的三房巷财务 有限公司清算解散的议案。具体内容详见公司于 2023年 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 1 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 导期间的权利义务，并报上海证券交易 | | | | 所备案。 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定 | | 3 | | 期回访、现场检查等方式，对公司开展 | | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | 了持续督导工作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公 | | | 4 | 司违法违规事项公开发表声明的，应于 | 经核查，公司未发生须按有关规定公 | | | 披露前向上海证券交易所报告，经上海 | 开发表声明的违法违规事项。 | | | 证券交易所审核后在指定媒体上公告。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人 出现违法违规、违背承诺等事项的，应 | | | | 自发现或应当发现之日起五个工作日内 | 经核查，在 年度持续督导期间， 2023 | | 5 | 向上海证券交易所报告，报告内容包括 | 公司及相关当事人未出现违法违规、 | | | 上市公 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股期起止日期为2023年7月12日至2029年 1月5日。截至2024年3月31日，累计已有人民币19,000元"三房转债"转换为公司A 股股票，累计转股数为6,289股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,981,000元，占可转债发行总量的99.9992%。 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币 3,000元"三房转债"转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为993股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022 ...

财务业绩 - 公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-274,960,436.57元[4] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为228.37亿元，同比增长2.81%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.75亿元，同比下降133.60%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-27.18亿元，同比下降384.27%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为62.97亿元，同比下降6.68%[16] - 2022年第四季度营业收入为58.97亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.02亿元[19] - 2022年第三季度营业收入为68.44亿元,归属于上市公司股东的净利润为-0.34亿元[19] - 2022年第二季度营业收入为57.86亿元,归属于上市公司股东的净利润为-0.41亿元[19] - 2023年公司实现营业收入2,347,929.15万元，同比增长2.81%[20] - 公司归属于上市公司股东净利润-27,496.04万元，同比下降133.60%[20] - 公司总资产1,609,316.69万元，较年初增长11.75%[20] 主营业务 - 公司主要从事对二甲苯(PX)、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)等化工产品的生产和销售[9,10,11,12] - 公司主营业务以瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售为核心[26] - 公司形成了"PTA-瓶级聚酯切片"产业链一体化布局[24,49] - 公司瓶级聚酯切片品牌"翠钰"获得"中国驰名商标"称号[24,49] - 公司主要产品集中在华东、华南与西南地区[24] - 公司采用长期合约、远期合约和现货合约等多种销售模式[27] - 公司瓶级聚酯切片和PTA产品具有优质的产品性能和品牌优势[28,29] - 公司拥有产业一体化、区位优势和管理优势[29] - 公司主要产品为瓶级聚酯切片和PTA[48] - 瓶级聚酯切片行业具有安全性、可塑性、便携性等优势，近年来产能快速增长，行业集中度不断提升[49] - PTA行业在中国发展日渐成熟，产能高度集中，国内龙头企业通过一体化配套和先进设备持续压低加工费[49] 新项目建设 - 兴佳新材料"年产150万吨绿色包装新材料项目"已建成投产[20] - 江苏海伦石化有限公司年产320万吨PTA技改扩能项目预计总投资45.15亿元[63] - 江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目预计总投资17.91亿元[64] - 江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目预计总投资20.73亿元[65] 原材料价格波动 - 主要原材料PX、MEG价格同比下降，主要能源煤、蒸汽价格同比下降，对公司营业成本产生一定影响[56,57] - 公司采用阶段性储备等方式应对原材料价格波动[59] - 公司将在确保原材料日常库存量的情况下，根据已有订单的情况，在原材料价格相对偏低时适量多采购部分原材料，减少上游原材料价格波动对公司生产经营的影响[60] 产品毛利率 - 瓶级聚酯营业收入为18.10亿元，同比增长0.25%，毛利率为0.27%，同比减少7.42个百分点[61] - PTA营业收入为4.92亿元，同比下降1.93%，毛利率为28.57%，同比增加1.93个百分点[61] - 电、蒸汽营业收入为2.19亿元，同比下降7.91%，毛利率为15.28%，同比增加20.07个百分点[61] - 工程塑料营业收入为1.38亿元，同比下降19.29%，毛利率为21.16%，同比增加2.68个百分点[61] 子公司经营情况 - 公司全资子公司海伦石化持有97.37%股权的江苏兴业塑化有限公司2023年度实现营业收入1,283,156.43万元[74] - 公司全资子公司海伦石化持有100%股权的江阴兴宇新材料有限公司2023年度实现营业收入241,096.53万元[74] - 公司全资子公司海伦石化持有100%股权的江阴兴泰新材料有限公司2023年度实现营业收入242,913.17万元[74] - 公司持有100%股权的江苏海伦石化有限公司2023年度实现营业收入1,358,587.08万元[74] - 公司全资子公司海伦石化持有100%股权的柏康贸易有限公司2023年度实现营业收入161,749.21万元[74] - 公司持有100%股权的江阴新源热电有限公司2023年度实现营业收入26,681.27万元[74] - 公司持有100%股权的江阴济化新材料有限公司2023年度实现营业收入13,790.21万元[74] - 公司持有25%股权的江阴兴佳新材料有限公司2023年度实现营业收入380,651.96万元[74] - 公司全资子公司海伦石化持有20%股权的三房巷财务有限公司2023年度实现营业收入1,268.41万元[74] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章确保财务报告的真