关联交易 - 过去12个月与关联方累计1笔关联交易，转让价6372.95万元[3][6] - 2025年初至披露日与中航集团及控制企业累计关联交易0元[20] 公司资本 - 机载公司注册资本888118.32万元[8] - 多家研究所及对应公司有明确注册资本[10][11] 股权情况 - 机载公司持中航机载1242768901股，占比25.68%[9] - 多家公司托管股权比例为100%[10][11] 托管协议 - 托管期限至2026年12月31日[13] - 年托管费为对应营收0.03%，亏损不收取[13] - 2025年度亏损目标单位至年底免托管费[14] 审议情况 - 2025年6月多会议审议通过重签《托管协议》[18][19] - 交易尚待股东大会批准，关联股东回避表决[19]

回购股份调整公告 - 调整前回购价格上限为不超过人民币17.13元/股 [1] - 调整后回购价格上限为不超过人民币17.06元/股 [1] - 回购价格调整起始日期为2025年6月11日 [1] 回购股份基本情况 - 公司拟使用自有资金30,000万元至50,000万元进行股份回购 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划 [1] - 回购股份价格原上限为17.13元/股 [1] 调整回购股份价格上限的原因 - 公司已向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税） [2] - 合计派发现金红利338,722,764.10元（含税） [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日为2025年6月11日 [2] 本次回购股份价格上限的调整 - 回购价格上限由17.13元/股调整为17.06元/股 [2] - 调整后的回购价格上限于2025年6月11日生效 [2] - 调整公式为：调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [2] 回购股份数量及占比 - 以回购金额下限及调整后的回购价格上限计算，回购股份数量约为17,584,995股 [3] - 回购股份数量约为48,000,000股，约占公司总股本的0.36%-0.99% [4] - 公司总股本为4,838,896,630股 [4] 其他说明 - 除价格上限调整外，回购股份的其他事项均无变化 [4] - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [4]

股份回购 - 调整前回购价上限不超17.13元/股，调整后不超17.06元/股[3][6] - 回购价调整起始日期为2025年6月11日[3][6] - 拟用3 - 5亿元自有资金回购股份[3][7][8] - 回购股份约1758.4995 - 4800万股，占总股本0.36% - 0.99%[8] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划[3] - 2025年4月18日董事会审议通过回购议案[3] 利润分配 - 向全体股东每10股派发现金红利0.7元，合计3.387227641亿元[5] - 权益分派股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日为6月11日[5] - 2025年3月27日和4月18日分别通过2024年度利润分配预案[5] 公司股本 - 公司总股本为48.3889663亿股[8]

行业指数表现 - 国证航天航空行业指数(CN5082)上涨1.92% [1] - 成分股中航沈飞上涨9.36%、振芯科技上涨7.52%、国睿科技上涨5.58% [1] - 航空航天ETF天弘(159241)上涨1.67%至1.03元 [1] 产品流动性及规模 - 航空航天ETF天弘单日换手率6.33% 成交1229.33万元 [1] - 近1年日均成交6323.06万元 位列可比基金首位 [1] - 近4个交易日累计资金净流入1881.19万元 [3] 军贸市场动态 - 印尼政府正评估采购中国歼-10战斗机可行性 旨在提升空军现代化能力 [1] - 全球高军费投入与地缘冲突预示军贸市场进入上行周期 [2] - 中国军贸处于净顺差阶段 飞机、舰船、装甲车及导弹为主要出口产品 [2] 行业发展趋势 - 军贸逻辑在中长期维度将强化 推动国防军工市场上限突破 [2] - 国内产能逐步转向外需 叠加国际供应商缺口与政策引导 军贸短期持续增长 [2] - "十四五"末期行业增长从恢复式向供需共振式转变 [2] 产品运作特征 - 航空航天ETF天弘管理费率0.50% 托管费率0.10% 为可比基金最低 [3] - 成立以来最大回撤0.72% 相对基准回撤0.22% [3] - 年内跟踪误差0.316% 跟踪精度居可比基金之首 [3] 指数成分结构 - 国证航天航空指数前十大权重股合计占比52.51% [3] - 权重股包含光启技术(权重1.13%)、航发动力(0.91%)、中航沈飞(0.83%)等 [3][5] - 中航沈飞当日涨幅9.36% 显著高于其他权重股 [1][5]

上证军工指数表现 - 上证军工指数6月3日上涨0 59%报7310 45点成交额176 88亿元 [1] - 近一个月上涨5 42%近三个月上涨5 28%年至今上涨0 72% [1] 指数构成与样本选择 - 指数选取十大军工集团控股且主营业务与军工相关的上市公司以及其他军工行业上市公司为样本 [1] - 基日为2004年12月31日基点为1000 0点 [1] - 样本每半年调整一次调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日每次调整比例一般不超过10% [2] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比51 95%中国船舶以9 82%居首其次为中航沈飞(7 76%)和中国重工(7 25%) [1] - 其他权重股包括航发动力(6 74%)中航机载(4 01%)中国动力(3 5%)航天电子(3 44%)等 [1] 行业与市场分布 - 行业分布中工业占比77 10%信息技术12 67%原材料6 07%通信服务3 13%可选消费1 03% [1] - 全部样本均来自上海证券交易所 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[3] - 实施期限为2025年4月21日至2026年4月20日[3] - 预计回购金额3亿 - 5亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 价格不超过17.13元/股[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日暂未实施[6] - 累计已回购股数0万股，占比0.00%[3] - 累计已回购金额0万元[3] 未来计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[7]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.07元（含税），以总股本4,838,896,630股为基数，共计派发现金红利338,722,764.1元 [1][2] - 股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月11日 [1][3] - 差异化分红送转未实施 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 5名股东（中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司等）的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策 - 个人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内全额征税，1个月至1年暂减按50%计入应纳税所得额，税率20% [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.063元 [4] - 沪股通香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.063元，符合税收协定条件的可申请退税 [4][5] - 其他法人股东及机构投资者自行判断纳税，税前每股派发0.07元 [5] 咨询方式 - 联系部门为公司证券投资部/董事会办公室，联系电话010-58354818 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月18日经股东大会审议通过[3] - 以总股本4,838,896,630股为基数，每股派现0.07元，共338,722,764.10元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/10，除权（息）日和现金红利发放日2025/6/11[3][6] 发放方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，5名股东现金红利由公司直接发放[7][8] 税收政策 - 持股超1年个人股东和证券投资基金暂免个税[10] - QFII股东和沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股派0.063元[11][13] - 其他法人股东及机构投资者不代扣，税前每股派0.07元[13]

股权转让完成 - 2025年5月29日公司收到中国证券登记结算有限责任公司的过户登记确认书，同一控制下股东非公开协议转让涉及的股份过户登记手续已完成[2] - 本次转让股份数量为22,677,248股，占公司股份总数的0.47%[3] - 转让方为中航投资，受让方为公司实际控制人中国航空工业集团[3] 权益变动情况 - 转让前中航投资直接持有公司0.47%股份，中国航空工业集团直接持有5.84%股份，合计持有55.94%股份[3] - 转让后中航投资不再持有公司股份，中国航空工业集团直接持股比例增至6.31%，合计持股比例仍为55.94%[3] - 本次转让属于同一控制下股东内部转让，不涉及市场增持或减持[3] 控制权及合规性 - 本次转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[4] - 转让符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求[5] - 转让股份性质为无限售条件流通股，已完成上海分公司的过户登记手续[3]

股份转让 - 2025年5月5日中航投资拟转让22,677,248股（占比0.47%）给中国航空工业集团[4] - 2025年5月29日股份过户登记手续完成[3][6] 权益变动 - 变动前中航投资持股22,677,248股，占比0.47%[7] - 变动前中国航空工业集团直接及间接持股2,706,870,507股，占比55.94%[7] - 变动后中航投资不再持股，中国航空工业集团直接持股增至305,378,962股，占比6.31%[7] 其他 - 本次不涉及增持或减持，不触及要约收购[8] - 转让后控股股东、实际控制人未变[3][8] - 转让符合相关规定[9][10]