一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日，由董事会办公室以电子邮件 和短信的方式提交全体监事。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 22 日 14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中职工监事徐波 先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。 （五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 5 票 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年8月12日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年8月22日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年半年度 报告全文及摘要的议案》。 详见同日刊登于 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为桂思玉[10] - 公司股票代码为600483，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为福能股份[13] - 公司注册地址为福建省南平市安丰路63号，办公地址为福建省福州市五四路75号福建外贸大厦29层[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[12] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为6,664,880,317.14元，较上年同期增长4.57%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,188,386,222.17元，较上年同期增长27.12%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,166,896,651.10元，较上年同期增长25.50%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1,765,168,639.19元，较上年同期增长21.44%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22,591,245,348.65元，较上年度末增长3.06%[15] - 本报告期末总资产为51,883,154,066.61元，较上年度末增长2.35%[15] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.37元/股，同比增24.32%；稀释每股收益0.42元/股，上年同期0.35元/股，同比增20.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率5.40%，上年同期4.57%，增加0.83个百分点；扣非后加权平均净资产收益率5.30%，上年同期4.55%，增加0.75个百分点[16] - 非经常性损益合计21,489,571.07元，其中非流动性资产处置损益3,741,461.95元，政府补助44,009,519.62元等[17] - 报告期归属于上市公司股东净利润11.88亿元，同比增长27.12%；营业收入66.65亿元，同比增长4.57%[20] - 营业收入6,664,880,317.14元，上年同期6,373,870,856.70元，同比增4.57%；营业成本5,104,057,011.33元，上年同期5,160,391,531.89元，同比降1.09%[22] - 销售费用12,076,605.24元，上年同期9,759,152.13元，同比增23.75%；管理费用139,450,266.97元，上年同期135,104,975.46元，同比增3.22%[22] - 财务费用267,703,479.94元，上年同期305,149,791.23元，同比降12.27%；研发费用64,779,820.23元，上年同期55,992,055.35元，同比增15.69%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1,765,168,639.19元，上年同期1,453,502,170.18元，同比增21.44%[22] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1,075,855,738.79元，上年同期 - 525,468,579.92元，同比降104.74%；筹资活动产生的现金流量净额 - 690,299,635.34元，上年同期 - 1,708,581,428.13元，同比增59.60%[22] - 货币资金本期期末数为5,829,643,648.42元，占总资产比例11.24%，较上年期末变动 - 0.02%[24] - 应收账款本期期末数为5,557,523,145.93元，占总资产比例10.71%，较上年期末增长15.46%[24] - 预付款项本期期末数为146,731,498.39元，占总资产比例0.28%，较上年期末增长467.85%[24] - 固定资产本期期末数为25,169,843,564.53元，占总资产比例48.51%，较上年期末变动 - 1.92%[24] - 在建工程本期期末数为1,939,691,109.73元，占总资产比例3.74%，较上年期末增长25.69%[24] - 短期借款本期期末数为1,309,999,085.22元，占总资产比例2.52%，较上年期末下降18.66%[24] - 合同负债本期期末数为58,027,696.10元，占总资产比例0.11%，较上年期末增长62.58%[24] - 其他应付款本期期末数为915,726,996.98元，占总资产比例1.76%，较上年期末增长679.04%[24] - 长期借款本期期末数为14,584,439,004.08元，占总资产比例28.11%，较上年期末增长2.65%[24] - 2024年6月30日公司货币资金为58.2964364842亿元，较2023年末的58.3093511758亿元略有减少[97] - 2024年6月30日公司应收账款为55.5752314593亿元，较2023年末的48.1353724686亿元有所增加[97] - 2024年6月30日公司流动资产合计124.2745304627亿元，较2023年末的117.6519154187亿元有所增加[97] - 公司2024年6月30日资产总计518.83亿美元，较2023年12月31日的506.90亿美元增长2.36%[98] - 非流动资产合计394.56亿美元，较2023年的389.24亿美元增长1.37%[98] - 流动负债合计74.03亿美元，较2023年的75.73亿美元下降2.25%[98] - 非流动负债合计155.83亿美元，较2023年的151.64亿美元增长2.76%[99] - 所有者权益（或股东权益）合计288.97亿美元，较2023年的279.53亿美元增长3.38%[99] - 母公司2024年6月30日资产总计237.78亿美元，较2023年的226.31亿美元增长5.07%[101] - 母公司流动资产合计19.00亿美元，较2023年的13.08亿美元增长45.26%[101] - 母公司非流动资产合计218.77亿美元，较2023年的213.22亿美元增长2.60%[101] - 母公司流动负债合计34.57亿美元，较2023年的32.03亿美元增长7.93%[101] - 在建工程2024年为19.40亿美元，较2023年的15.43亿美元增长25.70%[98] - 2024年上半年营业总收入66.65亿元，较2023年同期的63.74亿元增长4.56%[103] - 2024年上半年营业总成本56.35亿元，较2023年同期的57.03亿元下降1.19%[103] - 2024年上半年净利润14.48亿元，较2023年同期的11.21亿元增长29.09%[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润11.88亿元，较2023年同期的9.35亿元增长27.09%[104] - 2024年上半年综合收益总额14.72亿元，较2023年同期的11.37亿元增长29.48%[105] - 2024年上半年基本每股收益0.46元/股，较2023年同期的0.37元/股增长24.32%[105] - 2024年上半年稀释每股收益0.42元/股，较2023年同期的0.35元/股增长20%[105] - 2024年非流动负债合计12.15亿元，较之前的10.81亿元增长12.42%[102] - 2024年负债合计46.72亿元，较之前的42.84亿元增长9.05%[102] - 2024年所有者权益合计191.06亿元，较之前的183.47亿元增长4.13%[102] - 2024年上半年投资收益为13.78亿元，2023年同期为22.27亿元[107] - 2024年上半年营业利润为13.06亿元，2023年同期为21.41亿元[107] - 2024年上半年净利润为13.06亿元，2023年同期为21.41亿元[107] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为2411.29万元，2023年同期为1532.31万元[107] - 2024年上半年综合收益总额为13.30亿元，2023年同期为21.56亿元[107] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为66.85亿元，2023年同期为67.87亿元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为17.65亿元，2023年同期为14.54亿元[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.76亿元，2023年同期为 - 5.25亿元[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.90亿元，2023年同期为 - 17.09亿元[110] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 84.63万元，2023年同期为 - 7.80亿元[110] - 经营活动现金流出小计2024年为2.1385704437亿美元，2023年为2.1624157905亿美元；经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.0685212402亿美元，2023年为 - 0.1103752903亿美元[112] - 投资活动现金流入小计2024年为7.6115715309亿美元，2023年为20.3882667164亿美元；投资活动产生的现金流量净额2024年为6.2107313302亿美元，2023年为16.6151211044亿美元[112] - 筹资活动现金流入小计2024年为5.4亿美元，2023年为8.3亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.6386137354亿美元，2023年为 - 14.7431674295亿美元[112] - 现金及现金等价物净增加额2024年为1.5035963546亿美元，2023年为1.7615783846亿美元；期末现金及现金等价物余额2024年为13.9439095363亿美元，2023年为12.964475784亿美元[112] - 实收资本（或股本）本年期初余额为47.81813062亿美元，本期增减变动金额为0.39819866亿美元[114] - 其他权益工具（其他）本年期初余额为2.2559115364亿美元，本期增减变动金额为 - 0.3920902562亿美元[114] - 资本公积本年期初余额为63.0448165109亿美元，本期增减变动金额为2.4066431782亿美元[114] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益本年期初余额为0.1112597415亿美元，本期增减变动金额为0.2411288505亿美元[114] - 专项储备本年期初余额为0.3028643229亿美元，本期增减变动金额为0.1599916814亿美元[114] - 未分配利润本年期初余额为95.248954968亿美元，本期增减变动金额为3.8834945285亿美元[114] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计为201.93亿元，少数股东权益为46.03亿元，所有者权益合计为247.96亿元[115] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为199.85亿元，少数股东权益为45.42亿元，所有者权益合计为245.27亿元[115] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为2.08亿元，少数股东权益为0.61亿元，所有者权益合计为2.69亿元[115] - 综合收益总额为11.37亿元，其中归属于母公司所有者权益为9.50亿元，少数股东权益为1.87亿元[115] - 所有者投入和减少资本为1.43亿元，其中归属于母公司所有者权益为1.25亿元，少数股东权益为0.13亿元[115] - 利润分配为 - 10.46亿元，其中归属于母公司所有者权益为 - 7.82亿元，少数股东权益为 - 2.64亿元[115] - 专项储备本期提取为3530.67万元，本期使用为 - 3230.62万元[115] - 实收资本（或股本）本期期末余额为41.95亿元，较上期增加2352元[115] - 资本公积本期期末余额为62.63亿元，较上期增加1248.11万元[115] - 未分配利润本期期末余额为85.27亿元，较上期增加153

业绩说明会安排 - 2024年8月28日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 投资者2024年8月27日16:00前可提问[3][6] 报告与人员 - 2024年8月23日发布半年度报告[3] - 董事长等出席业绩说明会[5] 联系与查看 - 联系部门为证券法务部，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[7]

项目进展 - 公司控股子公司收到长乐外海J区海上风电场项目核准批复[2] 项目数据 - 项目建设容量不超过656兆瓦[2] - 项目总投资65.88亿元[2] - 项目资本金占比30%[2] 项目要求 - 2年未开工需延期，应在期限届满30个工作日前申请[3] - 开工延期仅限一次，最长不超1年[3]

福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 2 日召开第十届董事会第 三十次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，会议审议通过了关于公司向不特定对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 相 关 议 案 。 具 体 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行 ...

方案论证分析报告 二〇二四年八月 股票代码：600483 股票简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 福建福能股份有限公司（以下简称"公司"或"福能股份"）结合自身的实际情 况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通 过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力， 符合公司及全体股东的利益，具体分析详见公司制定的《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一 ...

公司信息 - 证券代码为600483，简称为福能股份[1] - 转债简称是福能转债，代码为110048[1] 发行情况 - 向不特定对象发行可转债无需编制前次募资使用报告[3] - 向不特定对象发行可转债无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年8月3日[5]

可转债发行 - 本次可转债拟发行总额不超过390,000.00万元，每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[13][14][15] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息，转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[17][23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价[24] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[27] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售条款触发条件为最后两个计息年度内连续三十个交易日股票收盘价格低于当期转股价格的70%[35] - 可转债持有人转股后不足一股的余额在5个交易日内现金兑付，期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[30][31] - 本次发行给予原A股股东优先配售权，具体比例发行前确定，公司制定了持有人会议规则[41][43] - 可转债方案有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[49] 募集资金投向 - 泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目拟投资698573万元，募集资金拟投入250000万元[44] - 福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目拟投资838260万元，募集资金拟投入140000万元[44] 财务数据 - 2023年末资产总计50,689,626,503.76元，较2022年末增长约4.45%[53] - 2023年末流动资产合计11,765,191,541.87元，较2022年末增长约19.99%[52] - 2023年末非流动资产合计38,924,434,961.89元，较2022年末增长约0.51%[53] - 2023年末负债合计22,737,017,242.39元，较2022年末下降约5.27%[53] - 2023年末所有者权益合计27,952,609,261.37元，较2022年末增长约13.97%[54] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计21,921,508,684.41元，较2022年末增长约9.69%[54] - 2023年末少数股东权益为6,031,100,576.96元，较2022年末增长约32.78%[54] - 2023年末货币资金为5,830,935,117.58元，较2022年末增长约46.80%[52] - 2023年末应收账款为4,813,537,246.86元，较2022年末增长约5.05%[52] - 2023年营业总收入为146.95亿元，2022年为143.18亿元，2021年为121.56亿元[56] - 2023年净利润为31.97亿元，2022年为32.84亿元，2021年为16.53亿元[57] - 2023年归属于母公司股东的净利润为26.23亿元，2022年为25.95亿元，2021年为13.59亿元[57] - 2023年基本每股收益为1.03元/股，2022年为1.02元/股，2021年为0.73元/股[58] - 2023年稀释每股收益为0.97元/股，2022年为0.96元/股，2021年为0.64元/股[58] - 2023年经营活动现金流入小计为163.38亿元，2022年为147.85亿元，2021年为130.83亿元[59] - 2023年经营活动现金流出小计为117.12亿元，2022年为115.07亿元，2021年为106.99亿元[59] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为46.25亿元，2022年为32.77亿元，2021年为23.83亿元[59] - 2023年取得投资收益收到的现金为7.79亿元，2022年为4.17亿元，2021年为6.00亿元[59] - 2023年营业利润为36.85亿元，2022年为36.15亿元，2021年为18.30亿元[56] - 2023年投资活动现金流入小计830,572,151.61元，现金流出小计2,404,945,389.05元，现金流量净额 - 1,574,373,237.44元[61] - 2023年筹资活动现金流入小计5,335,611,046.95元，现金流出小计6,529,324,999.91元，现金流量净额 - 1,193,713,952.96元[61][62] - 2023年末现金及现金等价物余额为5,827,808,194.49元[62] 股权变动 - 2021年1月29日公司以6,439.95万元受让福能华润60%股权并纳入合并报表范围[63] - 2021年10月22日公司转让东南热电65%股权并将其调出合并报表范围[64][65] - 2023年9月18日公司通过增资扩股以940,937,248.83元取得东桥热电51%股权并纳入合并报表范围[67] 子公司情况 - 2023年公司新设福建省木兰抽水蓄能等四家子公司[68] - 2023年4月21日公司间接控股子公司龙岩市配电售电有限责任公司注销[69] 财务指标 - 2023年公司流动比率1.55倍，速动比率1.47倍，资产负债率（合并）44.86%[71] - 2023年每股净资产4.58元/股，每股经营活动现金流量净额0.97元/股，每股净现金流量0.39元/股[71] - 2023、2022、2021年度归属于公司股东净利润的加权平均净资产收益率分别为12.52%、11.38%、8.17%[72] - 2023、2022、2021年度归属于公司股东净利润的基本每股收益分别为1.03元/股、1.02元/股、0.56元/股[72] - 2023、2022、2021年度归属于公司股东净利润的稀释每股收益分别为0.97元/股、0.96元/股、0.49元/股[72] - 2023、2022、2021年末公司资产总额分别为5068962.65万元、4853064.52万元、4412549.36万元[76] - 2023、2022、2021年末公司非流动资产金额占比分别为76.79%、79.80%、83.74%[76] - 2023、2022、2021年末公司流动资产中货币资金和应收账款合计占比分别为90.47%、87.26%、82.48%[77] - 2023、2022、2021年末公司流动负债合计分别为757344.38万元、858366.85万元、616540.52万元[78] - 2023、2022、2021年末公司流动负债占比分别为33.31%、35.76%、27.50%[78] - 2023、2022、2021年末公司长期借款分别为1420838.01万元、1331978.72万元、1414765.11万元[78] - 2023、2022、2021年末公司长期借款占比分别为62.49%、55.49%、63.10%[78] - 2021 - 2023年末公司负债总额分别为224.21亿元、240.02亿元和227.37亿元，非流动负债占比分别为72.50%、64.24%和66.69%[80] - 2021 - 2023年末公司流动比率分别为1.16、1.14和1.55，速动比率分别为1.08、1.06和1.47，资产负债率分别为50.81%、49.46%和44.86%[81] - 2021 - 2023年公司应收账款周转率分别为4.22、3.76和3.11，存货周转率分别为19.81、17.31和16.04[84] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为121.56亿元、143.18亿元和146.95亿元，主营业务收入占比分别为98.86%、99.01%和99.01%[85] - 2021 - 2023年公司净利润分别为16.53亿元、32.84亿元和31.97亿元[85] 分红政策 - 公司优先现金分红，每年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例原则上不低于30%[90] - 2021 - 2023年公司现金分红分别为4.10亿元、7.82亿元和8.00亿元[94] - 2021 - 2023年公司现金分红占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例分别为30.20%、30.13%和30.50%[94] - 2023年末公司流动比率和速动比率提高，资产负债率下降，偿债能力增强[81][82] - 公司2021 - 2023年累计现金分红金额为19.9232414821亿元[95] - 公司2021 - 2023年合并报表归属于上市公司股东的年均净利润为21.9241342961亿元[95] - 公司2021 - 2023年累计以现金分红方式分配的利润占合并报表归属于上市公司股东的年均净利润的比例为90.87%[95]

公司信息 - 转债代码为110048，转债简称为福能转债[1] - 证券代码为600483，证券简称为福能股份[1] - 公告编号为2024 - 046[1] 合规情况 - 公司按法规及章程规范运作，完善治理结构，健全内控[2] - 截至2024年8月3日，近五年无监管措施或处罚[2][4]