文章核心观点 黑牡丹全资子公司参与投资设立的基金完成工商登记注册后，于2025年3月26日在中国证券投资基金业协会完成备案 [2][3] 本次投资暨关联交易概述 - 公司全资子公司牡丹创投与多家公司共同出资发起设立本基金，目的是把握产业发展机遇，获取潜在项目资源和机会，探索新增长点，提升可持续发展能力 [2] - 本基金认缴出资总额为1亿元，牡丹创投作为有限合伙人认缴1900万元，占比19% [2] - 各方于2025年1月23日签署合伙协议，完成工商登记注册并取得营业执照 [2] 本次投资暨关联交易进展情况 - 本基金于2025年3月26日在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》 [3] - 基金名称为常州市新北区和嘉新碳创业投资合伙企业（有限合伙），管理人为常州和嘉资本管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司，备案编码为SAUM39 [3] 其他说明 - 公司将根据基金后续进展及时履行信息披露义务 [3]

基金设立 - 公司子公司牡丹创投与多方设基金，认缴总额10000万元[1] - 牡丹创投认缴1900万元，占比19%[1] 时间节点 - 2025年1月23日签协议完成工商登记[1] - 2025年3月26日基金完成备案[2] 基金信息 - 管理人是常州和嘉资本管理有限公司[3] - 托管人是中国工商银行股份有限公司[3] - 备案编码为SAUM39[3]

担保情况 - 为黑牡丹建设提供2亿元连带责任保证担保[3] - 已为黑牡丹建设提供担保余额3亿元[3] - 公司及子公司对外担保总额49.58亿元，占比49.22%[14] - 对控股子公司担保总额6.27亿元，占比6.22%[14] - 本次担保期限为借款期限届满之次日起三年[9] 黑牡丹建设情况 - 公司持有黑牡丹建设90.23%股权[8] - 2023年度营收6.63亿元，净利润1.38亿元[9] - 2024年1 - 9月营收2.79亿元，净利润0.33亿元[9] - 截至2024年9月30日，资产总额57.07亿元，负债40.45亿元，净资产16.62亿元[9] - 最近一期末资产负债率为70.88%[6]

基金设立 - 公司拟与多方共同出资10000万元设立和嘉新碳创业投资基金，牡丹创投认缴1900万元，占比19%[1][5] - 科技基金出资额50000万元人民币[11] - 常州市新北区和嘉新碳创业投资合伙企业出资额10000万元，成立于2025年1月23日[15] 出资占比 - 科技基金中，常州高新创业投资有限公司认缴33800万元，占比67.60%[11] - 科技基金中，常州高新技术创新创业服务中心认缴16000万元，占比32.00%[11] - 科技基金中，常州高新投创业投资管理有限公司认缴200万元，占比0.40%[11] - 常州滨江启航认缴出资4000万元，占比40%；常州高新区科技人才创业投资中心认缴2000万元，占比20%；常州牡丹江南创业投资认缴1900万元，占比19%；常州华睿股权投资管理认缴1600万元，占比16%；常州和嘉资本管理认缴500万元，占比5%[17] 公司资本 - 和嘉资本注册资本30000万元人民币[8] - 华睿投资注册资本3000万元人民币[10] - 常州滨江启航投资管理有限公司注册资本1500万元，常州牡丹江南创业投资有限责任公司注册资本30000万元[13][14] 基金相关 - 基金分期实缴，首期出资额为认缴出资额的20%[17] - 首次募集完成日至投资期届满，按全体合伙人实缴出资总额的1.5%/年支付管理费；退出期内，按尚未收回的项目投资成本之和的1.5%/年支付管理费；延长期内不收取管理费[18] - 投委会决议须经2/3以上（含2/3）委员同意通过，由三名委员组成，基金管理人委派两名，有限合伙人滨江启航委派一名[19] - 当基金可分配收入大于1000万元后进行分配，先按实缴出资比例让合伙人收回累计实缴出资额，再分配至合伙人获累计实缴出资额单利6%的年度回报，剩余余额80%归全体合伙人按实缴出资比例分配，20%归管理人[20][21] - 基金亏损由所有合伙人根据实缴出资额按比例分担[22] 其他 - 本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需提交董事会及股东大会审议[2][6] - 牡丹创投以1900万元为限承担本基金投资风险敞口[4] - 本基金已完成工商登记，尚需履行中基协备案等手续[4] - 本次投资基于公司2021 - 2025年发展规划，基金不纳入公司合并报表，不会对公司生产经营和业绩造成重大不利影响[24]

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为11,200万元到13,400万元，同比减少63.22%到69.26%[1][2] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,400万元到13,600万元，同比减少58.21%到64.97%[1][3] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为36,433.61万元，扣除非经常性损益的净利润为32,547.32万元[4] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主要受房地产项目交付周期和房地产市场影响，房地产业务确认收入金额较上年同期减少[6] - 公司对部分房地产项目进行减值测试，计提存货跌价准备及坏账准备[6]

公司业绩 - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元到1.34亿元 [1] - 净利润同比减少63.22%到69.26% [1] 行业影响 - 房地产项目交付周期和房地产市场影响导致本期房地产业务确认收入金额较上年同期减少 [1]

融资券注册 - 2023年5月15日股东大会同意申请不超15亿元超短期融资券注册[1] - 2024年2月6日交易商协会接受7.6亿元注册[1] - 近日交易商协会接受7.28亿元注册[1] 融资券发行 - 注册额度2年内有效，可分期发行[1][2] - 公司将结合情况择机发行并披露结果[2] 其他 - 公告发布于2025年1月14日[3]

融资券注册 - 公司申请注册发行超短期融资券规模不超过15亿元[1] - 公司超短期融资券注册金额为7.6亿元[1] 融资券发行与兑付 - 2024年4月11日发行第一期超短期融资券，总额6.7亿元[2] - 期限260天，发行利率2.48%[2] - 2024年12月30日全额兑付本金及利息681,836,054.79元[2]

会议信息 - 公司十届六次董事会会议于2024年12月30日召开[1] - 会议通知和材料于2024年12月28日以电子邮件方式发出[1] - 应到董事9名，4名现场出席，5名通讯参会表决[1] 新策略 - 会议9票同意通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 公司将采购招投标管理职能调至集团本部，成立管理中心[2]

财务资助 - 绿都房地产向君德实业提供344,039,757.73元资助，年利率3.35%，期限2024 - 2026年[2][4][8][9] - 绿都房地产向黑牡丹置业提供358,082,196.82元资助，年利率3.35%，期限2024 - 2026年[4] - 截至公告披露日，公司对外资助余额104,317.42万元，占净资产10.36%，无逾期[13] 君德实业情况 - 2023年末资产总额141,466.32万元，资产负债率6.23%[5] - 2024年9月末资产总额145,208.41万元，资产负债率8.65%[6][7] 决策与约定 - 2024年10月24日董事会通过资助议案[3] - 绿都按49%股权为君德实业提供不超54,880万元资助[3] - 君德实业若逾期还款，绿都按年利率8%加收利息[10]