证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-019 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披 露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 16:00 参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会将以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的公 司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海市北高新股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

园区企业情况 - 市北高新园区有28家跨国公司地区总部、13家民营企业总部、超100家具有总部特征的央企和民企[17] - 园区有700余家数据智能企业，180余家列入上海市经信委大数据名录[17] - 园区累计高新技术企业达271家，专精特新和小巨人企业96家[17] - 园区企业有效发明专利拥有数超6000件[17] - 园区注册企业数突破4900余家，在地经营企业数达2500家[19] - 园区企业总营收突破2400亿元，总税收持续保持在90亿元左右，单位土地产出强度排名全市第二[19] - 园区以大数据为基础的相关企业2019 - 2023年累计增长近500家，年均增长率达34.5%[22] - 过去三年，数据智能企业税收对园区总税贡献由15%上升至19.3%[22] - 园区已集聚区块链相关企业80多家，覆盖四大板块，实现10多个区块链行业应用场景落地转化[29][31] - 园区科技型企业占比达70%，39家企业入选静安“百企成长计划”，上市及挂牌企业11家[39] - 科创引培计划吸纳85家优质企业，平均估值达14.2亿元[39] 财务与投资情况 - 2023年营业收入为1,021,758,016.81元[86] - 2023年末资产总额为22,091,878,454.48元[86] - 累计投资基金6支，投资金额达5.6亿，撬动产业投资基金82.32亿元[51] - 公司认缴1620万元参与设立浦江数链，持有6%股权[51] - 公司2185.95万元收购新市北物业14.75%股权，完成后持股59.75%[51] - 公司向交融君泓三期增资2030万元，专项投资英韧科技增资项目[51] 园区建设与服务情况 - 园区建成葛洲坝白领食堂，启用静安青年体育公园，打造五公里健身步道和市北高新人才公寓[14] - 2023年和2024年，静安市北国际科创社区将提供60万平方米的产业空间[66] - 云盟汇项目竣工面积27.09万平方米，云中芯项目竣工面积15.82万平方米，市北华庭项目工程完成度超80%[94] - 2023年聚能湾累计孵化苗圃项目426项，孵化器企业400家，加速器企业77户[39] - 全年举办5次精准投融资对接会和4次企业IPO之旅系列培训，覆盖超50家企业[42] - 报告期内为近50家企业提供投资对接服务[50] - 2023年组织活动60次，8家复审通过专精特新，10家首次获评，服务40余家企业获2.16亿融资和专项资金[58] 人才与党建情况 - 2023年，园区15位人才入选新一届静安区优秀人才[64] - 截至报告期末，园区累计获评市区领军人才20余人，张江国家自主创新示范区杰出人才3人[65] - 2023年公司与园区周边党组织开展近百场党建联建活动，参与人数超万人[110] - 7月5日市北高新园区举行“七一”表彰大会，发布特色党建品牌“零距e家”四个子品牌，党建品牌矩阵升级至3.0版本[107] 环境与可持续发展情况 - 园区工业能耗下降83%，园区绿化覆盖率达到40%，园区单位工业产值能耗年降幅达25%[159] - 新市北废水、废气排放达标率100%，固体废物处置达标率100%，园区水质达标率100%，无重大污染事故[165] - 2023年园区建设完成7栋楼宇共计542.8千瓦的光伏发电，累计完成20栋楼宇9000平方米屋顶太阳能光伏电站建设及并网，光伏发电累计装机容量达1306.7kw[179] - 2023年单位工业增加值新鲜水耗为0.77立方米/万元[180] - 已有12家重点企业和能耗大户签订自愿节能降碳承诺书[182] - 市北·智汇园物业管理处改造地下车库照明预计每年节约用电22.5万度[183] - 园区搭建基于“大数据+物联网+BIM+GIS”技术的智慧综合管理平台[174] - 打造近零碳排放智慧平台，包括碳普惠监管平台、数智双碳管理平台、楼宇能耗平台[176][177] - 建立水质实时数据监测系统，监测水温、浊度等多个关键参数[184] - 公司垃圾分类参与率达100%[188] - 公司建立资源能源管理控制程序用于节约管理[189] - 公司依托相关措施实现电子废弃物智能化回收[194] - 公司垃圾处理站转向“封闭式”运营新模式[194] - 公司与租户/小业主签订单位生活垃圾分类责任承诺书[194] - 市北高新园区大力推行绿色建筑，力争由低碳向微碳转型[196] - 公司力争建筑节能达到市级先进水平[197] - 市北高新全面执行高标准建筑节能要求，运用多种低碳技术[198] - 公司在项目建设中贯彻绿色施工管理理念[199] - 公司针对噪声污染防治制定管理举措[200]

投资与持股 - 公司通过增资形式向上海中叶至源创业投资合伙企业投资1,000万元，持股比例为9.88%[2] - 公司向上海新市北企业管理服务有限公司增资2,185.95万元，持股比例达59.75%[2] - 公司新设上海浦江数链数字科技有限公司，投资1,620万元，持股比例为6.00%[2] - 公司向交融君泓三期（大同）股权投资合伙企业增资2,030万元，持股比例为11.74%[2] - 公司认缴1620万元参与设立上海浦江数链数字科技有限公司，持有浦江数链6%股权[58] - 公司以2185.95万元收购控股子公司新市北物业14.75%股权，持股比例增至59.75%[58] - 公司通过增资形式向交融君泓三期（大同）股权投资合伙企业投资2030万元，专项投资于英韧科技股份有限公司[58] 股票投资与损益 - 公司持有的上海银行股票期末账面价值为1,464,196.23元，本期投资损益为98,103.60元[5] - 公司持有的华建集团股票期末账面价值为12,316,785.84元，本期公允价值变动损益为1,837,969.98元[5] - 公司持有的开创国际股票期末账面价值为40,984,016.85元，本期投资损益为509,904.05元[5] - 公司持有的灿瑞科技股票期末账面价值为10,525,080.00元，本期公允价值变动损益为-5,960,063.25元[5] - 公司持有的维珍创意股票期末账面价值为22,947,200.00元，本期公允价值变动损益为227,200.00元[5] - 公司持有的腾龙电子股票期末账面价值为3,093,750.00元，本期公允价值变动损益为33,750.00元[5] 财务表现 - 公司2023年营业收入为10.22亿元人民币，同比下降19.10%[34] - 营业成本为7.02亿元人民币，同比增长5.08%[34] - 销售费用为22.79万元人民币，同比增长70.19%，主要由于市北华庭项目实现预售所致[34] - 管理费用为5480.93万元人民币，同比下降2.63%[34] - 财务费用为2.55亿元人民币，同比下降17.43%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元人民币，同比下降120.38%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-6334.97万元人民币[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.77亿元人民币[34] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降326.97%，主要原因是2023年度未实现产业载体销售[53] - 2023年第四季度营业收入为235,285,086.50元，归属于上市公司股东的净利润为-119,652,552.68元[54] - 公司2023年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-17,774.33万元[104] 园区运营与产业 - 公司运营的市北高新园区占地面积3.31平方公里，是静安对接上海全球科创中心、国际数字之都建设的核心承载区[33] - 公司瞄准"区块链+大数据"交叉领域，大力发展可信数据经济产业集群，建设可信数据经济试验区[33] - 公司以"地产+投资"双轮驱动为运营模式，推动"云、数、智、链"产业体系的建链延链补链强链，培育市北高新园区数智产业发展生态[45] - 聚能湾孵化器累计孵化苗圃项目426项，孵化器企业400家，加速器企业77户[58] - 公司完成对园区646家重点企业全覆盖走访，收集意见286条、痛点问题403个、核心需求657条[58] - 公司运营的市北园区具备产业集聚的先发优势、基础设施的硬件优势、服务科技型客户的经验优势，开启"云、数、智、链"产业演化路径[122] - 公司作为上海数据智能产业的发展高地，代表静安成为上海中心城区对接"全球科创中心"和"国际数字之都"的核心承载区[122] - 公司核心业务园区开发运营业务受宏观经济政策影响较大，需密切关注政策走势并调整经营计划[125] - 产业园区竞争已从单一园区竞争转向政策、服务、产业等一揽子方案竞争，公司需以数智产业为基础支撑深化产业建设[125] - 园区开发项目具有开发周期长、投入资金量大等特点，可能导致项目开发周期延长和成本增加[125] - 公司产业载体运营模式已转为“租售并举，租赁为先”，资金回收周期较长，可能对阶段性经营业绩造成波动[125] 房地产与租赁业务 - 房地产业营业收入为877,783.48元，同比下降99.63%，营业成本为721,345.28元，同比下降94.96%，毛利率为17.82%，同比减少76.16个百分点[35] - 租赁和其他服务业营业收入为1,018,303,360.24元，同比增长0.28%，营业成本为701,434,824.53元，同比增长7.35%，毛利率为31.12%，同比减少4.54个百分点[35] - 园区产业载体租赁营业收入为566,292,120.24元，同比增长12.45%，营业成本为325,999,636.62元，同比下降3.77%，毛利率为42.43%，同比增加9.70个百分点[35] - 租赁和商务服务成本为701,434,824.53元，占总成本的99.90%，同比增长7.35%[36] - 其他服务业成本为375,435,187.91元，占总成本的53.47%，同比增长19.33%[36] - 公司实现销售金额87.78万元，销售面积254.96平方米，结转收入金额87.78万元，结转面积254.96平方米[77] - 公司出租房地产建筑面积402,518.82平方米，租金收入56,629.21万元[78] - 公司房地产项目总投资额1,055,158.63万元，报告期实际投资额93,906.08万元[75] 子公司与关联公司 - 公司控股子公司市北祥腾通过公开挂牌方式转让恒固地产28%股权，交易价格为1208万元[107] - 公司控股子公司市北祥腾通过公开挂牌方式转让松铭地产28%股权，交易价格为718.6万元[107] - 上海开创企业发展有限公司总资产为411,384.44万元，净资产为69,365.26万元，营业收入为28,907.99万元，净利润为-3,928.44万元[108] - 上海市北高新南通有限公司总资产为55,329.66万元，净资产为30,496.90万元，营业收入为593.14万元，净利润为-1,132.31万元[108] - 上海市北祥腾投资有限公司总资产为14,023.54万元，净资产为4,245.52万元，营业收入为190.11万元，净利润为-380.07万元[108] - 上海创越投资有限公司总资产为22,006.38万元，净资产为13,733.72万元，营业收入为926.40万元，净利润为-495.69万元[108] - 上海闸北绿地企业发展有限公司总资产为132,416.71万元，净资产为128,022.13万元，营业收入为13,547.19万元，净利润为1,805.62万元[108] - 上海市北高新欣云投资有限公司总资产为584,799.62万元，净资产为314,421.85万元，营业收入为10,719.86万元，净利润为-12,392.78万元[108] - 上海市北生产性企业服务发展有限公司总资产为231,774.74万元，净资产为167,372.83万元，营业收入为10,852.76万元，净利润为1,040.82万元[108] - 上海聚能湾企业服务有限公司总资产为173,629.55万元，净资产为107,255.20万元，营业收入为6,717.96万元，净利润为-495.28万元[108] - 公司2023年总资产为236,316.82万元，净资产为125,717.69万元，营业收入为301.36万元，净利润为-5,039.60万元[119] - 公司控股的上海悦然创业投资管理有限公司注册资本为1,000万元，持有50%股权，总资产为976.51万元，净资产为976.51万元，净利润为2.15万元[118] - 公司参股的上海市北高新通信科技有限公司注册资本为1,000万元，持有44%股权，总资产为0.71万元，净资产为0.71万元，营业收入为8.02万元，净利润为1.64万元[118] - 公司参股的南通新城创置房地产有限公司注册资本为85,000万元，持有20%股权，总资产为236,316.82万元，净资产为125,717.69万元，营业收入为301.36万元，净利润为-5,039.60万元[119] - 公司参股的上海睿涛房地产开发有限公司注册资本为30,000万元，持有30%股权，主要从事房地产开发经营和物业管理[120] 政策与战略 - 2024年政府工作报告提出要深入推进数字经济创新发展，促进数字技术和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群[122] - 上海市人民政府办公厅提出到2026年，全市特色产业园区达到60个左右，集聚高新技术企业和专精特新中小企业5500家左右，国家级和市级创新研发机构达到360家以上，规上工业总产值突破万亿元[122] - 产业园区整体方向是"去地产化"，地产属性弱化，而"产业"和"科创（创投）"属性强化的趋势愈加明显[122] - 公司战略委员会在2023年4月13日审议并通过了《关于公司未来发展的讨论与分析》，提出了相关意见并一致通过[172] - 公司将继续推进静安国家区块链创新应用综合性试点地区建设，推动区块链生态谷载体空间翻倍扩容[153] - 公司将继续发挥“基地+基金”、“投资+孵化”双轮驱动模式，助力企业对接资本市场[153] - 公司将继续落实园区重点企业“服务包”制度，推进知识产权质押融资、产教联合等创新服务工作[153] - 公司计划在2024年全面推进数字化转型，建设“上海区块链发展应用先行示范区”[152] - 公司将继续推进园区可信数字底座建设，完善智慧家居、智慧团餐、元宇宙找房、低碳激励等功能模块[153] - 公司将继续深化静安国家区块链创新应用综合性试点地区建设，主动融入“浦江数链”重大项目建设[153] 股东大会与公司治理 - 2022年年度股东大会于2023年6月26日召开，出席股东代表股份884,954,844股，占公司有表决权股份总数的47.2403%[131] - 公司于2024年1月8日召开第一次临时股东大会，选举罗岚为董事长，陈军为副董事长[133] - 公司于2024年1月8日聘任卢醇为总经理，胡申为副总经理兼董事会秘书，李炜勇为财务总监[133] - 公司于2024年1月31日召开第二次临时股东大会，选举卢醇为公司董事[133] - 罗岚自2017年12月22日起担任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长[136] - 公司独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求[173] - 公司监事会对报告期内的监督事项无异议[173] - 公司现金分红政策规定，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%[177] 财务与审计 - 公司2023年财务预算和2022年财务决算已审议通过[139] - 公司2023年对外融资计划已审议通过[139] - 公司2023年高级管理人员薪酬议案已审议通过[140] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[140] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[140] - 公司2023年年报工作计划和审计计划符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求[144] - 公司2023年度财务报告内部控制审计报告为标准无保留意见[182] 其他 - 公司2023年对外捐赠及公益项目总投入为171万元，主要用于脱贫攻坚和农村基础设施建设[185] - 公司2023年在职员工总数为941人，其中本科及以上学历员工250人，大专及以下学历员工691人[194] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪资、年度绩效奖和年度福利三部分组成，年度绩效奖根据年度经营目标完成情况考核发放[195][196]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海市北高新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

关于上海市北高新股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building. No 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel 0571-88879999 Fr 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海市北高新股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4168号 m 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2023 年度营业 ...

关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对市北高新管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证, 2、 附表 委托单位：上海市北高新股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-66528130 关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4167号 上海市北高新股 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上海市北高新股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数：701 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年(2022 年度)审计业务收入：94,453 万元 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 ...

项目情况 - 2023年无新增房地产储备项目[1] - 2023年无新开工项目[1] - 2023年竣工项目一项，面积27.09万平方米[1] 销售业绩 - 2023年10 - 12月签约面积31.87平方米，金额12.05万元，同比降99.99%[2] - 2023年全年签约面积500.48平方米，金额2,614.98万元，同比降98.36%[2] 租金业绩 - 2023年10 - 12月租金收入1.26亿元，同比降8.23%[2] - 2023年全年租金收入5.66亿元，同比增12.45%[2] 用户数据 - 截至2023年12月31日，出租总面积40.25万平方米[2]

财务资助 - 市北集团拟向公司及下属公司提供不超20亿财务资助，额度可循环[1][2] - 截至2023年12月31日，已提供8亿财务资助[3] - 2024年4月18日董事会通过接受资助议案，待股东大会审议[3] 股权结构 - 市北集团持有公司A股844,465,512股，占总股本45.0789%[4] - 市北集团通过子公司持有公司B股15,245,547股，占总股本0.8138%[4] - 市北集团合计持股859,711,059股，合计持股比例45.8927%[4] 市北集团业绩 - 2022年营收15,768.42万元，净利润 - 6,218.73万元[4] - 2023年前三季度营收8,353.91万元，净利润 - 1,405.81万元[4] - 截至2022年12月31日，资产总额1,180,161.25万元，净资产288,062.39万元[4] - 截至2023年9月30日，资产总额1,204,205.75万元，净资产286,118.72万元[4]