财务数据关键指标变化 - 2020年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40元，2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57元，公司拟不进行利润分配和资本公积转增资本[4] - 2020年营业收入为945,417,541.82元，较2019年的1,369,543,327.65元减少30.97%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-35,399,947.57元，较2019年的8,200,687.11元减少531.67%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为37,823,493.08元，2019年为-25,423,806.69元[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为426,690,529.97元，较2019年末的464,754,450.44元减少8.19%[20] - 2020年末总资产为686,566,065.43元，较2019年末的723,837,580.39元减少5.15%[20] - 2020年基本每股收益为-0.18元/股，较2019年的0.04元/股减少550.00%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为-7.95%，较2019年的1.77%减少9.72个百分点[21] - 2020年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为904,790,083.46元[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,380,867.89元，2019年为-7,405,000.85元[20] - 2020年各季度营业收入分别为2.15亿、2.04亿、2.32亿、2.94亿元[24] - 2020年各季度归属上市公司股东净利润分别为-297.95万、-105.60万、-515.40万、-2621.04万元[24] - 2020年非流动资产处置损益为-1141.05万元，2019年为1309.67万元，2018年为248.98万元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为267.24万元，2019年为278.01万元，2018年为242.88万元[27] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为-2013.72万元，2019年为340.08万元[28] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回9.10万元，2019年为13.77万元，2018年为30.41万元[28] - 2020年采用公允价值计量的项目期初余额为6952.25万元，期末余额为3800.29万元，当期变动为-3151.95万元[30] - 2020年公司累计营业收入94541.75万元，较上年减少30.97%；利润总额-3123.76万元，较去年减少4372.18万元；归属于上市公司股东的净利润-3539.99万元[47] - 2020年公司非经常性损益约为-3201.91万元，扣除非经常性损益后主营业务较上年减亏约402.41万元[47] - 2020年营业成本87175.39万元，较上年减少31.63%；销售费用2836.15万元，较上年减少41.10%；管理费用4084.04万元，较上年减少17.40%[49][50] - 2020年投资活动产生的现金流量净额235.11万元，较上年减少89.38%[50] - 工业营业收入1148.76万元，较上年减少55.27%；商业营业收入69423.96万元，较上年减少37.79%；保安服务业营业收入21055.05万元，较上年增加4.60%[52] - 纺织品营业收入43222.27万元，较上年减少43.60%；钢材营业收入1610.05万元，较上年减少69.65%；机械五金营业收入24591.64万元，较上年减少1.28%[52] - 外销营业收入67302.20万元，较上年减少31.79%；内销营业收入24325.57万元，较上年减少31.71%[52] - 前五名客户销售额19761.72万元，占年度销售总额20.90%；前五名供应商采购额14191.01万元，占年度采购总额16.28%[56] - 2020年投资收益-163.31万元，较上年减少108.25%；营业外支出48.78万元，较上年减少82.16%[59] - 近三年公司经营性现金流呈良性趋势[57] - 货币资金本期期末数为292,722,233.51元，占总资产42.62%，较上期期末变动14.32%[61] - 应收款项融资本期期末数为0，较上期期末变动-100.00%[61] - 其他应收款本期期末数为17,403,129.68元，占总资产2.53%，较上期期末变动92.74%[61] - 存货本期期末数为1,073,693.67元，占总资产0.16%，较上期期末变动-92.11%[61] - 应付账款本期期末数为58,101,092.04元，占总资产8.46%，较上期期末变动325.41%[61] - 预收款项本期期末数为426,347.33元，占总资产0.06%，较上期期末变动-99.67%[61] - 合同负债本期期末数为98,479,695.38元，占总资产14.34%，较上期期末变动100.00%[61] - 2020年末公司资产总计686,566,065.43元，较2019年末的723,837,580.39元下降5.15%[171][172][173] - 2020年末流动资产合计474,796,284.26元，较2019年末的471,185,803.84元增长0.77%[171] - 2020年末非流动资产合计211,769,781.17元，较2019年末的252,651,776.55元下降16.18%[172] - 2020年末负债合计260,137,504.16元，较2019年末的248,969,022.48元增长4.48%[172] - 2020年末所有者权益合计426,428,561.27元，较2019年末的474,868,557.91元下降10.20%[173] - 2020年末货币资金为292,722,233.51元，较2019年末的256,047,798.95元增长14.32%[171] - 2020年末交易性金融资产为20,734,641.00元，较2019年末的23,702,834.20元下降12.52%[171] - 2020年末应收账款为68,254,680.37元，较2019年末的66,544,765.97元增长2.57%[171] - 2020年末存货为1,073,693.67元，较2019年末的13,602,135.05元下降92.09%[171] - 2020年末应付账款为58,101,092.04元，较2019年末的13,657,810.92元增长325.40%[172] - 2020年资产总计47.81亿元，较2019年的53.84亿元下降11.28%[176] - 2020年负债合计6.03亿元，较2019年的6.64亿元下降9.13%[176] - 2020年所有者权益合计41.78亿元，较2019年的47.21亿元下降11.49%[177] - 2020年营业总收入9.45亿元，较2019年的13.70亿元下降30.96%[178] - 2020年营业总成本9.45亿元，较2019年的13.72亿元下降31.14%[178] - 2020年营业利润为亏损3075万元，2019年为盈利1521万元[179] - 2020年利润总额为亏损3124万元，2019年为盈利1248万元[179] - 2020年净利润为亏损3485万元，2019年为盈利972万元[179] - 2020年综合收益总额为亏损3483万元，2019年为盈利974万元[179] - 2020年基本每股收益为 -0.18元/股，2019年为0.04元/股[179] - 2020年营业收入37,075,540.33元，2019年为83,074,507.52元，同比下降55.37%[181] - 2020年净利润为 -51,664,300.99元，2019年为6,049,504.42元，同比下降950.14%[181] - 2020年基本每股收益 -0.26元/股，2019年为0.03元/股，同比下降966.67%[182] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为37,823,493.08元，2019年为 -25,423,806.69元，同比增长248.77%[183] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为2,351,084.22元，2019年为22,147,994.75元，同比下降89.38%[184] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,612,887.46元，2019年为 -4,704,052.59元，同比增长44.45%[184] - 2020年现金及现金等价物净增加额为35,855,434.56元，2019年为 -5,112,582.42元，同比增长794.39%[184] - 2020年母公司经营活动产生的现金流量净额为2,395,716.86元，2019年为 -48,950,911.48元，同比增长104.89%[186] - 2020年母公司投资活动收回投资收到的现金为389,043,546.04元，2019年为209,033,366.31元，同比增长86.12%[186] - 2020年母公司取得投资收益收到的现金为10,115,182.63元，2019年为20,139,671.61元，同比下降49.77%[186] - 投资活动现金流入小计2020年为399,504,243.81元，2019年为229,369,232.75元[187] - 投资活动现金流出小计2020年为380,128,509.55元，2019年为187,801,154.91元[187] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为19,375,734.26元，2019年为41,568,077.84元[187] - 筹资活动现金流出小计2020年为2,612,887.46元，2019年为3,418,602.83元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 2,612,887.46元，2019年为 - 3,418,602.83元[187] - 现金及现金等价物净增加额2020年为19,161,765.92元，2019年为 - 10,800,531.18元[187] - 期初现金及现金等价物余额2020年为108,113,357.32元，2019年为118,913,888.50元[187] - 期末现金及现金等价物余额2020年为127,275,123.24元，2019年为108,113,357.32元[187] - 归属于母公司所有者权益2020年期初为464,717,403.33元，期末为426,690,529.97元[190] - 所有者权益合计2020年期初为474,831,510.80元，期末为426,428,561.27元[190] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计470,414,376.61元，少数股东权益10,455,006.57元[192] - 2020年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额4,795,080.40元，少数股东权益变动-340,899.10元，所有者权益合计变动4,454,181.30元[192] - 20

2020 年第三季度报告 公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 23 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 7 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2020 年第三季度报告 | 的政府补助除外 | | | | --- | --- | --- | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 | 5,362,113.09 | 3,170,517.06 | | 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 | | | | 投资取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | 61,000.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -350, ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入545,935,097.48元，上年同期611,560,474.55元，同比减少10.73%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,035,549.62元，上年同期10,597,960.40元，同比减少138.08%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产458,121,086.13元，上年度末464,754,450.44元，同比减少1.43%[17] - 本报告期末总资产704,091,219.44元，上年度末723,837,580.39元，同比减少2.73%[17] - 本报告期基本每股收益-0.020元/股，上年同期0.053元/股，同比减少137.74%[18] - 2020年上半年公司营业收入54593.51万元，较去年同期减少约10.73%[32] - 2020年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 403.55万元，较去年同期减少约138.08%[30][32] - 营业收入为545,935,097.48元，较上年同期减少10.73%；营业成本为501,781,595.58元，较上年同期减少11.30%[36] - 税金及附加为1,221,227.96元，较上年减少537,489.76元，变动比率为-30.56%；公允价值变动收益为-3,698,692.05元，较上年减少4,601,093.70元，变动比率为-509.87%[36] - 投资收益为1,553,648.94元，较上年减少12,932,561.16元，变动比率为-89.27%；信用减值损失为535,813.99元，较上年增加1,326,285.80元，变动比率为167.78%[36] - 资产减值损失为-2,460,014.63元，较上年减少2,460,014.63元，变动比率为-100.00%；营业外支出为114,894.91元，较上年增加106,310.71元，变动比率为1,238.45%[36] - 2020年上半年营业总收入为5.4593509748亿元，2019年上半年为6.1156047455亿元，同比下降10.73%[91] - 2020年上半年营业总成本为5.4658838286亿元，2019年上半年为6.1309011810亿元，同比下降10.85%[91] - 2020年上半年净利润为 - 348.123352万元，2019年上半年为1097.394757万元，同比下降131.72%[92] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 403.554962万元，2019年上半年为1059.796040万元，同比下降138.08%[92] - 2020年基本每股收益为 - 0.020元/股，2019年为0.053元/股，同比下降137.74%[93] - 2020年稀释每股收益为 - 0.020元/股，2019年为0.053元/股，同比下降137.74%[93] - 2020年负债合计为1.5926658639亿元，2019年为6637.163678万元，同比增长140%[89] - 2020年所有者权益合计为4.5574951166亿元，2019年为4.7205513842亿元，同比下降3.46%[89] - 2020年母公司营业收入为3072.833111万元，2019年为4391.206805万元，同比下降30.02%[94] - 2020年母公司净利润为 - 1369.273930万元，2019年为756.848907万元，同比下降280.92%[94] - 2020年上半年综合收益总额为 -13,692,739.30元，2019年同期为7,568,489.07元[95] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.068元/股，2019年同期均为0.038元/股[95] - 2020年上半年经营活动现金流入小计628,081,529.26元，2019年同期为670,352,935.83元[96] - 2020年上半年经营活动现金流出小计597,895,199.21元，2019年同期为695,400,390.25元[96] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为30,186,330.05元，2019年同期为 -25,047,454.42元[96] - 2020年上半年投资活动现金流入小计97,434,966.01元，2019年同期为77,294,187.97元[97] - 2020年上半年投资活动现金流出小计264,141,327.78元，2019年同期为210,459,330.02元[97] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -166,706,361.77元，2019年同期为 -133,165,142.05元[97] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,612,887.46元[97] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -138,616,884.52元，2019年同期为 -157,755,753.63元[97] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为470,410,109.78元，2020年半年度上年期末所有者权益合计为474,868,557.91元[103][105] - 2019年半年度本期增减变动金额使所有者权益增加6,971,986.21元，2020年半年度本期增减变动金额使所有者权益减少6,071,088.02元[103][105] - 2019年半年度综合收益总额为10,973,947.57元，2020年半年度综合收益总额为 - 3,458,200.56元[103][105] - 2019年半年度利润分配使所有者权益减少3,416,852.83元，2020年半年度利润分配使所有者权益减少2,612,887.46元[103][105] - 2019年半年度期末所有者权益合计为477,382,095.99元，2020年半年度期末所有者权益合计为468,797,469.89元[103][105] - 2020年半年度其他综合收益本期增加15,072.77元[103] - 2020年半年度未分配利润本期减少6,648,437.08元[103] - 2020年半年度少数股东权益本期增加562,276.29元[103] - 2019年半年度会计政策变更使资本公积减少14,825,693.44元，其他综合收益增加1,482,569.34元[105] - 2019年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少585,108.53元[105] - 2020年半年度公司所有者权益合计期末余额为455,749,511.66元，较期初减少16,305,626.76元[108] - 2019年半年度公司所有者权益合计期末余额为473,574,123.07元，较期初增加4,151,636.24元[109] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理等[22] - 2020年上半年公司进出口总额6400.23万美元，较去年同期减少7.60%[23] - 2020年上半年公司出口6099.98万美元，较去年同期下降5.05%[23] - 2020年上半年公司进口300.25万美元，较去年同期下降40.24%[23] - 2020年上半年公司进出口贸易板块累计完成营业收入43066万元，较去年同期减少约13.66%[30] - 2020年上半年公司安防服务累计完成营业收入9163万元，较去年同期小幅增长约2.84%，利润总额为298万元，较同期减少约14.24%[31] - 2020年上半年公司物业园区租赁实现各项收入1298万元，较去年同期减少约3.37%[31] - 2020年上半年公司人防业务收入较同期增长约8.34%，前五名主要客户收入较同期增长约6.63%[26][31] - 2020年上半年公司技防业务受客户流失影响明显萎缩，利润与同期相比影响数约为 - 110万元[26][31] - 公司进出口贸易一季度同比下降12.87%，二季度同比下降3.52%，呈现降幅收窄趋势[30] 公司资产相关数据变化 - 交易性金融资产期末数为32,843,300.00元，占总资产比例4.66%，较上年同期增加45.16%；存货期末数为8,813,657.51元，占总资产比例1.25%，较上年同期减少34.12%[39] - 在建工程期末数为4,765,910.00元，占总资产比例0.68%，较上年同期增加100.00%[39] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额为69,522,473.22元，期末余额为66,553,173.22元，本期计入公允价值变动损益的金额为-3,089,300.00元[40] - 2020年6月30日货币资金为118,584,914.43元，较2019年12月31日的256,047,798.95元减少[83] - 2020年6月30日交易性金融资产为32,843,300.00元，较2019年12月31日的23,702,834.20元增加[83] - 2020年6月30日应收账款为44,595,329.13元，较2019年12月31日的66,544,765.97元减少[83] - 2020年6月30日流动资产合计453,340,173.64元，较2019年12月31日的471,185,803.84元减少[83] - 公司2020年6月30日资产总计704,091,219.44元，较2019年12月31日的723,837,580.39元下降2.73%[84] - 2020年6月30日流动负债合计192,014,632.33元，较2019年12月31日的204,423,288.48元下降6.07%[84] - 2020年6月30日非流动负债合计43,279,117.22元，较2019年12月31日的44,545,734.00元下降2.84%[84] - 2020年6月30日所有者权益合计468,797,469.89元，较2019年12月31日的474,868,557.91元下降1.28%[85] - 母公司2020年6月30日资产总计615,016,098.05元，较2019年12月31日的538,426,775.20元增长14.22%[88] - 母公司2020年6月30日流动资产合计255,304,139.78元，较2019年12月31日的163,591,649.24元增长56.06%[87] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计359,711,958.27元，较2019年12月31日的374,835,125.96元下降4.03%[88] - 母公司2020年6月30日流动负债合计129,591,779.92元，较2019年12月31日的35,871,086.59元增长261.28%[88] - 母公司2020年6月30日长期股权投资为238,958,371.60元，较2019年12月31日的252,133,294.48元下降5.22%[88] - 公司2020年6月30日应付账款为10,133,815.25元，较2019年12月31日的13,657,810.92元下降25.80%[84] 子公司相关数据 - 宝鸡凌云万正电路板有限公司净利润为169.53万元，上年数为109.40万元；上海一毛条纺织重庆有限公司净利润为-296.51万元，上年数为-52.28万元[42] - 上海银盾电子信息技术有限公司净利润为-99.09万元，上年数为11.39万元；上海三进进出口

公司信息 - 证券代码 A600689、B900922，证券简称上海三毛、三毛 B 股 [1] - 公司名称为上海三毛企业（集团）股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为 2020 年上海地区上市公司集体接待日 [2] - 活动时间为 2020 年 6 月 19 日（周五）下午，13:30 - 15:00 收看投资者保护相关视频，15:00 投资者提问通道打开，15:00 - 16:30 为网上互动交流时间 [2] - 活动采用网络沟通方式，投资者可登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [2] 出席人员 - 公司总经理刘杰，董事会秘书、财务总监周志宇 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产719,082,760.40元，较上年度末减少0.66%；归属于上市公司股东的净资产461,774,944.22元，较上年度末减少0.64%[7] - 年初至报告期末，营业收入267,422,256.38元，较上年同期减少15.89%；归属于上市公司股东的净利润-2,979,506.22元，较上年同期减少193.04%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-682,890.58元，较上年同期减少360.80%；加权平均净资产收益率为-0.64%，较上年减少1.33个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.015元/股，较上年同期减少193.75%[7] - 2020年第一季度公司资产总计630,030,961.66元，较2019年末的538,426,775.20元增长16.9%[21][22] - 2020年第一季度负债合计160,720,936.74元，较2019年末的66,371,636.78元增长142.15%[22] - 2020年第一季度所有者权益合计469,310,024.92元，较2019年末的472,055,138.42元下降0.58%[22] - 2020年第一季度营业总收入267,422,256.38元，较去年同期的317,961,466.39元下降15.9%[27] - 2020年第一季度营业总成本268,430,719.29元，较去年同期的316,679,480.26元下降15.23%[27] - 2020年第一季度营业利润为 - 3,423,748.24元，去年同期为3,750,494.09元[27] - 2020年第一季度利润总额为 - 3,514,620.70元，去年同期为3,753,337.05元[27] - 2020年第一季度净利润为 - 2,858,090.24元，去年同期为3,350,053.95元[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 2,979,506.22元，去年同期为3,202,457.41元[27] - 2020年第一季度少数股东损益为121,415.98元，2019年同期为147,596.54元[28] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 2,858,090.24元，2019年同期为3,350,053.95元[28] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.015元/股，2019年同期为0.016元/股[28] - 2020年第一季度母公司营业收入为20,052,368.22元，2019年同期为23,041,886.93元[29] - 2020年第一季度营业利润为 - 3,416,551.11元，2019年同期为1,180,015.20元[30] - 2020年第一季度净利润为 - 2,745,113.50元，2019年同期为1,180,015.20元[30] 特殊损益项目情况 - 计入当期损益的政府补助706,944.89元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-3,520,431.91元；其他营业外收入和支出为-90,872.46元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数32,766户，其中A股24,956户，B股7,810户；重庆轻纺控股（集团）公司持股52,158,943股，占比25.95%[9] 资产项目变化 - 报告期货币资金期末余额76,851,179.81元，较年初减少179,196,619.14元，变动比率-69.99%，因购买银行短期理财产品所致[10] - 报告期交易性金融资产期末余额69,604,160.00元，较年初增加45,901,325.80元，变动比率193.65%，因国债逆回购投资所致[10] - 2020年3月31日货币资金为76851179.81元，较2019年12月31日的256047798.95元减少[17] - 2020年3月31日交易性金融资产为69604160.00元，较2019年12月31日的23702834.20元增加[17] - 2020年3月31日应收账款为46202622.54元，较2019年12月31日的66544765.97元减少[17] - 2020年3月31日流动资产合计468376346.24元，较2019年12月31日的471185803.84元减少[17] - 2020年3月31日非流动资产合计250706414.16元，较2019年12月31日的252651776.55元减少[18] - 2020年3月31日资产总计719082760.40元，较2019年12月31日的723837580.39元减少[18] - 2020年3月31日流动负债合计203589552.44元，较2019年12月31日的204423288.48元减少[18] - 2020年3月31日母公司货币资金4,903,805.62元，较2019年12月31日的108,113,357.32元下降95.46%[20] 现金流量指标变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额19,351,576.48元，较上年同期增加59,311,451.95元，变动比率148.43%，因经营业务收支变动所致[7][10] - 报告期投资活动产生的现金流量净额-199,857,178.56元，较上年同期减少50,507,808.99元，变动比率-33.82%，因购买银行短期理财产品所致[10] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为293,475,463.14元，2019年同期为274,005,145.57元[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,351,576.48元，2019年同期为 - 39,959,875.47元[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 199,857,178.56元，2019年同期为 - 149,349,369.57元[33] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 180,366,619.14元，2019年同期为 - 189,371,493.56元[34] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金16,412,876.09元，2019年同期为25,591,757.01元[35] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金111,401,377.17元，2019年同期为84,566,786.34元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计127,814,253.26元，2019年同期为110,158,543.35元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计32,058,420.12元，2019年同期为49,369,396.63元[35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额95,755,833.14元，2019年同期为60,789,146.72元[35] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金234,615.16元，2019年同期为177,558.47元[35] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计199,200,000.00元，2019年同期为150,000,000.00元[35][37] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -198,965,384.84元，2019年同期为 -149,822,441.53元[37] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 -103,209,551.70元，2019年同期为 -89,033,294.81元[37] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额4,903,805.62元，2019年同期为29,880,593.69元[37] 公司业务相关重大事项 - 公司子公司出资5000万元合作设立创新壹号基金专项投资沪江教育，仲裁裁定被执行人应支付股份回购款本金104397375元及利息损失等[11] - 公司拟转让宝鸡凌云公司65.44%股权，首次挂牌价1771.01万元，后三次下调至1240万元，单次下调幅度为评估价格的10%，最终以1063万元第五次挂牌[12][13] 疫情影响 - 公司预计新冠肺炎疫情及防控措施将对生产和经营造成一定暂时性影响[13]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,369,543,327.65元，较2018年的1,378,099,486.15元减少0.62%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为8,200,687.11元，较2018年的10,746,956.82元减少23.69%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,405,000.85元，2018年为 -4,041,830.13元[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -25,423,806.69元，较2018年的7,025,431.23元减少461.88%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为464,754,450.44元，较2018年末的459,956,577.83元增加1.04%[21] - 2019年末总资产为723,837,580.39元，较2018年末的735,205,948.83元减少1.55%[21] - 2019年基本每股收益为0.04元/股，较2018年的0.05元/股减少20.00%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为1.77%，较2018年的2.34%减少0.57个百分点[22] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -1.63%，较2018年的 -0.89%减少0.74个百分点[22] - 2019年各季度营业收入分别为3.18亿元、2.94亿元、3.63亿元、3.95亿元；归属上市公司股东净利润分别为320.25万元、739.55万元、184万元、 - 423.73万元[24] - 2019年非经常性损益合计1560.57万元，2018年为1478.88万元，2017年为5429.08万元[26] - 采用公允价值计量项目期初余额7294.78万元，期末余额6952.25万元，当期变动 - 342.54万元[28][29] - 2019年公司累计完成营业收入136954万元，较上年同期减少0.62%；利润总额1248万元，较去年同期减少8.39%；归属于上市公司股东的净利润820万元，扣除非经常性损益的净利润为 -741万元，较去年同期增加亏损337万元[46] - 营业收入为13.6954332765亿美元，较上年同期下降0.62%；营业成本为12.7504958248亿美元，较上年同期下降0.68%[48] - 销售费用为4814.82034万美元，较上年同期增长22.93%；管理费用为4944.528139万美元，较上年同期下降3.95%；财务费用为 - 297.331455万美元，较上年同期下降187.51%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2542.380669万美元，较上年同期下降461.88%；投资活动产生的现金流量净额为2214.799475万美元，较上年同期增长30.32%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 470.405259万美元，较上年同期下降55.79%[49] - 主营业务收入较上年下降0.65%，贸易类企业收入略有下降[50] - 工业营业收入为2568.318306万美元，同比增长20.85%；商业营业收入为11.1591341122亿美元，同比下降1.53%；保安服务业营业收入为2012.903851万美元，同比增长2.08%[52] - 纺织品营业收入为7.6632869749亿美元，同比下降9.93%；钢材营业收入为5305.109275万美元，同比增长30.63%；机械五金营业收入为2.4910810298亿美元，同比增长41.78%[52] - 外销营业收入为9.8669162259亿美元，同比下降5.78%；内销营业收入为3.5619535679亿美元，同比增长16.98%[52] - 前五名客户销售额为4.462947亿美元，占年度销售总额25.03%；前五名供应商采购额为2.672132亿美元，占年度采购总额20.96%[56] - 投资收益为1979.260463万美元，较上年同期增长47.56%；公允价值变动收益为 - 324.713693万美元，较上年同期下降1396.65%[58] - 信用减值损失为 - 105.162945万美元，较上年同期增长100%；资产减值损失为 - 7.155212万美元，较上年同期下降105.04%[58] - 货币资金期末余额为256,047,798.95元，占总资产比例35.37%，较上期期末变动-2.14%[60] - 应收账款期末余额为66,544,765.97元，占总资产比例9.19%，较上期期末增长35.16%[60] - 应收票据期末余额为0元，占总资产比例0%，较上期期末减少100%[60] - 2019年12月31日，其他非流动金融资产公允价值为4600.99万元[156] - 2019年12月31日，货币资金为2.5604779895亿元，2018年为2.6164841517亿元[165] - 2019年12月31日，交易性金融资产为2370.28342万元[165] - 2019年12月31日，应收账款为6654.476597万元，2018年为4923.49413万元[165] - 2019年12月31日，预付款项为9893.721869万元，2018年为9721.9876万元[165] - 2019年12月31日，其他应收款为902.912115万元，2018年为1333.263777万元[165] - 2019年12月31日，存货为1360.213505万元，2018年为1535.730084万元[165] - 2019年12月31日，流动资产合计为4.7118580384亿元[165] - 2019年12月31日，长期股权投资为526.303743万元，2018年为533.918065万元[165] - 2019年12月31日，投资性房地产为1.7331888556亿元，2018年为1.7988717304亿元[165] - 公司2019年资产总计723,837,580.39元，较2018年的735,205,948.83元下降1.54%[166] - 2019年流动负债合计204,423,288.48元，较2018年的218,778,972.13元下降6.56%[166] - 2019年非流动负债合计44,545,734.00元，较2018年的46,016,866.92元下降3.20%[166] - 2019年所有者权益合计474,868,557.91元，较2018年的470,410,109.78元增长0.95%[167] - 母公司2019年资产总计538,426,775.20元，较2018年的575,159,329.98元下降6.39%[170] - 母公司2019年流动负债合计35,871,086.59元，较2018年的74,509,220.06元下降51.86%[170] - 母公司2019年非流动负债合计30,500,550.19元，较2018年的31,227,623.09元下降2.33%[171] - 母公司2019年所有者权益合计472,055,138.42元，较2018年的469,422,486.83元增长0.56%[171] - 公司2019年应付账款为13,657,810.92元，较2018年的25,261,921.07元下降46%[166] - 公司2019年预收款项为127,838,699.50元，较2018年的134,664,838.89元下降5%[166] - 2019年营业总收入为13.6954332765亿元，2018年为13.7809948615亿元，同比下降0.62%[174] - 2019年营业总成本为13.7240681434亿元，2018年为13.8174462997亿元，同比下降0.68%[174] - 2019年净利润为9724407.03元，2018年为1.116346848亿元，同比下降12.89%[174] - 2019年归属于母公司股东的净利润为8200687.11元，2018年为1.074695682亿元，同比下降23.70%[175] - 2019年综合收益总额为9741592.42元，2018年为4471211.32元，同比增长117.87%[175] - 2019年基本每股收益为0.04元/股，2018年为0.05元/股，同比下降20%[175] - 2019年母公司营业收入为83074507.52元，2018年为82938546.77元，同比增长0.16%[177] - 2019年母公司净利润为6049504.42元，2018年为1.577464769亿元，同比下降61.65%[178] - 2019年母公司综合收益总额为6049504.42元，2018年为9082390.53元，同比下降33.39%[178] - 2019年母公司基本每股收益为0.03元/股，2018年为0.08元/股，同比下降62.5%[178] - 2019年经营活动现金流入小计15.09亿元，较2018年的15.49亿元下降2.61%[180] - 2019年经营活动现金流出小计15.34亿元，较2018年的15.42亿元下降0.52%[180] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-2542.38万元，2018年为702.54万元[180] - 2019年投资活动现金流入小计2.31亿元，较2018年的4.53亿元下降49.09%[180] - 2019年投资活动现金流出小计2.09亿元，较2018年的4.36亿元下降52.11%[180] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为2214.80万元，较2018年的1699.50万元增长30.32%[180] - 2019年筹资活动现金流入小计42万元，2018年为42万元[181] - 2019年筹资活动现金流出小计470.41万元，较2018年的343.96万元增长36.76%[181] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为-470.41万元，较2018年的-301.96万元下降55.78%[181] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-511.26万元，较2018年的1768.08万元下降128.91%[181] - 2018年末归属于母公司所有者权益小计458,916,748.32元，少数股东权益10,037,020.29元，所有者权益合计468,953,768.61元[187] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计459,956,577.83元，少数股东权益10,453,531.95元，所有者权益合计470,410,109.78元[186] - 2019年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加4,795,080.40元，少数股东权益减少340,899.10元，所有者权益合计增加4,454,181.30元[186] - 2019年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加8,211,933.23元，少数股东权益增加1,529,659.19元，所有者权益合计增加9,741,592.42元[186] - 2019年所有者投入和减少资本使少数股东权益减少1,870,558.29元，所有者权益合计减少1,870,558.29元[186] - 2019年利润分配使归属于母公司所有者权益减少3,416,852.83元，所有者权益合计减少3,416,852.83元[186] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计464,754,450.44元，少数股东权益10,114,107.47元

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产737,923,527.51元，较上年度末增长0.37%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产468,977,687.94元，较上年度末增长1.96%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 14,318,605.75元，上一年同期为 - 27,280,676.42元[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入974,370,740.60元，较上年同期减少3.34%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润12,437,962.94元，较上年同期增长422.37%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,887,614.07元，上一年同期为 - 2,713,938.27元[9] - 加权平均净资产收益率为2.68%，较上一年增加2.16个百分点[9] - 基本每股收益0.062元/股，较上年同期增长416.67%；稀释每股收益0.062元/股，较上年同期增长416.67%[9] - 2019年9月30日货币资金85,475,078.89元，较年初减少176,173,336.28元，变动比率-67.33%，因购买银行短期理财产品所致[13] - 2019年9月30日应收票据2,539,290.40元，较年初减少1,758,549.97元，变动比率-40.92%，因本期票据结算交易减少所致[13] - 2019年1 - 9月财务费用-2,809,330.37元，较上年同期减少3,756,911.35元，变动比率-396.47%，受本期汇兑损益影响[14] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益1,260,331.45元，较上年同期增加1,008,711.45元，变动比率400.89%，因本期交易性金融资产市值变化所致[14] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额-14,318,605.75元，较上年同期增加12,962,070.67元，变动比率-47.51%，因本期经营业务收支变动所致[14] - 2019年9月30日流动资产合计476,482,091.23元，2018年12月31日为442,205,681.03元[21] - 2019年9月30日非流动资产中投资性房地产为174,959,230.15元，2018年12月31日为179,887,173.04元[21] - 2019年第三季度公司资产总计737,923,527.51元，较2018年末的735,205,948.83元增长0.37%[22] - 非流动资产合计261,441,436.28元，较2018年末的293,000,267.80元下降10.77%[22] - 流动负债合计214,010,957.06元，较2018年末的218,778,972.13元下降2.18%[22] - 负债合计259,752,517.44元，较2018年末的264,795,839.05元下降1.90%[23] - 所有者权益合计478,171,010.07元，较2018年末的470,410,109.78元增长1.65%[23] - 2019年第三季度营业总收入362,810,266.05元，2018年同期为358,274,270.07元，同比增长约1.26%[29] - 2019年前三季度营业总收入974,370,740.60元，2018年同期为1,008,000,543.45元，同比下降约3.34%[29] - 2019年第三季度营业总成本367,517,801.55元，2018年同期为358,374,727.18元，同比增长约2.55%[29] - 2019年前三季度营业总成本980,607,919.65元，2018年同期为1,010,533,316.07元，同比下降约2.96%[29] - 2019年第三季度净利润2,074,363.84元，2018年同期为845,405.10元，同比增长约145.37%[30] - 2019年前三季度净利润13,048,311.41元，2018年同期为2,441,288.37元，同比增长约434.48%[30] - 2019年第三季度投资收益3,202,341.66元，2018年同期为457,116.63元，同比增长约600.51%[29] - 2019年前三季度投资收益17,688,551.76元，2018年同期为1,794,760.22元，同比增长约885.69%[29] - 2019年第三季度基本每股收益0.009元/股，2018年同期为0.004元/股，同比增长约125%[31] - 2019年前三季度基本每股收益0.062元/股，2018年同期为0.012元/股，同比增长约416.67%[31] - 2019年前三季度营业收入60920672.81元，较2018年前三季度的64859293.24元下降约6.07%[33] - 2019年前三季度营业利润7683038.42元，较2018年前三季度的5155377.81元增长约49.03%[33] - 2019年前三季度净利润7657290.16元，较2018年前三季度的5745855.85元增长约33.26%[33] - 2019年前三季度基本每股收益0.038元/股，2018年前三季度为0.029元/股，增长约31.03%[34] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1109025630.16元，较2018年前三季度的1144050310.48元下降约3.06%[35] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计1123344235.91元，较2018年前三季度的1171330986.90元下降约4.10%[35] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14318605.75元，较2018年前三季度的 - 27280676.42元亏损减少约47.51%[35] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计234691241.10元，较2018年前三季度的188028301.28元增长约24.82%[35] - 2019年第三季度营业收入17008604.76元，较2018年第三季度的18169720.67元下降约6.49%[33] - 2019年第三季度营业利润为 - 2450154.59元，2018年第三季度为1577693.69元，由盈转亏[33] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计175,531,596.14元，2018年同期为222,399,783.35元[38] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计140,305,522.69元，2018年同期为166,647,779.97元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额35,226,073.45元，2018年同期为55,752,003.38元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计248,393,034.80元，2018年同期为194,003,975.79元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计390,137,800.00元，2018年同期为341,511,025.53元[39] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -141,744,765.20元，2018年同期为 -147,507,049.74元[39] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计3,416,852.83元，2018年同期为3,014,870.15元[39] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3,416,852.83元，2018年同期为 -3,014,870.15元[39] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额 -109,935,544.58元，2018年同期为 -94,769,916.51元[39] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计增加21,261,000.00元，非流动资产合计减少21,261,000.00元[42][43] - 2019年第三季度非流动负债合计46,016,866.92元，负债合计264,795,839.05元[44] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计470,410,109.78元，负债和所有者权益总计735,205,948.83元[44] - 其他综合收益从15,825,693.44元降至1,000,000.00元，减少14,825,693.44元；未分配利润从 - 9,945,883.12元变为4,879,810.32元，增加14,825,693.44元[44] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额减少78,844.35元，交易性金融资产年初余额增加78,844.35元[44] - 可供出售金融资产年初余额减少72,881,000.00元，交易性金融资产年初余额增加21,261,000.00元，其他非流动金融资产年初余额增加51,620,000.00元[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计624,189,361.68元，较2018年末的575,159,329.98元增长8.52%[26] - 母公司流动资产合计247,896,723.10元，较2018年末的153,560,605.21元增长61.44%[26] - 母公司非流动资产合计376,292,638.58元，较2018年末的421,598,724.77元下降10.74%[26] - 母公司流动负债合计118,976,817.51元，较2018年末的74,509,220.06元增长59.68%[27] - 母公司负债合计150,526,437.52元，较2018年末的105,736,843.15元增长42.36%[27] - 2019年母公司流动资产合计从153,560,605.21元变为174,821,605.21元，增加21,261,000.00元；非流动资产合计从421,598,724.77元变为400,337,724.77元，减少21,261,000.00元[46] - 2019年母公司负债合计105,736,843.15元，所有者权益（或股东权益）合计469,422,486.83元，负债和所有者权益总计575,159,329.98元[47][48] - 母公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额减少66,840.00元，交易性金融资产年初余额增加66,840.00元[46][48] - 母公司可供出售金融资产年初余额减少22,881,000.00元，交易性金融资产年初余额增加21,261,000.00元，其他非流动金融资产年初余额增加1,620,000.00元[46][48] - 母公司其他综合收益年初余额减少14,825,693.44元，留存收益年初余额增加14,825,693.44元，未分配利润从21,215,115.80元变为36,040,809.24元，增加14,825,693.44元[47][48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数36,076户，其中A股28,139户，B股7,937户[10] - 重庆轻纺控股（集团）公司期末持股数量52,158,943股，持股比例25.95%[10] 公司业务相关决策 - 宝鸡凌云公司年租金52.29万元，租赁期至2019年4月30日止，拟在姜谭工业园区新建生产厂区[15] - 公司拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权，挂牌价格200万元，较评估值溢价5

公司信息 - 证券代码 A600689、B900922，证券简称上海三毛、三毛 B 股 [1] 活动公告 - 公司将参加“2019 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，加强与投资者互动交流 [2] 活动详情 - 活动在上证所信息网络有限公司平台以网络远程方式举行，投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与 [2] - 活动时间为 2019 年 9 月 26 日 15:00 至 17:00，届时公司管理层将与投资者就公司治理等问题在线交流 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入611,560,474.55元，上年同期649,726,273.38元，同比减少5.87%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,597,960.40元，上年同期1,611,581.11元，同比增长557.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产467,137,685.40元，上年度末459,956,577.83元，同比增长1.56%[17] - 本报告期末总资产709,236,359.64元，上年度末735,205,948.83元，同比减少3.53%[17] - 本报告期基本每股收益0.053元/股，上年同期0.008元/股，同比增长562.50%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.27%，上年同期0.35%，增加1.92个百分点[18] - 2019年上半年公司完成营业收入61156万元，较去年同期减少5.87%；利润总额1436万元，较去年同期增加1240万元；归属于上市公司股东的净利润为1060万元，去年同期为161万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 246万元，较去年同期减少亏损约1万元[34] - 营业收入本期数611,560,474.55元，上年同期数649,726,273.38元，变动比例 - 5.87%；营业成本本期数565,687,297.74元，上年同期数609,185,534.08元，变动比例 - 7.14%[39] - 销售费用本期数25,367,364.02元，上年同期数15,479,764.26元，变动比例63.87%；管理费用本期数22,091,967.71元，上年同期数24,211,772.05元，变动比例 - 8.76%[39] - 财务费用本期数 - 1,815,229.09元，上年同期数1,012,226.38元，变动比例 - 279.33%；经营活动产生的现金流量净额本期数 - 25,047,454.42元，上年同期数 - 38,325,925.27元，变动比例 - 34.65%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 133,165,142.05元，上年同期数 - 125,672,593.74元，变动比例5.96%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为0，上年同期数416,169.14元，变动比例 - 100.00%[39] - 投资收益本期数14,486,210.10元，上年同期数1,337,643.59元，变动比例982.96%；公允价值变动收益本期数902,401.65元，上年同期数87,270.00元，变动比例934.03%[40] - 货币资金本期期末数107,424,361.54元，占总资产15.15%，上期期末数261,648,415.17元，占总资产35.59%，变动比例 - 58.94%；应收票据本期期末数2,616,905.37元，占总资产0.37%，上期期末数4,297,840.37元，占总资产0.58%，变动比例 - 39.11%[42] - 2019年上半年货币资金为107,424,361.54元，较2018年末261,648,415.17元减少[90] - 2019年上半年交易性金融资产为22,625,656.00元[90] - 2019年上半年应收票据为2,616,905.37元，较2018年末4,297,840.37元减少[90] - 2019年上半年应收账款为57,362,212.26元，较2018年末49,234,941.30元增加[90] - 2019年上半年预付款项为78,729,040.92元，较2018年末97,219,876.00元减少[90] - 2019年上半年其他应收款为12,218,019.07元，较2018年末13,332,637.77元减少[90] - 2019年上半年存货为13,377,556.62元，较2018年末15,357,300.84元减少[90] - 2019年上半年其他流动资产为150,799,434.13元，较2018年末1,035,825.23元大幅增加[90] - 2019年公司进行换届改选，选举产生第十届董事会、监事会人选[84] - 公司2019年6月30日资产总计709,236,359.64元，较2018年末的735,205,948.83元下降3.53%[91] - 2019年6月30日非流动资产合计264,083,173.73元，较2018年末的293,000,267.80元下降9.87%[91] - 2019年6月30日流动负债合计186,010,334.12元，较2018年末的218,778,972.13元下降14.97%[91] - 2019年6月30日负债合计231,854,263.65元，较2018年末的264,795,839.05元下降12.44%[92] - 2019年6月30日所有者权益合计477,382,095.99元，较2018年末的470,410,109.78元增长1.48%[92] - 母公司2019年6月30日资产总计637,321,334.32元，较2018年末的575,159,329.98元增长10.81%[94] - 母公司2019年6月30日流动资产合计248,648,523.64元，较2018年末的153,560,605.21元增长61.93%[94] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计388,672,810.68元，较2018年末的421,598,724.77元下降7.81%[94] - 母公司2019年6月30日流动负债合计132,297,006.88元，较2018年末的74,509,220.06元增长77.56%[94] - 2019年6月30日未分配利润为12,060,917.89元，而2018年末为 - 9,945,883.12元[92] - 2019年上半年营业总收入为6.1156047455亿元，2018年同期为6.4972627338亿元，同比下降5.87%[97] - 2019年上半年营业总成本为6.130901181亿元，2018年同期为6.5215858889亿元，同比下降5.99%[97] - 2019年上半年净利润为1097.394757万元，2018年同期为159.588327万元，同比增长587.63%[98] - 2019年上半年基本每股收益为0.053元/股，2018年同期为0.008元/股，同比增长562.5%[99] - 2019年上半年稀释每股收益为0.053元/股，2018年同期为0.008元/股，同比增长562.5%[99] - 2019年上半年负债合计为1.6374721125亿元，2018年同期为1.0573684315亿元，同比增长54.86%[95] - 2019年上半年所有者权益合计为4.7357412307亿元，2018年同期为4.6942248683亿元，同比增长0.88%[95] - 2019年上半年母公司营业收入为4391.206805万元，2018年同期为4668.957257万元，同比下降5.95%[101] - 2019年上半年母公司营业利润为1013.319301万元，2018年同期为357.768412万元，同比增长183.23%[101] - 2019年上半年母公司净利润未提及与2018年对比数据，2019年上半年为（1013.319301 - 7543.24）万元 = 1012.564977万元[101] - 2019年上半年利润总额为10125649.77元，2018年同期为3512866.18元[102] - 2019年上半年净利润为7568489.07元，2018年同期为4167385.06元[102] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.038元/股，2018年同期均为0.02元/股[102] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为577282722.13元，2018年同期为597422219.07元[104] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为670352935.83元，2018年同期为701548646.32元[105] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为695400390.25元，2018年同期为739874571.59元[105] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 25047454.42元，2018年同期为 - 38325925.27元[105] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为77294187.97元，2018年同期为84476515.07元[105] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为210459330.02元，2018年同期为210149108.81元[105] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 133165142.05元，2018年同期为 - 125672593.74元[105] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -82,242,695.64元，2018年同期为 -69,977,271.55元[108] - 2019年上半年期初现金及现金等价物余额为118,913,888.50元，2018年同期为101,149,598.09元[108] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为36,671,192.86元，2018年同期为31,172,326.54元[108] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6,971,986.21元，2018年同期为645,302.62元[110][111] - 2019年上半年综合收益总额为10,973,947.57元，2018年同期为3,660,172.77元[110][111] - 2019年上半年利润分配金额为 -3,416,852.83元，2018年同期为 -3,014,870.15元[110][111] - 2019年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为4,151,636.24元[113] - 2019年上半年母公司综合收益总额为7,568,489.07元[113] - 2019年上半年母公司利润分配金额为 -3,416,852.83元[113] - 2019年上半年母公司期末所有者权益合计为473,574,123.07元[113] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为466,571,770.86元，较期初增加3,216,804.41元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司完成出口总额6424.25万美元，较去年同期减少16.93%；完成进口总额502.40万美元，较去年同期增长74.04%[26] - 2019年上半年公司人防业务收入8416.19万元，技防业务收入493.90万元，安防板块业务收入较去年同期增长6.48%[28] - 公司进出口业务收入约占总营业收入的80%[29] - 2019年上半年公司进出口贸易板块营业收入合计49882万元，较去年同期下降9.52%[35] - 安防服务业务对前五大客户的营业收入约占安防业务总收入的六成[36] - 2019年上半年公司安防业务板块累计完成营业收入8910万元，较去年同期增长约6.48%；利润总额为347万元，较同期减少约19.43%[36] - 上半年物业园区租赁实现各项收入1344万元，较去年同期减少72万元[36] - 安防服务板块已形成近2亿元的年销售规模[36] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为13,227,460.51元[19] - 计入当期损益的政府补助为1,297,

公司信息 - 证券代码 A 600689、B 900922，证券简称上海三毛、三毛 B 股 [1] 活动公告 - 公司定于 2019 年 6 月 10 日下午 14:00 - 16:30 参加“2019 年上海地区上市公司集体接待日”活动 [2] - 活动采用网络沟通方式，投资者可登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [2] - 出席人员有公司总经理刘杰、财务总监周志宇 [2]