财务数据关键指标变化 - 2017年度归属于母公司净利润143,572,119.23元，拟按每10股派发现金0.43元（含税）分配股利14,503,900.00元[5] - 2017年营业收入1,638,440,107.81元，较2016年增长12.10%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润143,572,119.23元，较2016年增长79.02%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额425,585,549.65元，较2016年增长84.81%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,483,961,746.78元，较2016年末增长6.82%[22] - 2017年末总资产4,698,942,265.44元，较2016年末增长18.51%[22] - 2017年基本每股收益0.4257元／股，较2016年增长79.02%[23] - 2017年加权平均净资产收益率5.99%，较2016年增加2.48个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.63%，较2016年增加2.22个百分点[23] - 2017年度公司营业收入163,844.01万元，同比增加12.10%，营业利润20,184.86万元，同比增加11.02%，净利润14,210.60万元，同比增加77.19%[38] - 营业收入本期数1,638,440,107.81元，上年同期数1,461,582,562.60元，变动比例12.10%；营业成本本期数415,896,188.23元，上年同期数523,866,388.52元，变动比例 -20.61%[40] - 销售费用本期数479,625,957.58元，上年同期数318,061,116.75元，变动比例50.80%；管理费用本期数298,671,426.21元，上年同期数221,002,900.93元，变动比例35.14%[40] - 财务费用本期数345,051.87元，上年同期数20,965,398.56元，变动比例 -98.35%；经营活动产生的现金流量净额本期数425,585,549.65元，上年同期数230,288,978.80元，变动比例84.81%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期数276,062,808.35元，上年同期数 -38,825,804.32元，变动比例811.03%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -170,961,308.29元，上年同期数41,857,363.74元，变动比例 -508.44%[41] - 研发支出本期数7,148,892.34元，上年同期数13,362,957.46元，变动比例 -46.50%[41] - 2017年税金及附加224997645.54元，较2016年增长35.88%；销售费用479625957.58元，较2016年增长50.80%；管理费用298671426.21元，较2016年增长35.14%；财务费用345051.87元，较2016年下降98.35%[52] - 2017年公允价值变动收益110500元，较2016年增长146.04%；投资收益 - 112347.80元，较2016年增长98.75%；资产处置收益 - 1399381.10元，较2016年下降211.31%；其他收益2398234.19元[52] - 2017年所得税费用62021870.52元，较2016年下降40.08%；净利润142105977.42元，较2016年增长77.19%；少数股东损益 - 1466141.81元[52] - 2017年本期费用化研发投入7148892.34元，研发投入总额占营业收入比例0.44%，公司研发人员数量63人[53] - 2017年经营活动产生的现金流量净额425585549.65元，较2016年增长84.81%；投资活动产生的现金流量净额276062808.35元，较2016年增长811.03%；筹资活动产生的现金流量净额 - 170961308.29元，较2016年下降508.44%[57] - 货币资金本期期末数为11.37亿元，占总资产24.20%，较上期增长110.11%[59] - 应收票据本期期末数为1.34亿元，占总资产2.84%，较上期增长132.85%[59] - 期末流动资产合计37.68亿元，期初为28.36亿元，增长32.89%[192] - 期末非流动资产合计9.31亿元，期初为11.30亿元，下降17.53%[192] - 期末流动负债合计19.91亿元，期初为16.37亿元，增长21.63%[193] - 期末非流动负债合计0.53亿元，期初为0.33亿元，增长60.79%[193] - 期末所有者权益合计26.55亿元，期初为23.25亿元，增长14.19%[193][194] - 货币资金期末余额11.37亿元，期初为5.41亿元，增长109.92%[192] - 存货期末余额23.12亿元，期初为21.75亿元，增长6.31%[192] - 应付职工薪酬期末余额1.32亿元，期初为0.58亿元，增长127.15%[193] - 未分配利润期末余额10.60亿元，期初为9.40亿元，增长12.68%[194] - 资产总计从36.61亿元增长至40.70亿元，增幅约11.15%[196] - 营业总收入从14.62亿元增长至16.38亿元，增幅约12.09%[198] - 营业总成本从12.72亿元增长至14.38亿元，增幅约13.03%[198] - 净利润从8019.90万元增长至1.42亿元，增幅约77.19%[198] - 归属于母公司股东的净利润从8019.90万元增长至1.44亿元，增幅约79.02%[198] - 基本每股收益从0.2378元/股增长至0.4257元/股，增幅约79.01%[199] - 稀释每股收益从0.2378元/股增长至0.4257元/股，增幅约79.01%[199] - 短期借款从5.36亿元增长至6.21亿元，增幅约15.86%[196] - 应付账款从1265.56万元增长至3729.99万元，增幅约194.73%[196] - 未分配利润从5.85亿元增长至9.22亿元，增幅约57.49%[196] 各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为426,632,116.57元、452,461,908.37元、364,149,708.22元、395,196,374.65元[25] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为40,853,005.67元、21,484,234.11元、33,136,958.71元、48,097,920.74元[25] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为96,662,062.36元、 - 54,225,814.51元、279,197,250.61元、103,952,051.19元[25] 非经常性损益及投资性房地产数据 - 2017 - 2015年非经常性损益合计分别为8,660,069.32元、2,199,812.24元、4,721,334.77元[26] - 投资性房地产期初余额76,600,900.00元，期末余额76,622,800.00元，当期变动21,900.00元，对当期利润影响110,500.00元[26] 公司品牌及技术实力 - 公司核心品牌连续13年入选“中国500最具价值品牌排行榜”[30] - 公司专业技术团队有高级技师45名、国家白酒评委4名、四川省白酒评委29名等[31] - 公司自主研发项目近150余项，承担国家、省（部）级项目30余项，拥有发明专利47项，专有技术9项，自主创新成果100余项[31] 公司人才与渠道建设 - 2017年公司引进营销专业人才2000余人[34] - 公司建立万家联盟体烟酒店[35] 各业务线成本数据 - 酒类材料成本本期金额253169250.94元，占本期总成本比例60.87%，较上年同期下降25.45%；人工工资本期金额52622091.97元，占比12.65%，较上年同期下降11.55%[48] - 医药材料成本本期金额23306451.35元，占本期总成本比例5.60%，较上年同期下降43.61%；人工工资本期金额5420947.97元，占比1.30%，较上年同期下降33.81%[48] - 舍得系列材料成本本期金额156321338.32元，占本期总成本比例37.59%，较上年同期下降2.76%；人工工资本期金额30953609.39元，占比7.44%，较上年同期增长28.85%[48] - 沱牌系列材料成本本期金额96847912.62元，占本期总成本比例23.29%，较上年同期下降45.85%；人工工资本期金额21668482.58元，占比5.21%，较上年同期下降38.92%[48] - 原料成本本期金额26,764.16万元，上期35,272.67万元，同比下降24.12%，占总成本比例64.35%[88] 各业务线销售数据 - 酒类营业收入1,495,407,501.41元，同比增加20.94%，营业成本347,230,363.46元，同比 -19.61%，毛利率增加11.71个百分点[44] - 舍得系列生产量4,324.33千升，同比增加28.11%，销售量3,935.99千升，同比增加28.80%，库存量948.42千升，同比增加69.34%[45] - 沱牌系列生产量10,732.01千升，同比 -57.07%，销售量9,878.65千升，同比 -58.49%，库存量2,958.38千升，同比增加40.54%[45] - 公司产品销售结构变化，中低端产品销量下降幅度大，高端产品销量增加，营业收入同比增长12.10%[46] - 2017年前五名客户销售额22471.77万元，占年度销售总额13.72%；前五名供应商采购额14650.18万元，占年度采购总额32.76%[50] - 中高档酒产量8331.80千升，同比降13.95%，销量7205.28千升，同比降25.03%，销售收13.95亿元，同比增32.73%[69] - 低档酒产量6724.54千升，同比降64.02%，销量6609.36千升，同比降61.67%，销售收入1.01亿元，同比降45.80%[69] - 批发代理本期销售收入14.85亿元，电商销售本期销售收入1089.74万元[78] - 公司本期销售总收入149,540.75万元，省内、省外、电商、境外收入分别为33,822.23万元、114,616.39万元、1,089.74万元、12.39万元，占比分别为22.61%、76.65%、0.73%、0.01%[80] - 电商销售本期销售收入1,089.74万元，上期266.93万元，同比增长308.25%，毛利率83.17%[85] - 中高档产品营业收入1,394,791,654.35元，同比增长32.73%；低档产品营业收入100,615,847.06元，同比下降45.80%[87] - 批发代理营业收入1,484,510,145.72元，同比增长20.32%；电商销售营业收入10,897,355.69元，同比增长308.25%[87] 公司产能与库存数据 - 2017年1 - 12月全国规模以上白酒企业酿酒总产量1198.06万千升，同比增长6.86%[63] - 总部生产现有产能4.3万千升，产量1.36万千升；遂宁分公司现有产能0.3万千升，产量0.15万千升[64] - 成品酒期末库存量3906.80千升，半成品酒（含基础酒）期末库存量128118.66千升[67] 公司采购数据 - 酿酒原材料当期采购金额7427.08万元，包装材料当期采购金额3.20亿元[73

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产43.32亿元，较上年度末增长9.26%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.30亿元，较上年度末增长4.51%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，较上年同期增长385.44%[6] - 年初至报告期末营业收入12.43亿元，较上年同期增长13.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9547.42万元，较上年同期增长74.20%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8990.18万元，较上年同期增长66.34%[6] - 加权平均净资产收益率为4.02%，较上年增加1.61个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2831元/股，较上年增长74.22%[6] - 2017年9月30日流动资产合计33.74亿元，年初为28.36亿元[22] - 2017年9月30日非流动资产合计9.58亿元，年初为11.30亿元[23] - 2017年9月30日流动负债合计18.37亿元，年初为16.37亿元[23] - 2017年9月30日非流动负债合计6496.64万元，年初为326.50万元[24] - 2017年9月30日所有者权益合计24.30亿元，年初为23.25亿元[24] - 2017年第三季度末资产总计39.06亿元，较上期36.61亿元增长6.71%[27][28] - 2017年1 - 9月营业总收入12.43亿元，较上年同期10.99亿元增长13.10%[29] - 2017年1 - 9月营业总成本10.62亿元，较上年同期9.83亿元增长8.00%[30] - 2017年1 - 9月净利润9547.42万元，较上年同期5480.57万元增长74.20%[30] - 2017年基本每股收益0.2831元/股，较上年同期0.1625元/股增长74.22%[31] - 2017年1 - 9月营业收入为591,673,963.86元，上年同期为596,799,541.02元[33] - 2017年1 - 9月营业成本为297,719,057.09元，上年同期为459,706,423.22元[33] - 2017年1 - 9月营业利润为218,054,692.77元，上年同期亏损31,424,144.32元[35] - 2017年1 - 9月净利润为215,486,754.40元，上年同期亏损26,490,924.37元[35] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,469,815,551.74元，上年同期为1,092,621,410.73元[38] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为1,148,182,053.28元，上年同期为1,026,365,483.31元[38] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为321,633,498.46元，上年同期为66,255,927.42元[40] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为50,050,763.22元，上年同期亏损28,263,065.58元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额亏损37,360,478.68元，上年同期亏损45,472,544.58元[40] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为334,323,783.07元，上年同期亏损7,479,682.74元[40] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为594,679,744.91元，上年同期为737,933,876.23元[41] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为662,790,562.43元，上年同期为785,691,153.14元[41] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为602,956,970.35元，上年同期为828,561,397.52元[41] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为59,833,592.08元，上年同期为 - 42,870,244.38元[41] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为353,417,688.73元，上年同期为88,823,211.29元[41] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为139,369,755.57元，上年同期为39,408,452.42元[41] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为214,047,933.16元，上年同期为49,414,758.87元[41] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为652,953,399.82元，上年同期为521,000,000.00元[41][43] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为690,313,878.50元，上年同期为507,902,527.90元[43] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为236,521,046.66元，上年同期为19,641,986.59元[43] 股东相关信息 - 期末股东总数为23593户[8] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数8.76亿元，较期初增长61.77%，主要因销售货款及股权转让款增加；应收票据期末数1.71亿元，较期初增长197.41%，因销售收到票据增加[12] - 应收账款减少15,983,100.24元，降幅61.72%，因太平洋药业股权转让后未再合并其应收账款[14] - 预付账款增加1,806,232.87元，增幅170.85%，因预付设备款及零星维修工程费[14] - 2017年第三季度末存货21.26亿元，较上期20.52亿元增长3.60%[27] - 2017年第三季度末在建工程6611.36万元，较上期593.67万元增长1013.67%[27] 成本费用关键指标变化 - 营业成本减少222,025,249.91元，降幅42.00%，因产品结构调整优化，中高档产品占比上升[14] - 销售费用增加237,551,773.89元，增幅152.68%，因加大新产品市场开发投入及销售人员费用增加[14] 利润相关关键指标变化 - 净利润增加40,668,504.29元，增幅74.20%，因销售增长、产品结构优化，毛利率增加[16] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金增加347,112,318.77元，增幅32.17%，因本期销售收到现金增加[16] - 支付的各项税费增加159,923,124.43元，增幅74.76%，因支付的增值税、消费税及企业所得税增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额增加255,377,571.04元，增幅385.44%，因本期销售收到现金增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额增加78,313,828.80元，增幅277.09%，因收到太平洋药业有限公司股权转让款[16] - 取得借款收到的现金减少342,000,000.00元，降幅37.46%，因从金融机构取得借款减少[16] - 偿还债务支付现金为6.36亿元，较上期减少2.94亿元，降幅31.61%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为4231.39万元，较上期增加1384.13万元，增幅48.61%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3736.05万元，较上期增加811.21万元，增幅17.84%[18] 负债相关关键指标变化 - 2017年第三季度末短期借款6.21亿元，较上期5.36亿元增长15.86%[27] - 2017年第三季度末应付账款2334.03万元，较上期1265.56万元增长84.43%[27] - 2017年第三季度末非流动负债合计5236.30万元，较上期326.50万元增长1491.51%[28] 非公开发行股票相关情况 - 2017年9月12日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发审会审核通过[18] - 截止报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件[19]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入879,094,024.94元，上年同期779,867,983.59元，同比增长12.72%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,337,239.78元，上年同期23,173,811.61元，同比增长169.00%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,436,247.85元，上年同期9,687,039.74元，同比增长338.07%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,363,373,397.76元，上年度末2,325,321,757.98元，同比增长1.64%[14] - 本报告期末总资产3,935,364,104.79元，上年度末3,965,097,338.94元，同比下降0.75%[14] - 本报告期基本每股收益0.1848元/股，上年同期0.0687元/股，同比增长169.00%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率2.66%，上年同期1.03%，增加1.63个百分点[15] - 营业收入本期数879,094,024.94元，上年同期数779,867,983.59元，变动比例12.72%；营业成本本期数232,711,895.26元，上年同期数390,721,791.12元，变动比例 -40.44%[26] - 销售费用本期数230,265,022.28元，上年同期数100,448,691.38元，变动比例129.24%；管理费用本期数187,155,166.95元，上年同期数110,835,151.30元，变动比例68.86%[26] - 财务费用本期数195,568.46元，上年同期数8,952,350.63元，变动比例 -97.82%；经营活动产生的现金流量净额本期数42,436,247.85元，上年同期数9,687,039.74元，变动比例338.07%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -29,801,250.06元，上年同期数 -18,008,160.93元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -131,181,062.00元，上年同期数27,848,529.96元，变动比例 -571.05%[27] - 研发支出本期数5,503,811.79元，上年同期数3,177,286.88元，变动比例73.22%[27] - 应收票据本期期末数93,495,375.82元，占总资产2.38%，上期期末数57,378,045.50元，占总资产1.45%，变动比例62.95%[30] - 预付账款本期期末数2,854,074.24元，占总资产0.07%，上期期末数1,057,202.38元，占总资产0.03%，变动比例169.96%[30] - 在建工程本期期末数28,915,187.35元，占总资产0.73%，上期期末数68,013,542.80元，占总资产1.72%，变动比例 -57.49%[31] - 截止2017年6月30日，公司长期股权投资余额为21,906.44万元，比期初减少84.71万元[34] - 2017年上半年公司营业总收入879,094,024.94元，较上期779,867,983.59元增长12.72%[82] - 2017年上半年公司营业总成本750,872,048.00元，较上期709,579,418.68元增长5.82%[82] - 2017年上半年公司营业利润128,926,163.37元，较上期63,120,270.64元增长104.25%[82] - 2017年6月30日公司资产总计3,559,122,293.11元，较期初3,660,863,761.16元下降2.78%[80][81] - 2017年6月30日公司负债合计1,667,071,436.85元，较期初1,690,941,463.49元下降1.41%[80] - 2017年6月30日公司所有者权益合计1,892,050,856.26元，较期初1,969,922,297.67元下降4.05%[80][81] - 2017年6月30日公司流动资产合计2,317,383,343.61元，较期初2,475,522,760.78元下降6.40%[79] - 2017年6月30日公司非流动资产合计1,241,738,949.50元，较期初1,185,341,000.38元增长4.76%[80] - 2017年6月30日公司流动负债合计1,614,708,401.38元，较期初1,687,676,441.64元下降4.32%[80] - 2017年6月30日公司非流动负债合计52,363,035.47元，较期初3,265,021.85元增长1503.75%[80] - 公司2017年上半年净利润为62337239.78元，上年同期为23173811.61元[84] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.1848元/股，上年同期为0.0687元/股[84] - 母公司2017年1 - 6月营业收入为428907275.77元，上年同期为395979673.60元[86] - 母公司2017年1 - 6月营业利润为 - 54136245.44元，上年同期为 - 105513752.07元[87] - 合并报表中2017年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为899626026.87元，上年同期为763160966.70元[89] - 合并报表中2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为925569306.27元，上年同期为767539226.07元[90] - 合并报表中2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为42436247.85元，上年同期为9687039.74元[90] - 合并报表中2017年1 - 6月投资活动现金流入小计为4038543.73元，上年同期为1267893.39元[90] - 合并报表中2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 29801250.06元，上年同期为 - 18008160.93元[90] - 合并报表中2017年1 - 6月取得借款收到的现金为415000000.00元，上年同期为677000000.00元[90] - 经营活动现金流入小计本期为4.7631882572亿元，上期为5.5697293835亿元；经营活动现金流出小计本期为4.3046035848亿元，上期为4.9007046929亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4585.846724万元，上期为6690.246906万元[93] - 投资活动现金流入小计本期为207.083517万元，上期为101.611584万元；投资活动现金流出小计本期为8533.38116万元，上期为2859.518054万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8326.297643万元，上期为 - 2757.90647万元[93][94] - 筹资活动现金流入小计本期为4.9695339982亿元，上期为4.15亿元；筹资活动现金流出小计本期为6.2813446182亿元，上期为3.9255509222亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.31181062亿元，上期为2244.490778万元[91][94] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6858557109亿元，上期为6176.831214万元；期初现金及现金等价物余额本期为3.3623220954亿元，上期为2.2038690354亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.6764663845亿元，上期为2.8215521568亿元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.5537579853亿元，上期为5.1134050513亿元[93] - 取得借款收到的现金本期和上期均为4.15亿元[94] - 偿还债务支付的现金本期为5.8亿元，上期为3.8亿元[94] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3613.446182万元，上期为1255.509222万元[94] - 上年期末和本年期初归属于母公司所有者权益合计均为23.2532175798亿元[97] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3805.163978万元，其中综合收益总额为6233.723978万元，利润分配为 - 2428.56万元[97] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为23.6337339776亿元，上年期末为22.4583279886亿元，增加2.583681161亿元[98] - 本期资本公积增加266.3万元，未分配利润增加2317.381161万元[98] - 本期期末母公司所有者权益合计为18.9205085626亿元，上年期末为19.6992229767亿元，减少7787.144141万元[102] - 本期母公司综合收益总额减少5358.584141万元，利润分配减少2428.56万元[102] - 股本本期期末余额为3.373亿元，与上年期末和本年期初余额相同[98][102] - 资本公积本期期末余额为8.0197343798亿元，较上年期末的7.9931043798亿元增加266.3万元[98] - 盈余公积本期期末余额为2.4566179343亿元，与上年期末和本年期初余额相同[98][102] - 归属于母公司的未分配利润本期期末余额为9.7843816635亿元，较上年期末的8.6356056745亿元增加1.148775989亿元[98] - 母公司未分配利润本期期末余额为5.0711562485亿元，较上年期末的5.8498706626亿元减少778.7144141亿元[102] - 其他权益本期增加266.3万元[99] - 2017年上半年资本公积增加266.3万元，未分配利润减少1.008亿元，所有者权益合计减少9813.38万元[103] - 2017年上半年综合收益总额为 - 1.008亿元[103] - 货币资金期末余额422,721,582.73元，期初余额541,267,646.87元，其中银行存款期末377,678,669.63元，期初435,251,834.54元；其他货币资金期末45,040,355.10元，期初106,015,812.33元[186] - 应收票据期末余额93,495,375.82元，期初余额57,378,045.50元，较年初增加36,117,330.32元，增长62.95%[188][191] - 应收账款期末账面余额47,710,794.71元，坏账准备14,178,108.88元，账面净值33,532,685.83元；期初账面余额39,615,505.41元，坏账准备13,721,445.05元，账面净值25,894,060.36元[193] - 本期计提坏账准备金额45663.83元，收回或转回坏账准备金额0元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 四川沱牌舍得供销有限公司注册资本2980万元，持股100%，营业收入17955.05万元，净利润10.22万元[41] - 四川沱牌贸易有限公司注册资本3600万元，持股100%，营业收入44353.73万元，净利润947.59万元[41] - 四川沱牌舍得营销有限公司注册资本3000万元，持股80%，营业收入79850.14万元，净利润11144.91万元[41] 公司业务相关 - 公司主要业务为白酒产品的生产和销售，经营模式以自主研发、生产和代理销售为主[19] 公司项目相关 - 公司对四川天马玻璃有限公司增资814万美元，以519.1544万美元收购其10%股权，完成后注册资本增至4884万美元，公司持股60%[36] - 药业公司三期扩建工程金额8160万元，进度95%，本年度投入103.262962万元，累计投入7233.977564万元[38] - 沱牌舍得酒文化体验中心项目金额1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4026318758.18元，较上年度末增长1.54%；归属于上市公司股东的净资产2366174763.65元，较上年度末增长1.76%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额96662062.36元，较上年同期增长58.87%[6] - 年初至报告期末营业收入426632116.57元，较上年同期增长0.04%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润40853005.67元，较上年同期增长235.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39224942.23元，较上年同期增长235.53%[6] - 加权平均净资产收益率为1.74%，较上年增加1.2个百分点[6] - 基本每股收益0.1211元/股，稀释每股收益0.1211元/股，较上年同期增长235.46%[6] - 应收票据期末数为103,985,351.44元，较期初数57,378,045.50元增加46,607,305.94元，变动比例81.23%[11] - 营业成本本期金额为149,444,900.06元，较上期金额228,291,139.52元减少78,846,239.46元，增减比例-34.54%[11] - 销售费用本期金额为119,047,372.98元，较上期金额75,659,640.79元增加43,387,732.19元，增减比例57.35%[11] - 净利润本期为40,853,005.67元，较上期12,177,952.21元增加28,675,053.46元，增减比例235.47%[11] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为9,574,212.96元，较上期金额2,380,118.73元增加7,194,094.23元，增减比例302.26%[12] - 支付的各项税费本期金额为118,790,037.78元，较上期金额71,778,934.73元增加47,011,103.05元，增减比例65.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为96,662,062.36元，较上期60,842,873.56元增加35,819,188.80元，增减比例58.87%[12] - 取得借款所收到的现金本期为165,000,000.00元，较上期342,000,000.00元减少177,000,000.00元，增减比例-51.75%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-65,852,037.72元，较上期42,363,955.49元减少108,215,993.21元，增减比例-255.44%[12] - 公司2017年第一季度资产总计40.26亿元，较年初39.65亿元增长1.54%[18] - 流动负债合计16.55亿元，较年初16.37亿元增长1.12%[18] - 非流动负债合计5285.02万元，较年初3265.02万元增长61.87%[19] - 母公司2017年3月31日资产总计36.50亿元，较年初36.61亿元下降0.29%[22] - 母公司流动负债合计16.77亿元，较年初16.88亿元下降0.62%[22] - 母公司非流动负债合计3265.02万元，与年初持平[23] - 2017年1 - 3月营业总收入4.27亿元，较上期4.26亿元增长0.04%[24] - 无形资产期末余额1.63亿元，较年初1.64亿元下降0.83%[18] - 递延所得税资产期末余额1510万元，较年初1531万元下降1.37%[18] - 短期借款期末余额7.06亿元，较年初8.36亿元下降15.55%[18] - 公司2017年第一季度营业总成本为3.51亿元，上年同期为4.01亿元[25] - 公司2017年第一季度营业利润为7464.97万元，上年同期为2963.14万元[25] - 公司2017年第一季度利润总额为7632.88万元，上年同期为3012.10万元[25] - 公司2017年第一季度净利润为4085.30万元，上年同期为1217.80万元[25] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.1211元/股，上年同期为0.0361元/股[26] - 公司2017年1 - 3月母公司营业收入为1.78亿元，上年同期为1.62亿元[26] - 公司2017年1 - 3月母公司营业利润为 - 199.44万元，上年同期为 - 3853.96万元[26] - 公司2017年1 - 3月母公司利润总额为 - 50.28万元，上年同期为 - 3810.99万元[26] - 公司2017年1 - 3月母公司净利润为 - 47.63万元，上年同期为 - 3808.93万元[26] - 公司2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为4.46亿元，上年同期为3.74亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为96,662,062.36元，上期为60,842,873.56元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,041,653.63元，上期为 - 6,545,384.97元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,852,037.72元，上期为42,363,955.49元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,768,371.01元，上期为96,661,444.08元[29] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为51,798,958.89元，上期为64,625,800.46元[30] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,846,511.67元，上期为 - 4,384,279.12元[30] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,852,037.72元，上期为28,649,566.65元[31] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,899,590.50元，上期为88,891,087.99元[31] - 公司取得借款收到的现金本期为165,000,000.00元，上期为342,000,000.00元[29] - 公司偿还债务支付的现金本期为295,000,000.00元，上期为290,000,000.00元[29] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为1520923.63元，其他营业外收支为158203.83元，所得税影响额为 - 51064.02元，非经常性损益合计1628063.44元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为29227户[9] - 四川沱牌舍得集团有限公司期末持股100695768股，持股比例29.85%[9] 公司融资进展 - 公司非公开发行股票相关议案已通过董事会和股东大会审议，正编制申报材料[12]

财务数据关键指标变化 - 2016年度归属于母公司合并报表净利润80,198,959.12元，可供股东分配利润合计940,386,526.57元，拟按每10股派发现金0.72元（含税）分配股利24,285,600.00元[2] - 2016年营业收入1,461,582,562.60元，较2015年增长26.42%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润80,198,959.12元，较2015年增长1,025.11%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,999,146.88元，较2015年增长3,140.80%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额230,288,978.80元，较2015年增长90.62%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,325,321,757.98元，较2015年末增长3.54%[21] - 2016年末总资产3,965,097,338.94元，较2015年末增长5.42%[21] - 2016年基本每股收益0.2378元/股，较2015年增长1,027.01%[22] - 2016年加权平均净资产收益率3.51%，较2015年增加3.19个百分点[22] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.41%，较2015年增加3.30个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计2,199,812.24元，2015年为4,721,334.77元，2014年为2,276,106.32元[25] - 2016年度公司实现营业收入146,158.26万元，较上年同期增加26.42%，营业利润18,054.94万元，较上年同期增加564.71%，净利润8,019.90万元，较上年同期增加1,025.11%[37] - 2016年营业成本523,866,388.52元，较上年同期减少8.58%；销售费用318,061,116.75元，较上年同期增加33.38%；管理费用221,002,900.93元，较上年同期增加32.21%；财务费用20,965,398.56元，较上年同期减少40.63%[41] - 2016年经营活动产生的现金流量净额230,288,978.80元，较上年同期增加90.62%；投资活动产生的现金流量净额 -38,825,804.32元，较上年同期减少28.58%；筹资活动产生的现金流量净额41,857,363.74元，较上年同期增加161.17%[41] - 2016年总成本431,920,196.15元，较2015年的470,304,974.33元下降8.16%[46] - 2016年前五名客户销售额21,713.18万元，占年度销售总额14.86%；前五名供应商采购额16,519.64万元，占年度采购总额33.45%[48] - 2016年销售费用318,061,116.75元，较2015年的238,458,915.57元增长33.38%[50] - 2016年管理费用221,002,900.93元，较2015年的167,156,263.67元增长32.21%[50] - 2016年财务费用20,965,398.56元，较2015年的35,310,238.75元下降40.63%[50] - 2016年资产减值损失22,321,876.38元，较2015年的147,864.05元增长14,996.22%[50] - 2016年公允价值变动收益 -239,999.32元，较2015年的40,426.02元下降693.68%[50] - 2016年投资收益 -8,995,290.41元，较2015年的14,928,681.39元下降160.26%[50] - 2016年营业外支出3,523,951.46元，较2015年的612,870.89元增长474.99%[50] - 2016年净利润80,198,959.12元，较2015年的7,128,122.67元增长1,025.11%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为230,288,978.80元，同比增长90.62%，主要因销售增长收到现金增加[55] - 货币资金期末数为541,267,646.87元，占总资产13.65%，较上期增长75.77%，因销售情况好转收款增加[57] - 应收票据期末数为57,378,045.50元，占总资产1.45%，较上期减少53.02%，因票据到期托收[57] - 2016年公司营业收入为12.37亿元，营业成本为4.32亿元，按产品档次分，中高档营收10.51亿元，同比增45.20%，低档营收1.86亿元，同比降21.81%[81] - 按销售渠道分，批发代理营收12.34亿元，同比增28.66%，电商销售营收266.93万元，同比增20.19%[81] - 成本构成中，原料成本1.15亿元，占比22.04%，同比降12.09%；人工成本5949.63万元，占比11.36%，同比降8.22%[83] - 销售费用合计2.65亿元，其中广告宣传费6712.69万元，占营收比例4.59%，同比降54.15%；工资及附加6419.02万元，占比4.39%，同比增100.57%[84][85] - 截止2016年12月31日，公司长期股权投资余额为2.20亿元，较去年同期下降3.93%，主要因被投资公司四川天马玻璃有限公司利润减少[86] - 2016年公司计划实现营业收入200,000.00万元，实际实现146,158.26万元，完成计划的73.08%；计划营业总成本185,000.00万元，实际发生127,179.79万元，完成计划的68.75%[95] - 2017年公司预计主营业务收入220,000.00万元，营业总成本190,000.00万元[95] - 2016年公司以33,730万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），派发现金股利3,373,000.00元[101] - 2016年现金分红2428.56万元，归属于上市公司普通股股东的净利润8019.895912万元，分红比率30.28%；2015年现金分红337.3万元，净利润712.812267万元，分红比率47.32%；2014年现金分红674.6万元，净利润1338.935311万元，分红比率50.38%[102] - 2016年末公司合并资产总计39.65亿元，较期初37.61亿元增长5.42%[166][168] - 2016年末公司合并流动资产合计28.36亿元，较期初25.95亿元增长9.27%[166] - 2016年末公司合并流动负债合计16.37亿元，较期初15.12亿元增长8.24%[168] - 2016年末公司合并非流动资产合计11.30亿元，较期初11.66亿元下降3.16%[166][168] - 2016年末公司合并非流动负债合计326.50万元，较期初349.59万元下降6.60%[168] - 2016年末公司合并所有者权益合计23.25亿元，较期初22.46亿元增长3.54%[168][169] - 2016年末母公司资产总计29.14亿元，较期初27.49亿元增长6.00%[171] - 2016年末母公司流动资产合计24.76亿元，较期初23.26亿元增长6.40%[171] - 2016年末母公司流动负债合计4.38亿元，较期初4.23亿元增长3.54%[171] - 2016年末母公司非流动资产合计4.38亿元，较期初4.23亿元增长3.54%[171] - 2016年资产总计36.61亿美元，较上期35.27亿美元增长3.79%[172] - 2016年营业总收入14.62亿美元，较上期11.56亿美元增长26.42%[174] - 2016年营业总成本12.72亿美元，较上期11.44亿美元增长11.13%[174] - 2016年营业利润1.81亿美元，较上期0.27亿美元增长568.39%[174] - 2016年净利润8019.90万美元，较上期712.81万美元增长1025.10%[174] - 2016年基本每股收益0.2378元/股，较上期0.0211元/股增长1027.01%[175] - 2016年流动负债合计16.88亿美元，较上期14.92亿美元增长13.10%[172] - 2016年非流动负债合计3265.02万美元，较上期3495.93万美元下降6.60%[172] - 2016年所有者权益合计19.70亿美元，较上期20.31亿美元下降3.00%[173] - 2016年母公司营业收入7.63亿美元，较上期8.81亿美元下降13.44%[177] - 2016年净利润为-60,528,461.58元，上年为14,741,614.55元[178] - 2016年经营活动现金流入小计为1,554,032,019.96元，上年为1,341,390,899.96元[181] - 2016年经营活动现金流出小计为1,323,743,041.16元，上年为1,220,577,258.38元[181] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为230,288,978.80元，上年为120,813,641.58元[181] - 2016年投资活动现金流入小计为5,683,195.53元，上年为3,887,595.53元[181] - 2016年投资活动现金流出小计为44,508,999.85元，上年为34,083,731.01元[181] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为-38,825,804.32元，上年为-30,196,135.48元[181] - 2016年筹资活动现金流入小计为1,133,000,000.00元，上年为1,131,000,000.00元[181] - 2016年筹资活动现金流出小计为1,091,142,636.26元，上年为1,199,425,927.58元[181] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为41,857,363.74元，上年为-68,425,927.58元[181] - 2016年支付其他与筹资活动有关的现金为1.9968亿美元[184] - 2016年筹资活动现金流出小计为5.6368754458亿美元，上一年为5.3132052333亿美元[184] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为731.245542万美元，上一年为 - 3032.052333万美元[184] - 2016年现金及现金等价物净增加额为1.15845306亿美元，上一年为 - 2863.962926万美元[184] - 2016年期初现金及现金等价物余额为2.2038690354亿美元，上一年为2.490265328亿美元[184] - 2016年期末现金及现金等价物余额为3.3623220954亿美元，上一年为2.2038690354亿美元[184] - 2016年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7948.895912万美元[186] - 2016年综合收益总额为8019.895912万美元[186] - 2016年利润分配金额为 - 337.3万美元[186] - 2016年其他权益变动使所有者权益增加266.3万美元[186] - 公司2016年上年期末所有者权益合计为20.231651447亿元，本年期初为20.231651447亿元，本期期末为20.3116075925亿元[195][197] - 2016年资本公积本期增加266.3万元，未分配利润本期减少6390.146158万元，所有者权益合计本期减少6123.846158万元[193] - 2016年综合收益总额

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产37.39亿元，较上年度末减少0.60%；归属于上市公司股东的净资产22.99亿元，较上年度末增加2.41%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额6625.59万元，较上年同期增加447.90%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10.99亿元，较上年同期增加34.72%；归属于上市公司股东的净利润5480.57万元，较上年同期增加1287.13%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5404.72万元，较上年同期增加8449.04%[6] - 加权平均净资产收益率为2.41%，较上年增加2.23个百分点；基本每股收益0.1625元/股，较上年增加1288.89%；稀释每股收益0.1625元/股，较上年增加1288.89%[6] - 截至2016年9月30日，公司资产总计35.6954302698亿元，较年初的35.2695256699亿元增长1.21%[22][23] - 2016年1 - 9月，公司营业总收入10.9919475648亿元，较上年同期的8.1591690558亿元增长34.72%[25] - 2016年1 - 9月，公司营业总成本9.8342438665亿元，较上年同期的8.0840153879亿元增长21.65%[26] - 2016年1 - 9月，公司营业利润1.0659806138亿元，较上年同期的0.181968742亿元增长485.82%[26] - 2016年1 - 9月，公司利润总额1.086042582亿元，较上年同期的0.2213846946亿元增长390.57%[26] - 2016年1 - 9月，公司净利润（利润总额 - 所得税费用）5.48056942亿元，较上年同期的0.3951003865亿元增长1287.12%[26] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为31,631,882.59元，上年同期为 - 2,794,844.87元；年初至报告期末为54,805,694.20元，上年同期为3,951,003.65元[28] - 2016年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0938元/股，上年同期为 - 0.0083元/股；年初至报告期末为0.1625元/股，上年同期为0.0117元/股[30] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34699户，四川沱牌舍得集团有限公司持股10069.58万股，占比29.85%[8] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数6210.20万元，较期初减少49.15%，主要是本期票据到期托收所致[12] - 其他应收款期末数3172.28万元，较期初增加139.33%，主要是本期按照裁决书计提应收四川天马玻璃有限公司租赁费增加所致[12] - 工程物资期末数1522.03万元，较期初增加207.41%，主要是本期加大砂石等工程物资储存所致[12] - 应收票据期末余额为6210.20万元，年初余额为1.22亿元[17] - 存货期末余额为21.75亿元，年初余额为21.18亿元[17] - 固定资产期末余额为5.87亿元，年初余额为5.89亿元[17] - 流动资产中货币资金期末余额2.4002889013亿元，较年初的2.2038690354亿元增长9.82%[21] - 非流动资产中长期股权投资期末余额4.3948145706亿元，较年初的4.2373888201亿元增长3.71%[22] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末数1.30亿元，较期初增加83.62%，主要是本期签发银行承兑汇票增加所致[12] - 短期借款期末余额为7.36亿元，年初余额为7.53亿元[18] - 应付票据期末余额为1.30亿元，年初余额为7080.00万元[18] - 应付账款期末余额为3.30亿元，年初余额为2.17亿元[18] - 流动负债中短期借款期末余额5.36亿元，较年初的5.01亿元增长7%[22] 所有者权益项目关键指标变化 - 未分配利润期末余额为9.15亿元，年初余额为8.64亿元[19] - 所有者权益中未分配利润期末余额6.1902460347亿元，较年初的6.4888852784亿元下降4.60%[23] 母公司业务关键指标变化 - 2016年7 - 9月母公司营业收入为200,819,867.42元，上年同期为165,110,760.52元；1 - 9月为596,799,541.02元，上年同期为645,166,391.51元[31] - 2016年7 - 9月母公司营业成本为148,032,517.45元，上年同期为139,427,067.74元；1 - 9月为459,706,423.22元，上年同期为527,188,745.98元[31] - 2016年7 - 9月母公司营业利润为74,089,607.75元，上年同期为 - 20,326,466.60元；1 - 9月为 - 31,424,144.32元，上年同期为36,984,726.64元[31] - 2016年7 - 9月母公司利润总额为74,161,384.13元，上年同期为 - 19,417,497.51元；1 - 9月为 - 28,940,800.89元，上年同期为38,176,790.70元[32] - 2016年7 - 9月母公司净利润为74,305,897.28元，上年同期为 - 19,329,091.28元；1 - 9月为 - 26,490,924.37元，上年同期为38,311,135.28元[32] - 2016年7 - 9月母公司投资收益为84,312,445.82元，上年同期为2,193,452.73元；1 - 9月为78,056,035.05元，上年同期为112,512,347.49元[31] - 2016年1 - 9月母公司公允价值变动收益为 - 911,883.50元[31] - 2016年1 - 9月母公司营业外支出为133,254.43元[32] - 母公司报表中，1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为7.38亿美元，上年同期为6.44亿美元，同比增长14.57%[40] - 母公司报表中，1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4287.02万美元，上年同期为 - 2.25亿美元，亏损同比减少81%[40] - 母公司报表中，1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4941.48万美元，上年同期为8168.36万美元，同比下降39.50%[40] - 母公司报表中，1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1309.75万美元，上年同期为1.36亿美元，同比下降90.40%[40] - 母公司报表期末现金及现金等价物余额为2.40亿美元，上年同期为2.41亿美元，同比下降0.45%[42] 合并报表业务关键指标变化 - 合并报表中，1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为10.79亿美元，上年同期为9.47亿美元，同比增长13.87%[35] - 合并报表中，1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6625.59万美元，上年同期为1209.27万美元，同比增长448.07%[35] - 合并报表中，1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2826.31万美元，上年同期为 - 2677.05万美元，同比下降5.57%[36] - 合并报表中，1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4547.25万美元，上年同期为1.39亿美元，同比下降132.74%[36] - 合并报表期末现金及现金等价物余额为3.00亿美元，上年同期为4.10亿美元，同比下降26.90%[36]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入779,867,983.59元，上年同期627,196,073.10元，同比增长24.34%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,173,811.61元，上年同期6,745,848.52元，同比增长243.53%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,944,535.16元，上年同期5,469,478.78元，同比增长337.78%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,687,039.74元，上年同期4,644,121.18元，同比增长108.59%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,271,669,610.47元，上年度末2,245,832,798.86元，同比增长1.15%[16] - 本报告期末总资产3,742,086,120.27元，上年度末3,761,320,463.59元，同比下降0.51%[16] - 本报告期基本每股收益0.0687元/股，上年同期0.0200元/股，同比增长243.50%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0710元/股，上年同期0.0162元/股，同比增长338.27%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率1.03%，上年同期0.30%，增加0.73个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.06%，上年同期0.24%，增加0.82个百分点[17] - 报告期内公司实现营业收入779,867,983.59元，较上年同期增加24.34%，净利润23,173,811.61元，较上年同期增加243.53%[23][26] - 2016年上半年公司实现营业收入77,986.80万元，完成全年计划200,000.00万元的38.99%[43] - 2016年上半年营业总收入7.7986798359亿美元，较上期6.271960731亿美元增长24.34%[88] - 2016年上半年营业总成本7.0957941868亿美元，较上期6.1755695329亿美元增长14.90%[88] - 2016年上半年营业利润6312.027064万美元，较上期1812.717449万美元增长248.21%[88] - 2016年上半年利润总额6320.111943万美元，较上期1967.43087万美元增长221.23%[88] - 2016年6月30日资产总计36.0430018503亿美元，较期初35.2695256699亿美元增长2.19%[86] - 2016年6月30日负债合计16.7127324743亿美元，较期初14.9579180774亿美元增长11.73%[86] - 2016年6月30日所有者权益合计19.330269376亿美元，较期初20.3116075925亿美元下降4.83%[87] - 2016年6月30日流动资产合计24.1002959196亿美元，较期初23.2563713939亿美元增长3.63%[85] - 2016年6月30日非流动资产合计11.9427059307亿美元，较期初12.013154276亿美元下降0.59%[86] - 2016年6月30日流动负债合计16.6800528752亿美元，较期初14.9229587696亿美元增长11.77%[86] - 2016年上半年净利润为23173811.61元，上年同期为6745848.52元[89] - 基本每股收益为0.0687元/股，上年同期为0.0200元/股；稀释每股收益为0.0687元/股，上年同期为0.0200元/股[89] - 2016年1 - 6月营业收入为395979673.60元，上年同期为480055630.99元[91] - 2016年1 - 6月营业利润为 - 105513752.07元，上年同期为57311193.24元[92] - 2016年1 - 6月利润总额为 - 103102185.02元，上年同期为57594288.21元[92] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计为767539226.07元，上年同期为715575246.14元[95] - 2016年1 - 6月经营活动现金流出小计为757852186.33元，上年同期为710931124.96元[95] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9687039.74元，上年同期为4644121.18元[95] - 2016年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 18008160.93元，上年同期为 - 19116958.37元[95] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计为677000000.00元，上年同期为608000000.00元[95] - 筹资活动现金流出小计本期为649,151,470.04元，上期为538,112,873.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为27,848,529.96元，上期为69,887,126.19元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为19,527,408.77元，上期为55,414,289.00元；期末现金及现金等价物余额本期为327,474,517.42元，上期为341,169,819.13元[96] - 经营活动现金流入小计本期为556,972,938.35元，上期为401,984,346.78元；经营活动产生的现金流量净额本期为66,902,469.06元，上期为 - 116,381,337.94元[98] - 投资活动现金流入小计本期为1,016,115.84元，上期为103,409,831.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,579,064.70元，上期为87,298,854.57元[98] - 筹资活动现金流入小计本期为415,000,000.00元，上期为280,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为22,444,907.78元，上期为26,457,805.53元[99] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,768,312.14元，上期为 - 2,624,677.84元；期末现金及现金等价物余额本期为282,155,215.68元，上期为246,401,854.96元[99] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,245,832,798.86元，本年期初余额相同[102] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为25,836,811.61元，其中综合收益总额为23,173,811.61元[102] - 股本为337,300,000.00元，资本公积上年期末和本年期初为799,310,437.98元，本期增加2,663,000.00元[102] - 盈余公积为245,661,793.43元，未分配利润上年期末和本年期初为863,560,567.45元，本期增加23,173,811.61元[102] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为22.7166961047亿元，上期期末为22.4545067619亿元，增加了0.2621893428亿元[103] - 公司本期未分配利润为8.8673437906亿元，上期为8.6317844478亿元，增加了0.2355593428亿元[103] - 公司本期综合收益总额为674.584852万元[104] - 母公司上年期末所有者权益合计为20.3116075925亿元[106] - 母公司本期资本公积增加266.3万元[106] - 母公司本期未分配利润减少1.0079682165亿元[106] - 母公司本期所有者权益合计减少0.9813382165亿元[106] - 公司本期其他项目金额为266.3万元[103] - 公司股本为3.373亿元，本年期初与上年期末数据未变[103][106] - 公司资本公积本年期初为7.9931043798亿元，期末为8.0197343798亿元，增加了0.02663亿元[103] - 2016年上半年末所有者权益合计为20.8080537126亿元，上年期末为20.231651447亿元，本期增加0.5764022656亿元[107][108] - 2016年上半年未分配利润为6.9853313985亿元，上年期末为6.4089291329亿元，本期增加0.5764022656亿元[107][108] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数为34,908,605.00元，较期初数减少71.42%；应收账款期末数为61,298,373.33元，较期初数增加91.40%[23] - 预付款项期末数为5,316,428.88元，较期初数增加401.62%；其他应收款期末数为26,978,314.68元，较期初数增加103.53%[24] - 在建工程期末数为59,210,146.53元，较期初数减少32.04%；应付票据期末数为100,800,000.00元，较期初数增加42.37%[24] - 应付账款期末数为337,817,317.67元，较期初数增加55.33%；预收款项期末数为138,422,915.95元，较期初数减少57.75%[24] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为327,474,517.42元，较期初307,947,108.65元有所增加[81] - 2016年6月30日公司应收票据期末余额为34,908,605.00元，较期初122,129,332.15元大幅减少[81] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为61,298,373.33元，较期初32,025,583.23元增加[81] - 2016年6月30日公司存货期末余额为2,148,411,358.52元，较期初2,117,858,216.59元略有增加[81] - 2016年6月30日公司短期借款期末余额为798,000,000.00元，较期初753,000,000.00元增加[82] - 2016年6月30日公司资产总计期末余额为3,742,086,120.27元，较期初3,761,320,463.59元略有减少[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒类业务营业收入658,843,838.77元，较上年增加24.06%，毛利率49.00%，较上年减少4.24个百分点；医药业务营业收入84,298,628.04元，较上年增加13.28%，毛利率53.14%，较上年增加4.37个百分点[45] - 四川省遂宁市营业收入658,843,838.77元，较上年增加24.06%；四川省成都市营业收入84,298,628.04元，较上年增加13.28%[47] - 四川沱牌舍得供销有限公司营业收入为18,203.76万元，净利润为769.04万元[51] - 四川沱牌贸易有限公司营业收入为92,780.57万元，净利润为11,412.90万元[51] 工程建设情况 - 药业公司三期扩建工程金额为8160万元，进度为88.73%，本报告期投入6,245,520.44元[54] - 不锈钢罐群扩建工程金额为6270万元，进度为100%，本报告期投入721,498.59元[54] 股利分配情况 - 2016年公司以337,300,000股为基数，每10股派发现金0.10元，共分配股利3,373,000.00元[55] 关联交易情况 - 2016年公司与四川天华包装有限公司交易金额为31,120,623.89元，占同类交易金额的9.44%[61] 仲裁情况 - 2016年5月18日公司收到与四川天马玻璃有限公司租赁合同纠纷仲裁裁决书[59] - 2016年7月11日公司收到

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产3,819,718,024.31元，较上年度末增长1.55%；归属于上市公司股东的净资产2,258,010,751.07元，较上年度末增长0.54%[7] - 2016年3月31日流动资产合计23.7204638486亿美元，年初为23.2563713939亿美元，增长约2.00%[22] - 2016年3月31日非流动资产合计11.9886578381亿美元，年初为12.013154276亿美元，下降约0.20%[22] - 2016年3月31日流动负债合计15.7434473575亿美元，年初为14.9229587696亿美元，增长约5.50%[22] - 2016年3月31日非流动负债合计349.593078万美元，与年初持平[22][23] - 2016年3月31日负债合计15.7784066653亿美元，年初为14.9579180774亿美元，增长约5.48%[23] - 2016年3月31日所有者权益合计19.9307150214亿美元，年初为20.3116075925亿美元，下降约1.88%[23] - 2016年3月31日资产总计35.7091216867亿美元，年初为35.2695256699亿美元，增长约1.24%[22][23] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末营业收入426,454,651.79元，较上年同期增长35.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12,177,952.21元，较上年同期增长178.57%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,690,345.37元，较上年同期增长204.22%[7] - 营业收入本期金额为426,454,651.79元，较上期增加111,390,349.73元，增减比例35.35%[12] - 营业成本本期金额为228,291,139.52元，较上期增加68,648,957.73元，增减比例43.00%[12] - 净利润本期为12,177,952.21元，较上期增加7,806,427.95元，增减比例178.57%[12] - 2016年第一季度营业总收入4.2645465179亿美元，较上期3.1506430206亿美元增长约35.35%[25] - 2016年第一季度营业总成本4.0068614643亿美元，较上期3.0462025962亿美元增长约31.54%[25] - 2016年第一季度净利润1217.795221万美元，较上期437.152426万美元增长约178.57%[26] - 2016年1 - 3月营业收入为1.6154971981亿元，上期为2.4602860102亿元[27] - 2016年1 - 3月营业利润为 - 3853.960376万元，上期为 - 2490.25637万元[27] - 2016年1 - 3月净利润为 - 3808.925711万元，上期为 - 2485.781077万元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60,842,873.56元，较上年同期减少35.63%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为60,842,873.56元，较上期减少33,672,147.12元，增减比例-35.63%[12] - 偿还债务所支付的现金本期为290,000,000.00元，较上期增加79,200,000.00元，增减比例37.57%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为42,363,955.49元，较上期减少51,156,595.15元，增减比例-54.70%[12] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计为3.742894999亿元，上期为4.168392666亿元[29] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为6084.287356万元，上期为9451.502068万元[29] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 654.538497万元，上期为 - 987.993813万元[30] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为4236.395549万元，上期为9352.055064万元[30] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为9666.144408万元，上期为1.7815563319亿元[30] - 2016年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为4.0460855273亿元，上期为4.6391116332亿元[30] - 2016年第一季度经营活动现金流入小计278,214,894.45元，较上期276,500,823.14元略有增长[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为107,600,483.33元，较上期182,035,869.73元大幅减少[33] - 经营活动产生的现金流量净额为64,625,800.46元，较上期1,256,088.77元显著增加[33] - 投资活动现金流入小计710,456.42元，较上期798,810.29元有所减少[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,384,279.12元，较上期 - 6,193,598.14元亏损减少[33] - 筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，较上期55,000,000.00元大幅增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,649,566.65元，较上期 - 4,214,666.70元由负转正[33] - 现金及现金等价物净增加额为88,891,087.99元，较上期 - 9,152,176.07元由负转正[33] - 期初现金及现金等价物余额为220,386,903.54元，较上期249,026,532.80元有所减少[33] - 期末现金及现金等价物余额为309,277,991.53元，较上期239,874,356.73元有所增加[33] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 非经常性损益合计487,606.84元，其中计入当期损益的政府补助318,505.00元，其他营业外收支171,065.74元，所得税影响额 -1,963.90元[7] - 加权平均净资产收益率为0.54%，较上年增加0.35个百分点[7] - 基本每股收益0.0361元/股，稀释每股收益0.0361元/股，较上年增长177.69%[7] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0361元/股，上期为0.0130元/股[27] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33,494户[10] - 四川沱牌舍得集团有限公司期末持股100,695,768股，持股比例29.85%[10] 公司战略重组情况 - 公司控股股东战略重组报批工作已报至国务院国资委，尚未取得批复[13] 财务数据关键指标变化 - 特定项目金额变动 - 货币资金期末数为404,608,552.73元，较期初增加96,661,444.08元，变动比例31.39%[12] - 预收账款期末数为213,406,627.11元，较期初减少114,251,526.45元，变动比例-34.87%[12] - 支付的各项税费本期金额为71,778,934.73元，较上期增加19,654,636.14元，增减比例37.71%[12]

财务数据关键指标变化 - 2015年度归属于母公司合并报表净利润7,128,122.67元，可供股东分配利润合计863,560,567.45元，拟按每10股派发现金0.10元（含税）分配股利3,373,000.00元，结余未分配利润860,187,567.45元结转下年度[2] - 2015年营业收入1,156,135,059.43元，较2014年减少19.99%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润7,128,122.67元，较2014年减少46.76%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,406,787.90元，较2014年减少78.34%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额120,813,641.58元，较2014年增长181.64%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,245,832,798.86元，较2014年末增长0.02%[18] - 2015年末总资产3,761,320,463.59元，较2014年末增长2.24%[18] - 2015年基本每股收益0.0211元／股，较2014年减少46.85%[19] - 2015年加权平均净资产收益率0.32%，较2014年减少0.28个百分点[19] - 2015年度公司实现营业收入115,613.51万元，较上年同期减少19.99%[40] - 2015年度公司营业利润2,716.23万元，较上年同期减少15.59%[40] - 2015年度公司净利润712.81万元，较上年同期减少46.76%[40] - 2015年度公司营业收入11.56亿元，较上年同期减少19.99%，营业成本5.73亿元，较上年同期减少19.63%[42][43] - 销售费用2.38亿元，较上年减少32.31%；净利润712.81万元，较上年减少46.76%[54] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，较上年增加181.64%；投资活动产生的现金流量净额 - 3019.61万元，较上年增加32.62%；筹资活动产生的现金流量净额 - 6842.59万元，较上年减少120.52%[42][58] - 收到其他与经营活动有关的现金1506.77万元，较上年增加58.06%；取得借款所收到的现金11.31亿元，较上年增加34.35%；偿还债务所支付的现金9.49亿元，较上年增加43.54%[58] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年减少100%；收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少100%；支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加3228.00%[58] - 预付款项本期期末数为1,059,857.76元，占总资产0.03%，较上期期末变动136.51%[60] - 短期借款本期期末数为753,000,000.00元，占总资产20.02%，较上期期末变动31.92%[60] - 预收款项本期期末数为327,658,153.56元，占总资产8.71%，较上期期末变动149.24%[60] - 截止2015年12月31日，公司长期股权投资余额为22,890.68万元，较去年同期上升6.98%[63] - 2015年公司计划营业收入180,000.00万元，实际实现115,613.51万元，完成计划的64.23%；计划营业总成本170,000.00万元，实际发生114,394.18万元，完成计划的67.29%[72] - 2016年公司预计主营业务收入200,000.00万元，营业总成本185,000.00万元[72] - 2015年公司以33,730万股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），派发现金股利6,746,000.00元[80] - 2013 - 2015年现金分红金额分别为674.6万元、674.6万元、337.3万元，占净利润比率分别为57.29%、50.38%、47.32%[81] - 2015年末公司合并资产总计37.61亿元，较期初36.79亿元增长2.24%[141][142] - 2015年末公司合并流动资产合计25.95亿元，较期初25.07亿元增长3.52%[141] - 2015年末公司合并非流动资产合计11.66亿元，较期初11.72亿元下降0.48%[141] - 2015年末公司合并负债合计15.15亿元，较期初14.33亿元增长5.72%[142] - 2015年末公司合并所有者权益合计22.46亿元，较期初22.45亿元增长0.02%[142][143] - 2015年末母公司资产总计27.49亿元，较期初26.30亿元增长4.52%[144] - 2015年末母公司流动资产合计23.26亿元，较期初22.57亿元增长3.02%[144] - 2015年末母公司非流动资产合计4.23亿元，较期初3.73亿元增长13.40%[144] - 2015年末公司短期借款7.53亿元，较期初5.71亿元增长31.87%[142] - 2015年末公司预收款项3.28亿元，较期初1.31亿元增长149.09%[142] - 2015年资产总计35.27亿元，较上期34.19亿元增长约3.17%[145] - 2015年流动负债合计14.92亿元，较上期13.92亿元增长约7.20%[145] - 2015年负债合计14.96亿元，较上期13.95亿元增长约7.22%[145] - 2015年营业总收入11.56亿元，较上期14.45亿元下降约19.99%[147] - 2015年营业总成本11.44亿元，较上期14.32亿元下降约20.10%[147] - 2015年营业利润2716.23万元，较上期3217.93万元下降约15.60%[147] - 2015年净利润712.81万元，较上期1338.94万元下降约46.76%[147] - 2015年基本每股收益0.0211元/股，较上期0.0397元/股下降约46.85%[148] - 2015年母公司营业收入8.81亿元，较上期9.34亿元下降约5.63%[150] - 2015年母公司投资收益1.17亿元，较上期7103.57万元增长约64.37%[150] - 公司2015年净利润为14741614.55元，上一年为 - 46458834.80元[151] - 2015年经营活动现金流入小计1341390899.96元，上一年为1397282078.04元[154] - 2015年经营活动现金流出小计1220577258.38元，上一年为1545256704.42元[154] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为120813641.58元，上一年为 - 147974626.38元[154] - 2015年投资活动现金流入小计3887595.53元，上一年为3711202.34元[154] - 2015年投资活动现金流出小计34083731.01元，上一年为48525152.12元[154] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 30196135.48元，上一年为 - 44813949.78元[154] - 2015年筹资活动现金流入小计1131000000.00元，上一年为1041800000.00元[154] - 2015年筹资活动现金流出小计1199425927.58元，上一年为708288124.81元[154] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 68425927.58元，上一年为333511875.19元[154] - 2015年取得借款收到的现金为5.01亿美元，上年为2.95亿美元[158] - 2015年筹资活动现金流入小计为5.01亿美元，上年为4.95亿美元[158] - 2015年筹资活动现金流出小计为5.3132052333亿美元，上年为2.8014418145亿美元[158] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3032052333亿美元，上年为2.1485581855亿美元[158] - 2015年现金及现金等价物净增加额为 - 0.2863962926亿美元，上年为1.4913909695亿美元[158] - 2015年期初现金及现金等价物余额为2.490265328亿美元，上年为0.9988743585亿美元[158] - 2015年期末现金及现金等价物余额为2.2038690354亿美元，上年为2.490265328亿美元[158] - 2015年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为38.212267万美元[161] - 2015年综合收益总额为712.812267万美元[161] - 2015年利润分配为 - 674.6万美元[161] - 2015年上年期末所有者权益合计为20.763699795亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为20.3116075925亿元，较期初减少0.4520922025亿元[170] - 2015年未分配利润上年期末余额为6.9409774809亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为6.4888852784亿元，较期初减少0.4520922025亿元[170] - 2015年综合收益总额为 - 4645.88348万元，导致所有者权益减少[172] - 2015年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 674.6万元，导致所有者权益减少[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒类营业收入9.61亿元，较上年减少23.58%，营业成本4.70亿元，较上年减少23.18%；医药营业收入1.54亿元，较上年增加1.96%，营业成本0.74亿元，较上年减少3.95%[45][46] - 酒类生产量31222.06吨，较上年减少23.58%，销售量32561.29吨，较上年减少20.72%，库存量1145.31吨，较上年减少53.90%[48] - 前五名销售客户销售金额合计2.83亿元，占年度销售总额比重24.47%[49] - 前五名供应商采购金额合计2.99亿元，占年度采购总额比重53.96%[52] 非经常性损益数据 - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为-431,346.83元、-475,596.61元、-1,026,773.04元[24] - 2015 - 2013年计入当期损益的政府补助分别为3,440,090.00元、1,204,800.00元、1,780,195.00元[24] - 2015 - 2013年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益分别为40,426.02元、84,446.85元、115,513.59元[24] - 2015 - 2013年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为2,581,824.68元、2,136,478.58元、619,674.57元[24] - 2015 - 2013年所得税影响额分别为-909,659.10元、-674,022.50元、-125,031.22元[24] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为4,721,334.77元、2,276,106.32元、1,363,578.90元[24] 季度营业收入数据 - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为315,064,302.06元、312,131,771.04元、188,720,832.48元、340,218,153.85元[20] 投资性房地产数据 - 投资性房地产期初余额76,148,473.30元，期末余额76,188,899.32元，当期变动40,426.02元，对当期利润影响金额40,426.02元[22] 子公司净利润数据 - 四川沱牌舍得供销有限公司净利润为8,631.65万元[66] - 四川舍得酒业有限公司净利润为 - 144.79万元[66] - 四川太平洋药业有限责任公司净利润为937.71万元[66] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为38.52亿元，较上年度末增长4.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.43亿元，较上年度末减少0.12%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1209.27万元，较上年同期增长119.66%[7] - 年初至报告期末营业收入为8.16亿元，较上年同期减少20.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为395.10万元，较上年同期减少34.98%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63.22万元，较上年同期减少87.92%[7] - 加权平均净资产收益率为0.18%，较上年减少0.09个百分点[7] - 基本每股收益为0.0117元/股，较上年减少35.00%[7] - 稀释每股收益为0.0117元/股，较上年减少35.00%[7] - 期末流动资产合计24.07亿元，年初为22.57亿元，增长6.63%[20] - 期末非流动资产合计11.64亿元，年初为11.61亿元，增长0.27%[20] - 期末资产总计35.71亿元，年初为34.19亿元，增长4.47%[20] - 期末流动负债合计15.13亿元，年初为13.92亿元，增长8.71%[20] - 期末非流动负债合计324.58万元，与年初持平[21] - 期末负债合计15.17亿元，年初为13.95亿元，增长8.73%[21] - 期末所有者权益合计20.55亿元，年初为20.23亿元，增长1.51%[21] - 1 - 9月营业总收入8.16亿元，上年同期为10.29亿元，下降20.49%[23] - 1 - 9月营业总成本8.08亿元，上年同期为10.35亿元，下降21.93%[24] - 1 - 9月净利润395.10万元，上年同期为607.62万元，下降34.97%[24] - 2015年第三季度综合收益总额为 - 2794844.87元，上年同期为 - 4393321.84元；年初至报告期末为3951003.65元，上年同期为6076178.55元[25] - 2015年1 - 9月基本每股收益为 - 0.0083元/股（7 - 9月）、 - 0.0130元/股（上年7 - 9月）、0.0117元/股（1 - 9月）、0.0180元/股（上年1 - 9月）[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为39379户[9] 具体资产负债项目变化 - 货币资金期末数为409,977,182.19元，较期初增加124,221,652.06元，变动比例43.47%[11] - 应收票据期末数为67,163,111.65元，较期初减少34,111,521.11元，变动比例 - 33.68%[11] - 应收账款期末数为60,215,672.23元，较期初增加18,187,728.88元，变动比例43.28%[11] - 短期借款期末数为743,000,000.00元，较期初增加172,200,000.00元，变动比例30.17%[11] - 预收账款期末数为219,407,367.09元，较期初增加87,946,780.77元，变动比例66.90%[11] 利润表项目变化 - 资产减值损失本期金额为1,519,452.54元，较上期减少1,407,523.47元，增减比例 - 48.09%[11] - 营业外收入本期金额为4,026,926.77元，较上期增加2,821,291.96元，增减比例234.01%[11] - 所得税费用本期金额为18,187,465.81元，较上期增加15,169,696.99元，增减比例502.68%[11] - 净利润本期金额为3,951,003.65元，较上期减少2,125,174.90元，增减比例 - 34.98%[11] 分阶段业务数据变化 - 2015年7 - 9月母公司营业收入为165110760.52元，上年同期为327882782.65元；1 - 9月为645166391.51元，上年同期为737610537.84元[26] - 2015年7 - 9月营业成本为139427067.74元，上年同期为281008798.71元；1 - 9月为527188745.98元，上年同期为615272083.48元[27] - 2015年7 - 9月营业利润为 - 20326466.60元，上年同期为 - 17894190.32元；1 - 9月为36984726.64元，上年同期为 - 24372009.18元[27] - 2015年7 - 9月净利润为 - 19329091.28元，上年同期为 - 17765123.50元；1 - 9月为38311135.28元，上年同期为 - 24164921.22元[27] 经营活动现金流量相关变化 - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为947447181.20元，上年同期为1078814969.07元[29] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为953487974.01元，上年同期为1086705442.84元[29] - 2015年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为406379098.68元，上年同期为558359267.57元[29] - 2015年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为176666825.34元，上年同期为176453984.93元[29] - 经营活动现金流出小计从上年的11.4820522101亿美元降至本季度的9.4139523255亿美元[30] - 经营活动产生的现金流量净额从上年的 - 6149.977817万美元变为本季度的1209.274146万美元[30] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计从上年的177.67292万美元增至本季度的305.018574万美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额从上年的 - 2884.790141万美元变为本季度的 - 2677.050767万美元[30] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计从上年的7.218亿美元增至本季度的10.04亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额从上年的1.9709050141亿美元降至本季度的1.3889941827亿美元[30] - 现金及现金等价物净增加额从上年的1.0674282183亿美元增至本季度的1.2422165206亿美元[30] 母公司现金流量相关变化 - 母公司经营活动产生的现金流量净额从上年的2827.426456万美元变为本季度的 - 22516.322008万美元[32] - 母公司投资活动产生的现金流量净额从上年的2907.889243万美元增至本季度的8168.363079万美元[32] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额从上年的2533.733363万美元增至本季度的1.3556938918亿美元[33]