财务总体指标 - 本报告期营业收入57.12亿元，较上年同期减少21.96%[22] - 归属于上市公司股东的净利润5.23亿元，较上年同期增长8.37%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.13亿元，较上年同期减少10.43%[22] - 经营活动产生的现金流量净额11.44亿元，较上年同期增长2.58%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产175.85亿元，较上年度末增长1.17%[22] - 本报告期末总资产344.47亿元，较上年度末增长0.18%[22] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长5.88%[23] - 稀释每股收益0.18元/股，较上年同期增长5.88%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少12.50%[23] - 加权平均净资产收益率2.99%，较上年同期增加0.16个百分点[23] - 2022年上半年公司完成吞吐量总计2.22亿吨，同比下降0.15%；集装箱吞吐量1003.9万TEU，同比下降2.5%[33] - 2022年上半年公司实现营业收入57.12亿元，同比下降21.96%，主要因合并范围变化[33] - 2022年上半年公司营业总成本51.51亿元，同比下降22.02%，主要因合并范围变化[33] - 2022年上半年公司实现利润总额8.94亿元，同比下降3.36%，主要因合并范围变化[33] - 公司营业收入本期数为57.1165813526亿元，上年同期数为73.185096802亿元，变动比例为-21.96%[34] - 公司营业成本本期数为43.4819539832亿元，上年同期数为57.0184599139亿元，变动比例为-23.74%[34] - 公司管理费用本期数为6.4168882194亿元，上年同期数为6.5371664232亿元，变动比例为-1.84%[34] - 公司财务费用本期数为1.181793096亿元，上年同期数为1.8385939863亿元，变动比例为-35.72%[34] - 公司研发费用本期数为0.1236155657亿元，上年同期数为0.3441221527亿元，变动比例为-64.08%[34] - 2022年上半年营业总收入为57.12亿元，2021年同期为73.19亿元[128] - 2022年上半年营业总成本为51.51亿元，2021年同期为66.06亿元[128] - 2022年上半年投资收益为3.06亿元，2021年同期为2.00亿元[128] - 2022年上半年营业利润为8.85亿元，2021年同期为9.20亿元[128] - 2022年上半年净利润为7.16亿元，2021年同期为7.14亿元[128] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为5.23亿元，2021年同期为4.83亿元[128] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 - 5366.22万元，2021年同期为 - 1.18亿元[128] - 2022年上半年综合收益总额为6.62亿元，2021年同期为5.95亿元[130] - 2022年上半年基本每股收益为0.18元/股，2021年同期为0.17元/股[130] - 2022年上半年稀释每股收益为0.18元/股，2021年同期为0.17元/股[130] - 2022年上半年营业收入为9,734,231.74元，营业利润为211,219,943.75元，净利润为212,640,038.09元，较2021年半年度的405,486,577.44元和405,475,947.74元有所下降[134] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,967,906,147.62元，较2021年半年度的6,308,303,470.26元有所减少[138] - 2022年上半年收到的税费返还为84,576,384.29元，较2021年半年度的1,643,479.24元大幅增加[138] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为6,179,592,177.76元，现金流出小计为5,035,918,847.52元，产生的现金流量净额为1,143,673,330.24元，较2021年半年度的1,114,881,081.29元有所增加[138] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为241,930,502.75元，现金流出小计为447,964,786.41元，产生的现金流量净额为 - 206,034,283.66元，较2021年半年度的 - 606,694,991.42元亏损减少[138] - 2022年上半年筹资活动取得借款收到的现金为644,621,655.96元，较2021年半年度的1,136,087,474.00元有所减少[138] - 2022年上半年管理费用为44,355,068.98元，较2021年半年度的43,671,450.49元略有增加[134] - 2022年上半年研发费用为191,976.55元，较2021年半年度的436,362.11元有所减少[134] - 2022年上半年财务费用为 - 13,163,321.22元，较2021年半年度的2,079,511.62元有较大变化[134] - 2022年上半年投资收益为237,883,486.96元，较2021年半年度的452,553,776.25元有所下降[134] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计6.45亿元，2021年为11.36亿元；现金流出小计19.16亿元，2021年为22.46亿元；现金流量净额为-12.72亿元，2021年为-11.10亿元[140] - 2022年上半年经营活动现金流入小计4300.21万元，2021年为1940.74万元；现金流出小计4764.90万元，2021年为3745.33万元；现金流量净额为-464.68万元，2021年为-1804.59万元[143] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1.21亿元，2021年为2.59亿元；现金流出小计4.13亿元，2021年为3.74亿元；现金流量净额为-2924.52万元，2021年为-1156.74万元[143] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入为0，2021年为3.82亿元；现金流出小计6.76亿元，2021年为6.35亿元；现金流量净额为-6762.06万元，2021年为-2525.55万元[143] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.19亿元，2021年为-6.03亿元；期末现金及现金等价物余额为44.54亿元，2021年为40.18亿元[140] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-9733.05万元，2021年为-3862.75万元；期末现金及现金等价物余额为10.32亿元，2021年为13.20亿元[143] - 2022年上半年综合收益总额为4.1173070036亿元，所有者权益合计变动金额为2.9440798482亿元[158] - 2022年上半年专项储备本期提取2.748699168亿元，本期使用1.721248481亿元[167] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配金额为3.154847936亿元[161] - 2022年半年度综合收益总额为178,421,212.25元[170] - 2022年半年度利润分配金额为 - 292,294,104.84元[170] - 2022年半年度其他项目使所有者权益增加3,029,446.13元[170][173] 资产负债情况 - 应收票据本期期末金额14397661.16元，占总资产0.04%，较上年期末下降86.98%[37] - 存货本期期末金额190455160.89元，占总资产0.55%，较上年期末增长237.96%[37] - 在建工程本期期末金额571882789.88元，占总资产1.66%，较上年期末增长83.76%[37] - 应付票据本期期末金额151744855.88元，占总资产0.44%，较上年期末增长163.20%[37] - 境外资产9380409.20元，占总资产的比例为0.03%[38] - 公司期末资产总计344.47亿元，较期初343.85亿元略有增长[116] - 期末流动资产合计69.71亿元，较期初73.42亿元有所下降[114] - 期末非流动资产合计274.76亿元，较期初270.43亿元有所增长[116] - 期末流动负债合计68.08亿元，较期初69.45亿元略有下降[116] - 期末非流动负债合计37.22亿元，较期初45.78亿元有所下降[116] - 期末负债合计105.30亿元，较期初115.23亿元有所下降[116] - 期末归属于母公司所有者权益175.85亿元，较期初173.83亿元有所增长[118] - 期末少数股东权益63.31亿元，较期初54.79亿元有所增长[118] - 期末所有者权益合计239.16亿元，较期初228.62亿元有所增长[118] - 货币资金期末余额44.75亿元，较期初47.72亿元有所下降[114] - 期末流动资产合计17.18亿元，期初为26.26亿元[122] - 期末非流动资产合计159.97亿元，期初为155.67亿元[122] - 期末资产总计177.14亿元，期初为181.93亿元[122] - 期末流动负债合计10.70亿元，期初为8.60亿元[124] - 期末非流动负债合计0.94亿元，期初为6.72亿元[124] - 期末负债合计11.64亿元，期初为15.32亿元[124] - 期末所有者权益合计165.50亿元，期初为166.61亿元[124] - 货币资金期末余额10.32亿元，期初为20.05亿元[122] - 应收账款期末余额41.70万元[122] - 应付账款期末余额670.97万元，期初为365.29万元[122] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计173.83亿元，少数股东权益54.79亿元，所有者权益合计228.62亿元[147] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2.03亿元，少数股东权益为8516.94万元，所有者权益合计增减变动金额为10.54亿元[147] - 2022年综合收益总额为-4588.48万元，所有者投入和减少资本为7.05亿元，利润分配为-2.92亿元[149] - 2022年期初实收资本（或股本）为24.11667532亿元，期末为28.94001038亿元[155][167] - 2022年期初资本公积为28.8574574652亿元，期末为28.6718196772亿元[155][167] - 2022年期初其他综合收益为2.9585085019亿元，期末为2.2451831776亿元[155][167] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为168.3892772319亿元，期末为170.5191718081亿元[158][167] - 2022年期初少数股东权益为67.4635647659亿元，期末为68.2777500379亿元[158][167] - 2022年期初所有者权益合计为235.8528419978亿元，期末为238.796921846亿元[158][167] - 2022年上半年其他变动金额为72.1372万元[167] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为2,894,001,038.00元[170][173][176][179] - 2022年半年度资本公积期末余额为4,490,445,283.90元[170][173] - 2022年半年度其他综合收益期末余额为 - 24,369,625.54元[170][173] - 2022年半年度盈余公积期末余额为2,232,795,867.35元[170][173] - 2022年半年度未分配利润期末余额为6,957,415,364.06元[170][173] - 2

营业收入变化 - 本报告期营业收入24.04亿元，上年同期调整后为32.88亿元，同比减少26.88%[6] - 2022年第一季度营业总收入24.04亿元，2021年同期为32.88亿元[30] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，上年同期调整后为1.97亿元，同比减少34.02%[6] - 2022年第一季度净利润1.85亿元，2021年同期为2.93亿元[30] - 2022年归属于母公司股东的净利润1.30亿元，2021年同期为1.97亿元[32] - 2022年少数股东损益0.55亿元，2021年同期为0.96亿元[32] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2216.83万元，上年同期调整后为2.67亿元，同比减少91.69%[8] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2216.83万美元，2021年同期为2.67亿美元[37] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期为0.07元/股，同比减少41.30%[8] - 2022年基本每股收益0.04元/股，2021年同期为0.07元/股[32] 总资产变化 - 本报告期末总资产341.65亿元，上年度末调整后为343.85亿元，同比减少0.64%[8] - 2022年3月31日资产总计34,164,679,945.17元，2021年12月31日为34,385,448,778.12元[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益175.05亿元，上年度末调整后为173.83亿元，同比增加0.70%[8] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -35.45万元，计入当期损益的政府补助为177万元，其他营业外收入和支出为131.30万元，非经常性损益合计248.19万元[9][12] 部分项目变动比例及原因 - 预付款项变动比例为112.25%，原因是所属子公司预付货款增加[12] - 应付票据变动比例为156.17%，原因是所属子公司应付票据增加[12] - 研发费用变动比例为 -75.31%，原因是所属子公司研发费用减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为90,258名，前10大股东中显创投资有限公司持股1,644,213,619股，持股比例56.81%[16] 部分资产项目金额变化 - 2022年3月31日结算备付金为4,534,058,236.45元，2021年12月31日为4,772,238,293.17元[21] - 2022年3月31日应收票据为108,877,661.16元，2021年12月31日为110,569,899.14元[21] - 2022年3月31日应收账款为1,483,468,392.70元，2021年12月31日为1,494,562,043.05元[21] - 2022年3月31日流动资产合计7,330,457,283.41元，2021年12月31日为7,342,117,650.86元[21] - 2022年3月31日长期股权投资为4,811,240,290.62元，2021年12月31日为4,750,744,855.25元[21] - 2022年3月31日非流动资产合计26,834,222,661.76元，2021年12月31日为27,043,331,127.26元[25] 部分负债项目金额变化 - 2022年3月31日流动负债合计6,534,310,515.70元，2021年12月31日为6,945,153,887.76元[25] - 2022年3月31日长期借款为4,196,586,128.82元，2021年12月31日为4,160,362,702.68元[25] 营业成本、利润变化 - 2022年第一季度营业总成本22.47亿元，2021年同期为30.13亿元[30] - 2022年第一季度营业利润2.49亿元，2021年同期为3.81亿元[30] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2022年其他综合收益的税后净额 -2313.38万元，2021年同期为 -4388.14万元[32] - 2022年综合收益总额1.62亿元，2021年同期为2.49亿元[32] 稀释每股收益变化 - 2022年稀释每股收益0.04元/股，2021年同期为0.07元/股[32] 经营活动现金流入相关变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.43亿美元，2021年同期为31.89亿美元[37] - 2022年第一季度收到的税费返还为953.54万美元，2021年同期为164.35万美元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为24.92亿美元，2021年同期为32.13亿美元[37] 投资活动现金流量相关变化 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为2626.37万美元，2021年同期为3030.32万美元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿美元，2021年同期为 - 2.51亿美元[38] 筹资活动现金流量相关变化 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为4.74亿美元，2021年同期为3.99亿美元[38] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 697.05万美元，2021年同期为 - 3.73亿美元[38] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23.43万美元，2021年同期为433.30万美元[38] 现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为45.19亿美元，2021年同期为42.69亿美元[38]

利润分配 - 公司拟以2021年末股本总额2,894,001,038股为基数，每10股派发现金红利1.01元（含税），计292,294,104.84元，剩余未分配利润6,744,775,325.97元结转至以后分配[8] - 公司拟以2021年末股本总额2894001038股为基数，每10股派发1.01元现金红利（含税），计292294104.84元，剩余未分配利润6744775325.97元结转以后分配[148] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入14,468,286,865.78元，较2020年调整后增长4.45%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润972,831,399.50元，较2020年调整后增长41.66%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润587,557,504.83元，较2020年调整后下降10.95%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2,778,025,908.29元，较2020年调整后增长12.79%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产17,382,690,157.80元，较2020年末调整后增长3.23%[23] - 2021年末总资产34,385,448,778.12元，较2020年末调整后下降8.36%[23] - 2021年基本每股收益0.34元／股，较2020年调整后增长41.67%[23] - 2021年加权平均净资产收益率5.67%，较2020年增加1.53个百分点[23] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.43%，较2020年减少0.55个百分点[23] - 2021年各季度营业收入分别为32.88亿元、40.31亿元、37.91亿元、33.59亿元[26] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.97亿元、2.86亿元、1.86亿元、3.03亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益为36.11亿元，2020年为 - 1.74亿元，2019年为 - 1.24亿元[27] - 2021年采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额65.98亿元，期末余额57.80亿元，当期变动 - 8.18亿元[31] - 2021年公司完成货物吞吐量4.42亿吨，较上年增长4.99%，完成年度预算100%[32] - 2021年收入实现144.68亿元，较上年增长4.45%，完成年度预算122.61%[32] - 2021年利润总额18.09亿元，较上年增长22.96%，完成年度预算121.59%[32] - 2021年实现归属于母公司所有者的净利润9.73亿元，较上年增长41.66%[32] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.67亿元、8.48亿元、9.61亿元、7.02亿元[26] - 2021年公司完成货物吞吐量4.42亿吨，较上年增长4.99%，完成年度预算的100%[44] - 2021年公司集装箱吞吐量2020万TEU，较上年增长10.08%，完成年度预算的102.01%[44] - 2021年公司收入实现144.68亿元，较上年增长4.45%，完成年度预算的122.61%[44] - 2021年公司利润总额18.09亿元，较上年增长22.96%，完成年度预算的121.59%[44] - 2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润9.73亿元，较上年增长41.66%[44] - 2021年公司营业收入144.68亿元，较上年增长4.45%，原因是港口物流、销售等行业收入上升[44][47] - 2021年公司营业成本113.18亿元，较上年增长4.02%，原因是装卸、销售等行业成本上升[44][47] - 2021年公司管理费用15.10亿元，较上年增长16.19%，原因是职工薪酬及防疫支出增加[44][47] - 2021年公司财务费用3.37亿元，较上年下降6.46%，原因是融资余额下降及贷款利率下降[44][47] - 2021年公司研发费用1.44亿元，较上年下降12.84%，原因是所属子公司研发费用减少[44][47] - 公司2021年总营业收入144.68亿元，同比增长4.45%，总营业成本113.18亿元，同比增长0.04%，综合毛利率21.78%，较上年增加0.33个百分点[52] 各业务线数据关键指标变化 - 装卸业务营业收入68.56亿元，同比增长0.85%，营业成本47.32亿元，同比增长5.46%，毛利率30.97%，较上年减少3.02个百分点[52] - 销售业务营业收入57.67亿元，同比增长4.61%，营业成本56.93亿元，同比增长3.05%，毛利率1.28%，较上年增加1.49个百分点[52] - 港口物流业务营业收入16.86亿元，同比增长14.25%，营业成本10.66亿元，同比下降5.13%，毛利率36.78%，较上年增加12.92个百分点[52] - 港口服务及其他业务营业收入5.52亿元，同比下降3.57%，营业成本2.27亿元，同比下降3.86%，毛利率58.80%，较上年增加0.12个百分点[52] 合并范围变化 - 2021年度合并范围减少3家公司，新增3家公司[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额34.85亿元，占年度销售总额24.09%，关联方销售额为0 [57] - 前五名供应商采购额42.15亿元，占年度采购总额62.08%，关联方采购额2.98亿元，占年度采购总额4.38%[57] 研发情况 - 本期费用化研发投入1.44亿元，研发投入总额占营业收入比例为1.00%[57] - 公司研发人员数量646人，占公司总人数的比例为12.6%[58] - 散改集装箱技术研究与应用项目实现焦炭货类装箱、筛分一体化，装箱效率达单机每小时3箱（70吨）[64] - 自动化岸桥陆侧一键着箱功能项目未来八年可为公司累计节约人工成本2000余万元[64] - 门机射雾器升级改造研究项目完成并安装运行，可调整风机功率提高抑尘水雾辐射范围[64] - 自动化岸桥设备状态智能感知系统研究及应用项目完成，可降低设备运维成本等[64] - 自动化集装箱码头作业流程智能监控系统完成数据监控等功能，为全流程无人作业开辟新空间[66] - 堆取料机尾车卸料溜槽研究与应用项目完成新溜槽制造，待安装，可提升设备装卸作业效率[66] - 基于核心作业线提升船舶装卸作业效率的方法项目完成前期分析，制定一期开发计划[66] - 天津港口码头面层新材料修复示范及应用研究项目完成，可延长码头面层大修年限，降低维修成本[66] - 基于大数据分析技术的数据看板系统完成，可提升公司生产运转效率和市场竞争力[66] - 传统集装箱码头自动化升级路径研究与实践项目完成，探索新升级路径，打造全流程无人自动化作业模式[64] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为133.1034297163亿美元，上期为131.2174007876亿美元，增加1.8860289287亿美元[70] - 经营活动现金流出小计为105.3231706334亿美元，上期为106.5869295983亿美元，减少1.2637589649亿美元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为27.7802590829亿美元，上期为24.6304711893亿美元，增加3.1497878936亿美元[70] - 投资活动现金流入小计为12.8049898242亿美元，上期为3.93394032亿美元，增加8.8710495042亿美元[70] - 投资活动现金流出小计为14.3824589169亿美元，上期为8.2254586028亿美元，增加6.1570003141亿美元[70] - 筹资活动现金流入小计为30.0882290369亿美元，上期为37.6584801017亿美元，减少7.5702510648亿美元[70] - 筹资活动现金流出小计为54.7245453727亿美元，上期为55.2611734267亿美元，减少0.536628054亿美元[70] 资产情况 - 应收票据本期期末数为1.1056989914亿美元，占总资产比例0.32%，上期期末数为0.7354562775亿美元，占比0.20%，变动比例50.34%[73] - 存货本期期末数为0.5635454532亿美元，占总资产比例0.16%，上期期末数为2.6029879913亿美元，占比0.69%，变动比例 -78.35%[73] - 长期股权投资本期期末数为47.5074485525亿美元，占总资产比例13.82%，上期期末数为33.8300370446亿美元，占比9.02%，变动比例40.43%[73] 对外投资情况 - 2021年公司对外股权投资额为8.31亿元，较上年同期增加6.12亿，增长279.45%[80] - 公司持有天津港财务有限公司期末账面价值为11.5927073169亿元，报告期损益为1.0570915817亿元[81] - 公司收购中远海运港口（天津欧亚）有限公司100%股权，支付股权收购价款2.6962亿元；认购上海中谷物流股份有限公司定增面值2亿元股票[82] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资金额为2.1555038356亿元，期末账面值为6.1209370836亿元，报告期损益为0.1624865909亿元，报告期所有者权益变动为 -1.9921245239亿元[85] 子公司情况 - 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司注册资本23.0335亿元，总资产42.884150169亿元，净资产31.0087995255亿元，净利润3.051201532亿元[88] - 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司营业收入11.1650222448亿元，营业利润4.0881399969亿元，净利润3.051201532亿元，对公司净利润影响10%以上[92] 公司发展环境与战略 - 2022年公司面临国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济长期向好基本面不变[93] - 2021年《天津市推进北方国际航运枢纽建设条例》出台，为天津港营造良好发展环境[93] - 公司将大力发展港口装卸业务，做强做精做优主业，形成装卸物流业务对可持续发展的重要支撑[94] - 公司将把握重大政策机遇，推进资源整合，提升资本运作能力，提升盈利水平[94] 2022年经营预计 - 2022年预计完成货物吞吐量4.49亿吨，集装箱吞吐量2040万TEU[95] - 2022年预计实现营业收入110亿元，利润总额16.70亿元[95] - 2022年预计完成固定资产投资14.44亿元，其中设施类项目投资预算5.57亿元，设备类项目投资预算8.87亿元[95] 公司治理结构 - 公司独立董事人数占到董事会总人数的三分之一[108] - 公司严格按相关法律法规要求完善法人治理结构，规范经营运作行为[103] - 公司管理人员全部实行竞聘上岗，高级管理人员由提名委员会审查，董事会聘任[109] - 公司严格按要求通过指定媒体和网站披露信息，报告期内无信息披露违规受罚情况[109] 股东大会情况 - 2021年度股东大会于2021年4月28日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2021年4月29日[114] - 2021年第一次临时股东大会于2021年8月13日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2021年8月14日[114] - 提交股东大会的议案全部审议通过[114] 董监高情况 - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为3413股[117] - 总裁宋天威报告期内从公司获得的税前报酬总额为171.38万元[117] - 独立董事席酉民、祁怀锦、杜庆春报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10.00万元[117] - 独立董事吴津喆报告期内从公司获得的税前报酬总额为4.17万元[117] - 监事王健报告期内从公司获得的税前报酬总额为143.52万元[117] - 监事李辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为60.71万元[117] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为941.19万元[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计941.19万元（税前）[127] - 宋天威、吴津喆、黑建功、董靖臣分别经股东大会、职工代表大会选举担任董事、独立董事、职工监事、监事[127] - 宋天威、余雷经董事会聘任担任总裁、副总裁[127] - 薛晓莉、鞠兆欣、姚志刚、王峥因工作调整辞去董事、监事等职务[127] 董监高任职履历 - 焦广军现任天津港（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁，天津港股份有限公司董事长[120] - 刘庆顺现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司党委书记、副董事长[120] - 安国利现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津

营收与利润情况 - 本报告期营业收入36.77亿元，同比减少8.02%；年初至报告期末为107.84亿元，同比增加12.32%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比减少24.90%；年初至报告期末为6.70亿元，同比增加7.11%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末均为0.26元/股，同比减少10.34%[6] - 本报告期非经常性损益合计105.99万元，年初至报告期末为873.96万元[12] - 基本每股收益和稀释每股收益当季度变动比例为 -40.00%，原因是当季度归属上市公司的净利润较上年同期减少，股本较上年同期增加[13] - 2021年前三季度营业总收入为107.84亿元，2020年前三季度为96.01亿元[30] - 2021年前三季度营业总成本为98.44亿元，2020年前三季度为87.73亿元[30] - 2021年前三季度营业利润为12.52亿元，2020年前三季度为11.78亿元[30] - 2021年前三季度净利润为9.68亿元，2020年前三季度为9.34亿元[31] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.70亿元，2020年前三季度为6.25亿元[31] - 2021年前三季度基本每股收益为0.26元/股，2020年前三季度为0.29元/股[31] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[33] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.99亿元，同比增加6.91%[6] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.99亿元，2020年前三季度为17.76亿元[36] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8820.07万元，2020年前三季度为2625.43万元[36] - 2021年前三季度购建固定资产等支付的现金为7.20亿元，2020年前三季度为4.29亿元[36] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计9.5763861931亿美元，产生的现金流量净额为 -8.6943794385亿美元[37] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计18.2569449104亿美元，现金流出小计26.6566262163亿美元，产生的现金流量净额为 -8.3996813059亿美元[37] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为63.634091万美元，现金及现金等价物净增加额为1.9001773583亿美元，期末余额为46.943106391亿美元[37] 资产负债情况 - 本报告期末总资产356.06亿元，较上年度末减少1.05%；归属于上市公司股东的所有者权益171.92亿元，较上年度末增加2.10%[8] - 2021年9月30日货币资金为4,695,240,639.10元，较2020年12月31日的4,720,460,373.07元略有减少[20] - 2021年9月30日应收票据为54,128,700.00元，较2020年12月31日的73,545,627.75元有所下降[20] - 2021年9月30日应收账款为1,667,075,663.57元，较2020年12月31日的1,624,018,587.91元有所增加[20] - 2021年9月30日存货为75,417,500.51元，较2020年12月31日的256,848,046.43元大幅减少[20] - 2021年9月30日长期股权投资为4,067,881,069.13元，较2020年12月31日的3,975,809,494.48元有所增加[24] - 2021年9月30日固定资产为15,642,208,671.19元，较2020年12月31日的16,669,521,054.00元有所减少[24] - 2021年9月30日短期借款为1,034,911,666.64元，较2020年12月31日的1,335,250,000.00元有所减少[24] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为2,894,001,038.00元，较2020年12月31日的2,411,667,532.00元有所增加[26] - 2021年9月30日负债合计为12,622,202,418.64元，较2020年12月31日的13,286,377,655.33元有所减少[26] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加8.2641786044亿美元，非流动资产合计变为29.06863534508亿美元[41] - 2021年起执行新租赁准则，租赁负债增加8.2641786044亿美元，非流动负债合计变为6.6709641286亿美元[43] - 2020年12月31日流动资产合计77.4027588854亿美元，非流动资产合计28.24221748464亿美元，资产总计359.8249337318亿美元[41][43] - 2020年12月31日流动负债合计74.4183138717亿美元，非流动负债合计58.4454626816亿美元，负债合计132.8637765533亿美元[43][46] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计168.3894380443亿美元，少数股东权益58.5717191342亿美元，所有者权益合计226.9611571785亿美元[46] - 2021年1月1日资产总计368.0891123362亿美元，负债合计141.1279551577亿美元，所有者权益合计226.9611571785亿美元[43][46] - 各项目调整情况说明不适用新租赁准则调整[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为90474户[15] - 显创投资有限公司持股16.44亿股，持股比例56.81%，为第一大股东[15] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股3609.48万股，持股比例1.25%[15] - 前10名无限售条件股东中，显创投资有限公司持股1,644,213,619股，中央汇金资产管理有限责任公司持股36,094,810股等[17]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入71.07亿元，上年同期56.03亿元，同比增长26.83%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.83亿元，上年同期3.77亿元，同比增长28.20%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.94亿元，上年同期10.56亿元，同比减少5.90%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产170.52亿元，上年度末168.39亿元，同比增长1.26%[26] - 本报告期末总资产362.93亿元，上年度末359.82亿元，同比增长0.86%[26] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.19元/股，同比增长5.26%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率2.83%，上年同期2.28%，增加0.55个百分点[27] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.79%，上年同期2.26%，增加0.53个百分点[27] - 2021年上半年公司完成吞吐量总计2.22亿吨，较上年同期增长10.45%；集装箱吞吐量1029.7万TEU，较上年同期增长20.12%[36] - 2021年上半年公司实现营业收入71.07亿元，较去年同期增加15.03亿元，增长26.83%[36] - 2021年上半年公司营业成本为55.66亿元，较去年同期增加12.10亿元，上升27.79%[36] - 2021年上半年公司实现利润总额8.93亿元，较去年同期增加1.59亿元，增长21.68%[36] - 2021年上半年公司实现归属母公司所有者的净利润为4.83亿元，较去年同期增长1.06亿元，增长28.20%[36] - 公司资产负债率为36.71%[36] - 2021年6月30日资产总计362.93亿元，较2020年12月31日的359.82亿元增长0.86%[117][119] - 2021年6月30日负债合计133.24亿元，较2020年12月31日的132.86亿元增长0.28%[117] - 2021年6月30日所有者权益合计229.69亿元，较2020年12月31日的226.96亿元增长1.11%[119] - 2021年6月30日流动资产合计76.29亿元，较2020年12月31日的77.40亿元下降1.43%[115] - 2021年6月30日非流动资产合计286.65亿元，较2020年12月31日的282.42亿元增长1.50%[117] - 2021年6月30日流动负债合计72.60亿元，较2020年12月31日的74.42亿元下降2.44%[117] - 2021年6月30日非流动负债合计60.63亿元，较2020年12月31日的58.45亿元增长3.73%[117] - 2021年6月30日实收资本28.94亿元，较2020年12月31日的24.12亿元增长20.00%[117] - 2021年6月30日未分配利润86.03亿元，较2020年12月31日的88.12亿元下降2.37%[119] - 2021年6月30日少数股东权益59.18亿元，较2020年12月31日的58.57亿元增长1.04%[119] - 2021年6月30日流动资产合计20.2750135966亿元，较2020年12月31日的24.9302858182亿元有所下降[122] - 2021年6月30日非流动资产合计163.5197231011亿元，较2020年12月31日的159.3568035653亿元有所上升[122] - 2021年6月30日资产总计183.7947366977亿元，较2020年12月31日的184.2870893835亿元略有下降[122] - 2021年流动负债合计10.1261626067亿元，较2020年的14.2955755816亿元有所下降[125] - 2021年非流动负债合计11.3602153625亿元，较2020年的9.6639946999亿元有所上升[125] - 2021年负债合计21.4863779692亿元，较2020年的23.9595702815亿元有所下降[125] - 2021年实收资本（或股本）为28.94001038亿元，较2020年的24.11667532亿元有所上升[125] - 2021年未分配利润为67.0032386680亿元，较2020年的69.8458483281亿元有所下降[125] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计162.3083587285亿元，较2020年的160.3275191020亿元有所上升[125] - 2021年负债和所有者权益（或股东权益）总计183.7947366977亿元，与资产总计相等，较2020年的184.2870893835亿元略有下降[122][125] - 2021年半年度营业总收入为71.07亿元，2020年半年度为56.03亿元，同比增长26.8%[129] - 2021年半年度营业总成本为64.39亿元，2020年半年度为50.99亿元，同比增长26.3%[129] - 2021年半年度营业利润为8.88亿元，2020年半年度为7.30亿元，同比增长21.6%[129] - 2021年半年度利润总额为8.93亿元，2020年半年度为7.34亿元，同比增长21.6%[129] - 2021年半年度净利润为6.93亿元，2020年半年度为5.57亿元，同比增长24.3%[129] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为4.83亿元，2020年半年度为3.77亿元，同比增长28.2%[129] - 2021年半年度少数股东损益为2.10亿元，2020年半年度为1.80亿元，同比增长16.6%[129] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 -1.18亿元，2020年半年度为 -0.73亿元，亏损扩大62.1%[129] - 2021年半年度综合收益总额为5.75亿元，2020年半年度为4.84亿元，同比增长18.9%[131] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2020年半年度均为0.19元/股，同比增长5.3%[131] - 2021年半年度营业利润为405,486,577.44元，2020年半年度为263,234,031.21元[135] - 2021年半年度净利润为405,475,947.74元，2020年半年度为263,233,972.71元[135] - 2021年半年度综合收益总额为404,492,146.49元，2020年半年度为263,119,195.90元[135] - 2021年1 - 6月经营活动现金流入小计6,136,170,979.28元，2020年半年度为5,992,342,604.09元[140] - 2021年1 - 6月经营活动现金流出小计5,142,208,402.68元，2020年半年度为4,936,100,795.26元[140] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 603,472,417.67元，2020年为 - 226,611,788.64元[140] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,012,715,191.61元，2020年为 - 838,246,693.13元[142] - 2021年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 967,441.54元，2020年为8,625,219.72元[142] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 623,192,474.22元，2020年为8,546.78元[142] - 2021年期末现金及现金等价物余额为3,881,100,429.05元，2020年为4,292,971,875.46元[142] - 2021年上半年经营活动现金流入1940.74万元，较2020年同期的7891.21万元大幅减少；经营活动现金流出3745.33万元，较2020年同期的2754.65万元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为-1804.59万元，而2020年同期为5136.56万元[146] - 2021年上半年投资活动现金流入2.59亿元，较2020年同期的7228.25万元大幅增加；投资活动现金流出3.74亿元，较2020年同期的8873.27万元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，较2020年同期的-1645.08万元亏损扩大[146] - 2021年上半年筹资活动现金流入3.82亿元，2020年同期无相关数据；筹资活动现金流出6.35亿元，较2020年同期的3.45亿元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为-2.53亿元，较2020年同期的-3.45亿元亏损有所收窄[146] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.86亿元，较2020年同期的-3.10亿元亏损扩大；期初现金及现金等价物余额为17.06亿元，期末余额为13.20亿元[146] - 2021年期初实收资本（或股本）为24.12亿元，本期增加4.82亿元，期末余额为28.94亿元[150][158] - 2021年期初资本公积为28.86亿元，本期增加104.25万元，期末余额为28.87亿元[150][158] - 2021年期初其他综合收益为29585.09万元，本期减少7133.25万元，期末余额为22451.83万元[150][158] - 2021年期初专项储备为568.02万元，本期增加995.34万元，期末余额为1563.36万元[150][158] - 2021年期初未分配利润为88.12亿元，本期减少2.09亿元，期末余额为86.03亿元[150][158] - 2021年期初所有者权益合计为226.96亿元，本期增加2.73亿元，期末余额为229.69亿元[150][158] - 公司2021年期初实收资本（或股本）为2009722944元，本期增加401944588元，期末余额为2411667532元[161][169] - 公司2021年期初归属于母公司所有者权益为16332716709元，本期增加171699467.66元，期末余额为16504416176.66元[161][169] - 公司2021年期初少数股东权益为5783858285.55元，本期增加94203500.68元，期末余额为5878061786.23元[161][169] - 公司2021年期初所有者权益合计为22116574994.55元，本期增加265902968.34元，期末余额为22382477962.89元[161][169] - 公司2021年母公司期初实收资本（或股本）为2411667532元，本期增加482333506元[172] - 公司2021年母公司期初所有者权益合计为16032751910.20元，本期增加198083962.65元[172] - 公司2021年综合收益总额为 - 43791507.76元（整体）和 - 983801.26元（母公司）[163][172] - 公司2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 246471707.76元（整体）和 - 207403407.75元（母公司）[163][172] - 公司2021年专项储备本期提取25312540.72元，本期使用7834287.37元，期末余额为22399605.68元[169] - 公司2021年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额401944588元（整体）和482333506元（母公司）[166][172] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为154.68亿元，较期初增加

活动基本信息 - 活动名称：“加强公司治理，提高公司质量——做积极回报投资者，让投资者满意的上市公司”活动[1] - 活动类型：投资者“网上集体接待日”活动[1] 活动时间地点 - 召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00 - 16:30[1] - 召开地点：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）[1] - 召开方式：网络互动方式[1] 活动参与人员 - 公司总裁、副总裁兼财务负责人、董事会秘书、财务部副总经理、投资部副总经理、证券事务代表[1]

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为36,436,628,389.60元，同比增长1.26%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为197,210,303.91元，同比增长74.39%[10] - 营业收入为3,191,451,925.43元，同比增长17.90%[10] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比增加0.47个百分点[10] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.33%[10] - 2021年第一季度营业总收入为31.91亿元人民币，同比增长17.9%[41] - 2021年第一季度净利润为2.86亿元人民币，同比增长45.1%[41] - 归属于母公司股东的净利润为1.97亿元人民币，同比增长74.4%[43] - 2021年第一季度营业利润为3.70亿元人民币，同比增长42.2%[41] - 2021年第一季度综合收益总额为2.42亿元人民币，同比增长117.1%[43] - 公司2021年第一季度营业收入为0元，较2020年同期的17,921,302.15元大幅下降[48] - 公司2021年第一季度净利润为64,087,008.81元，较2020年同期的69,665,463.85元下降8%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为195,514,669.96元，同比下降71.19%[10] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为195,514,669.96元，较2020年同期的678,585,333.20元下降71.2%[54] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,069,198,265.07元，较2020年同期的2,641,321,868.73元增长16.2%[54] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,005,521,967.53元，较2020年同期的1,627,348,178.22元增长23.2%[54] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为442,402,626.21元，较2020年同期的382,612,215.24元增长15.6%[54] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为253,481,844.56元，较2020年同期的93,759,164.56元增长170.4%[54] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出为363,858,080.65元，相比2020年同期的20,000,000元大幅增加[60] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出为68,241,917.50元，相比2020年同期的74,067,504.84元有所减少[60] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-415,485,927.65元，相比2020年同期的-59,879,064.70元减少幅度较大[60] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,290,381,953.62元，相比2020年同期的1,330,886,996.01元有所下降[60] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12,208,287.00元，相比2020年同期的28,327,505.21元大幅下降[60] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-335,035,723.15元，相比2020年同期的-14,139,065.07元大幅增加[60] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-68,241,917.50元，相比2020年同期的-74,067,504.84元有所改善[60] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,290,381,953.62元，相比期初的1,705,867,881.27元有所下降[60] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为7,839,753.56元，相比2020年同期的42,178,552.54元大幅减少[60] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为20,048,040.56元，相比2020年同期的13,851,047.33元有所增加[60] 股东结构 - 显创投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为56.81%[15] - 中央汇金资产管理有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为1.25%[15] - 中国电子系统技术有限公司为公司第三大股东，持股比例为0.60%[15] 资产与负债 - 公司2021年第一季度流动资产合计为18.69亿元，较2020年底的24.93亿元有所下降[34] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为163.36亿元，较2020年底的159.36亿元有所增加[34] - 公司2021年第一季度流动负债合计为11.92亿元，较2020年底的14.30亿元有所减少[37] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为9.16亿元，较2020年底的9.66亿元有所减少[37] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为160.97亿元，较2020年底的160.33亿元有所增加[39] - 公司2021年第一季度未分配利润为70.49亿元，较2020年底的69.85亿元有所增加[39] - 公司2021年第一季度货币资金为12.90亿元，较2020年底的19.17亿元有所减少[34] - 公司2021年第一季度长期股权投资为157.54亿元，较2020年底的153.31亿元有所增加[34] - 公司2021年第一季度其他应收款为2.76亿元，较2020年底的2.81亿元有所减少[34] - 公司2021年第一季度应付账款为520.20万元，与2020年底持平[37] - 公司非流动资产合计为282.42亿元人民币，较上期增加8.26亿元人民币[64] - 公司资产总计为359.82亿元人民币，较上期增加8.26亿元人民币[64] - 公司流动负债合计为74.42亿元人民币，与上期持平[64] - 公司非流动负债合计为58.45亿元人民币，较上期增加8.26亿元人民币[67] - 公司负债合计为132.86亿元人民币，较上期增加8.26亿元人民币[67] - 公司所有者权益合计为226.96亿元人民币，与上期持平[67] - 公司货币资金为19.17亿元人民币，与上期持平[71] - 公司长期股权投资为153.31亿元人民币，与上期持平[71] - 公司流动资产合计为24.93亿元人民币，与上期持平[71] - 公司非流动资产合计为159.36亿元人民币，与上期持平[71] - 应付账款为5,202,013.32元[73] - 预收款项为49,201.04元[73] - 应付职工薪酬为3,982,166.90元[73] - 应交税费为509,183.20元[73] - 其他应付款为687,214,993.70元，其中应付股利为447,093,318.50元[73] - 一年内到期的非流动负债为732,600,000.00元[73] - 流动负债合计为1,429,557,558.16元[73] - 长期借款为962,100,000.00元[73] - 非流动负债合计为966,399,469.99元[73] - 负债合计为2,395,957,028.15元[73] 研发与投资 - 2021年第一季度研发费用为1694.14万元人民币，同比增长21%[41] - 公司2021年第一季度研发费用为424,528.30元，较2020年同期的0元显著增加[48] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为986,550.25元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[12] - 预付款项增加至503,699,536.32元，同比增长71.69%，主要由于所属子公司预付货款增加[18] - 存货减少至172,996,933.00元，同比下降32.65%，主要由于所属子公司存货减少[18] - 合同负债增加至423,344,980.71元，同比增长64.39%，主要由于所属子公司合同负债增加[18] - 其他流动负债增加至45,133,266.52元，同比增长53.55%，主要由于所属子公司增值税待转销项税增加[18] - 专项储备增加至12,348,827.53元，同比增长117.40%，主要由于所属子公司安全生产费增加[18] - 营业税金及附加增加至7,358,423.69元，同比增长61.22%，主要由于所属子公司税金及附加增加[18] - 其他收益增加至6,367,664.79元，同比增长71.04%，主要由于所属子公司增值税加计抵减增加[18] - 信用减值损失增加至4,088,677.01元，同比增长1394.23%，主要由于所属子公司转回坏账增加[18] - 营业外收入减少至387,039.00元，同比下降75.38%，主要由于所属子公司营业外收入减少[18] - 营业外支出减少至79,881.87元，同比下降93.77%，主要由于所属子公司营业外支出减少[18] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为-4388.14万元人民币，同比减少48.7%[43]

财务数据概述 - 2020年营业收入134.25亿元，同比增长4.19%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.87亿元，同比增长14.04%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额22.44亿元，同比增长20.55%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产168.39亿元，同比增长3.10%[22] - 2020年末总资产359.82亿元，同比增长2.50%[22] - 2020年基本每股收益0.31元/股，同比下降6.06%[23] - 2020年加权平均净资产收益率4.14%，较上年增加0.39个百分点[23] - 2020年各季度营业收入分别为27.07亿元、28.97亿元、39.98亿元、38.24亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.13亿元、2.64亿元、2.48亿元、0.61亿元[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.74亿元，2019年为 - 1.24亿元，2018年为 - 3.34亿元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为0.72亿元，2019年为2.36亿元，2018年为3.58亿元[27] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计11.71亿元，期末余额合计12.77亿元，当期变动1.07亿元[30] - 2020年公司完成货物吞吐量42104万吨，较去年同期增长2.24%，为年度计划的99.82%[38][46] - 2020年公司实现营业收入134.25亿元，较上年同期增长4.19%，完成年度计划的104.07%[38][46] - 2020年公司利润总额14.05亿元，较上年同期增长6.44%；归属于母公司所有者的净利润6.87亿元，较上年同期增长14.04%[38][46] - 2020年散杂货吞吐量22786万吨，完成年度计划的102.61%，较去年同期增长2.71%；集装箱吞吐量1835万TEU，完成年度计划的100%，较去年同期增长6.32%[46] - 2020年公司营业总成本为124.27亿元，较去年同期增长3.69%，完成年度预算的103.56%[46] - 公司资产负债率36.92%，较上年度末下降0.08个百分点[46] - 公司2020年营业收入134.25亿元，同比增长4.19%，营业成本106.28亿元，同比增长3.76%，毛利率增加0.33个百分点[52] - 装卸业务营业收入63.41亿元，同比增长3.10%，营业成本42.20亿元，同比增长1.59%，毛利率增加0.99个百分点[52] - 销售业务营业收入55.13亿元，同比增长2.75%，营业成本55.24亿元，同比增长5.50%，毛利率减少2.61个百分点[52] - 港口物流业务营业收入14.62亿元，同比增长14.40%，营业成本10.99亿元，同比下降1.20%，毛利率增加11.87个百分点[52] - 前五名客户销售额24.12亿元，占年度销售总额17.97%；前五名供应商采购额38.65亿元，占年度采购总额60.17%[56] - 公司2020年研发投入1.50亿元，占营业收入比例1.12%，研发人员667人，占公司总人数比例9.19%[56] - 2020年公司科研经费投入1.50亿元，开展科技项目269项，申请国家专利79项，其中发明专利24项，授权国家专利53项[57] - 经营活动产生的现金流量净额22.44亿元，同比增长20.55%；投资活动产生的现金流量净额 -4.15亿元，同比增长28.16%；筹资活动产生的现金流量净额 -16.17亿元，同比下降1.40%[61] - 现金及现金等价物净增加额2.11亿元，同比增长169.23%[61] - 经营活动现金流入减少因销售商品、提供劳务收到的现金减少；投资活动现金流入减少因收到其他与投资活动有关的现金减少；筹资活动现金流入减少因取得借款收到的现金减少[61] - 本期净利润为10.85亿元，上期为9.90亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为22.44亿元，上期为18.62亿元[64] - 应收票据本期期末数为7354.56万元，占总资产0.20%；投资性房地产本期期末数为6.90亿元，占总资产1.92%[67] - 在建工程本期期末数为9.18亿元，占总资产2.55%，较上期期末减少39.98%；长期待摊费用本期期末数为486.25万元，占总资产0.01%，较上期期末增加36.79%[67] - 递延所得税资产本期期末数为1.09亿元，占总资产0.30%，较上期期末增加90.77%；其他非流动资产本期期末数为3162.90万元，占总资产0.09%，较上期期末增加132.31%[67] - 应付票据本期期末数为2.67亿元，占总资产0.74%，较上期期末增加74.24%；预收款项本期期末数为5.05亿元，占总资产1.40%，较上期期末减少39.33%[67] - 合同负债本期期末数为2.58亿元，占总资产0.72%；应交税费本期期末数为1.25亿元，占总资产0.35%，较上期期末增加83.54%[67] - 其他应付款本期期末数为9.74亿元，占总资产2.71%，较上期期末增加70.36%；其他流动负债本期期末数为2939.40万元，占总资产0.08%[67] - 长期应付职工薪酬本期期末数为842.17万元，占总资产0.02%[67] - 2020年公司对外股权投资额为2.19亿元，较上年同期减少1.31亿元，减少37.43%[69] - 2020年天津港太平洋国际集装箱码头有限公司营业利润407,919,409.91元，净利润303,720,315.78元[80] - 2020年天津港第一港埠有限公司营业利润 -98,073,842.48元，净利润 -98,369,171.00元[80] - 2020年中国天津外轮代理有限公司营业利润152,474,745.46元，净利润117,359,172.07元[80] - 2020年天津港远航国际矿石码头有限公司营业利润179,026,786.25元，净利润157,042,855.80元[80] - 2020年天津港集装箱码头有限公司营业利润411,200,400.57元，净利润304,344,529.57元[80] - 2021年公司预计实现营业总收入118亿元、利润总额14.88亿元[83] - 2021年公司预计完成货物吞吐量44,230万吨，其中散杂货23,330万吨，集装箱1,980万TEU[83] - 2021年度公司固定资产投资预算共计21.99亿元，其中设施类项目投资预算8.80亿元，设备类项目投资预算13.19亿元[83] 利润分配 - 公司拟以2020年12月31日股本总额24.12亿股为基数，每10股派发现金红利0.86元，计2.07亿元；每10股派送红股2股，计4.82亿股[7] - 2019年度以2019年12月31日股本总额2,009,722,944股为基数，每10股派发现金红利0.90元，共计180,875,064.96元；每10股派送红股2股，共计派送401,944,588股，送红股后总股本增至2,411,667,532股[90] - 2020年现金分红数额为207,403,407.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.21%；2019年现金分红数额为180,875,064.96元，占比30.05%；2018年现金分红数额为180,875,064.96元，占比33.70%[92] - 公司利润分配原则为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，优先采用现金分红[91] - 公司2019年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2020年6月18日，除息日和现金红利发放日为2020年6月19日[90] - 2020年6月22日公司实施2019年利润分配方案，以2019年末总股本2,009,722,944股为基数，每10股派送红股2股，共派送401,944,588股，分配后总股本变为2,411,667,532股[137][138] 业务情况 - 公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等，主要货类有散杂货、集装箱等[31] - 公司业绩主要受宏观经济、行业政策、腹地经济、港口自身条件和智慧化水平影响[31] - 全球贸易受疫情影响存在不确定性，港口服务向集成化与枢纽化转变[32] - 天津港货物吞吐量近年居我国港口前列，公司是天津港装卸物流产业运营主体[32] 企业发展与政策影响 - 2019年习近平总书记视察天津港后，企业经营质量效益提升，改革迸发新活力[35] - 2021年全球疫情升级等使国际环境复杂，我国构建双循环格局为港口发展创造机遇[81] - 公司将发展港口装卸业务，把握政策机遇，推进资源整合等实现可持续发展[82] 财务费用变动原因 - 研发费用较上年同期增长28.65%，原因是所属子公司研发费增加[47][50] - 财务费用较上年同期下降7.84%，原因是公司平均贷款余额减少导致利息费用减少[47][50] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长20.55%，原因是购买商品接受劳务支付的现金减少[47][50] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长28.16%，原因是上期发生资产重组，本期投资支付的现金减少[47][50] 公司战略与规划 - 公司将加大集装箱业务拓展力度，优化散杂货业务，深化“四千行动”，提升服务效能[86] - 公司将夯实安全与绿色发展基础，构建安全管理体系和绿色发展模式[86] - 公司将推进生产自动化与服务智能化，开展散杂货码头远程操控技术研发与应用[86] - 公司将建立健全创新工作机制，推进绩效考核和薪酬改革，加强预算管控[86] - 公司将发挥党委领导作用，推进“融入式”党建工程，发挥职工主体作用[86] 集团承诺 - 天津港集团承诺待国家出台股权激励细则后，帮助和督促天津港股份建立管理层股权激励机制[96] - 天津港集团承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津港股份有优先投资权和收购选择权，还将提升港口服务类资产盈利水平并按要求转让[96] - 天津港集团承诺在津冀投资公司正式运营并连续三个会计年度盈利后，按要求将所持全部股权转让给天津港股份[96] 会计政策调整 - 因会计准则修订，公司调整会计政策，合并资产负债表中预收账款部分重分类为合同负债、其他流动负债，预收账款期末余额504,598,342.22元，期初余额558,969,511.94元，合同负债期末余额257,523,861.21元，期初余额247,270,552.03元，其他流动负债期末余额29,393,999.26元，期初余额25,500,989.53元[99] 审计相关 - 公司现聘任境内会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬118万元，审计年限25年，内部控制审计会计师事务所也是该所，报酬66万元[100] - 审计认为公司2020年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[200] 重大事项说明 - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[103] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无处罚及整改情况[103] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施相关进展[103] - 公司无重大关联交易相关进展[103] 关联交易 - 公司向控股股东天津港（集团）有限公司购买供水金额1926.88万元，占比0.36%；购买供电金额1.64亿元，占比3.06%；购买燃材料金额54.27万元，占比0.01%；接受通讯服务金额744.56万元，占比0.37%；接受后勤服务金额7596.86万元，占比3.76%；接受劳务服务金额7.62亿元，占比37.69%；接受拖轮服务金额2.03万元；销售燃材料金额9089.89万元，占比1.67%[106] - 公司向天津临港产业投资控股有限公司购买供水金额93.27万元，占比0.02%[106] - 公司向合营公司天津南疆加油站有限公司购买燃料金额1941.13万元，占比0.36%[106] - 公司向参股股东天津德海石油制品销售有限责任公司购买燃料金额4735.97万元，占比0.88%[106] - 公司向合营公司天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司购买燃料金额2316.88万元，占比0.43%[106] - 公司向合营公司天津东疆保税港区汇达新能源有限公司购买燃料金额1173.03万元，占比0.22%[106] - 公司向联营公司天津市远航矿石物流有限公司接受散杂货倒运服务金额1.63亿元，占比8.07%[106] - 公司向联营公司天津港翔国际贸易服务有限公司接受散杂货倒运服务金额608.84万元，占比0.30%[106] - 公司向天津港联盟国际集装箱码头有限公司销售燃材料金额159.81万元，占比0.03%[106] - 公司与关联方日常关联交易定价按政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格或参考关联方非关联交易价格等原则执行[109] - 公司与天津港（

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为35,538,507,128.98元，较上年度末增长1.23%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16,767,696,271.43元，较上年度末增长2.66%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,776,114,059.98元，较上年同期增长10.99%[18] - 年初至报告期末营业收入为9,601,299,868.97元，较上年同期增长1.88%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为625,093,813.89元，较上年同期增长3.11%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为621,100,358.36元，较上年同期增长4.44%[18] - 基本每股收益为0.29元/股，较上年同期下降14.71%[18] - 稀释每股收益为0.29元/股，较上年同期下降14.71%[18] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3,993,455.53元[21] - 2020年9月30日资产总计18,110,986,491.37美元，较2019年12月31日的17,933,515,350.95美元增长1.09%[48][50] - 2020年9月30日负债合计2,269,810,602.65美元，较2019年12月31日的2,549,778,679.44美元下降10.97%[48] - 2020年9月30日所有者权益合计15,841,175,888.72美元，较2019年12月31日的15,383,736,671.51美元增长2.97%[50] - 2020年9月30日流动资产合计2,677,233,059.23美元，较2019年12月31日的1,944,135,873.32美元增长37.71%[45] - 2020年9月30日非流动资产合计15,433,753,432.14美元，较2019年12月31日的15,989,379,477.63美元下降3.47%[48] - 2020年9月30日流动负债合计1,316,758,388.97美元，较2019年12月31日的1,052,780,311.45美元增长25.07%[48] - 2020年9月30日非流动负债合计953,052,213.68美元，较2019年12月31日的1,496,998,367.99美元下降36.34%[48] - 2020年9月30日实收资本为2,411,667,532.00美元，较2019年12月31日的2,009,722,944.00美元增长20.00%[40][48] - 2020年9月30日应收账款为0.00美元，较2019年12月31日的23,600,000.00美元下降100%[45] - 2020年9月30日长期借款为950,650,000.00美元，较2019年12月31日的1,494,700,000.00美元下降36.39%[48] - 2020年第三季度营业总收入39.98亿元，2019年同期为34.68亿元；2020年前三季度营业总收入96.01亿元，2019年前三季度为94.24亿元[53] - 2020年第三季度营业总成本36.75亿元，2019年同期为30.82亿元；2020年前三季度营业总成本87.73亿元，2019年前三季度为86.25亿元[53] - 2020年第三季度投资收益1.20亿元，2019年同期为1.12亿元；2020年前三季度投资收益3.31亿元，2019年前三季度为4.23亿元[53] - 2020年第三季度营业利润4.49亿元，2019年同期为5.12亿元；2020年前三季度营业利润11.78亿元，2019年前三季度为12.40亿元[56] - 2020年第三季度净利润3.77亿元，2019年同期为3.80亿元；2020年前三季度净利润9.34亿元，2019年前三季度为9.12亿元[55][56] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润2.48亿元，2019年同期为2.22亿元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润6.25亿元，2019年前三季度为6.06亿元[56] - 2020年第三季度少数股东损益1.28亿元，2019年同期为1.58亿元；2020年前三季度少数股东损益3.09亿元，2019年前三季度为3.06亿元[56] - 2020年第三季度综合收益总额4.02亿元，2019年同期为3.71亿元；2020年前三季度综合收益总额8.86亿元，2019年前三季度为10.73亿元[57] - 2020年第三季度基本每股收益0.10元/股，2019年同期为0.11元/股；2020年前三季度基本每股收益0.29元/股，2019年前三季度为0.34元/股[57] - 2020年第三季度稀释每股收益0.10元/股，2019年同期为0.11元/股；2020年前三季度稀释每股收益0.29元/股，2019年前三季度为0.34元/股[57] - 2020年前三季度公司营业收入47790139.06元，2019年同期为48487434.71元[61] - 2020年前三季度公司营业成本11063481.12元，2019年同期为12938114.37元[61] - 2020年前三季度公司营业利润635358457.83元，2019年同期为737076384.39元[61] - 2020年前三季度公司净利润635358399.33元，2019年同期为737076384.39元[61] - 2020年前三季度公司其他综合收益的税后净额311537.06元，2019年同期为1164164.81元[62] - 2020年前三季度公司综合收益总额635669936.39元，2019年同期为738240549.20元[62] - 2020年前三季度公司经营活动现金流入小计9174482127.27元，2019年同期为9791922646.77元[66] - 2020年前三季度公司经营活动现金流出小计7398368067.29元，2019年同期为8191684819.90元[66] - 2020年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额1776114059.98元，2019年同期为1600237826.87元[66] - 2020年前三季度公司投资活动现金流入小计26254348.30元，2019年同期为315673345.48元[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计107,269,522.15元，2019年前三季度为64,466,654.80元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计527,947,589.84元，2019年前三季度为855,255,931.86元[72] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，2019年前三季度为282,000,000元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额48,709,414.52元，2019年前三季度为24,319,114.14元[72] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额426,344,727.34元，2019年前三季度为217,374,769.79元[72] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -539,789,773.75元，2019年前三季度为 -655,339,117.46元[74] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -64,735,631.89元，2019年为 -413,645,233.53元[74] - 2020年期初现金及现金等价物余额1,390,766,060.71元，2019年为1,508,358,468.70元[74] - 2020年期末现金及现金等价物余额1,326,030,428.82元，2019年为1,094,713,235.17元[74] - 2020年投资活动现金流出小计101,602,862.50元，2019年为637,881,162.07元[72] - 2020年资产总计为351.07亿元，2019年12月31日为179.34亿元[79][86] - 2020年负债合计为129.90亿元，所有者权益合计为221.17亿元[81] - 2020年非流动资产合计为279.58亿元，2019年12月31日为159.89亿元[79][86] - 2020年流动资产合计为7.15亿元，2019年12月31日为19.44亿元[79][86] - 2020年流动负债合计为68.03亿元，非流动负债合计为61.87亿元[79][81] - 2020年预收款项为8.32亿元，较之前的5.59亿元减少2.73亿元[79] - 2020年无形资产为53.16亿元，2019年12月31日为2.40亿元[79][86] - 2020年长期待摊费用为355.46万元，2019年12月31日未体现[79][86] - 2020年递延所得税资产为5732.17万元，2019年12月31日为298.52万元[79][86] - 2020年长期借款为60.14亿元[79] 股东持股情况 - 显创投资有限公司持股1,370,178,016股，占比56.81%[21] 财务报表科目变动情况 - 预付款项从241,943,492.17元增至451,443,927.99元，变动率86.59%，因所属子公司预付货款增加[28] - 其他应收款从36,089,407.73元增至121,810,509.69元，变动率237.52%，因母公司及所属子公司应收联合营公司股利增加[28] - 存货从215,071,854.64元增至317,191,840.17元，变动率47.48%，因所属子公司存货增加[28] - 在建工程从1,529,146,852.33元减至868,749,673.83元，变动率 -43.19%，因所属子公司在建工程转为固定资产[28] - 预收款项从831,741,053.50元减至487,263,990.62元，变动率 -41.42%，因实施新收入准则引起核算科目变化[28] - 应付职工薪酬从97,373,430.03元增至144,209,046.38元，变动率48.10%，因所属子公司应付职工薪酬增加[28] - 应交税费从68,246,010.59元增至108,296,730.76元，变动率58.69%，因所属子公司应交企业所得税增加[28] - 其他应付款从571,652,338.04元增至791,370,721.54元，变动率38.44%，因应付控股股东及少数股东股利增加[28] - 专项储备从4,921,352.33元增至25,906,536.59元，变动率426.41%，因所属子公司安全生产费增加[28] - 其他收益从11,358,456.57元增至23,692,433.54元，变动率108.59%，因所属子公司收到与经营相关的政府补助增加[28] 2020年第三季度公司负债相关数据 - 公司2020年第三季度应付账款为14,994,425.20美元[88] - 公司2020年第三季度预收款项为49,201.04美元[88] - 公司2020年第三季度应付职工薪酬为1,028,101.12美元[88] - 公司2020年第三季度应交税费为1,544,892.96美元[88] - 公司2020年第三季度其他应付款为356,788,691.13美元[88] - 公司2020年第三季度应付股利为355,713,450.65美元[88] - 公司2020年第三季度一年内到期的非流动负债为678,375,000.00美元[88]

财务表现 - 2020年上半年，天津港的营业收入为59.57亿元，同比下降5.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元，同比下降2.05%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.47亿元，同比增长7.62%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为11.13亿元，同比下降5.09%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为163.33亿元，较上年度末增长1.05%[22] - 总资产为351.07亿元，较上年度末下降0.04%[22] - 基本每股收益为0.19元，同比下降17.39%[23] - 2020年上半年，公司实现营业收入56.03亿元，较去年同期减少3.54亿元，下降5.93%[36] - 营业成本为43.56亿元，较去年同期减少4.41亿元，下降9.20%[36] - 公司实现利润总额7.34亿元，较去年同期增加0.38亿元，增长5.44%[36] - 2020年上半年营业总收入为56.03亿元，同比下降5.91%[124] - 2020年上半年营业总成本为50.99亿元，同比下降8.02%[124] - 2020年上半年净利润为5.57亿元，同比增长4.31%[124] - 归属于母公司股东的净利润为3.77亿元，同比下降1.84%[124] 现金流与融资 - 经营活动产生的现金流量净额为1,056,241,808.83元，同比下降5.1%[134] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,870,331,214.86元，同比下降9.0%[134] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-226,611,788.64元，同比下降174.0%[134] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-838,246,693.13元，同比下降33.0%[136] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为4,292,971,875.46元，同比下降14.2%[136] - 2020年上半年未分配利润减少206,167,427.92元，显示出公司在利润分配上的压力[143] - 2020年期末现金及现金等价物余额为1,080,406,564.25元，同比下降18.2%[140] - 2020年上半年吸收投资收到的现金为0.00元，显示出公司在融资方面的停滞[140] 资产与负债 - 资产负债率为36.22%[36] - 合并资产负债表中，预收账款期末余额为492,547,613.75元，期初余额为558,969,511.94元[80] - 合同负债期末余额为393,720,945.57元，期初余额为247,270,552.03元[80] - 2020年6月30日，资产总计为35,092,714,773.84元，较2019年12月31日的35,106,520,852.28元下降0.04%[112] - 负债合计为12,710,236,810.95元，较2019年12月31日的12,989,945,857.73元下降2.14%[112] - 所有者权益合计为22,382,477,962.89元，较2019年12月31日的22,116,574,994.55元增长1.20%[114] - 归属于母公司所有者权益合计为16,504,416,176.66元，较2019年12月31日的16,332,716,709.00元增长1.05%[114] 研发与创新 - 研发费用为3139.96万元，较去年同期增长14.96%[38] - 2020年上半年研发费用为31,085,481.92元，同比增长24.0%[130] - 2020年半年度报告中未提及新产品和新技术研发的具体信息[105] 经营风险 - 公司面临经济波动风险，港口行业与国民经济发展密切相关，宏观经济形势对经营业绩有影响[48] - 国家产业政策变动风险可能对公司经营带来较大影响，港口运输行业长期受国家政策支持[49] - 国际集装箱枢纽港地位的竞争风险加剧，需抓住国家战略机遇，推进产业结构升级[50] 关联交易 - 公司与关联方签署了《日常关联交易框架协议》，涵盖购买或销售商品、提供或接受劳务等方面[61] - 关联交易金额合计为7,440,865,662.42元，涉及多项商品和劳务的购买与销售[60] - 天津港（集团）有限公司作为控股股东，接受劳务的交易金额为310,870,187.62元，占同类交易金额的32.32%[60] - 关联交易中，供电的交易金额为77,337,584.20元，占同类交易金额的2.89%[60] - 关联交易中，燃料的购买金额总计为52,000,000.00元，涉及多个合营公司[60] 环境与社会责任 - 2020年公司及子公司主要污染物为扬尘污染和水污染，采取了针对性的防护措施[79] - 公司实施“6个100%”措施以控制散货作业中的扬尘污染[79] - 利用集中污水处理厂及自建污水处理设施全面解决水污染问题[79] - 公司积极开展岸电科技研究，推广岸电技术应用以治理污染问题[79] 股东与分配 - 公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[53] - 向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），计180,875,064.96元[84] - 每10股派送红股2股，计401,944,588股，送股后公司总股本增加至2,411,667,532元[84] 审计与合规 - 2020年度继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，负责会计报表和内部控制审计[57] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[57] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[57] - 报告期内未披露股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[57] 其他 - 天津港的核心竞争力在于其优越的地理位置，连接京津城市和环渤海经济圈[30] - 2020年上半年，全国港口货物吞吐量完成67.52亿吨，同比增长0.6%[29] - 报告期内，港口集装箱吞吐量完成1.20亿标准箱，同比下降5.4%[29]