证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-112 金开新能源股份有限公司 关于补选第十一届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，曹强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人曹强先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议， 并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。独立董事候选人声明与承诺及 提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 2024 年 12 月 14 日 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事寇日明先生因个人 原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

增持情况 - 2024年8 - 10月津融卓创增持22,870,093股，占比1.15%[3] - 2024年10月津融卓创增持3,110,000股，占比0.16%[4] - 2024年11 - 12月金开企管增持19,920,078股，占比1.00%[5] - 2024年10 - 12月控股股东及其一致行动人增持23,030,078股，占比1.15%[5] 持股比例 - 本次权益变动后控股股东及其一致行动人持股升至17.85%[3] - 本次增持后金开企管累计持股占比10.46%[5] - 本次增持后津融卓创累计持股占比1.30%[5] 未来计划 - 金开企管计划2024年11月起12个月内增持1 - 2亿元[4] 权益变动说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权和实控人[3] - 本次权益变动不涉及披露权益变动等报告书后续工作[10]

债务融资计划 - 公司拟发行不超过30亿元债务融资工具[2] - 协会接受公司15亿元绿色债务融资工具注册，有效期2年[3] 中期票据情况 - 2024年度第四期绿色中期票据（碳中和债）发行总额5.5亿元[5] - 发行利率2.15%，价格100元/百元面值[5] - 期限3年，起息日2024年12月10日，兑付日2027年12月10日[4] - 募集资金于2024年12月10日全额到账[5] - 簿记管理人及主承销商为海通证券[5]

融资计划 - 公司拟发行不超过30亿元直接融资工具[1] - 公司绿色债务融资工具注册金额为15亿元[1] 发行管理 - 注册额度2年内有效，可分期发行[1][2] - 备案发行需事前向协会备案[2] - 发行后应披露结果并按规范开展工作[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、其他（券商策略会） [1] - 参与单位有鸿道投资、合众资产等多家机构 [1] - 时间为2024年11月，地点在北京 [1] - 公司接待人员为投资者关系工作人员 [1] 电量与电价风险应对策略 - 建立“预测、策略、交易、营销、风控”五位一体交易体系和团队，有丰富现货交易经验 [1] - 存量资产中新疆区域发电量超公司总发电量1/3，多为西电东送准皖直流项目，电价有竞争力；增量项目投资决策考虑多因素并充分考虑现货交易电价影响 [1] - 2024年前三季度跨省及区域内绿电交易合计5.37亿千瓦时，较2023年同期增长4.84亿千瓦时；绿证交易44.77万张，去年同期为0张，提升项目收益 [3] 2024年Q3环比Q2毛利率变动原因 - 不同地区风光资源季节性差异使发电设备平均利用小时、电量结构波动，影响毛利率 [3] - 平价上网项目电价下降，平价项目比例增加使毛利率变化 [3] - 电力市场化改革推进，公司参与新能源市场化交易，交易及分摊费用影响毛利率 [3] 补贴回收情况 - 2024年前三季度应收补贴增加额为13.38亿元，9月末余额4.50亿元，占2024年9月末应收账款比例为80.50% [3] 分红及未来分红政策 - 公司建立常态化现金分红机制，将按规定积极实施现金分红 [4] - 2023年度派发红利3.44亿元，占2023年度归母净利润的42.67%，股息率约3% [4] - 2024年半年度派发现金红利1.97亿元，占2024年上半年度归属上市公司股东净利润（未经审计）的40.38% [4]

资金募集 - 2022年10月17日启动非公开发行股票，价格5.85元/股，募资26.96亿元，净额26.72亿元[2] - 截至2024年11月19日，2022年度募资余额2.295379亿元[3] 资金使用 - 2023年11月21日同意用不超4亿闲置募资补流，2024年11月20日归还[5] - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][3][6][8][9] 项目投资 - 贵港项目投资8.033282亿，拟用募资7亿，已用5.659572亿[6] - 君能新能源公安县项目投资4.60213亿，拟用募资4.38亿，已用4.389548亿[6] - 湖北昌昊新能源监利市项目投资6.727187亿，拟用募资4.5亿，已用3.57062亿[6] - 湖北开奥光伏发电石首市项目投资3.22146亿，拟用募资3亿，已用3.011605亿[6] - 补充流动资金拟用募资7.844072亿，已全部使用[6] 决策情况 - 2024年11月26日董监事会通过用闲置募资补流议案[2][8]

募集资金情况 - 2022年10月17日启动非公开发行股票，发行价5.85元/股，募资26.963056575亿元，净额26.7240723531亿元[1] - 截至2024年11月19日，2022年度募资余额22953.79万元[3][4] 资金使用情况 - 君能公安、开奥石首刨除结息后分别累计使用募资43799.96万元、29995.91万元[6] - 贵港等多个项目已累计使用募资超拟使用金额[9] 资金补充情况 - 2023年11月21日同意用不超4亿闲置募资补流，2024年11月20日已归还[7] - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月，2024年11月26日通过议案[10][11]

会议信息 - 公司第十一届董事会第三次会议于2024年11月26日非现场召开[1] - 应出席董事9人，实际出席8人，独立董事寇日明请假[1] 议案表决 - 2024年投资计划调整议案8票同意通过[1][2] - 高级管理人员2023年度绩效考核议案8票同意通过[2][3] - 使用部分闲置募集资金补充流动资金议案8票同意通过[3][4] 其他事项 - 董事会确认高级管理人员完成2023年度绩效考核目标[2] - 董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[3]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[1] 资金使用 - 审议通过用不超2亿闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 不改变募集资金用途，表决3票同意[1][3]

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"、"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定履行持续督导职责，对金开新能拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，金开新能向不超过 35 名特定对 象非公开发行 460,906,950 股股份，本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保 荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人民 ...