业绩总结 - 2023年公司营业收入首次突破百亿，达1,038,998.01万元，同比增长7.77%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为29,216.18万元，同比增长10.47%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,298.56万元[10] - 2023年末资产总额742,646.47万元，较年初增长5.21%[66] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产275,141.82万元，较年初增长11.88%[66] - 2023年每股收益0.5038元，同比增长10.46%[67] - 2023年加权平均净资产收益率11.21%，同比降低0.14个百分点[67] 用户数据 - 2023年会员人数237万人，会员消费占比74%[10] - 报告期末会员人数237万人，会员销售占比74%[18] 未来展望 - 2024年公司拟实现营业收入110.36亿元，归母净利润3.20亿元[35] - 2024年公司经营思路是深耕四大领航业务，锁定三大终端六大市场进行业务布局[34] - 2024年预计向关联人购买商品金额34000万元，占同类业务比例3.31%[88] - 2024年预计接受关联人提供劳务金额200万元，占同类业务比例0.02%[88] - 2024年预计向关联人销售产品金额2000万元，占同类业务比例0.17%[88] - 2024年预计向关联人提供劳务金额1000万元，占同类业务比例0.09%[88] - 2024年度公司拟向各银行申请综合授信额度合计75.80亿元，银行贷款余额预计不超过15亿元[107] - 2024年度哈药集团人民拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请14亿元综合授信额度，期限一年[108] - 同泰医药股份有限公司2024年拟向多家银行申请综合授信额度合计75.8亿元[109] - 2024年审计费用95万元，其中财务报表审计费用74万元，内部控制审计费用21万元，较上期增加4万元[121] 业务数据 - 2023年医药批发业务营业收入865,150.48万元，同比增长7.26%[13] - 医药零售业务营业收入160,058.32万元，同比增长10.35%[17] - 2023年三大医疗板块营业收入均同比增长，基层医疗板块同比快速增长[13] - 医药物流业务物流中心吞吐507万件，同比增长6.27%，日均配送客户940家[22][23] 运营数据 - 2023年直营门店数量391家，其中DTP专业药房15家，中医馆4家[10] - 报告期末公司旗下直营门店391家，其中哈尔滨市内250家，市外141家[17] - 报告期末公司门诊统筹门店68家，DTP专业药房15家，双通道资格门店8家[18] - 医疗服务业务中“三精肾病医院”全年门诊量近10万人次，入院患者量2,000余人次，引进透析机21台[20] - “世一堂中医馆”报告期内新增中医特色诊疗项目14个，举办小药童活动6场，义诊活动20余场[20] 业务发展 - 2023年新增经营品规1,600余个，开展各类推广、准入项目近50个[13] - 报告期内公司引进新品品规900余个[18] - 报告期内公司开展营销活动近60场[18] 业务策略 - 医药批发业务将完善供应商分析，拓展业务布局，提升运营能力[36] - 医药零售业务将优化商品结构，提升非药商品销售占比，加强供应链管理[37] - 医疗服务业务将探索专科医院业务模式，完善中医馆布局[39] - 医药物流业务将依托数字化技术优化配送，降低成本，提升服务[40] - 公司将加快数字化转型，推进数智化能力建设，完善数据分析体系[41] - 公司将加强企业文化建设，优化人才培养方案，完善合规管理体系[43][44] 分红与关联交易 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.44元（含税），合计拟派发现金红利83,503,957.97元（含税）[64] - 2023年向关联人购买商品预计金额3.40亿元，实际发生2.16亿元[86] - 2023年接受关联人提供劳务预计金额300万元，实际发生0元[86] - 2023年向关联人销售产品预计金额1700万元，实际发生687.68万元[86] - 2023年向关联人提供劳务预计金额900万元，实际发生506.30万元[86] - 2023年度关联交易预计总金额3.69亿元，实际发生2.28亿元[86] 其他 - 2023年公司董事会召集召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，审议通过15项议案[25] - 2023年公司董事会各专门委员会共召开会议10次[29] - 2023年度公司监事会共召开4次会议[47] - 2023年公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项[52] - 2024年3月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度财务审计及内部控制审计机构[124] - 《会计师事务所选聘制度》于2024年3月28日在上海证券交易所网站披露，已通过公司第十届董事会第十一次会议审议[127] - 会议涉及2023年度董事会、监事会工作报告等11项非累积投票议案[134] - 需在委托书“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”，未作指示受托人可按意愿表决[135]

会议安排 - 公司第十届董事会第十三次会议于2024年5月16日通讯召开，通知5月10日发出[3] - 公司决定于2024年6月6日召开2023年年度股东大会，拟现场和网络投票结合[4] 议案表决 - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》7票同意通过[4] - 《关于制定<股权投资管理制度>的议案》7票同意通过[7] - 《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法>的议案》7票同意通过[7]

股权投资决策与执行 - 公司股东大会及董事会是股权投资决策机构，各企业未经批准不得开展投资活动[4] - 公司管理层是股权投资执行机构，运营管理部负责投后管理[4] - 项目金额超董事会权限需上报股东大会审议[7] 项目计划与审批 - 每年末制定下年度股权投资项目计划，计划外新增“一事一批”[7] - 项目需进行可行性分析，上报与审批书面进行[8] - 提报董事会材料应含投资方案等[9] 项目管理与监督 - 审议通过项目要控制进程和资金，超预算需追加审批[9] - 投资办定期对下属子公司项目监督检查[10] 特殊情况关注 - 股权投资逾期1年以上需关注[13] - 企业停产或停业1年以上需关注[13] - 企业连续3年亏损且扭亏无望需关注[13] - 参股企业连续3年不分红或比例不达标需关注[13] 其他规定 - 股份公司增资等事项需向管理层会议报告请示[14] - 运营管理部建立企业股权变动台账和档案[14] - 企业检查考核项目报批和预算执行情况[14] - 投资未报批或超预算未报批将追责问责[14] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[16] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月6日14点召开[3] - 会议地点为哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年6月6日[6] 议案相关 - 审议议案包括2023年度董事会工作报告等11项[8] - 特别决议议案为2023年度利润分配预案[9] - 对中小投资者单独计票的议案有3项[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月31日[14] - 股东登记时间为2024年6月5日[15] - 议案于2024年3月28日披露[9]

责任体系构建 - 制定违规经营投资责任追究管理办法构建经营投资责任体系[2] 责任追究范围 - 公司管控、风险管理等多方面造成资产损失应追责[5][6][7][8][9] 资产损失界定 - 一般资产损失金额500万元以下（不含）或有一定不良影响[13] - 较大资产损失金额500万元以上（含）、2000万元以下（不含）或有严重不良影响[13] - 重大资产损失金额2000万元以上（含）或影响持续经营和发展能力[13] 处分及扣减标准 - 警告处分扣减0%-20%绩效奖金及其他奖励[21] - 记过处分扣减20% - 50%绩效奖金及其他奖励等[21] - 记大过处分扣减50% - 100%绩效奖金及其他奖励等[21] - 降职、免职处分扣减100%绩效奖金及其他奖励等[21] 损失对应处理 - 一般资产损失对责任人警告、记过等，扣减0%-50%绩效奖金及其他奖励[23] - 较大资产损失对责任人记过、记大过等，扣减50% - 100%绩效奖金及其他奖励[23] - 重大资产损失对责任人记大过等，扣减100%绩效奖金及其他奖励[23] 其他规定 - 同一事件责任人按最高标准扣减绩效奖金及其他奖励[25] - 未造成资产损失但有严重后果参照办法处理[25] - 七种情形责任人可从轻或减轻处理[25] - 管理层人员从轻、减轻或免除处理由董事会批准[26] - 中层及以下管理人员由管理层批准[26] - 对不在公司领薪等责任人有权追索赔偿、诉讼[27] - 对违反党纪党员党委按规定处理[27] - 按人员聘任权限开展责任追究工作[29] - 管理层建立责任追究工作报告制度[29] - 企业细化责任追究规定并履行审批程序[29] - 未按规定开展追究工作对公司负责人追责[29]

业绩数据 - 2023年净利润2.92亿，同比增长10.47%[3] - 2019 - 2023年营收增20.36亿，达103.90亿[3] - 2023年经营性现金流3.33亿，同比增0.26亿[3] - 2019 - 2024年一季度应收账款从31亿增至43亿[3] 分红方案 - 2023年拟10股派1.44元（含税）[4] - 近三年累计分红不低于年均净利润30%[5] 业务策略 - 批发业务医疗引新品，商业加强运营管理[6] - 零售开展营销，优化结构，发展新零售[6]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年5月15日15:00 - 16:00召开业绩暨现金分红说明会[2][3][5][6] - 会议在全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开[3][5][6] - 投资者可在2024年5月7日 - 5月14日16:00前征集问题[5][6] 报告披露信息 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》及《2023年度利润分配预案的公告》[2] - 4月20日披露《2024年第一季度报告》[2] 参会及联系信息 - 参会人员有董事长、总经理等[6] - 联系人是曲睿女士，电话0451 - 84600888，邮箱renmintongtai@hyrmtt.com.cn[5][6][7]

财务数据分析 - 公司营业收入同比下降2.09%，主要原因是处置下属子公司导致销售减少[5] - 剔除处置子公司影响后，营业收入增长2616.35万元，同比增长1.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长9.12%，主要是公司持续提升精细化管理、强化费用预算管理、节约融资成本[5] - 公司2024年第一季度货币资金为10.54亿元人民币[11] - 公司2024年第一季度应收账款为43.68亿元人民币[11] - 公司2024年第一季度存货为10.35亿元人民币[11] - 公司2024年第一季度短期借款为11.12亿元人民币[12] - 公司2024年第一季度应付票据为12.53亿元人民币[12] - 公司2024年第一季度应付账款为14.00亿元人民币[12] - 公司2024年第一季度实收资本为5.80亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度未分配利润为21.43亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为28.30亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为73.53亿元人民币[13] - 营业总收入为25.98亿元，同比下降2.08%[14] - 营业成本为23.56亿元，同比下降2.25%[14] - 销售费用为1.00亿元，同比下降5.89%[14] - 管理费用为2,332.08万元，同比增加5.83%[14] - 财务费用为461.89万元，同比下降23.51%[14] - 净利润为7,833.39万元，同比增加8.58%[14,15] 经营活动和现金流 - 应收款项融资较期初增加6440.73万元，主要是银行承兑汇票回款增加[7] - 预付款项较期初增加1146.19万元，主要是预付供应商的货款增加[7] - 其他应收款较期初增加546.89万元，主要是往来款项增加[7] - 应付职工薪酬较期初减少1586.51万元，主要是支付上年计提的员工绩效奖金[7] - 租赁负债较期初减少1226.23万元，主要是按租赁合同到期日付款[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,629.68万元[16,17] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,077.14万元[17,18] - 期末现金及现金等价物余额为102.99亿元[17,18] 业务经营情况 - 批发业务方面，公司完善丰富经营品种、强化优质新品引进、持续开展黏合项目和推广项目等[5] - 零售业务方面，公司充分发挥品牌优势、发展DTP品种销售、改善品种结构、强化商品品牌力、提升会员粘性和活跃度[5] - 母公司其他应收款中包含应收股利5.7亿元[18] 其他信息 - 公司2024年第一季度未发生重大会计政策变更[23] - 2024年第一季度营业收入为1,287,954.56元[19] - 2024年第一季度净利润为580,778.56元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-604,123.19元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-120,000.00元[22] - 2024年3月31日资产总计为1,787,656,630.84元[19] - 2024年3月31日负债合计为101,197,841.06元[19] - 2024年3月31日所有者权益合计为1,686,458,789.78元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0010元[21] - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额为2,452,554.78元[22]

公司概况 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司是一家在黑龙江省注册的股份有限公司[184] - 公司主要从事医药流通业务，主要客户包括黑龙江省的各级医院及医药企业的经销商[187] - 公司经营活动需按照国家药品监督管理局发布的《药品经营质量管理规范》进行质量控制[188] - 公司主要经营活动包括投资管理及咨询、医疗行业投资、医疗医药咨询服务、企业管理咨询等[188] 公司股权重组 - 哈药集团和哈药股份分别持有公司非流通股份17,327.54万股和11,598.75万股，分别占公司总股本的44.82%和30%[185] - 公司将天鹅股份水泥类资产全部转让，并分三次受让哈药集团三精制药有限公司100%股权[184] - 2005年8月，公司更名为"哈药集团三精制药股份有限公司"[184] - 2011年4月，公司以2010年末总股本386,592,398股为基数，以盈余公积按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，转增后股本总额为579,888,597股[185] - 2012年1月，哈药股份持有三精制药的股份比例由30%上升至74.82%，成为公司控股股东[185] - 三精制药以其拥有的全部医药工业类资产及负债与哈药股份持有的哈药集团医药有限公司98.5%股权进行置换[185] - 公司新设全资子公司哈药集团三精制药有限公司，便于置出资产的承接[185] - 2015年3月，公司与哈药股份签署《置出资产交割确认函》，哈药股份于交割日成为持有新三精有限100%股权的股东[185] - 目前，公司579,888,597股股份已全部为无限售条件流通股[184] - 公司于2015年3月24日完成哈药股份98.5%股权的收购，成为医药公司的全资子公司[187] - 公司于2019年8月27日完成对除哈药股份所持股份以外的全部已上市流通普通股的要约收购[187] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础[190] - 公司营业周期为12个月[194,195] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[197] - 公司合并财务报表的编制以控制为基础[198,199,200] - 公司在报告期内因同一控制下和非同一控制下企业合并增加子公司和业务[200]

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审 计委员会的监督、评估、核查作用，认真履行审计监督职责。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，鉴于公司董事、审计委 员会委员刘波先生及独立董事、审计委员会委员哈书菊女士辞职，经 公司 2023 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议，选举 独立董事韩东平女士、董事尹世炜先生、独立董事郭丹女士共同组成 公司第十届董事会审计委员会，其中审计委员会主任委员由具有专业 会计资格的独立董事韩东平女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员 均亲自出席了会议，具体情况如下： | 会议 | 时间 | | | | | 审议事项 | | ...