重庆建工投资控股有限责任公司 关于重庆建工集团股份有限公司股票交易异常波动 的问询函的回复 重庆建工集团股份有限公司: 贵公司于 2024年 10 月 17 日送达的《关于重庆建工集团股份有 限公司股票交易异常波动的问询函》已收悉。经认真自查核实,现就 有关情况回复如下: 截止目前,本公司作为重庆建工集团股份有限公司(以下简称"重 庆建工")的控股股东,不存在影响重庆建工股价异常波动的重大事 项,不存在其他对重庆建工的应披露而未披露的重大事项,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间,不存在买 卖重庆建工股票的情形。 经向重庆建工实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会问询, 实际控制人不存在影响重庆建工股价异常波动的重大事项,不存在其 他对重庆建工的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖 ...

分红政策和未来发展 - 公司自上市以来持续实施现金分红政策，累计实施现金分红约6亿元，派现比保持在归母净利润的30%左右[1][2] - 公司会根据《公司章程》、实际经营情况以及长远发展规划等综合因素考虑实施分红的相关安排[1] - 建筑业作为国民经济的传统支柱产业，随着积极的财政政策和稳健的货币政策实施，以及重大项目的落地，将为公司带来较大的市场机遇[1][3] - 公司管理层将继续努力，强化改革、内部管控、风险控制、存量盘活、提质增效，积极应对行业挑战[1][3] 成本管控和业务拓展 - 公司从源头提升订单质量，实施全面预算统筹，推行精益管理，开发数字化、智能化技术，建立成本控制体系，全力推进降本增效[1][3] - 公司审慎承接房地产开发项目，加大基础设施建设项目拓展力度，加强与各方战略合作，积极融入国家重大战略[1][3] 融资计划和成本管控 - 公司2024年计划融资的主要方式包括银行流贷、公司债、中期票据、应收账款资产证券化、永续债、可续期债权融资等[1][4] - 公司将根据生产发展需要，合理选择融资渠道和融资方式，努力降低资金成本；同时加强资金集中管理和监督，提高资金使用效率[1][4]

股价表现 - 2024年10月14 - 15日公司股票连续2日收盘价涨幅偏离值累计达20%[3][4] - 2024年10月16日公司股票价格以涨停价收盘[3][4][5] 业绩总结 - 2024年上半年营业总收入156.10亿元，同比减25.38%[3] - 2024年上半年净利润 - 1884.26万元，同比减115.60%[3] - 2024年上半年扣非净利润 - 9570.72万元，同比减177.41%[3] 股权情况 - 截至公告披露日，控股股东持股8.44亿股，占总股本44.397%[6] - 截至公告披露日，控股股东累计质押4.22亿股，占其持股49.999%，占总股本22.198%[6]

重庆建工集团股份有限公司: 贵公司发出的《关于重庆建工集团股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉。经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 截止目前,本公司作为重庆建工集团股份有限公司(以下简称"重 庆建工")的控股股东,不存在影响重庆建工股价异常波动的重大事 项,不存在其他对重庆建工的应披露而未披露的重大事项,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间,不存在买 卖重庆建工股票的情形。 经向重庆建工实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会问询, 实际控制人不存在影响重庆建工股价异常波动的重大事项,不存在其 他对重庆建工的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖重庆建工股票 的情形。 特此函复。 車 尺 重庆建工投资控股有限责任公司 关于重庆建工集团股份有限公司股票交易异常波动 的问询函 ...

业绩数据 - 2024年上半年营业总收入15,610,393,338.90元，同比降25.38%[4][12] - 2024年上半年归属股东净利润-18,842,580.11元，同比降115.60%[4][12] 股价情况 - 2024年10月14 - 15日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4][5][11] 其他说明 - 生产经营正常，无重大未披露信息及影响股价重大事件[6][8][9][10] - 董监高及控股股东等在异常波动期无买卖股票情形[10] - 提醒投资者注意交易和业绩风险[11][12]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-114 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"重庆建工"）所属全资子公司（含全资孙公司，下同） ●截止 2024 年 9 月 30 日，公司及其全资子公司对所属全资子公 司提供担保的余额为 59.12 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上 市公司股东的净资产的比例为 70.08%，在经公司 2023 年年度股东大 会审议通过的年度担保额度内。 ●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。 ●特别风险提示：截止 2024 年 9 月 30 日，公司及全资子公司为 最近一期资产负债率超过 70%的全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提供股权质押担保情况概述 为深化落实重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"重 庆建工"）"攻坚盘活"改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂宁 -资阳-眉山高速公路遂宁至资阳段项目（以下简称"遂资高速公路"） 特许经营权，公司同意所属全资子公司重庆建工集团四川遂资高速 公路有限公司（以下简称"遂资公司"）以剩余年限收费权质押，向 由多家银行组建的银团申请银行授信，预计融资总额不超过 49.42 亿 元（币种人民币，下同）。同时，公司拟向银团承诺对《银团贷款 合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承担差额补足责任。上述申 请银行授信及提供差额补足事项已经公司第五届董事会第十九次会 议、2023 年年度股东大会审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 6 月 5 日披露的"临 2024-056"号公告。 2024 年 6 月 27 日，银团牵头行中国银行股份有限公司遂宁分行 取得总行正式批复，同意对遂资公司授信不超过 41.65 亿元，并要求 本贷款的担保方式除了前述提供 ...

可转债发行 - 公司于2019年12月20日发行16.60亿元可转债，期限六年，各年债券利率分别为0.40%、0.60%、1.00%、2.00%、3.20%、3.60%[4] 转股价格 - 建工转债初始转股价格为4.65元/股，自2024年8月9日起为4.25元/股[5][6] 回售情况 - 2024年3月28日至4月3日建工转债回售，回售价格100.87元/张，回售数量10张，回售资金1,008.70元[6] 转股数据 - 截至2024年9月30日，累计转股金额395,450,000元，占发行总量23.82%，累计转股数87,293,101股，占转股前已发行普通股股份总额4.81%[3][7] - 2024年7月1日至9月30日，转股金额1,000元，因转股形成股份数量235股[7] - 截至2024年9月30日，尚未转股的建工转债金额1,264,549,000元，占发行总量76.18%[3][7] 股本变动 - 2024年6月30日至9月30日，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股从1,901,792,866股增至1,901,793,101股[10] - 2024年6月30日至9月30日，总股本从1,901,792,866股增至1,901,793,101股[10]

市场扩张和并购 - 公司与广东中交建工联合体中标德阳光控项目地块2施工总承包工程，合同暂估总价（含税）约8亿元[3][5] 项目信息 - 工程占地面积约39,682.06平方米，建筑面积约115,976.59平方米[4] - 工程容积率2.144，绿地率10%，密度38.51%[4] - 工程含8栋建筑和一层地下车库，1 - 4楼为商业及办公，5 - 8楼为商业，地下一层为停车场和人防场所[4] - 合同工期暂定36个月[6] - 付款方式为按月工程完成额支付进度款[6] 影响与风险 - 合同履行预计对公司本年度及未来几年资产总额、净资产和净利润等无重大影响[3][7] - 合同履行不影响公司业务独立性[7] - 截止公告披露日工程未形成收入，存在不可抗力风险[3][8] - 项目建设存在政策法规、市场、技术等不确定性风险[3][8]

公司经营情况 - 公司经营性净现金流与项目进度、回款进度相关性较高，一季度和二季度现金流量净额同比有所流出主要是业务成本投入与回款周期不同所致，预计四季度的回款会比二季度、三季度要好[2][3] - 2024年以来，公司立足重庆市内市场，积极融入国家战略，在重点领域深入对接重大客户和优质客户，在严控市场风险前提下保持业务规模合理增长，目前新签订单情况较上年同期基本保持稳定[3] 融资情况 - 2024年3月15日，公司已面向专业投资者非公开发行了10亿元公司债券，2024年9月18日又发行了5.18亿元的平安-重庆建工应收账款1期资产支持专项计划，目前在手10亿元可续期公司债券批文，合计发行规模不超过30亿元[3] - 公司具有较好的资信情况，将结合自身优势积极承揽项目订单，促进持续稳定经营发展，并积极争取政府部门和金融机构的支持，做好可转债存续期间和到期偿付的相关工作[4] 业务模式和会计处理 - 公司实施的工程项目经营模式主要分为施工合同模式和融资合同模式，对于部分投资类业务分两条线走，股权的核算根据持有目的分别计入其他权益工具投资、其他非流动金融资产等，承接的施工项目按正常项目进行核算[3][4] 考核指标 - 公司的考核机制主要包括财务类指标和管理类指标，财务类指标侧重于经济增加值、利润指标等基础性指标，占比约80%；管理类指标主要侧重于改革攻坚、资产盘活等方面[4]