市场扩张和并购 - 公司全资子公司市政一公司和二股东拟分别向开万梁公司增资5849.43万元和50869.67万元[2] 其他新策略 - 公司同意市政一公司与开万梁公司签不超110000.00万元建设工程施工承包合同[2] - 市政一公司与开万梁公司框架协议暂定签约合同价101842.00万元[3] - 合同范围暂定桩号K32 +200至K43 +770，长11.57公里[3] - 开工预付款暂定为签约合同价的10%[5] - 本次签署框架协议对公司经营业绩预计不构成重大影响[5]

诉讼情况 - 住建公司起诉中泰公司，案涉金额约12798.19万元[3] - 住建公司请求支付工程款12789.52万元及利息8.67万元[6] - 案件已受理未开庭，利润影响不确定[2][5] 公告信息 - 公告日期为2025年3月1日[9]

转债回售情况 - 2025年1月3日至2月21日“建工转债”有条件回售条款生效[4] - 回售价格为100.69元/张（含当期利息）[4][5][8][9] - 回售申报期为2025年3月3日至3月7日[5][9] - 回售资金发放日为2025年3月12日[5][9] 转债其他信息 - 第六年票面利率为3.6%[7] - 计算利息天数70天，利息0.69元/张[7] - 回售申报期内可转债停止转股[5] - 本次回售不具有强制性[5][9] - 回售期内流通面值少于3000万元，3个交易日后停止交易[10] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室（证券部），电话（023）63511570[11]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.69 元/张（含当期利 息）卖出持有的"建工转债"。截至目前，"建工转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 2 月 21 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"当期转股价格的 70％，且 "建工转债"处于最后一个计息年度。根据《重庆建工集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券 ...

回售条款 - 2025年1月3 - 2月21日公司股票连续三十日收盘价低于转股价格70％，“建工转债”有条件回售条款生效[4] 回售相关数据 - 回售价格100.69元/张（含当期利息）[4][5][8][9] - “建工转债”第六年票面利率3.6%，70天利息0.69元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2025年3月3 - 7日[5][9] - 回售资金发放日为2025年3月12日[5][9] 回售规则 - 回售不具强制性，可部分或全部回售未转股可转债[4][5][9] - 回售申报通过上交所交易系统，方向为卖出，不可撤销[9] - 回售期间“建工转债”继续交易，停止转股，同日卖出指令优先[10] - 回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[10] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室（证券部），电话（023）63511570[11]

回售条款 - 2025 年 1 月 3 日至 2 月 21 日股价触发“建工转债”有条件回售[3] 回售信息 - 回售价格 100.69 元/张（含息）[3][5][6][7] - 申报期 2025 年 3 月 3 日至 7 日[3][7] - 资金发放日 2025 年 3 月 12 日[3][7] 其他要点 - 申报期可转债停止转股，申报不可撤销[3][7] - 回售不强制，联系电话（023）63511570[3][7][9]

文章核心观点 公司因股票连续三十个交易日收盘价格低于“建工转债”当期转股价格的70％且处于最后一个计息年度，“建工转债”有条件回售条款生效，就回售有关事项向全体持有人公告 [2] 回售条款 - 有条件回售条款：在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权将可转债按面值加当期应计利息回售给公司；若转股价格调整，按不同情况计算；若转股价格向下修正，“连续三十个交易日”重新计算；每年回售条件首次满足后可回售一次，未申报则该计息年度不能再行使回售权，不能多次行使部分回售权 [2][3] - 当期应计利息计算公式：IA = B×i×t/365，IA为当期应计利息，B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3][4] - 回售价格：100.69元/张（含当期利息） [3][5] - 回售申报期：2025年3月3日至2025年3月7日 [3][11] - 回售资金发放日：2025年3月12日 [3] - 回售期内“建工转债”停止转股 [3] 本次可转债回售有关事项 - 回售事项提示：持有人可回售部分或全部未转股债券，回售不具强制性 [1][6] - 回售申报程序：转债代码“110064”，简称“建工转债”，持有人在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，申报确认后不能撤销，当日未成功可次日继续申报（限申报期内） [7] - 回售款项支付方法：公司按规定价格买回，回售资金2025年3月12日发放，回售期满公告结果和影响 [8] 回售期间的交易 - “建工转债”回售期间继续交易但停止转股，同一交易日卖出指令优先处理 [9] - 回售导致流通面值少于3000万元，可转债继续交易，回售期结束公告，公告三个交易日后停止交易 [9] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室（证券部） [11] - 联系电话：（023）63511570 [12]

回售相关 - 回售价格为100.69元/张（含当期利息）[4,7,8,10] - 回售申报期为2025年3月3日至2025年3月7日[4,8] - 回售资金发放日为2025年3月12日[4,8] 转股相关 - 公司股票在2025年1月3日至2025年2月21日连续三十个交易日收盘价格低于“建工转债”当期转股价格的70％[5] - “建工转债”可转债转股停牌时间为2025年3月3日至2025年3月7日，复牌日为2025年3月10日[4] 其他 - “建工转债”第六年票面利率为3.6%[7] - 计算利息天数为70天（自2024年12月20日至2025年2月28日，算头不算尾）[7] - 回售期内若可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，回售期结束公告三个交易日后“建工转债”将停止交易[9] - 截至公告发出前最后一个交易日，“建工转债”收盘价高于本次回售价格[4,10] - 公告发布日期为2025年2月24日[11]

市场扩张和新策略 - 公司2025年2月14日同意将自有不动产公开招租，租期10年[3] - 交易标的位于云南昆明安宁市，建筑面积8595.95平方米[4] - 预计出租协议总金额不低于978万元（含税）[3] - 第一年租金不低于78万元（含税），次年起不低于100万元/年（含税）[5] - 租金先交后用，签协议付首年租金，后续年底付次年租金[5]

2024年关联交易情况 - 与关联方实际发生日常关联交易累计20,864.67万元，同比减少5.13%[6] - 购买商品、接受劳务实际发生14,390.60万元，低于预计的24,875.72万元[7] - 销售商品、提供劳务实际发生6,040.27万元，低于预计的13,364.58万元[7] - 收取租金实际发生48.01万元，高于预计的31.28万元[7] - 收取托管费实际发生128.73万元，高于预计的120.13万元[8] - 支付租金实际发生191.02万元，低于预计的207.29万元[8] - 支付托管费实际发生66.04万元，低于预计的70.00万元[8] 2025年关联交易预计 - 预计日常关联交易金额为111,175.45万元[9] - 购买商品、接受劳务预计金额3,970.53万元，低于2024年实际[9] - 销售商品、提供劳务预计金额106,628.72万元，高于2024年实际[9] 关联方2023年财务数据 - 重庆建工投资控股有限责任公司资产总额391,562.60万元等[12] - 重庆建工集团房地产开发有限公司资产总额275,960.22万元等[12] - 重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司资产总额20,346.89万元等[12] - 重庆高速公路集团有限公司资产总额23,067,552.61万元等[12] - 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司资产总额634,230.15万元等[12] - 重庆高速资产经营管理有限公司资产总额297,003.93万元等[12] 关联交易定价原则 - 有政府规定价格的依据该价格确定关联交易价格[12] - 无政府定价的按当时当地市场价格标准确定[13] - 无适用市场价格标准的协商确定[13] 关联交易原则 - 关联交易遵循公平等原则，利于生产经营，不损害股东利益[14]