关联交易 - 公司拟与诚通财务续签《金融服务协议》，有效期三年，需股东大会批准[3][6] - 本次关联交易经多会议审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[14] 诚通财务数据 - 诚通财务注册资本500000万元，各股东有不同出资占比[6][7] - 截至2024年12月31日，资产合计3344806.33万元，所有者权益674714.33万元[7] - 2024年度，营业收入66614.61万元，利润总额23556.20万元，净利润17897.05万元[7] 协议条款 - 公司及其成员单位在诚通财务每日最高存款余额不高于上一年度总资产的5%[8] - 诚通财务为公司及其成员单位授信原则上不高于30亿元，可协商提额[9] - 出现特定情况诚通财务需通知公司并采取措施[12] - 《金融服务协议》签署成立，股东大会通过生效，期满可协商续签[13]

公司财务数据 - 2024年末单位从业人员41人[2] - 2024年资产合计3344806.33万元，所有者权益674714.33万元[8] - 2024年营业收入66614.61万元，利润总额23556.20万元，净利润17897.05万元[8] 监管指标情况 - 资本充足率25.78%，高于10%监管要求[9] - 拆入资金余额为0，不高于资本总额[9] - 投资比例30.17%，符合不高于70%监管要求[9] - 未开展对外担保业务，担保余额不高于资本总额[9] - 流动性比例54.42%，符合不低于25%监管要求[9] 公司存贷情况 - 2024年末在诚通财务存款余额6.99亿元，占62.97%[10] - 2024年末在诚通财务贷款余额8.00亿元，占10.79%[10] - 协定存款超50万部分按1.15%计息，50万以下按0.385%计息[10] - 2024年末在其他金融机构存款余额4.11亿元，占37.03%[10] - 2024年末在其他金融机构贷款余额66.15亿元，占89.21%[10] 未来展望 - 2025年无重大经营性支出计划[10] 其他情况 - 报告期无重大对外投资和大额现金理财[11] - 通过科学现金预算等管理确保资金安全增值[12] - 诚通财务运营正常，资金充裕，内控健全，资产良好，资本充足[13] - 认为在诚通财务存款安全可靠、风险可控[13]

业绩指标 - 2024年净资产现金回报率8.95%，未达15.5%考核指标[5] - 2024年营业收入复合增长率 - 0.65%，未达6%考核指标[5] - 2024年应收账款周转率12.89次，高于8次考核指标[5] - 2024年EVA为17754万元，达集团考核指标[5] 股份回购 - 公司需回购注销740.55万股限制性股票，涉及215人[1][6] - 调整后每股回购价2.19657元/股，资金为自有资金[7] - 前期已审议通过回购77.85万股，预计同步办理[8] - 回购注销后限售股从818.4万股变为0股[9] - 本次回购不影响财务、经营和激励计划实施[10]

回购注销 - 公司需回购注销限制性股票7,405,500股[2] - 回购注销后总股本将减少7,405,500股[2] - 回购注销后注册资本将减少7,405,500元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 申报地址为岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号[4] - 申报时间为2025年3月12日至2025年4月25日[4] - 联系人是戴强，电话为0730 - 8590683[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入813,450.47万元，上年度989,090.80万元[14] - 2024年度营收扣除项目255,176.67万元，上年度142,197.43万元[14] - 2024年扣除后金额846,893.37万元，上年度558,273.80万元[16] 其他数据 - 2024年与主营业务无关收入7,557.54万元，上年度14,797.44万元[14] - 2024年不具备资质类金融业务收入2,866.45万元，上年度2,382.29万元[14] - 2024年同一控制下子公司期初至合并日收入244,752.68万元，上年度125,017.70万元[15]

内部控制审计 - 审计岳阳林纸公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月10日[9]

财务数据 - 2024年商誉账面原值51,609.67万元，减值准备16,613.55万元，账面价值34,996.13万元[6] - 2024年度营业收入813,450.47万元，产品销售收入占比92.56%，工程施工收入占比7.34%[8] - 期末流动资产100.44亿元，上年末100.92亿元[19] - 期末流动负债92.05亿元，上年末80.60亿元[19] - 期末非流动资产103.40亿元，上年末90.64亿元[19] - 期末非流动负债32.34亿元，上年末19.76亿元[19] - 期末负债合计124.39亿元，上年末100.36亿元[19] - 期末所有者权益79.44亿元，上年末91.20亿元[19] - 期末资产总计203.83亿元，上年末191.56亿元[19] - 期末短期借款41.42亿元，上年末34.08亿元[19] - 期末应付票据22.43亿元，上年末9.59亿元[19] - 期末存货47.93亿元，上年末51.51亿元[19] 业绩指标 - 营业总收入本期81.3450471561亿元，上年同期98.9090795142亿元，同比降17.76%[1] - 营业总成本本期78.9523719697亿元，上年同期97.9285527451亿元，同比降19.38%[1] - 营业利润本期1095.648439万元，上年同期8706.646153万元，同比降87.42%[1] - 利润总额本期1.6087031057亿元，上年同期4598.867382万元，同比增250%[1] - 净利润本期1.6725332137亿元，上年同期8030.569737万元，同比增108.27%[1] - 归属于母公司所有者的净利润本期1.667314971亿元，上年同期7646.414311万元，同比增118.05%[1] - 基本每股收益本期0.09元，上年同期0.04元，同比增125%[1] - 稀释每股收益本期0.09元，上年同期0.04元，同比增125%[1] - 本期被合并方实现净利润5.1486359239亿元，上期3.1368542393亿元，同比增64.13%[1] - 投资收益本期6910.426437万元，上年同期186.096762万元，同比增3613.34%[1] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计92.44亿元，上年同期109.31亿元[27] - 本期经营活动现金流出小计84.80亿元，上年同期94.44亿元[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额7.63亿元，上年同期14.87亿元[27] - 本期投资活动现金流入小计8.60亿元，上年同期1.62亿元[27] - 本期投资活动现金流出小计38.32亿元，上年同期9.13亿元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -29.72亿元，上年同期 -7.51亿元[27] - 本期筹资活动现金流入小计93.23亿元，上年同期56.67亿元[27] - 本期筹资活动现金流出小计67.55亿元，上年同期63.96亿元[27] 其他财务要点 - 公司主要经营纸浆、机制纸等研发生产销售等业务[34] - 2024年度部分主体企业所得税适用15%税率[155][156] - 部分业务享受增值税即征即退政策[159] - 自2023 - 2027年，公司及子公司骏泰科技享受先进制造业增值税加计抵减政策[160]

业绩披露 - 2024年按时编制并披露2023年年度报告等多份报告[6] 市场扩张和并购 - 2024年12月12日以12.78亿元收购骏泰科技100%股权[6] - 2024年12月骏泰科技纳入公司合并报表范围[6] 审计相关 - 2024年12月12日续聘天健会计师事务所为审计机构[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席第二次临时股东大会[3] - 2024年履职时间不到1个月[7] - 积极参加培训，公司保障其知情权并提供考察支持[5]

公司治理 - 2024年召开董事会会议17次、股东大会会议3次，独立董事均参加[5] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议14次[5] - 提名委员会对董事2人、高管5人、独立董事1人候选人资格审查通过[6] - 2024年独立董事召开专门会议5次，审议多项事项[6] - 独立董事现场履职时间超18天[7] - 公司选举2名董事，聘任5名高级管理人员，程序合法规范[12] 市场扩张和并购 - 2024年收购控股股东所持骏泰科技100%股权暨关联交易，具商业合理性[10] 信息披露 - 2024年披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[10] - 定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[11] 内部控制 - 推进企业内部控制规范体系实施，内控有效[11] - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[11] 担保与资金往来 - 年度担保计划获股东大会审批通过，担保对象为子公司[12] - 不存在为控股股东等关联方提供担保情况[12] - 与控股股东等关联方资金往来为生产经营性，无资金占用情形[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽责，为公司提供建议[13]

公司治理 - 2024年召开董事会会议17次、股东大会会议3次，独立董事积极参加[3] - 独立董事现场出席10次现场会议中的7次，现场履职超15天[3] - 报告期内独立董事出席董事会专门委员会会议12次[5] - 报告期内独立董事出席独立董事专门会议5次[6] - 2024年3月20日审计委员会与年审会计师沟通，认为审计结果公允[6] - 独立董事参与三次业绩说明会与投资者互动[7] - 报告期内公司续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 报告期内公司选举2名董事，聘任5名高级管理人员[12] - 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除条件成就[13] - 年度担保计划获股东大会审批通过，担保对象为子公司[13] - 公司与关联方资金往来为生产经营性，无关联方资金占用[13] - 公司、控股股东及实控人均严格履行承诺事项[13] 业绩总结 - 2023年毛利减少11.2亿元，核心利润为负[11] - 2024年一季度核心利润为负，营业利润最大贡献者是投资收益[11] - 2024年半年报经营业绩恶化，资产减值损失增加[11] 市场扩张和并购 - 公司收购控股股东所持骏泰科技100%股权，交易符合战略[9] 其他 - 2024年公司披露2023年年度、2024年一季、半年、三季报告，程序合规[10] - 独立董事提交《岳阳林纸9个年度财报分析报告》[10] - 年产45万吨项目负债融资增加，需统筹后续举措[4]