会计政策执行 - 2024年1月1日起执行三项规定[4,6,7] 数据资源确认 - 确认无形资产 - 数据资源689.58万元，2024年末账面价值655.10万元[7] 财务数据变更 - 2023年营业成本变更后为3,690,201.93万元[9] - 2023年销售费用变更后为55,632.77万元[9] 影响说明 - 会计政策变更对财务无重大影响[5,9]

业绩数据 - 2024年新签合同额634亿元，海外新签合同额362亿元，同比增长9%[21] - 2024年营业收入461.27亿元，净利润29.83亿元，归属于母公司净利润59.7亿元[33] - 公司运营服务合同同比增长27%[23] - 公司海外累计合同额超4200亿元[41] 排名荣誉 - 2024年在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单中排第43位，在中国企业中排第10位[21] - 2024年在“中国勘察设计企业海外EPC营业额”排名第2，“中国勘察设计企业EPC营业额”排名第7[46] - 在全球公司ESG排名中位列第43，在中国公司中位列第10[46] - 获Wind ESG评级AA、中诚信绿金ESG评级AA - [46] - 2024年获第19届“圆桌金奖”最佳董事会奖等公司治理相关奖项[130] 用户数据 - 2024年外国员工数量达2356人，占比40%[189] - 截至2024年底共有1100名员工代表，工会员工占比86%[197] - 2024年员工满意度调查覆盖47.91%的员工，各分类员工满意度超95%[198] 未来展望 - 发展方向为“高端、智能、绿色”，目标是成为“材料行业世界级服务提供商”[22] 新产品新技术研发 - 设备集团使42.5水泥生产的碳排放强度降至≤470千克/吨，较传统工艺降低约27%[112] 市场扩张和并购 - 在91个国家承包351条水泥生产线，连续17年保持全球市场份额第一[31] - 拥有超100个海外机构[41] 其他新策略 - 发布“1234”可持续发展战略[52] - 制定碳达峰与碳中和实施方案，实现所有子公司全覆盖[53] - 风险管理纳入审计部门年度绩效评估指标，占比15%[159] - 按季度审查风险敞口，采用稳健风险管理政策，整体风险偏好为“中性”[159] - 实施标准工时，制定薪酬管理和员工工时等制度[196] - 建立和完善人才全链条管理机制[199] - 致力于培养“五类关键人才”[199]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年3月24日对中材国际2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 与建材国际工程集团有限公司2024年度应收票据往来累计发生额7000万元[12] - 与西南水泥有限公司2024年度应收票据往来累计发生额4000万元[12] - 与安西南水泥有限公司2024年度应收票据往来累计发生额1200万元[12] - 与浙北南方水泥有限公司2024年度应收款项融资往来累计发生额8539.93万元[12] - 与C南方水泥有限公司2024年期初应收款项融资4516.07万元，年度累计发生额6582.78万元[12] - 与东方水泥有限公司2024年期初应收款项融资5262.22万元，年度累计发生额5831.87万元[12] - 与东南新材料科技有限公司2024年期初应收款项融资853.83万元，年度累计发生额5612.33万元[12] - 与常山南方水泥有限公司2024年期初应收款项融资2273.08万元，年度累计发生额5592.4万元[12] - 与赣南南方水泥集团有限公司2024年期初应收款项融资2500万元，年度累计发生额4347.7万元[12] - 与乌南方水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为9326.2万元，往来资金利息为50228.7万元，偿还累计发生金额为35185.09万元，期末往来为24369.8万元[15] - 与二西南水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为91.4万元，往来资金利息为23917.05万元，偿还累计发生金额为4951.25万元，期末往来为19057.2万元[15] - 与铜梁西南水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为35.26万元，往来资金利息为4457.74万元，偿还累计发生金额为3845.9万元，期末往来为5647万元[15] - 与富源西南水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为6363.45万元，往来资金利息为48.24万元，偿还累计发生金额为2481.38万元，期末往来为13930.3万元[15] - 与建材国际工程集团有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为2947.4万元，往来资金利息为70.8万元，偿还累计发生金额为135.8万元，期末往来为12882.4万元[15] - 与中联水泥有限公司（部分）2024年度往来累计发生金额（不含利息）为177万元，往来资金利息为4027.48万元，偿还累计发生金额为2410.75万元，期末往来为1793.7万元[15] - 与玉山南方水泥有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为23473.35万元，往来资金利息为6829.45万元，偿还累计发生金额为19927.56万元，期末往来为375.2万元[15] - 与市成磊建材有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为181.63万元，往来资金利息为2442.55万元，偿还累计发生金额为2296.6万元，期末往来为10327.5万元[15] - 与西南水泥有限公司（部分）2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3470.88万元，往来资金利息为1466.33万元，偿还累计发生金额为5470.23万元，期末往来为9466.9万元[15] - 和县南方新材料有限公司2024年期初往来资金647.12万元，年度往来累计发生金额（不含利息）8708.60万元，年度偿还累计发生金额6153.40万元，期末往来资金3202.3万元[17] - 兴国南方水泥有限公司2024年期初往来资金2222.4万元，年度往来累计发生金额（不含利息）6125.29万元，年度偿还累计发生金额5324.93万元，期末往来资金3022.7万元[17] - 青铜峡水泥股份有限公司2024年期初往来资金5777.69万元，年度往来累计发生金额（不含利息）1748.93万元，年度偿还累计发生金额4643.00万元，期末往来资金2883.6万元[17] - 南方水泥有限公司2024年期初往来资金593.79万元，年度往来累计发生金额（不含利息）3094.48万元，年度偿还累计发生金额5924.15万元，期末往来资金2764.1万元[17] - 中联泰丰水泥有限公司2024年期初往来资金1538.88万元，年度往来累计发生金额（不含利息）6130.19万元，年度偿还累计发生金额5111.95万元，期末往来资金2557.13万元[17] - 天山水泥有限公司2024年期初往来资金2837.42万元，年度往来累计发生金额（不含利息）4940.14万元，年度偿还累计发生金额5395.83万元，期末往来资金2381.7万元[17] - 中联水泥有限公司（部分记录）2024年期初往来资金14.84万元，年度往来累计发生金额（不含利息）2495.69万元，年度偿还累计发生金额218.45万元，期末往来资金2292.0万元[17] - 上高南方水泥有限公司2024年期初往来资金395.33万元，年度往来累计发生金额（不含利息）9434.64万元，年度偿还累计发生金额7700.27万元，期末往来资金2129.6万元[17] - 徐州中联水泥有限公司2024年期初往来资金2319.08万元，年度往来累计发生金额（不含利息）9803.15万元，年度偿还累计发生金额10196.26万元，期末往来资金1925.9万元[17] - 广德南方水泥有限公司2024年期初往来资金277.46万元，年度往来累计发生金额（不含利息）8445.45万元，年度偿还累计发生金额8452.60万元，期末往来资金1270.3万元[17] - 2024年期末部分往来资金金额有280.22万元、271.12万元、243.36万元等[20] - 2024年度部分偿还累计发生金额有2300.9万元、705.0万元、6925.2万元等[20] - 2024年期初部分往来资金金额有788.18万元、1579.85万元、411.45万元等[20] - 2024年度部分往来累计发生金额有1334.54万元、230.78万元、150.52万元等[20] - 2024年期末部分往来资金金额有149.26万元、143.19万元、104.76万元等[21] - 2024年度部分偿还累计发生金额有769.20万元、2057.96万元、56.7万元等[21] - 2024年期初部分往来资金金额有55.00万元、621.57万元、363.20万元等[21] - 2024年度部分往来累计发生金额有494.30万元、3999.60万元、28.09万元等[21] - 2024年期末往来资金有64.16万元、92.24万元、91.17万元等不同数值[22] - 2024年度偿还累计发生金额有1206.3万元、1085.8万元、205.1万元等[22] - 2024年期初往来资金有442.15万元、30.25万元、3741.95万元等[22] - 2024年度往来累计发生金额有397.15万元、46.32万元、313.47万元等[22] - 2024年度与有水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）51.20万元，利息13.30万元，偿还累计发生金额16.00万元，期末往来48.50万元[44] - 2024年度与中国中材集团有限公司往来累计发生金额（不含利息）42.98万元，期末往来42.98万元[44] - 2024年度与日照中联水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）57.10万元，偿还累计发生金额17.00万元，期末往来40.10万元[44] - 2024年度与中联水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）33.00万元，利息50.00万元，偿还累计发生金额43.00万元，期末往来40.00万元[44] - 2024年度与三明南方水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）20.00万元，利息18.00万元，期末往来38.00万元[44] - 2024年度与安徽水泥有限公司往来累计发生金额（不含利息）62.49万元，利息10.50万元，偿还累计发生金额61.95万元，期末往来11.00万元[44] - 2024年度与玻璃纤维（太原）有限公司往来利息21.00万元，偿还累计发生金额10.00万元，期末往来11.00万元[44] - 2024年度与天山水泥有限责任公司（一处记录）往来累计发生金额（不含利息）31.00万元，利息15.50万元，偿还累计发生金额10.50万元，期末往来36.00万元[44] - 2024年度与天山水泥有限责任公司（另一处记录）利息23.00万元，偿还累计发生金额7.00万元，期末往来16.00万元[44] - 2024年度与天山水泥有限公司20往来累计发生金额（不含利息）15.60万元，利息13.60万元，偿还累计发生金额18.60万元，期末往来10.60万元[44] 其他信息 - 事务所就中材国际2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明[5] - 事务所核对汇总表与审计财务报表相关内容，未发现重大不一致[6] - 关联方与上市公司的关联关系主要是受控股股东及最终控制方控制[13] - 资金往来形成原因主要是销售商品[13] - 上市公司核算的会计科目主要为应收款项融资和应收账款[13][18]

业绩说明会信息 - 公司拟于2025年4月3日参加业绩说明会[4] - 时间为4月3日下午14:00 - 17:30[4][5] - 网络直播地址为上证路演中心和“互动易”平台“云访谈”栏目[4][5][6] - 召开方式为现场互动 + 视频直播 + 网络文字互动[4][5] - 投资者可于4月1日前将问题发至公司邮箱[4][6] - 出席人员有公司董事、总裁等[5] 报告披露 - 公司已于2025年3月26日披露《2024年年度报告》及摘要[4] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 64399502，邮箱600970@sinoma.com.cn[6] 会后查看 - 说明会后投资者可通过相关平台查看情况及内容[6]

公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本47.21亿元[3] - 中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%[3] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%[3] 风险管控 - 风险管理委员会是财务公司风险控制最高决策机构[6] - 审计委员会负责审议重要内部审计制度等多项职责[7] - 财务公司制定结算、信贷业务内控制度保障资金安全、控制信贷风险[11][16] - 信贷业务实施审贷分离、分级审批机制，信贷部负责贷后检查[17][19] - 财务公司通过风险部和稽核审计部监督稽核业务活动[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额3407887.57万元，负债总额2873451.85万元，所有者权益总额534435.72万元[24] - 2024年1 - 12月，实现营业收入76244.59万元，净利润4897.85万元[24] - 2024年12月31日，吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[24] 监管指标 - 资本充足率为20.85%，高于最低监管要求10.5%[28] - 流动性比例为35.06%，高于监管要求的25%[28] - 贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为70.11%，低于监管要求的80%[28] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额约359866.18万元，占2024年末货币资金余额比例为42.51%[29] - 财务公司给予公司综合授信额度为644500.00万元，流动资金贷款余额为118764.62万元，占2024年末融资总额比例为18.39%[29] - 公司非融资性保函余额为60212.74万元，承兑汇票余额为2652.37万元，无追索权保理业务余额为15000万元[29] 风险评估 - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，风险管理不存在重大缺陷[32]

业绩数据 - 2024年新签合同634亿元，新签境外合同362亿元，同比增长9%[26] - 2024年营业收入461.27亿元，归母净利润29.83亿元，有效结转合同额597亿元[35] - 2024年运营服务合同同比增长27%[27] - 累计境外合同超4200亿，境外机构超100个，外籍雇员2356人[47] 排名荣誉 - 2024年在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单位列全球第43位、中国企业第10位[26][34] - 2024年中国“勘察设计企业境外工程总承包营业额”榜单第2名，“勘察设计企业工程总承包营业额”榜单第7名[51] - Wind ESG评级AA级，获ESG金牛奖百强、央企五十强[51] - 获评第十九届“金圆桌”——最佳董事会，上市公司董事会最佳实践案例[56] 技术研发 - 研发并建设我国首条日产1,000吨到全球最大的日产14,000吨系列生产线[33] - 发布全球首套水泥全氧燃烧耦合碳捕集技术示范应用，获世界水泥协会2024年度气候行动技术与工程奖[54] 绿色发展 - 欧洲市场含“绿”合同占比高达92%[54] - 中材建设签约Go4Zero项目，减少30%的CO₂排放量、40%熟料热耗和50%系统电耗，燃料替代率达95%，投产后每年减少110万吨CO₂排放量[84] - 中材建设承建法国MK3项目，热量替代率80%以上，投产可实现每吨熟料减碳241千克，每年减少二氧化碳排放约19.2万吨，产生碳减排收益约2000万欧元[86] - 成都建材院打造WNCC项目，替代规模达25t/h，每年减少化石燃料消耗量7.5万吨标煤，减排二氧化碳约20.6万吨，预计产生碳排放收益约1545万欧元[87] - 装备集团青州中联项目实现自身CO₂排放浓度从20 - 30%提升到80%以上，烟气排放量减少65%以上，单位产品捕集能耗<1.6GJ/t.CO₂，综合能耗较化学吸收法降低40%以上[99] - 装备集团宁夏天元生产线改造，熟料热耗降低17.6%，年节煤量2.2万吨，减少CO₂排放5.9万吨[105] - 中材海外绿能环保平台建设总规模2.3GW，海外光伏项目装机容量1.39GW，风电项目装机容量130MW，预计年发电量275万MWh，年碳减排224万吨[112] 企业管理 - 2024年召开6次股东大会、8次董事会、6次监事会[123] - 自上市以来每年连续现金分红，累计派发现金红利近63亿元，分红融资比超15倍[126] - 2024年披露定期报告4份，临时公告70份，连续六年获上交所信息披露A级评级[127] 合规风控 - 截至2024年底公司及所属企业配备35名专职、400名兼职合规管理员[132] - 2024年开展合规管理自评，形成报告披露，已通过GB/T 35770—2022/ISO 37301：2021合规管理体系认证[131] - 2024年开展全级次合规专项风险排查16次[134] - 2024年完成6家企业合规体系有效性评价[134] - 2024年累计开展或参与83次合规培训，覆盖10,071人次[135] - 2024年完成合规内控审计25项，100%完成内控缺陷整改，连续13年获无保留意见内控审计报告[136] - 2024年识别、评估公司级重大风险5个，提出风险措施24项，未发生重大风险事件[137] 员工相关 - 2024年外籍员工人数达到2356人[158] - 成都建材院属地公司中高层外籍员工占比达到40%[163] - 截至2024年底，公司共有1100位职工代表，86%的员工加入工会[166] - 2024年公司员工满意度调查覆盖47.91%的员工，按性别、种族、雇员类别和年龄划分的满意率均超过95%[166] - 2024年公司共签约应届毕业生448人[168] - 全级次高管薪酬绩效关联浮动部分占比约60%，总部中层30%-50%，普通员工30%以下[171] - 截至报告期末，264人获限制性股票激励，员工持股占总股本2.13%[171] - 中长期激励覆盖2483人，占全体职工人数16%[171] - 2024年公司全级次主办或参加培训项目2350个，员工累计培训时长898900小时，人均67.06小时[177] - 2024年举办28场智能化与数字化专题培训，参与率82%，46人获国家一级认证，49人获二级认证[181] 社会责任 - 累计安全健康投入5.52亿元[200] - 开展各类应急演练2173场次，累计演练45721人次[200] - 2024年实现安全工时（含分包商）14759万工时[200] - 排查各类隐患29006项，整改完成率100%[200] - 组织安全环保检查28106次，全级次签订安全生产责任书37776份，签订率100%[200] - 2024年生产安全责任事故、较大影响的突发事件、生产过程中交通和火灾等事故、新增职业病例均为0[200] - 全级次ISO45001认证企业47家，认证企业占比75%[200]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月15日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 审议议案相关会议决议公告2025年3月26日刊登[8] - 股权登记日为2025年4月8日[14] - 会议登记时间为2025年4月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 登记地点 - 登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室[17] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月26日[19]

业绩总结 - 公司拟每股派发现金红利0.45元（含税）[3] - 公司总股本2,642,021,768股[3] - 合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）[3] - 本年度现金分红占2024年净利润比例约为39.85%[3] 会议相关 - 第八届监事会第十次会议3月14日发通知，3月24日召开[2] - 出席会议监事应到3人，实到3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等4项议案均3票同意通过[2][3][4]

分红信息 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派1,188,909,795.60元（含税）[4] - 本年度现金分红占2024年净利润比例约39.85%[4] 人事变动 - 董事会同意聘任曾暄为总法律顾问、首席合规官[6] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[2][3][4][5][6][7] - 审议通过2025年度投资计划等议案[6][7]

业绩总结 - 2024年度净利润29.83亿元[4] - 近三年净利润分别为29.83亿、29.16亿、21.94亿元[5] - 最近三年平均净利润26.98亿元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.45元，合计派现11.89亿元[4] - 2024年现金分红占净利润比例约39.85%[5] - 近三年现金分红总额分别为11.89亿、10.57亿、7.93亿元[5] - 最近三年累计现金分红30.38亿元[5] 决策进展 - 2025年3月24日通过2024年度利润分配预案[6] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过[7]