金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定。现就公司董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，李茜女士因工作原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员， 公司补选毕金标先生为公司董事及董事会审计委员会委员。截至报告期末，公司 第七届审计委员会由独立董事虞丽新女士、成志明先生、沈坤荣先生及董事毕金 标先生、刘涛先生组成，主任委员由虞丽新女士担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，主任委员具有专业会计资格，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次。 | 时间 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 月 2 13 | 日 | 年度审计财务报表汇报情况及年审计划安排； 1、2022 | | | | 2、针对年度审计工作提出相关要求及建议。 | | | | 1、审阅年审报 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准 备的公告 | 项目 | 明细 | 2023 年计提减值金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,469,783.74 | | | 其他应收款坏账损失 | -541,178.23 | | | 小计 | 928,605.51 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 23,409,513.28 | | | 小计 | 23,409,513.28 | | | 合计 | 24,338,118.79 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日分别召开第七 届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十二次会议审议通过了《关于计 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-006 号 金陵饭店股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东净利润为 5,953.51 万元，母公司净利润为 6,647.85 万元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度母公司净利润 10%提 取法定公积金 664.78 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 59,305.60 万元， 减去派发 2022 年度现金红利 3,900 万元，2023 年末可供全体股东分配的 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金陵饭店股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711888 转 420 金陵饭店股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ా | 关于金陵饭店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金陵饭店的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计金陵饭店 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对金陵饭店 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计金陵饭店 2022 年度财务报表时金陵饭店提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解金陵饭店 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈坤荣） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及 《公司章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 沈坤荣先生，1963 年 8 月生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特 殊津贴专家，2021 年 5 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博 士生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。兼任南京栖霞建设股份 有限公司独立董事；江苏省数字经济学会理事长。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职 ...

内部控制 - 信永中和认为金陵饭店2023年末保持有效的财务报告内部控制[6] - 公司认为2023年末不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收占比均为100%[14] - 财务报告内控利润总额错报≥10%、资产总额错报>5%为重大缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷造成直接损失≥利润总额10%为重大缺陷[21] 可能的业务数据 - 数值1000000、120000000、100000000可能对应业务规模或金额[27]

公司概况 - 公司于2002年12月由南京金陵饭店集团有限公司控股设立，2007年4月在上海证券交易所上市[23] - 公司构建“1+N”多元化协同产业结构，下辖14家全资、控股子公司及4家参股公司[23] - 公司愿景是将“金陵饭店”打造为世界一流的现代化民族酒店品牌[37] 业绩数据 - 2023年公司营业收入基本每股收益为0.153元/股，归母净利润为5953.51元，ROE为3.77%[77] - 2023年“尊享金陵”实际交易总额突破1.81亿元，同比增长68%[148] - 2023年“尊享金陵”会员消费超3.01亿元，同比增长48%[148] 用户数据 - 截至2023年12月31日，金陵连锁酒店签约总数246家，遍布全国18省87市[54] - 截至2023年12月31日，金陵贵宾会员总数超2025万名[54] 未来展望 - 公司发展战略是酒店主业以品牌化等为引擎，加大产业链延伸布局[44] 新产品和新技术研发 - 公司重构业财一体化平台，搭建资金集中管理平台，上线合同管理系统[156] - 公司落地智慧酒店服务，升级云PMS系统和酒店板块经营分析平台[158] 市场扩张和并购 - 2024年6月，16家省属企业酒店旅游资源整合注入集团[33] 其他新策略 - 2023年公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，推动ESG治理工作上升至董事会层面[82] - 公司成立ESG工作小组，统筹ESG领域各项工作[89] - 公司制订《网络及信息安全管理制度》，成立网络安全工作领导小组[163]

投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理 财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 授权额度：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起不超过12个月内可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过授权额度。 已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、授权额度概况 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-009 号 金陵饭店股份有限公司 关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为18.124693亿元，同比增长约28.11%[10][33] - 2023年度净利润为1.1656533891亿元，同比增长约37.30%[33] - 2023年末公司资产总计35.67亿元，较2022年末下降14.56%[24] - 2023年末负债合计11.86亿元，较2022年末下降35.85%[26] - 2023年末股东权益合计23.82亿元，较2022年末增长2.39%[26] 业务结构 - 酒店服务收入及商品贸易收入分别占营业收入的31.19%、56.92%[10] 现金流情况 - 2023年度公司经营活动现金流入小计21.16亿元，同比增长约30.23%[37] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额2.97亿元，实现扭亏为盈[37] - 2023年度公司投资活动现金流入小计7.23亿元，同比增长约2.90%[37] - 2023年度公司筹资活动现金流入小计4.84亿元，同比下降约33.86%[37] 资产变动 - 2023年末货币资金2.49亿元，较2022年末下降39.48%[24] - 2023年末应收账款为6,305,095.98元，较2022年末下降约27.2%[29] - 2023年末固定资产为58,207,976.25元，较2022年末下降约20.7%[29] - 2023年末在建工程为94,779.19元，较2022年末下降约96.6%[29] 子公司情况 - 南京新金陵饭店有限公司注册资本97314.89万元，公司直接持股51%[51] - 南京金陵酒店管理有限公司注册资本2989.50万元，公司直接持股100%[51] - 江苏金陵旅游发展有限公司注册资本30000.00万元，公司直接持股100%[51] - 江苏苏糖糖酒食品有限公司注册资本5100.00万元，公司直接持股52.20%[51] - 南京世界贸易中心有限责任公司注册资本100.00万元，公司直接持股55%[51] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，会计期间为公历1月1日至12月31日[56][57] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[67] - 存货按实际成本计价，领用和发出按先进先出法，周转材料领用时一次转销[92] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[124] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将酒店服务收入及商品贸易收入确认作为关键审计事项[10]