金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席 董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 为更好地解决本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵 饭店集团"）与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及 同业竞争的11家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提质增效和资产盘活， 公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江 苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。 关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了对本议案的表决。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-014 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定， ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵饭店股份有限公司董事会，现提名沈坤荣先生、虞丽 新女士、万绪才先生、陈立虎先生为金陵饭店股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与金陵饭店股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 上述被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

本人沈坤荣，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈立虎，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | 金陵饭店股份有限公司 | 2023 年年度股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 金陵饭店股份有限公司 | 2023 年年度股东大会须知 | 2 | | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 8 | | 公司 2023 | 年度独立董事述职报告 | 11 | | 关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 31 | | 关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 32 | | 关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 36 | | 关于公司 2023 | 年度董事薪酬的议案 37 | | | 关于公司 2024 | 年度日常关联交易预计情况的议案 38 | | | 关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案 43 | | | | 关于选举独立董事的议案 | | 45 | 金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 13：30 会议地点：南京市汉中路 2 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，金陵饭店营业收入为55.6亿元，同比增长15.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7331.2万元，同比下降26.24%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.44亿元，同比下降35.85%[4] - 2024年第一季度，金陵饭店股份有限公司的流动资产总额为1,923,968,561.03元，较上一季度增长了440,993,790.74元[12] - 2024年第一季度，金陵饭店股份有限公司的非流动资产总额为2,073,889,493.87元，较上一季度略微下降了10,208,710.24元[13] - 2024年第一季度，金陵饭店股份有限公司的负债总额为1,596,743,802.16元，较上一季度增长了411,243,240.21元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为94,444,457.36元，较去年同期下降了36.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为56,946,880.90元，较去年同期增加了139.1%[18] 总资产和股东情况 - 总资产达到399.79亿元，同比增长12.08%[5] - 十大股东中，南京金陵饭店集团有限公司持股数量最多，占比43.50%[10] - 2024年第一季度公司净利润为19,541,840.29元，较去年同期下降了18.7%[16]

业绩总结 - 金陵饭店2023年营业收入达到18.12亿元，同比增长28.10%[1] - 酒店主业业务全面复苏，23年酒店业务收入达5.64亿元，同比增长41.6%[1] - 公司归母净利润预测分别为0.95/1.10/1.22亿元，对应PE分别为31/27/24x[3] - 金陵饭店2026年预计营业总收入将达到279.8亿元，营业成本将达到200亿元[4] - 2026年预计净利润率为4.37%，ROA为2.54%，ROE为7.16%[4] - 2026年预计每股收益为0.31元，每股净资产为4.38元[4]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司各项主营业务稳定增长,其中酒店板块营业收入增长41.56%,商品贸易业务收入增长28.98% [1] - 公司实施数转智改机供应链平台升级,升级"尊享金陵"平台,全年GMV达到1.81亿元,同比增长68% [1] - 长期来看,当前国内中高端酒店格局未定,高端本土酒店有望突围 [1] 公司投资评级 - 2024-2026年营业收入预计分别为20.77/23.87/27.21亿元,归母净利润预计分别为0.75/1.00/1.26亿元 [1] - 当前股价对应估值分别为36.6x/27.3x/21.6x [1] 公司业务情况 酒店业务 - 2023年酒店板块营业收入5.64亿元,同比增长41.56%,其中直营板块营收4.60亿元,同比增长47.28% [1] - 2023年底,金陵连锁酒店已签约总数达到246家,遍布18个省份87个城市,金陵贵宾会员总数突破2025万名 [1] - 酒店管理业务收入1.03亿元,同比增长20.68% [1] 商品贸易业务 - 2023年商品贸易业务收入10.22亿元,同比增长28.98% [1] - 食品科技公司实现收入4037.19万元,同比增长27.72%,形成5大产品系列、常规sku超过30个 [1] - 酒类贸易板块营收突破10亿元,同比增长28% [1] 其他业务 - 房屋租赁实现1.36亿元收入,同比下降3.34% [1] - 物业管理业务实现0.79亿元收入,同比增长15.86% [1] 财务情况 - 2023年公司整体毛利率为27.75%,同比下降2.48个百分点 [1] - 销售费用率/管理费用率分别为5.3%/12.3%,同比分别下降3.4个百分点/上升0.1个百分点 [1]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的具体公司是我国第一批民族星级酒店，在全服务高端酒店领域积累了深厚运营与管理经验，“十四五”期间发力中高端商务酒店领域，商品贸易板块有望维持高增速，预制菜板块生产与渠道同时发力，具备较高增长潜力 [2][7] 根据相关目录分别进行总结 2023年年报业绩情况 - 2023年公司实现营收18.12亿元，同比增长28.1%，归母净利润0.60亿元，同比增长43.0%，扣非归母净利润0.31亿元，同比增长86.1% [2] - 2023Q4公司实现营收4.60亿元，同比增长31.2%，归母净利润0.04亿元，扣非归母净利润 - 0.06亿元 [2] 主营业务营收及毛利情况 - 酒店服务板块实现营收5.64亿元，同比增长41.6%，毛利率43.8%，同比增加10.7pct [2] - 商品贸易板块实现营收10.21亿元，同比增长29.0%，毛利率10.61%，同比减少6.6pct [2] - 房屋租赁板块实现营收1.36亿元，毛利率86.55%；物业管理板块实现营收0.79亿元，毛利率27.1%；新增房地产销售板块，实现营收86万 [2] - 2023年公司毛利率27.75%，同比减少2.48pct，主要受业务结构影响，低毛利贸易板块占比较大且毛利率下降 [2] 费用及净利率情况 - 期间费用率19.03%，同比减少3.57pct，其中销售/管理/财务/研发费率分别为5.30%、12.28%、1.21%、0.24%，同比分别变化 - 3.38pct、+0.13pct、 - 0.33pct、+0.01pct，销售费率下降源于苏糖公司营销推广费、佣金较上年同期减少 [2] - 得益于费用优化，归母净利率3.28%，同比增加0.34pct [2] 酒店业务发展情况 - 2023年以来公司推进酒店项目高质量发展，截至23年底金陵连锁酒店签约数达246家，遍布全国18省87市 [2] - 南京金陵营收同比增长30%，单房收益、餐饮收入、婚喜宴收入均创历史新高；北京金陵营收同比增长49%；天泉湖金陵山庄推出星野露营等体验式文旅产品，引进研学项目 [2] 贸易及食品业务发展情况 - 贸易业务方面，苏糖公司整合渠道资源，优化产品渠道、加强新品培育，品牌价值位列江苏省酒类流通行业第一名 [2] - 食品预制菜方面，食品科技板块加大研发投入，初步形成五大产品系列，推进连锁酒店集采和商超联营，开拓线上渠道，2023年实现营收0.40亿元，同比增长27.7% [2] 数字化平台建设情况 - 公司升级“尊享金陵”线上直销平台，全年GMV达到1.81亿元，同比增长68%；金陵贵宾会员消费同比增长48%，客房预订直销比例上升到8.4% [2] - 集采新系统上线、供应商管理和商城模块投入运行，“金采网”升级上线后半年交易额4356万元，自有酒店集采率同比提升50% [2] 人事及战略情况 - 2023年底公司选举毕金标先生为新董事长，其在公司治理、国企改革、投资管理等方面经验丰富，同时担任控股股东金陵饭店集团党委书记、董事长 [2] - 随着新一轮国企改革重启，金陵集团重新梳理发展规划，利用国资背景打通资本市场与优质酒旅资产的良性循环，加大对关键岗位核心人才的激励力度，对标市场化机构 [2] 投资预期情况 - 根据iFind一致预期，2024 - 25年公司归母净利润分别为1.08/1.31亿元，3月29日收盘价对应PE分别为25/21倍 [7]

公司基本信息 - 公司2023年末总股本为3.9亿股，每10股派发现金红利人民币1.20元，共计4,680万元[4] - 公司网址为http://www.jinlinghotel.com[11] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为金陵饭店，股票代码为601007[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,812,469,336.50元，较上年同期增长28.10%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为59,535,122.53元，较上年同期增长42.86%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为297,432,580.37元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,589,771,859.07元，较上年末增长1.31%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.153元，较上年增长42.99%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.153元，较上年增长42.99%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.080元，较上年增长86.05%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.77%，较上年增加1.10个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.98%，较上年增加0.90个百分点[12] 公司业务发展 - 公司报告期内实现营业收入18.12亿元，同比增长28.10%[18] - 公司报告期内实现归属上市公司股东的净利润5,953.51万元，同比增长42.86%[18] - 金陵连锁酒店已签约总数达到246家，金陵贵宾会员总数突破2025万名[18] - 公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”[18] - 公司入选国家文旅部“全国旅游市场服务质量监测点”[18] 公司创新发展 - 公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖[20] - 公司酒类贸易板块营收突破10亿元，同比增长28%[20] - 公司食品科技板块深化供应链和营销资源整合，推进连锁酒店集采和线上渠道拓展[20] - 公司2023年新聘任中高层管理人员14名，其中8090后占比78.5%[20] 公司风险管理 - 公司面临经济环境和市场波动风险，全球经济下行可能传导至旅游酒店业，对酒店住宿业带来挑战[3] - 公司经营成本可能受原料采购成本、人工成本、能源消耗等因素影响，需要注意成本变动的风险[4] - 公司面临企业安全生产经营风险，受不可抗力、管理水平或人为原因等复杂因素影响，安全生产事故频发[5] - 公司协同业务发展所面临风险包括酒类贸易方面的渠道改革、食品科技方面的竞争激烈、旅游资源开发方面的项目进度和产品销售可能达不到预期[6] 公司治理与股东关系 - 公司严格按照法律法规和监管要求，建立健全公司治理结构，提高公司规范运作水平[79] - 公司通过股东大会等方式维护中小股东的平等地位及合法权益，股东大会程序规范，经律师见证[79] - 公司董事会由10名董事组成，独立董事4名，各有专业经验，支撑董事会科学决策[79] - 公司严格执行内幕信息保密制度，确保投资者平等获得信息机会，通过多种方式与投资者沟通[80] - 公司连续3年荣获上交所信息披露“A级”评价，业绩说明会入选优秀实践榜单[80] 公司社会责任 - 公司报告期内投入环保资金85.33万元，积极响应全国节能宣传周，推动绿色节能降碳行动[130] - 公司积极开展义务献血、慰问孤残、志愿者服务等公益活动，捐款支持贵州茅台公益基金等项目[136] - 公司参与扶贫及乡村振兴项目，总投入57.99万元，采购消费帮扶产品以及支持“城乡结对、文明共建”单位[138] - 公司在连云港市灌南县新集镇季圩村积极协助建设优质水稻种植基地，推广绿色生态大米，取得显著成果[141]