金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周俭骏） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事会专门委员会 | 会议召开次数 | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 提名委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 周俭骏先生，1957 年 6 月出生，研究生学历，2019 年 6 月起至今担任本公司独 立董事。现任江苏法德东恒律师事务所律师，全国司法考试首批获取律师资格并从事 兼职律师执业至今，江苏法德东恒律 ...

投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理 财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 授权额度：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起不超过12个月内可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过授权额度。 已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、授权额度概况 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-009 号 金陵饭店股份有限公司 关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

业绩总结 - 2023年度日常关联交易预计4525万元，实际发生3569.94万元[5] 未来展望 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总额5220万元[5] - 2024年采购商品/接受劳务预计1100万元，占比100%[5] - 2024年销售商品/提供劳务预计2120万元，占比1.49%[6] - 2024年收取关联方综合服务费预计250万元，占比100%[6] - 2024年向关联方支付租赁费预计1500万元，占比100%[6] - 2024年代关联方代收款预计50万元，占比100%[6] 其他新策略 - 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议[4] 关联交易背景 - 2021年8月9日关联方委托公司管理11家酒店，合同期3年[9] - 公司向金陵饭店集团租赁土地，租金有调整和增长[11] - 2002年签《综合服务协议》和《注册商标使用许可协议》[9] 关联交易原则 - 关联交易按市场规则，定价有标准[11] - 关联交易目的是利用资源等，不影响独立性[12] - 关联交易协议体现“公开、公平、公正”原则[12] 备查文件 - 公告备查文件有相关会议决议[13]

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（成志明） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件的规定及《公司章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司 发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 成志明先生，1962 年 10 月出生，企业管理博士，国际注册管理咨询师，2018 年 3 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问 有限公司董事长，南京同兴赢典投资管理有限公司执行董事，中国开发区协会平台经 济专业委员会理事长，中国企业联合会管理咨询委员会副主任，江苏省管理咨询协会 名誉会长，四方科技集团股份有限公司独立董事，江苏苏盐井神股份有限公司独立董 事，苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准 备的公告 | 项目 | 明细 | 2023 年计提减值金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,469,783.74 | | | 其他应收款坏账损失 | -541,178.23 | | | 小计 | 928,605.51 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 23,409,513.28 | | | 小计 | 23,409,513.28 | | | 合计 | 24,338,118.79 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日分别召开第七 届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十二次会议审议通过了《关于计 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金陵饭店股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711888 转 420 金陵饭店股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ా | 关于金陵饭店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金陵饭店的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计金陵饭店 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对金陵饭店 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计金陵饭店 2022 年度财务报表时金陵饭店提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解金陵饭店 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定。现就公司董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，李茜女士因工作原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员， 公司补选毕金标先生为公司董事及董事会审计委员会委员。截至报告期末，公司 第七届审计委员会由独立董事虞丽新女士、成志明先生、沈坤荣先生及董事毕金 标先生、刘涛先生组成，主任委员由虞丽新女士担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，主任委员具有专业会计资格，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次。 | 时间 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 月 2 13 | 日 | 年度审计财务报表汇报情况及年审计划安排； 1、2022 | | | | 2、针对年度审计工作提出相关要求及建议。 | | | | 1、审阅年审报 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为18.124693亿元，同比增长约28.11%[10][33] - 2023年度净利润为1.1656533891亿元，同比增长约37.30%[33] - 2023年末公司资产总计35.67亿元，较2022年末下降14.56%[24] - 2023年末负债合计11.86亿元，较2022年末下降35.85%[26] - 2023年末股东权益合计23.82亿元，较2022年末增长2.39%[26] 业务结构 - 酒店服务收入及商品贸易收入分别占营业收入的31.19%、56.92%[10] 现金流情况 - 2023年度公司经营活动现金流入小计21.16亿元，同比增长约30.23%[37] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额2.97亿元，实现扭亏为盈[37] - 2023年度公司投资活动现金流入小计7.23亿元，同比增长约2.90%[37] - 2023年度公司筹资活动现金流入小计4.84亿元，同比下降约33.86%[37] 资产变动 - 2023年末货币资金2.49亿元，较2022年末下降39.48%[24] - 2023年末应收账款为6,305,095.98元，较2022年末下降约27.2%[29] - 2023年末固定资产为58,207,976.25元，较2022年末下降约20.7%[29] - 2023年末在建工程为94,779.19元，较2022年末下降约96.6%[29] 子公司情况 - 南京新金陵饭店有限公司注册资本97314.89万元，公司直接持股51%[51] - 南京金陵酒店管理有限公司注册资本2989.50万元，公司直接持股100%[51] - 江苏金陵旅游发展有限公司注册资本30000.00万元，公司直接持股100%[51] - 江苏苏糖糖酒食品有限公司注册资本5100.00万元，公司直接持股52.20%[51] - 南京世界贸易中心有限责任公司注册资本100.00万元，公司直接持股55%[51] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，会计期间为公历1月1日至12月31日[56][57] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[67] - 存货按实际成本计价，领用和发出按先进先出法，周转材料领用时一次转销[92] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[124] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将酒店服务收入及商品贸易收入确认作为关键审计事项[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将完善制度、强化监督、优化流程、提升内控水平[18] 其他 - 董事长为毕金标，已获董事会授权[19]

金陵饭店股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 ShineWing certified public accountants 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mansion +86/010)6554 2288 +86/010\6554 2288 No 8 Chaovanomen Beidaiie 86/010)6554 7100 Donachena District, Beijing 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAS1B0028 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | |联系电话: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店) 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金陵饭店董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...