证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023-08 第一拖拉机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布公司《2022 年年度报告》， 为使广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营业绩情况，公司计划于 2023 年 4 月 4 日（星期二）16:00-17:00 以视频直播结合网络互动形式举行 2022 年度业绩说明会，针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间:2023 年 4 月 4 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间:2023 年 4 月 4 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易 ...

财务表现 - 2022年第三季度营业收入为367.09亿元人民币，同比增长43.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21.43亿元人民币，同比增长35.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.93亿元人民币，同比增长137.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为373.05亿元人民币，同比增长155.07%[5] - 基本每股收益为0.1908元/股，同比增长35.90%[5] 股东信息 - 股东信息显示，中国一拖集团有限公司持有48.81%的股份，为最大股东[8] - 前十名股东中，中国一拖集团有限公司持有410,690,578股人民币普通股，为持有无限售条件流通股最多的股东[9] 产品销售情况 - 公司在本报告期内大中拖产品销售2.6万台，同比增长35%，前三季度累计销售7.97万台，同比增长23.32%，市场占有率进一步提升[11] - 柴油机产品在本报告期内销售3.93万台，同比增长19%，前三季度累计销售11.94万台，同比增长9.95%；公司归母净利润同比增长35.83%，前三季度归母净利润同比增长18.92%[12] 公司资产状况 - 公司资产总计为13,689,578,043.35元，其中流动资产合计为9,395,677,904.92元，非流动资产合计为4,293,900,138.43元；流动负债合计为6,746,692,877.08元[14] 财务状况 - 2022年第三季度，公司营业总收入达到103.2亿人民币，同比增长25.5%[16] - 营业总成本为92.5亿人民币，同比增长23.1%[17] - 公司营业利润为7.63亿人民币，同比增长9.3%[18] - 净利润达到7.79亿人民币，同比增长16.0%[19] 现金流量情况 - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为373.05亿美元，较去年同期增长约255.47%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-167.77亿美元，较去年同期下降约341.02%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56.71亿美元，较去年同期下降约163.47%[21]

公司基本信息 - 公司名称为第一拖拉机股份有限公司，简称为一拖股份[1] - 公司法定代表人为刘继国[8] - 公司注册地址位于河南省洛阳市建设路154号[8] - 公司网址为http://www.first-tractor.com.cn[8] - A股股票代码为601038，H股股票代码为0038[8] 公司财务表现 - 公司2022年上半年营业总收入为663.03亿元人民币，同比增长17.73%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为58.15亿元人民币，同比增长13.71%[9] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.5175元，同比增长11.39%[9] 主营业务 - 公司主营业务为农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售，包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、柴油机等[11][12] 财务状况 - 公司货币资金较上年期末增加293,353,829.06元，占总资产的比例为42.63%[23] - 公司应收账款较上年期末增加685,599,820.27元，占总资产的比例为7.09%[24] - 公司短期借款较上年期末增加300,226,666.65元，占总资产的比例为4.1%[24] 环境保护 - 公司在报告期内不断推进防治污染设施的提标改造，已完成多项涉及污染物排放的工作，大幅减少排放量[45] - 公司加强在线监测设备维护和监管，委托第三方机构对废水、废气排放、噪声等进行定期检测，结果符合国家标准[45] 股权及关联交易 - 中国一拖集团有限公司持有的A股股份数量为548,485,853股，占公司总股本的48.81%[116] - 2022年上半年，一拖股份与洛阳西苑车辆与动力有限公司发生的非关联交易金额为3,200万元，占比100%[88] - 2022年上半年，一拖股份与拖研所公司的关联交易金额为21,000万元，占比100%[90]

财务数据关键指标变化（重述相关） - 2022年三季报资产总额重述前为134.48亿元，重述后为136.90亿元，调整金额占重述后比例为1.77%[6] - 2022年三季报净资产重述前为63.67亿元，重述后为66.32亿元，调整金额占重述后比例为4.00%[6] - 2022年三季报归属上市公司股东净资产重述前为58.45亿元，重述后为60.72亿元，调整金额占重述后比例为3.74%[6] - 2022年三季报利润总额重述前为9.19亿元，重述后为7.65亿元，调整金额占重述后比例为20.13%[6] - 2022年三季报净利润重述前为9.09亿元，重述后为7.79亿元，调整金额占重述后比例为16.69%[6] - 2022年三季报归属上市公司股东净利润重述前为9.07亿元，重述后为7.96亿元，调整金额占重述后比例为13.94%[6] - 2022年6月30日交易性金融资产重述前为6.8308300731亿元，累计影响金额为6.8931569501亿元，重述后为13.7239870232亿元[9] - 交易性金融资产重述前金额为13.84亿元，重述后为19.19亿元，增加5.36亿元[12] - 流动资产合计重述前为88.60亿元，重述后为93.96亿元，增加5.36亿元[12] - 其他权益工具投资重述前为3.18亿元，重述后为0.24亿元，减少2.94亿元[12] - 资产总计重述前为134.48亿元，重述后为136.90亿元，增加2.42亿元[13] - 负债合计重述前为70.81亿元，重述后为70.57亿元，减少0.23亿元[13] - 公允价值变动收益重述前为 - 0.86亿元，重述后为 - 2.40亿元，减少1.54亿元[15] - 营业利润重述前为9.16亿元，重述后为7.63亿元，减少1.54亿元[15] - 净利润重述前为9.09亿元，重述后为7.79亿元，减少1.31亿元[15] - 归属母公司股东的净利润重述前为9.07亿元，重述后为7.96亿元，减少1.12亿元[16] - 综合收益总额重述前为5.19亿元，重述后为7.84亿元，增加2.65亿元[16] - 归属公司普通股股东净利润调整前每股收益0.8076元，调整额-0.0994元，调整后0.7082元[17] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东净利润调整前后每股收益均为0.8241元[17] - 加权平均净资产收益率调整前为15.99%，调整额-2.24%，调整后为13.75%[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率调整前为16.32%，调整额-0.32%，调整后为16.00%[17] 财务数据关键指标变化（同比相关） - 本报告期（1 - 6月）营业总收入66.30亿元，上年同期56.32亿元，同比增长17.73%[36] - 本报告期营业收入65.51亿元，上年同期55.75亿元，同比增长17.50%[36] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.81亿元，上年同期5.11亿元，同比增长13.71%[36] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润6.07亿元，上年同期4.85亿元，同比增长25.15%[36] - 本报告期经营活动产生现金流量净额32.76亿元，上年同期6.74亿元，同比增长385.85%[36] - 本报告期末归属上市公司股东净资产58.41亿元，上年度末54.02亿元，同比增长8.13%[37] - 本报告期末总资产139.21亿元，上年度末123.40亿元，同比增长12.82%[37] - 本报告期基本每股收益0.5175元/股，上年同期0.4646元/股，同比增长11.39%[37] - 本报告期加权平均净资产收益率10.26%，上年同期9.90%，增加0.36个百分点[37] - 本报告期扣非加权平均净资产收益率10.71%，上年同期9.38%，增加1.33个百分点[37] 财务数据关键指标变化（其他） - 2022年三季度报告总资增加2.42亿元，总负债减少0.23亿元，归属上市公司股东净资产增加2.26亿元，归属上市公司股东净利润减少1.12亿元[3] - 2022年半年报资产总额重述前后均为139.21亿元，净资产重述前后均为64.19亿元，归属上市公司股东净资产重述前后均为58.41亿元[6] - 非经常性损益合计为-25210174.36元，其中非流动资产处置损益648065.96元，计入当期损益的政府补助13017277.10元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益-88353893.73元等[39] - 报告期末公司总资产139.21亿元，境外资产7250.33万元，占比0.52%[57] - 货币资金期末数59.34亿元，占总资产42.63%，较上年期末增加82.95%[55] - 应收账款期末数9.87亿元，占总资产7.09%，较上年期末增加227.27%[55] - 其他权益工具投资期末数7.13亿元，占总资产5.12%，较上年期末增加14639.96%[56] - 短期借款期末数5.70亿元，占总资产4.1%，较上年期末增加111.12%[56] - 吸收存款及同业存放期末数17.06亿元，占总资产12.25%，较上年期末增加130.05%[56] - 资产负债率本期末为53.89%，较本年初增加2.37个百分点[59] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金5.70亿元，超一年到期银行借款本金1.10亿元[60] - 报告期末，公司持有结构性存款合计4.20亿元[61] - 2022年公司向国机财务公司现金增资5.55亿元，享有14.29%股权[62] - 交易性金融资产期初余额10.39亿元，期末余额13.72亿元，当期变动3.33亿元，对当期利润影响金额为 - 8518.26万元[63] - 一拖财务公司转让标的资产初次评估值为10.47亿元，最终交易代价以2022年6月30日评估结果为准[64] - 2022年6月30日，一拖财务公司总资产60.08亿元，净资产6.91亿元，营业收入9046万元，净利润6679万元[65] - 2022年1月，公司转让郑州三真机械设备有限公司股权及债权，对本期损益影响2310万元[66] - 一拖财务公司报告期营业收入9046万元，营业利润8119万元，净利润6679万元，对公司净利润影响达10%以上[67] - 一拖财务公司净利润同比增加4637万元，铸锻公司同比减少434万元，国贸公司同比减少424万元，柴油机公司同比减少6763万元，拖研所公司同比增加1098万元[68] 各条业务线数据关键指标变化（产品销售） - 行业骨干企业上半年大中型拖拉机销量19.74万台，同比增长4.79%[46] - 公司上半年实现营业总收入66.3亿元，同比增幅17.73%；归属上市公司股东净利润5.81亿元，同比增幅13.71%[46] - 公司上半年大中型拖拉机销售5.37万台，同比增长18.31%[46] - 公司上半年拖拉机出口2478台，同比增长44.7%[46] - 公司柴油发动机产品作业性能获认可，报告期内销售8万台，同比增长5.97%[47] 各条业务线数据关键指标变化（业务财务） - 2022年上半年公司营业收入65.51亿元，同比增长17.50%，主要因主导产品销量上升[51] - 2022年上半年公司营业成本54.84亿元，同比增长19.45%，因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[51][52] - 2022年上半年公司利息收入7463.66万元，同比增长40.06%，因销售回款和财务公司资金收回[51][52] - 2022年上半年公司销售费用6620.77万元，同比减少14.99%，因加强费用管控[51][52] - 2022年上半年公司投资收益3282.57万元，同比减少94.14%，因法国公司司法清算超额亏损回转[51][52] - 2022年上半年公司资产处置收益64.81万元，同比减少80.88%，因处置低效、无效资产收益减少[51][53] - 2022年上半年公司所得税费用748.93万元，同比减少56.73%，因确认的递延所得税费用减少[51][53] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额32.76亿元，同比增长385.85%，因财务公司资金收回和销售回款增加[51][53] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比减少11.81%，因上年募资、本期借款和分红变动[51][53] 公司业务相关信息 - 公司主营农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售，控股子公司一拖财务公司是非银行金融机构，将与国机财务公司整合后解散注销[41][43][44] - 公司轮式拖拉机适用于不同作业环境，履带式拖拉机适用于土壤潮湿及松软地带[42] - 公司非道路用柴油机排量从2L到12L，功率从10KW到450KW[43] - 公司生产的零部件包括为农业机械和动力机械配套的多种部件[43] 公司经营环境与风险 - 受“国四”排放切换影响，预计2022年下半年市场保持增长，竞争加剧，公司将抓住机遇巩固优势[50] - 我国2022年12月1日起实施非道路柴油机排放标准国四切换，或压制用户购机意愿[69] - 2022年中央财政农机购置补贴资金210亿元，轮式拖拉机补贴额测算比例降至20%以下，2023年降至15%及以下[70] - 钢材等大宗商品价格波动及能源价格增长，影响公司原材料采购、库存管控和业绩[71] 公司治理与决策 - 2022年4月13日召开第一次临时股东大会，批准修订公司章程等多项议案[73] - 2022年5月13日召开2021年度股东周年大会，批准2021年度董事会报告等多项议案[73] - 2022年6月16日召开第二次临时股东大会，批准公司重组整合等多项议案[74] - 报告期内完成董事会、监事会换届，第九届任期自2022年4月13日至2025年4月12日[77] - 2022年4月13日选举刘继国为董事长，聘任魏涛、杨广军等为副总经理[76][77][78] - 2022年6月6日苏晔因工作调动辞去财务总监职务[79] - 报告期内董事、监事完全遵守证券交易标准守则[80] - 报告期内公司遵照企业管治守则全部条文并采纳建议最佳常规[81] - 半年度不进行利润分配或公积金转增股本[82] - 经2021年度股东周年大会批准，继续聘任大华会计师事务所为2022年度审计机构[83] - 2022年中期业绩经审核委员会审阅[84] 公司社会责任与环保 - 2022年上半年，公司未因环境问题受行政处罚[87] - 报告期内，公司完成多个项目环评报告编制并获批复[88] - 报告期内，公司组织环境应急预案演练及效果评估[89] - 报告期内，公司委托第三方检测环境，结果达标[90] - 报告期内，公司完成危废管理及转移计划申报[91] - 2022年上半年，公司帮助销售和组织购买帮扶地区农产品42.88万元[92] - 公司将围绕“五大振兴”、落实“四不摘”推进帮扶地区乡村振兴[92] 公司关联交易与承诺 - 中国一拖承诺不从事并促使其控制企业不从事与公司相同或相近业务，避免竞争，放弃可能带来不公平影响的业务竞争[93] - 国机集团承诺不从事并促使其控制企业不从事与公司相同或相近业务，避免竞争，放弃可能带来不公平影响的业务竞争[93] - 国机集团承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，推动填补即期回报措施实施，违规愿担补偿责任[95] - 中国一拖承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，推动填补即期回报措施实施，违规愿担补偿责任[95] - 公司董事、监事承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容，与公司填补回报措施执行情况挂钩[95] - 中国一拖通过2020年度非公开发行认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让[96] - 一拖财务公司仅向特定企业成员单位提供金融业务服务，与国机财务公司开展同业业务需经股东大会批准[96] - 国机财务公司不向特定企业成员单位提供金融服务，与一拖财务公司开展同业业务需经股东大会批准[96] - 中国一拖与一拖财务公司签署协议，约定下属公司贷款规模上限，保证贷款规模小于存款规模并确保贷款安全性[97] - 神通公司非经营性占用资金期初金额和期末余额均为17100万元，占最近一期经审计净资产的比例为3.17%[98] - 《采购货物协议》预计交易金额上限71000万元，实际发生40454万元，占同类交易金额的比例为6.91%[102] - 《销售货物协议》预计交易金额上限24500万元，实际发生11878万元，占同类交易金额的比例为1.83%[102] - 《综合服务协议》预计交易金额上限19000万元，实际发生13029万元，占同类交易金额的比例为94.22%[103] - 《采购动能协议》预计交易金额上限24000万元，实际发生9809万元，占同类交易金额的比例为99.07%[103] - 《房屋租赁协议》预计交易金额上限800万元，实际发生427万元，占同类交易金额的比例为88.40%[103] - 《土地租赁协议》预计交易金额上限1400万元，实际发生453万元，占同类交易金额的比例为86

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 2022 年第三季度报告 第一拖拉机股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 2022 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 本公司、公司 | 指 | 第一拖拉机股 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入36.71亿元，同比增长43.06%；年初至报告期末营业收入102.22亿元，同比增长25.56%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.26亿元，同比增长106.60%；年初至报告期末9.07亿元，同比增长35.61%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3.19亿元，同比增长137.82%；年初至报告期末9.26亿元，同比增长49.59%[4] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额37.31亿元，同比增长155.07%[4] - 本报告期基本每股收益0.2901元/股，同比增长106.62%；年初至报告期末0.8076元/股，同比增长33.75%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率5.58%，增加2.74个百分点；年初至报告期末15.99%，增加3.27个百分点[4] - 本报告期末总资产134.48亿元，较上年度末增长8.98%；归属上市公司股东所有者权益58.45亿元，较上年度末增长8.21%[4] - 本报告期非经常性损益合计669.02万元；年初至报告期末为 - 1852.00万元[5] - 2022年前三季度营业总收入103.20亿元，较2021年前三季度的82.30亿元增长25.40%[19] - 2022年前三季度营业总成本92.46亿元，较2021年前三季度的74.93亿元增长23.40%[19] - 2022年前三季度利息收入9381.57万元，较2021年前三季度的8401.76万元增长11.66%[19] - 2022年前三季度研发费用3.41亿元，较2021年前三季度的2.82亿元增长20.92%[19] - 2022年前三季度营业利润为916,246,241.72元，2021年同期为697,538,906.55元[21] - 2022年前三季度净利润为909,163,700.80元，2021年同期为671,206,785.03元[23] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为–390,590,076.84元，2021年同期为16,467,884.22元[23] - 2022年前三季度综合收益总额为518,573,623.96元，2021年同期为687,674,669.25元[30] - 2022年前三季度基本每股收益为0.8076元/股，2021年同期为0.6038元/股[30] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,481,561,987.90元，2021年同期为6,427,500,889.18元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为8,580,439,170.08元，2021年同期为7,179,769,107.54元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为4,849,889,819.91元，2021年同期为5,717,190,210.10元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,730,549,350.17元，2021年同期为1,462,578,897.44元[33] - 2022年前三季度公允价值变动收益为–85,807,199.28元，2021年同期为13,212,407.55元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计7330.195325万美元，2021年为3458.227567万美元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计17.5103008243亿美元，2021年为4.1564135692亿美元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.7772812918亿美元，2021年为 - 3.8105908125亿美元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计6.1903218868亿美元，2021年为11.77999997亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计6.7574507972亿美元，2021年为8.7147378306亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5671289104亿美元，2021年为3.0652621394亿美元[35] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为692.492256万美元，2021年为 - 203.297198万美元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为20.0303325251亿美元，2021年为13.8601305815亿美元[36] - 2022年期初现金及现金等价物余额为21.4676772561亿美元，2021年为14.1682591058亿美元[36] - 2022年期末现金及现金等价物余额为41.4980097812亿美元，2021年为28.0283896873亿美元[36] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金为45.82亿元，2021年12月31日为32.43亿元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为13.84亿元，2021年12月31日为10.39亿元[14] - 2022年9月30日应收账款为12.11亿元，2021年12月31日为3.02亿元[14] - 2022年9月30日存货为9.57亿元，2021年12月31日为16.74亿元[14] - 2022年9月30日流动资产合计为88.60亿元，2021年12月31日为76.96亿元[14] - 2022年9月30日资产总计134.48亿元，较2021年12月31日的123.40亿元增长8.99%[15] - 2022年9月30日发放贷款和垫款7813.79万元，较2021年12月31日的8.92亿元下降91.25%[15] - 2022年9月30日长期股权投资6.90亿元，较2021年12月31日的1.27亿元增长440.90%[15] - 2022年9月30日应付账款30.88亿元，较2021年12月31日的20.05亿元增长54.01%[16] - 2022年9月30日负债合计70.81亿元，较2021年12月31日的63.57亿元增长11.39%[17] - 2022年9月30日所有者权益合计63.67亿元，较2021年12月31日的59.82亿元增长6.43%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,582户，其中A股41,257户，H股325户[7] - 中国一拖集团有限公司为第一大股东，持股5.48亿股，持股比例48.81%[7] - 中国一拖集团有限公司持有无限售条件流通股4.11亿股[10] 业务线产品销售数据 - 本报告期大中拖产品销售2.6万台，同比增长35%，前三季度累计销售7.97万台，同比增长23.32%[12] - 本报告期柴油機产品销售3.93万台，同比增长19%，前三季度累计销售11.94万台，同比增长9.95%[12] 对外投资信息 - 国机财务注册资本变更为17.5亿元，公司出资2.5亿元，出资比例14.29%[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘继国[8] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为彭强[9] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号，邮编471000[9] - 公司网址为http://www.first - tractor.com.cn[9] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[10] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，香港联交所指定网站网址为www.hkex.com.hk[10] - 公司A股半年度报告备置地为公司董事会办公室，H股半年度报告备置地为香港中环干诺道中30 - 32号庄士大厦15楼金华顾问有限公司[10] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称一拖股份，代码601038；H股在香港联合交易所上市，简称第一拖拉机车股份，代码0038[11] 公司定义及产品定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份/股权的公司或通过协议安排实际控制的公司[4] - 大轮拖指100（含）马力以上轮式拖拉，中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业总收入66.30亿元，上年同期56.32亿元，同比增长17.73%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.81亿元，上年同期5.11亿元，同比增长13.71%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32.76亿元，上年同期6.74亿元，同比增长385.85%[12] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产58.41亿元，上年度末54.02亿元，同比增长8.13%[13] - 本报告期末总资产139.21亿元，上年度末123.40亿元，同比增长12.82%[13] - 本报告期基本每股收益0.5175元/股，上年同期0.4646元/股，同比增长11.39%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率10.26%，上年同期9.90%，增加0.36个百分点[13] - 本期公司非经常性损益中包含对原洛阳银行股权确认的公允价值变动损益 - 10.64亿元[14] - 营业收入为65.51亿元，较上年同期55.75亿元增长17.50%，主要因主导产品销量上升[27][28] - 营业成本为54.84亿元，较上年同期45.91亿元增长19.45%，因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[27][28] - 利息收入为7463.66万元，较上年同期5328.85万元增长40.06%，因销售回款和财务公司资金收回[27][28] - 销售费用为6620.77万元，较上年同期7788.43万元减少14.99%，因加强费用管控[27][28] - 投资收益为3282.57万元，较上年同期5.61亿元减少94.14%，因法国公司司法清算收益回转[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额为32.76亿元，较上年同期6.74亿元增长385.85%，因财务公司资金收回和销售回款增加[27][29] - 货币资金为59.34亿元，占总资产42.63%，较上年期末32.43亿元增长82.95%，因经营回款和财务公司资金收回[31] - 应收账款为9.87亿元，占总资产7.09%，较上年期末3.02亿元增长227.27%，受农机销售季节性影响[31] - 存货为8.52亿元，占总资产6.12%，较上年期末16.74亿元减少49.13%，因上年末存货消化[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较上年同期1.27亿元减少11.81%，因募资、借款和分红款变动[27][29] - 其他权益工具投资本期期末数7.13亿元，占总资产比例5.12%，较上年期末变动14639.96%[32] - 短期借款本期期末数5.70亿元，占总资产比例4.1%，较上年期末变动111.12%[32] - 吸收存款及同业存放本期期末数17.06亿元，占总资产比例12.25%，较上年期末变动130.05%[32] - 应交税费本期期末数7934.81万元，占总资产比例0.57%，较上年期末变动379.53%[32] - 资产负债率本期末53.89%，较本年初增加2.37个百分点；流动比率本期末1.30，较本年初下降0.01；速动比率本期末1.17，较本年初上升0.15[35] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金5.70亿元，超过一年到期银行借款本金1.10亿元[36] - 报告期末，公司持有结构性存款合计4.20亿元，其中光大银行2.20亿元，交通银行2.00亿元[37] - 2022年公司向国机财务公司现金增资5.55亿元，享有14.29%股权[38] - 交易性金融资产期初余额10.39亿元，期末余额6.83亿元，当期变动 -3.56亿元，对当期利润影响金额 -8518.26万元[39] - 2022年6月30日，一拖财务公司总资产600785万元、净资产69145万元、营业收入9046万元、净利润6679万元；铸锻公司总资产32456万元、净资产28997万元、营业收入12391万元、净利润110万元；国贸公司总资产23328万元、净资产 - 35059万元、营业收入29597万元、净利润 - 5358万元；柴油机公司总资产261524万元、净资产150403万元、营业收入130222万元、净利润 - 293万元；拖研所公司总资产62094万元、净资产55299万元、营业收入8844万元、净利润339万元[41] - 2022年1月，公司全资子公司转让郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权，对本期损益影响2310万元[42] - 一拖财务公司报告期营业收入9046万元、营业利润8119万元、净利润6679万元，对公司净利润影响达10%以上[43] - 一拖财务公司净利润同比增加4637万元；铸锻公司净利润同比减少434万元；国贸公司净利润同比减少424万元；柴油机公司净利润同比减少6763万元；拖研所公司净利润同比增加1098万元[44] - 2022年半年度营业总收入为66.30亿元，2021年半年度为56.32亿元[138] - 2022年半年度营业总成本为59.28亿元，2021年半年度为50.75亿元[138] - 2022年半年度投资收益为3282.57万元，2021年半年度为5.61亿元[138] - 2022年半年度信用减值损失为 - 8642.12万元，2021年半年度为1353.56万元[138] - 2022年上半年公司合并营业利润为586,835,323.93元，2021年同期为525,232,817.93元[139] - 2022年上半年公司合并净利润为581,385,424.32元，2021年同期为513,860,368.97元[139] - 2022年上半年公司合并综合收益总额为570,212,072.86元，2021年同期为528,605,570.49元[141] - 2022年上半年公司基本每股收益为0.5175元/股，2021年同期为0.4646元/股[141] - 2022年上半年母公司营业收入为5,453,372,167.82元，2021年同期为4,421,650,677.68元[143] - 2022年上半年母公司营业成本为4,645,179,108.69元，2021年同期为3,732,120,754.86元[143] - 2022年上半年母公司营业利润为830,089,342.05元，2021年同期为479,192,204.87元[144] - 2022年上半年母公司净利润为826,209,683.35元，2021年同期为476,180,518.23元[144] - 2022年上半年公司资产减值损失为 - 1,630,983.93元，2021年同期为 - 568,744,258.25元[139] - 2022年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 11,173,351.46元，2021年同期为14,745,201.52元[139] - 2022年上半年综合收益总额为826,209,683.35元，2021年上半年为476,180,518.23元[145] - 2022年上半年经营活动现金流入小计6,751,912,591.69元，2021年上半年为4,506,740,502.28元[146] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3,476,129,340.95元，2021年上半年为3,832,499,817.35元[147] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额3,275,783,250.74元，2021年上半年为674,240,684.93元[147] - 2022年上半年投资活动现金流入小计65,663,116.42元，2021年上半年为22,978,312.42元[148] - 2022年上半年投资活动现金流出小计466,886,500.75元，2021年上半年为453,126,738.69元[148] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -401,223,384.33元，2021年上半年为 -430,148,426.27元[148] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计468,183,193.22元，2021年上半年为777,999,997.00元[149] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计355,936,332.33元，2021年上半年为650,715,971.67元[149] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额2,979,716,553.42元，2021年上半年为368,584,960.30元[150] - 2022年上半年经营活动现金流入小计40.36亿元，2021年同期为29.87亿元，同比增长35.1%[151] - 2022年上半年经营活动现金流出小计29.47亿元，2021年同期为25.35亿元，同比增长16.3%[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额10.89亿元，2021年同期为4.53亿元，同比增长140.3%[151] - 2022年上半年投资活动现金流入小计5.37亿元，2021年同期为1.23亿元，同比增长335.7%[153] - 2022年上半年投资活动现金流出小计4.32亿元，2021年同期为5.19亿元，同比下降16.8%[153] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额1.04亿元，2021年同期为 - 3.96亿元，同比增长126.3%[153] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计9.88亿元，2021年同期为16.78亿元，同比下降41.1%[154] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计17.24亿元，2021年同期为15.05亿元，同比增长14.6%[154] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 7.36亿元，2021年同期为1.73亿元，同比下降529.0%[154] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额4.57亿元，2021年同期为2.30亿元，同比增长98.7%[154] - 2022年1 - 6月合并所有者权益相关数据中，部分项目金额为985,450,000元、2,090,406,656.30元等[156] - 2022年1 - 6月母公司上年期末股本为1,228,452,750元，资本公积为2,561,178,415.82元等[157] - 2022年母公司本期所有者权益变动全额为690,242,453.50元[157] - 2022年母公司本期综合收益总额为828,2019,683.35元[157] - 2022年母公司本期利润分配金额为 - 132,995,719.53元[157] - 2022年母公司专项储备变动金额为20,489.88元等[157] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为5,933,932,441.71元，期初余额为3,243,399,611.65元[126] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为683,083,007.31元，期初余额为1,038,970,988.74元[126] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为987,261,556.75元，期初余额为301,661,736.48元[126] - 2022年6月30日，公司存货期末余额为851,615,654.48元，期初余额

公司代码：601038 公司简称：一拖股份 2022 年半年度报告 2022 年半年度报告 第一拖拉机股份有限公司 1 / 187 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘继国、主管会计工作负责人刘继国及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节《管理层讨论与分析》 十一、 其他 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 释义 公司、本公司 指 第一拖拉机股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 中国一拖 | 指 | 中国一拖 ...

第一季度整体财务关键指标变化 - 公司第一季度营业收入42.13亿元，同比增长30.74%[3] - 归属上市公司股东净利润4.81亿元，同比增长23.79%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润4.51亿元，同比增长18.63%[3] - 经营活动现金流量净额4556.13万元，同比下降76.51%[3] - 基本每股收益0.4277元，同比增长18.71%[3] - 加权平均净资产收益率8.52%，增加0.75个百分点[3] - 2022年第一季度营业总收入42.49亿元，较2021年第一季度的32.49亿元增长30.77%[19] - 2022年第一季度营业总成本37.46亿元，较2021年第一季度的28.47亿元增长31.58%[19] - 2022年第一季度利息收入为3369.45万元，较2021年第一季度的2505.96万元增长34.45%[19] - 2022年第一季度利息支出为451.01万元，较2021年第一季度的551.61万元下降18.24%[19] - 2022年第一季度营业利润489,092,251.09元，2021年第一季度为386,201,776.00元[20] - 2022年第一季度净利润487,723,236.50元，2021年第一季度为390,009,465.82元[20] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润480,638,615.59元，2021年第一季度为388,261,682.45元[20] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额 -6,077,647.02元，2021年第一季度为 -1,311,198.94元[21] - 2022年第一季度综合收益总额481,645,589.48元，2021年第一季度为388,698,266.88元[22] - 2022年第一季度基本每股收益0.4277元/股，2021年第一季度为0.3603元/股[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,463,776,078.94元，2021年第一季度为1,731,864,717.47元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额45,561,344.86元，2021年第一季度为194,000,471.15元[25] - 2022年第一季度收回投资收到的现金1,201,000.00元，2021年第一季度为2,383,696.57元[26] - 2022年第一季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,016,327.59元，2021年第一季度为0元[26] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产144.43亿元，较上年度末增长17.05%[3] - 归属上市公司股东所有者权益58.78亿元，较上年度末增长8.81%[3] - 2022年3月31日公司货币资金为3,627,351,855.09元，2021年12月31日为3,243,399,611.65元[13] - 2022年3月31日公司交易性金融资产为1,230,286,473.44元，2021年12月31日为1,038,970,988.74元[13] - 2022年3月31日公司应收账款为1,326,300,744.77元，2021年12月31日为301,661,736.48元[13] - 2022年3月31日公司买入返售金融资产为870,809,197.34元，2021年12月31日为360,643,454.77元[13] - 2022年3月31日公司存货为1,411,975,675.11元，2021年12月31日为1,674,008,933.28元[13] - 2022年3月31日公司流动资产合计为9,598,943,300.86元，2021年12月31日为7,695,901,023.41元[13] - 2022年3月31日资产总计144.43亿元，较2021年12月31日的123.40亿元增长17.06%[14] - 2022年3月31日发放贷款和垫款为11.40亿元，较2021年12月31日的8.92亿元增长27.79%[14] - 2022年3月31日负债合计79.79亿元，较2021年12月31日的63.57亿元增长25.51%[16] - 2022年3月31日所有者权益合计64.64亿元，较2021年12月31日的59.82亿元增长8.06%[18] - 2022年3月31日短期借款为4.20亿元，较2021年12月31日的2.70亿元增长55.52%[15] - 2022年3月31日应付账款为30.41亿元，较2021年12月31日的20.05亿元增长51.66%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48349户，其中A股48024户，H股325户[5] - 中国一拖集团有限公司持股5.48亿股，持股比例48.81%[6] - 中国一拖集团有限公司持有人民币普通股410,690,578股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股388,193,319股[9] 股权及债权转让事项 - 2022年1月，公司全资子公司一拖（洛阳）福莱格车身有限公司完成郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让[10] - 郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让事项对公司本期损益影响2310万元[10] 投资、筹资活动现金流量变化 - 2022年投资活动现金流出小计为219,979,533.95元，2021年为462,901,662.77元[27] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 157,339,423.71元，2021年为 - 455,224,732.55元[27] - 2022年吸收投资收到的现金为697,999,997.00元[27] - 2022年取得借款收到的现金为160,300,000.00元，2021年为30,000,000.00元[27] - 2022年筹资活动现金流入小计为160,300,000.00元，2021年为727,999,997.00元[27] - 2022年偿还债务支付的现金为380,100,000.00元[28] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,377,791.64元，2021年为6,076,383.09元[28] - 2022年筹资活动现金流出小计为53,965,699.80元，2021年为390,721,536.89元[28] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为106,334,300.20元，2021年为337,278,460.11元[28] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 10,109,325.05元，2021年为70,963,037.19元[28]