整体财务关键指标变化 - 2018年公司合并口径归属于母公司净利润12,871.05万元，截至2018年12月31日，累计可供分配利润 -575,091.06万元，2018年度不分配不转增[5] - 2018年营业收入10,511,383,456.06元，较2017年增长2.53%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润128,710,540.79元，较2017年增长52.89%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -294,230,621.22元[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额684,437,302.34元，较2017年减少30.40%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产10,928,122,659.81元，较2017年末增长0.90%[21] - 2018年末总资产34,047,325,622.84元，较2017年末增长2.00%[21] - 2018年基本每股收益0.0188元/股，较2017年增长46.88%[22] - 2018年加权平均净资产收益率0.60%，较2017年减少0.29个百分点[22] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -3.24%，较2017年减少3.41个百分点[22] - 2018年公司实现营业收入105.11亿元，利润总额1.2亿元，同比增长14.34%，新增订货130.3亿元，回款110亿元，年末资产负债率为67.57%[43] - 2018年营业收入105.11亿元，较上年同期增长2.53%；营业成本88.55亿元，增长4.19%；销售费用1.63亿元，下降15.83%；管理费用6.03亿元，增长15.34%；研发费用2.56亿元，增长43.44%；财务费用4.72亿元，下降27.28%[45] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.84亿元，较上年下降30.40%；投资活动产生的现金流量净额 -3.39亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -13.08亿元[45] - 2018年销售费用162,614,950.99元，同比减少15.83%；管理费用602,763,602.87元，同比增加15.34%；财务费用471,562,437.32元，同比减少27.28%；所得税费用54,408,770.34元，同比增加82.82%[56] - 研发投入合计394,864,515.88元，占营业收入比例3.76%，研发人员数量683人，占公司总人数比例8.5%，研发投入资本化比重35.21%[58] - 2018年经营活动产生的现金流量净额684,437,302.34元，同比减少30.4%[59] - 资产总计34,047,325,622.84元，同比增加2.00%；流动资产合计23,249,206,242.54元，同比增加3.16%；非流动资产合计10,798,119,380.30元，同比减少0.41%[60] - 货币资金2,588,579,047.19元，同比减少26.17%；预付款项1,393,649,027.83元，同比增加35.10%；其他应收款502,461,899.77元，同比增加136.85%；其他流动资产1,310,704,276.67元，同比增加1,204.12%[60] - 2018年末在建工程期末余额为14.25亿元，同比降低36.93%[61][63] - 2018年末其他应收款期末余额为5.02亿元，同比增长136.85%[62] - 2018年末其他流动资产期末余额为13.11亿元，同比增长1204.12%[62] - 2018年末长期股权投资余额为0.97亿元，同比增长35.98%[63] - 2018年末一年内到期的非流动负债余额为8.43亿元，同比降低34.65%[63] - 2018年末少数股东权益余额为1.15亿元，同比增加33.96%[63] - 2018年公司新增对外股权投资2项，对外股权投资额较上年同期增加11900万元[66] - 2018年公司固定资产投资实际完成46373.33万元，均为境内主业投资[67] - 2018年1月1日至12月31日，货币资金从35.06亿元降至25.89亿元，降幅26.15%[103] - 应收票据及应收账款从138.88亿元增至141.68亿元，增幅2.01%[103] - 预付款项从10.32亿元增至13.94亿元，增幅35.00%[103] - 其他应收款从2.12亿元增至5.02亿元，增幅136.85%[103] - 存货从37.99亿元降至32.86亿元，降幅13.59%[103] - 流动资产合计从225.37亿元增至232.49亿元，增幅3.16%[103] - 非流动资产合计从108.42亿元降至107.98亿元，降幅0.41%[104] - 资产总计从333.80亿元增至340.47亿元，增幅2.01%[104] - 负债合计从224.64亿元增至230.05亿元，增幅2.41%[104] - 所有者权益合计从109.16亿元增至110.43亿元，增幅1.16%[104] - 2018年末公司资产总计34,047,325,622.84元，较期初33,379,524,388.55元增长2.00%[185] - 2018年末流动资产合计23,249,206,242.54元，较期初22,537,148,011.84元增长3.16%[185] - 2018年末非流动资产合计10,798,119,380.30元，较期初10,842,376,376.71元下降0.41%[185] - 2018年末负债合计23,004,670,406.39元，较期初22,463,885,659.23元增长2.41%[186] - 2018年末流动负债合计17,019,375,062.51元，较期初17,012,446,097.58元增长0.04%[186] - 2018年末非流动负债合计5,985,295,343.88元，较期初5,451,439,561.65元增长9.80%[186] - 2018年末所有者权益合计11,042,655,216.45元，较期初10,915,638,729.32元增长1.16%[187] - 2018年末应收票据及应收账款为14,167,879,573.56元，较期初13,887,827,618.17元增长2.01%[185] - 2018年末固定资产为6,903,314,084.53元，较期初5,963,113,433.84元增长15.77%[185] - 2018年末短期借款为5,838,213,600.00元，较期初6,709,095,127.80元下降12.98%[186] - 资产总计期末余额为314.68亿元，较期初余额329.79亿元下降4.58%[188] - 负债合计期末余额为202.05亿元，较期初余额214.68亿元下降6.34%[189] - 所有者权益合计期末余额为112.63亿元，较期初余额115.11亿元下降2.16%[189] - 营业总收入本期发生额为105.11亿元，较上期发生额102.52亿元增长2.53%[191] - 营业总成本本期发生额为108.21亿元，较上期发生额102.04亿元增长6.04%[191] - 营业利润本期亏损3314.74万元，上期盈利2.10亿元[191] - 利润总额本期为1.20亿元，较上期1.05亿元增长14.34%[191] - 净利润本期为6601.00万元，较上期7555.24万元下降12.63%[191] - 综合收益总额本期为6221.90万元，较上期7584.16万元下降18%[192] - 基本每股收益本期为0.0188元/股，较上期0.0128元/股增长46.88%[192] - 本期营业收入为51.34亿元，上期为56.56亿元，同比下降9.22%[194] - 本期营业利润为 -4.09亿元，上期为20.08亿元，同比下降120.37%[195] - 本期净利润为 -2.49亿元，上期为19.32亿元，同比下降112.90%[195] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.84亿元，上期为9.83亿元，同比下降30.40%[198] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -3.39亿元，上期为 -3.97亿元，同比增长14.68%[198] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -13.08亿元，上期为 -0.54亿元，同比下降2322.22%[199] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -9.64亿元，上期为5.32亿元，同比下降281.29%[199] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为78.70亿元，上期为83.28亿元，同比下降5.50%[197] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为54.88亿元，上期为56.27亿元，同比下降2.47%[198] - 本期取得借款收到的现金为83.88亿元，上期为56.49亿元，同比增长48.48%[198] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为27.97亿、26.01亿、13.66亿、37.47亿[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2697.65万、1905.06万、5684.57万、2583.76万[24] - 各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2149.66万、 - 122.13万、3724.10万、 - 3.52亿[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2866.37万、 - 5.98亿、2.55亿、10.56亿[24] 非经常性损益情况 - 2016 - 2018年非经常性损益合计分别为7263.30万、6802.48万、4.23亿[28] 业务结构及市场份额 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备、金属制品等设计、制造、销售等[30] - 公司锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达80%以上[34] 科研与业务成果 - 2018年深化改革60条具体措施按节点全部完成，对29个科研项目负责人进行公开竞聘[37] - 签订世界最大3000吨级浆态床锻焊加氢反应器、国内首台重型H型钢轧机等制造合同，中标新加坡项目全部17台加氢容器[38] - 2018年世界最大2400吨沸腾床锻焊加氢反应器等重大产品顺利完工交付，与20多家本地加工企业签署战略合作协议[39] - 扩大高温气冷堆压力容器及堆内构件等4项制造资质，主要产品质量与去年同期相比稳中有升[40] - 完成国家课题“CAP1400反应堆压力容器研制”等8个项目验收工作，成功申报3项课题[40] - 首支国产调相机转轴试制成功，全球首台“华龙一号”主管道项目实现不锈钢主管道热加工全流程制造工艺突破[40] - 2018年公司有一项科研成果获国家科学技术进步奖特等奖，2项成果获中国机械工业科学技术奖二等奖[40] - 全年公司共取得32项专利授权，其中发明专利授权11项，组织完成3项国家核电标准制修订工作[40] 公司管理与运营 - 持续跟踪检查10大预算执行保障体系运行问题，修订完善制度29项[41] - 开展教育培训400余次，组织支部立项创新课题310项[42] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业2018年营业收入78.46亿元，营业成本64.56亿元，毛利率17.72%，营业收入同比增长22.35%，营业成本同比增长27.67%，毛利率减少3.43个百分点[47] - 设计业务营业收入和营业成本同比均下降100%，毛利率减少13.28个百分点[47] - 运输业务2018年营业收入2067.62万元，营业成本2020.94万元，毛利率2.26%，营业收入同比增长22.92%，营业成本同比增长31.46%，毛利率减少6.35个百分点[47] - 冶金成套设备2018年收入29.65亿元，同比增加19.21%[51] - 核能设备2018年收入10.34亿元，同比增加3.66%[51] - 重型压力容器2018年营业收入25.18亿元，营业成本18.80亿元，毛利率25.33%，营业收入同比增长41.60%，营业成本同比增长47.47%，毛利率减少2.98个百分点[48] - 锻压设备2018年营业收入4

整体财务状况 - 本报告期末总资产354.90亿元，较上年度末增长4.24%[4] - 归属于上市公司股东的净资产109.54亿元，较上年度末增长0.23%[4] - 年初至报告期末营业收入24.80亿元，较上年同期减少11.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2381.34万元，较上年同期减少11.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润167.39万元，较上年同期减少92.21%[4] - 加权平均净资产收益率为0.2191%，较上年减少0.029个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0035元/股，较上年减少10.26%[4] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益262.15万元，计入当期损益的政府补助2000.59万元，委托他人投资或管理资产的损益5.91万元，其他营业外收入375.11万元[5][6] 股东情况 - 股东总数为349,084户，中国一重集团有限公司持股比例63.8%，为控股股东[7] - 公司控股股东与其余九名股东之间不存在关联关系和一致行动关系，未知其他股东之间情况[8] - 公司控股股东承诺持有的319,782,927股非公开发行股份锁定期为36个月[14] 财务科目变动及原因 - 预付款项期末数为18.79亿元，较期初增加4.86亿元，变动幅度34.84%，原因是本季度预付工程款增加[10] - 长期待摊费用期末数为711.40万元，较期初增加268.37万元，变动幅度60.58%，原因是下属二级子企业待摊财务费用增加[10] - 应交税费期末数为5827.07万元，较期初减少8013.78万元，变动幅度 -57.90%，原因是本季度实缴税费较大[10] - 投资收益期末数为5.91万元，较上年同期增加5.40万元，变动幅度1060.39%，原因是本季度理财收入增加幅度大[12] - 资产处置收益期末数为6.28万元，较上年同期增加6.28万元，变动幅度100.00%，原因是同期无资产处置收益[12] - 所得税费用期末数为1596.03万元，较上年同期增加375.54万元，变动幅度30.77%，原因是盈利子公司盈利额增加[12] - 少数股东损益期末数为 -57.05万元，较上年同期增加357.50万元，变动幅度 -86.24%，原因是本季度减少亏损控股子企业[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末数为 -4.36亿元，较上年同期减少4.07亿元，变动幅度1420.51%，原因是归还国新租赁公司租赁款2.5亿元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数为6.43亿元，较上年同期增加2.54亿元，变动幅度65.13%，原因是本季度增加部分借款[13] 2019年第一季度资产负债情况 - 2019年第一季度末资产总计324.22亿元，较2018年末的314.68亿元增长约2.9%[19,21] - 2019年第一季度末负债合计212.84亿元，较2018年末的202.05亿元增长约5.34%[20,21] - 2019年第一季度末所有者权益合计111.37亿元，较2018年末的112.63亿元下降约1.12%[20,21] - 2019年第一季度末流动资产合计212.49亿元，较2018年末的203.29亿元增长约4.52%[19] - 2019年第一季度末非流动资产合计111.73亿元，较2018年末的111.39亿元增长约0.3%[19] - 2019年第一季度末流动负债合计149.17亿元，较2018年末的144.5亿元增长约3.23%[20] - 2019年第一季度末非流动负债合计63.67亿元，较2018年末的57.55亿元增长约10.63%[20] - 2019年第一季度末长期借款为57.5亿元，较2018年末的51.65亿元增长约11.33%[18,20] - 2019年第一季度末应收票据及应收账款为119.7亿元，较2018年末的114.95亿元增长约4.13%[19] - 2019年第一季度末存货为24.3亿元，较2018年末的23.31亿元增长约4.24%[19] 2019年第一季度经营业绩情况 - 2019年第一季度营业总收入24.80亿元，2018年同期为27.97亿元[22] - 2019年第一季度营业总成本24.68亿元，2018年同期为27.69亿元[22] - 2019年第一季度研发费用4343.79万元，2018年同期为3591.83万元[22] - 2019年第一季度营业利润3271.33万元，2018年同期为2792.14万元[23] - 2019年第一季度净利润2324.29万元，2018年同期为2283.10万元[23] - 2019年第一季度基本每股收益0.0035元/股，2018年同期为0.0039元/股[24] - 2019年第一季度稀释每股收益0.0035元/股，2018年同期为0.0039元/股[24] - 2019年第一季度营业收入13.19亿元，2018年同期为12.79亿元[25] - 2019年第一季度营业利润亏损1.33亿元，2018年同期亏损1509.13万元[25] - 2019年第一季度净利润亏损1.27亿元，2018年同期亏损1039.02万元[25] - 2019年第一季度综合收益总额为-1.27亿元，2018年同期为-1039.02万元[26] 2019年第一季度现金流量明细情况 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金8.75亿元，2018年同期为8.40亿元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计8.83亿元，2018年同期为8.50亿元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计10.74亿元，2018年同期为6.80亿元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，2018年同期为1.70亿元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计1.05亿元，2018年同期为1449.42万元[30] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为10.23亿元，2018年同期为6.63亿元[28] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计10.23亿元，2018年同期为6.63亿元[29] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计3.81亿元，2018年同期为2.74亿元[29] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.43亿元，2018年同期为3.89亿元[29] - 2019年第一季度购建固定资产等支付现金3726.16万元，上年同期为3031.90万元[32] - 2019年第一季度投资支付现金2.5亿元，上年同期为6377.85万元[32] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计2.87亿元，上年同期为9409.75万元[32] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.82亿元，上年同期为 - 7960.33万元[32] - 2019年第一季度取得借款收到现金9.24亿元，上年同期为5.63亿元[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计9.24亿元，上年同期为5.63亿元[32] - 2019年第一季度偿还债务支付现金2.55亿元，上年同期为1.41亿元[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计3.75亿元，上年同期为2.58亿元[32] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.49亿元，上年同期为3.06亿元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.73亿元，上年同期为3.96亿元[32]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34,406,891,765.91元，较上年度末增长3.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,933,829,858.39元，较上年度末增长0.96%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 371,941,122.71元，上年同期为812,535,291.18元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入6,763,928,501.25元，较上年同期增长2.47%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润102,872,918.2元，较上年同期增长148.13%[6] - 加权平均净资产收益率为0.9454%，较上年增加0.496个百分点[7] - 基本每股收益为0.015元/股，较上年增长138.1%[7] - 稀释每股收益为0.015元/股，较上年增长138.1%[7] - 2018年9月30日公司资产总计344.07亿元，较年初333.79亿元增长3.08%[19][20][21] - 2018年1 - 9月营业总收入为67.6392850125亿元，上年同期为66.007940509亿元[26] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为58.02亿元，上年同期为53.06亿元；经营活动现金流出小计为61.74亿元，上年同期为44.93亿元；经营活动现金流量净额为 - 3.72亿元，上年同期为8.13亿元[33][34] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为8147.09万元，上年同期为4604.52万元；投资活动现金流出小计为2.89亿元，上年同期为4.30亿元；投资活动现金流量净额为 - 2.08亿元，上年同期为 - 3.84亿元[34] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为16.75亿元，上年同期为42.58亿元；筹资活动现金流出小计为16.57亿元，上年同期为38.39亿元[34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为24.93亿美元，上年同期为46.66亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿美元，上年同期为7.16亿美元[37] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.18亿美元，上年同期为6041万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6142万美元，上年同期为 - 9642万美元[37][38] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为14.71亿美元，上年同期为54.29亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.85亿美元，上年同期为4.05亿美元[38] 股东相关信息 - 股东总数为343,214户[10] - 中国一重集团有限公司期末持股4,380,563,888股，持股比例63.88%[10] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末数为185,941.74万元，年初数为103,157.73万元，变动幅度为80.25%[13] - 其他流动资产期末数为23,166.36万元，年初数为10,050.49万元，变动幅度为130.50%[13] - 可供出售金融资产期末数为630.92万元，年初数为380.00万元，变动幅度为66.03%[13] - 长期股权投资期末数为10,351.17万元，年初数为7,136.28万元，变动幅度为45.05%[13] - 流动资产合计235.62亿元，年初为225.37亿元，增长4.54%[19] - 应收票据及应收账款期末余额133.60亿元，年初为138.88亿元，下降3.79%[19] - 存货期末余额48.30亿元，年初为37.99亿元，增长27.12%[19] - 母公司资产总计322.76亿元，年初为329.79亿元，下降2.13%[24] - 母公司流动资产合计211.76亿元，年初为218.90亿元，下降3.27%[24] 负债项目关键指标变化 - 预收款项期末数为230,387.44万元，年初数为129,101.02万元，变动幅度为78.46%[13] - 流动负债合计172.47亿元，年初为170.12亿元，增长1.38%[20] - 长期借款期末余额51.70亿元，年初为45.20亿元，增长14.38%[20] - 母公司应付票据及应付账款期末余额47.16亿元，年初为52.61亿元，下降10.36%[24] - 2018年第三季度长期借款为51.7亿元，上年同期为45.2亿元[25] 利润相关指标变化 - 资产减值损失本期发生额为2,896.12万元，上年同期发生额为 - 8,267.86万元，变动幅度为 - 135.03%[16] - 投资收益本期发生额为441.48万元，上年同期发生额为 - 102.52万元，变动幅度为 - 530.61%[16] - 2018年第三季度营业总成本为13.9635386802亿元，上年同期为25.9074326372亿元[27] - 2018年第三季度营业利润为 - 1132.449164万元，上年同期为2426.816594万元[27] - 2018年第三季度利润总额为419.238013万元，上年同期为2974.249793万元[28] - 2018年第三季度净利润为1237.58454万元，上年同期为1761.607326万元[28] - 归属于母公司所有者2018年第三季度净利润为5684.574386万元，上年同期为2185.530512万元[28] - 2018年第三季度综合收益总额为1731.622014万元，上年同期为1774.492709万元[29] - 归属于母公司所有者2018年第三季度综合收益总额为6178.61186万元，上年同期为2198.415895万元[29] - 2018年基本每股收益第三季度为0.0083元/股，上年同期为0.0033元/股[29] - 7 - 9月营业收入为7.62亿元，上年同期为12.48亿元；1 - 9月营业收入为32.42亿元，上年同期为39.37亿元[31] - 7 - 9月营业成本为6.30亿元，上年同期为10.71亿元；1 - 9月营业成本为27.42亿元，上年同期为34.03亿元[31] - 7 - 9月营业利润亏损4693.17万元，上年同期亏损4983.64万元；1 - 9月营业利润亏损5600.58万元，上年同期盈利20.45亿元[32] - 7 - 9月净利润亏损2572.11万元，上年同期亏损4742.41万元；1 - 9月净利润亏损1280.10万元，上年同期盈利20.68亿元[32] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,194.11万元，上年同期为81,253.53万元，变动幅度为 - 145.78%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,758.18万元，上年同期为 - 38,398.46万元，变动幅度为45.94%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,838.62万元，上年同期为41,882.72万元，变动幅度为 - 95.61%[18] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为55.58亿元，上年同期为51.50亿元[33] - 1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为7.39亿元，上年同期为6.73亿元[34] - 1 - 9月取得借款收到的现金为16.71亿元，上年同期为42.58亿元[34] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为16.57亿美元，上年同期为38.40亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1839万美元，上年同期为4.19亿美元[35] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 251万美元，上年同期为104万美元[35] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.64亿美元，上年同期为8.48亿美元；期末现金及现金等价物余额为27.50亿美元，上年同期为36.30亿美元[35] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为23.91亿美元，上年同期为45.85亿美元[37] - 2018年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为19.89亿美元，上年同期为31.04亿美元[37] - 2018年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为4.83亿美元，上年同期为4.35亿美元[37] - 2018年1 - 9月支付的各项税费为1.88亿美元，上年同期为2.71亿美元[37]

公司基本信息 - 报告期为2018年上半年，公司名称为中国第一重型机械股份公司，股票简称中国一重，代码601106 [11][13][17] - 公司于2008年12月25日正式成立，统一社会信用代码91230200710935767F[126] - 公司组织形式为股份有限公司（上市、国有控股），注册地和总部地址均为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号[126] - 公司主要从事重型机械制造及其相关业务，包括压力容器、重型机械成套设备等业务[126] - 公司母公司及最终控制人为中国一重集团有限公司[127] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家[128] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[134] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[135] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以欧元为记账本位币，编制财务报表采用人民币[136] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53.98亿元，上年同期39.86亿元，同比增长35.42% [19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4602.72万元，上年同期1960.35万元，同比增长134.79% [19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6.27亿元，上年同期9.96亿元 [19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.75亿元，上年度末108.30亿元，同比增长0.41% [19] - 本报告期末总资产345.41亿元，上年度末333.79亿元，同比增长3.48% [19] - 本报告期基本每股收益0.0067元/股，上年同期0.0030元/股，同比增长123.33% [20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.4241%，上年同期0.2126%，增加0.2115个百分点 [21] - 非流动资产处置损益 -122.84万元，计入当期损益的政府补助375.34万元，委托他人投资或管理资产的损益27.77万元 [23] - 本期归属于上市公司股东的净利润增长使基本每股收益增长123.33% [21] - 2018年上半年其他营业外收支2340.096969万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目480.356627万元，少数股东权益影响额 -30.916062万元，所得税影响额 -494.619235万元，合计2575.187995万元[24] - 2018年1 - 6月公司实现营业收入53.98亿元，同比增长35.42%；利润总额6480万元，同比增利3270万元；新增订货75.28亿元；回款49.57亿元[32] - 2018年上半年公司营业收入53.98亿元，同比增加35.42%[35] - 2018年上半年公司营业成本46.67亿元，同比增加41.05%[36] - 2018年上半年公司销售费用0.74亿元，同比增加21.12%[36] - 2018年上半年公司财务费用2.9亿元，同比减少7.84%[36] - 2018年上半年公司经营活动现金净流出6.27亿元，同期为净流入9.96亿元[37] - 2018年上半年公司投资活动现金净流出1.8亿元，同期净流出2.61亿元[38] - 2018年上半年公司筹资活动现金净流出0.98亿元，同期净流入11.5亿元[38] - 2018年6月末公司货币资金余额25.51亿元，较年初降低27.24%[40][41] - 2018年6月末公司长期股权投资余额1.04亿元，较年初增长45.05%[40][41] - 2018年6月公司预收款项余额20.42亿元，较年初增长58.19%[40][41] - 截至报告期末，货币资金受限143,092,704.98元，应收票据受限267,395,310.00元，合计受限410,488,014.98元[42] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为2551034891.95元，期初余额为3506130791.59元[91] - 应收票据期末余额为4831342509.93元，期初余额为4469012672.49元[92] - 应收账款期末余额为9806181785.75元，期初余额为9418814945.68元[92] - 存货期末余额为4483703294.92元，期初余额为3798964124.55元[92] - 流动资产合计期末余额为23632636943.92元，期初余额为22537148011.84元[92] - 非流动资产合计期末余额为10908265325.66元，期初余额为10842376376.71元[92] - 资产总计期末余额为34540902269.58元，期初余额为33379524388.55元[92] - 公司2018年上半年营业总收入为53.98亿元，较上期39.86亿元增长35.42%[99] - 公司2018年上半年营业总成本为53.63亿元，较上期40.04亿元增长33.93%[99] - 公司2018年上半年负债合计235.86亿元，较期初224.64亿元增长5.00%[93] - 公司2018年上半年所有者权益合计109.54亿元，较期初109.16亿元增长0.35%[94] - 公司2018年6月30日资产总计332.33亿元，较期初329.79亿元增长0.77%[96] - 公司2018年6月30日流动负债合计174.49亿元，较期初170.12亿元增长2.57%[93] - 公司2018年6月30日非流动负债合计61.37亿元，较期初54.51亿元增长12.58%[93] - 公司2018年6月30日应收账款为104.22亿元，较期初101.97亿元增长2.20%[95] - 公司2018年6月30日存货为35.44亿元，较期初28.94亿元增长22.46%[95] - 公司2018年6月30日长期借款为52.20亿元，较期初45.20亿元增长15.49%[93] - 公司2018年上半年净利润为36998621.10元，上年同期为12162188.96元[100] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.0067元/股，上年同期为0.0030元/股[101] - 母公司2018年1 - 6月营业收入为2479800507.14元，上年同期为2688899595.81元[103] - 母公司2018年1 - 6月净利润为12920148.09元，上年同期为2115070313.33元[104] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为4451385471.96元，上年同期为4190717682.53元[107] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为5078517411.26元，上年同期为3195087859.05元[107] - 公司2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 627131939.30元，上年同期为995629823.48元[107] - 公司2018年1 - 6月投资活动现金流入小计为82799074.88元，上年同期为45469877.89元[107] - 公司2018年1 - 6月购建固定资产等长期资产支付的现金为132672949.00元，上年同期为306352233.56元[107] - 公司2018年上半年管理费用为320354407.23元，上年同期为298792509.32元[100] - 经营活动现金流入小计本期为31.445686986亿元，上期为37.4309015696亿元；经营活动现金流出小计本期为36.4817510624亿元，上期为28.6430093402亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.0360640764亿元，上期为8.7878922294亿元[111] - 投资活动现金流入小计本期为1.2872885709亿元，上期为0.322714245亿元；投资活动现金流出小计本期为0.7595456255亿元，上期为1.0494582522亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.5277429454亿元，上期为 -0.7267440072亿元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为5.63394872亿元，上期为22.58445128亿元；筹资活动现金流出小计本期为6.6132876559亿元，上期为11.084659939亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.9793389359亿元，上期为11.499791341亿元[108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -53.201556万元，上期为131.281477万元[108] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.0587172257亿元，上期为18.8603941668亿元；期初现金及现金等价物余额本期为33.1381390954亿元，上期为27.8169443268亿元；期末现金及现金等价物余额本期为24.0794218697亿元，上期为46.6773384936亿元[108] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为31.2013134639亿元，上期为37.3114881802亿元；收到的税费返还本期为522.032482万元，上期无；收到其他与经营活动有关的现金本期为1921.702739万元，上期为1194.133894万元[110] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为2.88744872亿元，上期为16.68645128亿元；偿还债务支付的现金本期为0.6亿元，上期为5.5亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.349658324亿元，上期为2.4562218894亿元[111] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -4.5791752393亿元，上期为16.8020354414亿元；期初现金及现金等价物余额本期为22.9861774899亿元，上期为17.1038940683亿元；期末现金及现金等价物余额本期为18.4070022506亿元，上期为33.9059295097亿元[111][112] - 合并报表归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期减少3.57353511亿元，专项储备本期增加2210.34506万元，未分配利润本期增加4.602717434亿元，少数股东权益本期减少5891.36022万元，所有者权益合计本期增加3.877262407亿元[114] - 合并报表综合收益总额中其他综合收益减少3.57353511亿元，未分配利润增加4.602717434亿元，少数股东权益减少9028.55324万元，综合收益总额为3.342508599亿元[114] - 所有者权益内部结转金额为309.15万美元[115] - 专项储备期初余额为2210.34506万美元，期末余额为2256.03808万美元[115] - 专项储备本期提取6224.68601万美元，本期使用4014.34095万美元[115] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为84773.50092万美元，本期期末余额为79605.70239万美元[117] - 少数股东权益上年期末余额为9289.534152万美元，本期期末余额为10954.411353万美元[117] - 所有者权益合计上年期末余额为94063.035072万美元，本期期末余额为90560.113743万美元[117] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为75841.60999万美元[117] - 所有者投入和减少资本为15493.586204万美元，其中股东投入普通股为15400.0410631万美元[118] - 专项储备本期提取6119.80689万美元，本期使用5215.46572万美元[119] - 母公司所有者权益上年期末余额为11510.88855153万美元[121] - 2018年上半年综合收益总额为14321148.09元[122] - 2018年上半年专项储备本期提取2462065.72元，使用1252307.38元[123] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为1540004106.31元[124] - 2018年上半年专项储备本期提取3985060.85元，使用2835412.49元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际化经营新增订货5.1亿元[33]

公司整体财务关键指标变化 - 2017年公司合并口径归属于母公司净利润8418.34万元，截至2017年12月31日，累计可供分配利润 -587962.11万元，2017年度不分配不转增[5] - 2017年营业收入102.52亿元，较2016年增长219.93%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润8418.34万元，2016年为 -57.34亿元[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额9.83亿元，较2016年增长96.55%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产108.30亿元，较2016年末增长17.66%[21] - 2017年末总资产333.80亿元，较2016年末增长9.74%[21] - 2017年基本每股收益0.0128元/股，2016年为 -0.8770元/股[22] - 2017年加权平均净资产收益率0.89%，2016年为 -47.64%[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0025元/股，2016年为 -0.8881元/股[22] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.17%，2016年为 -48.24%[22] - 2017年公司实现营业收入102.52亿元，同比增长219.93% [43] - 2017年公司利润总额1.05亿元，同比增利56.52亿元 [43] - 2017年公司新增订货122.5亿元，同比增长50.9% [43] - 2017年公司回款120.7亿元，同比增长50.4% [43] - 截至2017年末，公司资产总额333.8亿元，资产负债率为67.3% [43] - 2017年营业成本84.98亿元，同比增长114.37% [45] - 2017年销售费用1.93亿元，同比下降36.13% [45] - 2017年管理费用7.01亿元，同比下降16.61% [45] - 2017年财务费用6.48亿元，同比下降5.61% [45] - 2017年研发支出3.04亿元，同比增长4.13% [45] - 2017年销售费用1.93亿元，较同期减少1.09亿元，同比 -36.13%；所得税费用0.3亿元，较同期减少2.13亿元，同比 -87.75%[59] - 2017年研发投入合计303,573,863.09元，占营业收入比例2.96%，研发人员数量662人，占公司总人数比例7.9%[62] - 2017年经营活动产生的现金流量净额9.83亿元，同比增加4.83亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为83.28亿元，同比增加68.68%[64] - 2017年投资活动产生的现金流量净流出3.97亿元，同比减少16.2亿元；筹资活动产生的现金流量净流出0.54亿元，同比增加19.29亿元[64][65] - 2017年末资产总计333.80亿元，较上期增长9.74%；负债合计224.64亿元，较上期增长6.33%；所有者权益合计109.16亿元，较上期增长17.50%[66][67] - 期末公司合并资产总额为333.8亿元，资产负债率为67.3%，较年初下降2.16个百分点[144] - 2017年度公司营业收入较上年同期大幅增加[191] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为15.96亿元、23.90亿元、26.14亿元、36.51亿元[25] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为596.61万元、1363.74万元、2185.53万元、4272.46万元[25] - 各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为 - 1021.68万元、 - 1373.57万元、1654.30万元、2356.81万元[25] - 各季度经营活动现金流量净额分别为 - 3682.79万元、10.32亿元、 - 1.83亿元、1.71亿元[25] 非经常性损益数据变化 - 2017年非经常性损益合计6802.48万元，2016年为7263.30万元，2015年为1.45亿元[27][28] 资产项目数据变化 - 应收票据期末余额44.69亿元，同比上升75.03%，全年回款120.7亿元，同期80.24亿元，同比增加50.4%[33] - 预付账款期末余额10.32亿元，同比上升62.22%[33] - 境外资产1000.73万元，占总资产比例为0.03%[33] - 2017年末应收票据余额44.69亿元，同比增加75.03%，因回款达历史最好水平且票据结算增加[66][67][68] - 2017年末预付账款余额10.32亿元，同比增加62.22%，因公司形势好转订货和前期投料增加[66][68] - 2017年末开发支出余额1.18亿元，同比增加200.97%，因公司加大研发投入，符合资本化条件项目增加[66][68] - 2017年末其他非流动资产余额8.07亿元，同比增加98.56%，因公司经营好转加快项目建设，预付工程、设备款增加[66][68] - 2017年末应付票据余额11.84亿元，同比增加262%，因公司信用度获认可且采购多以票据结算[67][68][69] - 2017年末应付账款余额44.16亿元，同比增加31.18%，因公司采购量增大且部分项目付款滞后[67][69] - 2017年末应交税费余额1.58亿元，同比增加69.63%，因公司营业收入大幅增加[67][69] - 2017年末长期借款余额45.2亿元，同比增加260.16%，因到期借款倒贷及增加委托贷款[67][69] - 截至2017年12月31日，公司存货账面余额为49.05亿元，计提存货跌价准备0.15亿元，转销存货跌价准备12.22亿元[192] - 存货账面价值占合并财务报表资产总额的11.38%[192] 行业情况 - 重型机械行业按国民经济分类有21大类，约4200多个品种[31] - 2013年重机行业规模以上企业4200余家，其中大型企业38家、中型企业322家、小型企业3824家；国有独资企业165家、私营企业2453家、其他内资企业1126家、三资企业440家；行业从业平均人数约98万人[79] - 国内重型机械行业形成“七大重机”，工业总产值长期排名前七位[79] - 中小重机企业向通用机械行业发展，大型企业通过兼并收购整合为大企业集团[79] 业务市场份额 - 锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达80%以上[34] 营销与订货情况 - 营销系统完成全年订货120亿元力争目标[37] 科研与创新工作 - 科研方面全年按计划完成国家课题验收10项、预验收2项[39] - 双创工作全年立项基层创新课题193个[39] - 核电常规岛AP1000整锻低压转子、国核示范项目CAP1400整锻发电机半速转子等产品实现首件国产化[39] - 620℃超超临界汽轮机缸体材料设计及制造工艺开发完成试验件综合评价[39] - 完成国拨重点科研课题验收3项以上，完成行业及企业标准制修订10项以上，申请专利30项以上（发明专利不少于15项），组织评选基层创新科技成果30项以上[97] 公司管理工作 - 细化公司58个利润中心、913个成本中心的预算指标[40] - 组织编制公司制度流程150项，备案所属单位制度流程108项[41] - 如期偿还25亿元公司债券[41] - 完成5级《安全环保责任状》签订工作[41] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额318,442.68万元，占年度销售总额31.06%；前五名供应商采购额81,711万元，占年度采购总额13.33%[58] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年冶金成套设备新增订货33.78亿元，收入24.87亿元，同比增加167.59%[50] - 2017年核电设备收入为9.97亿元，同比增加228.09%[51] - 2017年重型压力容器新增订货28.88亿元，营业收入为17.78亿元，同比增加504.24%[51] - 2017年机械制造生产量185,768吨，销售量184,761吨，库存量16,021吨，生产量比上年增减65%，销售量比上年增减92.21%，库存量比上年增减 -15.07%[55] - 2017年机械制造直接材料成本3,621,556,755.24元，占总成本比例63.21%，较上年同期变动比例40.57%[57] 子公司财务数据 - 一重新能源发展集团有限公司注册资本10000万元，总资产24298.31万元，净资产11020.99万元，营业收入46143.01万元，营业利润580.69万元，净利润561.13万元[76][77] - 一重集团大连工程技术有限公司注册资本46623.58万元，总资产130458.35万元，净资产64834.62万元，营业收入62684.50万元，营业利润5559.35万元，净利润5097.05万元[76][77] - 一重集团大连国际科技贸易有限公司注册资本1200万元，总资产457820.08万元，净资产10481.22万元，营业收入14792.47万元，营业利润4217.16万元，净利润2275.90万元[76][77] - 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司注册资本204868万元，总资产529038.51万元，净资产268215.56万元，营业收入252031.62万元，营业利润32201.29万元，净利润27743.82万元[76][77] - 上海一重工程技术有限公司注册资本6000万元，总资产17836.65万元，净资产1578.27万元，营业收入230526.90万元，营业利润24.74万元，净利润18.05万元[77] - 天津重型装备工程研究有限公司注册资本13000万元，总资产86057.77万元，净资产9121.16万元，营业收入8499.63万元，营业利润41.71万元，净利润59.88万元[77] - 一重集团天津重工有限公司注册资本158000万元，总资产243986.54万元，净资产124884.00万元，营业收入86112.91万元，营业利润2652.93万元，净利润3325.91万元[77] 公司未来发展规划 - 公司未来三至五年追求把中国一重建设成为具有全球竞争力的世界一流企业愿景[83] - 到2020年末，公司要实现营业收入、利润、职工人均年收入增长[85] - 到2020年，公司产品及工艺技术要达到国内领先、国际先进水平[85] - 2018年公司主要预算考核指标为营业收入120元，利润总额1.2亿元[87] - 公司要抢占技术、市场、服务三个制高点[83] - 公司要推动质量、效率、动力三个变革[84] - 公司实施创新驱动、开放协同、军民融合、人才强企、可持续发展五大战略[85] - 公司发展专项装备、核电装备、石化装备、新材料、高端装备和现代服务业六大业务板块[86] - 2018年公司总体经营工作方针是拓市场、提质量、补短板、调结构完成年度经营任务[87] - 2018年公司强化内部改革，深化三项制度改革，建设年轻化人才队伍[87] 公司经营措施 - 用3倍市场调研量保证今年市场订货[90] - 选树10位“大工匠”、10位公司劳动模范和30位“五一劳动奖章”获得者激发工作热情[92] - 保证产品出厂检验合格率100%[93] - 确保现场达标良好率和岗位达标合格率均符合标准[96] - 全年确保无较大以上安全生产责任事故、无重大火灾事故、无重大环境污染事件[96] - 控制化学需氧量、氨氮、二氧化硫排放浓度在国家标准内，确保氮氧化物达标排放[96] - 完善激励约束机制，推动薪酬分配向特定人员倾斜并与完成指标挂钩[88] - 推进“僵尸企业”专项治理，争取提前完成处置工作[88] - 开展“两金”压降，控制应收账款余额在合理范围[88] - 强化生产管控，以保证交货期为刚性目标完成各阶段生产任务[94] 公司利润分配政策 - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，每年现金分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%[105] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[105] - 公司利润分配方案及政策调整议案经董事会审议通过后提交股东大会，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[106] - 2017年公司合并口径归属于母公司净利润8418.34万元，截至2017年12月31日，合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润 -587962.11万元[107] - 公司2017年度利润分配预案为不分配，不转增[107] - 2017 - 2015年现金分红数额均为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[107] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[104] 控股股东相关情况 - 公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[109] - 公司控股股东中国一重集团有限公司持有的319782927股非公开发行股份，锁定期为36个月[109] - 中国一重集团有限公司作为控股股东，期初向上市公司提供资金12.700976亿元，发生额为-4968.45万元

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产343.25亿元，较上年度末增长2.83%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.59亿元，较上年度末增长0.26%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2866.37万元，上一年同期为 - 3682.79万元[6] - 年初至报告期末营业收入27.97亿元，较上年同期增长75.26%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2697.65万元，较上年同期增长352.16%[6] - 加权平均净资产收益率为0.2481%，较上年增加0.2072个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0039元/股，较上年同期增长333.33%[6] - 2018年第一季度公司资产总计343.25亿元，较年初333.79亿元增长2.83%[18] - 流动负债合计175.86亿元，较年初170.12亿元增长3.37%[18] - 非流动负债合计57.96亿元，较年初54.51亿元增长6.33%[19] - 所有者权益合计109.43亿元，较年初109.16亿元增长0.25%[19] - 2018年1 - 3月营业总收入27.97亿元，较上期15.96亿元增长75.26%[25] - 2018年第一季度公司营业总成本27.69亿元，上年同期16.04亿元[26] - 2018年第一季度公司营业利润2792.14万元，上年同期亏损792.26万元[26] - 2018年第一季度公司净利润2283.10万元，上年同期157.42万元[26] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润2697.65万元，上年同期596.61万元[26] - 2018年第一季度基本每股收益0.0039元/股，上年同期0.0009元/股[27] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额461.25元，上年同期 - 611.10元[26] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计25.4972086689亿美元，上期为11.5085143054亿美元[32] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计25.7838456094亿美元，上期为11.8767932312亿美元[32] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2866.369405万美元，上期为 - 3682.789258万美元[32] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计5095.83美元，上期为3033.213378万美元[32] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计1.2275394603亿美元，上期为1.0120329009亿美元[32] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计6.6339亿美元，上期为4.5亿美元[33] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计2.7416684861亿美元，上期为5.6781531966亿美元[33] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.8922315139亿美元，上期为 - 1.1781531966亿美元[33] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.3727516263亿美元，上期为 - 2.2575495729亿美元[33] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为35.5108907217亿美元，上期为25.5593947539亿美元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计337.92亿元，较年初329.79亿元增长2.46%[22] - 母公司流动负债合计167.01亿元，较年初162.22亿元增长2.95%[22] - 母公司非流动负债合计55.91亿元，较年初52.46亿元增长6.57%[23] - 2018年1 - 3月母公司营业收入12.79亿元，上年同期13.63亿元[28] - 2018年1 - 3月母公司营业利润亏损1509.13万元，上年同期亏损2844.57万元[29] - 2018年1 - 3月母公司净利润亏损1039.02万元，上年同期亏损919.17万元[29] 特定项目财务数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益为 - 66.72万元，计入当期损益的政府补助为238.73万元[8] - 预付账款期末数为132,299.06万元，年初数为103,157.73万元，变动幅度28.25%[12] - 营业收入本期发生额为279,699.46万元，上年同期发生额为159,594.72万元，变动幅度75.26%[13] - 营业成本本期发生额为244,153.61万元，上年同期发生额为125,098.85万元，变动幅度95.17%[13] - 利润总额本期为3,503.59万元，上年同期为1,040.56万元，变动幅度236.70%[13] - 所得税费用本期为1,220.49万元，上年同期为883.14万元，变动幅度38.20%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,866.37万元，上年同期为 - 3,682.79万元，变动金额816.42万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,274.89万元，上年同期为 - 7,087.12万元，变动金额 - 5,187.77万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为38,922.32万元，上年同期为 - 11,781.53万元，变动金额50,703.85万元[14] - 无形资产期末余额14.42亿元，年初余额14.59亿元，略有下降[18] - 长期借款期末余额48.7亿元，年初余额45.2亿元，增长7.74%[18] - 2018年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金25.10亿元，上年同期10.75亿元[31] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为350472户[10] - 中国一重集团有限公司持股43.81亿股，占比63.88%，其中3.20亿股为限售股，质押1.15亿股[10] 业务订货与回款数据 - 2017年订货指标全年完成122.5亿元，同比增长50.9%[13] - 本季度回款22.4亿元，同比增长19%[13]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产333.64亿元，较上年度末增长9.69%[6] - 2017年9月30日公司流动资产合计22,950,146,165.93元，年初余额20,102,197,403.57元[24] - 2017年9月30日公司非流动资产合计10,413,413,664.64元，年初余额10,314,752,150.02元[25] - 2017年9月30日公司资产总计33,363,559,830.57元，年初余额30,416,949,553.59元[25] - 2017年第三季度末公司资产总计326.69亿美元，较上期295.89亿美元增长10.41%[29] - 2017年第三季度末公司流动资产合计218.85亿美元，较上期187.60亿美元增长16.65%[29] - 2017年第三季度末公司非流动资产合计107.84亿美元，较上期108.29亿美元下降0.42%[29] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.49亿元，较上年度末增长0.48%[6] - 2017年9月30日公司所有者权益合计9,322,068,883.56元，年初余额9,289,534,152.10元[26] - 2017年第三季度末公司所有者权益合计101.08亿美元，较上期80.38亿美元增长25.75%[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，上年同期为 - 15.81亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期81,253.53万元，上年同期 -158,063.93万元，变动幅度151.41%，因回款大幅增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -38,398.46万元，上年同期119,703.08万元，变动幅度 -132.08%，因同期收回部分定期理财产品，本年理财业务发生金额小[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期41,882.72万元，上年同期 -3,834.34万元，变动幅度1192.31%，因生产经营需要增加部分借款[19] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计53.06亿元，上年同期为24.65亿元；现金流出小计44.93亿元，上年同期为40.46亿元；现金流量净额8.13亿元，上年同期为-15.81亿元[41] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计4604.52万元，上年同期为17.61亿元；现金流出小计4.30亿元，上年同期为5.64亿元；现金流量净额-3839.85万元，上年同期为11.97亿元[41][42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计42.58亿元，上年同期为53.80亿元；现金流出小计38.40亿元，上年同期为54.18亿元；现金流量净额4.19亿元，上年同期为-3834.34万元[42] - 2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为103.88万元，上年同期为669.91万元[42] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额8.48亿元，上年同期为-4.15亿元；期末现金及现金等价物余额36.30亿元，上年同期为26.13亿元[42] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计46.66亿元，上年同期为21.71亿元；现金流出小计39.50亿元，上年同期为41.71亿元；现金流量净额7.16亿元，上年同期为-20.00亿元[43][44] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计6040.55万元，上年同期为22.80亿元；现金流出小计1.57亿元，上年同期为7.92亿元；现金流量净额-964.22万元，上年同期为14.88亿元[44] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计54.29亿元，上年同期为53.20亿元；现金流出小计50.24亿元，上年同期为46.23亿元；现金流量净额4.05亿元，上年同期为6.97亿元[44] - 2017年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为116.41万元，上年同期为1028.67万元；现金及现金等价物净增加额10.25亿元，上年同期为1.95亿元；期末现金及现金等价物余额27.36亿元，上年同期为17.67亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入66.01亿元，较上年同期增长177.60%[6] - 营业收入本期发生额660,079.41万元，上年同期237,784.27万元，变动幅度177.60%，因订货和产品产量大幅上升[18] - 2017年1 - 9月公司营业总收入66.01亿美元，较上年同期23.78亿美元增长177.51%[32] - 本期7 - 9月营业收入为1,248,095,071.51元，上年同期为718,592,154.64元[37] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润4145.88万元，上年同期为 - 19.53亿元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 740.95万元，上年同期为 - 19.66亿元[6] - 加权平均净资产收益率为0.4494%，上年同期为 - 14.0252%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0063元/股，上年同期为 - 0.2987元/股[7] - 2017年1 - 9月公司营业利润515.00万美元，上年同期亏损2.07亿美元[33] - 2017年1 - 9月公司利润总额6184.39万美元，上年同期亏损2.06亿美元[33] - 2017年1 - 9月公司净利润2977.83万美元，上年同期亏损1.98亿美元[33] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为130,123.61元[34] - 综合收益总额本期为29,908,385.83元，上期为 - 1,975,199,821.93元[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为41,588,916.18元，上期为 - 1,953,002,078.66元[35] - 基本每股收益本期为0.0063元/股，上期为 - 0.2987元/股[35] - 稀释每股收益本期为0.0063元/股，上期为 - 0.2987元/股[35] - 本期7 - 9月营业利润为 - 49,836,423.64元，上年同期为 - 1,289,691,122.22元[37] - 本期1 - 9月利润总额为2,067,646,192.59元，上年同期为 - 1,784,340,716.29元[38] - 本期1 - 9月净利润为2,067,646,192.59元，上年同期为 - 1,681,750,218.88元[38] - 2017年1 - 9月公司综合收益总额为-16.82亿元，上年同期为20.68亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 成本及税金相关 - 营业成本本期发生额551,795.24万元，上年同期253,659.34万元，变动幅度117.53%，因营业收入增加成本相应增加[18] - 税金及附加本期发生额10,759.85万元，上年同期1,371.37万元，变动幅度684.60%，因税收政策核算科目调整[18] - 2017年1 - 9月公司营业总成本65.95亿美元，较上年同期44.52亿美元增长48.13%[32] - 本期1 - 9月营业成本为3,403,463,684.68元，上年同期为2,175,837,460.04元[37] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日公司流动负债合计19,070,807,610.23元，年初余额18,982,636,112.31元[25] - 2017年9月30日公司非流动负债合计4,970,683,336.78元，年初余额2,144,779,289.18元[26] - 2017年9月30日公司负债合计24,041,490,947.01元，年初余额21,127,415,401.49元[26] - 2017年第三季度末公司负债合计225.61亿美元，较上期215.51亿美元增长4.69%[30] 财务数据关键指标变化 - 其他应收及预付款项相关 - 预付款项期末数92,898.42万元，年初数63,592.22万元，变动幅度46.08%，因预付工程款增加[16] - 其他应收款期末数24,766.30万元，年初数15,399.75万元，变动幅度60.82%，因支付安置富余人员费用暂时挂账[16] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为376,712户[13] - 中国第一重型机械集团公司持股40.61亿股，占比62.11%，质押1.60亿股[13] - 前十名无限售条件股东中，中国第一重型机械集团公司持股4,060,780,961股，中国证券金融股份有限公司持股88,493,032股，中国华融资产管理股份有限公司持股61,153,849股等[14] 非公开发行股票相关 - 2016年公司相关股东大会审议通过非公开发行A股股票方案，获国务院国资委批复，申请获中国证监会受理[20] - 2016年12月2日公司收到《反馈意见》，12月27日公开披露反馈意见回复[21] - 2017年9月28日公司收到核准非公开发行股票批复，核准发行不超319,782,927股新股，发行价4.85元/股[22] 审计报告相关 - 2017年第三季度报告审计报告不适用[45]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年营业收入为39.86亿元，较上年同期的15.04亿元增长165%[17] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为1960.35万元，上年同期为 -6.78亿元[17] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2395.25万元，上年同期为 -6.89亿元[17] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.96亿元，上年同期为 -17.13亿元[17] - 公司2017年上半年末归属于上市公司股东的净资产为92.28亿元，较上年度末的92.05亿元增长0.25%[17] - 公司2017年上半年末总资产为330.60亿元，较上年度末的304.17亿元增长8.69%[17] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.0030元/股，上年同期为 -0.1038元/股[18] - 公司2017年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.0037元/股，较上年同期的 -0.1053元/股增长96.52%[18] - 公司2017年上半年加权平均净资产收益率为0.2126%，较上年同期的 -4.6591%增加4.8717个百分点[18] - 1-6月公司实现营业收入39.9亿元，同比增长165%；利润总额3210万元，同比增利7.1亿元；新增订货60.7亿元，同比增长268.4%；回款57.8亿元，同比增长165.5%[27] - 上半年营业收入39.86亿元，同比增加165%，营业成本33.09亿元，同比增加131.19%，销售费用6125.12万元，同比增加29.83%，管理费用2.99亿元，同比减少24.45%，财务费用3.14亿元，同比减少3.43%[35][36] - 经营活动产生的现金流量净额9.96亿元，较同期增加，销售回款57.8亿元，增幅156.3%；投资活动产生的现金流量净额-2.61亿元，筹资活动产生的现金流量净额11.50亿元，同比增加277.44%[35][36] - 2017年上半年利润总额0.32亿元，较同期增加7.1亿元，实现扭亏为盈，营业毛利6.77亿元，同比增加6.04亿元，期间费用总额6.74亿元，较同期减少0.94亿元，转回坏账0.51亿元，同比增加利润0.35亿元[38][39] - 资产总计330.60亿元，较上期期末增加8.69%，货币资金47.79亿元，增加64.22%，应收账款103.81亿元，增加3.16%，存货36.40亿元，增加5.82%[40] - 流动资产合计226.91亿元，较上期期末增加12.88%，非流动资产合计103.69亿元，增加0.53%[40] - 短期借款85.59亿元，较上期期末增加19.87%，应付票据8.89亿元，增加171.71%，应付账款38.74亿元，增加15.08%，预收款项12.83亿元，增加9.67%[40] - 流动负债合计223.13亿元，较上期期末增加17.55%，长期借款5.55亿元，减少55.78%，应付债券1.99亿元，增加0.01%[40] - 2017年上半年末非流动负债14.41亿元，占比4.36%，较期初降低32.80%[41] - 2017年上半年末所有者权益合计93.05亿元，占比28.15%，较期初增长0.17%[41] - 2017年上半年末负债和所有者权益总计330.60亿元，较期初增长8.69%[41] - 期末货币资金总额47.79亿元，较年初增长64.22%[41] - 上半年应付票据8.89亿元，较年初增长171.71%[42] - 上半年短期借款85.59亿元，较年初增长19.87%[42] - 上半年长期借款5.55亿元，较年初降低55.78%[42] - 2017年上半年营业总收入为39.86亿元，上期为15.04亿元[105] - 2017年上半年营业总成本为40.04亿元，上期为21.89亿元[105] - 2017年上半年营业利润亏损1911.82万元，上期亏损6.83亿元[105] - 2017年上半年净利润为1216.22万元，上期净亏损6.97亿元[105] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.003元/股，上期为 - 0.1038元/股[106] - 公司2017年上半年稀释每股收益为0.003元/股，上期为 - 0.1038元/股[106] - 经营活动现金流入小计本期为41.91亿元，上期为15.06亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.94亿元，上期为14.65亿元[111] - 经营活动现金流出小计本期为31.95亿元，上期为32.19亿元，购买商品、接受劳务支付的现金本期为22.60亿元，上期为24.62亿元[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.96亿元，上期为 - 17.13亿元[111] - 投资活动现金流入小计本期为4546.99万元，上期为17.58亿元，取得投资收益收到的现金本期为35.29万元，上期为750.35万元[111] - 投资活动现金流出小计本期为3.06亿元，上期为8.17亿元，购建固定资产等支付的现金本期为3.06亿元，上期为9362.30万元[112] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2608.82万元，上期为9.42亿元[112] - 筹资活动现金流入小计本期为22.58亿元，上期为31.52亿元，取得借款收到的现金本期为22.58亿元，上期为31.52亿元[112] - 筹资活动现金流出小计本期为11.08亿元，上期为28.47亿元，偿还债务支付的现金本期为8.40亿元，上期为26.14亿元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11.50亿元，上期为3.05亿元[112] - 现金及现金等价物净增加额本期为18.86亿元，上期为 - 4.59亿元，期末现金及现金等价物余额本期为46.68亿元，上期为25.69亿元[112] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初余额为9,289,534,152.10元，期末余额为9,305,323,541.16元[118][119] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初余额为15,084,866,549.82元，期末余额为9,289,534,152.10元[119][122] - 本期专项储备本期提取6,503,270.02元，本期使用2,877,339.70元[119] - 上期专项储备本期提取12,042,438.44元，本期使用10,617,124.61元[120][122] - 本期综合收益总额为12,163,458.74元[118] - 上期综合收益总额为 - 5,767,968,430.97元[120] - 本期所有者投入和减少资本无金额变动[118] - 上期所有者投入和减少资本变动金额为 - 28,789,280.58元[120] - 本期股本为6,538,000,000元[118][119][122] - 上期股本为6,538,000,000元[119][120][122] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益上年期末余额为8,038,034,549.58元，本年期初余额与之相同[124] - 2017年1 - 6月专项储备本期提取3,738,898.83元，本期使用453,185.08元，期末余额5,006,800.93元[124][126] - 2017年1 - 6月综合收益总额为2,115,070,313.33元[124] - 上期（数据对应期间未明确）所有者权益上年期末余额为13,305,938,085.39元，本年 期初余额与之相同[126][127] - 上期专项储备本期提取5,737,440.65元，本期使用4,025,647.94元，期末余额1,721,087.18元[127][128] - 上期综合收益总额为 - 5,273,135,918.74元[127] - 上期所有者投入和减少资本金额为3,520,590.22元[127] - 上期所有者权益本期增减变动金额为 - 5,267,903,535.81元[127] - 2017年6月30日货币资金期末余额47.79亿元，较期初29.10亿元增加[97] - 公司2017年上半年资产总计330.60亿元，较期初304.17亿元增长8.66%[98] - 流动负债合计223.13亿元，较期初189.83亿元增长17.54%[98] - 非流动负债合计14.41亿元，较期初21.45亿元下降32.79%[99] - 负债合计237.55亿元，较期初211.27亿元增长12.44%[99] - 所有者权益合计93.05亿元，较期初92.90亿元增长0.16%[99] - 母公司2017年6月30日资产总计320.20亿元，较期初295.89亿元增长8.21%[102] - 母公司流动负债合计206.13亿元，较期初195.98亿元增长5.18%[103] - 母公司非流动负债合计12.51亿元，较期初19.54亿元下降35.99%[103] - 母公司负债合计218.63亿元，较期初215.51亿元增长1.45%[103] - 母公司所有者权益合计101.56亿元，较期初80.38亿元增长26.35%[103] - 母公司2017年1 - 6月营业收入为26.89亿元，上期为11.55亿元[108] - 母公司2017年1 - 6月营业成本为23.32亿元，上期为11.74亿元[108] - 母公司2017年1 - 6月营业利润为20.95亿元，上期亏损4.95亿元[109] - 母公司2017年1 - 6月净利润为20.95亿元，上期净亏损4.94亿元[109] 公司业务线数据关键指标变化 - 石化装备订货同比增长718.01%；专项装备订货同比增长32.48%；高端装备订货19.1亿元[29] - 2017年上半年主营业务收入39.01亿元、利润3210万元，新签订货合同60.7亿元、销售回款57.8亿元[88] 公司改革与管理相关情况 - 公司围绕深化改革10个方面问题、21项重点任务、105条具体改革措施，已完成43条，占全部项目的41%[28] - 公司内部市场化先后签订23亿元框架协议，实现100%业主委托[28] - 公司全面推行“225”管理创新体系，初步实现班组以上各级组织全覆盖[33] - 公司制定全年预算指标并逐级分解下达，落实《2017年经营业绩考核暂行办法》和《2017年绩效考核办法（试行）》[33] - 公司完成2017 - 2019三年滚动发展规划及12个职能部门、8家子公司、事业部“十三五”发展规划编制、评审工作[33] 公司产品质量与技术相关情况 - 上半年公司合同履约率为97.17%，同比上升7.6个百分点[30] - 上半年厂内机加件机械加工一次检验合格率为99.81%；专项产品Ⅲ机械加工一次检验合格率为99.93%；核电、加氢产品主焊缝一次检验合格率为99.32%[31] - 6月份大型锻件的废品率为2.71%，低于3%的考核目标值[31] - 确定18项技术攻关专项治理项目，已有10项取得阶段性成效[31] - 已完成超超临界镍基合金转子5吨级锻件的制造[31] 公司非经常性损益相关情况 - 公司2017年上半年非流动资产处置损益为 -29.03万元，计入当期损益的政府补助为3265.47万元，理财产品投资收益为33.87万元[20] - 公司其他营业外收入和支出为18855135.42元，少数股东权益影响额为213888.94元，所得税影响额为 - 8216153.18元，合计43555954.94元[21] 公司子公司相关财务数据 - 2017年半年度，一重集团大连工程技术有限公司总资产100,591.84万元，净资产61,975.16万元，营业收入13,686.99万元，营业利润2,271.90万元，净利润2,237.59万元[49] - 2017年半年度，一重集团大连国际科技贸易有限公司总资产483,606.27万元，净资产8,421.33万元，营业收入9,045.32万元，营业利润270.58万元，净利润216.01万元[49] - 2017年半年度，中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司总资产561,624.65万元，净资产256,008.57万元，营业收入117,723.62万元，营业利润12,207.79万元，净利润13,029.82万元[49] - 上海一重工程技术有限公司2017年半年度营业收入56,224.78万元，营业利润 -53.24万元，净利润 -53.43万元[4

财务数据关键指标变化 - 2016年公司实现净利润 - 57.34亿元，计划不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入32.04亿元，较2015年的50.12亿元减少36.07%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润 - 57.34亿元，2015年为 - 17.95亿元[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 58.07亿元，2015年为 - 19.40亿元[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额5.00亿元，2015年为 - 4.29亿元[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产92.05亿元，较2015年末的149.02亿元减少38.23%[19] - 2016年末总资产304.17亿元，较2015年末的380.68亿元减少20.1%[19] - 2016年基本每股收益 - 0.8770元/股，2015年为 - 0.2746元/股[20] - 2016年加权平均净资产收益率 - 47.64%，2015年为 - 11.7107%[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 48.24%，2015年为 - 12.6237%[21] - 2016年公司实现营业收入32.04亿元，净利润 - 57.34亿元，新增订货81.18亿元，回款80.24亿元[33] - 各季度营业收入分别为5.22亿元、9.82亿元、8.74亿元、8.27亿元；归属上市公司股东的净利润分别为 - 3.19亿元、 - 3.59亿元、 - 12.75亿元、 - 37.81亿元[22] - 2016年非经常性损益合计7263.30万元，2015年为1.45亿元，2014年为7.02亿元[24][25] - 营业收入本期数32.04亿元，上年同期数50.12亿元，变动比例 - 36.07%；营业成本本期数39.64亿元，上年同期数48.74亿元，变动比例 - 18.66%[47] - 销售费用本期数3.02亿元，上年同期数1.14亿元，变动比例165.15%；管理费用本期数8.41亿元，上年同期数8.08亿元，变动比例4.09%[47] - 财务费用本期数6.87亿元，上年同期数6.92亿元，变动比例 - 0.66%；研发支出本期数2.92亿元，上年同期数2.78亿元，变动比例4.77%[47] - 经营活动现金流量净额本期数5.00亿元，上年同期数 - 4.29亿元；投资活动现金流量净额本期数12.23亿元，上年同期数20.82亿元，变动比例 - 41.25%[47] - 筹资活动现金流量净额本期数 - 19.83亿元，上年同期数 - 19.01亿元[47] - 2016年销售费用3.02亿元，同比增加165.15%；所得税费用2.43亿元，同比增加10287.14%[56] - 本期研发投入2.92亿元，占营业收入比例9.10%，研发人员2198人，占公司总人数比例19.9%[58] - 2016年经营活动现金流量净额5.00亿元，同比增加9.29亿元；投资活动现金流量净额12.23亿元，同比减少8.59亿元；筹资活动现金流量净额 - 19.83亿元，同比减少0.82亿元[60][61] - 公司资产总计本期期末数304.17亿元，较上期期末减少20.10%[62] - 2016年末流动资产合计201.02亿元，占比66.09%，同比减少26.60%；非流动资产合计103.15亿元，占比33.91%，同比减少3.42%[63] - 2016年末应收账款净额100.62亿元，同比减少22.71%；预付账款6.36亿元，同比减少49.95%；存货净值34.4亿元，同比减少47.18%[63][64] - 2016年末其他流动资产余额为1.38亿元，同比减少92.54%；长期应收款余额为0亿元，同比减少100%；长期股权投资余额为0.73亿元，同比增加51.48%[63][65] - 2016年末预收账款余额11.7亿元，同比增加32.92%；应交税费余额0.93亿元，同比减少35%；应付债券余额2亿元，同比减少92.59%[63][65] - 2016年末负债合计211.27亿元，占比69.46%，同比减少8.07%；所有者权益合计92.90亿元，占比30.54%，同比减少38.42%[63] - 2016年息税折旧摊销前利润为 - 398,219.59元，2015年为 - 52,564.84元[180] - 2016年流动比率为1.06，较2015年的1.62下降0.56[180] - 2016年速动比率为0.88，较2015年的1.23下降0.35[180] - 2016年资产负债率为69.45%，较2015年的60.37%上升9.07%[180] - 2016年现金利息保障倍数为1.78，较2015年的0.50上升1.28[180] - 2016年末货币资金为2,910,099,151.35元，期初为3,081,767,443.94元[193] - 2016年末应收账款为10,062,213,151.90元，期初为13,019,417,871.99元[193] - 2016年末存货为3,440,138,232.69元，期初为6,512,855,942.75元[193] - 2016年末资产总计为30,416,949,553.59元，期初为38,067,770,519.49元[194] - 2016年末流动负债合计为18,982,636,112.31元，期初为16,953,352,435.01元[194] - 公司负债合计从229.83亿元降至211.27亿元，降幅约7.64%[195] - 归属于母公司所有者权益合计从149.02亿元降至92.05亿元，降幅约38.22%[195] - 流动资产合计从228.87亿元降至187.60亿元，降幅约17.16%[198] - 非流动资产合计从111.67亿元降至108.29亿元，降幅约3.03%[198] - 短期借款从40.59亿元增至61.40亿元，增幅约51.27%[198] - 应付账款从47.80亿元增至59.71亿元，增幅约24.91%[198] - 长期借款从25.25亿元降至12.55亿元，降幅约50.30%[195][198][199] - 应付债券从26.96亿元降至1.998亿元，降幅约92.59%[195][198][199] - 存货从49.71亿元降至23.57亿元，降幅约52.58%[198] - 未分配利润从 - 2.30亿元降至 - 59.64亿元，亏损扩大[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造营业收入31.31亿元，营业成本39.47亿元，毛利率 - 26.08%，营业收入比上年增减 - 34.8%，营业成本比上年增减 - 18.9%，毛利率比上年减少24.72个百分点[47] - 冶金成套设备营业收入9.29亿元，营业成本14.84亿元，毛利率 - 59.70%，营业收入比上年增减 - 43.07%，营业成本比上年增减 - 16.73%，毛利率比上年减少50.52个百分点[48] - 国内营业收入31.59亿元，营业成本39.20亿元，毛利率 - 24.11%，营业收入比上年增减 - 36.68%，营业成本比上年增减 - 18.62%，毛利率比上年减少27.55个百分点[48] - 机械制造生产量112,745，销售量96,262，库存量18,864，生产量比上年增减0.5%，销售量比上年增减 - 26.39%，库存量比上年增减 - 7.24%[52] - 机械制造行业本期总成本39.47亿元，较上年同期减少17.88%，其中直接材料成本25.76亿元，占比65.27%，较上年同期减少19.02%[54] 公司业务模式与行业环境 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备、金属制品等设计、制造、安装、修理等[27] - 公司采用以销定产的经营模式，产品为单件小批量[28] - 国内重型装备制造业下游产业产能过剩、市场需求不足，全行业增长乏力、竞争激烈[28] - 我国重型机械行业格局分散、集中度低，制造与设计分家，技术标准通用性不强[76] - 我国重型机械行业虽起步早，但并非制造强国，劳动密集型产业占主导，技术进步慢[76] - 重机行业上游产能过剩、市场需求不足，行业增速下滑，市场疲软[76] - 国家推进供给侧改革等战略，为重机行业带来投资需求和发展机遇[77] 公司内部改革与管理举措 - 公司加大内部改革力度，推行“企业内部模拟法人运行机制”等[34] - 内部市场化选聘278个岗位，淘汰率达40%；总部职能部门人员由193人减至129人，减少比例达33%；在岗职工由11203人减至8626人，下降比例达20.9%，管理人员占比由14.5%减至6.5%，辅助生产工人占比由19.2%减至7.9%[35] - 修订公司《质量管理手册》及52个管理程序文件[39] - 成立公司预算编制工作领导小组，在四个层级推进预算编制工作[41] - 组织专人强化货款催收，开展库存专项清查工作，设定存货占用标准[41] - 编制并下发《2016年下半年脱困攻坚行动方案》手册[42] - 开展“保订货、保生产、保回款”工作主题宣传活动和3次大讨论，查找差距上千条[43] - 公司深化企业改革，完善法人治理结构，推行“225”管理体系，深化三项制度改革[84][85][86] - 公司树立大市场观念，用三倍调研量保一倍合同，落实订货、回款考核目标[86] 公司技术研发与成果 - 大型锻件废品率下降6个百分点，加工合格率由97.94%提升至99.67%[39] - 700℃镍基合金转子等新材料研制进展顺利，机械压力机39项结构优化及控制技术提升成果应用于生产线，反应堆压力容器新型顶盖锻件制造工艺成功并通过鉴定，主管道具备供货能力，2项核电重大专项课题通过验收[39] - 全年获省部级科技进步一等奖2项、三等奖1项[39] 公司战略规划与目标 - 公司提出“133 368”战略规划，追求成为世界一流高端装备研发、制造与服务的综合性企业集团愿景[80] - 2017年公司主要经济指标为订货100亿元、回款100亿元、主营业务收入75亿元、利润总额3000万元，职工人均年收入增长7% [84] - 公司要在2017年实现扭亏脱困，2018年实现健康发展，2019年迈向可持续发展，“十三五”末实现做强做优目标[83] - 公司2017年总体工作思路是以实现脱困振兴为目标，推进“133 368”战略规划和“23451”党建工作总体思路落实[84] - 公司战略要抢占技术、市场、服务三个制高点[80][81] - 公司战略要实现营业收入、利润、职工年均收入三个增长[81] - 公司战略推动发展方式、制造理念、管理模式、产业结构三个转变[81] - 公司战略发展专项装备、核电装备、石化装备、新材料、高端装备和现代服务业六大板块[82] - 2017年要实现产品合同履约率100%[90] - 全年确保千人负伤率不超过2.5‰，无较大以上安全生产责任事故、重大火灾事故和重大环境污染事件，主要污染物排放总量达到控制指标要求[91] - 预算考核指标完成率低于70%，主要负责人仅能得到年度薪酬的15%[93] - 2017年确保完成3000万元利润[93] - 确保应收账款余额同比降低16%，存货余额同比降低10%[93] - 推进货款回收工作取得新突破，金额不低于5亿元[93] - 确保重要规章制度、经济合同及重要决策法律审核率100%[93] - 发挥核电、石化和专项装备领域优势，扩大核电设备产品范围，争取在风洞弯刀锻件和军品装备市场开发取得进展[87] - 抓住钢铁行业去产能调结构机遇，抢占冶金装备技术改造市场，支持子公司向现代服务业延伸[87] - 加强营销队伍建设，完善激励约束机制[88] 公司利润分配政策与执行情况 - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，每年现金分配方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[104] - 2015年公司合并口径实现净利润 - 17.95亿元，以2015年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，因合并归属于上市公司普通股股东的净利润为负数，不进行利润分配[105] - 2016年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 57.34亿元，现金分红数额为0 [106] - 2015年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 17.95亿元，现金分红数额为0 [106] - 2014年每10股送红股数0.0118股，每10股派息数7714840元，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为25679259.89元，现金分红占比30% [106] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为308.74亿元，较上年度末增长1.5%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为92.12亿元，较上年度末增长0.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3682.79万元，上年同期为 - 15.15亿元[6] - 年初至报告期末营业收入为15.96亿元，较上年同期增长205.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为596.61万元，上年同期为 - 3.19亿元[6] - 加权平均净资产收益率为0.0409%，较上年同期增加1.997个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0009元/股，上年同期为 - 0.0488元/股[6] - 公司2017年第一季度资产总计308.74亿元，较年初304.17亿元增长1.49%[19] - 流动负债合计197.85亿元，较年初189.83亿元增长4.22%[19] - 非流动负债合计17.96亿元，较年初21.45亿元下降16.28%[20] - 营业总收入15.96亿元，较上期5.22亿元增长205.62%[24] - 营业总成本16.04亿元，较上期8.50亿元增长88.64%[24] - 公司2017年第一季度营业收入为13.6338745953亿美元，上期为3.9947789816亿美元[28] - 2017年第一季度营业成本为12.5098846061亿美元，上期为4.5809783767亿美元[25] - 2017年第一季度营业税金及附加为3543.241335万美元，上期为228.705046万美元[25] - 2017年第一季度销售费用为2774.753717万美元，上期为2429.494621万美元[25] - 2017年第一季度管理费用为1.6118694433亿美元，上期为2.0304355041亿美元[25] - 2017年第一季度财务费用为1.4056855719亿美元，上期为1.6209106592亿美元[25] - 2017年第一季度投资收益为33.213378万美元，上期为383.792254万美元[25] - 2017年第一季度营业利润为 - 792.263657万美元，上期为 - 3.2376881609亿美元[25] - 2017年第一季度净利润为157.4249万美元，上期为 - 3.2468311923亿美元[25] - 2017年第一季度基本每股收益为0.0009元/股，上期为 - 0.0488元/股[26] - 公司经营活动现金流入小计本期为11.51亿元，上期为3.50亿元；现金流出小计本期为11.88亿元，上期为18.65亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3682.79万元，上期为 - 15.15亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为3033.21万元，上期为17.55亿元；现金流出小计本期为1.01亿元，上期为3.92亿元；产生的现金流量净额本期为 - 7087.12万元，上期为13.63亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为4.50亿元，上期为17.47亿元；现金流出小计本期为5.68亿元，上期为11.72亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.18亿元，上期为5.75亿元[33][34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 24.06万元，上期为 - 72.20万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.26亿元，上期为4.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为25.56亿元，上期为34.49亿元[34] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.13亿元，上期为14.44亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.81亿元，上期为2.68亿元；支付的各项税费本期为1.51亿元，上期为9924.36万元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计307.07亿元，较年初295.89亿元增长3.78%[22] - 母公司流动负债合计210.72亿元，较年初195.98亿元增长7.52%[22] - 母公司非流动负债合计16.05亿元，较年初19.54亿元下降17.82%[23] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.31亿元，上期为2.62亿元；现金流出小计本期为6.12亿元，上期为19.29亿元；产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为 - 16.66亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1854.13万元，上期为16.66亿元；现金流出小计本期为4339.69万元，上期为8462.95万元；产生的现金流量净额本期为 - 2485.56万元，上期为15.81亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为17.00亿元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为10.28亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为6.72亿元[35] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 24.17万元，上期为322.55万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 966.43万元，上期为5.90亿元；期末现金及现金等价物余额本期为17.01亿元，上期为21.62亿元[35] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.26亿元，上期为2.52亿元；收到的税费返还本期为8.06万元，上期为162.33万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为482.03万元，上期为814.42万元[34] 特殊项目损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 85.32万元[8] - 计入当期损益的政府补助为101.36万元[8] 股东情况 - 股东总数为444740户，中国第一重型机械集团公司持股比例为62.11%[11] 部分科目变动情况 - 其他应收款期末数为201,934,156.17元，年初数为153,997,496.71元，变动金额为47,936,659.46元，变动幅度为31.13%，原因是支付安置富余人员费用暂时挂账[12] - 其他流动资产期末数为68,393,477.52元，年初数为138,225,331.20元，变动金额为 - 69,831,853.68元，变动幅度为 - 50.52%，原因是本期理财减少[12] - 应交税费期末数为12,621,270元，年初数为9,299,710元，变动金额为3,321,560元，变动幅度为35.72%，原因是本季度营业收入大幅上升[12] 财务报表项目变动原因及幅度 - 营业收入本期发生额为159,594.72万元，上年同期发生额为52,220.77万元，变动金额为107,373.95万元，变动幅度为205.62%，原因是经济回暖，2016年下半年订货增加[13] - 营业成本本期发生额为125,098.85万元，上年同期发生额为45,809.78万元，变动金额为79,289.06万元，变动幅度为173.08%，原因是营业收入增加[13] - 营业税金及附加本期发生额为3,543.24万元，上年同期发生额为228.71万元，变动金额为3,314.54万元，变动幅度为1449.26%，原因是营改增后营业税核算科目变化[13] - 投资收益本期发生额为33.21万元，上年同期发生额为383.79万元，变动金额为 - 350.58万元，变动幅度为 - 91.35%，原因是本期理财业务减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 3,682.79万元，上年同期发生额为 - 151,538.52万元，变动金额为147,855.73万元，变动幅度为97.57%，原因是本期回款较同期大幅增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 7,087.12万元，上年同期发生额为136,283.18万元，变动金额为 - 143,370.30万元，变动幅度为 - 105.20%，原因是购买定期存款理财产品减少且赎回较少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 11,781.53万元，上年同期发生额为57,457.05万元，变动金额为 - 69,238.58万元，变动幅度为 - 120.50%，原因是本期借款量下降[13] 资产及负债项目变化 - 无形资产为14.06亿元，较年初14.25亿元下降1.31%[19] - 开发支出为4599.54万元，较年初3913.77万元增长17.52%[19]