证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023—024 中国第一重型机械股份公司关于与中国一重 集团有限公司共同增资构成关联交易的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 22 日披露了《中国第一重型机械股份公司关于与中国一 重集团有限公司共同增资构成关联交易的公告》（公告编号： 2023-022）。为便于投资者进一步了解相关信息，现将该关联 交易增资"标的公司基本情况"补充说明如下： 1.公司名称：一重集团财务有限公司 2.企业性质：国有合资 5.主要股东及持股比例：中国一重集团有限公司持股 60%、中国第一重型机械股份公司持股 40% 6.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提 供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 银保监会批准的其他业务。中国银行保险监督管理委员会批 1 准的其他业务。 ...

独立董事认为：本次增资主要是为满足中国银保监会最新监 管要求，本项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。 且有利于加强资金集中管理，提高资金使用效率，实现以融促产、 产融结合，通过金融业务推动主业转型升级，助推公司实现高质 量发展，并有利于保障公司全体股东利益，对公司本期以及未来 财务状况、经营成果无重大不利影响。符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的有关规定，因此我们同意公司发生上述 1 关联交易。公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董 事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规 的规定。 二、关于设立合资公司的独立意见 独立董事认为：公司本次设立合资公司是公司整体战略布局 和自身业务发展的需要，能够充分利用公司现有资源优势，拓展 公司风电业务，有利于进一步提升公司的核心竞争力，持续推动 公司未来稳健发展。公司本次对外投资的决策程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意公司设立合 资公司。 中国第一重型机械股份公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--023 中国第一重型机械股份公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、对外投资的概述 1.中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重） 联合哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 佳电股份）、黑龙江辰能清洁能源有限公司（以下简称辰能 能源）、上海电气新能源发展有限公司（以下简称电气新能 源）、北京天润新能投资有限公司（以下简称天润新能）共 同组建黑龙江省新能源开发平台公司（以下简称合资公司 或平台公司）。合资公司注册资本100,000万元。中国一重 作为投资人，拟以自有资金出资40,000万元，持股比例为 40%。 2.中国一重于2023年8月21日召开第四届董事会第三十 八次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于 设立黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。根据《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投 1 资在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 3.本次交易不构 ...

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中 国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。 表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于设立 黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--020 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十八次 会议于2023年8月21日在北京区域中心办公楼以现场会议形 式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。 出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表 决。会议经审议形成决议如下： 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2023年8月22日 1 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023—022 中国第一重型机械股份公司关于与中国一重 集团有限公司共同增资构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●中国第一重型机械股份公司拟与公司控股股东中国一 重集团有限公司对一重集团财务有限公司分别以现金，按照 持股比例同比例增资，其中，中国一重出资20,000万元，一 重集团出资30,000万元。 ●本次交易构成关联交易。 1 拟与公司控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集 团）对共同投资设立的一重集团财务有限公司（以下简称财 务公司）进行增资，根据中国证监会和上海证券交易所的有 关规定，公司与关联方共同增资构成关联交易。 一、关联交易概述 2019年8月21日，中国一重董事会审议通过了中国一重与 一重集团共同投资设立财务公司事项，该公司注册资本 50,000万元，其中中国一重出资20,000万元，一重集团出资 30,000万元。目前，中国一重和一重集团拟按照持股比例同 比例增资，其中，中国一重出资20,000万元，一重集 ...

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式举行。公司监事共 有 5 名，实际出席本次会议的监事 5 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中 国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。 监事会认为，本次关联交易合规、价格公允，不存在损 害交易双方利益的行为。本次关联交易对中国一重本期以及 未来财务状况、经营成果无不利影响。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--021 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 中国第一重型机械股份公司监事会 2023年8月22日 2 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公 ...

活动信息 - 活动名称：2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月15日（周一）14:00-16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：中国第一重型机械股份公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2023--014 [2] - 公告日期：2023年5月11日 [3] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整 [2]

财务表现 - 公司2022年度合并口径归属于母公司净利润为1.03亿元，累计可供分配的利润为-52.20亿元[4] - 公司2022年度营业收入为238.86亿元，较上年增长3.28%[10] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，较上年下降38.68%[10] - 公司2022年度基本每股收益为0.0151元，较上年下降38.62%[11] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为0.8983%，较上年下降0.6026个百分点[11] - 公司2022年年度报告显示，净利润为-475,798,437.58元，经营活动产生的现金流量净额为-513,637,097.04元[12] - 公司2022年年度报告中，非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、越权审批等，总金额为71,593,560.15元[12] - 公司2022年年度报告中，营业收入为238.86亿元，利润总额为1.76亿元，实现稳定增长[14] - 公司2022年年度报告显示，科技创新取得较好成果，成功解决技术难题并填补国内技术空白[15] - 公司2022年年度报告中，战略管理和重大技改取得较好成绩，投资管理得到切实加强[15] - 公司2022年年度报告中，深化改革取得重要阶段性成效，改革任务按期完成，制度体系优化有序推进[15] - 公司2022年实现营业收入238.86亿元，同比增长3.28%[20] - 公司2022年净利润1.03亿元，同比下降22.57%[20] - 公司2022年总资产为412.61亿元，同比增长7.75%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净流出12.63亿元，同比增加19.45亿元[21] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净流出1.99亿元，同比减少净流出25.90亿元[28] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净流入11.1亿元[29] - 公司2022年营业收入中，机械制造业营业收入为114.39亿元，毛利率为20.40%[31] - 公司2022年营业收入中，冶金成套设备营业收入为38.34亿元，毛利率为16.26%[31] - 公司2022年营业收入中，国内市场营业收入为234.45亿元，毛利率为10.29%[32] - 公司2022年营业收入中，国际市场营业收入为4.41亿元，毛利率为18.45%[32] - 公司2022年冶金成套设备收入为38.34亿元，同比增长13.05%，毛利率较上年同期上升0.67个百分点[34] - 公司2022年核能设备收入为14.64亿元，同比增长29.53%，毛利率较上年同期上升0.34个百分点[35] - 公司2022年重型压力容器收入为18.16亿元，同比增长32.62%，毛利率较上年同期上升4.24个百分点[36] - 公司2022年大型铸锻件收入为10.66亿元，同比下降0.89%，毛利率较上年同期增长1.98个百分点[37] - 公司2022年工程总包等收入为32.28亿元，同比下降16.93%[38] - 公司2022年主要营业收入来自国内业务，国际市场业务收入同比增长，国际市场开拓效果显著[39] 业务发展 - 公司2022年重型机械行业围绕新能源、高端装备等领域进行了业务转型和产品结构调整，竞争力得到提升[16] - 公司2022年业务范围包括压力容器、重型机械设备、金属制品、风能设备等领域[17] - 重型装备制造业围绕新能源、新材料、高端装备、绿色环保等领域进行业务转型和产品结构调整，竞争力得到提升[69] 公司治理 - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《证券法》等法律法规要求，建立健全现代企业制度，规范公司运作[76] - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会分工明确，形成科学有效的职责分工和制衡机制[76] - 公司与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证公司具有独立完整的业务及自主经营能力[77] - 公司治理实际情况符合监管要求，不存在重大差异[77] - 公司通过股东大会审议通过了多项议案，包括关于公司章程修订、董事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告等[78][79][80] - 公司共召开了2次股东大会，审议通过了多项议案，包括关于公司章程修订、股东大会议事规则修订等[81] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：报告期内无持股变动，部分独立董事获得公司报酬[82] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为667.19万元（税前）[92] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为667.19万元（税前）[93] 社会责任 - 公司在2022年年度报告中披露了环境信息情况，包括投入环保资金6235万元，排放浓度和排放量等数据[153] - 公司建设了多项防治污染设施，并且运行状况良好，如焦油渣贮存设施、乳化液废水处理站等[154] - 公司采取了减碳措施，成功减少了排放二氧化碳当量达79900吨，并通过改变能源消费模式和节能措施提高能源利用效率[160]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为44.97亿元，同比增长6.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3728.36万元，同比下降3.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-45.60亿元，同比增长4.15%[5] - 基本每股收益为0.0054元，同比下降3.57%[5] - 总资产为443.18亿元，较上年度末增长7.41%[5] - 非经常性损益项目中，债务重组损益为13.56万元[5] - 2023年第一季度公司营业总收入为44.97亿人民币[19] - 2023年第一季度公司营业总成本为45.23亿人民币[19] - 2023年第一季度公司研发费用为13.79亿人民币[19] - 2023年第一季度公司营业利润为3172.34万人民币，同比下降44.05%[20] - 2023年第一季度公司净利润为3995.23万人民币，同比增长2.28%[20] - 2023年第一季度公司每股收益为0.0054元[21] 资产负债 - 预付账款变动比例为41.10%，主要原因是根据一季度的生产经营安排，预付的采购款有所增长[6] - 2023年第一季度公司流动资产合计为301.76亿人民币[17] - 2023年第一季度公司非流动资产合计为141.42亿人民币[17] - 2023年第一季度公司资产总计为443.18亿人民币[17] - 2023年第一季度公司流动负债合计为225.18亿人民币[18] - 2023年第一季度公司非流动负债合计为98.96亿人民币[18] - 2023年第一季度公司负债合计为324.14亿人民币[18] - 2023年第一季度公司所有者权益合计为119.04亿人民币[18] 股东信息 - 股东信息显示，中国一重集团有限公司为公司的国有法人股东，持股比例为63.88%[13] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是中国一重集团有限公司，持股数量为4.38亿股[14] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为4071.81亿人民币，净额为-4560.44亿人民币[22] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为1161.12亿人民币，净额为-1161.12亿人民币[23] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为1801.85亿人民币，净额为1253.73亿人民币[24] 研发投入 - 研发费用变动比例为87.94%，主要是为强化科技创新、驱动主业发展，加大研发投入[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年第三季度报告 证券代码：601106 证券简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 7,218,269,658.65 | 13.31 | 18,820,555,225.08 | 11.6 ...