财务审计 - 信永中和对中国外运2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月25日[4] 资金情况 - 存放招商局财务公司存款年末余额5,787,029,280.4元[8] - 向招商局财务公司借款年末余额176,163,104.03元，利息收入55,101,837元，支出7,191,539.74元[8] 借款情况 - 短期借款年末余额150,137,284.7元，手续费95,005.3元[8] - 长期借款年末余额26,025,819.44元[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和从业人员总数12000余人，合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 公司续聘信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[2] 审计相关会议 - 2024年3月19日审计委员会同意聘任并提交董事会[5] - 2024年8月27日听取半年报复核情况[5] - 2025年1月13日听取年度审计计划和预审安排汇报[5] - 2025年3月21日审议通过年度内部控制审计报告等议案[6] 审计评价 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况[3] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[8]

会议信息 - 中国外运2025年度独立董事专门会议第一次会议于2025年3月21日召开[1] - 应出席独立董事4人，全部亲自出席[1] 审议结果 - 会议审议通过关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案[1] 财务公司情况 - 《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》反映截至2024年12月31日该公司情况[1] - 招商局集团财务有限公司具有合法有效业务资质，经营和财务状况良好[1]

公司概况 - 公司于2011年5月17日成立，注册资本50亿元，招商局和中国外运长航分别出资25.5亿和24.5亿，占比51%和49%[1] 业务风控 - 结算业务建立三道监控防线，资金结算系统支持多级授权审批和网上对账功能[6] - 自营贷款发放执行三查制度，审批遵守前中后台分离原则[10] - 票据承兑业务严控信用风险，贴现业务严控操作风险[11] - 担保业务仅对外提供非融资性保函，纳入风险资产范畴[12] - 中间业务开展委托贷款、财务顾问等，不代垫资金，不担资金风险[13] 监督检查 - 审计稽核部按季度监督检查评价业务及管理活动，按年度评价内控措施[14] 制度建设 - 公司制定结算管理与业务制度，控制吸收存款及结算业务风险[5] - 公司制定结售汇业务相关制度，各部门分工进行风险监控和业务操作[7] - 公司严格执行授信管理，对信贷业务实施全流程风险管理[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额525.00亿元，所有者权益67.80亿元，吸收成员单位存款456.15亿元[18] - 2024年度利润总额4.37亿元，净利润3.40亿元[18] - 截至2024年12月31日，资本充足率18.99%（监管要求≥10.5%）[20] - 截至2024年12月31日，流动性比例56.19%（监管要求≥25%）[20] - 截至2024年12月31日，贷款比例54.05%（监管要求≤80%）[20] - 截至2024年12月31日，集团外负债比例0.00%（监管要求≤100%）[20] 关联数据 - 截至2024年12月31日，招商局存款49.86亿元，贷款无；中国外运长航存款15.38亿元，贷款无[20][21] - 截至2024年12月31日，本公司及下属公司存款总额57.87亿元，贷款余额1.76亿元，其他金融服务费95,005.30元[22] - 截至2024年12月31日，本公司及下属公司存贷占比分别为42.97%和2.74%[22] 技术合作 - 公司已获得与23家银行采用专线方式直连[15]

业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为1093亿元、1018亿元、1056亿元[22] - 2022 - 2024年利润总额分别为52亿元、55亿元、50亿元[22] - 2022 - 2024年环保投入分别为4904万元、5628万元、10128万元[25] - 2022 - 2024年科技研发总投入分别为2.5亿元、3.9亿元、2.9亿元[27] - 2024年海运货代业务量全球第二、亚洲第一，空运货代业务量全球第五、亚洲第一[19] 用户数据 - 公司碳足迹计算器全年调用量突破430万次[15][40] - 单证自动化服务年处理能力超1500万单[52] 未来展望 - 承诺不晚于2030年实现自身运营碳达峰，2030年碳排放强度较2020年下降30%，力争不晚于2060年实现自身运营碳中和[35] - 提出不晚于2030年实现自身运营全口径和国内口径碳达峰，不晚于2060年实现自身运营国内口径碳中和[176] - 以2020年为基准年，设定碳排放强度降幅目标：2025年下降18%，2028年下降26%，2030年下降30%[179] 新产品和新技术研发 - 依托前沿技术优化智能调度和供应链可视化管理系统，实现全链条透明化管理[16] - 智能无人盘点解决方案预计效率提高4 - 5倍，每年节约人工成本50 - 100万元，仓库作业效率提升30% - 50%[53] - 「识货宝」提升仓储作业效率超2倍，识别准确率达99%以上[55] - 问道智能调度系统使调度员工工作耗时降低70%以上，成本平均节降3.13%[57] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年全面深化数字化战略，推动智慧物流体系建设[16] - 加快构建「新型承运人」模式，推动物流服务向绿色化、智慧化、全球化转型[14] - 2024年将「董事会战略委员会」更名为「战略与可持续发展委员会」，建立三级治理架构[66] - 将可持续发展相关议题表现纳入公司层级绩效考核体系，与高管绩效直接挂钩[68] - 聚焦「合规治理、绿色生态、供应链韧性、员工权益、社会责任」五大关键可持续发展策略[78] - 建立「七位一体」全面风险管理体系，确保日常工作有效运转[106] - 制定《公司「三重一大」决策制度》等管理制度，防范法律合规风险[112] - 制定《碳达峰碳中和专项战略规划》《公司「双碳」管理办法》推进「双碳」工作[157]

财务审计 - 审计中国外运2024年度财务报表，2025年3月25日出具无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额为635.1[14] - 2024年期末部分往来资金余额有4090.39、14327.55、14347.78等[12] - 2024年度累计往来发生金额（不含利）有911.49、2016.14、937.26、651.16、477799.14、62596.72等[9][10] - 2024年度往来资金利息包含25175.69、583.48、42.18、8825.76等[5] - 尤阳金运汽车物流期初2025.02，偿还25.02，期末2000.00[14] - HAXX LOGIST ICS FZG期初388.02，偿还439.35，期末955.17[14] - 西运字范务有限期初250.00，期末250.00[14] - 赵书安仓位期初512.00，发生额47.13，期末659.13[14] 其他数据 - 数据1为2244.67和91.86[10] - 数据2为7993.25和17682.19[10] - 数据3为6874.51和17603.47[10] - 数据4为2323.39和1210.60[10] - 数据5为521.97和34979.11[10] - 数据6为162.45和34051.27[10] - 数据7为927.84和359.52[10] - 数据8为984.61和82.36[10] - 数据9为756.37和310.60[10] - 数据10为114.60和8091.28[10] - 某数据为388.70，差值0.48，结果388.22[1] - 某数据为25.55，另一数据152.66，差值0.08，结果178.13[1] - 某数据为1570.25[1] - 某数据为21.52，另一数据457.68，结果479.20[1] - 某数据为0.02，另一数据590.51，结果590.53[1] - 某数据为813.25[1] - 某数据为750.99[1] - 某数据为421.09[1] - 某数据为404.72[1] - 某数据为318.51[1] - 某数据为133.96[11] - 另一数据为121.97[11] - 相关数据为191.35、1381.67、1405.70、167.32[11] - 特定数据为356.83、300.10、656.93[11] - 对应数据为404.29、290.26、343.64、350.91[11] - 相关数值为296.69、17.32、314.01[11] - 数据分别为249.81、8.66、2.00、256.47[11] - 数值有85.88、89.99、24.48、151.39[11] - 对应值为129.00、102.00、82.00、149.00[11] - 数据为112.45、145.73[11] - 某项目金额为6786.1万，另有20678.61万相关数据[13] - 某项目金额为32921.21万，涉及1260.77万相关数据[13] - 某项目金额为17775.22万，涉及636.90万和637.48万相关数据[13] - 某项目金额为2461.69万，涉及299.71万和11326.83万相关数据[13] - 某项目金额为12035.05万，涉及432.32万和176.56万相关数据[13] - 某项目金额为12102.72万，涉及367.52万相关数据[13] - 某项目金额为9817.00万，涉及349.32万相关数据[13] - 某项目金额为11300.00万，涉及371.98万和2871.98万相关数据[13] - 某项目金额为8364.00万，涉及297.00万和1097.00万相关数据[13] - 某项目金额为6450.00万，涉及229.51万相关数据[13] - 某数据为3043.41，变化值109.78 - ，另一值1909.78，差值1243.41[1] - 某数据为 - 1377.64，变化值0.10 36.38 - ，另一值1029.00，差值777.64[1] - 某数据为878.88，变化值21.33 - ，另一值321.33，差值578.88[1] - 某数据为920.05，变化值16.94 - ，另一值616.94，差值320.05[1] - 某数据为5805.35，变化值206.73 - ，另一值6012.08[1] - 某数据为3000.00，变化值37.22 - ，另一值3037.22[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户19家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[5] 审计费用与续聘 - 2025年度审计费用1142万元，与2024年相同，可浮动5%[9] - 公司审议通过续聘信永中和议案，需股东大会审议生效[10]

审计相关 - 续聘信永中和为2025年度审计机构，预计费用1142万元[6] - 财务报告审计费992万元，内控审计费150万元[6] - 审计费用可在预计上下5%范围内调整[6] 会议情况 - 2025年3月25日会议，3位监事全出席[1] - 各项议案表决3票赞成，无反对和弃权[1,2,4,5,6,7]

分红与费用 - 2024年末期股息每股派发现金红利0.145元（含税）[3] - 2025年度审计费用预计为1142万元，可上下浮动5%[6] 股份与融资 - 申请发行不超已发行H股股份数量20%，回购不超10%[17] - 同意发行债券类融资工具，单期发行期限不超十年[9] 议案表决 - 多项议案表决赞成票均为10票，反对和弃权票为0票[2][4][5][6][11][12][14][15][16][17][18] - 财务公司金融服务风险评估报告议案赞成票5票[7] - 高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬发放议案赞成票9票[13] 审计与预算 - 续聘信永中和为2025年度审计机构[6] - 2025年度财务预算提交股东大会审议[5] 其他决策 - 同意2025年度担保预计方案[19] - 同意制定市值管理制度[20] - 同意聘任李春阳为证券事务代表[21] - 同意为公司及董监高续保责任险，限额1.5亿，保费不超50万[22] - 同意提请授权办理董监高责任险购买事宜，期限两年[22] - 同意召开2024年度股东大会等并授权董秘负责[23]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润39.1765136138亿元[3] - 最近三个会计年度平均归母净利润40.7054385202亿元[6] 分红回购 - 2024年末期股息拟每股派0.145元，预计派发10.4133960134亿元[4] - 2024年中期股息已每股派0.145元，共计10.5356332116亿元[2] - 2024年全年现金分红预计20.9490292250亿元，占净利润53.47%[4] - 2024年回购A股5987.107061万元、H股999.3380万港元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红56.5138351125亿元[6] - 最近三个会计年度累计回购注销2.2274937737亿元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销58.7413288862亿元[6]