审计相关 - 审计公司对三峰环境2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8][9] - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为599,085.83万元，项目运营和工程建造业务收入占比99.81%[7] - 2024年公司营业收入为59.91亿元，上年同期为60.27亿元，同比略有下降[22] - 2024年营业总成本为47.67亿元，上年同期为49.20亿元，同比降低[22] - 2024年营业利润为13.84亿元，上年同期为13.59亿元，同比增长[22] - 2024年利润总额为13.86亿元，上年同期为13.61亿元，同比上升[22] - 2024年净利润为12.23亿元，上年同期为12.16亿元，同比增加[22] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为11.68亿元，上年同期为11.66亿元，同比微增[22] - 2024年基本每股收益为0.70元，上年同期为0.69元，同比提高[22] 财务状况 - 期末流动资产合计53.7468143463亿美元，上年年末为64.3919792085亿美元[19] - 期末流动负债合计44.603920641亿美元，上年年末为58.7854333677亿美元[19] - 期末非流动负债合计74.632272618亿美元，上年年末为82.3362102892亿美元[19] - 期末负债合计119.236193259亿美元，上年年末为141.1216436569亿美元[19] - 期末所有者权益合计118.2365847779亿美元，上年年末为111.704885211亿美元[19] - 期末资产总计237.4727780369亿美元，上年年末为252.8265288679亿美元[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为59.4978217039亿元，上年同期为68.6420408084亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为38.9604038422亿元，上年同期为44.9200071017亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20.5374178617亿元，上年同期为23.7220337067亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为10.6336245132亿元，上年同期为1.3062208667亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为16.0400595066亿元，上年同期为19.0255220712亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.4064349934亿元，上年同期为 - 17.7193012045亿元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为8.6736333024亿元，上年同期为19.2218474019亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为33.9413640873亿元，上年同期为19.2569297097亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25.2677307849亿元，上年同期为 - 0.0350823078亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.1311685189亿元，上年同期为5.9841882359亿元[25] 资产项目 - 期末应收账款为25.0465821235亿美元，上年年末为21.2228353161亿美元[19] - 期末应付账款为20.9813850997亿美元，上年年末为21.287387262亿美元[19] - 期末长期借款为58.9829102186亿美元，上年年末为71.2520150874亿美元[19] - 期末实收资本为16.719333亿美元，上年年末为16.78268亿美元[19] - 公司固定资产期末数为11.340861619亿元，上年年末数为6.947314497亿元[20] - 无形资产期末账面价值合计16,119,088,863.25元，期初账面价值合计16,675,811,969.56元[181] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认、无形资产 - 特许经营权确认和计量列为关键审计事项[7][9] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、1%、免征[139] - 部分公司垃圾发电电力收入享受100%比例增值税退税优惠等[143] - 部分西部公司2021 - 2030年减按15%的税率征收企业所得税[144] 其他 - 公司按履约进度或在客户取得控制权时点确认收入[111] - 租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁[127]

公司运营 - 2024年独立董事出席会议参会率100%[4] - 2024年4月和8月部分董事辞职，新人接任[11] - 2024年12月财务总监辞职，新人接任[11] 财务相关 - 2024年完成股份回购，回购6334700股，金额50779128.97元[6] - 2024年度新增授信和担保无违规[11] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] 业务情况 - 截至期末累计投资垃圾焚烧项目56个，处理能力61450吨/日[7] - 焚烧炉技术装备国际市场处理能力超23万吨/日[8] 交易事项 - 2025年1月审议出售子公司股权议案[9] - 2024年度日常关联交易价格合理[9]

审计相关 - 2024年独立董事与天健会计师事务所就年报审计充分沟通[3] - 2024年度聘请天健会计师事务所为审计机构[5] - 拟聘请信永中和为2025年度财务报告及内控审计机构[5] 合规事项 - 2024年日常关联交易遵守原则，未损害股东利益[5] - 按时编制披露2024年财务数据和重要事项[5] - 聘请审计机构审议程序合规，未损害股东利益[5] 其他工作 - 2024年独立董事参加履职培训并考察公司[3]

独立董事评估 - 公司董事会对第三届董事会独立董事独立性进行专项评估[1] - 各在任独立董事不存在规定情形，担任境内上市公司家数合规[1] - 独立董事无其他影响独立性情况，符合要求能履职[1]

人员变动 - 董事Stephen Clark先生和冷湘女士分别于4月、8月申请辞职[7] - 财务总监郭剑先生于12月申请辞职[7] 公司治理 - 2024年独立董事出席12次董事会会议，参会率100%[3] - 2024年独立董事出席3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议[3] - 2024年独立董事现场工作时间累计超15天[3] - 2024年薪酬与考核委员会召集人召集3次薪酬与考核委员会会议[6] 审计与回购 - 公司决定续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年股份回购计划完成，回购A股633.47万股，占比0.377%[9] - 回购最高价8.8元/股，最低价7.09元/股，成交5077.912897万元[9]

独立董事情况 - 自1994年12月至今在浙江大学任职，3次获国家科技进步奖（二等奖）[1] - 未在公司担任除独立董事外其他职务，未持股，无利益关系[2][3] 公司与独立董事互动 - 公司积极配合独立董事工作，管理层重视沟通交流[4] 独立董事履职 - 审阅分析公司资料，问询制度建设及执行情况[5] - 参与和天健会计师事务所专题会议，就审计事项沟通发表意见[5] - 2024年年报聚焦重大事项全面深入审核[7] - 重点关注关联交易等重大事项[8] - 在董事会会议提专业建设性意见[8] - 遵循法规和规定，秉持原则履职[9] 报告日期 - 2025年3月27日[10]

合规运营 - 2024年新增授信和对外担保在权限内执行，无违规担保或逾期[7] - 2024年不存在关联方非经营性资金占用[7] 治理情况 - 2024年独立董事出席12次董事会会议，参会率100%[3] - 2024年独立董事召集并出席7次审计委员会会议[3] - 2024年独立董事现场工作超15天[3] 人事与交易 - 2025年1月董事会审议出售子公司股权，独立董事认可[6] - 审计委员会同意续聘天健会计师事务所[7] - 审计委员会同意提交聘任新任财务总监至董事会[8] 报告审阅 - 独立董事认为四项定期报告符合规定[8] - 独立董事认为内控体系无重大缺陷[8]

独立董事职责 - 关注公司信息披露，审核议案提建议维护投资者权益[3] - 监督其他董事、高管履职及信息披露情况[3] - 审核并同意公司2024年度利润分配预案[5] 公司管理 - 推进内控规范实施工作，提高管理和风控能力[4] 信息审核 - 问询定期报告编制程序，审阅格式内容确保信息真实[6] 沟通合作 - 加强法规学习，与公司各层级沟通合作促进决策科学性[7]

公司治理 - 独立董事建议公司考虑实施2024年度利润分配预案[4] - 公司按要求开展信息披露，财务报告审议通过且程序合规[4][5] - 公司配合独立董事工作，提供支持并组织培训[3] 独立董事履职 - 独立董事与公司人员密切联系，参与年报审计会议发表意见[3] - 独立董事2025年将为公司发展建言献策[6]