海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-112 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-107 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2024 年 10 月 30 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年前三季度利润分配的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关 于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-109）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （三）审议通过《关于将部分已回 ...

营收利润情况 - 本季度营业收入985246.50千元较上年同期减24.21%年初至报告期末为3171800.49千元较上年同期减14.29%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润143650.83千元较上年同期减19.15%年初至报告期末为546472.49千元较上年同期增13.81%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124160.12千元较上年同期减24.81%年初至报告期末为470899.25千元较上年同期增16.73%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为837816.60千元较上年同期减25.37%[2] - 本季度基本每股收益0.07元/股较上年同期减17.37%年初至报告期末为0.28元/股较上年同期增16.19%[2] - 本季度稀释每股收益0.07元/股较上年同期减17.16%年初至报告期末为0.28元/股较上年同期增16.05%[2] - 2024年前三季度营业总收入317.18亿元2023年前三季度为370.04亿元[21] - 2024年前三季度营业总成本260.6亿元2023年前三季度为319.65亿元[23] - 2024年前三季度净利润53.99亿元2023年前三季度为48.02亿元[23] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润54.65亿元[23] - 2024年前三季度基本每股收益0.28元/股2023年前三季度为0.24元/股[24] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金417.63亿元2023年前三季度为391.91亿元[25] 资产负债情况 - 本报告期末总资产12755137.33千元较上年度末增4.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6755413.44千元较上年度末增0.34%[3] - 2024年前三季度负债合计529.66亿元2023年前三季度为476.71亿元[21] - 2024年前三季度所有者权益（或股东权益）合计745.85亿元2023年前三季度为744.59亿元[21] 非经常性损益与回购情况 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计75573.24千元[5] - 公司回购专用证券账户持有公司股份62240201股占总股本3.06%[7] - 报告期内公司回购股份13,968,575股占总股本0.6860%已支付资金总额为76,317,294.88元[16] - 拟回购股份数量为561.79 - 1,123.59万股占总股本0.27% - 0.55%拟回购金额0.5 - 1亿元[17] 产量相关情况 - 原矿产量7 - 9月为108.19万吨同比下降30.69%[9] - 成品矿产量为42.25万吨同比下降37.99%[9] - 成品矿销量为50.30万吨同比下降31.87%[9] - 混配矿产量为13.93万吨同比下降45.35%[11] - 油气权益产量为202.16万桶当量同比增长20.66%[11] 项目工程进度情况 - 石碌铁矿 - 120m～ - 360m中段采矿工程建设项目2024年初至报告期末完成掘进6426.5米完成年计划约65.49%[13] - 石碌铁矿 - 120m～ - 360m中段采矿工程截至报告期末累计完成掘进19579米项目整体进度约为64%[13] - 2万吨氢氧化锂项目（一期）项目土建部分工程进度已完成97%钢结构施工完成96%设备安装完成96%预计2024年内建成并试生产[15] - 非洲马里布谷尼锂矿建设项目一期截至报告期末已完成选矿厂土建工程施工约90%预计2025年初建成投产[16] - 涠洲6 - 12油田、涠洲12 - 8油田西区、东区完成4口调整井钻完井作业投入生产工期缩短21天权益占比19.6%[14] - 川中八角场气田完成脱烃增压扩容设计[14] - 马来西亚D35/D21/J4油田D21三期完成2口井并投产井口平台陆地建造总工程约44.06%权益占比30%[14] 价格相关情况 - 普氏62%铁矿石价格指数平均为99.69美元/吨同比下降12.6%[12] - 布伦特原油期货平均价格为78.71美元/桶同比下降8.2%[12] 资金与现金流情况 - 2024年9月30日货币资金为3,400,223.84千元较2023年12月31日的3,231,628.23千元有所增加[19] - 2024年9月30日流动资产合计为5,410,395.53千元非流动资产合计为7,344,741.80千元资产总计为12,755,137.33千元[19] - 2024年第三季度收到的税费返还为2373.00金额单位未标明[26] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为4308896.71金额单位未标明[26] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为3471080.11金额单位未标明[26] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为837816.60金额单位未标明[26] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为395341.33金额单位未标明[26] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为1509559.43金额单位未标明[26] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1114218.10金额单位未标明[26] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为2413619.62金额单位未标明[26] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为1921293.79金额单位未标明[27] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为492325.83金额单位未标明[27] 对外投资情况 - 公司全资子公司洛克石油拟以约1.83亿美元要约收购Tethys Oil AB不低于90%的股份[18] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用3.53亿元2023年前三季度为4.95亿元[23] - 2024年前三季度管理费用28.87亿元2023年前三季度为23.85亿元[23]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2024-113 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四) 至 11 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 07 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第 三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-109 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前若海南矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将在相关公告中披露。 2024 年前三季度分红方案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审 议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 为进一步提升股东回报，增强股东获得感，提升公司投资价值，同时积极贯 彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》， 增强分红稳定性、持续性和可预期性，公司拟提高现金分红频次，实施 2024 年 前三季度分红，现将具体分红方案公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案内容 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币54,647.25 万元，母公司期末可供分配利润为人民币50,952.49万元，上述 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-108 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集 并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《海南矿业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-111 海南矿业股份有限公司 一、公司注册资本变更情况介绍 为切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期 投资价值，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》，拟将部 分已回购股份合计 23,271,626 股变更用途为注销，占公司当前总股本的比例为 1.14%。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,036,077,439 股变更为 2,012,805,813 股，注册资本相应由 2,036,077,439 元变更为 2,012,805,813 元。 二、《公司章程》修订情况 基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》的规定，需对《公司章程》中的有关条款进行相应修 订，具体修订内容如下： | 章程条款 | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 2,036,077,43 ...

增持计划情况 - 海南矿业9名董事及高管计划2024年8月8日起6个月内集中竞价增持金额190 - 250万元[1] 增持计划实施结果 - 截至2024年10月25日已完成增持288,800股占总股本0.0142% 金额1,966,766元达到下限[1][2] 增持主体情况 - 包括董事长刘明东等9人[1] 增持目的 - 基于对公司长期投资价值认可及未来发展信心提振投资者信心[1] 增持种类和方式 - 通过上交所系统集中竞价增持无限售条件流通A股股份[1] 增持价格 - 不设置价格区间根据股价波动和资本市场趋势择机增持[1] 增持期间 - 2024年8月8日起6个月内[1] 增持资金安排 - 增持主体自有资金[1] 增持主体前期增持减持情况 - 副董事长总裁滕磊2024年2月6日增持44,700股占总股本0.002%金额257,449元其余增持主体12个月内无已披露增持计划公告前6个月内均无减持情况[2] 其他事项说明 - 增持计划符合相关法律法规规定[3] - 增持主体遵守权益变动及股票买卖敏感期规定承诺增持期间及法定期限内不减持[3] - 增持计划实施不影响公司上市条件控股股东及实际控制人公司治理结构及持续经营[3] 全资子公司要约收购情况 - 全资子公司洛克石油2024年9月13日向特提斯公司全体股东发出现金收购要约拟收购不低于90%股份可能100%使退市要约价每股58.70瑞典克朗总价18.94亿瑞典克朗约合1.83亿美元约合13.02亿元人民币[3] 要约收购进展 - 正式要约文件10月25日获瑞典证券监管部门批准接纳期2024年10月28日 - 12月2日交割开始日期12月9日交割代理为Aktieinvest FK AB与Nordic Issuing AB[3] 要约收购风险 - 存在先决条件未满足导致失败风险最终完成需相关政府或监管机构许可审批时间及最终完成时间不确定[4]

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-105 关于公司部分董事及全体高管自愿增持股份计划 的实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 （一）增持主体 公司董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，副董事长郭风芳先生， 执行总裁吴旭春先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先 生，副总裁颜区涛先生，副总裁董树星先生和副总裁房文艳女士。 （二）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心， 提振投资者信心。 1 增持计划情况：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事长等部分董事及全体高级管理人员合计 9 人（以下合称"增持主体"） 计划自 2024 年 8 月 8 日起 6 个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份， 合计增持金额不低于人民币 190 万元，不超过人民币 250 万元（以下简称"本 次增持计划"）。 增持计划实施结果：截至 2024 年 10 月 25 日，本次增 ...