公司投资计划 - 公司拟通过全资子公司在西班牙萨拉戈萨地区投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为"常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司" [1] - 投资总额为2400万欧元 [1] 子公司业务范围 - 子公司经营范围包括汽车智能座舱、零部件、模检具、自动化设备的生产、销售和贸易 [1] 投资目的 - 该投资旨在拓展海外市场新业务 [1] - 提升公司在欧洲市场的综合竞争力 [1]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日收盘 公司累计回购股份11,086,053股 占总股本比例2.9171% [1] - 回购价格区间为12.91元/股至14.90元/股 [1] - 累计支付总金额15,998.8341万元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日，由董事会提议[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] 回购情况 - 累计已回购股数11086053股，占比2.9171%[2] - 累计已回购金额15998.8341万元[2] - 实际回购价格12.91元/股至14.90元/股[2] 预计回购股份 - 原预计数量约7085498股至14170997股，占比1.86%至3.73%[4] - 调整后预计数量约7201152股至14402304股，占比1.89%至3.79%[5] 价格调整 - 因权益分派，回购股份价格上限调为不超20.83元/股[5] 7月情况 - 2025年7月未回购，截至7月31日累计回购同上述[6]

海外业务拓展 - 公司拟设立全资子公司常熟汽饰(西班牙)智能座舱有限公司 投资总额2400万欧元[1] - 该举措旨在服务国际客户并拓展海外市场新业务[1] - 投资将提升公司在欧洲市场的综合竞争力[1]

市场扩张 - 公司拟投资2400万欧元在西班牙设全资子公司[3] - 暂定名为常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司[3][6] - 经营范围含汽车智能座舱等生产、销售和贸易[3][6] 未来展望 - 投资为拓展海外市场，提升欧洲市场竞争力[8] 其他信息 - 2025年8月1日董事会通过投资议案[4] - 投资不构成关联交易和重大资产重组，用自有资金[3][5] - 需境外投资备案，审批时间不确定[3][9] - 新公司面临国际环境、行业政策等风险[3][9]

会议信息 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月1日14:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张 - 同意通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙投资设立下属子公司[3] - 西班牙子公司暂定名为“常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司”[3] - 西班牙子公司投资总额2400万欧元，由公司以自有资金出资[3] 议案表决 - 《关于通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙投资设立下属子公司的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]

海外业务拓展 - 公司拟在西班牙设立全资子公司常熟汽饰(西班牙)智能座舱有限公司 暂定名 投资总额2400万欧元 [1] - 该投资旨在服务国际客户并拓展海外市场新业务 [1] - 此举将提升公司在欧洲市场的综合竞争力 [1]

投资主体与股权结构 - 公司通过全资子公司常熟汽饰（香港）有限公司投资的全资子公司常熟汽饰（卢森堡）有限公司在西班牙设立全资子公司 [1] - 新设子公司名称暂定为常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司 [1] - 投资完成后卢森堡公司直接持有西班牙公司100%股权 常熟汽饰是股权穿透最终持股100%的股东 [1] 投资规模与资金来源 - 投资总额2400万欧元 [1] - 资金来源于公司自有资金 [1] 战略布局与业务方向 - 投资基于公司战略规划及海外业务发展需要 [1] - 新设子公司位于西班牙萨拉戈萨地区 业务方向聚焦智能座舱领域 [1] 审批程序与实施进度 - 对外投资事项尚需完成境外投资备案 [1] - 通过主管部门审批及完成备案的时间存在不确定性 [1]

担保对象基本情况 - 天津安通林汽车饰件有限公司为控股子公司 公司持股90% 安通林(中国)投资有限公司持股10% [4] - 常源科技(天津)有限公司为控股子公司 公司持股95.5866% 上海厚望投资管理有限公司持股4.4126% [5] - 天津安通林2025年1-3月资产总额36,137.04万元 负债总额35,624.44万元 资产负债率98.6% [5] - 常源科技2025年1-3月资产总额56,889.16万元 负债总额50,904.62万元 资产负债率89.5% [5] 担保额度详情 - 天津安通林获股东大会批准担保额度20,000万元 实际担保余额6,620.17万元 [1] - 常源科技获股东大会批准担保额度15,000万元 实际担保余额5,574.33万元 [1] - 与浦发银行签署最高额保证合同 为天津安通林提供6,000万元担保额度 期限2025年6月24日至2026年6月6日 [6] - 为常源科技提供5,000万元担保额度 期限2025年6月24日至2026年6月6日 [7] 财务数据表现 - 天津安通林2024年度营业收入39,629.17万元 净利润亏损2,826.35万元 [5] - 常源科技2024年度营业收入34,897.99万元 净利润2,000.44万元 [5] - 天津安通林2025年1-3月营业收入9,528.32万元 净利润亏损12.42万元 [5] - 常源科技2025年1-3月营业收入4,530.02万元 净利润133.66万元 [5] 担保协议条款 - 担保方式均为连带责任保证 保证期间为债务履行期届满后三年 [6][7] - 两项担保均无反担保安排 其他股东未提供担保 [1][6][7] - 担保债权确定期间为2025年6月24日至2026年6月6日 [6][7] 公司担保总体情况 - 截至公告日上市公司及控股子公司对外担保总额15,400万元 占最近一期经审计净资产比例2.9% [11] - 经股东大会审议通过的有效期内对外担保总额度不超过42,715万元 [11] - 所有担保均为对控股子公司提供 无逾期担保事项 [11] 决策程序 - 担保事项经第五届董事会第二次会议审议通过 7票同意0票反对0票弃权 [3] - 因被担保人资产负债率超70% 担保议案提交2024年第四次临时股东大会审议通过 [3] - 董事会事先对两家子公司的财务状况、经营管理情况及偿付能力进行综合评估 [3]

担保情况 - 为天津安通林担保，股东大会审议通过金额不超2亿元，实际担保余额6620.17万元[2][4] - 为常源科技担保，股东大会审议通过金额不超1.5亿元，实际担保余额5574.33万元[2][6] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额1.54亿元，占最近一期经审计净资产比例2.90%[3] - 为天津安通林借款承担连带责任保证，最高担保额度6000万元，期限2025年6月24日至2026年6月6日[5] - 为常源科技借款承担连带责任保证，最高担保额度5000万元，期限2025年6月24日至2026年6月6日[7] - 经股东大会审议通过的有效期内上市公司对外担保总额度不超42715万元人民币[25] - 上市公司及控股子公司对外担保总额度为15400万元人民币（不含本次）[25] 持股与公司情况 - 公司持有天津安通林90%股份，其注册资本1.95亿元[9] - 公司持有常源科技95.5866%股权，上海厚望投资管理有限公司持有4.4126%股权[11][13] - 常源科技注册资本13380万元人民币[11] 业绩情况 - 2025年3月31日，天津安通林资产总额36137.04万元，负债总额35624.44万元[10] - 2025年1 - 3月，天津安通林营业收入9528.32万元，净利润 - 12.42万元[10] - 2024年，天津安通林营业收入39629.17万元，净利润 - 2826.35万元[10] - 2025年3月31日，常源科技资产总额56889.16万元，负债总额50904.62万元，资产净额5984.54万元，2025年1 - 3月营业收入4530.02万元，净利润133.66万元[12] - 2024年12月31日，常源科技资产总额52085.96万元，负债总额46235.08万元，资产净额5850.88万元，2024年度营业收入34897.99万元，净利润2000.44万元[12] 其他 - 2024年12月13日，第五届董事会第二次会议审议担保议案，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[8] - 公司认为为天津安通林和常源科技担保风险可控，符合相关规定，不会对公司日常经营产生重大影响[21][23] - 上市公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况[25] - 上市公司及控股子公司均无逾期担保事项[25]