证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-019 上海凯众材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"凯众股份")拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告审计 及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普 通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生， 2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证 1 券服务业务审计报告的注册会 ...

上海凯众材料科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，上海凯众材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"、 "众华"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下 ： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人 人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 180 人。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，其中：审计业务收入为人民币 47,281.44 万元（含：证券业务收 入人民币 16,68 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《上 海凯众材料科技股份有限公司章程》和《上海凯众材料科技股份有限公司审计委 员会议事规则》的有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周源康先生、程惊雷先生和董事长 杨建刚先生组成，主任委员由具备会计专业资格的独立董事周源康先生担任。 1、监督及评价外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与 公司聘请的外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会 计师事务所"）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注 事项进行走访、讨论和协商，提出工作要求；在审计过程中认真听取众华会计师 事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会审计 委员会通过对众华会计师事务所履职期间的工作情况进行监督核查，充分评估并 认可众 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为7.48亿元人民币，同比增长1.22%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为9039.31万元人民币，同比下降1.56%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7813.92万元人民币，同比增长17.59%[24] - 公司2024年销售净利率为12.08%[69] - 公司2024年实现营业收入7.48亿元，比上年同期增长1.22%[69][71] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为9,039.31万元，比上年同期下降1.56%[69] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长2.57%至4.98亿元[72] - 公司研发费用同比下降22.25%至5,105.07万元[72] - 财务费用-1,782,811.02元，同比增长45.88%，主要受银行存款利息增加影响[78] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务收入718,901,181.11元，同比增长1.75%，毛利率33.47%，同比下降1.04个百分点[73] - 减震元件产品收入488,746,860.03元，同比增长9.47%，毛利率37.41%，同比下降0.44个百分点[73] - 踏板产品收入230,154,321.08元，同比下降11.50%，毛利率25.10%，同比下降3.66个百分点[73] - 胶轮产品收入23,826,395.53元，同比下降8.73%，毛利率24.75%，同比下降3.13个百分点[73] - 减震元件生产量45,947,151件，同比增长3.13%，销售量46,194,956件，同比增长5.72%[74] - 踏板生产量2,954,454件，同比增长23.11%，销售量2,970,730件，同比增长12.27%[74] 各地区表现 - 新能源车型配套减震元件销售数量约1,515万件，占新能源乘用车市场约31%[42] - 新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约150万件，占新能源乘用车市场约12.3%[42] - 公司减震元件产品国内市场占有率排名第二，为奔驰、通用、保时捷等国际知名整车厂供货[45] - 公司国内市场占有率排名第二，客户覆盖比亚迪、本田、北汽等主要整车企业[63] - 公司已与保时捷、大众、奥迪等国际知名整车企业建立合作关系[63] - 墨西哥试生产样件测试成功且通过客户审核及ISO14001&45001与IATF16949审核[40] - 墨西哥生产基地已具备投产条件并开始量产交付[94] 管理层讨论和指引 - 公司目标5年内实现缓冲块国内市场份额第一，国际市场份额翻一番[106] - 公司目标5年内新业务收入占比达到20%，10年内达到50%[106] - 公司踏板总成产品优势在于轻量化和集成化，海外业务布局加速[105] - 公司计划加快海外研发中心布局和生产基地建设[107] - 公司减震产品受益于新能源车对减震性能和耐久性的更高需求[104] 研发和创新 - 报告期内公司申请专利36项，累计专利受理210项，有效授权专利159项（含26项材料发明专利）[61] - 公司研发的1/4车辆动力学分析软件完成并投入使用，提升悬架系统设计能力[61] - MDI材料缓冲块通过2年10万公里装车测试，验证产品适用性[61] - 研发中心实验室获CNAS认可，并与蔚来、通用等主流OEM互认[61] - 公司开发的适用于CDC减震器的聚氨酯顶支撑已批量供货，技术行业领先[38] - 公司研发中心实验室已获得CNAS认可，与蔚来、通用、上汽等主流OEM互认[39] - 研发投入合计51,050,714.19元，占营业收入比例6.82%[80] - 公司研发人员数量为162人，占公司总人数的35.50%[81] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元人民币，同比增长16.10%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.1%至1.29亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降34.25%至-6,104.09万元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长104.84%至-3,786.5万元[72] - 收回投资收到的现金本期发生额为292,500,000元，同比增长895.02%[83] - 取得投资收益收到的现金本期发生额为453,760.05元，同比增长330.15%[83] - 投资支付的现金本期发生额为292,250,000元，同比增长692.08%[83] 股东权益和分红 - 公司2024年度母公司未分配利润为人民币363,233,475.82元，拟每股派发现金红利0.35元(含税)并以资本公积金转增0.4股[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.58亿元人民币，同比增长5.12%[24] - 公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为74.14%[153] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.0元(含税)并以资本公积金每10股转增4股[150] - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.35元(含税)并以资本公积金每股转增0.4股[150] 股权激励和高管变动 - 2024年8月公司完成股票期权与限制性股票激励计划授予登记，副总经理张忠秋、李继成（已离任）、财务总监贾洁各获46.2万股限制性股票，合计138.6万股[122] - 公司副总经理李继成于2024年10月辞职，其辞职申请自送达董事会之日起生效[120] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为989.93万元[129] - 李继成离任时公司回购注销其未解除限售的限制性股票644,014股[124] - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划拟授予权益总计407.00万股[157] 行业和市场环境 - 2024年中国汽车产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[43] - 2024年乘用车产销2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%[43] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[43] - 中国汽车行业自2020年下半年企稳回升，2024年呈现稳中向好态势[104] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[87] 风险和挑战 - 公司面临原材料价格波动风险，包括塑料粒子、聚氨酯化工原料及金属定制件[110] - 公司境外子公司数量与投资规模扩大，存在政治、经济等境外投资风险[111] - 公司汇率风险涉及人民币、欧元、美元、墨西哥比索的波动[110] - 公司行业竞争风险来自整车企业降价、回款压力及原材料成本上升[110]

上海凯众材料科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-023 本次会计政策变更是上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量 等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 2024年12月6日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）（以下简称"《解释第18号》"），规定了关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。 依据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更具体内容 《解释第18号》规定： 根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等 1 （二）变更前 ...

р⎭ࠥՍᶆᯏ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯众材料科技股份有限公司(以 下简称"凯众公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年4月25 目出具了众会字(2025)第 05152 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业 务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,凯 众公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是凯众公司管理当局的责任,我们对汇总 表所载资料与凯众公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方 面未发现不一致之处。除了 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-021 上海凯众材料科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额度不超 过 3.5 亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，根据公司 2025 年度的经营计划 和融资需求，公司拟向合作银行申请总额不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币） 的综合授信额度，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融 资业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与 金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。 上述申请授信额度不等于公司实际获 ...

公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

财务表现 - 2024年营业收入7 48亿元 同比增长1 22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9039 31万元 同比下降1 56% [1] - 基本每股收益0 48元／股 同比下降2 04% [1] 利润分配方案 - 向全体股东每股派发现金红利0 35元(含税) [1] - 每股以资本公积金转增0 4股 [1] - 剩余未分配利润结转以后年度分配 [1]

公司再融资获批 - 上海凯众材料科技股份有限公司再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上市委会议现场问询主要关注募投项目必要性、融资规模合理性及财务指标差异 [2] 募投项目细节 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,84471万元 [3] - 募集资金用途包括南通生产基地扩产项目(拟投入21,84471万元)和补充流动资金(9,000万元) [4] - 项目总投资36,64471万元 [4] 可转债发行条款 - 债券期限为自发行之日起六年 [4] - 每张面值为人民币10000元 [4] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况确定 [4] 公司股权结构 - 公司无控股股东 [5] - 实际控制人为杨建刚、杨颖韬、侯振坤、侯瑞宏 [5] - 实际控制人合计持股50,618,379股(占比2635%) [5] 发行相关方 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [5] - 保荐代表人为郭凌峰、亢灵川 [5]